Przychody 34 195,43 zł tj. 79,52% 4 041,96 zł tj.55,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza MiG
Gąbin nr 47/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r.
Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
w I półroczu 2015r.
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2015r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 316 994zł i wykonany został w
kwocie 230 030,55 zł tj. 72,57% planowanych przychodów .
Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2015r. ustalony został na kwotę
316 994zł ,wykonany został w kwocie 233 227,91zł tj. 73,57% planowanych kosztów.
Przychody
Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
wykonany został w kwocie 205 000zł tj. 73,21%
ustalony na kwotę 280 000 zł
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły
10,40 zł
Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły 8 760zł. na planowaną kwotę 0 zł
Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
pozyskane w ramach PROW na realizację zadania pn: "Utworzenie ogólnodostępnego
komputerowego studia muzycznego w MGOK" , ustalony na kwotę 16 261zł, wykonany został w
kwocie 16 260,15zł, tj. 99,99% planu.
Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
pozyskane w ramach PROW na realizację zadania pn: "Dokumentacja i popularyzacja twórczości
ludowej Ziemi Gąbińskiej", ustalony na kwotę 20 733zł, wykonany został w kwocie 0zł, tj. 0% planu.
(Planowany wpływ dotacji - lipiec 2015r.).
Koszty
Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 316 994 zł
wykonany został w kwocie 233 227,91zł tj. 73,57% planowanych kosztów.
Planowane na kwotę 43 000zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych
pracowników , wykonane zostały w kwocie
34 195,43 zł tj. 79,52%
Planowane na kwotę 7 224 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane
zostały w kwocie
4 041,96 zł tj.55,95%
Planowane w na kwotę 1 029zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie
465,02 zł tj.45,19%
Planowane na kwotę 30 000zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w
kwocie
16 766,40 zł tj.55,89%
Planowane na kwotę 4 376zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wykonane zostały w kwocie
3 500,00 zł tj. 79,98%
Planowane na kwotę 500 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w
kwocie
436,30 zł tj. 87,26%
Planowane na kwotę 800 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wykonane
zostały w kwocie
Planowane na kwotę 28 870zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane
zostały w kwocie
400,46 zł tj.50,06%
27 005,70 zł tj.93,54%
W/w koszty poniesione zostały na :
zakup materiałów biurowych , tonerów ,
książki nadawczej, pieczątki, znaczków
pocztowych.
zakup środków spożywczych dla dzieci na
konkursy organizowane przez MGOK,
promocję książki "KULTURA LUDOWA
REGIONU GĄBIŃSKIEGO", "Dni Gąbina
2015"
908,38 zł
1 035,93 zł
414,44 zł
zakup środków czystości
zakup artykułów remontowych: gips,
goldband, suporex, drzwi, okno, pianka do
wytłumienia studia nagrań, nadproża,farby,
panele akustyczne, gąbka pod panele,
okablowanie do studia muzycznego w
MGOK
13 337,12 zł
stroje dla zespołów działających przy MGOK , zakup
pralki do prania strojów, żyrandole do studia nagrań,
karta pamięci, zakup szafy i biurek, regałów
magazynowych, doniczek, wykładziny do MGOK
11 309,83 zł
Razem:
27 005,70 zł
Planowane na kwotę 3 200zł koszty na zakup usług remontowych wykonane zostały
w kwocie
Plan kosztów ustalony na kwotę 144 648 zł na zakup usług , wykonany został w
kwocie 90 574,84zł na następujące usługi:
prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona
Bankowi, opłata za wydane zaświadczenie
819,41 zł
4 266,00 zł
organizacja zajęć z grupami artystycznymi
utrzymanie czystości w pomieszczeniach MGOK,
wywóz nieczystości, montaż grzejnika, dorobienie
kluczy, monitoring i zadania interwencyjne, przegląd
gaśnic,montaż systemu alarmowego, podłączenie do
monitoringu, zaprojektowanie strony internetowej,
uruchomienie systemu nagrywania (studio nagrań),
opłacenie zespołów za występy w czasie Dni Gąbina,
Wieczoru Kultury Chrześcijańskiej, usługa
zabezpieczenia imprezy "Dni Gąbina 2015",
Organizacja widowiska "Pan Tadeusz", "Kultura
Ludowa Regionu Gąbińskiego"-popularyzacja
Zorganizowanie , obsługa i występy podczas koncertu
"Gala Noworoczna w Gąbinie".
Razem
7 790,37 zł
73 694,93 zł
784,13 zł
3 220,00 zł
90 574,84 zł
2 500,00 zł tj. 78,13%
Plan kosztów na zakup materiałów i wyposażenia w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu
UE (PROW) pn.: "Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia muzycznego w MGOK" na kwotę 7500zł,
wykonany został w kwocie 7 499,02zł, tj. 99,99% planu. ( w tym kwota 4 877,40zł z budżętu UE).
Plan kosztów na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach operacji relizowanej przy
współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.: "Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia muzycznego
w MGOK" na kwotę 17 502zł, wykonany został w kwocie 17 500,96zł, tj. 99,99% planu. ( w tym kwota 11 382,75 z
budżętu UE).
Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE
(PROW) pn.: "Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi Gąbińskiej" na kwotę 20 661zł, wykonany został
w kwocie 20 659,32zł, tj. 99,99% planu. (Refundacja poniesionych wydatków w kwocie 15 112,29zł z budżetu UE,
nastąpi w II półroczu 2015r.).
Plan kosztów na zakup usług w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.:
"Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi Gąbińskiej" na kwotę 7 684zł, wykonany został w kwocie
7 682,50zł, tj. 99,98% planu. (Refundacja poniesionych wydatków w kwocie 5 619,41zł z budżetu UE, nastąpi w II
półroczu 2015r.).
Razem wykonanie:
233 227,91 zł
tj. 73,57% planowanych kosztów.
MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2015r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 6 887,38zł jest to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku bankowym.
Gąbin , sierpień 2015r.