ZARZ_20_09

Zarządzenie Nr 20/2009
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 03 marca 2009 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji
kultury „Gminny Ośrodek Kultury” w Chorkówce za 2008 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 42 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./
Wójt Gminy Chorkówka
postanawia:
§1
1. Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury” w Chorkówce za 2008 rok stanowiące załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Andrzej Koniecki
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 20/2009
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 03 marca 2009 roku
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHORKÓWCE ZA 2008 r.
Dział: 921 Rozdział: 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Lp.
Wyszczególnienie
I PRZYCHODY OGÓŁEM
Dotacja z budżetu Gminy( dotacja
1. podmiotowa od organizatora Urząd Gminy
Chorkówka)
Przychody własne
Wynajem sali i wyposażenia
2. gastronomicznego
Przychody z reklamy na
imprezach+darowizna
Przychody finansowe(odsetki bankowe i
3.
inne)
II. ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)
Wydatki osobowe niezaliczone do
1.
wynagrodzeń
Koszty wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
2.
Wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło
i zlecenia)
Pozostałe koszty wynagrodzeń-narzuty:
3. Ubezpieczenia społeczne i inne
Składki na Fundusz Pracy
4. Zakup materiałów i wyposażenia
5. Koszty zużycia energii i pozostałych
6. Zakup usług zdrowotnych
7. Koszty pozostałych usług obcych
Opłaty z ty. zakupu usług telekom
8.
telefonii komórkowej
Opłaty z tyt.zakupu usług
9.
telekom.telefonii stacjonarnej
Różne opłaty i składki (w tym czynsz
10.
najmu)
11. Podróże służbowe krajowe
12. Odpisy za ZFŚS (świadczenie urlopowe)
13. Szkolenia pracowników
14. Zakup materiałów papierniczych do
paragraf
2480
0830
0920
3020
plan
wykonanie
%
wykonania
127.572,11 127.572,11
100,00
115 000,00 115 000,00
100,00
12 557,67
9 757,67
12 557,67
9 757,67
100,00
100,00
2 800,00
2 800,00
100,00
14,00
14,00
100,00
127 572,11 121 985,41
167,05
167,05
95,62
100,00
4010
4170
64 055,00
53 245,00
10 810,00
61 071,07
50 261,07
10 810,00
95,34
94,40
100,00
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4360
9 857,00
8 552,00
1 305,00
28 431,55
4 155,45
50,00
11 573,56
731,52
9 295,23
8 064,87
1 230,36
26 832,14
4 155,45
50,00
11 131,97
731,52
94,30
94,30
94,28
94,37
100,00
100,00
96,18
100,00
4370
496,37
496,37
100,00
4400
1 836,64
1 836,64
100,00
4410
4440
4700
4740
1 230,10
2 039,87
790,00
300,00
1 230,10
2 039,87
790,00
300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w
15.
tym programów i licencji
4750
1 858,00
1 858,00
GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHORKÓWCE
OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK
Część I:
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w złotych
127.572,11
PRZYCHODY, w tym:
- dotacja z budżetu Gminy
- wynajem sali na przyjęcia weselne i pokazy
- przychody z reklamy
- darowizna
- odsetki bankowe
115.000,00
9.757,67
1.000,00
1.800,00
14,44
KOSZTY, w tym:
121.985,41
ad. 3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
ad.4010
Wynagrodzenia osobowe
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu:
- Bogusław Pacek
- Małgorzata Foremny
- Agnieszka Wierdak
ad. 4170
167,05
50.261,07
- pełny etat
- pełny etat
- ¼ etatu
Umowy – zlecenia, o dzieło
10.810,00
- prowadzenie zajęć tanecznych „Bobrzanie”
- prowadzenie zajęć tanecznych z Zespołem „Omega”
- obsługa muzyczna imprez:
„Sobótki Ropiorzy- Bóbrka ”, „Dożynki Gminne” – Kopytowa,
„IV Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich” - Zręcin
3.480,00
3.600,00
3.730,00
ad. 4110
ad. 4120
Składki ubezpieczeń społecznych
Składki na Fundusz Pracy
8.064,87
1.230,36
ad. 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
26.832,14
1. Wyposażenie, w tym:
- stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie”
- meble biurowe
- centrala telefoniczna + telefon + fax
- sprzęt nagłaśniający
- banery informacyjno – reklamowe
- art. gospodarcze i śr. czystości
- wyposażenie biurowe (niszczarka, gilotyna, kalkulator)
- inne wyposażenie (kosze metalowe , koszopopielnica)
- wyposażenie drobne ujęte w ewidencji ilościowej
12.577,51
5.999,97
1.884,78
1.390,58
747,70
623,42
536,84
498,45
258,07
637,70
100,00
2. Nagrody w konkursach i turniejach
3. Materiały do imprez i spotkań
4. Materiały biurowe
ad. 4260
Koszty zużycia energii i gazu
ad. 4280
Zakup usług zdrowotnych
8.775,57
3.657,02
1.822,04
4.155,45
50,00
- koszt badań profilaktycznych pracowników
ad. 4300
Koszt pozostałych usług obcych
11.131,97
- usługi transportowe (przewóz Zespołów Ludowych, dzieci i młodzieży)
3.860,90
- usługa dojazdu i wdrożenia programu FK i Płace
536,80
- usługa dojazdu i konfiguracji centrali telefonicznej
341,60
- koszt organizacji imprez kulturalnych i sportowych w tym:
2.560,00
- obsługa medyczna „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta”
250,00
- ochrona osób i mienia „Dni Kultury Romskiej”
610,00
- wynajem lokalu na organizację imprezy „Sobótki Ropiorzy”
300,00
- obsługa muzyczna „Dożynek Gminnych”
700,00
- usługa cateringowa dla reprezentacji gminy „Dożynki Powiatowe w Korczynie” 700,00
- renowacja strojów szlacheckich
758,84
- usługa zamieszczenia reklamy w Panoramie Firm 2009r.
