sprawozdanie za 2014 rok - Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ w Gdańsku
za 2014 rok
Gdańsk, marzec 2015 rok
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .................................................................................................................. 3
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 ...........................5
Bilans ..........................................................................................................................6
Rachunek zysków i strat .........................................................................................8
Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2014 .........................................9
3. ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2014 ROK….…21
4. ROZLICZENIE PLANU REMONTÓW ZA 2014 ROK …………………….…… 26
5. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2015 ROK .........................................29
6. PLAN REMONTÓW NA 2015 ROK ..............................................................31
7. WYNIKI SPRAWDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁDZIELNI ORAZ ROZLICZENIA PLANU RZECZOWOFINANSOWEGO ZA 2014 ROK ....................................................................33
8. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH .............................................41
9. EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH......................................44
10. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE ...........................................49
11. SPRAWY ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE ........................................49
12. PLANY ROZWOJOWE I PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI..........................50
13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.......................................................................52
[2]
1. WSTĘP
W 2014 roku Zarząd PSM pracował w niezmienionym składzie:
∗ Marian Banacki
– Prezes Zarządu
∗ Mirosław Basiukiewicz
– Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
∗ Grażyna Galińska
– Członek Zarządu Główna Księgowa
W 2014 roku Zarząd odbył 32 protokołowane posiedzenia, na których omawiano bieżące zadania
wynikające z realizacji planu rzeczowo-finansowego, sprawy rozliczenia inwestycji i realizacji
budowy boiska, placu zabaw, sprawy remontów oraz inne tematy bieżące związane z
funkcjonowaniem spółdzielni oraz zgłaszane przez mieszkańców.
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd składał informację o swojej działalności oraz o
sytuacji społeczno-ekonomicznej spółdzielni.
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano bieżące sprawy remontów i inwestycji oraz
podejmowano rozstrzygnięcia organizacyjne z zakresu remontów oraz eksploatacji nieruchomości
Spółdzielni.
W pierwszej połowie 2014 roku dokonano zasiedlenia wszystkich mieszkań wybudowanych
na Południowym Stoku, dokonano rozliczenia ostatecznego inwestycji, które zostało przyjęte przez
Radę Nadzorczą. Ze 118 wybudowanych mieszkań, 109 mieszkań zostało zasiedlonych na
prawach odrębnych własności przez indywidualnych właścicieli, 4 mieszkania zostały nabyte przez
Urząd Miejski w Gdańsku w celu zasiedleń komunalnych, 4 mieszkania zostały zasiedlone na
prawach lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu oraz jedno mieszkanie jest własnością
Spółdzielni. Mieszkanie to zakupione zostało ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w
budynku Kartuska 119 i jest ono wynajmowane na zasadach wolnorynkowych.
W ramach działań inwestycyjnych do zrealizowania pozostało wybudowanie boiska i placu zabaw
oraz miejsc postojowych, które służyć będą wszystkim mieszkańcom Spółdzielni. Przejazd przez
osiedle pomiędzy ul.Goszczyńskiego i ul.Bądkowskiego został ograniczony szlabanem zgodnie z
uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminem. Od 1 stycznia 2015 roku prawo przejazdu
posiadają wszyscy członkowie Spółdzielni oraz mieszkańcy zasobów Spółdzielni, lecz nie więcej niż
dwa numery telefonów na mieszkanie.
Zakończona inwestycja kończy również możliwości inwestycyjne w rejonie osiedla
Bądkowskiego, uzyskanie pod zabudowę terenu przy ul.Kartuskiej pomiędzy ul.Goszczyńskiego i
budynkiem Kartuska 119 stoi pod dużym znakiem zapytania. Zarząd czyni starania w celu
uzyskania terenu w rejonie naszej Spółdzielni, aby kontynuować inwestycje w lokale mieszkalne i
użytkowe. Równolegle z szukaniem możliwości inwestycyjnych, podjęte zostały starania w zakresie
modernizacji istniejących budynków Spółdzielni z ewentualnym wykorzystaniem środków unijnych
lub pomocowych. Modernizacja budynków powinna zmierzać w kierunku obniżenia
energochłonności budynków, wykorzystania energii światła poprzez budowę ogniw
fotowoltanicznych na dachach i elewacjach budynków, zastosowania najbardziej efektywnych i
inteligentnych metod dostarczania ciepła i prądu, sposobu pomiaru, sterowania i rozliczania
kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej na użytkowników mieszkań.
Należy określić i sukcesywnie wdrażać projekty dostosowania budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wybudowanych w latach 1960÷2010, będących w dobrym stanie konstrukcyjnym
do aktualnych i przyszłościowych warunków zamieszkiwania poprzez:
→ możliwości łączenia mieszkań w celu zwiększenia powierzchni mieszkań do zapotrzebowania
użytkowników,
→ budowę inteligentnych wymienników ciepła dla budynków lub osiedli,
[3]
→ modernizację wentylacji grawitacyjnej przez odzysk ciepła odprowadzanego przez kanały
wentylacji tzw.rekuperacja, zastosowanie klimatyzacji,
→ zastosowanie zewnętrznych dostawianych, niskoenergetycznych wind umożliwiających
swobodny dostęp do wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek
z dziećmi,
→ poprawę elewacji budynków poprzez zastosowanie metody kotwiczenia elementów ścian
zewnętrznych z wielkiej płyty oraz docieplenie do poziomu nowych wymogów termoizolacyjnych
z zastosowaniem nowoczesnych materiałów lub styropianu, działania te pozwoliłyby na
redukcję start ciepła i zapewnienie komfortu cieplnego mieszkań w każdej porze roku,
→ dostosowanie organizacji życia na osiedlu poprzez modernizację infrastruktury dostosowanej
do potrzeb mieszkańców w różnym zakresie wiekowym od dziecka do seniorów i ludzi z
ograniczeniami ruchowymi.
Wykonanie pilotażowych modernizacji na budynkach Spółdzielni umożliwiłoby wykonanie tych prac
niewielkim nakładem środków finansowych w zamian za umożliwienie pokazania i publikacji efektów
ekonomicznych i społecznych, które są i będą oczekiwane z najbliższym czasie.
Obniżenie kosztów eksploatacji oraz poprawa warunków zamieszkiwania, chociażby dobudowanie
wind, pozwoliłoby na uatrakcyjnienie warunków zamieszkiwania i podwyższenie standardów i
utrzymanie wartości rynkowej mieszkań w odniesieniu do nowobudowanych niskoenergetycznych
budynków, przy bardzo dobrym położeniu budynków w mieście.
Niezależnie od przygotowywanych prac modernizacyjnych należy dążyć do realizacji prac
remontowych przedstawionych w końcowej partii sprawozdania. Prace związane z remontami
balkonów, wymianą instalacji i czyszczeniem instalacji wody zimnej i ciepłej i sieci kanalizacyjnej
oraz sieci ciepłowniczej, muszą być wykonywane na bieżąco z funduszu remontowego, a w
niektórych elementach, np.naprawa balkonów – z funduszy celowych utworzonych na dany cel.
Budowa i modernizacja obiektów Spółdzielni oraz infrastruktury i zieleni wymagać będzie
również troski o bieżący stan techniczny, nie tylko poprzez zwiększenie nakładów na ich
utrzymanie, ale przede wszystkim poprzez większą dbałość wszystkich mieszkańców o stan
techniczny oraz utrzymanie czystości i porządku na osiedlu.
[4]
2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gdańsku ul. Kartuska 149 NIP 583-000-11-78
Podstawowe formy działalności: zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
(eksploatacja zasobów mieszkaniowych plus budownictwo)
Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni:
nieograniczony
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. do 31.12.2014r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i
nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:
6.1.Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia
29.09.1994r. zmienioną w dniu 09.11.2000r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z
2013r. poz. 330) stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem
odpisów aktualizujących (należności).
6.2.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując
zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
6.3.Materiały nie występują Zakupy są odnoszone w ciężar kosztów.
