zespół szkolno – przedszkolny im. jana pawła ii w miałakowie

ZAŁĄCZNIK NR 14
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W
MIAŁAKOWIE
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na
dzień 31.12.2010r.
1. Liczba dzieci w szkole - 681
- SP - 311
- Gimnazjum - 200
- Przedszkole - 114
- Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym - 56
2. Liczba etatów- 97,70
- obsługa - 28
- nauczyciele - 69,70 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)
3. Zobowiązania niewymagalne - 495.448,73
4. Plan wydatków - 6.404.217,00
5. Otrzymane środki - 6.133.293,94
6. Wykonanie wydatków - 6.133.293,94 co stanowi 95,76 % wykonania planu
7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe
Plan - 3.047.090,00
Wykonanie - 2.919.113,98
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie
oraz na zakup odzieży sportowej dla nauczycieli w-f - 164.855,40
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe,
odprawa emerytalna, nagrody DEN - 1.800.055,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 139.594,85
- umowy zlecenia - 9.469,72
- składki ZUS - 355.874,53
- artykuły malarskie i budowlane - 6.603,05
- telefony - 280,60
- prenumeraty i przepisy prawne - 2.411,13
- hydrant i wysięgnik - 170,80
- środki czystości - 2.681,12
- artykuły biurowe ( gilosze świadectw, karty katalogowe do biblioteki, tusze,
arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki
lekcyjne, legitymacje, księgi uczniów, pieczątki, zszywacz, poduszka do
stempli, rękaw foliowy do obłożenia książek) - 8.621,51
- artykuły do naprawy sprzętu szkolnego ( złączki, bezpieczniki, uchwyty kabli,
uchwyty do zawieszania) - 1.430,40
- materiały do wystroju wewnątrz szkoły - 3.924,18
- sprzęt sportowy - 147,79
- wyposażenie apteczki ( gabinet pielęgniarki szkolnej) - 304,93
- tablice do prac indywidualnych dzieci - 370,00
- tablice tryptyk i korkowe - 1.739,64
- węgiel i drewno - 9.494,23
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2010 rok
- gilotyna do cięcia papieru i fax - 1.280,68
- artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, śruby, wkręty itp.) - 392,15
- komputer do sekretariatu - 1.500,60
- meble do klas - 12.903,59
- środki BHP dla pracowników - 1.674,40
- oprawa oświetleniowa - 829,60
- rolety - 6.091,22
- części do naprawy kosy spalinowej i paliwo - 980,89
- środki chwastobójcze - 403,10
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, oś czasu do historii, pomoce
logopedyczne, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, plansze do historii i j.
polskiego, atlasy geograficzne, instrumenty muzyczne, telewizory, tablice
interaktywne, projektory, sztalugi, pomoce do chemii) - 36.813,11
- energia elektryczna, woda, gaz - 124.867,20
- uszczelnienie rur w kotłowni - 502,62
- badania profilaktyczne - 790,00
- wywóz śmieci - 4.849,20
- usługa serwisowa( komputer) i korzystanie z serweru - 308,10
- opracowanie instrukcji - 1.281,00
- opieka autorska - 619,76
- dozór techniczny pieca - 1.464,00
- usługa serwisowa ( program bankowy) - 265,74
- transport sprzętu i węgla - 453,00
- kontrola przewodów kominowych - 551,18
- nauka tańca - 6.200,00
- abonament RTV - 323,00
- ścieki - 16.450,59
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego 3.428,65
- wymiana żarówek na halach sportowych - 11.528,46
- Internet - 1.399,16
- telefon stacjonarny - 4.200,00
- delegacje - 10.500,00
- papier ksero - 1.999,79
- licencje ( opiekun, informatyka, antywirusowy, szkolna platforma edukacyjna)2.322,97
- myszki, klawiatury, switch, płyty, dodatkowa pamięć - 1.022,45
- tusze - 3.495,07
- program komputerowy (kasa) - 1.811,70
- odpis na ZFŚS - 117.678,00
- montaż wykładziny na holu - 20.000,00
- remont w świetlicy szkolnej - 9.903,66
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2010 rok
8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola
Plan - 681.715,00
Wykonanie - 658.868,97
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie - 33.916,29
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe,
nagrody na DEN - 430.135.73
- składki ZUS - 83.631.21
- umowa zlecenie ( gimnastyka korekcyjna, język niemiecki i język angielski) 2.963,48
- badania profilaktyczne - 400,00
- lekcje rytmiki - 10.110,00
- rolety - 284,82
- środki BHP - 2.915,00
- delegacje - 499,60
- ścieki - 1.244,89
- prowizje bankowe - 145,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. - 30.307,97
- środki na ZFŚS - 28.685,00
- energia elektryczna, woda, gaz - 30.629,87
- remont pomieszczenia - 3.000,00
9. Wydatki – rozdział 80110 - Gimnazja
Plan - 1.965.641,00
Wykonanie - 1.879.562,02
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne 86.771,02
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe 1.155.305,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 83.655,60
- składki ZUS - 227.585,12
