17_2012-załącznik nr 4

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza MiG Gąbin z dnia
19.III.2012r. Nr 17/2012
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
rok 2011
za
Plan finansowy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31
grudnia 2011r. . po stronie dochodów ustalony został na kwotę
206 381zł i
wykonany został w kwocie 220 639zł tj. 106,91% pl
Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2011r. ustalony został na
kwotę 220 631zł
Dochody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
wykonany został w kwocie 206 381 zł
ustalony na kwotę 206 381 zł
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 8,00 zł
Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły 14 250 zł.
Wydatki
Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
wykonany został w kwocie 218 805,09 zł .
w Gąbinie ustalony na kwotę 220 631zł
Planowane na kwotę 93 282zł wydatki w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń
osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 200zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane
zostały w kwocie
92 722,80 zł
0,00 zł
Planowane na kwotę 14 150zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane
zostały w kwocie
14 149,52 zł
Planowane w na kwotę 1 600 zł wydatki na Fundusz Pracy wykonane zostały w
kwocie
1 350,01 zł
Planowane na kwotę 4 200zł wynagrodzenia bezosobowe wydatkowane zostały w
kwocie
4 200,00 zł
Planowane na kwotę 2 411zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowane zostały w kwocie
2 188,00 zł
Planowane na kwotę 1 000zł wydatki na podróże służbowe krajowe wykonane zostały
w kwocie
792,34 zł
Planowane na kwotę 1 100zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 16 274zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
wykonane zostały w kwocie
715,81 zł
16 273,12 zł
W/w wydatki przeznaczono na :
zakup tkanin na stroje, , zakup strojów,
baletki, tenisówki dla zespołów tanecznych
działąjących przy GOK,
zakup materiałów biurowych , farby ,
rozcieńczalnik, fajerwerki, artykuły
dekoracyjne,obrus
8 716,82 zł
1 302,800 zł
zakup środków spożywczych dla dzieci na
konkursy organizowane przez MGOK
210,30 zł
zakup środków czystości ,
312,96 zł
zakup dysku twardego, biurka , wieszaka,
czajnika, chłodziarko -zamrażalki, kuchni
gazowej,
zakup szafki do budynku socjalnego na
stadionie, artykuły do pomieszczenia
gospodarczego na stadionie
Razem:
3 386,00 zł
2 344,24 zł
16 273,12 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę
86 414zł na zakup usług , wykonany został w
kwocie 86 413,49 zł na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona Bankowi
ferie w MGOK, szycie strojów
wywóz nieczystości
924,25
1 714,00 zł
141,31 zł
przegląd i konserwacja gaśnic ,pomiary elektryczne i
odgromowe, wynajem nagłośnienia
opłacenie zespołów za występy w czasie Dni Gąbina ,
1 633,48 zł
62 228,00 zł
opłacenie zespołów za występy podczas festynu
Pożegnanie lata 2011"
usługa kurierska
wpłata za ZAIKS
17 540,00 zł
18,45 zł
2 214,00 zł
Razem
86 413,49 zł
"
86 413,49 zł
Razem wykonanie wydatków :
tj. 99,17% planowanych wydatków.
MGOK w Gąbinie na dzień 31.12.2011r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 2 506,42zł jest to niewykorzystana dotacja na rachunku bankowym.
Gąbin ,
luty 2012r.
218 805,09
Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Gąbinie za rok 2011
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOCHODY
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową
instytucję kultury
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 0750
Dochody z najmu , dzierżawy składników majątklowych Skarbu
Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznycjh oraz
innych umów o podobnym charakterze
Razem:
WYDATKI
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Razem
Plan
Wykonanie % wykonania
206 381,00
0,00
206 381,00
8,00
100%
0%
0,00
14 250,00
0%
206 381,00
220 639,00
106,91%
Plan
200,00
93 282,00
14 150,00
1 600,00
4 200,00
2 411,00
16 274,00
86 414,00
1 000,00
1 100,00
220 631,00
Wykonanie % wykonania
0,00
0,00%
92 722,80
99,40%
14 149,52
100,00%
1 350,01
84,38%
4 200,00
100,00%
2 188,00
90,75%
16 273,12
99,99%
86 413,49
100,00%
792,34
79,23%
715,81
218 805,09
65,07%
99,17%