Informacja Dyrektora Muzeum Regionalnego z wykonania planu

1
INFORMACJA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W TRZECH
PLACÓWKACH:
MUZEUM MARCINA ROŻKA
MUZEUM ROBERTA KOCHA
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2010 r. w kwocie 810.000,00 zł została uchwalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 30.12.2009 roku Nr XXXVIII/289/2009
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:
Dochody
- Dotacja gminna
810.000,00 zł
- Przychody
20.000,00 zł
Wydatki
830.000,00 zł
W 2010 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 830.000,00 zł, a w I półroczu
uzyskano 435.614,64 zł tj. 52,48% planu. W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.
wypracowano przychody własne na kwotę 15.614,64 zł na zaplanowane 20.000,00 zł co
stanowi 78,07% planu.
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez
- pozostała sprzedaż towarów
- darowizny
- usługa transportowa
- inne przychody finansowe
15.614,64 zł
5.994,00 zł
4.790,00 zł
1.380,45 zł
1.950,00 zł
1.264,46 zł
235,73 zł
Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2010 – 30.06.2010 odwiedziło
9.085 osób:
- Muzeum Doktora Roberta Kocha 857 os.
- Muzeum Marcina Rożka 990 os.
- Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp. 7.238 os.
Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 349.777,09 zł ,
co stanowi 42,14 % planu.
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2. Zakup materiałów
z czego:
-
kwota
266.554,09 zł
kwota
19.827,40 zł
- czasopisma i literatura fachowa, prasa regionalna – prenumeraty
- artykuły promocyjne i artykuły pomocnicze do wystaw i dok. muz.
- organizacja spotkań, konkursu, otwarcie wystaw
- artykuły biurowe /artykuły papiernicze, tusz do drukarki, itp./
- zakup komputera i programu antywirusowego
-
1.163,13 zł
1.166,08 zł
438,70 zł
1.623,44 zł
2.771,00 zł
2
- BHP-wyposażenie apteczek, napoje, woda z dystrybutora, kubki - - środki czystości
- artykuły ogrodnicze/ narzędzia, środki ochr. roślin, nasiona, nawóz/ - zakup kosiarki spalinowej
- paliwo do samochodu, kosiarki i piły oraz akcesoria
- karma dla psa
- artykuły przemysłowe, elektryczne, sprzęt i narzędzia gospodarcze
do prac bieżących w Skansenie, Muzeum Rożka i Kocha
- artykuły na promocję Muzeum
- inne drobne zakupy
3. Zakup muzealiów i książek
muzealia książki -
-
kwota
791,92 zł
1.326,55 zł
1.280,42 zł
850,00 zł
3.590,61zł
408,88zł
2.699,13 zł
1.373,50 zł
344,04zł
7.044,14 zł
5.226,99 zł
1.817,15 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 22
eksponaty: są to głównie maszyny rolnicze,
pocztówki oraz fotografie archiwalne związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą.
Księgozbiór wewnętrzny muzeum powiększył się o 21 vol. Tematyka nabytych książek
dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
21.980,65 zł
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha –
ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen –
ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu
5. Pozostałe usługi
-
kwota
10.601,85 zł
w tym na:
- reklama w Internecie i panoramie firm
- druki projektów, ksero kolor - dokumentacja zbiorów
- badanie techniczne samochodu, naprawa, wymiana opon, itp.
- usługa transportowa / przewóz muzealiów – młockarnia/
- usługi rzemieślnicze i serwisowe
/ sprzęt gospodarczy, narzędzia, kserokopiarka, monitoring/
- usługi weterynaryjne
- pozostałe usługi / pralnia, kominiarz /
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi ochrony mienia
- usługi komunalne
6. Pozostałe wydatki
-
kwota
549,00 zł
101,99 zł
1.297,61zł
922,98 zł
696,98 zł
617,90 zł
502,80 zł
3.473,52 zł
1.647,00 zł
792,07 zł
13.979,22 zł
Decydującą pozycje stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Do 30 czerwca zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek
bankowy kwotę 12.000,00 zł . Pozostałe wydatki to delegacje, konferencje – kwota
1.274,22 zł, składki i opłaty – kwota 705,00 zł. - pozostałe koszty- 0,70 zł .
3
7. Remonty i konserwacje
-
kwota
9.789,04 zł
w tym na :
- naprawa pieca w kuźni
- malowanie izb w karczmie, chacie ze Świętna i pomieszcz. socj.
- projekt przebudowy linii elektrycznej w Skansenie
- mapy do celów projektowych inst. elektr. Skansenu
- naprawa pergoli w ogrodzie M. Rożka /drewno i farba/
- zakup kamienia otoczaka i gliny
- transport kamienia i gliny
353,60 zł
2.257,00 zł
3.050,00 zł
141,31 zł
1.181,08 zł
1.708,05 zł
1.098,00 zł
Remonty i inwestycje w trakcie realizacji:
- przebudowa linii energetycznej,
- stawianie wiaty na maszyny i sprzęt rolniczy
- fundamenty pod budynek gospodarczy / trempel/
- konserwacja dwóch obrazów M. Rożka
8.Inne obciążenia :
-. amortyzacja środków trwałych.
7.229,04 zł
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 30.06.2010r. :
Zobowiązania:
− wobec ZUS
14.414,30 zł
− wobec Urzędu Skarbowego
2.168,00 zł
Należności:
z tytuły sprzedanych usług
zaliczki pracowników
−
−
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
0,00 zł
0,00 zł
4
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2010
Stan środków na początku 2010 roku
Stan środków na koniec roku 2010
Przychody
Przychody
-
67.896,25 zł
67.896,25 zł
Plan
Dotacje
%
Wykonanie
810. 000,00
420.000,00
51,85
Przychody własne
20. 000,00
15.614,64
78,07
Razem
830.000,00
435.614,64
52,48
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
440. 400,00
222.615,74
50,55
Nagroda roczna
37.400,00
0,00
0
Składki ZUS
76.500,00
35.538,34
46,46
Fundusz pracy
11.700,00
5.435,01
46,45
9.500,00
2.965,00
31,21
Remonty
96.000,00
9.789,04
10,20
Zakup materiałów
39.800,00
19.827,40
49,82
Zakup książek
1. 500,00
1.817,15
121,14
Zakup muzealiów
10 .000,00
5.226,99
52,27
Zakup gazu, energii i wody
48.000,00
21.980,65
45,79
Usługi pocztowo-telefoniczne
8. 000,00
3 .473,52
43,42
Usługi komunalne
1 .800,00
792,07
44,00
200,00
0,00
0
Usługi ochrony mienia
4. 200,00
1.647,00
39,21
Pozostałe usługi
24.000,00
4.689,26
19,54
Fundusz Świadczeń Socjalnych
15.600,00
12.000,00
76,92
3.000,00
705,00
23,50
0,00
0,70
0
2.400,00
1.274,22
53,09
830.000,00
349.777,09
42,14
Umowy zlecenia i o dzieło
Usługi bankowe
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Delegacje, konferencje, szkolenia
Razem:
Inne obciążenia amortyzacyjne
7.229,04