TEATR LALKI I AKTORA

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I N STYTU C J E K U LTU RY
Instytucja kultury jest formą organizacyjną działalności kulturalnej. Instytucja kultury
gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności
instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu.
Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do
których Gmina Wałbrzych jest organizatorem:
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”,
- Muzeum w Wałbrzychu.
W 2007 roku instytucje kultury otrzymają z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację
podmiotową w łącznej wysokości 6.154.646 zł, co stanowi spadek o około 2 % w stosunku
do dotacji przewidzianej w 2006 roku. Szczegółowe zestawienie planowanej dotacji na 2007
rok do przewidywanego wykonania za 2006 rok przedstawia poniższa tabela.
Instytucje kultury
1
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw
Artystycznych „Zamek Książ”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
„Biblioteka pod Atlantami”
Muzeum w Wałbrzychu
Ogółem
Przewidywane
wykonanie dotacji
podmiotowej za
2006 rok
2
1.296.090
519.500
86
Plan dotacji
podmiotowej
na 2007 rok
3
1.226.846
502.000
/w zł/
%
3:2
4
94,66
96,63
2.691.600
2.740.000 101,80
1.763.200
6.270.390
1.685.800
6.154.646
95,61
98,15
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Planowana dotacja dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w tym dla Zespołu Pieśni
i Tańca, na 2007 rok wynosi 1.226.846 zł.
PLAN FINANSOWY
WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2007 ROK
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
1. Przychody własne, z tego:
- wpływy z prowadzonej działalności
- wpływy z najmu i dzierżawy
- środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych
- inne źródła
2. Dotacje z budżetu, z tego:
- dotacja podmiotowa
II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
1. Fundusz wynagrodzeń, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- honoraria, umowy zlecenia
- składki na ubezpieczenia i
Fundusz Pracy
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
2. Zakup materiałów
3. Zakup usług remontowych
4. Wydatki majątkowe
5. Pozostałe koszty
III. WYNIK FINANSOWY
IV. ZOBOWIĄZANIA
V. NALEŻNOŚCI
/w zł/
Plan na 2007 rok
4
1.622.196
395.350
84.350
80.000
125.000
106.000
1.226.846
1.226.846
1.593.018
1.030.005
548.376
301.376
163.694
16.559
211.860
351.153
29.178
67.250
24.560
Zobowiązania w wysokości 67.250 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych. Zgodnie
z podpisanym porozumieniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zobowiązana te zostały
rozłożone na raty i termin ich spłaty przypada na sierpień 2008 roku. Natomiast kwota
należności w wysokości 24.560 zł to zwrot niesłusznie pobranych środków wraz z odsetkami
przez byłego pracownika WOK.
87
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2007 ROK
W 2007 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury zamierza zorganizować takie imprezy jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wieczory GRAjNATOWE,
Liga Rocka,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „Przewałka”,
Walentynki 2007,
Zima 2007 – ferie,
Artystyczny Turniej Świetlic „ARTUŚ”,
Juwenalia 2007,
Pikiniki Rodzinne,
Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
Wakacje 2007,
Muzyczne trendy,
Dni Seniora,
Wałbrzyski Turniej Tańca DISCO,
Dni Wałbrzycha oraz Jublieusz 10-lecia WOK,
Prezentacje „Kolędy i Pastorałki”,
Konkurs plastyczny „Anioły”- muśnięcie skrzydeł”,
Andrzejki,
Mikołaj,
Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”,
Prezentacje Zespołów Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” – koncert na
wałbrzyskim rynku ma być jedną z form nagrody dla uczestników Wałbrzyskiego
Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”,
Dzień Dziecka,
Jarmark Świąteczny,
WaPFiN – kino plenerowe, przeglądy filmowe
Ponadto w ramach imprez cyklicznych planuje się:
Wernisaże i wystawy,
• Współorganizację imprez,
• Amatorski Ruch Artystyczny,
• Współpracę z zagranicą (m. in. wyjazd zagraniczny ZPiT „Wałbrzych”).
•
88
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”
Dotację budżetową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki na 2007 rok ustalono w wysokości
502.000 zł.
Lp.
