sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
FIRMY RODAN SYSTEMS S.A.
ZA OKRES OD 01.04.2011 DO 30.06.2011
Rodan Systems S.A. 02-844 W arszawa, ul. Puławska 465, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl
Zarejestrowana w Sądzie R ejonowym dla m. s t. W arszawy XI II W ydział Gos podarc zy Krajowego R ejestru Sądowego. N r KRS 0000171742.
Kapitał zakładowy: 11.162.810 PLN, w całości wpłacony. NIP 951-19-86-107. REGON 016305603. Siedziba: Warszawa. Prezes Zarządu: Witold Kazimierz Staniszkis.
List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.
Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce raport obejmujący drugi kwartał 2011. W tym okresie pozyskaliśmy dwóch nowych
klientów: Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Urząd Miasta i Gminy Krotoszyn oraz zakończyliśmy ostatni
etap projektu Budowa Zintegrowanego Systemu Centralnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych o łącznej
wartości 1 387 506 PLN brutto.
Zainspirowani sukcesem Platformy Zarządzania Wiedzą wdrożonej dla Fundacji Technology Partners oraz
wykorzystywanej przez 9 instytutów naukowo-badawczych, na bieżąco podejmujemy działania związane z
promocją tego typu rozwiązań w środowisku naukowym i biznesowym. W drugim kwartale 2011 roku
intensywnie promowaliśmy nasz nowy produkt na kilku konferencjach krajowych i międzynarodowych w tym
między innymi na europejskiej konferencji EARTO (European Association of Research and Technology
Organisations) – stowarzyszenia organizacji naukowo-badawczych z obszaru zaawansowanych technologii.
Miło mi również poinformować, że w maju 2011 roku Spółka zrealizowała pierwszy projekt komercyjny dla
uczelni – wdrożenie platformy obiegu dokumentów OfficeObjects®Document Manager na Wydziale
Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Udana współpraca z tym klientem pozwoliła na uzyskanie referencji
ważnych i przydatnych w środowisku akademickim. Ponadto wzrastające zapotrzebowanie uczelni na systemy
obiegu dokumentów, zarządzania wiedzą a przede wszystkim cyfrowe repozytoria efektów prac naukowobadawczych, daje duże perspektywy zwiększania udziału Spółki w tym rynku w kolejnych kwartałach 2011
roku.
Z wyrazami szacunku,
Warszawa, 4 sierpnia 2011
SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2011 ROKY Z DZIAŁALNOŚCI EMITETNTA
1. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI
Nazwa Spółki:
Rodan Systems S.A.
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Siedziba:
ul. Puławska 465, 02 - 844, Warszawa, Polska
Telefon:
+48 (22) 643 92 08
Faks:
+48 (22) 643 92 10
Strona www:
www.rodan.pl
Data rejestracji:
11.09.2003 r.
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000171742
Regon:
016305603
NIP:
9511986107
2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset
dziesięć/ złotych i dzieli się na:
a) 3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej
1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
b) 400.000 /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 /jeden/złoty
każda akcja,
c) 859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
d) 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ akcji
zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja.
3. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB
KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI
Podmiot zależny. Spółka OfficeObjects Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w którym Rodan Systems objęła 100 %
udziałów, wnosząc aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Sopot. Spółka
OfficeObjects Sp. z o.o. zajmuje się rozwijaniem produktów i narzędzi programistycznych z rodziny
OfficeObjects. Spółka została zarejestrowana 19 marca 2010.
Rodan Systems Sp. z o.o., wspólnikami Spółki Rodan System Sp. z o.o. są Witold Kazimierz Staniszkis i Witold
Jeremi Staniszkis, posiadający odpowiednio 75% i 25% łącznej liczby udziałów tej spółki, uprawniających do
wykonywania 75% i 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jedynym członkiem Zarządu Spółki Rodan
System Sp. z o.o. jest Witold Kazimierz Staniszkis.
Pomiędzy Spółką a Rodan System Sp. z o.o. istnieją również powiązania osobowe wynikające z faktu, iż Witold
Kazimierz Staniszkis będąc jednym członkiem Zarządu Spółki Rodan System Sp. z o.o. pełni jednocześnie
funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a także powiązania gospodarcze polegające na realizowaniu między Spółkami i
Rodan System Sp. z o.o. współpracy operacyjnej w pokrywającym się zakresie prowadzonej przez oba podmioty
działalności gospodarczej Rodan System Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą pod tym samym adresem
co Spółka.
4. STRUKTURA AKCJONARIATU
Tabela 1 Struktura akcjonariatu Spółki
Akcjonariusz
Rodan System Sp. z o.o.
SANTONESSA Limited
(Cypr)
DEPCORER
INTERNATIONAL Limited
(Cypr)
LAMANESSA Limited
(Cypr)
Pozostali
Razem
2 203 129
Wartość nominalna
akcji
2 203 129,00 zł
Udział w
kapitale
19,73%
2 270 129
2 270 129,00 zł
20,33%
21,18%
2 213 778
2 213 778,00 zł
19,83%
20,65%
2 213 778
2 213 778,00 zł
19,83%
20,65%
2 828 170
11 162 810
2 828 170,00 zł
11 162 810,00 zł
20,26%*
100,00%
21,11%
100,00%
Ilość akcji
Udział w głosach
20,56%
5. ORGANY SPÓŁKI
Aktualny Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Witold Kazimierz Staniszkis jako
Prezes Zarządu. Witold Kazimierz Staniszkis został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu
Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2009 r.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z pięciu do siedmiu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji
trzech lat. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje w liczbie przez siebie określonej, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Aktualnie członkami Rady Nadzorczej Emitenta są:
Pani Magdalena Staniszkis
Pan Piotr Jędrzejowicz
Pan Jerzy Andrzej Kisielnicki
Pan Konrad Makomaski
Pan Piotr Staniszkis
6. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
Charakterystyka produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę
Rodan Systems S.A. oferuje specjalistyczne systemy informatyczne przeznaczone przede wszystkim dla
administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym. Oferowane przez Spółkę rozwiązania i
produkty spółki OfficeObjects Sp. z o.o. (spółki zależnej) zaspokajają pełne spektrum potrzeb informatycznych
organów administracji rządowej i samorządowej wspierając następujące obszary działalności:
•
zarządzania informacją;
•
zarządzania procesami pracy;
•
zarządzania dokumentami;
•
zarządzania formularzami elektronicznymi;
•
zarządzania wiedzą;
•
portali korporacyjnych;
•
integracji systemów.
Sprzedaż produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę charakteryzuje się powtarzalną sekwencją prac
obejmującą usługi projektowo – wdrożeniowe, sprzedaż licencji a w dalszym okresie usług konserwacyjnych
systemu oraz sprzedaż rozwiązań i produktów komplementarnych.
Przychody ze sprzedaży usług, których zakres zależy od konkretnego projektu, jego specyfiki, funkcjonalności i
rodzaju wymaganych prac. są generowane z następujących działań:
•
Usług doradczych obejmujących analizę przedwdrożeniową potrzeb klienta oraz przygotowanie założeń
projektowych;
•
Wdrożenie i integrację nowych systemów z innym systemami używanymi przez danego klienta;
•
Przygotowanie dokumentacji systemowej;
•
Szkolenia pracowników klienta w zakresie obsługi i administracji oprogramowania systemowego, wraz
z krótkim stażem pracowników klienta w siedzibie wykonawcy.
•
Przychody ze sprzedaży licencji na korzystanie z oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®;
•
Przychody z tytułu prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu, w tym w
szczególności poprawianie błędów oraz usuwanie usterek występujących w trakcie eksploatacji
oprogramowania, monitoring oprogramowania oraz podejmowanie działań prewencyjnych
zapobiegającej nieprawidłowej pracy oprogramowania w przyszłości;
•
Przychody z tytułu sprzedaży licencji obcych oraz dostaw i instalacji w siedzibie klienta sprzętu
komputerowego, w tym głównie serwerów oraz komputerów PC;
•
Zmiany w ofercie Spółki polegają na rozszerzeniu funkcjonalności produktów narzędziowych i
aplikacyjnych, powstaniu nowych produktów oraz rozszerzeniu oferty o usługi aplikacyjne.
•
Wynikiem prac badawczo-rozwojowych, w tym prowadzonych w ramach Programów Ramowych Unii
Europejskiej, jest platforma OfficeObjects®.
Platforma OfficeObjects® to rodzina produktów oprogramowania, stanowiąca podstawę uniwersalnych
systemów informatycznych wspomagających działalność organizacji w dowolnych obszarach zarządzania
informacją: od formularzy elektronicznych, zarządzania procesami pracy po systemy zarządzania dokumentami
oraz portalowe rozwiązania do pracy grupowej i zarządzania wiedzą korporacyjną.
Produkty platformy OfficeObjects® dzielą się na produkty narzędziowe i platformy aplikacyjne.
Produkty narzędziowe OfficeObjects®
Produkty narzędziowe stanowią podstawę tworzonych systemów i ze względu na zaawansowane możliwości
technologiczne mogą być wykorzystywane w dowolnych konfiguracjach do obsługi działalności w
następujących obszarach:
- OfficeObjects®WorkFlow - kompleksowe zarządzanie procesami
- OfficeObjects®Intelligent Content Manager - zarządzanie informacją
- OfficeObjects®eForms - inteligentne gromadzenie i zarządzanie danymi oraz tworzenie i publikacja
formularzy elektronicznych
- OfficeObjects®Ontology Manager - zarządzanie wiedzą
Produkty narzędziowe OfficeObjects® służą do realizacji systemów dedykowanych oraz pozwalają na
budowanie uniwersalnych produktów aplikacyjnych.
Platformy aplikacyjne OfficeObjects®
Na bazie produktów narzędziowych powstają platformy aplikacyjne OfficeObjects® czyli uniwersalne
rozwiązania kompleksowo obsługujące wybrane obszary funkcjonalne działalności organizacji jak na przykład
systemy obiegu dokumentów czy portale korporacyjne np.:
- OfficeObjects®Document Manager – system do zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy
- OfficeObjects®Service Broker - system wspomagający działalność organizacji poprzez dostarczanie usług
internetowych umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie procesami biznesowymi, wiedzą korporacyjną i
dokumentami elektronicznymi. Oprogramowanie umożliwia również budowę i integrację systemów IT w
architekturze SOA oraz implementację złożonych usług w portalach internetowych
Wydajna współpraca pomiędzy poszczególnymi produktami OfficeObjects® zapewnia sprawne działanie
systemów informatycznych w organizacji. Dzięki ich wykorzystaniu, procesy zarządzania informacją,
dokumentami czy sprawozdawczością finansową, stają się proste i efektywne. Łączenie różnorodnych
elementów platformy OfficeObjects® w jednej firmie lub instytucji pozwala na elastyczne projektowanie
zaawansowanych mechanizmów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej organizacji.
Na bazie platform aplikacyjnych OfficeObjects®Document Manager i OfficeObjects®Service Broker powstała
Platforma Zarządzania Wiedzą, która składa się z wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą oraz portalu
informacyjnego, a jej główna funkcjonalność oparta jest na mapach wiedzy czyli semantycznej sieci powiązań
pomiędzy zasobami wiedzy. Mapy wiedzy pozwalają na definiowanie dowolnych sieci powiązań pojęć
stanowiących odwzorowanie metadanych obiektów informacyjnych zgodnie z przewidywanym modelem
wykorzystania zasobów wiedzy. Stanowią podstawę nawigacji po zasobach repozytorium. W każdym momencie
nawigacji w mapie wiedzy istnieje możliwość dostępu do dokumentów repozytorium odnoszących się do danego
pojęcia. Platforma OfficeObjects® pozwala na definiowanie dowolnej liczby modeli map wiedzy
przeznaczonych do wykorzystania w ramach repozytorium zasobów informacyjnych lub publikowanych w
portalach informacyjnych. Dostęp do poszczególnych typów map wiedzy jest regulowany poprzez odpowiednio
rozbudowany mechanizm kontroli dostępu do zasobów wiedzy. Budowa map wiedzy jest oparta na standardzie
sieci semantycznych Topic Maps (ISO 13250).
Architektura Platformy Zarządzania Wiedzą obejmuje dwie podstawowe warstwy funkcjonalne:
• wewnętrzną - zrealizowaną jako repozytorium zasobów wiedzy - obejmującą funkcje: zarządzanie
procesami pracy grupowej, obieg dokumentów, zarządzanie zasobami dokumentacji
i zarządzanie projektami oraz
• zewnętrzną - obejmującą portale informacyjne skierowane do różnych grup odbiorców
i umożliwiające komunikację (redagowanie informacji, ich publikację i łatwe wyszukiwanie) pomiędzy
użytkownikami wywodzącymi się z różnych instytucji działających w ramach wspólnego konsorcjum,
jak również publikowanie informacji przeznaczonych dla potencjalnych partnerów zewnętrznych.
Podstawowymi grupami funkcji użytkowych Wewnętrznej Platformy Zarządzania Wiedzą są:
• Zarządzanie Repozytorium Dokumentacji,
• Zarządzanie Procesami Obiegu Dokumentów,
• Zarządzanie Projektami.
Platforma Zarządzania Wiedzą zbudowana na oprogramowaniu OfficeObjects® została wdrożona między
innymi dla Fundacji Partnerstwa Technologicznego - Technology Partners i jest wykorzystywana przez 9
instytutów naukowo-badawczych.
7.
KOMENTARZ ZARZĄDU RODAN SYSTEMS S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY
Drugi kwartał 2011 roku zdaniem zarządu jest odzwierciedleniem słusznego kierunku restrukturyzacji spółki.
Spółka realizowała strategię sprzedaży produktów z rodziny OfficeObjects®. i realizacji usług związanych z tymi
produktami na rynku Administracji Publicznej.
Spółka zanotowała 30% wzrost Sprzedaży w stosunku do analogicznego okresy roku 2010, przychody pochodzą
w całości ze sprzedaży usług i licencji własnych spółki,
W ciągu 6 pierwszych miesięcy 2011 roku spółka wypracowała 1,108 miliona zysku ze sprzedaży. W
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego daje to wzrost o 108%, Wzrosty w stosunku do
analogicznego okresy roku 2010 (sześciu miesięcy) dają odpowiednio wzrosty 84% w wyniku na działalności
operacyjnej i 118% na wyniku Netto (wyniki netto nie uwzględnia Odroczonego podatku dochodowego
kalkulowanego na koniec roku, jest to jednak pozycja czysto bilansowa nie generująca żadnych ujemnych
przepływów finansowych), Zarząd jest zadowolony z trendu wyniku w roku 2011 który powinien skutkować
pozytywnie na skumulowany wynik na koniec 2011 roku.
Spółka sukcesywnie zmniejsza zobowiązania (o prawie 0,5 miliona w II kwartale 2011). Zmianie uległa również
struktura zobowiązań, zmniejszenie o 1,5 miliona zobowiązań krótkoterminowych na rzecz zwiększenie o 1
milion zobowiązań długoterminowych (głównie kredyty finansujące średnio i długoterminowe projekty).
Należności krótkoterminowe nie uległy znaczącej zmianie w stosunku do danych za I kwartał 2011 roku.
Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału wzrósł o 105 tysięcy PLN w stosunku do marca 2011 roku.
Zarząd przewiduje zachowanie trendu w kolejnych kwartałach 2011 roku
8. DZIAŁANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W drugim kwartale Spółka zakończyła duży projekt dla Agencji Nieruchomości Rolnych. Projekt obejmował
zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie w wersji testowej i produkcyjnej oraz wdrożenie do użytkowania
w pełni skonfigurowanego i sparametryzowanego Zintegrowanego Systemu Centralnego składającego się z
modułów: poczty elektronicznej i skrzynki podawczej, kancelarii i archiwum danych, elektronicznego systemu
obiegu dokumentów, portalu internetowego i intranetowego oraz aplikacji do modelowania procesów
biznesowych. Spółka Rodan Systems zapewniła również infrastrukturę informatyczną niezbędną do poprawnego
działania Systemu. System obejmuje Biuro Prezesa oraz Oddziały Terenowe i filie Agencji Nieruchomości
Rolnych wraz z Jednostkami Gospodarczymi Zasobu. Z systemu korzysta ok. 2, 5 tys. użytkowników.
Realizacja tego projektu wymagała bardzo dużego zaangażowania pracowników Spółki, którzy po zakończeniu
tego zadania mogli zaangażować się w kolejne, nowo pozyskane projekty jak np. wdrożenie kompleksowego
systemu Zarządzania Dokumentami i Sprawami w Najwyższej Izbie Kontroli czy modernizacja systemu
‘Pobyt” dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Kontynuowane są również prace związane z realizacją
projektów dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Fundacji Technology Pertners.
Na bieżąco podejmowane są działania związane z wprowadzeniem nowego produktu do zarządzania wiedzą
zrealizowanego na platformie OfficeObjects® na rynek biznesowy oraz w środowisku naukowym. W drugim
kwartale 2011 roku Platforma Zarządzania Wiedzą była prezentowana na kilku konferencjach: krajowych i
międzynarodowych w tym między innymi na europejskiej konferencji EARTO (European Association of
Research and Technology Organisations) dla organizacji naukowo-badawczych z obszaru zaawansowanych
technologii. Jako wsparcie działań sprzedażowych przygotowane zostały również nowe materiały marketingowe
dotyczące Platformy Zarządzania Wiedzą.
W ramach rozwoju i modernizacji działań Działu Sprzedaży i Marketingu w drugim kwartale 2011 rozpoczęły
się prace nad wdrożeniem systemu CRM wspomagającego codzienną pracę sił sprzedaży.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Rodan Systems S.A.
II kwartał 2011
PLN
czerw iec
czerw iec
czerw iec
II Kw artał
6 m iesięcy narastająco
II Kw artał
6 m iesięcy narastająco
2011
Przychody netto ze sprzedaży i zrów nane z
nim i, w tym :
W tym zm iana stanu produktów
Przychody netto ze sprzedaży produktów
działalności podstaw ow ej
Zysk / strata ze sprzedaży
EUR
czerw iec
2010
2 433 666,05
2011
2010
2011
2010
2011
2010
1 876 488,74
4 933 813,28
4 835 847,08
610 461,56
452 624,04
1 237 599,28
1 166 444,86
31 839,02 -1 048 872,19
661 548,69
-133 895,26
7 986,51
-252 996,33
165 943,08
-32 296,60
2 401 827,03
2 925 360,93
4 272 264,59
4 969 742,34
602 475,05
705 620,37
1 071 656,20
1 198 741,46
483 044,07
-315 126,11
1 108 049,90
533 291,83
121 166,93
-76 010,93
277 943,59
128 634,24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
473 095,58
-271 334,87
1 096 973,36
596 158,88
118 671,44
-65 448,13
275 165,14
143 798,27
Zysk (strata) brutto
406 411,44
-290 950,47
968 356,84
547 963,42
101 944,37
-70 179,57
242 902,93
132 173,14
Zysk (strata) netto
406 411,44
-395 063,52
968 356,84
443 850,37
101 944,37
-95 292,47
242 902,93
107 060,25
1 196 588,53 24 031 523,45 20 833 619,17
438 438,50
288 626,69
6 028 074,91
5 025 234,98
Aktyw a razem
1 747 878,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 803,24
288 622,00
1 989 257,17
1 888 728,60
1 455,69
69 617,93
498 985,90
455 576,39
Środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne
105 577,00
580 529,58
461 566,15
627 178,36
26 482,97
140 028,36
115 779,40
151 280,42
Am ortyzacja
-34 374,04
13 042,17
26 300,49
-8 622,40
3 145,88
0,00
6 343,89
-466 070,20
564 091,21
5 826 207,63
5 794 425,53
-116 909,20
136 063,30
1 461 447,76
1 397 661,62
Zobow iązania długoterm inow e
1 054 846,34
100 000,00
2 837 398,22
891 280,69
264 597,99
24 120,80
711 733,86
214 984,01
Zobow iązania krótkoterm inow e
-1 520 916,54
195 365,19
2 988 809,41
4 369 981,18
-381 507,18
47 123,64
749 713,89
1 054 074,29
141 012,05
Należności długoterm inow e
Należności krótkoterm inow e
Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania
-86 934,11
193 502,25
0,00
584 607,75
-21 806,58
46 674,28
0,00
-1 158 904,34
-424 863,61
772 366,63
0,00
-290 699,93
-102 480,49
193 740,69
0,00
-36 307,16
-136 030,62
1 472 166,41
