Tygodniowy biuletyn informacyjny

Tygodniowy biuletyn informacyjny
26 sierpnia 2013 r.
Stopy zwrotu funduszy Investors i głównych indeksów rynkowych
Indeksy akcji, stawki rynku pieniężnego i walutowego, surowce
Fundusze Investors
WAN/JU
23.08.2013
Zmiana
tygodniowa
Zmiana od
początku roku
Inv estor Zrównoważony FIO
349,23
-0,70%
Inv estor Obligacji FIO
284,99
-0,11%
Inv estor Akcji Duży ch Spółek FIO
372,43
-0,50%
0,65%
Inv estor Akcji FIO
179,43
-0,61%
9,85%
Inv estor Pły nna Lokata FIO
222,65
0,08%
2,25%
2445,60
-1,2%
-6,4%
49895,1
49976,48
-0,2%
5,1%
mWIG 40
3231,44
3239,52
-0,2%
26,6%
sWIG 80
13050,37
12933,31
0,9%
25,0%
4,33%
24,00%
Inv estor Top 50 Mały ch i Średnich Spółek FIO
47,42
-1,78%
10,79%
(Sub.) Inv estor BRIC
58,05
-2,22%
-12,81%
(Sub.) Inv estor Nieruchomości i Budownictwa
58,09
-0,73%
(Sub.) Inv estor Zmian Klimaty czny ch
57,04
(Sub.) Inv estor Inf rastruktury i Inf ormaty ki
PL
WIG
-0,41%
1663,50
1655,83
0,5%
16,6%
DJIA
15010,51
15081,47
-0,5%
14,5%
NASDAQ
3657,792
3602,78
1,5%
21,1%
1,41%
Nikkei 225
13660,55
13650,11
0,1%
31,4%
-1,06%
6,30%
DAX
8416,99
8391,94
0,3%
10,6%
58,44
0,53%
3,64%
BOVESPA
52197,06
51538,78
1,3%
-14,4%
RTS
1330,99
1323,42
0,6%
-12,8%
SENSEX
18519,44
18598,18
-0,4%
-4,7%
SHCOMP
2057,46
2068,45
-0,5%
-9,3%
ISE 100
67932,32
74275,43
-8,5%
-13,1%
EURPLN
4,22
4,23
-0,2%
3,4%
USDPLN
3,16
3,18
-0,7%
2,0%
EURUSD
1,34
1,33
0,5%
1,4%
WIBOR6M (bps)
2,62
2,59
3,0%
-136,0%
PZSW5 (bps)
4,04
3,94
10,0%
68,5%
0,06%
1,66%
0,89%
-20,98%
(Sub.) Inv estor Agrobiznes
175,84
-0,92%
-7,24%
(Sub.) Inv estor Rosja
140,01
0,16%
-5,88%
(Sub.) Inv estor Turcja
176,49
-10,05%
-18,36%
(Sub.) Inv estor Indie i Chiny
154,67
-3,20%
-8,36%
(Sub.) Inv estor Zrównoważony Ry nków
Wschodzący ch
133,51
-1,86%
-8,78%
(Sub.) Inv estor Amery ka Łacińska
146,58
-2,40%
-12,95%
Fundusz zamknięty
WAN/CI
Data ostatniej
w yceny
Zmiana od
początku roku
Investor FIZ
929,48
2013-07-31
-13,15%
Investor Gold FIZ
1 876,84
2013-07-31
-24,13%
Investor CEE FIZ
413,69
2013-07-31
2,95%
983,54
2013-06-30
-2,49%
1 642,27
2013-06-30
4,95%
EM
124,5
158,76
DM
S&P 500
(Sub.) Inv estor Gold Otwarty
Investor Private Equity FIZ
2417,23
WIG 20
0,59%
-0,45%
Investor Property FIZ
Zm. od pocz.
roku (% / bps)
5,64%
24,57
(Sub.) Inv estor Gotówkowy
Zm. tyg. (% /
bps)
23.08.2013
224,29
Inv estor Top 25 Mały ch Spółek FIO
16.08.2013
Indeks
MM / FX
Inv estor Zabezpieczenia Emery talnego FIO
Segment
Surowce
Fundusz/Subfundusz
ropa (USD)
111,92
111,28
0,6%
0,0%
miedź (USD)
7333,00
7371,75
-0,5%
-7,3%
złoto (USD)
1397,75
1376,87
1,5%
-16,6%
złoto (EUR)
1044,11
1033,76
1,0%
-17,8%
WIG – Indeks giełdy polskiej, WIG20 – Indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych, mWIG40 - Indeks 40 średnich spółek giełdowych, sWIG80 – Indeks 80 małych spółek giełdowych, S&P500 Indeks 500 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, DIJA - Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku amerykańskim, NASDAQ - Indeks spółek amerykańskich, Nikkei225 - Indeks 225
największych spółek notowanych na rynku japońskim, DAX – Indeks 30 największych spółek notowanych na rynku niemieckim, BOVESPA - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku brazylijskiego,
RTS - Indeks największych spółek rynku rosyjskiego, SENSEX - Indeks największych i najbardziej płynnych spółek rynku indyjskiego, SHCOMP - Indeks giełdy chińskiej, ISE100 - Indeks giełdy tureckiej, WIBOR6M
– stawka WIBOR 6 miesięczna, PZSW5 - stawka 5 letniego swapa (pięcioletnia stopa procentowa), PL – Polska, DM – kraje rozwinięte, EM – kraje rozwijające się, MM/FX – rynek pieniężny/walutowy, ropa – cena
ropy naftowej, miedź – cena miedzi, złoto – cena złota.
W zbliżeniu – Investor Ameryka Łacińska
Investor Ameryka Łacińska działa od października 2008 roku, jako subfundusz Investor
Parasol SFIO.
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest
Latin American Equities zagranicznego funduszu DWS Invest, inwestującego aktywa w akcje
i inne papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność
w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli).
Udział jednostek uczestnictwa wymienionego subfunduszu w aktywach Subfunduszu może
wynosić od 70% do 100%.
Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty
i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich
Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Komentarz rynkowy
Ubiegły tydzień przyniósł bardzo zróżnicowane stopy zwrotu inwestorom z całego świata. Wyjątkowo nie można wskazać jednolitych grup rynków, które byłyby
lepsze od pozostałych. Poza dwoma wyjątkami, z braku istotnych danych nie widzieliśmy też zdecydowanych trendów na poszczególnych rynkach. Amerykański
Standard&Poor’s 500 zyskał 0,5%, niemiecki Dax 0,3%, rosyjski RTS 0,6% natomiast japoński Nikkei 225 dodał jedynie symboliczne 0,1%. W grupie spadających
znalazł się koreański KOSPI -1,3%, francuski CAC 40 -1,3% oraz węgierski BUX -1,4%. Wyróżniającymi się giełdami były: Turcja oraz Brazylia. Turecki indeks
tracił 8,5% głównie na oczekiwanych słabych wynikach banków oraz nadchodzącym ograniczeniu ekspansji monetarnej przez FED, co skłoniło inwestorów
zagranicznych do wycofywania środków z rynków wschodzących. Na plus wyróżniała się giełda brazylijska, która kontynuuje odbicie z wynikiem 1,3%.
Na tle powyższej zbiorowości WIG ze stopą zwrotu 0,2% nie prezentuje się źle. Natomiast WIG20 (-1,2%), to już zupełnie inna historia. W ubiegłym tygodniu
skorygował się istotnie kurs Eurocash’u (-8,9%) oraz GTC (-5,5%). Zyskiwały TPSA (7,7%) oraz KGHM (4,1%). Z mniejszych spółek wyróżnił się Petrolinvest,
tracąc 30% i osiągając przy tym najniższy w historii poziom kursu. Spadki związane są między innymi ze sprzedażą przez Ryszarda Krauze znacznego pakietu
akcji. Siłę kursu pokazał Bank Millennium, zyskując 9,7%.
Wydaje się, że ruch korekcyjny na naszej giełdzie powinien się jeszcze przez chwilę utrzymać, szczególnie, że inwestorzy wracają z wakacji a przed nami
kluczowa decyzja rządu w sprawie formy nacjonalizacji OFE. Za granicą czeka nas również oczekiwane ograniczenie Quantitative Easing 3 przez FED – niby
spodziewane, ale jeszcze nie było takiej informacji, która byłaby uwzględniona w cenach.
Maciej Chudzik
Zarządzający Funduszami Investors
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05
z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią
wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych
z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich
poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej
adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne
i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie
reklamowy oraz nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w
fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, tabelę
opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu,
w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik funduszu nie
jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa /certyfikatów inwestycyjnych funduszy
pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek
uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte
z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | www.investors.pl | ul. Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa | tel. +22 378 9100 | infolinia 801 00 33 70
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000227685 | REGON 140027134 | NIP 1070001525
Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 8 417 690 zł.