Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz
sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 r.
1) Dział 854 rozdział 85401 Liceum Ogólnokształcące w Makowie Mazowieckim.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 18.762,13zł.
Na planowane dochody w kwocie 71.075,00 zł wykonano 73.467,13 zł, tj. 103,4% założonego
planu. Dochody te uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz kapitalizację odsetek od r - ku
bankowego. Wydatki zaplanowano w kwocie 84.937,00 zł, wydatkowano 76.546,30 zł, tj. 90,1%
planu. Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych co stanowi
69,9% ogółu wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki to zakup materiałów gospodarczych,
krzeseł i stolików do świetlicy, opłata za energię elektryczną, zakup węgla, opłata za wodę i gaz
oraz zakup patelni elektrycznej.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.682,96 zł.
Należności i zobowiązania nie wystąpiły.
2) Dział 854 rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie
Mazowieckim.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 31.502,97 zł.
Na planowane dochody w kwocie 64.000,00 zł uzyskano 66.675,67 zł, tj. 104,2% założonego
planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz kapitalizacji odsetek od r-ku
bakowego.
Na planowane wydatki 93.503,00 zł wydatkowano 81.116,25 zł, tj. 86,8% założonego planu.
Wydatki dotyczą: zakupu artykułów żywnościowych w kwocie 48.834,25 zł, tj. 60,2% ogółu
poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 32.282,00 zł i są to; zakup materiałów
i wyposażenia, artykułów gospodarczych, demontaż i montaż łazienki dla dzieci z upośledzeniem
sprzężonym oraz opłata za ścieki.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 17.062,39 zł. Należności to kwota
1.382,00 zł i są to należności niewymagalne, zaś kwota 567,80 zł to zobowiązania niewymagalne.
3) Dział 854 rozdział 85410 Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim.
Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 42.777,45 zł.
Na planowane dochody w kwocie 84.200,00 zł uzyskano 92.868,55 zł, tj. 110,3% planu. Dochody
te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, a także kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych
na rachunku bankowym. Na planowane wydatki w kwocie 118.977,00 zł wydatkowano 95.439,65
zł, tj. 80,2% planu. Wydatki dotyczą w przeważającej części zakupu artykułów żywnościowych,
gdzie kwota stanowi 73,9% ogółu poniesionych wydatków i wynosi 70.564,55 zł. Pozostałe
wydatki wynoszą 24.875,10 zł i są to: zakup paliwa do samochodu, oleju napędowego, firanek do
internatu, środków do sprzątania, a także opłata za energię, wodę, gaz i ścieki.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. to kwota 40.206,35 zł.
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 898,00 zł, zaś kwota 82,55 zł to odsetki od
należności niezapłaconych w terminie. Zobowiązania niewymagalne stanowią 68,00 zł.
4) Dział 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5.107,45 zł. Dochody
uzyskano w kwocie 4.131,71 zł z wpłat darowizn oraz kapitalizacji odsetek bankowych.
Na planowane wydatki w kwocie 5.107,00 zł wydatkowano 5.095,22 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki
dotyczą zakupu narzędzi i sprzętu do wyposażenia samochodu.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. to kwota 4.143,94 zł.
Należności i zobowiązania nie wystąpiły.
5) Dział 854 rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Maz. –
darowizny
Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 26.531,00 zł. Na planowane dochody
w kwocie 3.570,00 zł uzyskano 3 565,64 zł, tj. 99,9% planu. Są to dochody z darowizn.
Na planowane wydatki 30.101,00 zł wydatkowano 18.519,84 zł, tj. 61,5% planu. Wydatki dotyczą
zakupu: stołu do masażu, aparatury medycznej, psa do dogoterapii dla dzieci z upośledzeniem
sprzężonym.
Należności i zobowiązania nie wystąpiły.
6) Dział 854 rozdział 85410 Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim - darowizny
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 190,00 zł. Środki
zaplanowano w wydatkach w § 4210 w kwocie 190,00 zł i wydatkowano na zakup żelazka oraz
sztućców.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. wynosi „0 zł”.