1 617 664,03
-9 107,30
-32 811,67
369 278,69
390 193,46
-472 633,80
562 757,17
510 413,50
1 933 846,53
-118 555,61
135 741,51
128 032,28
466 459,19
0,00
0,00
233 862,87
233 862,87
0,00
0,00
58 662,24
56 409,59
237 798,27
632 497,32 15 879 164,96 15 039 193,64
59 649,39
152 563,39
3 983 134,74
3 627 573,36
Kapitał zakładow y
0,00
0,00 11 162 810,00 11 162 810,00
0,00
0,00
2 800 082,78
2 692 558,73
Liczba akcji (udziałów )
0,00
0,00 11 162 810,00 11 162 810,00
0,00
0,00
2 800 082,78
2 692 558,73
Cena akcji
1,00
1,00
0,25
0,24
0,25
0,24
Wobec jednostek pow iązanych
Kredyty i pożyczki
Z tytułu dostaw i usług
Pozostałe
Fundusze specjalne
Kapitał w łasny
1,00
1,00
Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych przeliczone wg ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
kursu średniego EURO na dzień bilansowy
średnie kursy NBP obowiązujący w dniu 30 06 2010 EUR
średnie kursy NBP obowiązujący w dniu 30 06 2011 EUR
4,1458
3,9866
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące sporządzonego kwartalnego sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności RODAN SYSTEMS S.A.
Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i
odzwierciedlają
w
sposób
prawdziwy,
rzetelny
i
jasny
sytuację
majątkową
i finansową RODAN SYSTEMS S.A., oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji RODAN SYSTEMS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Warszawa, 4 sierpnia 2011 r.
Oświadczenie Zarządu RODAN SYSTEMS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad
zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
efektywną politykę
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z użyciem
nowoczesnych
technologii
oraz
najnowszych
narzędzi
komunikacji
zapewniających
szybkość,
bezpieczeństwo
oraz
szeroki
i
interaktywny dostęp do
informacji. Spółka, korzystając w jak
najszerszym stopniu z
tych
metod,
powinna
zapewnić
odpowiednią komunikację z
inwestorami i analitykami, wykorzystując
w tym celu również
nowoczesne
metody
komunikacji
internetowej, umożliwiać
transmitowanie
obrad
walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrować przebieg obrad
i upubliczniać go na stronie internetowej.
Spółka powinna zapewnić efektywny
dostęp do informacji niezbędnych do
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
sposobu
jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa),
opis działalności emitenta ze wskazaniem
rodzaju działalności, z której emitent
uzyskuje najwięcej przychodów,
opis rynku, na którym działa emitent,
wraz z określeniem pozycji emitenta na
tym rynku,
TAK
Z
wyłączeniem
transmitowania obrad walnego
zgromadzenia
z
wykorzystaniem sieci Internet
oraz rejestrowania przebiegu
obrad i publikowania go na
stronie internetowej.
Życiorysy zawodowe członków organów
spółki,
powzięte przez zarząd, na podstawie
oświadczenia członka rady nadzorczej,
informacje o powiązaniach członka rady
nadzorczej
z
akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki,
dokumenty korporacyjne spółki,
zarys planów strategicznych spółki,
TAK
opublikowane
prognozy
wyników
finansowych na bieżący rok obrotowy,
wraz z założeniami do tych prognoz oraz
korektami do tych prognoz (w przypadku
gdy emitent publikuje prognozy),
Informacje dotyczące zwołania i
przebiegu Walnego Zgromadzenia
Spółka publikuje w formie raportów
bieżących oraz zamieszcza na
stronie internetowej.
TAK
Spółka raportuje poprzez
odpowiednie raporty
TAK
www.rodan.pl
TAK
TAK
TAK
Na stronie internetowej nie jest
zamieszczona wprost informacja o
pozycji jaką emitent zajmuje na
rynku
TAK
TAK
NIE
NIE
Informacje
dotyczące
planów
strategicznych
Spółki
są
zamieszczane w raporcie rocznym.
