I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (W ZŁOTYCH) Koniec

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - HSBC Indian Equity
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
I.
AKTYWA
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
II.
4. Należności
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.1. Pozostałe należności
ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III.
AKTYWA NETTO (I-II)
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
14 518 666,41
14 518 666,41
0,00
6 124 241,58
6 124 241,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 518 666,41
0,00
0,00
6 124 241,58
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
2 290 656,74
11 216 810,67
19 698 454,18
4 001 173,17
0,00
15 697 281,01
8 481 643,51
408 465,43
13 265,58
96 996,21
2 964,25
146 414,27
0,00
7 813 537,77
1 011 199,00
14 518 666,41
14 518 666,41
-3 601 424,66
-11 898 160,48
4 493 767,17
0,00
-16 391 927,65
-8 296 735,82
766 199,05
5 176,21
116 097,58
16 407,82
191 340,30
0,00
-9 391 956,78
-4 793 000,17
6 124 241,58
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
4 731,78421
25 648,63515
25 648,63515
17 407,31505
484,10
458,18
584,25
566,06
566,06
348,66
572,95
351,82
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
A.
B.
I.
II.
C.
D.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem wykupu
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
POZYCJA
1.
2.
LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
LOKATY
I.
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
3.1 Notowane na rynku regulowanym
3.2 Pozostałe
4. Akcje
4.1
4.2
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
5. Udziały
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
6.1 Jednostki uczestnictwa
6.1.1 HSBC GIF Indian Equity E Cap
6.2 Certyfikaty inwestycyjne
6.2.1 Funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
6.2.2 Innych funduszy inwestycyjnych
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
7.1 Opcje
7.2 Kontrakty terminowe
7.3 Swapy walutowe
7.4 swapy procentowe
7.5 Inne instrumenty pochodne
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9. Pożyczki
9.1 Zabezpieczone hipotecznie
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
9.3 Pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie
9.4 Inne pożyczki
II.
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
LOKATY (SUMA 1-12)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
1.1 Obligacje
1.2 Bony skarbowe
1.3 Inne
III.
IV.
V.
VI.
Wartość bilansowa (w zł)
10. Nieruchomości
11. Depozyty bankowe
12. Pozostałe lokaty
AKTYWA ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNE Z ART. 154 UST. 9 USTAWY Z DNIA 22
MAJA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
ŚRODKI PIENIĘŻNE
NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
AKTYWA NETTO ( W TYM )
1. Krajowe
2. Zagraniczne - kraje UE
3. Zagraniczne - kraje poza UE
6 124 241,58
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 124 241,58
6 124 241,58
6 124 241,58
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
6 124 241,58
0,00
6 124 241,58
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Warszawa, 4 maja 2012 roku
2