Protokół kontroli kasy biletowej

Załącznik Nr 15
Protokół
kontroli kasy biletowej
w Nowym Teatrze przeprowadzonej w dniu 02.02.2007 r. o godz. 11.00 przez Ewę Juralewicz
– inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku i Lidię Dębicką –
inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku, na podstawie
upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli, wydanych przez Prezydenta Miasta
Słupska.
Kontrolę kasy przeprowadzono w obecności Pani Krystyny Fajfrowskiej.
Obowiązki kasjera w kontrolowanej jednostce powierzono Pani Krystynie Fajfrowskiej,
zatrudnionej w jednostce na w/w stanowisku na ¾ etatu od dnia 03.09.2004 roku.
W aktach osobowych znajduje się zakres obowiązków odpowiedzialności kasjerki biletowej,
oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz znajomości
przepisów w zakresie gospodarki kasowej z dnia 03.09.2004 roku.
Duplikaty kluczy od kasy, kasetki i biurka kasjerki są złożone do przechowywania
u dyrektora jednostki w zalakowanej kopercie i nalepką umieszczonej w miejscu zaklejenia
koperty oraz zaopatrzonej podpisem kasjerki i Dyrektora.
Sprzedaż biletów dokonywana jest za pomocą fiskalnej kasy biletowej Nr 39-01-08480/05.
Stan gotówki w kasie:
Pogotowie kasowe w kwocie 100,00
20,00 x 2 szt.
=
40,00
10,00 x 5 szt.
=
50,00
5,00
=
10,00
x 2 szt.
Ostatni sporządzony raport kasowy ze zmiany z dnia 01.02.2007 r. godz. 17.02 nr kasy 1.
W raporcie kasowym nie uwzględnia się pogotowia kasowego w wysokości 100,00 zł. , które
znajduje się w kasie.
sprzedaż gotówkowa na kwotę
1.746,00 brutto
sprzedaż przelewem
112,00 brutto
łączna sprzedaż
1.858,00 brutto
wartość zwrotów 39,00 2 szt. (NKO - 147 , NKO - 148)
w dniu 01.02.2007 r. utarg wyniósł 1.785,00
z tego przyjęto zwroty 39,00, rzeczywista sprzedaż 1.746,00
wystawiono fakturę nr 1/2/07/K z dnia 01.02.2007 r.
bilety 8 szt.
112,00 zł.
Pomieszczenie kasy znajduje sie na parterze w hollu Filharmonii „Sinfonia Baltica”.Budynek
dozorowany jest w ciągu dnia od godziny 7.00 – 22.00 przez portiera . W nocy nadzorowany
jest przez
firmę ochrony „Jantar”. Gotówka przechowywana jest w ogniotrwałej kasie,
przymocowanej do podłogi i ściany. Okno do kasy posiada szybę antywłamaniową. Drzwi
do pomieszczenia są drewniane, zamykane na jeden zamek. Klucze do drzwi kasy znajdują
się u Pani Krystyny Fajfrowskiej i u Pani Beaty Mroczek.
Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Po uprzednim przeczytaniu protokół
podpisano.
Jednostka kontrolowana:
Kontrolujący:
Kasjer
Inspektor
Krystyna Fajfrowska
Ewa Juralewicz
/podpis nieczytelny/
Inspektor
Lidia Dębicka
Słupsk, dnia 02.02.2007 roku
Załącznik Nr 14
Protokół
kontroli kasy
w Nowym Teatrze przeprowadzonej w dniu 05.02.2007 roku. o godz. 11.41 przez Ewę
Juralewicz – inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku i Lidię
Dębicką – inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku,
na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli, wydanych przez Prezydenta
Miasta Słupska.
Dnia 05.02.2007 roku o godz. 11.41 przeprowadzono kontrolę kasy głównej (teatralnej).
Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Beaty Mroczek – kasjer biletowy i Pani Marii
Potyrało-Zalewskiej - głównej księgowej.
Raport kasowy nr 023 za okres 05 – 05.02.2007 r. zawiera siedem pozycji.
Stan kasy wynosi
5.257,97
Stan gotówki:
200,00 x 1
=
200,00
100,00 x 17 =
170,00
50,00 x 31
=
1.550,00
20,00 x 35
=
700,00
10,00 x 38
=
380,00
5,00 x 80
=
400,00
0,10 x 303
=
30,00
0,20 x 204
=
40,80
2,00 x 43
=
86,00
1,00 x 129
=
129,00
0,50 x 49
=
24,50
0,05 x 246
=
12,30
0,02 x 165
=
3,30
0,01 x 177
=
1,77
razem
=
5.257,97
Stan zgodny z raportem kasowym.
Czeki gotówkowe:
czeki 0006943803 do 0006943820 - 18 szt.
czeki anulowane :
06943588
06943250
06943251
06943655
06943607
06943603
06943593
06943594
06943668
Czeki pobrano dnia 25.08.2006 r. od 0006943793 do 0006943820
zrealizowano : 0006943802 zrealizowany na kwotę 11.000 z dnia 10.01.2007 r. - RK nr 006
za okres 10.01.2007 do 10.01.2007 , poz. 3 p. fin RK001006
Dowody wpłaty i wypłaty prowadzone są systemem komputerowym.
Księga druków ścisłego zarachowania założona została w dniu 22.07.2004 r. Księga zawiera
40 stron. Zatwierdzona została przez głównego księgowego i z-cę dyrektora.
W jednostce przeprowadzone były kontrole komisyjne kasy. Kontrole przeprowadzane były
w następujących terminach:
18.04.2005 r. ,
27.04.2005 r. , 09.06.2006 r. - na okoliczność przekazania kasy
31.03.2006 r. - kontrola okresowa – kasa główna
31.12.2006 r. - kontrola okresowa – kasa główna
31. 12.2006 r. - kontrola okresowa - kasa biletowa
Podczas kontroli stwierdzono, ze jednostka nie prowadzi na bieżąco ewidencji czeków.
W ewidencji druków ścisłego zarachowania ostatnie zapisy dokonane zostały w roku 2005.
Ewidencja czeków prowadzona była do dnia 30.03.2005 roku.
Zabezpieczenie kasy
Gotówka przechowywana jest w metalowej kasetce, w metalowej szafie pancernej. Klucze od
kasy posiada P. Beata Mroczek. Szafa pancerna znajduje się w pomieszczeniu księgowości na
II piętrze budynku. Pomieszczenie ochraniane jest przez firmę ochrony „Sekret” - umowa
Nr SDO406/2005. Pracownik, który ostatni wychodzi z pomieszczenia włącza alarm. Drzwi
do pokoju są drewniane zamykane na jeden klucz, okna nie są okratowane.
Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Po uprzednim przeczytaniu protokół
podpisano.
Jednostka kontrolowana:
Kontrolujący:
Kasjer
Inspektor
Beata Mroczek
Ewa Juralewicz
/podpis nieczytelny/
Inspektor
Lidia Dębicka
Słupsk, dnia 05.02.2007 r.