Informacja o przebiegu wykonania budżetu Zespołu Szkolno

ZAŁĄCZNIK NR 13
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za
I półrocze 2012 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Liczba dzieci w szkole - 700
 SP - 303
 Gimnazjum - 193
 Przedszkole - 151
 Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym - 53
Liczba etatów- 100,45
 obsługa – 31
 nauczyciele – 69,45 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)
Zobowiązania niewymagalne – 171.682,96
Plan wydatków – 6.596.142,00
Otrzymane środki – 3.480,909,05
Wykonanie wydatków –3.349.784,23 co stanowi 50,78 % wykonania
planu
7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe
Plan – 3.173.615,00
Wykonanie – 1.638.331,00
 dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie – 86.069,04
 pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody
jubileuszowe – 1.016.849,49
 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. – 143.952,00
 umowy zlecenia – 8.948,00
 składki ZUS – 216.683,75
 artykuły malarskie i budowlane – 1.951,01
 pogotowie kasowe – 1.000,00
 prenumeraty i przepisy prawne – 1.268,29
 środki czystości – 3.211,04
 artykuły biurowe ( gilosze świadectw, koperty, tonery, tusze, arkusze
ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki
lekcyjne, legitymacje, księgi uczniów, artykuły do komputerów) –
3.895,22
 węgiel – 4.819,99
 program Opiekun – 576,48
 drabina aluminiowa – 149,00
 lekarstwa do apteczki – 134,29
 abonament RTV – 199,80
 paliwo do kosiarki – 122,80
 pomoce dydaktyczne język niemiecki – 27,00
 licencje – 1.498,00
 badania profilaktyczne – 215,00
 wywóz śmieci – 2.122,98
 przegląd gaśnic – 1.529,64
 opieka autorska – 1.955,10
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2012 roku
ZAŁĄCZNIK NR 13














dozór techniczny pieca – 823,25
ekspertyza pieca i przewodów gazowych – 984,00
kontrola przewodów kominowych – 5.658,27
nauka tańca – 7.260,00
ścieki – 3.808,32
prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego
– 1.999,24
internet – 1.295,55
telefon stacjonarny – 1.930,23
delegacje – 6.481,37
opłaty abonamentowe za gaz, energię – 45.126,98
wywóz ścieków SP Boguchwały – 1.560,00
energia elektryczna – 19.414,16
woda – 3.552,87
gaz – 41.258,84
8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola
Plan – 895.434,00
Wykonanie – 417.592,02
 dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie, zapomogi
zdrowotne – 28.273,51
 pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody
jubileuszowe – 253.828,33
 składki ZUS – 61.200,42
 umowa zlecenie ( lekcje karate, prowadzenie zabawy, uszycie strojów,
język niemiecki i język angielski) – 12.249,76
 prowizje bankowe – 50,40
 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. – 36.540,00
 abonamenty gaz – 5.449,60
 gaz – 20.000,00
9. Wydatki – rozdział 80110 - Gimnazja
Plan – 1.634.497,00
Wykonanie – 925.367,73
 dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie, zapomogi
zdrowotne – 37.412,89
 pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody
jubileuszowe – 538.194,06
 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. – 79.927,00
 składki ZUS – 120.641,09
 prenumeraty i przepisy prawne – 1.282,25
 paliwo do kosiarki – 117,80
 materiały do remontów – 3.647,87
 artykuły biurowe ( znaczki, papier ksero, dzienniki zajęć, dzienniki
lekcyjne, druki, arkusze ocen, gilosze świadectw szkolnych, tusze,
legitymacje, switsch, art. do dokumentów, tonery) – 3.616,97
 środki czystości – 2.871,23
 gaz – 53.864,77
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2012 roku
ZAŁĄCZNIK NR 13























energia elektryczna – 9.611,57
woda – 6.796,65
konserwacja ksero – 399.75
naprawa sieci telefonicznej – 221,40
konserwacja dźwigu kuchennego – 369,00
naprawa komputerów – 589,80
remont gaśnic – 462,48
wywóz śmieci – 593,03
dozór pieca i instalacji gazowej – 2.176,25
ścieki – 7.760,32
prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe
– 693,43
przyjazdy do konserwacji – 524,40
abonament telewizji kablowej – 141,00
opieka autorska – 1.303,40
internet – 1.017,41
telefon stacjonarny – 726,34
delegacje – 5.000,78
szkolenia pracowników obsługi – system informacji oświatowej,
zamkniecie ksiąg rachunkowych, z ustawy ZFŚS, rachunkowości, kadry i
płace – 2.808,42
ubezpieczenie mienia szkolnego – 2.994,00
instalacja programu bankowego – 301,06
licencja MOL, arkusz organizacyjny – 690,00
opłaty stałe od gazu i energii – 35.151,93
zakup komputera do kadr i płac – 3.459,38
10. Wydatki - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 22.500,00
Wykonanie – 17.453,00
 dopłata do czesnego – 8.548,00
 szkolenia nauczycieli (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, edukacja
dla bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych, monitorowanie
podstawy programowej, arkusz organizacyjny, szkolenie rady
pedagogicznej, szkolenie nauczycieli w-f ) – 8.905,00
11. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan – 72.876,00
Wykonanie – 21.645,32








umowy zlecenia (zajęcia sportowe) – 3.369,81
książki na nagrody – 3.997,13
nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów - 1.500,00
przewóz dzieci na zawody (piłka nożna i siatkowa) – 2.950,00
zakup biletów do Wielkiej Brytanii – 3.000,00
artykuły sportowe – 540,94
słupki do ogrodzenie boiska – 1.387,44
rezerwacja biletów do Wielkiej Brytanii – 4.900,00
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2012 roku
ZAŁĄCZNIK NR 13
12. Wydatki - rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan – 68.488,00
Wykonanie – 59.001,84
Źródło finansowania: 50.151,56 – środki z budżetu UE
8.850,28 – środki z budżetu państwa
Wydatki w tym rozdziale dotyczą projektu POKL – Lepszy start – podniesienie
efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W związku z tym zostały zakupione materiały do pomocy uczniom. W ramach
projektu szkoła została doposażona w środki dydaktyczne pozwalające korygowanie
dysfunkcji oraz dysharmonii rozwojowych takich jak wady wymowy i dysleksja.
Zakupiono 3 komputery przenośne oraz oprogramowanie komputerowe ułatwiające
diagnozę oraz niwelowanie deficytów. Ponadto z uwagi na specyficzne potrzeby
uczniów zakupiono gry multimedialne, modele przestrzenne oraz mikroskopy.
Doposażono także salę do gimnastyki korekcyjnej w materace, piłki, wałki i kształtki
rehabilitacyjne. Zakupów dokonano w drodze przetargu. O wyborze firmy
dostarczającej sprzęt decydowała niższa cena. Na bazie przygotowanych
i wyposażonych pracowni przeprowadzone były zajęcia dla dzieci w zależności od
rozpoznanych potrzeb w odpowiednich grupach. Zajęcia były realizowane dla
uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami
z zdobywaniu wiedzy
z matematyki, zajęcia logopedyczne, zajęcia
socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia
rozwijające zainteresowania z uwzględnieniem nauk przyrodniczych oraz zajęcia
gimnastyki korekcyjnej. Gabinety oraz środki dydaktyczne zostały oznakowane logo
EFS.
13. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan – 557.148,00
Wykonanie – 268.063,32
 dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie, zapomogi
zdrowotne – 14.584,75
 pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe – 188.364,93
 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. – 25.755,57
 składki ZUS – 38.519,83
 prenumeraty – 46,00
 karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) – 180,00
 prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 199,50
 delegacje – 217,00
 artykuły biurowe – 195,74
14. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan – 169.254,00
Wykonanie - 0,00
15. Wydatki - rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 2.330,00
Wykonanie – 2.330,00
 dopłata do czesnego – 2.330,00
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2012 roku