488,00
- opłata RTV
220,80
- usługa czyszczenia sukni
162,00
- wykonanie tablicy informacyjnej
85,40
- usługi bankowe – obsługa konta
44,63
- naprawa sprzętu nagłaśniającego
36,60
- koszty wysyłki
14,27
ad. 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
731,52
- koszty abonamentu i rozmów
ad. 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
496,37
-koszty abonamentu i rozmów
ad.4410
Podróże służbowe krajowe
1.230,10
- koszty delegacji służbowych
ad. 4440
Odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)
2.039,87
ad. 4400
Różne opłaty i składki
1.836,64
- czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce
ad. 4700
Szkolenia pracowników
790,00
- koszt udziału pracowników w 5 szkoleniach
ad. 4740
ad. 4750
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
300,00
1.858,00
- licencja na program „Finansowo – księgowy”
- licencja na program „System płacowy”
- akcesoria komputerowe (przedłużacz USB, switch, zasilacz UPS)
884,50
518,50
455,00
Część II:
Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
PRZYCHODY:
- dotacja z budżetu Gminy
71.000,00
71.000,00
KOSZTY:
ad. 3020
ad 4010
70.955,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu:
- Marek Pacek
- Magdalena Rajca
- Paweł Malarczyk
- Beata Kludacz
- Elżbieta Wasłowicz
- Wojciech Jaskółka
341,94
42.252,01
- pełny etat
- pół etatu
- pół etatu
- pół etatu
- pół etatu
- pół etatu
ad. 4110
ad. 4120
Składki ubezpieczeń społecznych
Składki na Fundusz Pracy
ad. 4170
Wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)
6.658,94
912,91
800,00
- umowa o dzieło – spektakl teatralny – jako inicjatywa spędzania wolnego czasu dla dzieci
przedszkolnych (zgodnie z Gm. progr. Przeciw. Alkohol.)
ad. 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1. Wyposażenie
- stoły piłkarskie „Świetlicowe” – 5 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka)
- płotek dekoracyjny
- telefon
2. Materiały gospodarcze i środki czystości
3. Materiały do kół zainteresowań dla 6 klubów młodzieży
4. Nagrody w konkursach i turniejach, w tym:
-„Umiem odmawiać”
-„ Bezpieczne wakacje bez alkoholu”
-„ Pożegnanie wakacji”
5. Materiały biurowe
ad. 4280
Zakup usług zdrowotnych
- koszt badań profilaktycznych pracowników
ad. 4300
Koszt pozostałych usług obcych
- koszt uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- podopiecznych Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
w Zręcinie w zajęciach o tematyce uzależnień
- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi
w czasie trwania akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych
10.680,47
8.132,18
6.750,00
994,30
252,88
135,00
1.344,53
505,96
602,71
185,54
258,57
158,60
95,09
175,00
5.679,84
4.750,00
500,00
naprawa sprzętu nagłaśniającego będącego na wyposażeniu świetlic
socjoterapeutycznych
- usługa fotograficzna
414,44
15,40
ad. 4350
280,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet
- abonament dla Klubu Młodzieżowego w Bóbrce
ad. 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
− koszt utrzymania telefonu Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
ad. 4410
Podróże służbowe krajowe
648,07
316,70
- koszty delegacji służbowych
ad. 4440
Odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)
ad. 4700
Szkolenia pracowników
1.359,92
770,00
- koszt udziału pracowników w 5 szkoleniach
ad. 4740
ad. 4750
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
0,00
80,00
Informacje ogólne – stan na 31 grudzień 2008r.
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce został zrealizowany
w 97,16%. Ogółem przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2008r. wyniosły 198.572,11 zł, przy
kosztach wynoszących 192.941,21 zł, tym samym rok 2008 zamknął się funduszem obrotowym
w kwocie 5.630,90 zł.
Stan środków na r-ku bankowym
5.804,32
Stan środków w kasie
70,56
Stan zobowiązań
244,00
Stan należności
0,02
Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2008r.
5.630,90
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień 31.12.2008r. nie posiada należności
i zobowiązań wymagalnych.
Na zobowiązania w kwocie 244,00 zł składa się faktura z tytułu zakupu usługi
ogłoszeniowej, której termin płatności przypada na dzień 05.01.2009r.
Należności w wysokości 0,02 gr. dotyczą konta rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
i zostały potrącone pracownikom w miesiącu styczniu 2009r.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień 31.12.2008r. nie posiada środków trwałych
o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z 1994r.
z późn. zm.).
Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2008r. wynosi 19.372,45 zł, które zostały
umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.