- prenumeraty i przepisy prawne - 3.909,74
- centrala telefoniczna - 1.024,80
- tablice korkowe - 1.937,78
- środki chwastobójcze - 440,00
- paliwo do kosiarki - 470,03
- materiały do remontów - 8.204,21
- lekarstwa - 352,20
- gaśnica - 101,26
- artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart
drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw
szkolnych, tonery) - 3.752,90
- środki czystości - 7.286,76
- świetlówki - 2.205,15
- środki BHP - 2.983,25
- artykuły malarskie i budowlane - 1.383,90
- pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, filmy na płytach, mapy,
podręczniki i ćwiczenia, komputery do klas, szkielet człowieka, atlas zwierząt i
owadów) - 10.353,02
- energia cieplna ( gaz) - 108.830,43
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2010 rok
- energia elektryczna - 26.440,80
- woda - 4.291,10
- naprawa komputera - 111,50
- remont gaśnic - 212,89
- konserwacja pieca gazowego - 793,00
- konserwacja dźwigu kuchennego - 585,60
- konserwacja ksero - 335,50
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe,
dojazdy do ksero, na szkolenie, transport - 2.693,96
- kontrola przewodów kominowych - 4.880,00
- wprowadzenie kadry ( nowa PUMA) - 492,88
- wyrób pieczątek - 248,20
- wywóz śmieci - 4.364,02
- ścieki - 6.764,13
- opieka autorska - 3.572,16
- badania profilaktyczne - 2.000,00
- Internet - 815,85
- telefon stacjonarny - 2.100,00
- delegacje - 6.999,04
- odpisy na ZFŚS - 57.809,00
- szkolenia pracowników obsługi - 4.941,02
- papier ksero - 345,19
- dozór techniczny gazu - 325,86
- przyjazd do konserwacji ksero i pieca gazowego - 262,30
- urządzenie do wzmacniania sygnału - 320,03
- toner, tusze - 4.776,95
- płyty - 79,00
- myszki - 80,00
- licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL, nauka i zabawa, antywirus 2.989,96
- dodatkowa pamięć, switch, listwa - 176,50
10. Wydatki - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 21.926,00
Wykonanie - 20.347,50
- dopłata do czesnego - 10.157,50
- szkolenia nauczycieli - 10.190,00
11. Wydatki - rozdział 80148 - Stołówki szkolne
Plan - 153.690,00
Wykonanie - 153.690,00
- zakup żywności - 153.690,00
12. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan - 169.668,00
Wykonanie - 107.509,45
- składki ZUS - 3.323,23
- umowy zlecenia (zajęcia sportowe) - 10.000,00
- piłeczki tenisowe, rakietki, piłki - 1.056,59
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2010 rok
- siatki do bramki piłki ręcznej i siatkowej - 583,76
- nagrody turniej tańca - 270,00
- piasek na boisko - 546,73
- współpraca międzynarodowa - 14.950,00
- koszulki - 380,00
- znaczniki - 22,75
- artykuły malarskie - 194,79
- medale - 1.553,00
- komputer pokój nauczycielski w-f - 1.969,80
- koszty przesyłek sprzętu sportowego - 80,49
- plakietki okolicznościowe - 180,33
- usługi gastronomiczne na zawodach - 1.837,00
- wyjazd uczniów na zawody - 822,32
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów - 26.930,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 22.904,00
- stypendia dla najlepszych uczniów - 1.000,00
- wydatki związane z projektem COMENIUS - 18.904,66
13. Wydatki - rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan - 29.930,00
Wykonanie - 29.930,00
Realizacja zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
- wydatki dotyczą projektu „Spotkania z Melpomeną” - 14.930,00
- wydatki dotyczą projektu „ Dopóki ziemia kręci się” - 15.000,00
14. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan - 286.281,00
Wykonanie - 238.378,59
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.737,03
- pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 161.134,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. - 14.091,00
- składki ZUS - 31.383,57
- prenumeraty - 464,34
- gry - 152,85
- pojemniki na klocki - 171,95
- tynk mozaikowy - 396,00
- karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 240,00
- artykuły na zajęcia w świetlicy - 99,95
- artykuły biurowe - 1.867,78
- biurka, krzesła - 2.220,06
- rolety - 2.770,01
- mikser, gofrownica - 328,90
- poduszki na podłogę dla dzieci - 119,80
- artykuły do podłączenia systemu nagłaśniającego kina domowego - 310,59
- chłodziarko- zamrażarka - 630,00
- zespół gier - 400,00
- książeczki - 68,00
- prowizje bankowe, korzystanie z programu komputerowego, opłaty pocztowe
199,71
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2010 rok
- delegacje - 599,80
- odpisy na ZFŚS - 9.187,00
- papier ksero - 310,48
- tusze - 495,76
15. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 199.244,00
Wykonanie - 197.630,12
- wypłacone stypendia - 173.921,79
- wyprawki szkolne - 23.160,00
- prowizja bankowa - 548,33
16. Wydatki - rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 700,00
Wykonanie - 700,00
- dopłata do czesnego - 700,00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2010 rok