Spółka nie publikuje prognoz
wyników finansowych, ponieważ
niestabilność sytuacji gospodarczej
rodzi ryzyko, że przedstawiona
prognoza
mogłaby
znacząco
odbiegać
od
zrealizowanych
wyników.
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
strukturę akcjonariatu emitenta, ze
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami,
( skreślony ), -----opublikowane raporty bieżące i okresowe,
kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat
walnych zgromadzeń, a także spotkań z
inwestorami
i
analitykami
oraz
konferencji prasowych,
informacje
na
temat
zdarzeń
korporacyjnych, takich jak wypłata
dywidendy,
oraz
innych
zdarzeń
skutkujących
nabyciem
lub
ograniczeniem
praw
po
stronie
akcjonariusza,
z
uwzględnieniem
terminów oraz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te powinny być
zamieszczane
w
terminie
umożliwiającym
podjęcie
przez
inwestorów decyzji inwestycyjnych,
( skreślony ), -----pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
TAK
www.rodan.pl
TAK
[email protected] mail jest
przekierowany do kilku osób w
spółce odpowiedzialnych za relacje
inwestorskie
---------------------------
--------------------------TAK
TAK
TAK
--------------------------NIE DOTYCZY
3.17
informację na temat powodów odwołania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu
lub
porządku
obrad
wraz
z
uzasadnieniem,
TAK
3.18
informację o przerwie w obradach
walnego zgromadzenia i powodach
zarządzenia przerwy,
informacje na temat podmiotu, z którym
spółka podpisała umowę o świadczenie
usług Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony
internetowej, numerów telefonicznych
oraz adresu poczty elektronicznej
Doradcy, w przypadku ponownego
zawarcia przez spółkę umowy o
świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy
Informację na temat podmiotu, który
pełni funkcję animatora akcji emitenta,
dokument
informacyjny
(prospekt
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,
( skreślony ), -----Informacje
zawarte
na
stronie
internetowej powinny być zamieszczane
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do
NIE DOTYCZY
3.19
3.20
3.21
3.22
NIE DOTYCZY
TAK
Na stronie internetowej jest
kalendarium
wydarzeń
korporacyjnych.
Spółka stosuję tę zasadę w
przypadku zaistnienia takowych
okoliczności.
Informacje
są
przekazane w formie raportu
bieżącego.
--------------------------Dotychczas
nie
odnotowano
oficjalnych pytań ze
strony
akcjonariuszy. Spółka zamierza
stosować tę zasadę w przypadku
zaistnienia zdarzeń uzasadnionych
formalnie.
Spółka stosuję tę zasadę w
przypadku zaistnienia takowych
okoliczności.
Informacje
są
przekazane w formie raportu
bieżącego.
Dotychczas nie odnotowano przerw
w obradach walnego zgromadzenia.
Spółka obecnie nie stosuje tej
zasady ze względu na brak wiążącej
umowy z Autoryzowanym Doradcą.
DM BOŚ S.A.
TAK
--------------------------TAK
---------------------------
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
10
tych informacji. Emitent powinien
dokonywać aktualizacji informacji
umieszczanych na stronie internetowej.
W przypadku pojawienia się nowych,
istotnych informacji lub wystąpienia
istotnej zmiany informacji umieszczanych
na stronie internetowej, aktualizacja
powinna
zostać
przeprowadzona
niezwłocznie.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową, według wyboru emitenta, w
języku polskim lub angielskim. Raporty
bieżące i okresowe powinny być
zamieszczane na stronie internetowej co
najmniej w tym samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.
Spółka powinna prowadzić politykę
informacyjną
ze
szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów
indywidualnych. W tym celu spółka, poza
swoją stroną korporacyjną powinna
wykorzystywać indywidualną dla danej
spółki sekcję relacji inwestorskich
znajdującą
na
stronie
www.GPWInfoStrefa.pl.
Emitent powinien utrzymywać bieżące
kontakty
z
przedstawicielami
autoryzowanego
Doradcy,
celem
umożliwienia
mu
prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za kontakty z
Autoryzowanym Doradcą
W przypadku, gdy w spółce nastąpi
zdarzenie, które w ocenie
emitenta ma istotne znaczenie dla
wykonywania przez Autoryzowanego
Doradcę swoich obowiązków, remitent
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Autoryzowanego Doradcę.
Emitent
powinien
zapewnić
Autoryzowanemu Doradcy dostęp
do wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych
do
wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń
wszystkich
członków
zarządu i rady nadzorczej,
informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego
Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej
powinni uczestniczyć w obradach
walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym
udzielenie
TAK
TAK, z wyłączeniem
korzystania ze strony
internetowej
www.GPWInfoStrefa.pl
Spółka
prowadzi
stronę
internetową, która zawiera zakładkę
relacje inwestorskie. Strona jest na
bieżąco aktualizowana, a raporty
zawierające istotne treści są na niej
zamieszczane. W opinii Zarządu
Spółki informacje zamieszczane na
stronie internetowej wystarczająco
przedstawiają inwestorom aktualny
obraz Spółki.
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE
NIE DOTYCZY
TAK
11
12
13
13a
14
15
merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane
w
trakcie
walnego
zgromadzenia.
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy
współpracy Autoryzowanego Doradcy,
powinien organizować publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.
Uchwała walnego zgromadzenia w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzować cenę emisyjną albo
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać
organ do tego upoważniony do ustalenia
jej przed dniem ustalenia prawa poboru,
w terminie umożliwiającym podjęcie
decyzji inwestycyjnej.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny
zapewniać zachowanie niezbędnego
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
powodującymi
określone
zdarzenia
korporacyjne a datami, w których
ustalane
są
prawa
akcjonariuszy
wynikające z
tych zdarzeń korporacyjnych.
W przypadku otrzymania przez zarząd
emitenta od akcjonariusza posiadającego
co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w
spółce, informacji o zwołaniu przez niego
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
w trybie określonym w art. 399 § 3
Kodeksu spółek handlowych, zarząd
emitenta
niezwłocznie
dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany
w związku z
organizacją i przeprowadzeniem walnego
zgromadzenia.
Zasada
ta
ma
zastosowanie również w przypadku
upoważnienia przez sąd rejestrowy
akcjonariuszy
do
zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu
spółek handlowych.
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz
dzień wypłaty dywidendy powinny być
tak ustalone, aby czas przypadający
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a
w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
dni roboczych. Ustalenie dłuższego
okresu pomiędzy tymi terminami
wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała walnego zgromadzenia w
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej
może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi
przed dniem ustalenia prawa do
NIE DOTYCZY
W dotychczasowej praktyce Spółka
nie
organizowała
publicznie
dostępnych spotkań z inwestorami,
analitykami i mediami. Spółka na
bieżąco udziela odpowiedzi na
pytania mediom oraz inwestorom.
Spółka deklaruje przestrzeganie tej
zasady w przyszłości
jeżeli
zaistnieje taka konieczność.
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE DOTYCZY
16
16a
17
dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w
terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
powinien zawierać co
najmniej:
-informacje na temat wystąpienia
tendencji i zdarzeń w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne
skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych emitenta,
-zestawienie
wszystkich
informacji
opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym
raportem,
- informacje na temat realizacji celów
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym
raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący
wydarzenia mające mieć miejsce w
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą
emitenta i są istotne z punktu widzenia
interesów inwestorów, w szczególności
daty publikacji raportów okresowych,
planowanych
walnych
zgromadzeń,
otwarcia
subskrypcji,
spotkań
z
inwestorami lub analitykami, oraz
oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego.
W przypadku naruszenia przez emitenta
obowiązku informacyjnego określonego
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego
Systemu
Obrotu
(„Informacje
bieżące
i
okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”) emitent
powinien niezwłocznie opublikować, w
trybie właściwym dla przekazywania
raportów
bieżących
na
rynku
NewConnect, informację wyjaśniającą
zaistniałą sytuację.
( skreślony ), ------
TAK
TAK
---------------------------
---------------------------

sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Elektroniczny Obieg Dokumentów na Wydziale Zarz dzania

Kierownik Zespołu Programistów

Senior Key Account Manager

mojeFundusze Rodan Systems SA spłata kredytów

sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Vienne - Francja

yciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects