Załącznik nr 3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza MiG Gąbin Nr14/2015 z
dnia 17 marca 2015r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
2014
za rok
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień
31 grudnia 2014r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 273 800 zł i wykonany został w kwocie
273 809,40 zł tj…100% planowanych dochodów .
Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2014r. ustalony został na kwotę
273 800 zł wykonany został w kwocie 264 674,84 zł tj 96,67% planowanych wydatków
Przychody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
został w kwocie 255 000 zł
ustalony na kwotę 255 000 zł wykonany
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły
9,40 zł
Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły 18 800 zł. na planowaną kwotę 18 800 zł tj.100 %
Koszty
Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
wykonany został w kwocie 264 674,84 zł .
w Gąbinie ustalony na kwotę 273 800 zł
Planowane na kwotę 36 100 zł koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń
osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 6 200 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w
kwocie
Planowane w na kwotę 800.zł koszty na Fundusz Pracy wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwota 31 455.zł wynagrodzenia bezosobowe wydatkowane zostały w
kwocie
Planowane na kwotę 2400 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowane zostały w kwocie
35 473,36 zł tj.98,26%
tj.
5 665,56 zł 91,38%
403,05 zł tj.50,38%
30 451,00 zł tj. 96,81%
2 400,00 zł tj. 100.%
Planowane na kwotę 500 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w
kwocie
321,81 zł tj. 64,36%
Planowane na kwotę 925.zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej wykonane zostały w kwocie
622,77 zł tj. 67,33%
Planowane na kwotę 20 950.zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane
zostały w kwocie
W/w koszty przeznaczono na :
zakup tkanin na stroje, zakup strojów,
baletki, , frędzle, rękawiczki dla zespołów
tanecznych działających przy GOK, pulpit do
nut , stopa perkusyjna , statywy, bęben
marszowy , talerze muzyczne, głośniki
4 716,97 zł
tj. 94,69
19 836,60 zł %
zakup materiałów biurowych , księga
inwetarzowa , kronika , znaczki pocztowe,
tonery do drukarki , dzienniki , tabliczki ,
wyposażenie apteczki ,
zakup środków spożywczych dla dzieci na
konkursy organizowane przez MGOK
zakup środków czystości , dozownik na
mydło
zakup maski , okleiny , armatutry
hydraulicznej, płyta pilśniowa , kwiaty,półka
regałowa, sznur do wełny , pigment, kosze
na śmieci,wieszaki , instrukcja bhp,
sztaluga trójnożna, wycieraczki , odkurzacz,
firanka, foloa okienna, gablota , kabel ,
taboret gazowy, płyty chodnikowe , obrzeża,
wkręty, choinki,stajak, lustro, żyrandole,
krata przesuwana, farba, żarówki
1 289,960 zł
965,31 zł
1 101,07 zł
11 763,29 zł
Razem:
Plan kosztów ustalony na kwotę
został w kwocie :
19 836,60 zł
173 470 zł na zakup usług pozostałych , wykonany
tj. 97,62
169 340,69 zł %
1 461,77
tj. prowizja za prowadzenie rachunku bankowego ,
−wynagrodzenie zespołów w artrystycznych biorących udział w "Dniach Gąbina",
zabezpieczenie imprezy, konferansjerka , przygotowanie oświetlenia
88 456,16
−wynagrodzenie zespołów w artrystycznych biorących udział w "Jarmarku Gąbińskim ",
zabezpieczenie imprezy
35 173,33
−wynagrodzenie zespołów artystycznych biorących udział w pożegnaniu lata ,
zabezpieczenie imprezy, pokaz iluzjonistyczny
22 673,84
−wynagrodzenie zespołów artystycznych biorących udział w innych imprezach
kulturaqlno-oświatolwych tj. gala noworoczna , występy dla dzieci w czasie ferii, finał
WOPŚ, koncert dożynkowy, koncerty kameralne itp..
10 124,30
− wywóz nieczystoścvi , szkolenie bhp o z danych osobowych, przygotowanie stadionu
do rozgrywek sportowych , dorobiennie kluczy , uszycie kotar, wymiana modułu,
czyszczenie i konserwacja napędu,
3 492,29
− zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, plener malarski
3 285,00
4 674,00
−wpłata na ZAIX
Razem :
Plan wydatków ustalony na kwotę 600 zł na wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń , wykonany został w kwocie :
Plan wydatków ustalony na kwotę 400
został w kwocie :
MGOK w Gąbinie na dzień 31.12.2014r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 10 084,74..zł jest to niewykorzystana dotacja na rachunku bankowym.
marzec 2015r.
160,00 zł
zł za korzystanie z sieci internet , wykonany
Razem plan kosztów ustalony na kwotę 273 800zł wykonany został w kwocie
264 674,84 zł tj 96,67% planowanych kosztów.
Gąbin ,
169 340,69
0,00 zł