Global Partners KBC Strategy 90 April

Global Partners KBC Strategy 90 April
Informacja marketingowa
Tę inwestycję można by porównać do żaglówki. Gdy wieje
wiatr, czyli ceny akcji rosną, rozpinamy żagle, a zatem
więcej pieniędzy inwestujemy w fundusze akcyjne. Gdy
koniunktura się pogarsza, a zatem wiatr cichnie, włączamy
silnik, czyli skupiamy się na obligacjach i lokatach.
Global Partners KBC Strategy 90 April to zagraniczny Subfundusz
typu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), czyli
inwestycja stworzona na czas nieokreślony z wbudowanym
mechanizmem ochrony zainwestowanych aktywów (w tym przypadku
90% wartości t.u. w cyklu rocznym). Subfundusz może inwestować
swoje aktywa w fundusze akcyjne, obligacyjne i instrumenty rynku
pieniężnego, zarówno w formie funduszy jak i bezpośrednio na rynku
(np. lokaty bankowe). Co ważne akcje i obligacje w portfelach tych
funduszy emitowane są przez podmioty z całego świata.
monitorowanie nastrojów
na rynku i trendów
portfel
aktywnie zarządzany
szansa na większe zyski
24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu
zmiana składu portfela w zależności od
sytuacji rynkowej i bieżącej wartości
aktywów Subfunduszu
w sprzyjających warunkach rynkowych zyski mogą
być wyższe dzięki zwiększonej inwestycji
w fundusze akcyjne
reakcja na zmiany
alternatywne źródło zysku
monitoring wartości aktywów
w okresie obniżek cen na rynkach
akcji redukowane jest
zaangażowanie w te aktywa
fundusze obligacyjne i pieniężne źródłem wzrostu
wartości aktywów w okresie niekorzystnej sytuacji
na rynku akcji
Utrzymanie wartości t.u. powyżej 90% poziomu
ochrony jest celem subfunduszu w każdą rocznicę
jego funkcjonowania
Okres subskrypcji
Min. kwota inwestycji
Przydział tytułów
uczestnictwa (t.u.)
Wyceny
Data „restrike”
Poziom „floor”
Subfunduszu
(min. roczna wart. docelowa)
Profil ryzyka (SRRI)
Opłaty
1
Podatek
23.03.2015 – 30.04.2015
5 000 PLN
 termin przydziału : 13.05.2015
 wycena : 100 PLN
 pierwsza wycena : 07.05.2015
 częstotliwość wycen : każdego dnia roboczego w Luksemburgu
 publikacja wyceny: 3 dzień roboczy od wyceny; http://kbctfi.pl/notowania/(tab))/foreign
ostatni Bankowy Dzień Roboczy kwietnia każdego roku (lub poprzedni dzień wyceny jeżeli dzień ten nie jest wspólnym
Bankowym Dniem Roboczym w Luksemburgu i Belgii)
90% (celem Subfunduszu równorzędnym z osiąganiem zysku jest, aby wartość t.u. nie spadła na koniec danego rocznego
okresu poniżej 90% wyceny z początku tego okresu)
4 (skala 1-7, gdzie 7 to najwyższy poziom ryzyka)
 za nabycie max 3% (negocjowana)
 za zarządzanie: 2,2%-3,5% (stawka jest zmienna w zależności od składu portfela)
 za umorzenie: brak opłaty z zastrzeżeniem, że w sytuacji wykupu t.u. w ciągu
1 miesiąca od daty ich nabycia opłata wynosi 1% od kwoty wykupu.
obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na Uczestniku Subfunduszu
Mechanizm działania Subfunduszu:
Wzrost udziału funduszy
akcyjnych w portfelu
Odległość od poziomu „floor”
Wycena t.u.
na początku okresu
100 PLN
instrumenty rynku pieniężnego
fundusze obligacyjne
fundusze akcyjne
Poziom „floor”
90 PLN
1 rok
Wycena t.u.
na początku okresu
100 PLN
Wzrost udziału instrumentów rynku
pieniężnego w portfelu
instrumenty rynku pieniężnego
fundusze obligacyjne
Poziom „floor”
90 PLN
fundusze akcyjne
1 rok
W dniu rozpoczęcia inwestycji oraz co roku w terminie określenia poziomu bariery ochrony aktywów aktywa Subfunduszu są inwestowane modelowo w jednakowej
proporcji w fundusze obligacyjne i akcyjne.
 Gdy wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu wzrasta (oddala się od ustalonego minimalnego docelowego poziomu) udział funduszy akcyjnych w portfelu
rośnie, a udział funduszy obligacyjnych maleje.
 W razie spadku wyceny tytułu uczestnictwa Subfunduszu fundusze akcyjne, a następnie obligacyjne, są stopniowo zbywane i zamieniane na fundusze pieniężne
i depozyty.
Pojęcie „restrike”
powrót do struktury modelowej 50/50
120
108
Wycena t.u.
na początku okresu
100 PLN
Poziom „floor”
90 PLN
restrike
1 Rok
Po każdym roku trwania funduszu następuje tzw. „restrike”,
który oznacza:
a) moment, w którym następuje dostosowanie portfela
Subfunduszu do alokacji tj. struktury funduszu
zrównoważonego,
b) 90% wartości tytułu uczestnictwa z tego dnia staje się
nowym poziomem ochrony wartości tytułu uczestnictwa
na kolejny rok (przykład: jeśli wartość tytułu
uczestnictwa wzrosła po roku ze 100 PLN do 120 PLN to
nowy poziom ochrony kapitału wyniesie 108 PLN, a
wcześniej było to 90 PLN; czyli od nowego okresu
Subfundusz dąży do ochrony części wypracowanego
zysku).
Od momentu „restrike” cykl inwestycyjny rozpoczyna się
od nowa.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe.
Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale.
Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu
z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat
dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym Global Partners
oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są
dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. W przypadku dystrybucji tytułów uczestnictwa za pośrednictwem innych podmiotów,
informacje o opłatach manipulacyjnych znajdują się na stronach internetowych dystrybutorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywanych przez
osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach
zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.
Głównym celem Subfunduszu Global Partners KBC Strategy 90 April jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub
pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży również do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%)
w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego kwietnia w Luksemburgu i Belgii, począwszy od kwietnia 2015 roku i nie uwzględnia
pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów Klienta związanych z uczestnictwem.
Cel ten nie oznacza gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego („floor”).
W związku z tym Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału.
Global Partners KBC Strategy 90 April to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to
zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z
prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami
2
obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego
organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.