Tygodniowy biuletyn informacyjny

Tygodniowy biuletyn informacyjny
13 maja 2013 r.
Stopy zwrotu funduszy Investors i głównych indeksów rynkowych
Indeksy akcji, stawki rynku pieniężnego i walutowego, surowce
Fundusze Investors
WAN/JU
10.05.2013
Zmiana
tygodniowa
Zmiana od
początku roku
Inv estor Zrównoważony FIO
330,93
2,06%
0,11%
WIG 20
Inv estor Obligacji FIO
289,68
0,15%
2,24%
WIG
Inv estor Akcji Duży ch Spółek FIO
351,21
2,04%
-5,09%
mWIG 40
Inv estor Akcji FIO
160,91
2,69%
-1,49%
sWIG 80
Inv estor Pły nna Lokata FIO
221,27
0,06%
1,62%
Indeks
03.05.2013
Zm. tyg. (% /
bps)
Zm. od pocz.
roku (% / bps)
2338,16
2305,90
1,4%
-9,5%
44895,35
43991,51
2,1%
-5,4%
2654,43
2543,60
4,4%
4,0%
10758,03
10554,34
1,9%
3,0%
10.05.2013
1,32%
1,10%
S&P 500
1633,70
1614,42
1,2%
14,5%
1,78%
4,33%
DJIA
15118,49
14973,96
1,0%
15,4%
Inv estor Top 50 Mały ch i Średnich Spółek FIO
44,94
1,63%
5,00%
NASDAQ
3436,584
3378,63
1,7%
13,8%
(Sub.) Inv estor BRIC
66,36
2,45%
-0,33%
Nikkei 225
14607,54
13694,04
6,7%
40,5%
(Sub.) Inv estor Nieruchomości i Budownictwa
64,03
0,69%
11,78%
DAX
8278,59
8122,29
1,9%
8,8%
(Sub.) Inv estor Zmian Klimaty czny ch
59,37
2,22%
10,64%
BOVESPA
55107,80
55488,08
-0,7%
-9,6%
RTS
1429,78
1429,86
0,0%
-6,4%
SENSEX
20122,32
19575,64
2,8%
3,6%
SHCOMP
2246,83
2205,50
1,9%
-1,0%
ISE 100
89568,89
89093,70
0,5%
14,5%
EURPLN
4,14
4,14
0,0%
1,4%
USDPLN
3,19
3,16
1,1%
3,3%
EURUSD
1,30
1,31
-1,0%
-1,7%
WIBOR6M (bps)
2,79
2,92
-13,0%
-119,0%
PZSW5 (bps)
2,63
2,71
-8,3%
-72,0%
-7,7%
2,34%
-3,10%
124,07
0,05%
1,31%
(Sub.) Inv estor Gold Otwarty
167,53
-1,99%
-16,61%
203,3
2,19%
7,25%
(Sub.) Inv estor Agrobiznes
(Sub.) Inv estor Rosja
143,34
2,72%
-3,64%
(Sub.) Inv estor Turcja
243,83
-0,07%
12,79%
(Sub.) Inv estor Indie i Chiny
174,39
2,33%
3,32%
(Sub.) Inv estor Zrównoważony Ry nków
Wschodzący ch
149,15
1,28%
1,91%
(Sub.) Inv estor Amery ka Łacińska
176,19
2,60%
4,64%
WAN/CI
Data ostatniej
w yceny
Zm iana od
początku roku
931,43
2013-04-30
-12,96%
Investor Gold FIZ
2 090,57
2013-04-30
-15,49%
Investor CEE FIZ
400,83
2013-04-30
-0,25%
Investor Property FIZ
990,33
2013-03-31
-1,82%
1 584,84
2013-03-31
1,28%
Fundusz zam knięty
Investor FIZ
Investor Private Equity FIZ
EM
54,64
(Sub.) Inv estor Gotówkowy
MM / FX
(Sub.) Inv estor Inf rastruktury i Inf ormaty ki
DM
23,81
188,72
Inv estor Top 25 Mały ch Spółek FIO
Surowce
Inv estor Zabezpieczenia Emery talnego FIO
Segment
PL
Fundusz/Subfundusz
ropa (USD)
103,36
104,01
-0,6%
miedź (USD)
7355,50
7243,75
1,5%
-7,0%
złoto (USD)
1448,20
1470,75
-1,5%
-13,6%
złoto (EUR)
1116,23
1122,11
-0,5%
-12,1%
WIG – Indeks giełdy polskiej, WIG20 – Indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych, mWIG40 - Indeks 40 średnich spółek giełdowych, sWIG80 – Indeks 80 małych spółek giełdowych, S&P500 Indeks 500 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, DIJA - Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, NASDAQ - Indeks spółek amerykańskich, Nikkei225 - Indeks 225
największych spółek notowanych na rynku japońskim, DAX – Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku niemieckim, BOVESPA - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku brazylijskiego,
RTS - Indeks największych spółek rynku rosyjskiego, SENSEX - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku indyjskiego, SHCOMP - Indeks giełdy chińskiej, ISE100 - Indeks giełdy tureckiej, WIBOR6M
– stawka WIBOR 6 miesięczna, PZSW5 - stawka 5 letniego swapa (pięcioletnia stopa procentowa), PL – Polska, DM – kraje rozwinięte, EM – kraje rozwijające się, MM/FX – rynek pieniężny/walutowy, ropa – cena
ropy naftowej, miedź – cena miedzi, złoto – cena złota.
W zbliżeniu – Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO należy do grupy funduszy akcyjnych.
Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte
o akcje o kapitalizacji rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Fundusz lokuje aktywa
w małe i średnie spółki emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje
Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy,
Węgry, Słowenię i Polskę.
Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów poszukujących inwestycji o potencjalnie
wysokich stopach zwrotu, którzy jednocześnie są w stanie zaakceptować wahania
wartości jednostki uczestnictwa, wynikające z wysokiej zmienności wyceny rynkowej
instrumentów finansowych oraz z wysokiej zmienności kursów walut. Inwestycje w
małe spółki pozycjonują Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO wśród funduszy
akcyjnych o największym potencjale wysokich stóp zwrotu, ale i o najwyższym
poziomie ryzyka.
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO został utworzony 29 grudnia 2006 r. Oficjalnym benchmarkiem funduszu jest w 50% Investor MS Index, w 10%
indeks RTS2, w 10% indeks ISE i w 30% WIBID 6m. Więcej informacji wraz z bieżącymi notowaniami znajdą Państwo na: www.investors.pl
Komentarz rynkowy
Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem jednoznacznej dominacji rynków rozwiniętych, które znów rosły, ustalając kolejne maksima. Amerykański Standad%Poor’s
500 rósł 1,2%, niemiecki DAX 1,9% i japoński Nikkei 225 ze spektakularną stopą zwrotu 6,7%. Co więcej apetyt na ryzyko amerykańskich inwestorów wzrasta
z każdym dniem – kolejne szczyty notuje indeks małych spółek Russell 2000 z tygodniowym zyskiem 2,2%. Euforia na rynkach napędzana jest głównie
drukowaniem pieniądza przez japoński bank centralny, które nie znajduje sprzeciwu ze strony innych rządów. Takie posunięcia banku centralnego oczywiście
spychają wartość jena w stosunku innych walut w dół (JPY/USD -2,6%), polepszając atrakcyjność japońskiego eksportu. Oczywiście nie wszyscy muszą być
zadowoleni z takiego obrotu rzeczy – istotnie traci na tym Korea, której towary stają się relatywnie mniej atrakcyjne. Znajduje to swoje odbicie zarówno w kursach
poszczególnych eksporterów (Samsung tracił 3,8%), jak i całego rynku (KOSPI oddał 1,1%). Rynki rozwijające się nie poruszały się w jednym rytmie: rosyjski RTS
pozostał bez zmian, brazylijska Bovespa traciła 0,7%, turecki ISE 100 wzrósł o skromne 0,5% natomiast lokalną gwiazdą był warszawski parkiet ze wzrostem
o 2,1%.
Warszawski parkiet podążył ścieżką wyznaczoną przez zachodnie giełdy. Nie dość, że główny indeks rósł w tym samym tempie co świat, to dodatkowo średnie
spółki wykazały się zwiększoną mocą – mWIG40 wzrósł aż o 4,4%. Paliwem do wzrostów mWIG’u były spółki chemiczne (WIG chemia zyskał 6%), bank
GetinNoble (10,3%) Getin Holding (9,5%) oraz LPP (8,7%). Jeżeli w przypadku GetinNoble i Getin Holding mówimy o odbiciu, to LPP notuje spektakularne nowe
szczyty. Warto zwrócić uwagę na akt, że równie lubiana przez zagranicznych inwestorów (i równie wysoko wyceniana na wskaźnikach) spółka Eurocash podążała
w przeciwnym kierunku po opublikowaniu rozczarowujących wyników i zakończyła tydzień ośmioprocentowym obsunięciem z historycznych szczytów.
W najbliższych tygodniach na warszawskim parkiecie inwestorzy będą się skupiać głównie na wynikach kwartalnych poszczególnych spółek.
Maciej Chudzik
Zarządzający Funduszami Investors
Przedstawiony komentarz rynkowy oraz prognozy stanowią wyraz poglądów Investors TFI S.A., które ze względu na dynamikę rynku mogą być zmienione bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Investors TFI
S.A. nie gwarantuje realizacji przedstawionych scenariuszy ani prognoz i nie mogą one stanowić wyłącznej podstawy podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przedstawione komentarze i prognozy oparte zostały na
informacjach pozyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne. Przedstawione komentarze i prognozy nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych,
a uczestnicy funduszy muszą liczyć sie z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Zarówno Investors TFI S.A. jak i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych. Ponadto, Investors TFI S.A., jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty z grupy kapitałowej Investors
nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie przekazywanych komentarzy i
prognoz ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych Funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości
określonej w Prospektach Informacyjnych oraz Prospektach Emisyjnych. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu, zbyciu lub konwersji odpowiednio
jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Fundusze wymienione w powyższym dokumencie, różnią się pod względem poziomu ryzyka i podmiotów, do których są adresowane. Szczegółowy opis
czynników ryzyka, zasady sprzedaży, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe dostępne są w punktach dystrybucji Funduszy, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl.
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | www.investors.pl | ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa | tel. +22 378 9100 | infolinia 801 00 33 70
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000227685 | REGON 140027134 | NIP 1070001525
Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 8 417 690 zł.