informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 2 do uchwały nr 190/2011 Zarządu GZM
z dnia 23 sierpnia 2011
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
NA LATA 2011-2015
------------------------------------------------------------------------------------
SIERPIEO 2011 R.
Wstęp
Wieloletnia prognoza finansowa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na lata 2011-2015
ustalona została w drodze Uchwały nr 62/2010 Zgromadzenia GZM z dnia 14 grudnia 2010 r. i
stanowiła prognozę kwot dochodów i wydatków z podziałem na grupy, wraz z prognozą kwoty długu i
spłat zobowiązao na lata 2011-2015 oraz wykaz realizowanych w tych latach przedsięwzięd w
szczegółowości wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. nie dokonywano zmian
w przedmiotowej uchwale. Zmiany dokonywane w ciągu roku w budżecie Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego nie skutkowały koniecznością zmian w wieloletniej prognozie finansowej, gdyż nie
powodowały zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów
oraz długu, w związku z czym na dzieo 30 czerwca 2011 zachowana jest zgodnośd wynikająca z art.
229 przytoczonej ustawy.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 80/2011 Zgromadzenia GZM z dnia 21 czerwca 2011
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, na niniejszą informację składa się częśd tabelaryczna, przedstawiająca realizację w
roku 2011 dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu i łącznej kwoty długu, objętych Wieloletnią
prognozą finansową GZM na lata 2011-2015, oraz częśd opisowa, obejmująca m. in. informację o
przebiegu realizacji przedsięwzięd.
2
Częśd tabelaryczna
Realizacja w roku 2011 dochodów i wydatków oraz kwoty długu i spłat
zobowiązań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata 2011-2015
(w zł)
Lp.
I
A
1
B
1
2
II
A
1
1.1
1.2
2
3
4
C
B
1
III
IV
V
1
2
3
4
VI
1
2
VII
A
B
VIII
A
B
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Dochody bieżące, w tym:
dotacje i środki na realizację przedsięwzięć
Dochody majątkowe
dochody ze sprzedaży majątku
dotacje i środki na realizację przedsięwzięć
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,
funkcjonowanie organów j.s.t.(Biura GZM), w
tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe wydatki związane z
funkcjonowaniem organów j.s.t.
odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji
poręczenia i gwarancje
wydatki wynikające z limitów wydatków na
przedsięwzięcia - pomniejszone o
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rezerwy
Prognoza na rok
2011
Wykonanie na
dzień 30.06.2011
% wartości
prognozowa
nej
5 528 646
5 357 996
1 570 500
170 650
0
170 650
5 528 646
5 297 068
3 932 806,00
3 792 058,00
0,00
140 748,00
0,00
140 748,00
1 940 551,05
1 762 171,05
2 356 153
904 977,32
1 439 563
916 590
610 944,85
294 032,47
0
0
0,00
0,00
2 810 915
857 193,73
130 000
0,00
0,0%
231 578
178 380,00
181 578
162 390,00
77,0%
89,4%
0
1 992 254,95
0
0,00
0
0,00
0,00
wyprzedzające finansowanie ze środków UE
0
0,00
obligacje
nadwyżka z lat ubiegłych
wolne środki
Rozchody
spłaty kredytów i pożyczek, w tym
zaciągniętych na finansowanie ze środków
UE
wykup obligacji, w tym
wyemitowanych na finansowanie ze środków
UE
Łączna kwota długu, w tym:
kredyty, pożyczki, obligacje na realizację
projektów finansowanych z udziałem
środków UE
Dług zaciągnięty
Planowany do zaciągnięcia
Łączna kwota spłat (spłata kredytów i
pożyczek, wykup obligacji wraz
z należnymi odsetkami i wypłatami z
tytułu poręczeń)
spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup
obligacji na finansowanie z udziałem
środków UE
Długu zaciągniętego
Długu planowanego do zaciągnięcia
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
0
0
0,00
0,00
x
x
0
0,00
x
x
0
0
0,00
0,00
x
x
x
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0,00
Wydatki majątkowe, w tym:
wydatki wynikające z limitów wydatków na
przedsięwzięcia
Wynik budżetu
Finansowanie deficytu lub
przeznaczenie nadwyżki (V – VI)
Przychody
kredyty i pożyczki, w tym
71,1%
70,8%
0,0%
82,5%
82,5%
35,1%
33,3%
38,4%
42,4%
32,1%
30,5%
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
x
x
3
Częśd opisowa
I.
Stan realizacji dochodów i wydatków oraz kwoty długu i spłat zobowiązao ujętych w
Wieloletniej prognozie finansowej.
Z prognozowanej do osiągnięcia w roku 2011 kwoty dochodów w wysokości 5.528.646
zrealizowano dochody w kwocie 3.932.806 zł, co stanowi 71,1% wartości prognozowanej.
Składają się na nie składki członkowskie miast-uczestników GZM w kwocie 3.755.394 zł,
wpłaty miast na realizację ostatniego z etapów dokumentacji przedprojektowej systemu
gospodarki odpadami w kwocie 140.748 zł, odsetki od lokat bankowych i inne dochody na
łączną kwotę 36.664 zł. Pozostała prognozowana kwota dochodów stanowi refundację
wydatków na projekty współfinansowane z unijnych środków pomocowych na kwotę
1.600.402 zł. Stan realizacji tych projektów oraz stan rozpatrywania złożonych wniosków o
płatnośd wskazuje, iż dochody z tytułu refundacji zostaną osiągnięte w drugim półroczu 2011.
Stopieo realizacji wydatków GZM w wysokości 35,1 % wartości prognozowanej, wynika z
harmonogramu wydatków zarówno w odniesieniu do wydatków na bieżące funkcjonowanie
biura GZM jak i realizowanych projektów, uwarunkowanego terminem płatności składek
członkowskich ustalonym statutowo na koniec pierwszego kwartału roku kalendarzowego.
Termin ten determinuje realizację znaczącej części wydatków, poza bieżącymi wydatkami na
utrzymanie Biura GZM, dopiero od drugiego kwartału każdego roku.
W pierwszym półroczu br. zarówno kwota długu jak i łączna kwota spłat przyjęła zgodnie z
prognozą wartośd zerową.
II. Przebieg realizacji przedsięwzięd ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej
1) Realizacja programów, projektów lub zadao związanych z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
a) projekt „Metropolia Silesia – Atrakcyjne miejsce inwestycji” – dofinansowany w
ramach RPO WSL 2007-2013
W ramach projektu przedstawiciele miast GZM uczestniczyli w misji targowej do
Wiednia na największe targi ofert inwestycyjnych w Europie Środkowej REAL VIENNA
2011. Ponadto trwają przygotowania do udziału w targach EXPO REAL 2011 w
Monachium w październiku br. W ramach udziału planowane jest wspólne stoisko dla
miast GZM, mające na celu promocję wspólnej oferty inwestycyjnej i promocję
atrakcyjności inwestycyjnej w mediach branżowych w trakcie targów – obecnie
trwają prace przygotowawcze.
Z ujętej w wieloletniej prognozie finansowej kwoty limitu wydatków na
przedmiotowy projekt w roku 2011 - 700.000 zł, wydatkowano w pierwszym
półroczu kwotę 300.835,30 zł. W związku z dokonaną w tym okresie zmianą w
4
budżecie GZM w planie wydatków na ten projekt, przewiduje się również dokonanie
zmiany w tym zakresie w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
b) projekt „Wirtualny klucz do Metropolii Silesia – Przewodnik kulturalny on-line” –
dofinansowany w ramach RPO WSL 2007-2013
W ramach realizacji tego projektu:
- Opracowano i uruchomiono system portalu wraz z wersją „light” oraz aplikacjami
na telefony komórkowe
- Zatrudniono redaktora portalu oraz zaangażowano stażystów pomagających przy
opracowaniu treści portalu
- Zakupiono domenę pelniakultury.pl
- Zakupiono sprzęt fotograficzny na cele redakcji portalu
- Zakupiono usługi hostingowe
- Wykonano tłumaczenie części treści portalu
- Zakupiono certyfikat SSL.
Poniesione w ramach tego projektu wydatki zamknęły się w pierwszym półroczu br.
kwotą 74.215 zł wobec kwoty rocznego limitu 449.908 zł.
c) projekt „Metropolia Silesia – Pełnia kultury” - dofinansowany w ramach RPO WSL
2007-2013
W czerwcu 2011r. odbył się spektakl plenerowy Jesus Christ Super Star (jego
współfinansowanie miało miejsce w lipcu br). Kolejne wydarzenia planowane w
ramach projektu odbędą się w II połowie 2011 oraz na początku 2012r. Dotyczy to
m.in. gier miejskich, promocji atrakcyjności kulturalnej Metropolii Silesia na dworcu
centralnym w Warszawie, dystrybucji wkładek do lokalnych dzienników oraz
konkursu filmowego nt. atrakcyjności kulturalnej metropolii.
W zakresie tego projektu, którego wydatki planowane są na kwotę 493.506 zł, nie
poniesiono w pierwszym półroczu wydatków.
d) Projekt „Periurban Parks – Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach
obszarów miejskich” – dofinansowany w ramach programu „INTERREG IVC”
W ramach realizacji tego projektu :
-
zakooczone zostało opracowywanie dokumentu pn. Agenda Terytorialna w
ramach którego zlecono zostały: tłumaczenie opracowanego materiału oraz
opracowanie materiałów wsadowych i konsultacje merytoryczne do Agendy
Terytorialnej;
5
-
rozpoczęły się prace nad dokumentem koocowym pn. Wspólna Metodologia,
dla realizacji którego zlecono opracowanie komponentu ekonomicznego;
-
odbyły się 2 spotkania robocze partnerów projektu (luty 2011: Praga, maj
2011: Mediolan);
-
w maju br. rozpoczęto opracowanie folderu pt. „Zielona strona Metropolii
Silesia – pełnia rekreacji”, prezentującego potencjał parkowy i rekreacyjny
wszystkich miast członkowskich GZM (zakooczenie planowane na drugą
połowę sierpnia br.);
-
dodatkowo w czerwcu br., Metropolia „Silesia” prezentowana była na
corocznym Zgromadzeniu Ogólnym organizacji będącej jednym z partnerów
projektu, FEDENATUR - Europejskiej Federacji Metropolitalnych i Podmiejskich
Terenów Przyrodniczych i Otwartych (na zaproszenie Prezesa tej organizacji).
Celem wizyty była zarówno promocja miast GZM na forum międzynarodowym,
jak i rozpoznanie warunków i możliwości przystąpienia GZM w roli członka
stowarzyszonego organizacji FEDENATUR.
W ramach tego projektu poniesiono w pierwszym półroczu br. wydatki w wysokości
53.529,84 zł wobec ustalonego w WPF limitu w kwocie 197.410 zł
e)
Projekt „Śląski system informacji turystycznej” - dofinansowany w ramach RPO
WSL 2007-2013
Realizacja projektu ŚSIT rozpoczęła się w styczniu 2011 roku. W pierwszym półroczu
zrealizowano dostawę wyposażenia analogowego do punktów informacji turystycznej
– mebli, podświetlanych kasetonów oraz tablic informacyjnych. Zamówione przez
beneficjentów koocowych wyposażenie zostało dostarczone i zamontowane w
poszczególnych punktach.
Rozstrzygnięte zostały także przetargi na realizację dostaw części cyfrowej projektu, a
także na instalację sieci LAN. Dostawa i instalacja sprzętu cyfrowego (komputery,
laptopy, telewizory, aparaty fotograficzne, mikrofony, drukarki, skanery, projektory)
zrealizowana została na przełomie czerwca i lipca 2011.
W pierwszym półroczu br. na realizację tego projektu poniesiono wydatki na kwotę
19.398,52 zł. Przewidziany w wieloletniej prognozie finansowej limit tegoroczny
wynosi 42.000 zł.
2) Realizacja programów, projektów lub zadao pozostałych – finansowanych ze środków
własnych
a) Realizacja Strategii promocji Metropolii Silesia
6
Zadanie to stanowi ogół powtarzalnych w większości działao, których celem jest
promowanie walorów miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, które to działania ujęte zostały w Strategii Promocji Metropolii
Silesia przyjętej Uchwałą nr 36/2009 Zgromadzenia GZM w dniu 28 kwietnia 2009.
Do realizowanych w pierwszym półroczu br. komponentów przedmiotowej strategii
należą: kampanie reklamowe w środkach masowego przekazu, współfinansowanie
imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym (Wielka Orkiestra
świątecznej Pomocy, Silesia Marathon, Metropolitalne Święto Rodziny, Festiwal
Muzyczny im. R. Riedla, Off-Festival inne ) oraz kongresów i konferencji (Europejski
Kongres Gospodarczy i inne).
Wydatkowane w pierwszym półroczu na powyższe przedsięwzięcie środki zamknęły
się kwotą 471.133,65 zł. Tegoroczny limit według wieloletniej prognozy finansowej
wynosi 874.269 zł.
Wobec dokonanej w budżecie GZM w pierwszym półroczu br. zmiany planu
wydatków na powyższy cel oraz w związku z bieżącą aktualizacją potrzeb, przewiduje
się dokonanie w bieżącym roku zmiany w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej w zakresie limitu wydatków na realizację strategii promocji.
b) System gospodarki odpadami Metropolii Silesia
Realizacja zlecenia pn. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej wraz z wnioskiem
aplikacyjnym dla projektu pn. System Gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”
zakooczyła się w lutym br. W maju br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło
i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ wydający decyzję
środowiskową dla ww. inwestycji zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej.
W pierwszym półroczu br. poniesiono na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatki w
kwocie 151.320 zł, wobec limitu w wysokości 346.400 zł.
3) Realizacja umów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Kategoria ta obejmuje umowy i zamówienia na materiały I usługi mające na celu
zapewnienie ciągłości funkcjonowania Biura GZM . W ramach tej kategorii realizowano w
pierwszym półroczu br. między innymi umowy i zamówienia dotyczące: dzierżawy
pomieszczeo biurowych Biura GZM, umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej,
stacjonarnej, usługi dostępu do Internetu, wynajmu miejsc parkingowych, obsługi
prawnej, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia. Z przewidzianego limitu w tym
zakresie wynoszącego 916.590 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 294.032,47
zł., zgodnie z przypadającymi terminami płatności.
7