1
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
PLAN FINANSOWY
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
„ZAMEK KSIĄŻ” NA 2007 ROK
/w zł/
Wyszczególnienie
Plan na 2007 rok
2
4
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
855.000
Przychody własne, z tego:
353.000
- wpływy z prowadzonej działalności
195.000
- środki otrzymane od osób fizycznych
55.000
i prawnych
- inne źródła
103.000
Dotacje z budżetu, z tego:
502.000
- dotacja podmiotowa
502.000
KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
855.000
Fundusz wynagrodzeń, w tym:
569.563
- wynagrodzenia osobowe
381.563
- honoraria, umowy zlecenia
102.100
- składki na ubezpieczenia i
75.581
Fundusz Pracy
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
10.319
Zakup materiałów
49.280
Zakup usług remontowych
Wydatki majątkowe
Pozostałe koszty
236.157
WYNIK FINANSOWY
PLAN WYSTAWIENNICZY NA ROK 2007
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA „ZAMEK KSIĄŻ”









Jacek M. Rybczyński – 10.02.-25.03.2007 r.
Gerad Finkel – malarstwo, rysunek, rzeźba – 10.02-25.03.2007 r.
IV Ogólnopolski Konkurs Malarski Triennale z martwą naturą – 31.03-13.05.2007 r.
Antonina Wysocka-Janczak – rzeźba – 31.03-13.05.2007 r.
Leszek Żegalski – malarstwo – 19.05-01.07.2007 r.
Mariola i Grzegorz Ptak – malarstwo – 19.05-01.07.2007 r.
„Obraz nie ręką ludzką malowany” ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy – 07.07.16.09.2007 r.
Wiktor Jerzy Jędrzejak – malarstwo – 07.07-16.09.2007 r.
Andrzej Dudek-Dürer – 22.09-11.11.2007 r.
89
 VI Międzynarodowy Plener Art-Ex „Sztuka i życie. Między estetyką a etyką” – 22.0911.11.2007 r.
 Marcin Berdyszak – 17.11.2007-13.01.2008 r.
 Paweł Sokołowski – 17.11.2007-13.01.2008 r.
Ponadto w 2007 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek
Książ” będzie organizatorem programu edukacyjnego w ramach którego planuje się:
 Cykl pokazów powarsztatowych Diaporam – styczeń-czerwiec.
 Warsztaty dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, towarzyszące wystawie Jacka
Rybczyńskiego – grafika – luty.
 Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży „Martwa natura – pastel”
towarzyszący wystawie IV Ogólnopolski Konkurs Malarski Triennale z martwą naturą. –
marzec-kwiecień/maj.
 III Wielkie Malowanie z okazji Dnia Dziecka, przedstawienie teatralne „Marzenia
dziewczynki z zapałkami” – czerwiec.
 Warsztaty towarzyszące wystawie Nowosielskiego. (Malowanie na podłożu
drewnianym).Warsztaty zakończone wystawą prac uczestników- sierpień-wrzesień.
 Konkurs o zasięgu powiatowym „Pokoloruj mój świat” (tytuł roboczy). Dowolna
technika – październik-listopad.
 Warsztaty dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez Marcina Berdyszaka. Zajęcia
towarzyszące wystawie prowadzącego - listopad – grudzień.
 „III Spotkania z fotografią”, warsztaty fotograficzne towarzyszące wystawie Pawła
Sokołowskiego - grudzień.
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca
2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w instytucję kultury o nazwie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”. Zgodnie
z Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu 30.03.2005 roku pomiędzy Powiatem
Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury realizuje swoje zadania
w
oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu Wałbrzyskiego
i Gminy Wałbrzych. Na 2007 rok ustalono dotację podmiotową w wysokości 2.740.000 zł,
która będzie przekazywana przez wymienione jednostki po połowie. Z dotacji tej 30.000 zł
zostanie przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego budynku A biblioteki głównej.
