ZARZ_12_10 - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 12/2010
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 17 marca 2010 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji
kultury Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce za 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zw. z art. 121 ust.6 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 ze zm.)
Wójt Gminy Chorkówka
postanawia:
§1
Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce za 2009 rok,
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/2010
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 17 marca 2010 roku
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHORKÓWCE ZA 2009 ROK
Część I:
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w złotych
PRZYCHODY, w tym:
400.349,91
- dotacja z budżetu Gminy Chorkówka
247.886,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
140.808,00
- środki pozostałe po rozliczeniu 2008r.
5.586,70
- wynajem sali GOK
5.031,49
- darowizna na organizację IX Biesiady Karpackiej
1.000,00
- odsetki bankowe
37,72
KOSZTY, w tym:
ad. 4010
Wynagrodzenia osobowe
396.755,58
94.868,84
Koszty zatrudnienia pracowników GOK w Chorkówce ujęte w rozliczeniu
(stan na 31.12.2009r.)
- Bogusław Pacek
-dyrektor
- pełny etat
- Małgorzata Foremny
-instruktor
- pełny etat
- Agnieszka Wierdak
-gł. księgowy
- ¼ etatu
- Lucyna Korzeniowska -sprzątaczka
- pół etatu
ad. 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
Składają się na nie umowy zlecenia tj.:
- Prowadzenie zajęć tanecznych z młodzieżą w Domu Ludowym w Bóbrce
- Prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem „OMEGA”
- Prowadzenie Kapeli Podwórkowej „Stara Wiara” w Zręcinie
- Obsługa muzyczna Dożynek Gminnych w Zręcinie
- Obsługa muzyczna i gastronomiczna IX Biesiady Karpackiej
- Spektakl teatralny
- Obsługa muzyczna imprezy "75 lat koła Gospodyń Wiejskich”
- Obsługa muzyczna V Biesiady Kół Gospodyń wiejskich w Szczepańcowej
ad. 4110
Składki ubezpieczeń społecznych
ad. 4120
Składki na Fundusz Pracy
20.120,00
7.200,00
3.720,00
3.600,00
1.900,00
1.800,00
700,00
600,00
600,00
15.013,52
2.104,09
2
ad. 3020
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
Zalicza się tu następujące koszty:
- Świadczenia urlopowe dla pracowników
- Odzież i obuwie robocze, art. BHP – stanowisko sprzątaczki
- Środki ochrony indywidualnej i herbata dla pracowników
ad. 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
► Wyposażenie
- namiot
- meble biurowe
- stroje dla zespołu Bobrzanie
- wykładziny
- wieża
- apteczki
- banery inf. – reklamowe
- odkurzacz
- wentylator
- plandeka
- chusta
- przedłużacz zwijany
► Nagrody w konkursach i turniejach
► Materiały do imprez, konkursów i spotkań, w tym:
- art. żywnościowe
- pozostałe
► Prenumerata czasopism
► Materiały biurowe
► Inne , w tym:
- Wyposażenie drobne
- Materiały do renowacji i remontu
- Art. gospod., środki czystości
- Materiały dekoracyjne
- Materiały edukacyjne
ad. 4260
Koszty zużycia energii i gazu
3.504,95
2.750,11
219,46
535,38
51.197,68
9.099,73
2.562,00
2.039,00
830,00
811,28
599,00
579,00
524,60
339,00
129,00
252,22
330,00
104,63
22.451,13
10.213,38
6.455,61
3.757,77
1.329,40
1.112,10
6.991,94
3.663,88
1.545,08
1.103,72
290,08
389,18
14.553,86
Są to koszty utrzymania pomieszczeń Gok-u w Chorkówce i kształtują się następująco:
- koszty zużycia energii elektrycznej
4.055,26
- koszty zużycia gazu
10.498,60
ad. 4280
Zakup usług zdrowotnych
100,00
- koszt badań profilaktycznych pracowników
ad. 4300
Koszt pozostałych usług obcych
40.811,83
- koszt organizacji imprez kulturalnych i sportowych tj. występy artystyczne,
usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne imprezy,
21.170,16
- usługi transportowe (przewóz Zespołów Ludowych, dzieci)
8.211,51
- usługi poligraficzne i fotograficzne
5.314,03
- inne – cyklinowanie i malowanie Sali GOK naprawy sprzętu nagłaśniającego,
usługi pralnicze, krawieckie, opłata RTV, montaż luster
5.206,90
- usługi pocztowe
773,73
- usługi bankowe – obsługa konta
135,50
ad. 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
990,38
- koszty abonamentu i rozmów
ad. 4370
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarne
1.606,04
- koszty abonamentu i rozmów
ad. 4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale….
2.754,96
- czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce
ad. 4410 Podróże służbowe krajowe
2.539,20
- koszty delegacji służbowych
ad. 4430
Różne opłaty i składki
90,00
ad. 4700
Szkolenia pracowników
200,00
ad. 4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
625,09
- papier A4
ad. 4750
Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
- licencja na program „Finansowo - księgowy”
- licencja na program „System płacowy”
- licencja NOD 32
- Pakiet Office
- tonery do drukarek i sprzętu kserograficznego
- zestaw do podpisu elektronicznego
- nagrody w konkursie
- DVD - napęd do komputera
- licencja Kaspersky
- pen driver
- płyty CDR
ad. 6130
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek
4.867,14
915,00
518,50
427,00
695,00
967,27
462,38
341,99
250,00
130,00
123,00
37,00
140 808,00
W ramach otrzymanej dotacji celowej zgodnie z umową z dnia 27 sierpnia 2009r. w ramach
operacji pn. „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w sprzęt do organizacji
imprez” współfinansowanej z PROW 2007-2013, działania „Odnowa i Rozwój Wsi” został
zakupiony następujący sprzęt:
- estrada – przyczepa towarowa uniwersalna
95.038,00
- sprzęt nagłaśniający
28.362,87
- oświetlenie
9.477,45
- barierki zaporowe
7.929,68
Część II:
Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
PRZYCHODY w tym:
- dotacja z budżetu Gminy
- środki pozostałe po rozliczeniu 2008r.
