zespół szkolno- przeszkolny im. jana pawła ii w miłakowie

Załącznik Nr 14
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II
W MIŁAKOWIE
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2010r.
1. Liczba dzieci w szkole - 726
- SP - 336
- Gimnazjum - 224
- Przedszkole - 106
- Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym – 60
2. Liczba etatów - 97,32
- obsługa - 28,00
- nauczyciele - 69,32 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)
3. Zobowiązania niewymagalne - 148.490,36
4. Plan wydatków - 6.100.510,00
5. Otrzymane środki – 3.366.296,46
6. Wykonanie wydatków - 3.137.161,08, co stanowi 51,42 % wykonania planu
7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe
Plan - 2.847.849,00
Wykonanie - 1.562.554,63
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie
oraz na zakup odzieży sportowej dla nauczycieli w-f - 82.620,51
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe 875.502,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 139.594,85
- umowy zlecenia - 6.567,35
- składki ZUS - 191.794,20
- artykuły malarskie i budowlane - 4.686,72
- telefony - 280,60
- prenumeraty i przepisy prawne - 1.515,78
- hydrant i wysięgnik - 170,80
- środki czystości - 1.674,40
- artykuły biurowe( gilosze świadectw, karty katalogowe do biblioteki, rękaw
foliowy do obłożenia książek, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy,
znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, pieczątki, zszywacz,
legitymacje, poduszka do stempli)- 2.859,48
- pogotowie kasowe - 1.000,00
- tablice do prac indywidualnych dzieci - 370,00
- tablice tryptyk i korkowe - 1.465,94
- węgiel - 4.559,99
- gilotyna do cięcia papieru i fax - 1.280,68
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2010 r.
Załącznik Nr 14
- artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, śruby, wkręty itp.)- 372,20
- komputer do sekretariatu - 1.500,60
- krzesło sekretariat - 222,00
- środki BHP dla konserwatorów, dozorców i sprzątaczek - 483,92
- oprawa oświetleniowa - 829,60
- rolety - 1.580,06
- części do naprawy kosy spalinowej i paliwo - 796,34
- środki chwastobójcze - 403,10
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, oś czasu do historii, pomoce
logopedyczne, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, plansze do historii
i j. polskiego) - 1.864,14
- energia cieplna ( gaz) - 107.733,34
- energia elektryczna - 20.892,68
- woda - 7.198,87
- badania profilaktyczne - 320,00
- wywóz śmieci - 2.909,52
- usługa serwisowa ( komputer) - 128,10
- opracowanie instrukcji - 1.281,00
- opieka autorska - 619,76
- dozór techniczny energii cieplnej - 1.098,00
- usługa serwisowa ( program bankowy) - 265,74
- kontrola przewodów kominowych - 551,18
- nauka tańca - 6.200,00
- abonament RTV - 323,00
- ścieki - 8.948,13
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego1.013,15
- Internet - 891,66
- telefon stacjonarny - 2.042,47
- delegacje - 5.869,06
- papier ksero - 132,70
- licencje (opiekun, informatyka, antywirusowy) - 469,50
- myszki, klawiatury, switch, płyty - 679,14
- tusze - 2.179,78
- program komputerowy ( kasa) - 1.811,70
- odpis na ZFŚS - 65.000,00
8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola
Plan - 659.783,00
Wykonanie - 318.174,74
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie - 16.925,73
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe200.641,72
- składki ZUS - 43.955,53
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2010 r.
Załącznik Nr 14
- umowa zlecenie ( gimnastyka korekcyjna i język angielski) - 2.683,88
- badania profilaktyczne - 30,00
- lekcje rytmiki - 6.300,00
- woda - 787,17
- delegacje - 499,60
- ścieki - 899,13
- prowizje bankowe - 144,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. - 30.307,97
- środki na ZFŚS - 15.000,00
9. Wydatki - rozdział 80110 - Gimnazja
Plan - 1.967.628,00
Wykonanie - 979.909,03
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie - 41.324,93
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe 584.673,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 83.655,60
- składki ZUS - 119.626,81
- prenumeraty i przepisy prawne - 2.061,74
- centrala telefoniczna - 1.024,80
- tablice korkowe - 265,80
- środki chwastobójcze - 205,00
- paliwo do kosiarki - 90,60
- materiały do remontów - 373,51
- lekarstwa - 352,20
- artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart
drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych,
tonery) - 2.218,77
- środki czystości - 3.957,12
- świetlówki - 2.205,15
- środki BHP - 529,99
- projekt związany z ekologią - 2.000,00
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, plansze do j. polskiego, układ
słoneczny, gitara) - 1.073,57
- energia cieplna ( gaz) - 46.917,02
- energia elektryczna - 12.234,12
- montaż centrali telefonicznej - 366,00
- naprawa komputera - 384,30
- nowa sieć internetowa ( instalacja i montaż gniazd w klasach) - 6.000,00
- konserwacja dźwigu kuchennego - 366,00
- konsultacje, usunięcie błędnych zapisów - 646,60
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe,
dojazdy do ksero, na szkolenie - 372,62
- kontrola przewodów kominowych - 5.061,08
- wykonanie mebli - 4.000,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2010 r.
Załącznik Nr 14
- abonament telewizji kablowej - 282,04
- opieka autorska - 2.943,86
- Internet - 556,67
- telefon stacjonarny - 855,13
- delegacje - 6.917,70
- odpisy na ZFŚS - 40.499,00
- szkolenia pracowników obsługi - 1.323,12
- licencja sekretariat - 2.499,00
- zasilacz, switch, klawiatura - 234,00
- program KASA - 1.811,70
10. Wydatki - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 22.095,00
Wykonanie - 16.654,78
- dopłata do czesnego - 12.999,00
- szkolenia nauczycieli ( nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, trudne
sytuacje) - 3.655,78
11. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan - 122.118,00
Wykonanie - 66.297,17
- składki ZUS - 811,36
- umowy zlecenia (zajęcia sportowe) - 4.623,20
- medale ( festiwal sportowy) - 503,76
- współpraca międzynarodowa - 792,98
- artykuły sportowe - 318,00
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów - 20.000,00
- nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów - 1.500,00
- wydatki związane z projektem COMENIUS - 37.747,87
12. Wydatki - rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan - 1.385,00
Wykonanie - 540,39
- wydatki dotyczą projektu „ Razem tworzymy świat baśni i czarów” - 540,39
13. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan - 334.343,00
Wykonanie - 124.131,72
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie - 5.899,34
- pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 75.677,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 13.504,89
- składki ZUS - 15.923,65
- prenumeraty - 383,44
- karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 150,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2010 r.
Załącznik Nr 14
- zabawki ( Mobaklocki) - 2.167,70
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 45,01
- delegacje - 380,40
- odpisy na ZFŚS - 10.000,00
14. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 144.168,00
Wykonanie - 67.757,62
- wypłacone stypendia - 67.479,39
- prowizja bankowa - 278,23
15. Wydatki - rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 1.141,00
Wykonanie - 1.141,00
- dopłata do czesnego - 1.141,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłakowo za I – wsze półrocze 2010 r.