90
PLAN FINANSOWY
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
1. Przychody własne, z tego:
- wpływy z prowadzonej działalności
- wpływy z najmu i dzierżawy
- środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych
- inne źródła
2. Dotacje z budżetu, z tego:
- dotacja podmiotowa
II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
1. Fundusz wynagrodzeń, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- honoraria
- składki na ubezpieczenia i
Fundusz Pracy
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
2. Zakup materiałów i zbiorów bibliotecznych
3. Zakup usług remontowych
4. Wydatki majątkowe
5. Pozostałe koszty
III. WYNIK FINANSOWY
/w zł/
Plan na 2007 rok
3
2.877.000
137.000
10.000
51.000
60.000
16.000
2.740.000
2.740.000
2.993.100
2.247.000
1.811.000
8.000
362.000
66.000
310.000
30.000
406.100
-116.100
W powyższym planie finansowym wielkość straty za 2007 rok wyniesie 116.100 zł,
z czego 68.700 zł jest wielkością amortyzacji środków trwałych za 2007 rok.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI
PROGRAMOWEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” NA 2007 ROK
W planie finansowym instytucji przyjęto następujące wskaźniki do działalności
programowej:
- liczba czytelników zarejestrowanych
30.000
- liczba wypożyczeń ogółem
650.000
w tym: książek
550.000
czasopism
60.000
zbiorów specjalnych
40.000
W roku 2007 planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących
przedsięwzięć z zakresu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki:
 Ferie w Bibliotece (cykl zajęć edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży) – luty,
91





Tydzień Bibliotek (imprezy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich promujące bibliotekę
w środowisku lokalnym) – maj,
Panorama Wydawców (kiermasz książek dużych wydawnictw ogólnopolskich) – czerwiec
Pięć dwumiesięcznych wystaw w Galerii Książki – styczeń-grudzień,
Przygotowanie i skład typograficzny wydawnictw poświęconych bibliotece oraz
publikacji o charakterze bibliograficzno-informacyjnym – styczeń – grudzień,
Reorganizacja Filii Nr 3 – styczeń-grudzień,
Ponadto w ramach stałych form pracy środowiskowej biblioteki nadal organizowane
będą lekcje biblioteczne, zajęcia rekreacyjne i świetlicowe oraz spotkania z czytelnikami.
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
Na 2007 rok przewidziano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu w wysokości 1.685.800
zł.
PLAN FINANSOWY
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
1. Przychody własne, z tego:
- wpływy z prowadzonej działalności
- wpływy z najmu i dzierżawy
- inne źródła
2. Dotacje z budżetu, z tego:
- dotacja podmiotowa
II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
1. Fundusz wynagrodzeń, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- honoraria, umowy zlecenia
- składki na ubezpieczenia i
Fundusz Pracy
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
2. Zakup materiałów
3. Zakup usług remontowych
4. Wydatki majątkowe
5. Pozostałe koszty
III. WYNIK FINANSOWY
/w zł/
Plan na 2007 rok
3
1.763.400
77.600
25.200
40.100
12.300
1.685.800
1.685.800
1.869.400
1.088.100
875.600
7.000
173.500
32.000
56.000
725.300
- 106.000
Ujemny wynik finansowy odpowiada dokładnie wielkości amortyzacji majątku trwałego.
92
PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH
MUZEUM W WAŁBRZYCHU NA 2007 ROK
 Kontynuacja pozyskiwania do zbiorów jednostek organizacyjnych Muzeum – obiektów
i okazów w drodze pozyskań własnych, przyjmowania darowizn i przekazów oraz
w miarę możliwości finansowych – zakupów (aukcje, antykwariaty, oferty prywatne).
 Opracowanie tych obiektów i okazów oraz wstępna konserwacja. Opracowanie kart
katalogowych dla obiektów muzealnych.
 Prowadzenie kwerend i udostępnianie muzealiów na potrzeby badawcze, a także
ekspozycyjne innym jednostkom muzealnym.
 Udostępnienie księgozbioru muzealnego.
 Współudział organizacyjny w XXXI Międzynarodowym Sympozjum Ceramicznym
„Porcelana Inaczej”.
 Współudział w organizacji pleneru „Wałbrzych - Szczawno 2007” i wystawy
poplenerowej.
 Prowadzenie działań zmierzających do konserwacji rzeźb plenerowych Wałbrzyskiej
Galerii Rzeźby.
 Kontynuowanie działań zmierzających do utworzenia Europejskiego Ośrodka
Artystycznej Ceramiki Unikatowej.
 Organizacja wystaw czasowych w Muzeum i w Muzeum Przemysłu i Techniki
(wg poniższego planu).
 Prowadzenie działalności oświatowej:
- lekcje muzealne, prelekcje, projekcje wideo (Muzealny Teatrzyk Malowania dla klas
I-III szkół podstawowych, zajęcia dla dzieci w ramach Akcji Letniej i Zimowej),
- konkursy i olimpiady (Moja Przygoda w Muzeum, Muzealne Spotkania z Fotografią)
oraz współudział w wałbrzyskich konkursach: Kocham Swoje Miasto, Omnibus,
Olimpiada Wiedzy Historycznej),
- koncerty i warsztaty, recitale muzyczne, wieczory poezji Grupy Artystycznej
ERRATO (udostępnienie pomieszczeń),
- kontynuowanie działalności Koła Przyjaciół Muzeum,
- stałe informowanie szkół, instytucji i mediów o nowych przedsięwzięciach
i wystawach.
 Działalność wydawnicza:
- opracowanie i wydanie drugiego tomu Wałbrzyskich Zeszytów Muzealnych
(opracowania naukowe pracowników Muzeum oraz tematów zleconych),
- katalogi wystaw czasowych,
- zaproszenia,
- kwartalne informatory o działalności wystawienniczo-oświatowej.
 Przygotowanie i otwarcie na terenie MPiT stałych ekspozycji:
- w budynku warsztatów mechanicznych ekspozycji kuźni i maszyn ślusarskich,
- w przyziemiu łaźni górniczej ekspozycję maszyn i urządzeń drukarskich.
 Wykonanie prac konserwatorskich maszyn w budynku warsztatów mechanicznych MPiT.
 Organizacja w każdą trzecią sobotę miesiąca na terenie MPiT giełd kolekcjonerskich
Plan wystaw czasowych Muzeum w Wałbrzychu na 2007 r.
1. Artur Kardamasz – malarstwo – styczeń,
2. Ewa Poradowska wraz z przyjaciółmi tkanina artystyczna – luty- marzec,
3. Prof. Wojciech Sadley – tkanina artystyczna – kwiecień – maj,
4. Marian Ruszkiewicz – malarstwo – czerwiec,
93
5.
6.
7.
8.
Zabytki Ziemi Wałbrzyskiej – fotografie – lipiec,
Malarstwo Marka Stadnickiego – sierpień,
Ryszard Ruzik – rysunek – wrzesień,
Wystawa poplenerowa XXXI Międzynarodowego Sympozjum Ceramicznego
„Porcelana Inaczej” – październik,
9. Wystawa poplenerowa malarstwa „Wałbrzych – Szczawno 2007”.
Wystawy rezerwowe:
1. Grafika ilustracyjna XVIII i XIX wieku – ze zbiorów własnych,
2. Renata Rychlicka – malarstwo i grafika.
Plan wystaw czasowych Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu na 2007 r.
1.
2.
3.
4.
5.
„Irak inaczej”- wystawa fotografii mjr Artura Domańskiego - luty-marzec,
„Huta Karol” w Wałbrzychu 1821-1976 – kwiecień – maj,
„Przemysł w Borysławiu” – czerwiec – sierpień,
„Nabytki muzealne pozyskane w latach 2004 – 2006” – wrzesień – listopad,
„Górnictwo węglowe na Ziemi Wałbrzyskiej w XVIII-XIX w.” – grudzień
Wystawy poza Muzeum:
1. „Przemysł wałbrzyski na fotografii” w Muzeum Königswinter w Niemczech –
styczeń-marzec,
2. „Przemysł wałbrzyski na fotografii” w Muzeum Górnictwa w Zabrzu – wrzesień –
październik.
94
ZAKŁADY
BUDŻETOWE
D Z I A Ł 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
R O Z D Z I A Ł 85305 - ŻŁOBKI
W 2007 roku będą funkcjonowały 2 żłobki publiczne:
♦ Żłobek Samorządowy Nr 1,
♦ Żłobek Samorządowy Nr 5,
PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK
/w zł/
Nazwa
placówki
Stan
środków
Przychody
obrotowych
na
początek
w tym
Ogółem
roku
dotacja
Żłobek Nr 1
Żłobek Nr 5
Razem
2.500
36.346
38.846
362.120
382.343
744.463
Wydatki
w tym
wynagrodzenia
Ogółem
286.623
319.227
605.850
362.120
382.343
744.463
Stan środków
obrotowych
na koniec
roku
223.235
227.616
450.851
2.500
36.346
38.846
Przychody
Zaplanowano przychody w kwocie 744.463 zł, z tego kwota 605.800 zł stanowi
dotację z budżetu gminy.
Ustalanie stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok
Lp.
Zakład budżetowy
Stawka jednostkowa
Ilość dzieci
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
20,66 zł/1 osobę /dzień
38
286.623
29,15 zł/1 osobę /dzień
30
319.227
1
2
Żłobek
Samorządowy Nr 1
Żłobek
Samorządowy Nr 5
RAZEM
605.850
Wydatki
Wydatki w 2007 roku zaplanowano w wysokości 744.463 zł, w tym wydatki na
wynagrodzenia i pochodne stanowiące kwotę w wysokości 541.060 zł.
95
D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
R O Z D Z I A Ł 80104 - PRZEDSZKOLA
R O Z D Z I A Ł 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonują 3 przedszkola publiczne działające w formie
zakładów budżetowych:
1) Przedszkole Samorządowe Nr 4 58-300 Wałbrzych ul. Mączna 1a,
2) Przedszkole Samorządowe Nr 14 58-314 Wałbrzych ul. Wieniawskiego 31,
3) Integracyjne Przedszkole
Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy
z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci
Upośledzonych Umysłowo w Stopniu
Umiarkowanym i Znacznym
58-309 Wałbrzych ul. Hirszfelda 15.
PLAN FINANSOWY NA 2007 ROK
/w zł/
Nazwa
placówki
Stan
środków
obrotowych
na
początek
roku
Przychody
Ogółem
w tym
dotacja
Wydatki
Stan
środków
obrotowych
w tym
na koniec
Ogółem
wynagrodzenia
roku
Przedszkole
Samorządowe
Nr 4
10.048
310.475
309.375
313.523
207.425
7.000
Przedszkole
Samorządowe
Nr 14
4.068
486.304
411.641
486.304
303.413
4.068
Integracyjne
Przedszkole
Samorządowe
Nr 17
33.337
1.187.599 1.035.441 1.187.599
801.156
33.337
RAZEM
47.453
1.984.378 1.756.457 1.987.426
1.311.994
44.405
Przychody
Na 2007 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.984.378 zł. Przedszkola
Samorządowe zorganizowane w formie zakładów budżetowych otrzymają w 2007 roku
dotację z budżetu gminy w wysokości 1.756.457 zł obejmującą dofinansowanie 3 przedszkoli
miejskich funkcjonujących jako zakłady budżetowe, w tym Integracyjne Przedszkole Nr 17
im. Jana Brzechwy.
Pozostałe przychody w kwocie 227.921 zł przedszkola uzyskają m. in. z tytułu opłaty
partycypacyjnej i odsetek bankowych.
96
Wysokość opłat za realizację świadczeń w przedszkolu samorządowym została ustalona
w Uchwale Nr XLII/265/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2005 roku oraz
w Uchwale Nr XLV/289/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku.
Wydatki
Wydatki w 2007 roku zaplanowano w wysokości 1.987.426 zł z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością podstawową
placówek. Przewidywane zatrudnienie w placówkach przedszkolnych to 28,95 etatów
nauczycielskich oraz 22,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.
Zajęcia w przedszkolach samorządowych będą prowadzone w 2007 roku w 12 oddziałach,
w których planuje się 225 miejsc.
D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
R O Z D Z I A Ł 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu zostało utworzone na
podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku.
PLAN FINANSOWY
WAŁBRZYSKIE CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO
/w zł/
Stan środków
obrotowych
na początek
roku
3.500
Wydatki
Przychody
Ogółem
3.400.546
w tym
dotacja
Ogółem
-
3.400.046
w tym
wynagrodzenia
1.105.914
Stan środków
obrotowych na
koniec roku
4.000
Przychody
Na 2007 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.400.546 zł z tego:
♦ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „MarginalizacjaStop! Wykluczenie – Stop! Bezrobocie – Stop”
477.146 zł,
♦ wpływy z prowadzonych usług
2.919.400 zł,
♦ odsetki od środków na rachunkach bankowych
4.000 zł,
97
Wydatki
Zaplanowane wydatki w wysokości 3.400.046 zł obejmują m. in.:
♦ zakup materiałów i wyposażenia,
♦ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i związane
z tym składki na ubezpieczenia społeczne,
♦ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy zlecenia),
♦ opłaty za energię, wodę i ścieki,
♦ zakup usług remontowych i pozostałych,
♦ delegacje, różne opłaty i składki,
♦ podatek od nieruchomości,
♦ wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego z przyczepą).
Ponadto w planie finansowym ujęto wydatki związane z realizacją projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Marginalizacja- Stop!
Wykluczenie – Stop! Bezrobocie – Stop”, który ma na celu podniesienie poziomu motywacji
psycho-społecznych oraz kwalifikacji ogólnych i umiejętności zawodowych osób zaliczanych
do grup szczególnego ryzyka - zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. Zakładane
działania obejmują szkolenia motywacyjne, profilowane, komunikacyjne, zawodowe,
doradztwo psychologiczne i zawodowe oraz wsparcie finansowe osób bezrobotnych
i wykluczonych społecznie.
98
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:
- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej
w zarząd bądź użytkowanie
mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
Decyzje o utworzeniu takiego rachunku podejmują kierownicy jednostek budżetowych.
Dochody zgromadzone na rachunku mogą być wydane na cele określone w decyzji
o utworzeniu rachunku dochodów własnych, w granicach z zakresu przedmiotowego
ustalonego w art. 22 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Dochody własne mogą
finansować wybrane wydatki bieżące i inwestycyjne jednostki budżetowej, cele wskazane
przez darczyńcę dochodów własnych oraz remonty. Z dochodów własnych jednostek
budżetowych nie mogą być wypłacane wynagrodzenia osobowe.
Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych
dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
w której określone powinny być jednostki, które ten rachunek utworzą, źródła dochodów
własnych oraz ich przeznaczenie.
Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie paragrafów.
D Z I A Ł 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA
Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/236/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005
roku Straż Miejska może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:
1. Wpływy z reklam.
2. Wpływy z funduszu prewencji od firm i instytucji.
3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym
rachunku dochodów własnych.
4. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
5. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
w zarząd bądź użytkowanie.
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Wydatki związane z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
2. Cele wskazane przez darczyńcę.
3. Remont lub odtworzenie mienia.
99
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 754, ROZDZ. 75416 - STRAŻ MIEJSKA
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2006 rok
Plan na
2007 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
1. początek okresu
sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
3. Wydatki ogółem, w tym:
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na
4. koniec okresu
sprawozdawczego
14
-
-
5.000
3.000
60,00
5.000
3.000
60,00
5.014
3.000
59,83
4.555
3.000
65,86
459
-
-
-
-
-
W 2007 roku jednostka planuje pozyskanie dochodów w wysokości 3.000 zł z tytułu
darowizn od instytucji, które przeznaczone zostaną na zakup „Dzienniczków ucznia”.
D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA
W Uchwale Nr XXXVIII/199/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005
roku i Uchwale Nr XLI/235/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku
zostały wskazane oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się rachunek dochodów
własnych.
Zgodnie z powyższymi Uchwałami rachunki dochodów własnych mogą utworzyć
następujące placówki oświatowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37,
Przedszkole Samorządowe Nr 22,
Publiczne Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 5, 7.
100
DOCHODY
Jednostki oświatowe mogą uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł:
1. Wpływy ze świadczonych usług w szczególności z tytułu:
– usług sportowych i dydaktycznych,
– opłat za żywienie dzieci,
– udostępniania basenu,
– wypożyczania sprzętu,
– prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej,
– prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania wad
postaw u dzieci.
2. Wpływy z reklam.
3. Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów.
4. Prowizje z tytułu ubezpieczenia.
5. Prowizje z tytułu kolportażu biletów i inne.
6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku
dochodów własnych.
7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd
bądź użytkowanie.
WYDATKI
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym.
2. Zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do
organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
3. Naprawę sprzętu i remonty obiektów oświatowych.
4. Pomoc socjalną dla uczniów.
5. Zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków.
6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
7. Cele wskazane przez darczyńcę.
8. Remont lub odtworzenie mienia.
101
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 801, Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2006 rok
Plan na
2007 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Różne dochody
3. Wydatki ogółem, w tym:
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na koniec
4.
okresu sprawozdawczego
1.
87.659
41.737
47,61
218.986
921
105.132
961
141.435
2.106
93.400
719
64,59
228,66
88,84
74,82
57.471
25.976
45,20
54.501
264.908
19.234
161.771
35,29
61,07
56
-
-
1.605
225
9.195
88.991
5.256
51.521
-
57,89
-
35.352
43.677
123,55
28.000
19.000
77.228
33.680
4.000
28.893
120,29
21,05
37,41
41.737
21.401
51,28
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 801, Rozdz. 80104 – Przedszkola
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2006 rok
1
2
3
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z usług
1.
1
2
3
102
Plan na
2007 rok
%
4:3
4
5
2.009
342
17,02
16.713
16.713
19.200
19.200
114,88
114.88
4
5
3. Wydatki ogółem, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na koniec
4.
okresu sprawozdawczego
18.380
559
17.801
20
19.542 106,32
19.542 109,787
-
342
-
-
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 801, Rozdz. 80110 – Gimnazja
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2006 rok
Plan na
2007 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Różne dochody
3. Wydatki ogółem, w tym:
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Stan środków pieniężnych na koniec
4.
okresu sprawozdawczego
1.
7.408
5.280
71,27
32.297
38
20.682
-
64,04
-
4.200
4.320
102,86
205
862
420,49
21.736
15.500
71,31
6.118
34.425
153
21
876
13.767
22.892
12.832
66,50
93,21
12.943
8.860
68,45
6.544
121
1.200
-
18,34
-
5.280
3.070
58,14
D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
103
Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Schronisko dla Zwierząt
został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/200/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca
2005 roku.
DOCHODY
Zgodnie z podjętą uchwałą Schronisko dla Zwierząt może uzyskiwać dochody własne
z następujących źródeł:
1. Odpłatność za przechowywanie zwierząt.
2. Odpłatność za zwrot zwierząt właścicielowi.
3. Odpłatność za oddanie zwierząt przez właścicieli do schroniska.
4. Transport zwierząt, wypożyczenie sprzętu.
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym
rachunku dochodów własnych.
6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
7. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
w zarząd bądź użytkowanie.
WYDATKI
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Dofinansowanie wyżywienia zwierząt.
2. Doposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań.
3. Częściowe finansowanie usług weterynaryjnych.
4. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów.
5. Cele wskazane przez darczyńcę.
6. Remont lub odtworzenie mienia.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 900, Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2006 rok
Plan na
2007 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
3. Wydatki ogółem, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na
4.
koniec okresu sprawozdawczego
1.
W 2007 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:
104
13.218
13.301
100,63
17.200
15.000
200
21.200
18.000
200
123,26
120,00
100,00
2.000
3.000
150,000
17.117
11.117
6.000
26.000
17.000
9.000
151,90
152,92
150,00
13.301
8.501
63,91
-
sprzedaży zwierząt – 8.000 zł,
przechowywania – 100 zł,
zdania (w tym na zlecenie) – 9.000 zł
wykupne – 900 zł
odsetek od środków na rachunku bankowym – 200 zł
darowizny – 3.000 zł
Dochody te zostaną przeznaczone na:
- zakup karmy dla zwierząt – 11.000 zł
- zakup sprzętu gospodarczego – 2.500 zł
- zakup materiałów gospodarczych – 3.500 zł
- zakup usług weterynaryjnych – 9.000 zł
D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji
został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/198/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca
2005 roku.
DOCHODY
Zgodnie z podjętą uchwałą Ośrodek Sportu i Rekreacji może uzyskiwać dochody własne
z następujących źródeł:
1. Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń, konferencji
nie zaplanowanych w rocznym planie finansowym.
2. Wpływy z reklam.
3. Wpływy z promocji (sponsoringu, reklamy itp.) firm podczas organizowanych imprez
sportowych i rekreacyjnych.
4. Opłaty za usługi kserograficzne.
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym
rachunku dochodów własnych.
6. Wpływy z pozostałych usług i opłat nie stanowiących dochodów gminy.
7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
w zarząd bądź użytkowanie.
9. Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej.
WYDATKI
Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
1. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów.
2. Koszty organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych oraz
konferencji i szkoleń nie uwzględnionych w planie finansowym jednostki.
3. Organizowanie konferencji i szkoleń.
105
4. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku.
5. Wydatki związane z pozyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat
kserograficznych.