114.026,20
KOSZTY:
112.884,42
ad.4010
113.982,00
44,20
Wynagrodzenia osobowe
79.128,16
Koszty zatrudnienia instruktorów w Klubach Młodzieży ujęte w rozliczeniu
(stan na 31.12.2009r.)
- Marek Pacek
- pełny etat
Klub Młodzieży - Zręcin
- Magdalena Rajca
- pół etatu
Klub Młodzieży - Kobylany
- Elżbieta Wasłowicz
- pół etatu
Klub Młodzieży - Leśniówka
- Magdalena Przybyła
- pół etatu
Klub Młodzieży - Żeglce
-Tomasz Munia
- pół etatu
Klub Młodzieży - Kopytowa
- Grzegorz Kucza
- pół etatu
Klub Młodzieży - Bóbrka
- Tomasz Tomasik
- ¼ etatu
Klub Młodzieży - Szczepańcowa
- Krzysztof Markiewicz - ¼ etatu
Klub Młodzieży - Szczepańcowa
ad. 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
240,00
Umowa zlecenia - Wygłoszenie prelekcji na temat: "Zespół uzależnienia alkoholowego-przyczyny,
diagnoza, terapia".
ad. 4110
Składki ubezpieczeń społecznych
ad. 4120
Składki na Fundusz Pracy
1.262,89
ad. 3020
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
4.478,89
12.508,32
Zalicza się tu następujące koszty:
- Świadczenia urlopowe dla pracowników
- Środki ochrony indywidualnej i herbata dla pracowników
4.000,16
478,73
ad. 4210
6.892,81
Zakup materiałów i wyposażenia
► Wyposażenie
- materiały do kół zainteresowań -darty
- antena do Internetu – Klub Młodzieży Kopytowa
- stół do tenisa
► Materiały do spotkań w tym:
- pakiet edukacyjny „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”
► Nagrody w programach profilaktycznych
►Środki czystości do Klubów Młodzieży
► Materiały biurowe
► Inne materiały – głowica do drukarki, siatki, rakietki, kije do bilarda, lotki,
8 szt. tablic – pierwsza pomoc, antyramy, komplet do tenisa stołowego, piłki,
okleiny do rakietek tenisa stołowego
ad. 4280
Zakup usług zdrowotnych
2.039,79
900,03
350,01
789,75
1.274,61
976,00
904,62
897,83
300,00
1.475,96
180,00
- koszt badań profilaktycznych pracowników
ad. 4300
Koszt pozostałych usług obcych
2.930,00


- koszt uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- podopiecznych Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
w Zręcinie w zajęciach o tematyce uzależnień
- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi
w czasie trwania akcji pomocy dzieciom z rodzin
patologicznych z terenu Gminy Chorkówka
ad. 4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
- abonament dla Klubu Młodzieży w Zręcinie
- abonament dla Klubu Młodzieży w Bóbrce
- roczny abonament dla Klubu Młodzieży w Kopytowej
ad. 4370
2.430,00
500,00
1.150,07
620,07
480,00
50,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.069,88
- koszt utrzymania telefonu Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
w Zręcinie
ad. 4410
Podróże służbowe krajowe
405,30
- koszty delegacji służbowych
ad. 4700
Szkolenia pracowników
ad. 4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
880,00
99,92
- papier A4
ad. 4750
Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji
1.658,18
- komplet tonerów do drukarki – Punkt Inf. – Konsult. w Zręcinie
- zasilacz do komputera – Klub Młodzieży w Bóbrce
1.538,18
120,00
Część III:
Dział: 851 Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii
2.000,00
W ramach rozdziału - zwalczanie narkomanii, odbyły się programy profilaktyczne w formie
warsztatów „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki” dla młodzieży szkół gimnazjalnych
w Świerzowej Polskiej, Zręcinie i Kopytowej.
Informacje ogólne – stan na 31 grudzień 2009r.
1. Fundusz obrotowy GOK na dzień 31.12.2009r. wynosi 4.736,11 zł, w tym:
stan środków na rachunku bankowym
stan środków w kasie
4.735,47 zł
0,64 zł



2. Fundusz obrotowy GOK na dzień 31.12.2009r. wynosi 4.736,11 zł, w tym:
fundusz obrotowy na 01.01.2009r.
5.630,90 zł
przychody
510.745,21 zł
koszty
511.640,00 zł
Ogółem w 2009r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 516.376,11 zł przy
kosztach wynoszących 511.640,00 zł, tym samym 2009 rok zamknął się funduszem obrotowym w
kwocie 4.736,11 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce na dzień 31.12.2009r. nie posiada żadnych
należności i zobowiązań wymagalnych.
Gminny Ośrodek Kultury Chorkówce na dzień 31.12.2009r. posiada środki trwałe
o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591
z 1994r. z późn. zm.) w łącznej wysokości 140.808,00 zł – umorzone w kwocie 2.346,80 zł.
Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2009r. wynosi 31.016,17 zł, wartości
niematerialne i prawne stanowią kwotę 1.252,00 zł.
Pozostałe środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne zostały umorzone
jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.