Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006

Transkrypt

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Lubań
za 2006 rok
Lubań, dnia 20.03.2007 roku
2
Spis treści
Strona
I.
Wstęp………………………………………………………………….3
II.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań
za 2006 rok …………………………………………………………...7
III.
Informacje ogólne o realizacji budżetu miasta Lubań za 2006 rok …..8
IV.
Dochody budżetu miasta ……………………………………….……27
V.
Wydatki budżetu miasta ……………………………………………..33
VI.
Inwestycje …………………………………………………………...63
VII. Gospodarka pozabudżetowa Gminy Miejskiej Lubań ………………63
VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
miasta Lubań za 2006 rok …………………………………………..65
IX.
Wnioski ……………………………………………………………...68
3
I.
WSTĘP
Burmistrz Miasta Lubań wypełniając delegację art. 199 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późniejszymi zmianami) przygotował sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Lubań za 2006 rok. Podstawą do przygotowania sprawozdania są
następujące akty prawne:
1. Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia
13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późniejszymi
zmianami)
4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity
z 2002 roku Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 poz. 634) oraz z dnia
13 sierpnia 2003 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 1307 z późniejszymi
zmianami)
6. Uchwała Rady Miasta Lubań nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005
roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
7. Uchwała Nr XLIX/376/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 26 września
2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań nr
XI/116/2003 z dnia 08 lipca 2003 roku w sprawie Uchwalenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003-2007
4
8. Uchwała Rady Miasta Lubań Nr VI/82/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku
w sprawie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
Podstawowe dane o budżecie miasta Lubań za 2006 rok:
1. Planowane dochody budżetu
45.789.777 zł
2. Planowane wydatki budżetu
49.275.041 zł
3. Planowany deficyt budżetowy
– 3.485.264 zł
4. Planowane spłaty kredytów , pożyczek i obligacji
2.937.738 zł
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań:
A. Jednostki budżetowe
1. Urząd Miasta Lubań
2. Szkoła Podstawowa nr 1
6. Gimnazjum nr 1
7. Gimnazjum nr 2
8. Gimnazjum nr 3
9. Przedszkole Miejskie nr 1
12. Straż Miejska
13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w tym Dom
Dziennego Pobytu
14. Administracja Budynków Komunalnych nr 2
5
17. Łużyckie Centrum Rozwoju
B. Zakłady budżetowe
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Zakład Budżetowy „Stołówki Szkolne”
C. Gospodarstwa pomocnicze:
1. Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta „Hotel – Pokoje
gościnne”
D. Instytucje kultury:
1. Miejski Dom Kultury
2. Muzeum Regionalne
3. Miejska Biblioteka Publiczna
Wykaz sprawozdań statystycznych za 2006 rok przedłożonych Radzie
Miasta Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
1. Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego
2. Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego
3. Rb-NDS – o deficycie jednostki samorządu terytorialnego
4. Rb-Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń
5. Rb-30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
6. Rb-31 – z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
6
7. Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej
8. Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
9. Rb-PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
10. Rb-N – sprawozdanie o stanie należności
11. Rb-27/ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań
zleconych
12. Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
7
Zarządzenie Nr 31/2007
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 20 marca 2007 roku
W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:
§1
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2006 rok, które
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2006 rok przedłożyć
Radzie Miasta Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
8
III. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA LUBAŃ ZA 2006 ROK
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym miasto samodzielnie prowadzi
gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego corocznie budżetu. Budżet
miasta jest corocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki
oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunki rozdysponowania
nadwyżki.
Dochody budżetu miasta
Źródła dochodów jednostek samorządu gminnego określiła Ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia rodzajów wpływów
i roli władz lokalnych w kształtowaniu i wysokości, dochody miasta można
pogrupować następująco:
1.
Wpływy z ustalonych i pobranych na podstawie odrębnych ustaw
podatków:
a) od nieruchomości,
b) rolnego,
c) leśnego,
d) od środków transportowych,
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie
karty podatkowej,
f) od spadków i darowizn,
g) od posiadania psów,
2.
Wpływy z opłat:
a) skarbowej,
b) eksploatacyjnej, w części określonej w Ustawie - prawo geologiczne
i górnicze,
9
c) lokalnych uiszczanych na podstawie Ustawy o podatkach opłatach
lokalnych,
d) innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy
stanowią, że jest to dochód gminy.
3.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
4.
Subwencje.
5.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
6.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom oraz inne zadania określone ustawami,
7.
Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach
bankowych .
8.
Dochody z majątku gminy,
9.
Dotacje z funduszy unijnych
Strukturę dochodów przedstawiają:
1) Tabela nr I/1
2) Wykres nr I/1
Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne
ustawy.
W przypadku podatków i opłat lokalnych ustawa pozwala na ustalenie
wysokości podatku przez Radę Miasta, wyznaczając jedynie górne granice
stawek podatkowych. Władzom lokalnym przysługuje dodatkowo prawo
udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń należnych gminie podatków. Dzięki temu
podatki i opłaty lokalne, oprócz funkcji finansowej, spełniają rolę instrumentów
polityki podatkowej władz Miasta.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich
części, budowle lub ich części związane wyłącznie z prowadzeniem działalności
10
gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz grunty związane
z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają pojazdy
samochodowe,
ciągniki,
przyczepy.
Obowiązek
podatkowy
ciąży
na
posiadaczach środków transportowych.
Podatek od posiadania psów płacony jest przez osoby fizyczne
posiadające psy.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują
sprzedaży na targowiskach.
Opłaty administracyjne mogą być wprowadzane za czynności urzędowe
wykonywane przez podległe radzie gminy organy pod warunkiem, że czynności
te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.
Dochodami gmin są też podatki pobierane przez gminę, ale nie objęte jej
władztwem podatkowym. Stawki tych podatków i zasady ich poboru określone
są ustawowo. Do tej grupy należą podatki: rolny, leśny, od spadków i darowizn,
opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbowa i inne opłaty przyznane
na podstawie ustaw. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są
określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych. Opodatkowaniu podatkiem od
spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy
i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej dotyczy
podatników prowadzących działalność usługową lub wytwórczo- usługową,
w
szczególności
gastronomiczną,
rzemiosło,
usługi
handel
transportowe,
obnośny
i
obwoźny,
rozrywkowe,
sprzedaż
działalność
posiłków
domowych oraz wolne zawody.
Opłata skarbowa pobierana jest w sytuacji postępowania spraw
indywidualnych z zakresu administracji publicznej np. za czynności urzędowe,
zaświadczenia, zezwolenia oraz czynności cywilnoprawne.
11
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są formą
systemową redystrybucji dochodów budżetu centralnego. Podatkami wspólnymi
są:
§
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywany
gminie w formie odpisu przez Ministerstwo Finansów),
§
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywany gminie
przez Urzędy Skarbowe),
Zewnętrznymi źródłami finansowania są subwencje i dotacje. Subwencja
ogólna przyznawana jest na podstawowe wydatki bieżące gmin. Jej celem jest
uzupełnienie dochodów własnych. Subwencja oświatowa jest transferem
pieniężnym z budżetu państwa przekazywanym na prowadzenie szkół
podstawowych i gimnazjalnych , będących obecnie zadaniem własnym gmin.
Kwota przekazywanej gminom subwencji ustalana jest przez ministerstwo.
Dotacje celowe przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gmin.
Wymienić należy zwłaszcza dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z zakresu administracji rządowej
przekazywane gminie tzw. zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc
społeczną, obronę narodową , administrację publiczną , obronę cywilną i inne.
Dochody z majątku gminy obejmują wpływy z następujących źródeł:
A. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i wynajmu mienia komunalnego,
B. Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania
w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych,
Źródła dochodów przedstawiają:
1. Tabela nr I/2
2. Wykres nr I/2
Wydatki budżetu miasta
Samorząd gminny realizuje dwie zasadnicze grupy zadań : własne i zlecone.
12
Zadania własne gmina wykonuje samodzielnie, we własnym imieniu i na
własną odpowiedzialność. Źródłem ich finansowania są środki własne, a nadzór
nad wykonawstwem dotyczy wyłącznie zgodności z prawem. Inny charakter
mają zadania zlecone, przekazywane gminie na zasadzie decentralizacji.
Wykonywane są one w imieniu administracji rządowej, przy zapewnieniu przez
nią niezbędnych na realizację środków finansowych. Nadzór poza zgodnością
z prawem, dotyczy także celowości, rzetelności i gospodarności. Do zadań
własnych gminy Ustawa o samorządzie gminnym zalicza następujące sprawy:
§
Ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
§
Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
§
Wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków
komunalnych,
utrzymywania
czystości
oraz
urządzeń
sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną,
§
Lokalnego transportu zbiorowego,
§
Ochrony zdrowia w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi,
§
Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
§
Komunalnego budownictwa mieszkaniowego w tym Administracji
Budynków Komunalnych,
§
Oświaty, w tym : Szkół podstawowych ,Przedszkoli , Gimnazjów oraz
zakładu budżetowego pn. „Stołówki szkolne”
§
Kultury w tym: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum i Miejskiego
Domu Kultury,
§
Kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
oraz zakładu budżetowego pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
§
Targowiska miejskiego,
§
Utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,
§
Oczyszczanie miasta,
§
Cmentarza komunalnego, oraz cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej,
13
§
Porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
§
Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracji.
W zakresie zadań zleconych Ustawą o samorządzie gminnym wyróżnia:
§
Zadania ustawowo obligatoryjne dla wszystkich gmin
§
Zadania wykonywane na podstawie odrębnych porozumień zawartych
z organami administracji rządowej.
Wydatki ponoszone przez gminę podzielić można pod względem przeznaczenia
na dwie duże grupy:
§
Wydatki
bieżące
-
związane
z
zapewnieniem
prawidłowego
funkcjonowania poszczególnych obiektów gminnych i zaspakajaniem
bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań,
§
Wydatki inwestycyjne - służące podwyższaniu standardów i zakresu usług
oraz szeroko rozumianemu rozwojowi gminy.
Wydatki budżetowe gmin klasyfikowane być mogą według rodzajów,
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz według
działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Strukturę dochodów przedstawiają:
1) Tabela nr I/3
2) Wykres I/3
3) Tabela nr I/4
4) Tabela nr I/5
14
Tabela nr I/1. Struktura dochodów budżetu Miasta w roku 2006 w układzie
procentowym
Wyszczególnienie
Dochody ogółem (wykonanie)
Udział %
w złotych
Udział %
43 507 934
100
20 424 980
46,95
8 865 570
20,37
Subwencji
8 541 761
19,63
Dotacji celowych
5 675 623
13,05
Dochodów
własnych
Udział w
podatkach
stanowiących
dochód budżetu
państwa
Wykres nr I/1. Struktura dochodów budżetu miasta w roku 2006 w układzie
procentowym
Dochody
własne
13,05
19,63
46,95
Udział w
podatkach
stanowiących
dochód
budżetu
państwa
Subwencji
20,37
Dotacji
celowych
Tabela nr I/2. Źródła pochodzenia dochodów budżetu Miasta
w 2006 roku.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wykonanie Udział
(w zł)
%
100
43 507 934
z tego:
9 767 218
22,46
8 865 570
20,37
3 778 189
8,69
4. Pozostale dochody
931 797
2,14
5. Subwencje w tym:
8 541 761
19,63
- subwencja ogólna-równoważąca
674 340
1,55
-część wyrównawcza subwencji ogólnej
435 972
1,00
- część oświatowa
7 431 449
17,08
6. Dotacje celowe z budżetu państwa
6 891 191
15,84
5 659 623
13,00
16 000
0,05
-na zadania własne
1 215 568
2,79
7. Środki finansowe z Unii Europejskiej
3 417 208
7,85
1 315 000
3,02
1. Podatki i opłaty
2. Udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
3. Z majątku gminy
-na zadania z zakresu administracji
rządowej
-na zadania powierzone
8. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
Wykres nr I / 2. Struktura dochodów według
ważniejszych źródeł pochodzenia w 2006 roku
(w procentach).
1.Podatki i opłaty
7,85
3,02
2.Udziały w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
3.Z majątku gminy
22,46
15,84
4.Pozostałe dochody
5.Subwencje
20,37
19,63
2,14
8,69
6.Dotacje celowe z
budżetu państwa
7.Środki z Unii
Europejskiej
8. Dotacje z WFOŚIGW
Wrocław
Tabela nr I/3. Wydatki w układzie procentowym według działów
klasyfikacji budżetowej w 2006 roku.
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
z tego:
010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie
w zł
Udział
w%
47 034 575
100
31 801
0,07
449 632
0,96
3 899 528
8,29
104 066
0,22
4 943 441
10,51
71 984
0,15
500
0,00
487 284
1,04
729 990
1,55
12 578 041
26,74
851 – Ochrona zdrowia
325 439
0,69
852 – Pomoc społeczna
8 913 205
18,95
264 822
0,56
12 182 765
25,90
1 381 589
2,94
670 488
1,43
600 – Transport i łączność
700 – Gospodarka mieszkaniowa
710 – Działalność usługowa
750 – Administracja publiczna
751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw oraz
sądownictwa
752 – Obrona narodowa
754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
757 – Obsługa długu publicznego
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 – Kultura fizyczna i sport
19
Wykres nr I /3 Struktura wydatków budżetu
miasta wg działów klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowictwo
w 2006 roku (w %)
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalnośc usługowa
Administracja publiczna
2,94
0,07
0,96
1,43
8,29
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa
0,22
10,51
25,9
1,04
0,15
0
1,55
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oswiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
0,56
26,74
18,95
Pomoc społeczna
0,69
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środkowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
Tabela nr I/4. Wykonanie budżetu w 2006 roku.
Treść
Plan w zł
Wykonanie w zł
Procent wykonania
Dochody
45 789 777
43 507 934
95,02
Wydatki bieżące
37 423 063
35 266 203
94,24
Wydatki majątkowe
11 851 978
11 768 372
99,29
3 485 264
3 526 641
101,18
Deficyt
Tabela nr I/5. Wykaz zadań inwestycyjnych sfinansowanych z budżetu miasta w 2006 roku (wykonanie)
Nazwa zadania inwestycyjnego
TBS Lubań- zwiększenie udziałów
W kwocie (zł)
200 000
Nawierzchnia drogi ul. Łokietka
29 160
Przebudowa drogi – Rynek
78 878
Zabudowa śródrynkowa Tret
109 005
Nawierzchnia drogi ul. Krótka
2 440
Wykup gruntów
1 147
Ochrona dziedzictwa kulturowego- remont Ratusza
Remont stołówek szkolnych ul. Bankowa
111 804
35 575
21
Informatyzacja drogą do skutecznej komunikacji ze społeczeństwem
83 094
Kanalizacja sanitarna IV etap – Kamienna Góra
48 668
Basen odkryty Kamienna Góra
50 293
Zakup sprzętu alarmowego
9 000
Zakup sprzętu komputerowego (wydział oświaty)
3 450
Zakup sprzętu komputerowego (wydział rozwoju)
3 980
Zakup samochodu (policja powiatowa)
25 000
Remont budynku ABK II
10 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubań i Gminy Siekierczyn
Zakup samochodu- Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zakup szafek do szatni na basenie krytym
Razem
10 939 542
4 000
23 336
11 768 372
Budżet Miasta Lubań został przyjęty Uchwałą nr XLI/311/2005 Rady Miasta
Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w wysokości:
- po stronie dochodów 38 089 959 zł
- po stronie wydatków 39 555 874 zł
W 2006 roku Rada Miasta Lubań podjęła następujące uchwały w sprawie
zmian w budżecie miasta:
1. Uchwała Nr XLII/313/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku
2. Uchwała Nr XLII/ 314/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku
3. Uchwała Nr XLIII/324/2006 z dnia 28 luty 2006 roku
4. Uchwała Nr XLIV/328/2006 z dnia 28 marca 2006 roku
5. Uchwała Nr XLV/332/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku
6. Uchwała Nr XLVI/355/2006 z dnia 30 maja 2006 roku
7. Uchwała Nr XLVIII/365/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku
8. Uchwała Nr XLIX/377/2006 z dnia 26 września 2006 roku
9. Uchwała Nr L/384/2006 z dnia 24 października 2006 roku
10. Uchwała Nr IV/18/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku
Budżet Miasta uległ zmianom wynikającym z decyzji, uchwał i zarządzeń:
1. Wojewody Dolnośląskiego
2. Ministra Finansów
3. Krajowego Biura Wyborczego
4. Uchwał Rady Miasta Lubań
5. Zarządzeń Burmistrza Miasta Lubań
W wyniku zmian dokonanych w całym 2006 roku plan budżetu ukształtował
się i ostatecznie wynosił:
- po stronie dochodów 45 789 777 zł
- po stronie wydatków 49 275 041 zł
23
Zbiorcze wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:
1.
Dochody
45 789 777 zł
Wykonanie
%
2006 rok
wykonania
43 507 934 zł
95,02
2.
Wydatki
49 275 041 zł
47 034 575 zł
Wynik +/- (1-2)
- 3 485 264 zł
- 3 526 641 zł
Lp.
Treść
Plan 2006 rok
95,45
Źródłem finansowania deficytu budżetowego w 2006 roku były:
PRZYCHODY- 6 349 249 zł
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie –pożyczka 5 211 273 zł
• Bank Gospodarki Żywnościowej w Jeleniej Górze – kredyt na spłatę
zobowiązań wobec spółek Miasta przez administracje budynków
komunalnych 605 691 zł
• Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Jeleniej Górze – 180 539 zł
• Wolne środki obrotowe z 2005 roku – 351 746 zł
ROZCHODY- 2 714 137 zł
• Spłata kredytów i pożyczek inwestycyjnych 1 614 137 zł
• Spłata obligacji komunalnych 1 100 000 zł
WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH Z 2006 ROKU
• Przychody 2006 roku
6 349 249 zł
• Rozchody 2006 roku
- 2 714 137 zł
3 635 112 zł
• Deficyt wykonany
- 3 526 641 zł
• Wolne środki obrotowe z 2006 roku 108 471zł
24
Na dzień 31 grudnia 2006 roku miasto posiadało zadłużenie na ogólną
kwotę 22 226 895 zł, z tego:
- obligacje komunalne 5 500 000 zł
- kredyty i pożyczki inwestycyjne 13 575 936 zł
- wymagalne zobowiązania jednostek podległych bez Urzędu Miasta
1 878 378 zł
- wymagalne zobowiązania Urzędu Miasta Lubań 1 272 581 zł.
Zadłużenie w stosunku do dochodów na dzień 31.12.2006 roku stanowiło
51,09%, gdzie możliwość prawna dopuszcza 60%
(22 226 895 zł : 43 507 934 zł x 100%) = 51,09%
Zwiększyło się zadłużenie Gminy z 48,29% w 2005 roku do 51,09%
w 2006 roku.
W 2006 roku zgodnie z § 12 i 13 Uchwały Rady Miasta nr XLI/311/2005
Burmistrz był upoważniony do:
- zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000 zł
(spłacony 30.12.2006)
- dokonania
przesunięć wydatków budżetowych między rozdziałami
i paragrafami
- zaciągnięcia
pożyczki
NFOŚiGW
w
Warszawie
w
wysokości
4 302 853 zł (w celu realizacji inwestycji pod tytułem „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i gminy
Siekierczyn”
Udzieliłem osobom fizycznym i prawnym umorzeń w podatkach
i opłatach lokalnych na ogólną kwotę 61 160 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 17 686 zł
- podatek od środków transportu 8 690 zł
- Podatek od czynności cywilno prawnych 1 087 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych 24 897 zł
25
- podatek rolny osób prawnych 1 762 zł
- inne podatki 194 zł
- odsetki od podatków 6 844 zł
Zaległości podatkowe i inne opłaty na koniec 2006 roku wynoszą ogółem
2 703 071 tego:
- należności za usługi w ABK 2,3,4
1 808 267 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych 267 952 zł
- wieczyste użytkowanie 33 424 zł
- dzierżawy 6 279 zł
- spadki i darowizny 15 829 zł
- sprzedaż ratalna mieszkań i budynków 130 999 zł
- karta podatkowa 127 820zł
-
usługi oświatowe – Przedszkola Miejskie – 38 750 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 24 757 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 49 262 zł
- podatek leśny 367 zł
- odsetki 134954 zł
- podatek rolny 15 207 zł
- różne opłaty 497 zł
- opłata targowa 3 707 zł
- grzywny i mandaty 45 000zł
W celu ustalenia wymiarów podatkowych i niepodatkowych w 2006 roku
wystawiono 6 702 decyzji wymiarowych, 31 decyzji umorzeniowych, 1 662
upomnienia, 876 tytułów egzekucyjnych. Założono
4 hipoteki. Wydano 8
decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu płatności podatków.
W 2006 roku Urząd Miasta Lubań jako jednostka budżetowa był
kontrolowany przez :
26
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu w zakresie realizacji umowy pożyczki pt. „Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i gminy Siekierczyn”
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu w zakresie rekultywacji starego wysypiska gminy miejskiej Lubań
w Nawojowie Łużyckim.
- Komisję Rewizyjną Rady Miasta w zakresie wydatków poniesionych
na remont budynku Urzędu Miasta – pl. Lompy w Lubaniu
-
Regionalną
Izbę
Obrachunkową
we
Wrocławiu
w
zakresie
we
Wrocławiu
w
zakresie
kompleksowej gospodarki finansowej.
-
Dolnośląski
Urząd
Wojewódzki
prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycję
pt. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i gminy
Siekierczyn”
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w zakresie rejestracji
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
- Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu w zakresie przekazywania
środków finansowych na rachunki bankowe Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla podległych jednostek oświatowych w terminach ustawowych.
27
IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA
Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy,
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych
i zleconych gminie oraz porozumień stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.
Plan dochodów ogółem został zrealizowany w kwocie 43 507 934 zł, tj. 95,02%
planu rocznego.
W 2006 roku nie zrealizowano dochodów:
- w zakresie zadań własnych na kwotę 2 267 150 zł
- w zakresie zadań zleconych na kwotę 14 693 zł
Poniżej omówiono ważniejsze dochody budżetu za 2006 rok w zakresie zadań
własnych:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 5 605 511 zł. Dochody
zostały zrealizowane w wysokości 3 777 309 zł, co stanowi 67,39% planu
rocznego. Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane
z gospodarowania mieniem komunalnym (wieczyste użytkowanie gruntów,
najmu i dzierżaw, sprzedaży budynków, mieszkań, działek budowlanych oraz
odsetek od nieterminowych wpłat, czynszów ABK 2,3,4).
1. Zagospodarowanie mienia komunalnego poprzez zbycie, dzierżawę,
użyczenie:
a) sprzedaż i dzierżawę:
- lokali mieszkalnych
65 sztuk
- lokali użytkowych
4 sztuka
- budynków użytkowych
1 sztuka
- działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe
2 sztuki
- działek na polepszenie warunków już istniejących nieruchomości
8 sztuk
28
- sprzedaż działek zabudowanych stacjami transformatorowymi
-
2 sztuki
zmianę opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu osobom
fizycznym i prawnym
28 sztuk
- dzierżawę działek z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności handlowej i handlowo-usługowej
23 sztuki
- dzierżawę gruntów na cele rolne i ogrody przydomowe
18 sztuk
2. Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa
Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela
Przedmiot sprzedaży lub
Lp.
oddania w użytkowanie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
wieczyste w szt
1
lokale mieszkalne
2
lokale użytkowe
3
Budynek
mieszkalno–
użytkowy
409
83
36
76
97
44
65
3
-
2
5
3
1
4
-
-
-
-
-
-
-
4
budynki użytkowe
1
1
3
1
1
-
1
5
budynki mieszkalne
-
2
-
-
1
2
-
6
dosprzedaż pomieszczeń
-
2
1
-
-
-
-
Działki budowlane
7
mieszkalne jednorodzinne
1
-
-
3
-
1
-
8
mieszkalne wielorodzinne
-
-
-
-
-
-
-
9
mieszkalno – usługowe
2
1
3
1
6
1
-
-
4
-
-
-
-
-
11 handlowo – usługowe
-
5
6
-
-
-
-
12 usługowe
4
-
-
-
-
1
2
13 usługowo – rekreacyjne
-
-
-
-
-
-
-
14 zabudowa
-
-
-
-
-
-
-
10
mieszkalno
usługowo
handlowe
przemysłowa
29
usługowa, składowa
15
poprawa
warunków
już
posiadanych działek
uwłaszczanie
13
11
39
8
2
9
8
7
3
1
-
-
-
-
-
-
10
4
3
1
-
1
-
-
-
-
-
-
7
11
1
12
1
-
-
-
-
-
-
-
1
2
działek
16 zabudowanych garażami ze
środków własnych
sprzedaż
17 zabudowanych
działek
garażami
bez przetargu
sprzedaż
działek
18 zabudowanych garażami w
przetargu
19
20
działki pod budowę garaży
w przetargu
działki pod
eksploatację
kopalin
Dział 750 Administracja publiczna
Planowane dochody na 2006 rok stanowią kwotę 238 046 zł,
a zrealizowano dochody w kwocie 241 463 zł, co stanowi 101,44% planu
rocznego.
Źródłem dochodów w tym zakresie są:
- Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej opłacanych przez rodziny
pacjentów
- Opłaty za specyfikacje przetargowe
- Zyski z gospodarstwa pomocniczego pokoje gościnne
- Obciążenia pracowników urzędu za CO, wodę, telefony, śmieci
- Obciążenia Starosty lubańskiego za organizację świąt państwowych
- Odszkodowania z lat ubiegłych : PZU i Compensa
30
- mandaty i grzywny
- różne opłaty i składki z lat ubiegłych
O tak wysokim wykonaniu dochodów za 2006 rok zdecydowały różne
opłaty za lata ubiegłe, a wyegzekwowane w 2006 roku.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 19 021 739 zł,
wykonano dochody na kwotę 18 632 788 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego.
W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w celu realizacji planu
dochodów (tytuły egzekucyjne, hipoteki przymusowe, upomnienia i monity),
zrealizowano większość zaległych podatków i opłat lokalnych, co pozwoliło
zrealizować dochody budżetu Miasta Lubań w 97,96% planu rocznego. Nie
wykonanie dochodów w 100% planu rocznego było spowodowane słabą
kondycją finansową przedsiębiorców, a co w konsekwencji spowodowało
mniejsze wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i łącznego
zobowiązania podatkowego oraz opłaty eksploatacyjnej od kopalin (opłata
eksploatacyjna jest uiszczana od wielkości wydobytego surowca) (Dział756
Rozdział 75615 §0310, Dział 756 Rozdział.75615 §0320, Dział 756 Rozdział
75616 §0310, Dział 750 Rozdział75616 §0320, Dział 756 Rozdział
75618§0460).
Dział 758 Różne rozliczenia
Zrealizowano dochody w wysokości 8 589 736 zł, co stanowi 99,89%
planu rocznego.
Źródłem dochodów w tym dziale są:
- subwencja oświatowa 7 431 449 zł
- subwencja równoważąca 674 340 zł
- subwencja wyrównawcza 435 972 zł
31
- dotacja celowa na Centrum Utylizacji Odpadów (Gmina Siekierczyn
i Olszyna) 47 584 zł
- odsetki 391 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
W 2006 roku plan dochodów wynosił 611 486 zł i został zrealizowany
w wysokości 661 834 zł, co stanowi 108,23% planu rocznego.
Na realizację dochodów składają się następujące opłaty:
- opłata wnoszona przez rodziców
500 000zł
- wpływy z usług i reklamy
34 470 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
5 592 zł
- zaległe opłaty za 2005rok
46 447 zł
- dotacje celowe
75 325 zł
Na wykonanie dochodów w 2006 roku wpływ miały zaległe wpłaty za
2005 rok
Dział 852 Pomoc społeczna
Ogółem plan dochodów na 2006 rok wynosił 838 099zł i został
zrealizowany w kwocie 827 476 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego.
Wpływy w tym, rozdziale dotyczą dochodów uzyskiwanych przez
jednostkę budżetową MOPS w Lubaniu i są odprowadzane do budżetu miasta
oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań
własnych, takich jak:
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne
- dochody za realizację zadań zleconych przez administrację rządową
- dotacje celowe na dożywianie dzieci
- dotacje celowe na utrzymanie MOPS
- opłaty za usługi opiekuńcze
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze
32
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowane dochody na 2006 rok obejmowały:
- dotacje z Funduszu Phare 3 417 208 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Jeleniej Górze na oczyszczalnię ścieków dla
Miasta Lubania i gminy Siekierczyn 1 315 000 zł
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi
98 362 zł
Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 4 830 570 zł, co stanowi
99,98 % planu rocznego. Wszystkie dochody w tym dziale były związane
z realizacją inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla
Miasta Lubania i gminy Siekierczyn”.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Planowany dochód w tym dziale w kwocie 60 896 zł został niewykonany.
Powodem niezrealizowania dochodu jest przeciągające się rozliczenie dotacji
celowej
z
programu
INERREG
IIIA.
Powyższe
dochody zostaną
zrealizowane w 2007 roku (dotyczy dotacji na Festiwal Folklorystyczny,
Plener Plastyczny Frydlant-Lubań).
Dochody w zakresie zadań zleconych
Dochody
z
zakresu
zadań
zleconych
obejmują
środki
finansowe
w planowanej wysokości na kwotę 5 690 316zł. Dochody zrealizowano
w wysokości 5 675 623 zł, tj. w 99,74 % planu rocznego. Realizacja dochodu
przebiegała bez zakłóceń a środki zostały przekazane do MOPS Lubań
i innych jednostek w celu realizacji zadań. Szczegółowy zakres zadań
zleconych określają załączniki sprawozdania.
33
V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu
administracji
rządowej
zleconych
gminom
oraz
zadań
wynikających
z porozumień stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.
Plan wydatków w 2006 roku wynosił 49 275 041 zł i został zrealizowany
w wysokości 47 034 575zł, tj. w 95,45% planu rocznego. Główną przyczyną nie
wykonania wydatków było niezrealizowanie dochodów budżetowych w 100%
planu rocznego. Poniżej będą omówione ważniejsze wydatki z zakresu zadań
własnych według działów klasyfikacji budżetowej.
Dział 600 Transport i łączność
Plan wydatków w 2006 roku wynosił 492 607 zł i został zrealizowany
w wysokości 449 632 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego.
W 2006 roku realizowano następujące zadania:
Rozdział 60016§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
Zrealizowano wydatki na kwotę 26.423 zł w następujących celach:
1.Zakup kostki betonowej jako udział Miasta w wykonywaniu przez
mieszkańców i wspólnoty mieszkaniowe robót drogowych:
- chodników przy ul. Fabryczna Osiedle i Zygmunta Starego w ilości 421,4 m2;
- rozpoczęcia utwardzania chodnika samochodów parkingu przy ul. Kazimierza
Wielkiego – 50 m2.
2.Zakup materiałów kamiennych jako udział Miasta w wykonywaniu przez
mieszkańców i Wspólnoty mieszkaniowe robót drogowych:
- utwardzenie placu i parkingu przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
Placu Lompy 4/p w Lubaniu w ilości 210 ton;
34
- podbudów pod chodniki z kostki przy ul. Fabryczna Osiedle i Zygmunta
Starego w ilości 340 ton;
- utwardzenie dróg dojazdowych do posesji przy ul. Torowej w ilości 15 ton.
jako udział Miasta w wykonywaniu przez mieszkańców i Wspólnoty
mieszkaniowe robót drogowych.
Rozdział 60016§4270 Zakup usług remontowych
Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i elementów pasa drogowego na terenie
Miasta wykonano w kwocie 203 779 zł, i tak:
1.Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i elementów pasa drogowego na terenie
całego miasta:
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną z obcinaniem krawędzi
uszkodzeń w ilości 719,17 m2;
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną bez obcinania krawędzi
w ilości 44,26 ton;
- remont cząstkowy chodników i placów masą bitumiczną, płytami kamiennymi,
płytami betonowymi i kostką betonową w ilości 177,40 m2,
2.Odnowy nawierzchni masa bitumiczną wykonywane mechanicznie:
- Część ul. Kazimierza Wielkiego na długości 230 mb i powierzchni
1610,00 m2
- Ulica Wiejska na długości 323 mb i powierzchni 1.162,00 m2.
3.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ciągu pieszo-jezdnym
pomiędzy ulicami Łużycką i Kopernika - długość 85,00 mb, powierzchnia
271,2 m2.
35
Rozdział 60016§4300 zakup usług pozostałych
Plan wydatków określono na kwotę 31.000 zł, a został zrealizowany
w wysokości 19.364 zł tj. 62,47 % planu rocznego.
Wydatki przeznaczono na :
1.
Utrzymanie
oznakowania
pionowego,
poziomego
i
urządzeń
zabezpieczających:
- poprawa uszkodzeń oznakowania pionowego w ilości 262 szt. tarcz znaków
oraz 48 szt. słupków,
- montaż nowych znaków pionowych 10 szt.,
- montaż nowych tarcz znaków pionowych 15 szt.,
- montaż słupków ozdobnych 7 szt.
- odnowa oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne
parkingów i symbole na parkingach) na powierzchni 1299,2 m2.
Rozdział 60016§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 117.000 zł, a zostały
zrealizowane w kwocie 110.478 zł, tj. 94,43 % planu rocznego.
Środki wydatkowano na:
1. Przebudowę nawierzchni ulicy Rynek kostką kamienną
Zakończono wykonywanie rozpoczętych w roku 2005 robót, w roku 2006 , po
wcześniejszym wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych oraz podbudów
kamiennych, ułożono nawierzchnię jezdni z kostki
kamiennej na pow.
566,3 m2 ze ściekiem z granitowej kostki rzędowej na długości 18,1 mb;
nawierzchnię chodników z kostki kamiennej na pow..199,4 m2 oraz
nawierzchnię placów z brukowca na pow. 268,7 m2.Wykonano również linię
kablową i zamontowano oraz uruchomiono punkty świetlne iluminacji
zabytkowego słupa Poczty Saskiej zlokalizowanego w ul. Rynek.
Opracowano projekt wykonawczy na przebudowę pozostałej części ulicy
Rynek wraz z urządzeniami, małą architekturą i zielenią.
36
2.
Poprawę
dostępności
komunikacyjnej
Pogranicza
Dolnośląsko
–
Saksońskiego poprzez modernizację ulicy Łokietka w Lubaniu
Zakończono rozpoczęte pod koniec 2005 roku prace projektowe. Wykonano
dokumentację projektową na modernizację ulicy wraz z linią oświetlenia
ulicznego, przebudową uzbrojenia kolidującego z trasa drogi oraz projekt
docelowej organizacji ruchu.
Rozpoczęto prace związane ze złożeniem wniosku na dofinansowanie
planowanej inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
Rozdział 60078§4270 zakup usług remontowych
Wydatki w kwocie 30.106 zł zostały przeznaczone na usunięcie powstałych
w wyniku powodzi z sierpnia 2006 roku:
1. Uszkodzeń nawierzchni i dojść kładki dla pieszych nad rzeką Kwisą
w Lubaniu łączącej ulicę Robotniczą z ulicą Warszawską (wymiana pomostu
drewnianego – 36,6 m2, wykonanie dojść z kostki betonowej – 24,0 m2).
2. Uszkodzeń nawierzchni i poręczy mostu nad kanałem Młynówki w ciągu
ul.
Ludowej
w
Lubaniu
(wymiana
nawierzchni
drewnianej
wraz
z wymianą belek drewnianych podtrzymujących jezdnię – 53,75 m2,
uzupełnienie poręczy mostowych wraz z malowaniem – 3,0 mb).
3. Odbudowę zniszczonej drewnianej kładki dla pieszych nad kanałem
Młynówki w Lubaniu łączącą ul. Robotniczą z ogrodami działkowymi.
Długość 13,5 mb
Rozdział 60095 Pozostała działalność.
Plan wydatków rocznych określono na kwotę 60.000 złotych, wykonano
wydatki na kwotę 59.481,13 złotych , co stanowi 99,14 % wykonania planu
rocznego. Wydatki powyższe dotyczą komunikacji miejskiej.
37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatkowano kwotę 3 886 148 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego.
Wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane.
Głównymi wydatkami w tym dziale były:
- Wydatki administracji budynków komunalnych, ABK 2, 3, 4 na kwotę
3 479 013 zł
- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży 95 324 zł
- środki finansowe dla TBS Lubań (aport finansowy) 200 000 zł
- zabudowa śródrynkowa „TRET Centrum Łużyckie” 109 005 zł
- zakup gruntów 1 147 zł
- usuwanie skutków powodzi (zakup worków i piasku) 1 659 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
W 2006 roku administracje budynków komunalnych nr 2, 3, 4
w pierwszym półroczu działały w formie zakładów budżetowych. Z dniem
1 lipca zostały przekształcone w jednostki budżetowe. Ich plan finansowy
opiewał na kwotę 4 175 676 zł i został wykonany w wysokości 3 467 147 zł tj.
83,03% planu rocznego. Powodem niewykonania planu wydatków było
niezrealizowanie dochodów z czynszu oraz innych dochodów budżetowych.
W drugim półroczu miasto Lubań zaciągnęło kredyt w kwocie 605.691 zł
i przekazało administracjom budynków w formie środków finansowych na
spłatę zobowiązań wobec spółek miejskich, tj.: LPWIK, PEC Lubań, ZGiUK
Lubań.
W 2006 roku budżet Miasta nie był w stanie spłacić wszystkich
zobowiązań wynikających z przekształcenia zakładów budżetowych w jednostki
budżetowe. Planuje się w roku 2007 i latach następnych spłatę pozostałych
zobowiązań.
38
Rozdział 70005 §4300 zakup usług pozostałych
Plan wydatków wykonano w 87,42 % i tak na planowaną kwotę 107 728 zł
wykonano 94 177 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:
- usługi związane z wyceną oraz inwentaryzacja nieruchomości w kwocie
73 380 zł
- opłaty sądowe, zmiany zapisów w księgach wieczystych 1 032 zł
- opłaty notarialne 15 503 zł
- koszty sporządzenia wypisów z rejestru ewidencji gruntów niezbędne do
sprzedaży lokali (zakup usług w Starostwie Powiatowym) 2 281 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach
- inne koszty
1 178 zł
802 zł
Z powyższego tytułu sporządzono:
- wycenę budynków
- wycenę lokali mieszkalnych
2 operaty
118 operatów
- wycenę lokali innych niż mieszkalne
2 operaty
- inwentaryzację budynków
- wycenę działek niezabudowanych
23 operaty
35 operatów
- wycenę dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
- wypisy z rejestrów ewidencji gruntów
45 operatów
68 operatów
Dział 710 Działalność usługowa
Plan wydatków wynosił 122 800 zł i został wykonany w wysokości 95 066 zł, tj.
77,42% planu rocznego. Główne wydatki to:
- opracowania geodezyjne i kartograficzne
63 601zł
- koszty opracowań planów zagospodarowania przestrzennego
31 465zł
39
Rozdział 71014 § 4300 Zakup usług pozostałych
Wykonane w 78,04% wydatki w kwocie 41.911,54 zł brutto na planowane
53.708,00 zł dotyczą prac geodezyjno – kartograficznych, jakie poniesiono na
etapie przygotowania mienia komunalnego do zbycia, do uregulowania
przebiegu granic nieruchomości, do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów
i zapisów w Księgach Wieczystych i innych czynności geodezyjnych, których
wykonanie
zlecono
Dokumentacji
geodetom uprawnionym,
Geodezyjno
–
Kartograficznej
Powiatowemu
oraz
Ośrodkowi
wydziałowi
Ksiąg
wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu.
Wydatkowana kwota została przeznaczona:
- na czynności geodezyjno – kartograficzne wykonywane przez geodetów
uprawnionych – tj. podziały, łączenia działek, wznowienia i okazania granic,
wykazy zmian gruntowych
34.780,40 zł
- inne dokumenty wykonywane przez Starostwo Powiatowe (Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej),
jak
mapy
ewidencyjne
i sytuacyjno – wysokościowe, wyrysy i opisy, wypisy z ewidencji gruntów
7.131,14 zł
W wyniku prac przygotowawczych dokonano:
- podziału 22 działek
- powstałe w wyniku podziału działki w ilości 49 sztuk przeznaczone zostały
na sprzedaż, do oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, dosprzedaż na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oraz na zbycie wraz ze
znajdującymi się na nich
budynkami i urządzeniami, na zbycie udziału
w gruncie wraz ze sprzedażą lokalu,
- wznowiono i okazano granice
- 4 działek
- łączenie działek
- 13 działek
- sporządzono wykazy zmian gruntowych
-
5 sztuk
- opracowano wyrysy i opisy map, kserokopię map
- 63 sztuk
- sporządzono wypisy z ewidencji gruntów
- 78 sztuk
40
Dział 750 Administracja publiczna
W 2006 roku wydatkowano ogółem kwotę 4 830 157 zł, co stanowi
91,99% planu rocznego. Nie zrealizowano 100 % wydatków na zadania bieżące.
Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 97,45% i miały wpływ na cały plan
roczny.
Rozdział 75022 Rada Miasta
Plan wydatków na 2006 rok wynosił 256 000 zł, z czego wydatkowano
218 915 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego.
Wydatki dotyczyły:
- wypłaty diet Radnych
- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta Lubań
- szkoleń Radnych
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych
Rozdział 75023 Urząd Miasta
Plan wydatków na 2006rok wynosił 4 526 016 zł, z czego wydatkowano
4 161 773 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego. W ramach rozdziału dokonano
wydatków m. in. na:
- wynagrodzenia pracowników
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
- zakup sprzętu, materiałów biurowych i wyposażenia
- prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
- zakup energii
- remonty pomieszczeń Urzędu Miasta
- badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych
- zakup usług internetowych
41
- podróże służbowe i zagraniczne
- opłaty, składki i odsetki
- wydatki inwestycyjne
W § 3020, 4010, 4040, 4110 , 4120, 4140, 4170
W tych paragrafach ujęte zostały wydatki związane z pracownikami
zatrudnionymi w Urzędzie Miasta, tj.:
- wynagrodzenia osobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- ekwiwalenty np. okulary, pranie odzieży itp.
W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan:
194.346,00 zł
wykonanie: 177.341,76 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały następujące wydatki:
- zakup materiałów papierniczych na potrzeby Urzędu,
- zakup drobnego sprzętu biurowego i informatycznego,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby Urzędu
(organizowanie spotkań, narad),
- zakup środków czystości przeznaczonych do utrzymania właściwego
porządku w budynkach administrowanych przez Urząd,
- prenumerata czasopism i wydawnictw, Dzienników Ustaw i Monitorów
Polskich,
42
- opłata za aktualizację programu prawniczego LEX i INFOR LEX oraz inne
drobne zakupy materiałów przeznaczonych sprawnego
funkcjonowania
Urzędu,
- zakup szaf biurowych, biurek do Wydz. GGNiR i FN;
- zakup paliwa do samochodu służbowego;
- zakup materiałów budowlanych – malarskich ( malowanie Sali Ślubów w USC
i pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. 7-Dywizji 14 – Wydz. GGNiR,
wykonanie dodatkowych pomieszczeń archiwalnych ) ;
- zakup regałów do archiwum;
- zakupy materiałów promocyjnych;
W § 4260 zakup energii
plan:
167.600,00 zł
W ramach tego paragrafu
zrealizowane zostały wydatki związane
z opłatą za centralne ogrzewanie budynków Urzędu Miasta tj. przy ul. 7 Dywizji
14, Mickiewicza 6 i Brackiej 12 oraz za energię elektryczną.
W § 4270 zakup usług remontowych
plan:
71.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały wydatki związane
z drobnymi remontami w budynkach Urzędu Miasta.
43
W § 4280 zakup usług zdrowotnych
plan :
4.000,00 zł
wykonanie : 1.315,00 zł
W tym paragrafie ujęte zostały wydatki związane z badaniami
okresowymi pracowników Urzędu Miasta.
W § 4300 zakup usług pozostałych
plan:
504.877,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały między innymi
następujące wydatki:
- opłaty pocztowe,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- obsługa prawna Urzędu,
- opłata za administrowanie siecią komputerową Urzędu,
- opłaty za aktualizację programów komputerowych,
- opłaty za dokonane przeglądy budynków Urzędu,
- ogłoszenia prasowe oraz realizacja umów z TV ”KOMSAT” i „LubańBolesławiec”,
- naprawy samochodu służbowego – zakup paliwa,
- szkolenie i kursy pracowników Urzędu,
- opłata za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- opłaty za czesne studentów-pracowników Urzędu,
- opłata za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- obsługa świąt państwowych i miejskich,
44
- opłaty za najem pomieszczeń Wydziału Oświaty ,
- opłaty związane z delegacjami zagranicznymi goszczącymi w Lubaniu
- naprawa kserokopiarek i drukarek komputerowych znajdujących się
w Urzędzie,
- prowizje bankowe.
W § 4350 zakup usług internetowych
plan :
33.000 zł
W
ramach
tego
paragrafu
zrealizowano
wydatki
związane
z zabezpieczeniem dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Lubań i utrzymanie
strony internetowej Urzędu.
W § 4410 podróże służbowe
plan:
50.267,00 zł
wydatki: 45.700,73 zł
W tym paragrafie ujęte zostały wszystkie delegacje pracowników Urzędu
odbyte na terenie kraju.
W § 4420 podróże zagraniczne
plan:
12.500 zł
W tym paragrafie ujęte zostały wszystkie delegacje pracowników Urzędu
poza granicami kraju.
45
W § 4430 róże opłaty i składki
plan wykonanie : 12.909,00 zł
wykonanie :
12.057,19 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały między innymi wydatki
związane z ubezpieczeniem budynków oraz samochodu służbowego Urzędu.
W § 4440 to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu
Miasta
plan : 63.062,00 zł
wykonanie 63.061,12 zł
w § 4480,4500,4520,4530,4580, 4590
W paragrafach tych ujęte zostały wydatki związane z podatkiem od
nieruchomości, wieczystym użytkowaniem i podatkiem rolnym oraz odsetki od
nieterminowych wpłat, odszkodowania i koszty postępowania sądowego.
W § 6050 wydatki inwestycyjne
Plan: 200.000 zł
Wykonanie: 194.898,71 zł
W 2006 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na potrzeby
Urzędu sprzęt komputerowy i serwer oraz wykonano remont Ratusza
Miejskiego.
46
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki w tym rozdziale to wydatki jednostki budżetowej Łużyckie
Centrum Rozwoju. Na prowadzenie działalności wydatkowane zostały środki
w wysokości 376.495,68zł, co stanowi 95,8% planu. Główne wydatki związane
są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (46,0%). Następną
pozycję stanowią podatki od nieruchomości i od towarów i usług (24,4%) oraz
zakupy usług remontowych, zdrowotnych, internetowych i pozostałych (13,8%),
zakup materiałów i wyposażenia oraz energii (12,1%). Centrum prowadzi
zarząd nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi położonymi
w Lubaniu przy Rynek – Sukiennice oraz Armii Krajowej 30. W budynku przy
ul. Armii Krajowej 30 wykonano prace remontowe instalacji centralnego
ogrzewania i pokrycia dachowego. W budynku tym znajdują się lokale
użytkowe,
które
są
wynajmowane
na
działalność
gospodarczą.
W wynajmowanych pomieszczeniach prowadzone były m.in. usługi z zakresu
nauki języków obcych, rachunkowości, projektów instalacji co, gastronomiczne,
sportowe, przetwórcze. Na koniec 2006r. na 31 lokali tylko 3 nie były wynajęte.
Poza tym Centrum wynajmuje posiadane sale konferencyjne na 150 osób i 30
osób. W ciągu całego roku podejmowane były działania promocyjne w celu
zaistnienia na rynku lokalnym i regionalnym jednostki. Wykorzystywano strony
internetowe Miasta, Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej (PIT Lubań
zdobył III miejsce w rankingu aktywnych Punktów w Sieci), Gminnego
Centrum Informacji Zawodowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej ŁCR,
a także Info-Text Telewizji Lubań-Bolesławiec. Wykorzystywano także gabloty
wystawiennicze w Galerii Łużyckiej. Prezentowano Centrum i miasto na targach
w Kamenz w Niemczech i m.in. w czasie międzynarodowego rajdu pieszego
pn. „3 Dni, 3 Kraje, 3 Wędrówki”. Przygotowano i wydano ulotkę „Lubańskie
Lato 2006”, prowadzono Sprzedaż wyrobów porcelanowych z logo Lubania,
map turystycznych oraz obrazów malowanych przez lokalnych artystów.
Centrum podejmowało także działania zmierzające do umacniania inicjatyw
47
społecznych, gospodarczych i kulturalnych, w tym m.in. wieczór Muzyczno
Poetycki z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, wystawa
gospodarcza „Lubańscy przedsiębiorcy”. Udzielano informacji i przekazywano
materiały pomocnicze na temat możliwości ubiegania się o środki z funduszy
unijnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz
instytucjom miejskim z terenu Lubania. Z informacji skorzystało 130 osób.
Przygotowano 3 wnioski na sfinansowanie z Funduszy Małych Projektów
programu Interreg IIIa. Działające w strukturach jednostki Gminne Centrum
Informacji Zawodowej podejmowało szereg działań zmierzających do
zmniejszenia i łagodzenia skutków bezrobocia. Były to szkolenia, zajęcia
warsztatowo - treningowe. Realizowane założenia GCIZ zapewniło osobom
zarejestrowanym jako bezrobotne w PUP Lubań, nieodpłatny dostęp do
Internetu (10 godzin w m-cu 1 osoba), „Kiosku z Pracą”, pomoc przy pisaniu
pism, podań i CV.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 493 940zł i został zrealizowany
w kwocie 477 584 zł tj. w 96,69 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale
obejmowały:
- wydatki bieżące Straży Miejskiej
- wydatek inwestycyjny- zakup samochodu dla policji powiatowej
Dział 757 Obsługa długu publicznego
W 2006 roku na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych
wydatkowano kwotę 729 990 zł, co stanowiło 94,92% planu rocznego.
Wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zostały
spłacone zgodnie z terminami umownymi.
48
Dział 801 Oświata i wychowanie
Ogółem wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę
12 571 041 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego. Wydatki na zadania zostały
wykonane w pełnym zakresie.
W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
Planowane środki finansowe na rok 2006 wynosiły 5 712 249,00, z czego
zrealizowano wydatki w kwocie 5 414 434,37 zł co stanowi 94,79%:
- płace i pochodne – 4 897 297,95 zł,
- zakup energii - 165 646,68 zł,
- remonty bieżące – 93 194,03 zł,
- zakupy wyposażenia gabinetów, bibliotek, art. biurowych, środków czystości,
farby i inne – 120 826,87 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie, delegacje,
bieżące naprawy i remonty) – 137 468,84 zł.
Nie zrealizowano wydatków na kwotę 297 814,63 zł, na które składają się
zobowiązania wykazane w sprawozdaniach Rb 28S (dotyczy to składek ZUS
i podatku od wynagrodzeń płatnych w 2007 roku).
W rozdziale 80104 - Przedszkola
Zaplanowane środki finansowe to kwota 2 848 892 zł.
W
ramach
przyznanych
środków
dokonano
wydatków
2 742 863,69 zł:
- przedszkole niepubliczne - 457 743,46 zł,
- zakup żywności – 152 776,83 zł,
- zakup energii – 160 904,91 zł,
- remonty (ogrodzenie PM-1, malowanie) – 21 546,10 zł,
- zakupy (doposażenia kuchni, farby, art. biurowe) – 36 944,15 zł
na
kwotę
49
- pozostałe wydatki (opłaty telekomunikacyjne, bankowe, drobne naprawy,
usuwanie awarii, delegacje i odsetki) – 73 401,32 zł.
Wydatki zrealizowano w 96,28%. Nie zrealizowano kwoty 106 028,31 zł.
W rozdziale 80110 - Gimnazja
Planowane środki finansowe na rok 2006 to kwota 4 175 359,00 zł,
w ramach których zrealizowano wydatki na kwotę 4 006 090,11 zł, co stanowi
95,95%:
- zakup energii – 212 547,58 zł,
- remonty – 137 743,05 zł,
- zakup wyposażenia do sal, bibliotek, farb, środków czystości i art. Biurowych
– 115 279,85 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty telekomunikacyjne, bankowe, badania lekarskie,
delegacje i odsetki, naprawy bieżące) – 131 094,26 zł.
Za rok 2006 nie zrealizowano wydatków 169 268,89 zł i są to zobowiązania
wykazane w sprawozdawczości (dotyczy to składek ZUS i podatku od
wynagrodzeń płatnych w 2007 roku).
W rozdziale 80195 Pozostała działalność
zakład budżetowy - Stołówki szkolne:
W roku budżetowym 2006 wydatkowały na działalność kwotę
365 912,95 zł:
- zakup środków żywności – 262 200 zł (dotacja przedmiotowa do obiadów),
- remont budynku ul. Bankowa – 35 575 zł (dokończenie inwestycji z roku
2005),
- zakup usług pozostałych w tym opłaty medialne, zakup środków czystości,
Bhp, dowozy obiadów, badania lekarskie, doposażenie kuchni i stołówek –
67 748,76zł,
50
- inne wydatki – 389,19 zł.
W roku 2006 wyprodukowano ogółem 149 460 posiłków.
Wykonanie budżetu w stosunku do planu wynosi 97,69%.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Na planowaną do wydatkowania kwotę 27.000 zł wydatkowano 22.000 zł,
co stanowi 81,5% planu. Kwota ta w całości przeznaczona została na
prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii w Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Lubaniu. Umowa na przeprowadzenie monitoringu została
podpisana w 2006r., ale zadanie zostało zrealizowane dopiero w 2007r.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na planowaną do wydatkowania kwotę 352.846 zł wydatkowano
299.439,44 zł, co stanowi 84,9% planu. Najpoważniejszą pozycję w wydatkach
zajmują dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych. Na ten cel wydatkowano
179.197,70 zł na planowane 179.600 zł. Stanowi to 59,8 % ogółu wydatków
w tym rozdziale. Nie wykorzystały w całości przekazanej dotacji:
Polski Związek Niewidomych, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
w przypadku jednego zadania i Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów
„Odnowa”.
Następną poważną pozycją w tym rozdziale są zakupy usług
pozostałych tj. m.in. działalność punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy
w rodzinie i Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie przy Szkole Podstawowej
Nr 1 przy ul. Bankowej 8, zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Poradni Odwykowej
Łużyckiego Centrum Medycznego, udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy
51
umysł”, imprezy artystyczne i sportowe.
Na ten cel wydatkowano kwotę
71.641,21 zł, co stanowi 62,9% planu i 23,9% ogółu wydatków zrealizowanych
w
tym
rozdziale.
Rozwiązywania
Na
wynagrodzenia
członków
Miejskiej
Komisji
Problemów Alkoholowych oraz biegłych orzekających
o uzależnieniu i przeprowadzającego wywiady, a także sekretarza Komisji
wydatkowano 42.030,75 zł, tj. 88,91% planu i 14,9% ogółu wydatków w tym
rozdziale. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komisji
i 27 posiedzeń zespołu rozpatrującego wnioski o zastosowanie przymusowego
leczenia i opiniującego podania o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Na zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarki dla potrzeb Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnika ds.
uzależnień wydano 3.980,11 zł, tj. 1,3% ogółu wydatków.
Wydatki zrealizowane zostały w 98,17% założonego planu, tj.
w wysokości 3.484.017,75 zł. W kwocie tej główną pozycję stanowi wypłata
dodatków mieszkaniowych, bo aż 37,8%. Zasiłki i pomoc w naturze 15,1%,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 2,2%, pozostała działalność obejmująca
także świadczenia społeczne stanowi 10,6%. Pozostałe to wydatki związane
z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (27,4%) i będącego
w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów (6,9%).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków na 2006 rok został ustalony na kwotę 12 260 073 zł,
a zrealizowany w wysokości 12 182 765zł, co stanowi 99,37% planu rocznego,
w tym:
52
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
Plan wydatków w 2006 roku wynosił 11 097 029 zł i został zrealizowany
na kwotę 11 095 186zł, tj. w 99,98% planu rocznego. Zrealizowano wydatki
w zakresie oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn na
kwotę 10 939 542 zł oraz pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska
w kwocie 155 646 zł.
Rozdział 90001 § 4300 zakup usług pozostałych
Plan wydatków określono na kwotę 101.708 zł, wykonanie wyniosło
101.707,17 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Wydatki przeznaczono
głównie na: utrzymanie fontanny, utrzymanie szaletu miejskiego oraz
kanalizacji deszczowej.
W ramach tych wydatków wykonano m.in. czyszczenia kanalizacji deszczowej,
czyszczenie kanałów deszczowych długości 539 mb; studni rewizyjnych –
13 szt.; wpustów ulicznych wraz z przykanałami 80 szt.; likwidację 4 szt.
zapadlisk spowodowanych awariami kanałów deszczowych; dodatkowo
uzupełniono odwodnienie jezdni ul. Tkackiej
poprzez wykonanie 16,5 mb
przykanlika oraz 1 wpustu ulicznego, przebudowano również 1 studnie
rewizyjną oraz rozpoczęto prace związane z naprawą przyłącza kanalizacji
deszczowej przy Al. Kombatantów.
Wykonano przyłącze wody do cmentarza komunalnego przy ul. Różanej
w Lubaniu – długość przyłącza 96 mb. Uzbrojono punkt czerpalny wody na
terenie cmentarza komunalnego w wodomierz i studzienkę ściekową.
53
Rozdział 90001§6050, §6051, §6052 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
1. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla Miasta Lubania i Gminy
Siekierczyn
Zakończono rozpoczęte w kwietniu 2004 roku największe z dotychczas
prowadzonych zadań inwestycyjnych. Roboty zakończono w marcu 2006 roku.
W roku 2006 w ramach tego zadania zakończono wykonywanie budynku stacji
mechanicznego odwaniania osadu, wyposażenia technologiczne ANSO,
laboratorium, biura itp. Oświetlenie, drogi oraz zagospodarowanie terenu wraz
z terenami zieleni. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 20.379.564 zł,
z tego w roku 2006 poniesiono nakłady w wysokości 10.939.542 zł. Inwestycja
sfinansowana została ze środków Funduszu PHARE CBC Polska Niemcy 2002
w kwocie 6.571.637 zł; WFOŚiGW w kwocie 2.630.000 zł (dotacja 1.315.000 zł
i niskoprocentowa pożyczka w wysokości 1.315.000 zł), niskoprocentowej
pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 7.384.275 zł, dotacji z budżetu państwa
w wysokości 1.109.048 złotych oraz środków budżetu miasta w kwocie
2.496.111 zł.
2. Kanalizacja sanitarna - wykonano i przekazano dla Wydziału dokumentację
projektową wykonania kanalizacji sanitarnej IV etap dla dzielnicy Kamienna
Góra (obejmuje ona ulice: Starolubańską, Zawidowską, Włókienniczą, Na
Skarpie oraz część ulic Karola Miarki, Armii Krajowej oraz Łużyckiej
pozbawione sieci kanalizacji sanitarnej).
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan wydatków określono na kwotę 338 919 zł. Wykonanie wyniosło
324 757 zł, tj. 95,82 % planu rocznego.
54
Rozdział 90003 § 4210 zakup materiałów
Plan wydatków określono na kwotę 12.463,00 zł, wykonano wydatki na
kwotę 8.805,10 zł, co stanowi 70,65% wykonania planu rocznego.
Na wydatki składał się zakup koszy ulicznych.
Plan wydatków określono na kwotę 326.456,00 zł, wykonano wydatki na
kwotę 315.952,35 zł , co stanowi 96,78% wykonania planu rocznego.
Na wydatki składały się prace interwencyjne, odłów bezpańskich psów, zimowe
utrzymanie miejskich dróg, sprzątanie terenów miejskich wraz z wywozem
odpadów z miejskich koszy ulicznych, wywóz zbędnych przedmiotów na
miejskie wysypisko.
Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach
Plan wydatków został ustalony w wysokości 147 442 zł a zrealizowany
w kwocie 131 068 zł, tj. 88,89% planu rocznego.
Roczny plan wydatków wyniósł 147.442,00 zł, wykonanie wydatków
wyniosło 131.068,00 zł, co stanowi 88,89 % wykonania planu rocznego.
Na wydatki składało się utrzymanie terenów zieleni, wycinka i karczowanie
drzew, utrzymanie parku na Kamiennej Górze oraz likwidacja dzikich wysypisk
oraz zakup ławek parkowych.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan wydatków został ustalony w wysokości 451 600 zł, został
zrealizowany na kwotę 407 874 zł, tj. w 90,32% planu rocznego.
55
Rozdział 90015 § 4260 zakup energii
Roczny plan wydatków określony został kwotą 328.292 zł, wykonanie
wydatków wyniosło 309.538,02 zł, co stanowi 94,29% wydatków rocznych.
Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
drogowego na terenie miasta.
Plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obwodów
oświetlenia drogowego w mieście określono kwotą 115.500,00 zł, wydatkowano
kwotę 96.628,05 złotych , co stanowi 83,66% wykonania planu rocznego.
Na wydatki składały się zadania związane z opłatą za dzierżawę od Zakładu
Energetycznego słupów niskiego napięcia na potrzeby umieszczenia punktów
świetlnych, naprawą uszkodzonych kabli zasilających oświetlenie, likwidacją
szkód po wandalach, bieżącą konserwacją obwodów oświetlenia drogowego
Miasta, kosztami wyłączeń sieci energetycznej Zakładu Energetycznego
związanych
z
naprawami
sieci
oświetlenia,
usuwaniem
skutków
nieprzewidzianych awarii na obwodach oświetleniowych
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków został ustalony na kwotę 101 000 zł i został
zrealizowany w wysokości 100 700 zł, tj. w 99,7% planu rocznego.
Roczny plan wydatków określony został kwotą 101.000,00 zł, wykonanie
wydatków wyniosło 100.699,65 zł, co stanowi 99,70% wydatków rocznych.
Wydatki poniesiono na bieżącą obsługę targowiska miejskiego
56
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w łącznej kwocie
1.379.588,56 zł, co stanowi 94,1%
planu. Wydatki realizowane były
w rozdziale:
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki
w
tym
rozdziale
związane
były
z
organizacją
i przeprowadzeniem następujących imprez:
- Euroregionalnego Festiwalu Folkorystycznego
- Pleneru plastycznego „Lubań -Frydlandt”
Środki finansowe w kwocie 70.106,56 zł, tj. zostały przeznaczone na
przeprowadzenie powyższych imprez.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice:
Miejski Dom Kultury otrzymał dotację w kwocie 434.715 zł, co stanowi
86,9% planu. Oprócz cyklicznych imprez takich jak XVI Lubański Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, DNI LUBANIA LAWA 2006, ”III
SACRO SONG FESTIWAL „Śpiewajmy Panu na chwałę”, III Festiwal Muzyki
Rockowej EURO-ROCK, IV Powiatowego Przeglądu Szkolnych Form
Teatralnych „KWISA – ART.”, wieczory literacko-muzyczne, zorganizowano
m.in.:
Powiatowy Przegląd Programów Bożonarodzeniowych, powiatowe
eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, inaugurację Lubańskiej
Wiosny Ekologicznej 2006 r. pt. „Ekologia – sposób na życie”, III Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta, II Regionalny
Konkurs na Pisankę i Palmę Wielkanocną, „Wakacje z kulturą”, piknik z okazji
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poza tym był współorganizatorem
imprez na terenie miasta,
promował własną działalność poprzez zespoły
wokalno muzyczne w sąsiednich
gminach . Udostępniał salę na spektakle
teatralne adresowane dla dzieci i młodzieży. Rozszerzył ofertę o występy
57
profesjonalnych artystów. Stale spotyka się Grupa Literacka „NURT” i Klub
Osób Samotnych. W okresie sprawozdawczym wydawano dwutygodnik
„Ziemia Lubańska” .
Rozdział 92116 Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 684.664 zł,
co stanowi 100,0 % planu. W okresie sprawozdawczym Bibliotekę odwiedziło
46070 czytelników, zarejestrowano 6100 czytelników ogółem, wypożyczono
95542
pozycje
książkowe,
a
pozostałych
rodzajów
zbiorów
16.100.
Wypożyczono 48 egzemplarzy książki mówionej. Pojawiła się nowa grupa
czytelników korzystających w Czytelni z możliwości bezpłatnego dostępu do
Internetu w ramach programu „Ikonka”. Ilość informacji udzielanych w ten
sposób przez Czytelnię i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej wynosi
49.819.Nadal powodzeniem wśród czytelników cieszy się literatura naukowa,
popularno – naukowa, czasopisma oraz bajeczki i opowiadania dla
najmłodszych. Pomimo powiększania się zbiorów – zakupiono 1615 jednostek
inwentarzowych na kwotę 38.211,00 zł (w tym 16.800 zł dotacja z Biblioteki
Narodowej), to w porównaniu z 2005 rokiem nastąpił spadek ilości wypożyczeń.
Poza
tym m.in. MBP brała udział wakacji „Cała Polska czyta dzieciom”,
organizowała lekcje biblioteczne, współpracowała z innymi bibliotekami
w ramach „ Porozumienia Bibliotek Pogranicza”, a także z Warsztatami Terapii
Zajęciowej,
Muzeum
Regionalnym,
Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną,
kontynuowała cykl wystaw w „Galerii Nad Schodami”, udostępniała wieżę
ratuszową do zwiedzania. Organizowano także spotkania autorskie (w tym
„Z książką na walizkach” wspólnie z Biblioteką Wojewódzką). Działające
w ramach Biblioteki Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej było
organizatorem licznych imprez ekologicznych w tym Lubańskiej Wiosny
Ekologicznej. Zamontowano systemy p. włamaniowe i p. poż. w Ratuszu.
58
Rozdział 92118 Muzea
Muzeum Regionalne otrzymało dotację w kwocie 190.103,00 zł, co
stanowi 95,0% planu.
Zorganizowano 9 wystaw czasowych propagujących
w dużej mierze twórców lokalnych. Wszystkie wystawy poprzedzone zostały
merytorycznymi wystąpieniami, a 2 także koncertami chóru „Echo Bukowiny”.
Muzeum po raz kolejny brało udział w projekcie romskim poprzez
zorganizowanie wystawy „Portret lubańskich Romów i nie tylko”.
Z okazji Dni Lubania odbyła się sesja popularno – naukowa poświęcona
dziejom Lubania. Odczyty i prelekcje z sesji ukazały się w numerze 5 Akt
Muzealnych. W dwutygodniku „Ziemia Lubańska” od lutego do grudnia 2006r.
drukowano cykl „Zdarzyło się dawniej…” przybliżających mniej znane fakty
z przeszłości Lubania i regionu”. Muzeum włączyło się w obchody
„Europejskich Dni Dziedzictwa – Dolny Śląsk 2006’
Pracownicy Muzeum
przeprowadzili 33 lekcje muzealne proponując 6 tematów: Dzieje miasta
Lubania, zabytki lubańskiej architektury, znaczenie gromadzenia zbiorów oraz
ich opracowywania dla dorobku kultury narodowej, szlakiem Legionów
w latach I wojny światowej, Górnołużycki Związek Sześciu Miast, zamki
dolnośląskie. Przeprowadzono prace
malarsko- remontowe: malowanie
wszystkich pomieszczeń, wykonano prace hydrauliczne, dokonano szeregu prac
naprawczych ślusarsko elektrycznych. Dokonano renowacji starego sprzętu
wystawienniczego, odnowiono plansze, stojaki, podesty , wykonano tablice
tytułowe wraz z kierunkami zwiedzania. Zamontowano systemy p. włamaniowe
i p.poż.
Poza tym prowadzona aktywną współpracę z mediami i innymi
placówkami w kraju i za granicą.
59
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne
Dokumentacja na modernizację basenu odkrytego na stoku Kamiennej
Góry w Lubaniu – wykonano i przekazano kompletną dokumentację projektową
wielobranżową na wykonanie planowanej modernizacji basenu)
Rozdział 92605 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Na zadania w tym rozdziale wydatkowano ogółem 620.196 zł, co stanowi
100% planu, z tego na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji – 596.860 zł i na wydatki inwestycyjne 23.336 zł.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma swoją siedzibę w Lubaniu przy ul.
Różanej nr 2. Podstawowym zadaniem ośrodka jest popularyzowanie kultury
fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta a także
administrowanie terenami i obiektami sportowymi oraz rekreacyjnymi, do
których należą:
1. Hala Sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę ręczną,
wyposażona w trybuny na 350 osób - w godzinach przedpołudniowych
wykorzystywana, do celów dydaktycznych przez uczniów Gimnazjum nr 3.
W pozostałych godzinach w dniach
wolnych od nauki do dyspozycji
mieszkańców miasta. Jako jedyna pełnowymiarowa hala w powiecie lubańskim
daje możliwości przeprowadzania
różnorodnych imprez sportowych na
szczeblu miejskim, powiatowym oraz regionalnym.
2. Kryta pływalnia „LAGUNA” - od poniedziałku do piątku w godzinach
rannych z pływalni korzystają dzieci i młodzież lubańskich przedszkoli, szkół
i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Boisko sportowe przy ul. Działkowej (tzw. Kartingi). Na obiekcie znajdują
się urządzenia tzw. mini Skate Parku do jazdy na desko i łyżworolkach.
60
Zamontowane oświetlenie umożliwia korzystanie ze Skate Parku również
w godzinach wieczornych. Obiekt wykorzystywany jest także do organizacji
festynów (m.in. Pikniki parafialne Parafii Św. Trójcy, Św. Jadwigi) i imprez
masowych.
4. Korty tenisowe w parku na „Kamiennej Górze”. Obiekt utrzymywany ze
składek Towarzystwa Tenisowego i wykorzystywany przez jego członków.
5. Stadion sportowy przy ul. Ludowej wraz z obiektami towarzyszącymi,
budynkiem mieszkalno-biurowym, garażami, szatniami, boiskiem bocznym
posiada trybuny wyposażone w siedzenia na 1000 miejsc. W 2006r. ustawiono
2 kabiny TOI-TOI.
6. Basen kąpielowy w parku „Kamienna Góra” – wymaga kapitalnego remontu,
w 2006r niewykorzystywany.
Z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o wyłączeniu z eksploatacji krytej pływalni zlecono wykonanie szczegółowej
ekspertyzy stanu technicznego niecki basenu. Po jej otrzymaniu obiekt został
warunkowo dopuszczony do eksploatacji z zaleceniem monitorowania
założonych plomb na niecce basenu.
Zainstalowano także repery (9 szt.) w celu dokonywania pomiarów
geodezyjnych polegających na obserwacji osiadania się budynku.
Zorganizowano szereg imprez sportowych w ramach współzawodnictwa
międzyszkolnego (m.in. sportowe ferie zimowe, XX Lubańskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej im. Wiesława
Wajcfelta, Szkolna Liga LA GIM,
Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci SP, sztafety pływackie dziewcząt i chłopców
Szkoły Gimnazjalne, biegi przełajowe i Cross rowerowy). Ośrodek był także
organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowo – rekreacyjnych,
w tym m.in.: Lubańskiej Ligi Pływackiej, Halowej ligi piłkarskiej, Turnieju
tańca
towarzyskiego,
zlotu
samochodów
amerykańskich
i
motocykli,
wakacyjnego turnieju dzikich drużyn, rajdu im. Wiesława Wajcfelta pod
61
patronatem Związku Gmin „Kwiasa”, otwartych mistrzostw Lubania w tenisie
stołowym.
WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2006 ROKU
Plan wydatków w zakresie zadań zleconych został ustalony w wysokości
5 690 316 zł a wykonany w kwocie 5 675 623 zł, co jest 99,74% planu
rocznego. Wydatki zadań zleconych obejmowały następujące działy:
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1 587 zł
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 13 380 zł
3. 710 Działalność usługowa w kwocie 9 000 zł
4. 750 Administracja publiczna w kwocie 113 284 zł
5. 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 71 984 zł
6. 752 Obrona Narodowa w kwocie 500 zł
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 9 700 zł
8. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7000 zł
9. 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 429 188
10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 18 000 zł
11. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2000 zł.
Wydatki w zakresie pomocy społecznej zadań zleconych zrealizowane
zostały w 99,8% założonego planu, tj. wysokości 5.429.188 zł. Na świadczenia
rodzinne wraz ze składkami wypłacono kwotę 4.901.455,71 zł, tj. 90,3% ogółu
wydatków na zadania zlecone. Na pozostałe zadania zlecone wydatkowano
ogółem 527.731,98 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
– 42.522,65 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze
- 412.729,53 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- 54.995,80 zł
62
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 17.484,- zł
W 2006 roku z różnych form świadczeń pomocy społecznej w ramach
zadań własnych i zleconych skorzystało 2819 osób z 1168 rodzin, w tym
z pomocy finansowej 671 rodzin liczących 1721 osób. Najczęstszymi powodami
korzystania z pomocy społecznej było bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub
ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego i alkoholizm.
Z posiłków skorzystało 777 osób, w tym 470 dzieci. Ze świadczeń rodzinnych
skorzystały 2.074 rodziny, dla których przyznano 41.900 świadczeń rodzinny,
a z zaliczek alimentacyjnych 231 rodzin
W 2006r. Ośrodek zorganizował Giełdę podręczników szkolnych i spotkanie
wigilijne W restauracji „Słoneczna” dla 108 osób. Poza tym kontynuował
współpracę z holenderską fundacją „Heerde helpt Polen”, która dwukrotnie
przekazała dary. Z tej formy pomocy skorzystało 288 osób. Sprzętu medycznego
przekazano Łużyckiemu Centrum Medycznemu a sprzęt rehabilitacyjny
udostępniono mieszkańcom uruchamiając w Domu Dziennego Pobytu
Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Dzięki tej inicjatywie 25 mieszkańców miasta miało możliwość korzystania
z tego sprzętu bezpłatnie.
Powyższe środki finansowe są dotacjami celowymi i zostały wykorzystane
zgodnie z planem.
63
VI. INWESTYCJE
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w podziale na działy,
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do
sprawozdania. Planowane środki inwestycyjne na 2006 rok stanowiły kwotę
11 651 978 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 11 568 372 zł, co
stanowi 99,28% planu rocznego. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały
wykonane zgodnie z planem.
VII. GOSPODARKA
POZABUDŻETOWA
MIEJSKIEJ LUBAŃ
1. Stołówki Szkolne
2005 rok
2006 rok
należności
+ 19 204 zł
+12 889 zł
zobowiązania
– 20 025 zł
–32 214 zł
środki pieniężne
+ 5 968 zł
+18 764 zł
razem
+5 147 zł
- 561 zł
Sytuacja finansowa nie uległa poprawie.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2005 rok
2006 rok
należności
+ 22 404 zł
+ 18 422 zł
zobowiązania
–101 312 zł
–145 500 zł
środki pieniężne
+ 13 563 zł
+16 624 zł
razem
- 65 345 zł
- 110 454zł
GMINY
64
Sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Główną przyczyną pogorszenia
sytuacji finansowej było zamknięcie basenu przez nadzór budowlany.
3. Hotel Pokoje Gościnne
2005 rok
2006 rok
należności
+ 10 178 zł
+10 189 zł
zobowiązania
–21 085 zł
–17 007 zł
środki pieniężne
+ 6 228 zł
+ 2 621 zł
razem
- 4 679 zł
- 4 197zł
Sytuacja finansowa nie uległa poprawie, ponieważ rosną należności
i rosną zobowiązania.
Analizując lata 2005 i 2006 w zakresie sytuacji finansowej jednostek
Gminy Miejskiej możemy zauważyć niezmienną sytuację ekonomicznej tych
jednostek.
65
VIII. GMINNY
FUNDUSZ
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK
W 2006 roku dochody
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wyniosły 203.100 zł, stan funduszu na początek roku
2006 – 27.398 zł, a wydatki – 130.774 zł.
Po stronie dochodów największy udział miały opłaty z tytułu
gospodarczego korzystania ze środowiska – 157.073 zł, dotacje celowe –
36.500, opłaty za wycinkę drzew – 9.252 zł, odsetki 275 zł.
Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
sfinansowano m.in. następujące zadania:
A)
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 30.574 zł
- regulacja gospodarki ściekowej w budynku wspólnoty mieszkaniowej
przy ul. Wojska Polskiego 9 – 5.000 zł,
- regulacja gospodarki ściekowej w budynkach administrowanych przez
ABK-i – 24.574 zł
- zarybienie Kwisy (pstrąg) – 1.000 zł
B)
w zakresie gospodarki odpadowej: 14.332 zł
-
monitoring wysypiska komunalnego w Nawojowie Łużyckim
– 8.354 zł
-
zakup worków do segregacji 5.978 zł
C)
zieleń – 13.360 – zakup sadzonek i nasadzenia w mieście
D)
pozostałe dziedziny (edukacja ekologiczna, projekty): 72.508 zł
66
- dotacja dla Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz prowadzenie
zleconych działań – 61.800 zł (celowe dotacje z WFOŚiGW i PFOŚiGW
– 36.500 zł, środki własne – 25.300 zł)
- akcja „Lubań w kwiatach” – 5.330 zł
- dotacja dla stowarzyszenia Agenda 21 – 1.500 zł
- nagrody, materiały na działania, konkursy związane edukacją ekologiczną –
2.378 zł
- dotacja dla PTTK – 1.500 zł
Wysoki stan funduszu na koniec 2006 roku wynika z następujących powodów:
a) nie uregulowanie rachunków za wykonane zamówienia i zlecenia (w tym:
wykonanie przykanalików przez ABK -20.366, II etap monitoringu
wysypiska w Nawojowie – 8.867, faktury za przyjęcie surowców wtórnych
przez ZGiUK – 46,50 zł) - 29.929, 50 zł
b) opóźnienie wykonania umowy (dostawy wieszaków na worki do segregacji)
– 28.882,50 zł
c) nieprzewidywalny wpływ w grudniu 2006 opłaty za wycinkę drzew –
11.679 zł.
Nie spłacone zobowiązania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przeszły na rok 2007, co zostało skorygowane poprzez
zmianę planu na 2007 rok.
67
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2006 rok
Lp.
§
Wyszczególnienie
Plan wg
uchwały
budżetowej
za rok 2006
1.
2.
3.
4.
Stan funduszu na
początek roku
w tym:
- Środki pieniężne
- Należności
- Zobowiązania
1
2
244
092
097
2440
3
2450
3020
4210
4300
Przychody w tym:
Dotacja
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
dochodów
Wydatki w tym:
Dotacje przekazane
z funduszy
celowych na
realizacje bieżących
jednostek sektora
finansów
publicznych
Dotacje otrzymane
z funduszy
celowych na
realizacje zadań
bieżących jednostek
nie zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Nagrody i wydatki
osobowe nie
zaliczane do
wynagrodzeń
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup usług
pozostałych
Stan Funduszu na
31.12.2006r.
Realizacja
%
5.
6.
27398
27398
-
-
-
164400
36500
400
203100
36500
275
123,5
0,0
68,8
127500
166325
130,5
191498
130774
68,3
38500
38500
100,0
3100
3100
100,0
3500
3500
100,0
42000
12299
29,3
104398
73375
70,3
300
99724
68
IX.
1.
WNIOSKI
Zrealizowane dochody budżetu Miasta Lubań odzwierciedlają realne
możliwości pozyskiwania dochodów
2.
Główną przyczyną nie realizowania dochodów w 100% to nie realizowane
następujące pozycje dochodowe budżetu:
- dział 700 rozdział 70004§0830 kwota 766 293 zł (wpływy z usług ABK
2,3,4)
- dział 700 rozdział 70005§0870 kwota 1 046 967 zł (sprzeda mienia
komunalnego)
- dział 756 rozdział 75615§0310 kwota 159 330 zł (podatek od
nieruchomości – osoby prawne)
- dział 756 rozdział 75616§0310 kwota 375 512 zł (podatek od
nieruchomości-osoby fizyczne)
3. Wydatki budżetowe w zdecydowanej większości zostały zrealizowane
w ramach limitów ustalonych w planach finansowych
4. Wydatki bieżące były celowe powiązane ze strukturą działalności jednostek
gminy i zostały wykonane w 94,24% planu rocznego
5. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz
kwoty z rezerw budżetowych
6. W wyniku podjętej decyzji o przystąpieniu do II etapu modernizacji
oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn zadłużenie
gminy wzrosło z 48,29% w 2005 roku do 51,09% w 2006 roku w stosunku
do zrealizowanych dochodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała Nr …………… Rady Miasta Lubań z dnia

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie