Przychody 99,82% 1 565,81 zł tj. 99,99% 163 055,27 zł tj. 99,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 18/2016 z dnia 17.03.2016r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej j w Gąbinie i Filiach
Bibliotecznych w Topólnie , Dobrzykowie i Borkach za 2015r.
Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień
31 grudnia 2015r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 273 500zł
Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2015r. ustalony został na kwotę
273 500zł
Przychody
Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy
Gąbin na kwotę 263 500zł wykonany został w kwocie 263 500,00zł . tj. 100%
Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup książek do Biblioteki w kwocie 9 500zł,
wykonany został w kwocie 9 500zł, tj. 100%
Plan odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki w kwocie
500zł wykonany został w kwocie 6,74zł, tj. 1,35%
Ogółem planowane przychody w kwocie 273 500,00zł , wykonane zostały w kwocie 273 006,74zł , tj.
.
99,82%
Koszty
Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 273 500zł
wykonany został w kwocie 273 486,29zł tj 99,99%
Planowane na kwotę 1 566zł koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w
roku 2015 wykorzystane zostały na zakup ręczników,herbaty, mydła oraz pranie
odzieży ochronnej dla pracowników Biblioteki w kwocie:
1 565,81 zł
tj. 99,99%
Planowane na kwotę 163 065zł koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń
osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie :
163 055,27 zł
tj. 99,99 %
Planowane na kwotę 26 467,00zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane
zostały w kwocie
26 466,22 zł
tj.100,00%
2 157,55 zł
tj. 99,98%
29 226,32 zł
tj. 99,93%
Planowane na kwotę 2 158,00zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w
kwocie
Planowane na kwotę 29 247,00zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia
wykonane zostały w kwocie
W/w koszty poniesione zostały na :
302,33 zł
zakup czasopism
zakup środków czystości
1 291,38 zł
zakup węgla
1 875,00 zł
934,80 zł
zakup materiałów biurowych
zakup materiałów i wyposażenia - żyrandol, meble
biblioteczne, krzesło obrotowe, telewizor, urządzenie
wielofunkcyjne SHARP, odtwarzacz, telefon, halogeny,
folia, plakaty, zaproszenia, znaki informacyjne, switch,
kłódka, lampki choinkowe
Zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie
oraz na konkurs rezytatorski "Pięknie być człowiekiem",
23 735,73 zł
816,43 zł
270,65 zł
Zakup nagród na konkursy,
Razem:
29 226,32 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 19 500zł na zakup książek do Biblioteki i jej Filii
wykonany został w kwocie :
19 500,00 zł tj. 100,00 %
w tym wydatek w kwocie 9 500zł ze środków
dotacji.
Plan kosztów w kwocie 4 704zł na energię elektryczną i ogrzewanie wykonany
został w kwocie:
4 703,85 zł
tj.100,00%
Plan kosztów ustalony na kwotę 13 113zł na zakup usług remontowych,
wykonany został w kwocie:
13 112,50 zł
tj.100,00 %
6 505,00 zł
tj.100,00 %
558,26 zł
tj. 99,87%
5 470 zł
tj. 100,00%
Plan kosztów na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ustalony na
kwotę 1 166 zł został wykorzystany w kwocie :
1 165,51 zł
tj 99,96%
Razem poniesione koszty :
273 486,29
tj. 99,99%
(Wykonano remont łazienki oraz instalacji elektrycznej w Bibliotece Publicznej w Gąbinie.).
Plan kosztów ustalony na kwotę 6 505zł na zakup usług, wykonany został w
kwocie na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za
wydanie blankietów czekowych
za pracę w komisji konkursu recytatorskiego "Pięknie być
człowiekiem" , spotkanie autorskie
978,14 zł
1 236,00 zł
388,80 zł
wywóz nieczystości
zakup znaczków pocztowych, usługa przygotowująca dokumentację
do ochrony danych osobowych,
usługa informatyczna,pakiet strony internetowej, założenie strony,
szkolenie z ochrony danych osobowych, spotaknie autorskie
Razem:
1 116,59 zł
2 785,47 zł
6 505,00 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 559zł z przeznaczeniem na podróże służbowe
pracowników wykonany został w kwocie:
Plan kosztów ustalony na kwotę 5 470zł na fundusz socjalny pracowników
wykorzystany został w kwocie
MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 31.12.2015r. nie posiadała zobowiązań.Należności
wynosiły 1 707,97zł - są to niewykorzystane środki dotacji pozostające na rachunku bankowym.
Gąbin, marzec 2016r.