17_2012-załącznik nr 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG Nr
17/2012 z dnia 19.III.2012r.
Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej j w Gąbinie i Filii
Bibliotecznych w Topólnie , Dobrzykowie i w Borkach za rok 2011r.
Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na
dzień 31 grudnia 2011r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 206 381 zł zł
Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2011r. ustalony został na
kwotę 206 381 zł
Dochody
Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i
Gminy Gąbin na kwotę 206 381zł wykonany został w kwocie 187 000,00 zł .
Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w
kwocie 8,86 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 5 600 zł wpłynęło
5 600 zł
Ogółem planowane dochody w kwocie 206 381 zł , wykonane zostały w kwocie
608,86 zł , tj.93,33%.
192
Wydatki
Plan wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę
wykonany został w kwocie192 296,71 zł .tj.93,18%
Planowane na kwotę 1 300 zł wydatki w paragrafie dotyczącym wydatków
osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w roku 2011 wykorzystane zostały
na zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Biblioteki w kwocie:
Planowane na kwotę 136 435 zł wydatki w paragrafie dotyczącym
wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 500zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonane
zostały w kwocie:
Planowane na kwotę 22 200 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane
zostały w kwocie
206 381 zł
930,00 zł tj. 72%
132 089,65 zł tj. 96,82%
0,00 zł tj. 0%
20 593,34 zł tj. 92,76%
Planowane na kwotę 3 675 zł wydatki na Fundusz Pracy wykonane zostały w
kwocie
2 291,19 zł tj. 62,35%
Planowane na kwotę 8 811 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
wykonane zostały w kwocie
8 268,14 zł tj. 93,84%
W/w wydatki przeznaczono na :
zakup czasopism
zakup środków czystości, ręczniki
zakup węgla
zakup materiałów biurowych
1 459,96 zł
937,07 zł
2 445,00 zł
1 304,35 zł
zakup materiałów remontowych: farba,
wapno, ościeżnica, narożnik aluminiowy,
świetlówki
830,51 zł
zakup karty sieciowej
145,00 zł
Zakup dla dzieci słodyczy, napojów itp.. na
295,25 zł
konkurs recytatorski , art. Spoż.,
851,00 zł
Zakup nagród na konkursy, kwiaty,książki
Razem:
0
8 268,14 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę12 500 zł na zakup książek do Biblioteki i jej
Filii wykonany został w kwocie :
Plan wydatków w kwocie 6 500 zł na energię elektryczną i ogrzewanie wykonany
został w kwocie:
9 340,43 zł tj. 74,72%
6 295,60 tj. 96,86%
Plan wydatków ustalony na kwotę 5 500 zł na zakup usług remontowych w
Topólnie, wykonany został w kwocie:
4 640,49 zł tj. 84,37%
Plan wydatków ustalony na kwotę 2 500 zł na zakup usług, wykonany został w
kwocie na następujące usługi:
2 327,01 zł tj. 93,08%
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
bankowi
954,92 zł
wykonanie obróbek blacharskich w Bibliotece w
Dobrzykowie
380,00 zł
malowanie pomieszczeń, drzwi i futryn kasy pancernej
przegląd gaśnic ,
instalacja oprogramowania komputerowego
Razem:
750,00 zł
102,09 zł
140,00 zł
2 327,01 zł
Plan wydatków opłaty za telefon stacjonarny ustalony na kwotę 1 100zł wykonany
został w kwocie
Plan wydatków ustalony na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe
pracowników wykonany został w kwocie:
Plan wydatków ustalony na kwotę 4960zł na fundusz socjalny pracowników
wykorzystany został w kwocie
Razem wykonanie wydatków :
1 008,24 zł tj. 91,66%
317,62 zł tj. 79,41%
4 195 zł tj. 84,58%
192 296,71 tj. 93,18%
MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 31.12.2011r. nie posiadała zobowiązań.Należności
wynosiły 787,52 zł - są to niewykorzystane środki dotacji na rachunku bankowym.
Gąbin,luty 2012r.
Wykonanie planu finasowego Miejsko-Gminnej Biblioteki w Gąbinie za
rok 2011
DZIAŁ 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOCHODY
Plan
92116 Biblioteki
§ 2480Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządową instrytucję kultury
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Razem
Wykonanie % wykonania
206 381 187 000,00
0
8,86
90,61%
0,00%
0
5 600,00
206 381 192 608,86
93,33%
WYDATKI
92116
Biblioteki
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
§ 4260 Zakup energii
Razem
Plan
1 300
136 435,00
22 200,00
3 675,00
500,00
4 960,00
8 811,00
12 500,00
5 500,00
2 500,00
400,00
1 100,00
6 500,00
206 381,00
Wykonanie % wykonania
930,00
72%
132 089,65
96,82%
20 593,34
92,76%
2 291,19
62,35%
0,00
0,00%
4 195,00
84,58%
8 268,14
93,84%
9 340,43
74,72%
4 640,49
84,37%
2 327,01
93,08%
317,62
79,41%
1 008,24
6 295,60
192 296,71
91,66%
96,86%
93,18%