Pobierz

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Subfundusz Perspektywa 2040
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
stan na dzień
31.12.2013
stan na dzień
31.12.2014
I.
Aktywa
2 182 497,35
6 066 717,94
1.
lokaty
2 182 497,35
6 066 717,94
2
środki pieniężne
0,00
0,00
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
0,00
0,00
4.
należności
0,00
0,00
4.1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
4.2.
pozostałe
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
17 813,77
71 965,12
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3
pozostałe
III.
Aktywa netto (I-II)
0,00
0,00
17 813,77
71 965,12
2 164 683,58
5 994 752,82
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
za okres
01.01.201431.12.2014
za okres
01.01.201331.12.2013
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
293 241,10
2 164 683,58
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
1 819 993,58
3 628 557,50
I.
Zwiększenia funduszu
2 002 847,99
4 510 512,55
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
1 988 256,62
4 480 420,56
2.
pozostałe przychody
3.
pozostałe zwiększenia
II.
1.
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.
0,00
0,00
14 591,37
30 091,99
Zmniejszenia funduszu
182 854,41
881 955,05
tytułem wykupu
110 766,22
530 292,49
0,00
27,41
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
9 308,59
34 658,14
4.
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5 806,80
120 833,99
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
0,00
0,00
6.
pozostałe koszty
0,00
0,00
7.
pozostałe zmniejszenia
56 972,80
196 143,02
C.
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
51 448,90
201 511,74
2 164 683,58
5 994 752,82
III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
za okres
01.01.201331.12.2013
za okres
01.01.201431.12.2014
Liczba jednostek rozrachunkowych:
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
II.
Wartość jednostki rozrachunkowej
2 715,44680
19 337,89155
19 337,89155
50 798,68503
1.
na początek okresu sprawozdawczego
107,99
111,94
2.
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
103,20
109,45
3.
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
114,88
119,93
4.
na koniec okresu sprawozdawczego
111,94
118,01
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne
Udział w aktywach netto
funduszu (w %}
3
6 066 717,94
101,20%
Wartość bilansowa (w zł)
1
I.
1.
1.1.
1.2,
1.3.
2.
3.
3.1.
3 2.
4.
4,1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.2 1.
6.2.2.
7.
7.1.
7.2.
7,3.
7.4.
7.5,
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
obligacje
bony skarbowe
Inne
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
jednostki uczestnictwa
certyfikaty inwestycyjne
funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
innych funduszy inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
opcje
kontrakty terminowe
swapy walutowe
swapy procentowe
inne instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
zabezpieczone hipotecznie
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie
inne pożyczki
nieruchomości
depozyty banków
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 066 717,94
6 066 717,94
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
101,20%
101,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
71 965,12
5 994 752,82
5 994 752,82
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
1,20%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób
zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.
Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 06.07.2015 roku.