sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
FIRMY RODAN SYSTEMS SA
ZA OKRES OD 01.10.2011 DO 31.12.2011
Rodan Systems S.A. 02-844 W arszawa, ul. Puławska 465, tel.: (+48 -22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl
Zarejestrowana w Sądzie R ejonowym dla m. s t. W arszawy XI I I W ydział Gos podarc zy Krajowego R ejestru Sądowego. N r KRS 0000171742.
Kapitał zakładowy: 11.162.810 PLN, w całości wpłacony. NIP 951-19-86-107. REGON 016305603. Siedziba: Warszawa. Prezes Zarządu: Witold Kazimierz Staniszkis.
List Prezesa Zarządu Rodan Systems SA
Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce raport obejmujący czwarty kwartał 2011. Z punktu widzenia
wartości zawartych w tym czasie kontraktów, był to jeden z najbardziej owocnych
okresów w historii Rodan Systems. Zawarliśmy kilka ważnych nowych umów, których
całkowita wartość wynosi prawie 13,5 mln PLN brutto.
W czwartym kwartale 2011 Spółka Rodan Systems w konsorcjum z Polską Wytwórnią
Papierów Wartościowych podpisała z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia umowę na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu P2”. W ramach
projektu
zbudujemy platformę udostępniania on-line zasobów cyfrowych rejestrów
medycznych, która umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z informacji,
rozproszonych dziś w kilkudziesięciu rejestrach, związanych z ochroną zdrowia,
prowadzonych przez jednostki administracji publicznej, samorząd lekarski czy
przedsiębiorstwa. Wartość kontraktu to prawie 8,5 miliona złotych.
W grudniu 2011 również wspólnie z naszym partnerem – Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych, podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej na zaprojektowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu
dokumentów, dostawę i konfigurację sprzętu, integrację oraz szkolenia.
Bardzo się cieszymy, że do grona naszych klientów dołączył także Instytut Medycyny
Pracy w Łodzi. Jest to kolejny instytut naukowo-badawczy, który będzie korzystał z
platformy
zarządzania wiedzą zasobach
naukowo-badawczych
zbudowanej z
wykorzystaniem oprogramowania OfficeObjects ®.
Ponadto, w minionym okresie spółka konsekwentnie realizowała założenia strategii
zwiększenia udziału w rynku biznesowym czego dowodem jest kontrakt zawarty z
liderem rynku AGD i RTV w Polsce na realizację systemu do obsługi procesu obiegu
faktur.
Sukcesy handlowe, które osiągnęliśmy w IV kwartale 2011 roku odzwierciedlają ciągłą
ekspansję Spółki oraz są dowodem dobrego dostosowania oferty rynkowej do potrzeb
potencjalnych klientów. Podpisane kontrakty z pewnością będą miały korzystny wpływ
na wyniki finansowe Spółki za rok 2012 i lata kolejne.
Z wyrazami szacunku,
Warszawa, 14 lutego 2012
Zarejestrowana w Sądzie R ejonowym dla m. s t. W arszawy XI I I W ydział Gos podarc zy Krajowego R ejestru Sądowego. N r KRS 0000171742.
SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU Z DZIAŁALNOŚCI EMITETNTA
1.
DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI
Nazwa Spółki:
Rodan Systems SA
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Siedziba:
ul. Puławska 465, 02 - 844, Warszawa, Polska
Telefon:
+48 (22) 643 92 08
Faks:
+48 (22) 643 92 10
Strona www:
www.rodan.pl
Data rejestracji:
11.09.2003 r.
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000171742
Regon:
016305603
NIP:
9511986107
2.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt
dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i dzieli się na:
a) 3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o
wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
b) 400.000 /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej
1,00 /jeden/złoty każda akcja,
c) 859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji
zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
d) 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
/jeden/ złoty każda akcja.
3.
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH
LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI
Podmiot zależny. Spółka OfficeObjects Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,
Systems objęła 100 % udziałów, wnosząc aportem zorganizowaną część
w postaci Oddziału Sopot. Spółka OfficeObjects Sp. z o.o. zajmuje
produktów i narzędzi programistycznych z rodziny OfficeObjects.
zarejestrowana 19 marca 2010.
w którym Rodan
przedsiębiorstwa
się rozwijaniem
Spółka została
Rodan Systems Sp. z o.o., wspólnikami Spółki Rodan System Sp. z o.o. są Witold
Kazimierz Staniszkis i Witold Jeremi Staniszkis, posiadający odpowiednio 75% i 25%
łącznej liczby udziałów tej spółki, uprawniających do wykonywania 75% i 25% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników. Jedynym członkiem Zarządu Spółki Rodan System Sp. z o.o.
jest Witold Kazimierz Staniszkis.
Zarejestrowana w Sądzie R ejonowym dla m. s t. W arszawy XI II W ydział Gos podarc zy Krajowego R ejestru Sądowego. N r KRS 0000171742 .
Pomiędzy Spółką a Rodan System Sp. z o.o. istnieją również powiązania osobowe
wynikające z faktu, iż Witold Kazimierz Staniszkis będąc jednym członkiem Zarządu
Spółki Rodan System Sp. z o.o. pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a
także powiązania gospodarcze polegające na realizowaniu między Spółkami i Rodan
System Sp. z o.o. współpracy operacyjnej w pokrywającym się zakresie prowadzonej
przez oba podmioty działalności gospodarczej Rodan System Sp. z o.o. prowadzi
działalność gospodarczą pod tym samym adresem co Spółka.
4.
STRUKTURA AKCJONARIATU
Tabela 1 Struktura akcjonariatu Spółki
Akcjonariusz
Rodan System Sp. z
o.o.
SANTONESSA
Limited (Cypr)
DEPCORER
INTERNATIONAL
Limited (Cypr)
LAMANESSA Limited
(Cypr)
Pozostali
Razem
5.
Ilość akcji
Wartość
nominalna akcji
Udział w
kapitale
Udział w
głosach
3 173 199
3 173 199,00 zł
28,43%
28,47%
2 270 129
2 270 129,00 zł
20,34%
20,37%
2 213 778
2 213 778,00 zł
19,83%
19,86%
2 213 778
2 213 778,00 zł
19,83%
19,86%
1 291 926
11 162 810
1 291 926,00 zł
11 162 810,00 zł
11,57%*
100,00%
11,59%
100,00%
ORGANY SPÓŁKI
Aktualny Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Witold
Kazimierz Staniszkis jako Prezes Zarządu. Witold Kazimierz Staniszkis został ponownie
powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30
czerwca 2009 r.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z pięciu do siedmiu członków wybieranych na
okres wspólnej kadencji trzech lat. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje w
liczbie przez siebie określonej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Aktualnie członkami Rady Nadzorczej Emitenta są:
Pani Magdalena Staniszkis
Pan Piotr Jędrzejowicz
Pan Jerzy Andrzej Kisielnicki
Pan Konrad Makomaski
Pan Piotr Staniszkis
6.
CHARAKTERYSTYKA
SPÓŁKĘ
PRODUKTÓW
I
USŁUG
OFEROWANYCH
PRZEZ
Charakterystyka produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę
Rodan Systems SA oferuje specjalistyczne systemy informatyczne przeznaczone przede
wszystkim dla administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym.
Oferowane przez Spółkę rozwiązania i produkty spółki OfficeObjects Sp. z o.o. (spółki
zależnej) zaspokajają pełne spektrum potrzeb informatycznych organów administracji
rządowej i samorządowej wspierając następujące obszary działalności:
zarządzania informacją;
zarządzania procesami pracy;
zarządzania dokumentami;
zarządzania formularzami elektronicznymi;
zarządzania wiedzą;
portali korporacyjnych;
integracji systemów.
Sprzedaż produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę charakteryzuje się
powtarzalną sekwencją prac obejmującą usługi projektowo – wdrożeniowe, sprzedaż
licencji a w dalszym okresie usług konserwacyjnych systemu oraz sprzedaż rozwiązań i
produktów komplementarnych.
Przychody ze sprzedaży usług, których zakres zależy od konkretnego projektu, jego
specyfiki, funkcjonalności i rodzaju wymaganych prac są generowane z następujących
działań:
Usług doradczych obejmujących analizę przedwdrożeniową potrzeb klienta oraz
przygotowanie założeń projektowych;
Wdrożenie i integrację nowych systemów z innym systemami używanymi przez
danego klienta;
Przygotowanie dokumentacji systemowej;
Szkolenia pracowników klienta w zakresie obsługi i administracji oprogramowania
systemowego, wraz z krótkim stażem pracowników klienta w siedzibie wykonawcy.
Przychody ze sprzedaży licencji na korzystanie z oprogramowania narzędziowego
OfficeObjects®;
Przychody z tytułu prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem i
konserwacją systemu, w tym w szczególności poprawianie błędów oraz usuwanie
usterek występujących w trakcie eksploatacji oprogramowania, monitoring
oprogramowania oraz podejmowanie działań prewencyjnych zapobiegającej
nieprawidłowej pracy oprogramowania w przyszłości;
Przychody z tytułu sprzedaży licencji obcych oraz dostaw i instalacji w siedzibie
klienta sprzętu komputerowego, w tym głównie serwerów oraz komputerów PC;
Zmiany w ofercie Spółki polegają na rozszerzeniu funkcjonalności produktów
narzędziowych i aplikacyjnych, powstaniu nowych produktów oraz rozszerzeniu
oferty o usługi aplikacyjne.
Wynikiem prac badawczo-rozwojowych, w tym prowadzonych w
Programów Ramowych Unii Europejskiej, jest platforma OfficeObjects®.
ramach
Platforma OfficeObjects® to rodzina produktów oprogramowania, stanowiąca podstawę
uniwersalnych systemów informatycznych wspomagających działalność organizacji w
dowolnych obszarach zarządzania informacją: od formularzy elektronicznych, zarządzania
procesami pracy po systemy zarządzania dokumentami oraz portalowe rozwiązania do
pracy grupowej i zarządzania wiedzą korporacyjną.
Produkty platformy OfficeObjects® dzielą się na produkty narzędziowe i platformy
aplikacyjne.
Produkty narzędziowe OfficeObjects®
Produkty narzędziowe stanowią podstawę tworzonych systemów i ze względu na
zaawansowane możliwości technologiczne mogą być wykorzystywane w dowolnych
konfiguracjach do obsługi działalności w następujących obszarach:
- OfficeObjects®WorkFlow - kompleksowe zarządzanie procesami
- OfficeObjects® Intelligent Content Manager - zarządzanie informacją
- OfficeObjects® eForms - inteligentne gromadzenie i zarządzanie danymi oraz tworzenie i
publikacja formularzy elektronicznych
- OfficeObjects® Ontology Manager - zarządzanie wiedzą
Produkty narzędziowe OfficeObjects® służą do realizacji systemów dedykowanych oraz
pozwalają na budowanie uniwersalnych produktów aplikacyjnych.
Platformy aplikacyjne OfficeObjects®
Na bazie produktów narzędziowych powstają platformy aplikacyjne OfficeObjects® czyli
uniwersalne rozwiązania kompleksowo obsługujące wybrane obszary funkcjonalne
działalności organizacji jak na przykład systemy obiegu dokumentów czy portale
korporacyjne np.:
- OfficeObjects® Document Manager – system do zarządzania dokumentami, sprawami i
procesami pracy
- OfficeObjects® Service Broker - system wspomagający działalność organizacji poprzez
dostarczanie usług internetowych umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie
procesami biznesowymi, wiedzą korporacyjną i dokumentami elektronicznymi.
Oprogramowanie umożliwia również budowę i integrację systemów IT w architekturze
SOA oraz implementację złożonych usług w portalach internetowych
Wydajna współpraca pomiędzy poszczególnymi produktami OfficeObjects® zapewnia
sprawne działanie systemów informatycznych w organizacji. Dzięki ich wykorzystaniu,
procesy zarządzania informacją, dokumentami czy sprawozdawczością finansową, stają
się proste i efektywne. Łączenie różnorodnych elementów platformy OfficeObjects ® w
jednej firmie lub instytucji pozwala na elastyczne projektowanie zaawansowanych
mechanizmów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej organizacji.
Na
bazie
platform
aplikacyjnych
OfficeObjects ®
Document
Manager
i
®
OfficeObjects Service Broker powstała Platforma Zarządzania Wiedzą, która składa się z
wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą oraz portalu informacyjnego, a jej główna
funkcjonalność oparta jest na mapach wiedzy czyli semantycznej sieci powiązań
pomiędzy zasobami wiedzy. Mapy wiedzy pozwalają na definiowanie dowolnych sieci
powiązań pojęć stanowiących odwzorowanie metadanych obiektów informacyjnych
zgodnie z przewidywanym modelem wykorzystania zasobów wiedzy. Stanowią podstawę
nawigacji po zasobach repozytorium. W każdym momencie nawigacji w mapie wiedzy
istnieje możliwość dostępu do dokumentów repozytorium odnoszących się do danego
pojęcia. Platforma OfficeObjects® pozwala na definiowanie dowolnej liczby modeli map
wiedzy przeznaczonych do wykorzystania w ramach repozytorium zasobów
informacyjnych lub publikowanych w portalach informacyjnych. Dostęp
do
poszczególnych typów map wiedzy jest regulowany poprzez odpowiednio rozbudowany
mechanizm kontroli dostępu do zasobów wiedzy. Budowa map wiedzy jest oparta na
standardzie sieci semantycznych Topic Maps (ISO 13250).
Architektura Platformy
funkcjonalne:
Zarządzania
Wiedzą
obejmuje
dwie
podstawowe
warstwy
wewnętrzną - zrealizowaną jako repozytorium zasobów wiedzy - obejmującą
funkcje: zarządzanie procesami pracy grupowej, obieg dokumentów, zarządzanie
zasobami dokumentacji i zarządzanie projektami oraz
zewnętrzną - obejmującą portale informacyjne skierowane do różnych grup
odbiorców
i umożliwiające komunikację (redagowanie informacji, ich publikację i łatwe
wyszukiwanie) pomiędzy użytkownikami wywodzącymi się z różnych instytucji
działających w ramach wspólnego konsorcjum, jak również publikowanie
informacji przeznaczonych dla potencjalnych partnerów zewnętrznych.
Podstawowymi grupami funkcji użytkowych Wewnętrznej Platformy Zarządzania Wiedzą
są:
Zarządzanie Repozytorium Dokumentacji,
Zarządzanie Procesami Obiegu Dokumentów,
Zarządzanie Projektami.
Platforma Zarządzania Wiedzą zbudowana na oprogramowaniu OfficeObjects ® została
wdrożona między innymi dla Fundacji Partnerstwa Technologicznego - Technology
Partners i jest wykorzystywana przez 9 instytutów naukowo-badawczych.
7.
KOMENTARZ ZARZĄDU RODAN SYSTEMS SA NA TEMAT CZYNNIKÓW I
ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY
W czwartym kwartale spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
z działalności podstawowej 3.128 miliona PLN co daje wzrost w stosunku do
analogicznego okresu roku 2010 o 29,94%. Przychody zostały w 2011 roku skorygowane
o zmianę stanu produktów o prawie 0,5 miliona PLN. Duża ujemna zmiana stanu
produktów tak w czwartym kwartale 2011 jak i na koniec roku jest wynikiem rozliczenia
kosztów zakończonych w IV kwartale, projektów poniesionych w latach poprzednich.
Z danych za czwarty kwartał wynika, że Spółka zakończyła rok przychodami netto ze
sprzedaży produktów i usług z działalności podstawowej na poziomie 11.3 miliona PLN co
w porównaniu do roku 2010 daje wzrost o 23,22 %. Mimo korekty sprzedaży o zmianę
stanu produktów na poziomie 1 miliona PLN spółka nadal może się pochwalić wzrostem
przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 7,19%.
W czwartym kwartale 2011 roku spółka zwiększyła poziom zysku ze sprzedaży o 187
tysięcy PLN i wstępnie na koniec roku osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie 1.75
Miliona PLN co w porównaniu do wyników za rok 2010 daje wzrost o 1.142,36%.
Zdaniem Zarządu osiągnięty wynik ze sprzedaży jest odzwierciedleniem wszystkich zmian
które zaszły w spółce od 2009 roku.
W IV kwartale 2011 roku spółka zwiększyła zysk operacyjny o 157 tysięcy PLN do
poziomu na koniec roku 1.703 miliona PLN. Wynik operacyjny spółki został skorygowany
o koszty finansowe spółki wynikające głównie z kredytów obrotowych zaciągniętych na
realizacje projektów jak i z tytułu wyemitowanych w III kwartale 2011 roku obligacji.
Obecna specyfika działalności spółki wymaga dużego poziomu finansowania działalności,
zapotrzebowanie na kapitał dłużny jest głównie wynikiem realizowania średnio i
długoterminowych umów, w sektorze budżetowym. Konieczność finansowania nakładów
tak ludzkich jak i zakupu sprzętu w projektach obciąża wynik finansowy Spółki kosztami
tego finasowania, w opinii Zarządu w chwili obecnej są to koszty niezbędne do realizacji
podjętych przez spółkę zobowiązań i w miarę możliwości wkalkulowywane są w wycenę
projektów.
Na koniec czwartego kwartału spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości
598 tysięcy PLN co stanowi spadek w stosunku do grudnia 2010 o 59,10%, natomiast
stan należności wzrósł w stosunku do roku 2010 o 88,00% do poziomu 5.551 milionów
PLN. Główną przyczyną takiego stanu jest zmiana w sposobie realizacji płatności przez
jednostki budżetowe, które do 2010 roku realizowały wszystkie płatności zafakturowane
do końca roku z dniem 31 grudnia, w chwili obecnej takie rozliczenia realizowane są
zgodnie z terminami płatności, stąd większość zafakturowanych w grudniu kontraktów
została rozliczona przez klientów spółki w styczniu 2012 roku.
W czwartym kwartale spółka zwiększyła swoje zobowiązania krótkoterminowe o 717
tysięcy PLN, taki stan wynika głównie z konieczności nabycia z dłuższymi terminami
płatności sprzętu i licencji obcych na potrzeby projektów. Realizując te zakupy Spółka
skorzystała z atrakcyjnych ofert dostawców w celu realizacji założonej na podpisanych
projektach marży w roku 2012.
W czwartym kwartale zobowiązania długookresowe spółki zwiększyły się o 1.373 miliona
PLN, głównie w wyniku podpisania Umowy kredytowej z BRE BANKIEM SA, na
finasowanie projektu dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Obecny stan zobowiązań
długoterminowych spółki zamknął się pod koniec grudnia na poziomie 7,5 miliona PLN, z
czego 3 miliony stanowią zobowiązania z tytułu obligacji korporacyjnych spółki, a
pozostałą część kredytu zaciągnięte na realizacje projektów. W kwestii finansowania
projektowego spółka od lat współpracuje z BRE BANKIEM SA.
Zdaniem Zarządu wzrost przychodów wraz ze skokowym wzrostem rentowności spółki w
roku 2011 i zamknięciem roku z pokaźnym portfelem podpisanych umów których
realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2011 roku, a zakończenie (lub gro przychodów)
przypada na rok 2012 świadczy o słuszności podjętych w latach poprzednich działań i
kontynuowanych konsekwentnie w roku 2011.
8.
DZIAŁANIA
DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI
W
ZAKRESIE
ROZWOJU
PROWADZONEJ
W czwartym kwartale 2011 Spółka Rodan Systems pozyskała kilka nowych kontraktów,
których realizacja przypada na rok 2012.
Spółka, w konsorcjum z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, podpisała z Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umowę na „Zaprojektowanie, wykonanie i
wdrożenie Systemu P2”. W ramach projektu zbudujemy platformę udostępniania on-line
zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, która umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom
korzystanie z informacji, rozproszonych dziś w kilkudziesięciu rejestrach, związanych z
ochroną zdrowia, prowadzonych przez jednostki administracji publicznej, samorząd
lekarski czy przedsiębiorstwa. Wartość kontraktu to prawie 8,5 miliona złotych.
W grudniu 2011 również wspólnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Rodan
Systems SA podpisała umowę z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej na zaprojektowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, dostawę i
konfigurację sprzętu, integrację oraz szkolenia. Łączna wartość projektu wynosi niecałe
1,4 miliona PLN brutto.
Bardzo się cieszymy, że do grona naszych klientów dołączył także Instytut Medycyny
Pracy w Łodzi. Jest to kolejny instytut naukowo-badawczy, który będzie korzystał z
platformy
zarządzania wiedzą zasobach
naukowo-badawczych
zbudowanej z
wykorzystaniem oprogramowania OfficeObjects®. Łączna wartość projektu wszystkich
elementów kontraktu przekracza 5,5 PLN miliona brutto.
Ponadto, w minionym okresie spółka konsekwentnie realizowała założenia strategii
zwiększenia udziału w rynku biznesowym czego dowodem jest kontrakt zawarty z
liderem rynku AGD i RTV w Polsce na realizację systemu do obsługi procesu obiegu
faktur.
Ponadto, Spółka podpisała z BRE BANKIEM SA umowę kredytową na kwotę 1.740.000,00
PLN (jeden milion siedemset czterdzieści złotych i 00/100). Kredyt oprocentowany jest
według stopy zmiennej 1 miesięczny WIBOR + 2,8 pkt%. Umowa zabezpieczona jest
WEKSLEM in Blanco spółki i cesja płatności z Umowy z Instytutem Medycyny Pracy w
Łodzi. Środki z kredytu będą uruchamiane na zlecenie spółki pod płatności związane z
umowa z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi. Ciągnienia kredytu mogą mieć miejsce w
całym okresie obowiązywania kredytu, którego spłata przypada na 30 czerwca 2013 roku
Biorąc pod uwagę portfel już pozyskanych zamówień jak i dokonane zmiany w Spółce,
Zarząd zamierza nadal realizować przyjętą strategię w roku 2012.
Warszawa, 14 lutego 2012 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Rodan Systems SA
IV kwartał 2011
PLN
grudzień
grudzień
grudzień
grudzień
12 m iesięcy narastająco
IV Kw artał
12 m iesięcy narastająco
2011
Przychody netto ze sprzedaży i zrów nane z
nim i, w tym :
W tym zm iana stanu produktów
Przychody netto ze sprzedaży produktów
działalności podstaw ow ej
Zysk / strata ze sprzedaży
EUR
IV Kw artał
WYBRANE DANE FINANSOWE
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2 662 858,57
2 965 828,56 10 226 659,58
9 540 473,76
602 893,17
748 889,87
2 315 400,19
2 409 028,04
-465 932,78
-49 725,62 -1 082 622,99
-245 219,80
-105 491,03
-12 556,02
-245 114,79
-61 919,50
3 128 791,35
2 407 876,97 11 309 282,57
9 178 016,35
708 384,20
608 003,68
2 560 514,98
2 317 505,33
187 368,89
-167 408,54
1 754 060,79
141 188,07
42 421,86
-42 271,68
397 133,85
35 650,85
157 093,72
281 081,38
1 703 974,63
760 161,37
35 567,32
70 974,77
385 793,93
191 945,40
Zysk (strata) brutto
-253 190,96
191 738,67
1 102 325,21
591 521,65
-57 324,52
48 415,19
249 575,53
149 362,84
Zysk (strata) netto
-253 190,96
-70 706,33
1 102 325,21
329 076,65
-57 324,52
-17 853,78
249 575,53
83 093,87
2 634 471,48 29 047 425,51 23 920 401,89
486 997,03
665 220,18
6 576 577,05
6 040 047,95
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Aktyw a razem
2 150 968,48
Należności długoterm inow e
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Należności krótkoterm inow e
846 583,83
53 500,56
5 551 406,04
2 952 850,87
191 673,57
13 509,22
1 256 884,18
745 612,93
Środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne
412 151,01
1 064 973,08
598 345,48
1 462 990,93
93 314,39
268 912,22
135 470,36
369 414,17
50 010,52
16 770,39
147 934,01
53 355,20
11 322,79
4 234,63
33 493,48
13 472,51
2 761 577,11 12 434 292,18
9 009 593,77
408 476,60
697 315,13
2 815 226,45
2 274 977,60
Am ortyzacja
Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania
1 804 159,44
Zobow iązania długoterm inow e
1 373 656,57
739 086,85
7 498 644,45
1 630 367,54
311 007,19
186 623,96
1 697 755,04
411 677,79
717 786,52
2 059 243,37
4 848 517,73
7 272 096,23
162 512,80
519 971,56
1 097 744,46
1 836 248,83
Zobow iązania krótkoterm inow e
Wobec jednostek pow iązanych
342 832,41
497 551,67
899 087,39
2 344 915,88
77 620,09
125 634,84
203 560,81
592 105,62
-764 549,22
464 321,78
294 826,56
1 662 028,09
-173 100,26
117 244,09
66 751,17
419 672,27
Z tytułu dostaw i usług
953 918,74
34 654,47
2 284 594,64
1 546 037,41
215 975,08
8 750,47
517 251,10
390 383,91
Pozostałe
185 584,59
1 062 715,45
1 136 146,27
1 485 251,98
42 017,88
268 342,16
257 232,90
375 035,22
0,00
0,00
233 862,87
233 862,87
0,00
0,00
52 948,49
59 051,81
346 809,04
-127 105,63 16 613 133,33 14 910 808,12
78 520,43
-32 094,95
3 761 350,60
3 765 070,35
Kapitał zakładow y
0,00
0,00 11 162 810,00 11 162 810,00
0,00
0,00
2 527 352,38
2 818 677,88
Liczba akcji (udziałów )
0,00
0,00 11 162 810,00 11 162 810,00
0,00
0,00
2 527 352,38
2 818 677,88
Cena akcji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
0,25
Kredyty i pożyczki
Fundusze specjalne
Kapitał w łasny
1,00
1,00
Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych przeliczone
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy
średnie kursy NBP obowiązujący w dniu 31 12 2010 EUR
3,9603
średnie kursy NBP obowiązujący w dniu 32 12 2011 EUR
4,4168
wg
W powyższej tabeli dane z Rachunku wyników pokazane są narastająco w okresie
raportowanym (za 12 miesięcy i 3 miesiące IV kwartału).
Dane Bilansowe w kolumnach „grudzień - dwanaście miesięcy narastająco” wykazują
stan na 31.12.2011, w kolumnach „grudzień – IV kwartał”
poszczególne pozycję
ukazane są w postaci różnicy w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące sporządzonego kwartalnego sprawozdania finansowego i
sprawozdania
z działalności RODAN SYSTEMS SA
Zarząd RODAN SYSTEMS SA oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
i jasny sytuację majątkową i finansową RODAN SYSTEMS SA, oraz jej wynik finansowy.
Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji RODAN
SYSTEMS SA, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Warszawa, 14 lutego 2012 r.
Oświadczenie Zarządu RODAN SYSTEMS S.A. w przedmiocie przestrzegania
przez spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect”.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
efektywną politykę
informacyjną,
zarówno
z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
i z użyciem nowoczesnych technologii
oraz najnowszych narzędzi komunikacji
zapewniających
szybkość,
bezpieczeństwo
oraz
szeroki
i
interaktywny dostęp do
informacji. Spółka, korzystając w jak
najszerszym stopniu z
tych
metod,
powinna
zapewnić
odpowiednią komunikację z
inwestorami i analitykami, wykorzystując
w tym celu również
nowoczesne
metody
komunikacji
internetowej, umożliwiać
transmitowanie
obrad
walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrować przebieg
obrad i upubliczniać go na stronie
internetowej.
Spółka powinna zapewnić efektywny
dostęp do informacji niezbędnych do
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
sposobu
jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową i zamieszcza na niej:
podstawowe informacje o spółce i jej
działalności (strona startowa),
opis
działalności
emitenta
ze
wskazaniem rodzaju działalności, z
której
emitent
uzyskuje
najwięcej
przychodów,
opis rynku, na którym działa emitent,
wraz z określeniem pozycji emitenta na
tym rynku,
TAK
Z
wyłączeniem
transmitowania
obrad
walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem
sieci
Internet oraz rejestrowania
przebiegu
obrad
i
publikowania go na stronie
internetowej.
Życiorysy zawodowe członków organów
spółki,
powzięte przez zarząd, na podstawie
oświadczenia członka rady nadzorczej,
informacje o powiązaniach członka rady
nadzorczej
z
akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki,
dokumenty korporacyjne spółki,
zarys planów strategicznych spółki,
TAK
opublikowane
prognozy
wyników
finansowych na bieżący rok obrotowy,
wraz z założeniami do tych prognoz oraz
korektami do tych prognoz (w przypadku
gdy emitent publikuje prognozy),
NIE
Informacje
dotyczące
zwołania
i
przebiegu
Walnego
Zgromadzenia
Spółka publikuje w formie
raportów bieżących oraz
zamieszcza
na
stronie
internetowej.
TAK
Spółka raportuje poprzez
odpowiednie raporty
TAK
www.rodan.pl
TAK
TAK
TAK
Na stronie internetowej
nie
jest
zamieszczona
wprost
informacja
o
pozycji
jaką
emitent
zajmuje na rynku
TAK
TAK
NIE
Informacje
dotyczące
planów
strategicznych
Spółki są zamieszczane w
raporcie rocznym.
Spółka
nie
publikuje
prognoz
wyników
finansowych,
ponieważ
niestabilność
sytuacji
gospodarczej
rodzi
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
strukturę akcjonariatu emitenta, ze
wskazaniem
głównych
akcjonariuszy
oraz akcji znajdujących się w wolnym
obrocie,
dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami,
( skreślony ), -----opublikowane
raporty
bieżące
i
okresowe,
kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat
walnych zgromadzeń, a także spotkań z
inwestorami
i
analitykami
oraz
konferencji prasowych,
informacje
na
temat
zdarzeń
korporacyjnych, takich jak wypłata
dywidendy,
oraz
innych
zdarzeń
skutkujących
nabyciem
lub
ograniczeniem
praw
po
stronie
akcjonariusza,
z
uwzględnieniem
terminów oraz zasad przeprowadzania
tych operacji. Informacje te powinny być
zamieszczane
w
terminie
umożliwiającym
podjęcie
przez
inwestorów decyzji inwestycyjnych,
( skreślony ), -----pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
objętych porządkiem obrad, zadawane
przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
TAK
TAK
--------------------------TAK
[email protected]
mail
jest
przekierowany
do
kilku
osób
w
spółce
odpowiedzialnych
za
relacje inwestorskie
---------------------------
TAK
Na stronie internetowej
jest
kalendarium
wydarzeń korporacyjnych.
TAK
Spółka stosuję tę zasadę
w przypadku zaistnienia
takowych
okoliczności.
Informacje są przekazane
w
formie
raportu
bieżącego.
--------------------------NIE DOTYCZY
3.17
informację na temat powodów odwołania
walnego zgromadzenia, zmiany terminu
lub
porządku
obrad
wraz
z
uzasadnieniem,
3.18
informację o przerwie
walnego zgromadzenia
zarządzenia przerwy,
w obradach
i powodach
NIE DOTYCZY
3.19
informacje na temat podmiotu, z którym
spółka podpisała umowę o świadczenie
usług
Autoryzowanego
Doradcy
ze
wskazaniem
nazwy,
adresu
strony
internetowej, numerów telefonicznych
oraz
adresu
poczty
elektronicznej
Doradcy, w przypadku ponownego
zawarcia
przez
spółkę
umowy
o
świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy
Informację na temat podmiotu, który
pełni funkcję animatora akcji emitenta,
NIE DOTYCZY
3.20
ryzyko, że przedstawiona
prognoza
mogłaby
znacząco
odbiegać
od
zrealizowanych wyników.
www.rodan.pl
TAK
TAK
--------------------------Dotychczas
nie
odnotowano
oficjalnych
pytań
ze
strony
akcjonariuszy.
Spółka
zamierza
stosować
tę
zasadę
w
przypadku
zaistnienia
zdarzeń
uzasadnionych formalnie.
Spółka stosuję tę zasadę
w przypadku zaistnienia
takowych
okoliczności.
Informacje są przekazane
w
formie
raportu
bieżącego.
Dotychczas
nie
odnotowano
przerw
w
obradach
walnego
zgromadzenia.
Spółka obecnie nie stosuje
tej zasady ze względu na
brak wiążącej umowy z
Autoryzowanym Doradcą.
DM BOŚ S.A.
3.21
3.22
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
dokument
informacyjny
(prospekt
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,
( skreślony ), -----Informacje
zawarte
na
stronie
internetowej powinny być zamieszczane
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do
tych
informacji.
Emitent
powinien
dokonywać aktualizacji informacji
umieszczanych na stronie internetowej.
W przypadku pojawienia się nowych,
istotnych informacji lub wystąpienia
istotnej
zmiany
informacji
umieszczanych na stronie internetowej,
aktualizacja
powinna
zostać
przeprowadzona niezwłocznie.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę
internetową, według wyboru emitenta, w
języku polskim lub angielskim. Raporty
bieżące
i
okresowe
powinny
być
zamieszczane na stronie internetowej co
najmniej w tym samym języku, w
którym następuje ich publikacja zgodnie
z przepisami obowiązującymi emitenta.
Spółka powinna prowadzić politykę
informacyjną
ze
szczególnym
uwzględnieniem
potrzeb
inwestorów
indywidualnych. W tym celu spółka, poza
swoją stroną korporacyjną powinna
wykorzystywać indywidualną dla danej
spółki
sekcję
relacji
inwestorskich
znajdującą
na
stronie
www.GPWInfoStrefa.pl.
Emitent powinien utrzymywać bieżące
kontakty
z
przedstawicielami
autoryzowanego
Doradcy,
celem
umożliwienia
mu
prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za kontakty z
Autoryzowanym Doradcą
W przypadku, gdy w spółce nastąpi
zdarzenie, które w ocenie
emitenta ma istotne znaczenie dla
wykonywania
przez
Autoryzowanego
Doradcę swoich obowiązków, remitent
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Autoryzowanego Doradcę.
Emitent
powinien
zapewnić
Autoryzowanemu Doradcy dostęp
do wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych
do
wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń
wszystkich
członków
zarządu i rady nadzorczej,
informację na temat wynagrodzenia
TAK
--------------------------TAK
---------------------------
TAK
TAK, z wyłączeniem
korzystania ze strony
internetowej
www.GPWInfoStrefa.pl
Spółka prowadzi stronę
internetową,
która
zawiera zakładkę relacje
inwestorskie. Strona jest
na bieżąco aktualizowana,
a
raporty
zawierające
istotne treści są na niej
zamieszczane. W opinii
Zarządu Spółki informacje
zamieszczane na stronie
internetowej
wystarczająco
przedstawiają inwestorom
aktualny obraz Spółki.
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE
NIE DOTYCZY
10
11
12
13
13a
14
Autoryzowanego
Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w
każdym zakresie.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej
powinni
uczestniczyć
w
obradach
walnego
zgromadzenia
w
składzie
umożliwiającym
udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane
w
trakcie
walnego
zgromadzenia.
Przynajmniej 2 razy w roku emitent,
przy
współpracy
Autoryzowanego
Doradcy,
powinien
organizować
publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.
Uchwała
walnego
zgromadzenia
w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzować cenę emisyjną albo
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać
organ do tego upoważniony do ustalenia
jej przed dniem ustalenia prawa poboru,
w terminie umożliwiającym podjęcie
decyzji inwestycyjnej.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny
zapewniać
zachowanie
niezbędnego
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
powodującymi
określone
zdarzenia
korporacyjne a datami, w których
ustalane
są
prawa
akcjonariuszy
wynikające z
tych zdarzeń korporacyjnych.
W przypadku otrzymania przez zarząd
emitenta od akcjonariusza posiadającego
co
najmniej
połowę
kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w spółce, informacji o
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego
walnego
zgromadzenia
w
trybie
określonym w art. 399 § 3 Kodeksu
spółek handlowych, zarząd emitenta
niezwłocznie dokonuje czynności, do
których jest zobowiązany w związku z
organizacją i przeprowadzeniem walnego
zgromadzenia.
Zasada
ta
ma
zastosowanie również w przypadku
upoważnienia przez sąd rejestrowy
akcjonariuszy
do
zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu
spółek handlowych.
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz
dzień wypłaty dywidendy powinny być
tak ustalone, aby czas przypadający
TAK
NIE DOTYCZY
W
dotychczasowej
praktyce
Spółka
nie
organizowała
publicznie
dostępnych
spotkań
z
inwestorami, analitykami i
mediami.
Spółka
na
bieżąco
udziela
odpowiedzi na pytania
mediom oraz inwestorom.
Spółka
deklaruje
przestrzeganie tej zasady
w
przyszłości
jeżeli
zaistnieje
taka
konieczność.
TAK
TAK
TAK
TAK
15
16
16a
17
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a
w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
dni roboczych. Ustalenie dłuższego
okresu
pomiędzy
tymi
terminami
wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała
walnego
zgromadzenia
w
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej
może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi
przed
dniem
ustalenia
prawa
do
dywidendy.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w
terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
powinien zawierać co
najmniej:
-informacje
na
temat
wystąpienia
tendencji
i
zdarzeń
w
otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie
emitenta mogą mieć w przyszłości
istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych emitenta,
-zestawienie
wszystkich
informacji
opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym
raportem,
- informacje na temat realizacji celów
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym
raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący
wydarzenia mające mieć miejsce w
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą
emitenta i są istotne z punktu widzenia
interesów inwestorów, w szczególności
daty publikacji raportów okresowych,
planowanych
walnych
zgromadzeń,
otwarcia
subskrypcji,
spotkań
z
inwestorami
lub
analitykami,
oraz
oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego.
W przypadku naruszenia przez emitenta
obowiązku informacyjnego określonego
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego
Systemu
Obrotu
(„Informacje
bieżące
i
okresowe
przekazywane
w
alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”)
emitent
powinien
niezwłocznie
opublikować, w trybie właściwym dla
przekazywania raportów bieżących na
rynku
NewConnect,
informację
wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
( skreślony ), ------
NIE DOTYCZY
TAK
TAK
---------------------------
---------------------------

sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Elektroniczny Obieg Dokumentów na Wydziale Zarz dzania

Kierownik Zespołu Programistów

Senior Key Account Manager

mojeFundusze Rodan Systems SA spłata kredytów

sprawozdanie zarządu z działalności firmy rodan systems sa

Vienne - Francja

yciowych obywateli w oparciu o produkty OfficeObjects

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej