Plan Wykonanie % wykonania 206 381 93 000,00 45,06% 0 2,09 0

Wykonanie planu finasowego Miejsko-Gminnej Biblioteki w Gąbinie za I
półrocze 2012r.
DZIAŁ 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOCHODY
Plan
92116 Biblioteki
§ 2480Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządową instrytucję kultury
§ 0920 pozostałe odsetki
Razem
206 381
0
206 381
Wykonanie % wykonania
93 000,00
2,09
93 002,09
45,06%
0,00%
45,06%
WYDATKI
92116
Biblioteki
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
§ 4260 Zakup energii
Razem
Plan
1 300,00
141 435,00
22 200,00
3 675,00
500,00
4 960,00
6 311,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
400,00
1 500,00
Wykonanie % wykonania
1 111,00
85,46%
64 799,20
45,82%
11 483,65
51,73%
1 164,59
31,69%
0,00
0,00%
3 800,00
76,61%
4 802,50
76,10%
74,99
0,75%
0,00
0,00%
1 557,86
77,89%
286,69
71,67%
0,00
0,00%
1 000,00
0,00
0,00%
100,00
9 000,00
206 381,00
2 116,31
91 196,79
23,51%
44,19%
Plan finansowy MGOK i Biblioteki za pierwsze półrocze 2012
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG
/2012 z dnia 09 sierpnia 2012r.
Nr 39
Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gąbinie i Filii Bibliotecznych w Topólnie , Dobrzykowie i w Borkach za pierwsze
półrocze 2012r.
Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu
zmian na dzień 30 czerwca 2012r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 206
381 zł zł
Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2012r. ustalony
został na kwotę 206 381 zł
Dochody
Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę
Miasta i Gminy Gąbin na kwotę 206 381zł wykonany został w kwocie 93 000,00 zł
Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono
odsetki w kwocie 2,09 zł
Ogółem planowane dochody w kwocie 206 381 zł , wykonane zostały w kwocie
93 002,09zł , tj.45,06%.
Wydatki
Plan wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę
381 zł wykonany został w kwocie 91 196,79zł .tj. 44,19%
206
Planowane na kwotę 1 300 zł wydatki w paragrafie dotyczącym
wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w roku 2012
wykorzystane zostały na zakup i pranie odzieży ochronnej dla
pracowników Biblioteki w kwocie:
1 111,00 zł tj. 85,46%
Planowane na kwotę 141 435zł wydatki w paragrafie dotyczącym
wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
64 799,20 zł tj. 45,82%
Planowane na kwotę 500zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
wykonane zostały w kwocie:
0,00 zł tj. 0%
Planowane na kwotę 22 200 zł składki na ubezpieczenia społeczne
wykonane zostały w kwocie
11 483,65 zł tj. 51,73%
Planowane na kwotę 3 675 zł wydatki na Fundusz Pracy wykonane
zostały w kwocie
1 164,59 zł tj. 31,69%
Planowane na kwotę 6 311 zł wydatki na zakup materiałów i
wyposażenia wykonane zostały w kwocie
4 802,50 zł tj. 76,10%
W/w wydatki przeznaczono na :
zakup czasopism
zakup środków czystości, ręczniki
zakup węgla
zakup materiałów biurowych
zakup biurka, krzesła obrotowego,
krzesła biurowego, kosza
Zakup dla dzieci słodyczy, napojów itp..
na konkurs recytatorski , art. spoż. Na
65-lecie biblioteki
Zakup nagród na konkursy,
Razem:
842,61 zł
352,54 zł
820,00 zł
516,15 zł
957,50 zł
746,50 zł
567,20 zł
4 802,50 zł
Plan wydatków w kwocie 9 000 zł na energię elektryczną i ogrzewanie
wykonany został w kwocie:
2 116,31 tj. 23,51%
Plan wydatków ustalony na kwotę 2 000 zł na zakup usług remontowych ,
wykonany został w kwocie:
Plan wydatków ustalony na kwotę 2 000 zł na zakup usług, wykonany
został w kwocie na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
bankowi
439,27 zł
usługa informatyczna
868,64 zł
wypożyczenie kostiumów dla dzieci na 65-lecie
Biblioteki
170,00 zł
przegląd i konserwacja gaśnic ,
Razem:
0,00 zł tj. 0%
1 557,86 zł tj. 93,08%
79,95 zł
1 557,86 zł
Plan wydatków opłaty za telefon stacjonarny ustalony na kwotę 1 000zł
wykonany został w kwocie
Plan wydatków ustalony na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na podróże
służbowe pracowników wykonany został w kwocie:
Plan wydatków ustalony na kwotę 4960zł na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych pracowników wykorzystany został w kwocie
0,00 zł tj. 0%
286,69 zł tj. 71,67%
3 800 zł tj. 76,61%
Plan wydatków ustalony na kwotę 1 500zł na zakup usług dostępu do sieci
Internet, wykonany został w kwocie
0 zł tj.0%
Plan wydatków ustalony na kwotę 100zł na zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
wykonany został w kwocie
0 zł tj. 0%
Plan wydatków ustalony na kwotę 10 000zł na zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, wykonany został w kwocie
Razem wykonanie wydatków :
74,99 zł tj. 0,75%
91 196,79 tj. 44,19%
MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 30.06.2012r. nie posiadała
zobowiązań.Należności wynosiły 2 806,21zł - są to niewykorzystane środki dotacji na
rachunku bankowym.