6. Zakup materiałów, usług, wyposażenia a także zakupy inwestycyjne niezbędne do
realizacji zadań statutowych jednostki.
7. Dofinansowanie imprez uwzględnionych w planie finansowym jednostki z
uzyskanych wpływów od sponsorów (z tytułu reklam, promocji itp.)
8. Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę.
9. Remont lub odtworzenie mienia.
10. Wydatki związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat za
udostępnienie dokumentacji przetargowej.
PLAN FINANSOWY
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DZIAŁ 926, ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
/w zł/
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
za 2006 rok
Plan na
2007 rok
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
2. Dochody ogółem, w tym:
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
3. Wydatki ogółem, w tym:
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczane do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Stan środków pieniężnych na
4.
koniec okresu sprawozdawczego
1.
4.144
-
-
314.422
285.000
200
210.200
210.000
200
66,85
73,68
100,00
27.200
-
-
2.022
318.536
210.200
65,99
5.200
5.000
96,15
1.000
200
25.000
43.136
2.500
3.800
220.200
2.500
500
100
12.000
30.000
5.000
5.000
139.600
3.000
50,00
50,00
48,00
69,55
200,00
131,58
63,40
120,00
15.000
10.000
66,67
-
-
-
W 2007 roku planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:
- organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń
- reklam
106
- 100.000 zł
- 105.000 zł
-
pozostałych usług
odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym
5.000 zł
200 zł
Zostaną one przeznaczone na:
-
-
wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz
konferencji i szkoleń
zakup materiałów, usług oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji
zadań statutowych jednostki
opłaty bankowe z tytułu prowadzonego rachunku
zakupy inwestycyjne związane są z nabyciem wyposażenia niezbędnego
do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych będących w
zarządzie oraz administrowaniu jednostki
FUNDUSZ E
107
C ELOWE
185.000 zł
14.600 zł
600 zł
10.000 zł
D Z I A Ł 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU
Zestawienie przychodów i wydatków na 2007 rok
1. Stan funduszu na początek roku
w tym:
- środki pieniężne
- należności, które stanowią:
-/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie
zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres
3 lat od daty ich przesadzenia,
-/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego
zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których
trwa postępowanie egzekucyjne.
-
750.908 zł
-
11.877 zł
739.031 zł
2. Przychody
-
700.000 zł
Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej składają się wpływy za usuwanie drzew i krzewów oraz udziały w
opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj.:
1/ 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze gminy,
2/ 20 % wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
3/ 100 % wpływów za usuwanie drzew i krzewów.
W 2007 roku planuje się uzyskanie przychodów z następujących źródeł:
- opłaty i kary za usuwanie drzew
- udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- odsetki
100.000 zł
590.000 zł
10.000 zł
Ogółem 1 + 2
-
1.450.908 zł
3. Wydatki
-
700.000 zł
Transfery na rzecz ludności
Dotacje do modernizacji ogrzewań w mieszkaniach realizowanych przez
osoby fizyczne (200 wniosków po 800 zł)
Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków lub podłączenie
istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej
(40 wniosków po 1.000 zł)
108
160.000 zł
40.000 zł
-
85.000 zł
-
15.000 zł
-
60.000 zł
-
10.000 zł
Wydatki inwestycyjne
w tym:
-
415.000 zł
1/ Gospodarka odpadami
2/ Ochrona powietrza i termomodernizacja
• kontynuacja termomodernizacji obiektów gminnych
3/ Gospodarka wodno-ściekowa
• porządkowanie gospodarki ściekowej
-
100.000 zł
265.000 zł
-
50.000 zł
4. Stan funduszu na koniec roku
w tym:
środki pieniężne
należności
które stanowią:
-/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie
zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres
3 lat od daty ich przesadzenia,
-/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego
zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których
trwa postępowanie egzekucyjne.
-
750.908 zł
-
11.877 zł
739.031 zł
Wydatki bieżące
w tym:
1/ Edukacja ekologiczna
• przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” – 1.000 zł
• edukacja w szkołach – 14.000 zł
2/ Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście
• urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych – 60.000 zł
3/ Inne zadania służące ochronie środowiska
• zakup zestawu obserwacyjnego do monitoringu zagrożeń chemicznych
109