Tygodniowy biuletyn informacyjny

Tygodniowy biuletyn informacyjny
14 stycznia 2013 r.
Stopy zwrotu funduszy Investors i głównych indeksów rynkowych
Fundusze Investors
Indeksy akcji, stawki rynku pieniężnego i walutowego, surowce
2601,73
-1,7%
-1,0%
47440,8
47888,16
-0,9%
0,0%
mWIG 40
2611,26
2588,47
0,9%
2,3%
sWIG 80
10595,04
10519,33
0,7%
1,4%
WIG
0,26%
-0,62%
0,89%
218,02
0,07%
0,13%
Inv estor Akcji Duży ch Spółek FIO
370,98
-1,68%
Inv estor Akcji FIO
164,80
Inv estor Pły nna Lokata FIO
23,55
-0,30%
0,00%
182,20
-0,78%
0,73%
Inv estor Top 50 Mały ch i Średnich Spółek FIO
43,95
0,62%
2,69%
(Sub.) Inv estor BRIC
69,33
0,38%
4,13%
57,78
0,30%
DM
-0,18%
Zmiana od
początku roku
PL
WIG 20
-0,67%
281,44
(Sub.) Inv estor N ieruchomości i Budownictwa
2557,93
0,52%
332,30
Inv estor Obligacji FIO
Inv estor Top 25 Mały ch Spółek FIO
Zm. od pocz.
roku (% / bps)
-0,67%
Inv estor Zrównoważony FIO
Inv estor Zabezpieczenia Emery talnego FIO
Zm. tyg. (% /
bps)
11.01.2013
Zmiana
tygodniowa
Segment
04.01.2013
Indeks
WAN/JU
10.01.2013
Fundusz/Subfundusz
S&P 500
1472,05
1466,47
0,4%
3,2%
DJIA
13488,43
13435,21
0,4%
2,9%
NASDAQ
3125,635
3101,66
0,8%
3,5%
Nikkei 225
10801,57
10688,11
1,1%
3,9%
DAX
7715,53
7776,37
-0,8%
1,4%
BOVESPA
61497,43
62523,06
-1,6%
0,9%
RTS
1571,73
1526,98
2,9%
2,9%
SENSEX
19663,64
19784,08
-0,6%
1,2%
0,87%
(Sub.) Inv estor Zmian Klimaty czny ch
55,59
0,31%
3,60%
(Sub.) Inv estor Inf rastruktury i Inf ormaty ki
56,84
-0,32%
0,80%
(Sub.) Inv estor Gotówkowy
122,5
0,02%
0,02%
203,88
-0,57%
1,48%
(Sub.) Inv estor Agrobiznes
197,02
0,09%
3,94%
(Sub.) Inv estor R osja
154,02
0,73%
3,54%
SHCOMP
2243,00
2276,99
-1,5%
-1,2%
(Sub.) Inv estor Turcja
224,09
1,37%
3,66%
ISE 100
81033,52
79563,95
1,8%
3,6%
(Sub.) Inv estor Indie i Chiny
173,19
-1,56%
2,61%
(Sub.) Inv estor Zrównoważony Ry nków
Wschodzący ch
148,67
0,04%
1,58%
EURPLN
4,11
4,12
-0,1%
0,6%
(Sub.) Inv estor Amery ka Łacińska
175,04
-0,78%
3,96%
USDPLN
3,08
3,15
-2,5%
-0,6%
Zmiana od
początku roku
Investor FIZ
1 070,16
2012-12-31
-41,08%
Investor Gold FIZ
2 473,67
2012-12-31
2,73%
Investor CEE FIZ
401,85
2012-12-31
-2,09%
Investor Property FIZ
1 008,66
2012-12-31
-1,75%
Investor Private Equity FIZ
1 564,74
2012-12-31
5,84%
MM / FX
Data ostatniej
w yceny
Surowce
WAN/CI
Fundusz zamknięty
EM
(Sub.) Inv estor Gold Otwarty
EURUSD
1,34
1,30
2,4%
1,2%
WIBOR6M (bps)
3,89
3,94
-5,0%
-9,0%
PZSW5 (bps)
3,63
3,55
7,5%
27,5%
-1,2%
ropa (USD)
110,59
111,36
-0,7%
miedź (USD)
8017,00
8055,00
-0,5%
1,4%
złoto (USD)
1662,80
1655,65
0,4%
-0,7%
złoto (EUR)
1244,61
1268,79
-1,9%
-2,0%
WIG – Indeks giełdy polskiej, WIG20 – Indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych, mWIG40 - Indeks 40 średnich spółek giełdowych, sWIG80 – Indeks 80 małych spółek giełdowych, S&P500 Indeks 500 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, DIJA - Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, NASDAQ - Indeks spółek amerykańskich, Nikkei225 - Indeks 225
największych spółek notowanych na rynku japońskim, DAX – Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku niemieckim, BOVESPA - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku brazylijskiego,
RTS - Indeks największych spółek rynku rosyjskiego, SENSEX - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku indyjskiego, SHCOMP - Indeks giełdy chińskiej, ISE100 - Indeks giełdy tureckiej, WIBOR6M
– stawka WIBOR 6 miesięczna, PZSW5 - stawka 5 letniego swapa (pięcioletnia stopa procentowa), PL – Polska, DM – kraje rozwinięte, EM – kraje rozwijające się, MM/FX – rynek pieniężny/walutowy, ropa – cena
ropy naftowej, miedź – cena miedzi, złoto – cena złota.
W zbliżeniu – Investor Rosja
Subfundusz Investor Rosja należy do grupy funduszy akcyjnych. Subfundusz
lokuje od 70 do 100% wartości aktywów netto w akcje i instrumenty oparte
o akcje rosyjskich emitentów notowane na rynkach regulowanych w Unii
Europejskiej lub w jednostki
zagraniczny DWS Russia.
uczestnictwa
emitowane
przez
fundusz
Subfundusz Investor Rosja może również lokować do 10% wartości aktywów netto
bezpośrednio w akcje rosyjskich emitentów notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock
Exchange) lub Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej (Moscow Interbank
Currency Exchange). Pozostała część aktywów Subfunduszu lokowana jest w inne
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Subfundusz Investor Rosja przeznaczony jest dla Inwestorów poszukujących inwestycji o potencjalnie wysokich stopach zwrotu, którzy jednocześnie są w stanie
zaakceptować wahania wartości jednostki uczestnictwa, wynikające z wysokiej zmienności wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Może on być również
adresowany do Inwestorów o mniej agresywnym profilu, którzy dywersyfikują swój portfel inwestycyjny na wiele funduszy.
Subfundusz Investor Rosja rozpoczął działalność 7 października 2008 r. Benchmarkiem subfunduszu jest w 90% MSCI RUSSIA (przeliczony na polską walutę)
i w 10% 6-miesięczna stawka WIBID. Więcej informacji wraz z bieżącymi notowaniami znajdą Państwo na: www.investors.pl
Komentarz rynkowy
Za nami tydzień mieszanych stóp zwrotu na światowych rynkach. Wydaje się, że po rajdzie świętego Mikołaja z grudnia 2012 oraz euforii związanej z odsunięciem
w czasie klifu fiskalnego, inwestorzy zaczęli realizować zyski na części rynków lub poszczególnych papierach. Amerykański Standard&Poor’s 500 zyskiwał 0,4%,
Europa zachodnia nieco traciła (niemiecki DAX -0,8%; francuski CAC 40 -0,6%), w Azji również mieszane stopy zwrotu – koreański KOSPI -0,8%, natomiast
napędzany drukowaniem pieniędzy japoński Nikkei 225 1,1%. Zarówno dane makro, jak i utrzymanie stóp procentowych strefy euro na dotychczasowym poziomie
nie stanowiły zaskoczenia dla inwestorów.
Na warszawskiej giełdzie byliśmy świadkami korekty głównie na akcjach dużych spółek: najmocniej traciły sektory: WIG-chemia -2,5%, WIG-spożywczy -2,5%
oraz WIG-paliwa -3,1%. Najsilniej korekta dotknęła akcji PKN’u i Lotosu, gdzie inwestorzy realizowali zyski z zeszłego roku z wyraźnym widokiem na pogorszenie
się parametrów rynkowych dla spółek rafineryjnych w 2013 roku. Na rynku obligacji niefortunny komentarz Rady Polityki Pieniężnej, w trakcie konferencji po
ogłoszeniu obniżki stóp o 25 punktów bazowych, doprowadził do wzrostu rentowności polskich obligacji, co stanowi wyraźną korektę trwającej już od kilku
miesięcy hossy na obligacjach.
W nadchodzącym tygodniu najistotniejszy będzie przebieg sezonu wyników kwartalnych otwarty w ubiegłym tygodniu przez Alcoa. Wyniki były zgodne z
oczekiwaniami inwestorów, natomiast komentarz zarządu odnośnie popytu na aluminium w 2013 roku był lekko pozytywny. Nadchodzące wyniki dużych banków
budzą duże nadzieje inwestorów, więc na pewno wywołają silny ruch w którąś ze stron.
MCh
Przedstawiony komentarz rynkowy oraz prognozy stanowią wyraz poglądów Investors TFI S.A., które ze względu na dynamikę rynku mogą być zmienione bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.
Investors TFI S.A. nie gwarantuje realizacji przedstawionych scenariuszy ani prognoz i nie mogą one stanowić wyłącznej podstawy podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przedstawione komentarze i prognozy
oparte zostały na informacjach pozyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne. Przedstawione komentarze i prognozy nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych, a uczestnicy funduszy muszą liczyć sie z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w
przyszłości. Zarówno Investors TFI S.A. jak i Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych. Ponadto, Investors TFI S.A., jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty z grupy kapitałowej
Investors nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie przekazywanych
komentarzy i prognoz ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych Funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i
w wysokości określonej w Prospektach Informacyjnych oraz Prospektach Emisyjnych. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu, zbyciu lub konwersji
odpowiednio jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Fundusze wymienione w powyższym dokumencie, różnią się pod względem poziomu ryzyka i podmiotów, do których są adresowane. Szczegółowy
opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe dostępne są w punktach dystrybucji Funduszy, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl.
Biuletyn przygotowali: Maciej Chudzik - Zarządzający; Marlena Skórnat-Kraczek – Menedżer ds. Marketingu