Gąbin, sierpień 2012r.
Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Gąbinie za pierwsze półrocze 2012r.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOCHODY
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową
instytucję kultury
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 0750
Dochody z najmu , dzierżawy składników majątklowych Skarbu
Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznycjh oraz
innych umów o podobnym charakterze
Razem:
WYDATKI
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Razem
Plan
Wykonanie % wykonania
206 381,00
0,00
106 000,00
2,95
51,36%
0%
0,00
7 300,00
0%
206 381,00
113 302,95
54,90%
Plan
200,00
88 540,00
13 700,00
1 600,00
4 600,00
2 411,00
14 730,00
1 000,00
76 000,00
2 000,00
500,00
1 100,00
206 381,00
Wykonanie % wykonania
0,00
0,00%
43 957,06
49,65%
7 742,35
56,51%
670,88
41,93%
2 100,00
45,65%
2 000,00
82,95%
6 435,43
43,69%
0,00
0,00%
53 821,94
70,82%
0,00
0,00%
260,77
52,15%
0,00
116 988,43
0,00%
56,69%
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza MiG Gąbin
Nr 39/2012 z dnia 09 sierpnia 2012r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury
w Gąbinie
za pierwsze półrocze 2012
Plan finansowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian
na dzień 30 czerwca 2012r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę
206 381zł i wykonany został w kwocie 113 302,95zł tj. 54,90% planowanych dochodów.
Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2012r. ustalony
został na kwotę 206 381zł
Dochody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
wykonany został w kwocie 106 000,00zł tj. 51,36%
ustalony na kwotę 206 381 zł
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 2,95zł
Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły 7 300,00 zł.
Wydatki
Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę
206 381zł wykonany został w kwocie 116 988,43zł .
Planowane na kwotę 88 540zł wydatki w paragrafie dotyczącym
wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 200zł wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 13 700zł składki na ubezpieczenia społeczne
wykonane zostały w kwocie
Planowane w na kwotę 1 600 zł wydatki na Fundusz Pracy wykonane
zostały w kwocie
43 957,06 zł
0,00 zł
7 742,35 zł
670,88 zł
Planowane na kwotę 4 600zł wynagrodzenia bezosobowe
wydatkowane zostały w kwocie
2 100,00 zł
Planowane na kwotę 2 411zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych wydatkowane zostały w kwocie
2 000,00 zł
Planowane na kwotę 500zł wydatki na podróże służbowe krajowe
wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 1 100zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej wykonane zostały w kwocie
Planowane na kwotę 14 730zł wydatki na zakup materiałów i
wyposażenia wykonane zostały w kwocie
260,77 zł
0,00 zł
6 435,43 zł
W/w wydatki przeznaczono na :
zakup tkanin na stroje, kostiumy , zakup
strojów, obuwie sportowe, tenisówki, husty
dla zespołów tanecznych działąjących przy
GOK,
1 955,84 zł
zakup materiałów biurowych , brystol, farba,
artykuły dekoracyjne
294,600 zł
zakup środków czystości ,
182,37 zł
zakup stołów na świetlicę
3 957,60 zł
zakup uchwytu do mikrofonu, struny
Razem:
45,02 zł
6 435,43 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę 76 00,00zł na zakup usług , wykonany
został w kwocie 53 821,94 zł na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
Bankowi
ferie w MGOK, szycie strojów
wywóz nieczystości
442,68
1 400,00 zł
28,26 zł
przewóz członków zespołów z MGOK na konkurs
w Gostyninie
132,00 zł
przygotowanie dekoracji "Gala noworoczna w
Gąbinie"
700,00 zł
opłacenie zespołów za występy w czasie Dni
Gąbina
48 939,00 zł
za prowadzenie zajęć z tanecznymi grupami
artystycznymi z MGOK w Gąbinie
2 100,00 zł
naprawa komputera
53 821,94 zł
80,00 zł
Razem
53 821,94 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę 1 000,00zł na zakup usług remontowych,
wykonany został w kwocie :
0,00 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę 2 000,00zł na zakup usług dostępu do sieci
Internet, wykonany został w kwocie
0,00 zł
Razem wykonanie wydatków :
116 988,43
tj. 56,69% planowanych wydatków.
MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2012r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 2 485,54zł jest to niewykorzystana dotacja na rachunku bankowym.
Gąbin ,
sierpień 2012r.