KBC Polska 2012 FIZ

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 10.04.2012
KBC Polska 2012 FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej
Strategia inwestycyjna
KBC Polska 2012 FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, w którym zysk zależy od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu spółek,
które mogą zyskać na organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Fundusz, dzięki gwarancji wystawionej przez KBC Bank zapewnia ochronę
zainwestowanego kapitału, co oznacza, że w dniu jego zapadalności Inwestorzy otrzymają minimum zwrot zainwestowanych do funduszu środków,
nawet jeśli wartość koszyka akcji spadnie. W przypadku wzrostu wartości koszyka na koniec trwania inwestycji uczestnicy funduszu otrzymają 110%
wzrostu jego wartości.
Fundusz docelowy
Najważniejsze dane
97,04
PLN
• Wycena certyfikatów
100% HORIZON Kredyt Bank CE Champions 1
Miejsce rejestracji:
Bruksela
21,99 mln PLN
• Aktywa netto (31.03.2012)
Zarządzający:
KBC Asset Management N.V.
18.01.2008
• Data rejestracji
100 PLN
• Pierwsza wycena
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
(11.02.2008 r.)
10.03.2013
• Dzień Zapadalności
• Ochrona kapitału*
• Partycypacja
100%
110%
Koszty
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności 1,15%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności
0%
Sprzedaż na GPW
prow. makl.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
10 dzień miesiąca (pierwszy
wykup 10.06.2008)
Wycena:
10 dzień miesiąca
10 - 23 dnia miesiąca
Żądania
poprzedzającego miesiąc, w którym
wykupu:
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz. 12:00*)
* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć
zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00.
Źródło: KBC TFI S.A
Spółki wchodzące w skład koszyka
Profil ryzyka produktu
Profil ryzyka produktu: 2. Produkt odpowiedni dla
klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.
Procentowa zmiana wartości koszyka
za okres 01.02.2008 - 30.03.2012
110%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
lut 12
sie 11
gru 11
paź 11
lut 11
kwi 11
cze 11
sie 10
gru 10
cze 10
paź 10
lut 10
kwi 10
sie 09
gru 09
paź 09
lut 09
kwi 09
cze 09
sie 08
gru 08
cze 08
paź 08
lut 08
30%
kwi 08
INFORMACJA MARKETINGOWA
100%
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie
serwisu www.bloomberg.com
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nazwa spółki
AGFA GEVART NV
ALLIED IRISH BANKS PLC
ALTRIA GROUP
ARCELOR MITTAL
CARLSBERG AS-B
CARREFOUR SA
DIAGEO PLC
GRUPA KETY SA
KRAFT FOODS INC-A
MASTERCARD INC-CLASS
METRO AG
NESTLE
NIKE INC-CL B
ORBIS SA
OUTOKUMPU OYJ
PEPSICO INC
PERNOD-RICARD SA
PHILIPS ELECTRONICS NV
PPR
PUBLICIS GROUPE
RAUTARUUKI OYJ
RWE
RYANAIR HOLDINGS PLC
SUEZ SA
TELEKOMUNIKACJA POLSKA
TESCO PLC
THE SWATCH GROUP AG-BR
UNICREDITO ITALIANO SPA
UNILEVER
WPP GROUP PLC
(aktualizacja co kwartał)
Waga w
Kurs
Kurs na dzień
Kod Bloomberg
Giełda
koszyku początkowy .2012-03-30 Zmiana %
AGFB BB EQUITY Bruksela
4%
7,9915
1,73 -78,35%
ALBK LN EQUITY Londyn
5%
14,4800
0,25 -98,27%
MO UN EQUITY Nowy Jork
5%
73,3980
30,87 -57,94%
MT NA EQUITY Amsterdam
4%
46,8550
14,33 -69,42%
CARLB DC EQUITY Kopenhaga
1%
537,2000
461,00 -14,18%
CA FP EQUITY
Paryż
3%
46,0080
17,98 -60,93%
DGE LN EQUITY Londyn
4%
10,3440
15,03 45,25%
KTY PW EQUITY Warszawa
1%
123,8700
119,10 -3,85%
KFT UN EQUITY Nowy Jork
4%
29,2760
38,01 29,83%
MA UN EQUITY Nowy Jork
1%
206,6740
420,54 103,48%
MEO GY EQUITY Frankfurt
3%
55,2420
28,99 -47,52%
NESN VX EQUITY Zurich
4%
475,0250
568,00 19,57%
NKE UN EQUITY Nowy Jork
2%
61,1360
108,44 77,38%
ORB PW EQUITY Warszawa
1%
57,4500
43,70 -23,93%
OUT1V FH EQUITY Helsinki
5%
22,9620
1,57 -93,15%
PEP UN EQUITY Nowy Jork
3%
69,9070
66,35 -5,09%
RI FP EQUITY
Paryż
3%
69,4720
78,40 12,85%
PHIA NA EQUITY Amsterdam
3%
26,3880
15,20 -42,40%
PP FP EQUITY
Paryż
4%
92,8250
129,00 38,97%
PUB FP EQUITY Paryż
3%
23,5210
41,34 75,74%
RTRKS FH EQUITY Helsinki
5%
26,3990
7,87 -70,19%
RWE GY EQUITY Frankfurt
5%
85,1570
35,81 -57,95%
RYA ID EQUITY Dublin
1%
3,5660
4,48 25,52%
SZE FP EQUITY Paryż
5%
41,6150
27,00 -35,12%
TPS PW EQUITY Warszawa
3%
22,9900
17,09 -25,66%
TSCO LN EQUITY Londyn
4%
3,9938
3,30 -17,37%
UHR VX EQUITY Zurich
2%
293,6250
415,50 41,51%
UCG IM EQUITY Mediolan
5%
4,8511
3,76 -22,57%
ULVR LN EQUITY Londyn
4%
16,3100
20,64 26,55%
WPP LN EQUITY Londyn
3%
6,0565
8,55 41,09%
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z
pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 1.02.2008 r.
*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien
liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych zysków w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego
nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis
czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt
emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz
www.kredytbank.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl