Przychody 2 250,00 zł tj. 97,83% 30 602,97 zł tj. 33,13

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza
MiG Gąbin nr 46/2016 z dnia 22 sierpnia
2016r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za I półrocze 2016r.
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2016r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 308 811zł i wykonany został w
kwocie 143 810,81 zł tj. 46,57% planowanych przychodów .
Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. ustalony został na
kwotę 308 811zł ,wykonany został w kwocie 143 498,62zł tj. 46,47% planowanych kosztów.
Przychody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
wykonany został w kwocie 135 000zł , tj. 45%
ustalony na kwotę 300 000 zł
Plan wpływów z pozostałych odsetek( odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
bankowym) ustalony na kwotę 9zł wykonany został w kwocie 8,81zł, tj. 97,89%
Plan wpływów za wynajem lokalu ustalony na kwotę 7 900zł wykonany został w kwocie 7 900zł, tj.
100%
Plan wpływów za materiały promocyjne sprzedawane w punkcie informacji turystycznej w Gąbinie,
ustalony na kwotę 902zł, wykonany został w kwocie 902zł, tj. 100%
Koszty
Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 308 811zł
wykonany został w kwocie 143 498,62zł tj. 46,47% planowanych kosztów.
Planowane na kwotę 2 300zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,
wykonane zostały w kwocie
2 250,00 zł tj. 97,83%
Planowane na kwotę 88 900zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych
pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie
30 602,97 zł tj. 33,13%
Planowane w na kwotę 2 000zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie
719,52 zł tj.35,98%
Planowane na kwotę 24 000zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w
kwocie
12 921,00 zł tj.53,84%
Planowane na kwotę 3 282zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wykonane zostały w kwocie
2 500,00 zł tj. 76,17%
Planowane na kwotę 818zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w
kwocie
547,47 zł tj. 66,93%
Planowane na kwotę 2 500zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
wykonane zostały w kwocie
1 097,36 zł tj.43,89%
Planowane na kwotę 30 000zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane
zostały w kwocie
4 125,09 zł tj.13,75%
W/w koszty poniesione zostały na :
zakup materiałów biurowych, znaczki
pocztowe, książka nadawcza
zakup środków spożywczych dla dzieci na
konkursy organizowane przez MGOK, ",
"Dni Gąbina 2016"
200,20 zł
337,52 zł
1 249,00 zł
zakup chłodziarko-zamrażarki
zakup środków czystości
zakup artykułów remontowych: płyty
pilśniowej, kabli,rur kanalizacyjnych, art.
elektrycznych, pianki
zakup ramek do zdjęć, krzewów ozdobnych,
zakup masek estradowych
Razem:
91,02 zł
1 496,91 zł
750,44 zł
4 125,09 zł
Planowane na kwotę 2 000zł koszty na zakup usług remontowych wykonane zostały
w kwocie
0,00 zł tj. 0%
Plan kosztów ustalony na kwotę 155 011zł na zakup usług , wykonany został w
kwocie 88 735,21zł na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona Bankowi,
prowizja dla banku za wykonane przelewy, opłata za
wydane zaświadczenie
2 949,00 zł
organizacja zajęć z grupami artystycznymi
utrzymanie czystości w pomieszczeniach MGOK,
wywóz nieczystości, montaż grzejnika, dorobienie
kluczy, monitoring i zadania interwencyjne, przegląd
gaśnic,montaż systemu alarmowego, podłączenie do
monitoringu, zaprojektowanie strony internetowej,
uruchomienie systemu nagrywania (studio nagrań),
opłacenie zespołów za występy w czasie Dni Gąbina,
Wieczoru Kultury Chrześcijańskiej, usługa
zabezpieczenia imprezy "Dni Gąbina 2016",
Organizacja widowiska "Pan Tadeusz", "Kultura
Ludowa Regionu Gąbińskiego"-popularyzacja
Zorganizowanie , obsługa i występy podczas koncertu
"Gala Noworoczna w Gąbinie".
Razem
Razem wykonanie:
689,48 zł
7 790,37 zł
73 694,93 zł
784,13 zł
3 220,00 zł
88 735,21 zł
143 498,62 zł
tj. 46,47% planowanych kosztów.
MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2016r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 4 408,39zł jest to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku
bankowym.
Gąbin , sierpień 2016r.