Otwórz plik PDF

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 11.06.2012
KBC Elita II FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).
11.06.2012 był Dniem Zapadalności Funduszu.
Strategia inwestycyjna
W funduszu KBC Elita II FIZ zysk Inwestorów zależy od zmiany cen akcji 30 specjalnie wybranych spółek, które posiadają silną pozycję konkurencyjną i
są liderami w swoich sektorach. Spółki wchodzące w skład portfela funduszu kierują się zasadami odpowiedzialności społecznej. KBC ELITA II FIZ to
fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, w którym Inwestorzy otrzymują gwarancję wystawioną przez Bank KBC, iż w dniu zapadalności funduszu
otrzymają minimum zwrot zainwestowanego w fundusz kapitału, nawet jeśli wartość koszyka akcji spadnie.
Fundusz docelowy
Najważniejsze dane
•
•
•
•
100,00 PLN
Wycena certyfikatów
50,47 mln PLN
Aktywa netto (31.05.2012)
12.04.2006
Data rejestracji
100 PLN
Pierwsza wycena
(12.06.2006 r.)
100%
Koszty
Za wystąpienie przed
Dniem Zapadalności
Za wystąpienie w Dniu
Zapadalności
Sprzedaż na GPW
Dni wykupu i wyceny:
2,00 % - wszystkie miesiące kalendarzowe za
wyjątkiem czerwca
1,00% - czerwiec
0%
Żródło: KBC TFI S.A.
prow. makler.
Spółki wchodzące w skład koszyka
10 dzień miesiąca
10 dzień miesiąca
10 - 23 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz. 12:00*)
* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć
zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00.
Profil ryzyka produktu
Profil ryzyka produktu: 2. Produkt odpowiedni dla
klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.
Procentowa zmiana wartości koszyka
za okres 22.05.2006 - 30.03.2012
140%
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nazwa spółki
BASF AG
STORA ENSO
DSM
ARCELOR
VIVENDI UNIVERSAL
TELEVISION FRANCAISE (T.F.
TELEFONICA
VERIZON COMMUNICATIONS
SANOFI-AVENTIS
TOYOTA MOTOR
SONY
ACCOR
DIAGEO
GROUPE DANONE
PHILIPS
TESCO
ROYAL DUTCH SHELL
ENI
ABN AMRO
BNP PARIBAS
STMICROELECTRONICS
BANK OF AMERICA
CITIGROUP
ING GROEP
AXA
LAFARGE
SIEMENS
TPG NV
HEWLETT-PACKARD
IBERDROLA
BAS GY EQUITY
STERV FH EQUITY
DSM NA EQUITY
LOR FP EQUITY
EX FP EQUITY
TFI FP EQUITY
TEF SM EQUITY
VZ UN EQUITY
SAN FP EQUITY
7203 JT EQUITY
6758 JT EQUITY
AC FP EQUITY
DGE LN EQUITY
BN FP EQUITY
PHIA NA EQUITY
TSCO LN EQUITY
RDASA NA EQUITY
ENI IM EQUITY
AABA NA EQUITY
BNP FP EQUITY
STM FP EQUITY
BAC UN EQUITY
C UN EQUITY
INGA NA EQUITY
CS FP EQUITY
LG FP EQUITY
SIE GY EQUITY
TNT NA EQUITY
HPQ UN EQUITY
IBE SM EQUITY
(aktualizacja co kwartał)
Giełda
Frankfurt
Helsinki
Amsterdam
Paryż
Paryż
Paryż
Madryt
Nowy Jork
Paryż
Tokio
Tokio
Paryż
Londyn
Paryż
Amsterdam
Londyn
Amsterdam
Mediolan
Amsterdam
Paryż
Paryż
Nowy Jork
Nowy Jork
Amsterdam
Paryż
Paryż
Frankfurt
Amsterdam
Nowy Jork
Madryt
Waga w
koszyku
3%
4%
4%
3%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
4%
3%
2%
3%
3%
4%
5%
3%
2%
3%
2%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
Zmiana %
Kurs początkowy
63,5780
10,9790
33,2110
33,4730
28,0400
25,6060
12,4340
31,2620
74,0850
6062,0000
5121,0000
45,9750
8,8120
94,2650
24,5850
3,1980
25,6570
23,2060
21,5560
74,0450
12,7740
48,7060
49,2580
30,5720
27,0770
93,7100
67,3640
28,3980
32,2190
24,850
Kurs na dzień .2012-03-30
65,5900
5,5700
43,3850
14,1100
13,7600
9,1810
12,2850
38,2300
58,2300
3570,0000
1704,0000
26,7700
15,0250
52,3000
15,2000
3,3000
26,2500
17,5900
15,3719
35,5750
6,1270
9,5700
3,6550
6,2470
12,4300
35,7850
75,5900
13,8900
23,8300
17,0280
3,16
-49,27
30,63
-57,85
-50,93
-64,15
-1,20
22,29
-21,40
-41,11
-66,73
-41,77
70,51
-44,52
-38,17
3,19
2,31
-24,20
-28,69
-51,95
-52,04
-80,35
-92,58
-79,57
-54,09
-61,81
12,21
-51,09
-26,04
-31,48
130%
120%
110%
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 22.05.2006 r.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
lis 11
lut 12
sie 11
lis 10
lut 11
maj 11
sie 10
lis 09
lut 10
maj 10
sie 09
maj 09
lis 08
lut 09
sie 08
maj 08
lis 07
lut 08
sie 07
maj 07
lis 06
lut 07
sie 06
30%
maj 06
INFORMACJA MARKETINGOWA
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
10.06.2012
• Dzień Zapadalności
• Ochrona kapitału*
Wykup:
Wycena:
Żądania
wykupu:
100% Fund Partners Kredyt Bank Sustainables 1
Miejsce rejestracji: Księstwo Luksemburg
Zarządzający:
KBC Asset Management N.V.
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie
serwisu www.bloomberg.com
*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał
nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i
wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników
ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny
oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl