Przychody 40,36% 1 024,00 zł tj.51,20% 72 275,66 zł tj.38,65 % 12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza MiG Gąbin
Nr 46/2016 z dnia 22.08.2016r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej j w Gąbinie i Filiach
Bibliotecznych w Topólnie , Dobrzykowie i Borkach za I półrocze 2016r.
Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30
czerwca 2016r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 280 000zł
Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. ustalony został na kwotę
280 000 zł
Przychody
Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy
Gąbin na kwotę 280 000 zł wykonany został w kwocie 113 000,00 zł . tj. 40,36%
Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w kwocie
4,59zł
Ogółem planowane przychody w kwocie 280 000 zł , wykonane zostały w kwocie 113 004,59zł , tj. .
40,36%
Koszty
Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 280 000 zł
wykonany został w kwocie 112 806,33zł tj 40,29%
Planowane na kwotę 2 000 zł koszty dotyczące kosztów osobowych
niezaliczonych do wynagrodzeń w I półroczu roku 2016 wykorzystane
na pranie odzieży ochronnej dla pracowników Biblioteki w kwocie:
zostały
1 024,00 zł tj.51,20%
Planowane na kwotę 187 000zł koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń
osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie :
72 275,66 zł tj.38,65 %
Planowane na kwotę 32 000zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane
zostały w kwocie
12 620,00 zł tj.39,44%
Planowane na kwotę 3 100zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 18 610zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia
wykonane zostały w kwocie
W/w koszty poniesione zostały na :
zakup czasopism
zakup środków czystości
zakup węgla
zakup materiałów biurowych
zakup materiałów i wyposażenia - czjnik, art. malarskie,
drzwi, firanki, krzesło, książki,
Zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie
oraz na konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem",
zakup nagród na konkursy
Razem:
38,07 zł
549,17 zł
1 140,01 zł
228,37 zł
2 982,66 zł
1 196,77 zł
398,00 zł
6 533,05 zł
1 265,21 zł tj.40,81%
6 533,05 zł tj.35,11%
Plan kosztów ustalony na kwotę 10 000 zł na zakup książek do Biblioteki i jej Filii
wykonany został w kwocie :
Plan kosztów w kwocie 6 000zł na zakup energii wykonany został w kwocie:
Plan kosztów ustalony na kwotę 6 000 zł na zakup usług remontowych, wykonany
został w kwocie:
3 324,30 zł tj.33,24 %
1 652,99 zł tj.27,55%
5 439,08 zł tj.90,65 %
(Wykonano remont instalacji elektrycznej w Bibliotece Publicznej w Dobrzykowie.).
Plan kosztów ustalony na kwotę 7 400zł na zakup usług, wykonany został w kwocie
na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za
wydanie blankietów czekowych, prowizja za wykonane przelewy
500,97 zł
za pracę w komisji konkursu recytatorskiego "Pięknie być
człowiekiem" , spotkanie autorskie
675,00 zł
przegląd gaśnic,
248,46 zł
1 250,00 zł
usługa malarska w Bibliotece w Dobrzykowie
772,58 zł
usługa informatyczna
Razem:
3 447,01 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 730zł z przeznaczeniem na podróże służbowe
pracowników wykonany został w kwocie:
Plan kosztów ustalony na kwotę 5 470zł na fundusz socjalny pracowników
wykorzystany został w kwocie
Plan kosztów na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ustalony na
kwotę 1 390zł został wykorzystany w kwocie :
Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe ustalony na kwotę 300 zł został
wykorzystany w kwocie :
Razem poniesione koszty :
3 447,01 zł tj.46,58%
446,27 zł tj. 61,13%
4 200 zł tj. 76,78%
578,76 zł tj 41,64%
0,00 zł tj.0%
112 806,33 tj. 40,29%
MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 30.06.2016r. nie posiadała zobowiązań.Należności wynosiły
1 906,23zł - są to niewykorzystane środki dotacji pozostające na rachunku bankowym.
Gąbin, sierpień 2016r.