6.4. Produkcja w toku grup konserwacyjno-remontowych i ZBR nie występuje w naszej
Spółdzielni.
6.5.Wyniki z całokształtu działalności obejmują.
• przychody i koszty zasobów mieszkaniowych;
• pozostałe przychody i koszty operacyjne;
• przychody i koszty finansowe
• zyski i straty nadzwyczajne.
[5]
Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi. Pozostała działalność poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi jest
opodatkowana.
Wynik z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi został przeniesiony
na rozliczenia między okresowe zgodnie z art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do
rozliczenia w roku następnym.
Wynik na działalności gospodarczej – opodatkowanej po potrąceniu podatku dochodowego
od osób prawnych jako zysk netto (nadwyżka bilansowa) pozostaje do podziału przez Walne
Zgromadzenie.
6.6. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2) bilans;
3) rachunek zysków i strat - wersja porównawcza;
4) informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
5) sprawozdanie z działalności spółdzielni.
Sporządził
Członkowie Zarządu
/-/ Grażyna Galińska
/-/ Marian Banacki
/-/ Mirosław Basiukiewicz
[6]
B I L A N S na dzień 31.12.2014r.
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
Stan na koniec
Poprzedniego
Bieżącego
roku
roku
obrotowego
obrotowego
52.364.762,82
24.414.250,10
Pasywa
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Wartości niematerialne i prawne
-
-
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
1. Koszty zakończonych prac
rozwojowych
-
-
1. Fundusz udziałowy
2. Wartość firmy
-
-
2. Fundusz zasobowy, wkładów,
umorzeń wkładów, waloryzacji wkładów
Stan na koniec
Poprzedniego
Bieżącego
roku
roku
obrotowego
obrotowe o
49.917.987,64
23.596.349,90
49.844.059,31
23.525.106,47
101.023,38
109.289,08
49.743.035,93
23.415.817,39
3. Inne wartości niematerialne i prawne
-
-
3.
-
-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne
-
-
4.
-
-
II. Rzeczowe aktywa trwałe
52.362.262,82
23.323.670,11
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy ( wielkość ujemna)
-
-
1. Środki trwałe
22.724.848,03
23.242.449,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu
4.814.596,97
4.761.945,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
17.126.586,37
17.790.827,48
75.134,67
41.007,66
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
-
-
708.530,02
648.669,34
29.637.414,79
81.220,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
-
-
III Należności długoterminowe
-
1.088.079,99
I . Od jednostek powiązanych
-
-
2. Od pozostałych jednostek (odsetki
budżet)
-
1.088.079,99
IV. Inwestycje długoterminowe
2.500,00
2.500,00
I. Nieruchomości
-
-
2. Wartości niematerialne i prawne
-
-
2.500,00
2.500,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
-
-
- udziału lub akcje
-
-
- inne papiery wartościowe
-
-
- udzielone pożyczki
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
b) w pozostałych jednostkach
2.500,00
2.500,00
- udziału lub akcje
2.500,00
2.500,00
-
-
-
-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)
-
-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
-
-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny środków trwałych
niemieszkaniowych
-
-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
-
-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-
-
73.928,33
71.243,43
-
-
4.646.785,44
3.485.300,17
VIII. Zysk netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
-
-
-
-
- inne długoterminowe aktywa finansowe
-
-
I. Rezerwy na zobowiązania
-
-
4. Inne inwestycje długoterminowe
-
-
1. Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
-
-
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
-
-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
-
-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
-
-
- długoterminowa
-
-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
-
-
- krótkoterminowa
-
-
[7]
2.200.010,26
2.667.399,97
3. Pozostałe rezerwy
-
-
I. Zapasy
-
-
- długoterminowe
-
-
1. Materiały
-
-
- krótkoterminowe
-
-
2. Pólprodukty i produkty w toku
-
-
3. Produkty gotowe
-
-
II. Zobowiązania długoterminowe
1.722.584,00
2.410.295,06
4. Towary
-
-
1. Wobec jednostek powiązanych
5. Zaliczki na dostawy
-
-
2. Wobec pozostałych jednostek
1.722.584,00
a) kredyty i pożyczki
1.722.584,00
B. AKTYWA OBROTOWE
II. Należności krótkoterminowe
-
2.410.295,06
2.410.295,06
1.130.530,10
677.057,44
1. Należności od jednostek powiązanych
-
-
b) a tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
-
-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie
spłaty:
-
-
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
- do 12 miesięcy
-
-
d) inne
- powyżej 12 miesięcy
-
-
III. Zobowiązania krótkoterminowe
b) inne
-
-
1.130.530,10
677.057,44
a) z tytułu dostaw i usług w okresie
spłaty:
120.654,95
4.774,30
- do 12 miesięcy
120.654,95
4.774,30
-
-
646.954,91
1.360,00
2. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatku, dotacji, cel.
ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz
innych świadczeń
-
-
2.924.201,44
1.018.506,45
1. Wobec jednostek powiązanych
-
-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności
-
-
- do 12 miesięcy
-
-
-
-
b) inne
-
-
2.650.346,81
678.429,55
2. Wobec pozostałych jednostek
c) inne
224.262,60
527.325,61
a) kredyty i pożyczki
-
-
d) dochodzone na drodze sądowej
138.657,64
143.597,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
-
-
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.006.048,83
1.988.607,37
c) inne zobowiązania finansowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1.006.048,83
1.988.607,37
d) z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności
70.956,04
64.850,13
1.923.988,34
524.234,42
a) w jednostkach powiązanych
-
-
- do 12 miesięcy
-
-
- udziały lub akcje
-
-
-
-
-
-
e) zaliczki otrzymane na dostawy
-
-
-
-
f) zobowiązania wekslowe
-
-
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
-
-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i
innych świadczeń
6.316,67
89.345,00
b) w pozostałych jednostkach
-
-
h) z tytułu wynagrodzeń
-
-
- udziały lub akcje
-
-
i) inna
649.085,76
-
273.854,63
340.076,90
-
-
273.854,63
340.076,90
-
56.498,66
-
-
3. Fundusze specjalne
-
-
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
-
-
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
b) fundusz remontowy
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
1.006.048,83
1.988.607,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunku
c) inne fundusze specjalne
1.006.048,83
1.988.607,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe
-
- inne środki pieniężne
-
-
I. Ujemna wartość firmy
-
-
- inne aktywa pieniężne
-
-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
-
56.498,66
-
-
- długoterminowe
-
-
61.183,65
1.735,16
- krótkoterminowe
-
-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
miedzyokresowe
AKTYWA RAZEM
2.247,68
54.564.773,08
27.081.650,07
PASYWA RAZEM
[8]
54.564.773,08
27.081.650,07
Nazwa i adres jednostki
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014r.
Wariant porównawczy
Treść
0
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM
- od jednostek wiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Powstałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK STRATA ZE SPRZEDAZY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszt o operacyjne
F. ZYSK STRATA Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ (C + D – E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
-dla jednostek powiązanych wiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. ZYSK STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.L-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. ZYSK STRATA BRUTTO I +/- J
L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
STRATY)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)
[9]
Przychody i koszty za rok
ubiegły
bieżący
2
1
4.220.669,29
4.623.385,22
4.159.485,64
4.679.883,88
+61.183,65
-56.498,66
4.203.801,96
4.589.468,98
4.018,01
3.042,00
2.122.128,55
2.239.855,25
504.554,43
510.055,25
79.088,05
87.448,41
733.091,15
856.402,98
183.855,21
174.809,61
577.066,56
717.855,48
+16.867,33
+33.916,24
22.975,50
8.174,69
22.975,50
8.174,69
16.999,26
6.613,58
16.999,26
6.613,58
22.843,57
35.477,35
57.726,59
41.382,08
10.935,00
14.580,00
46.791,59
26.802,08
354,83
354,83
80.215,33
76.859,43
80.215,33
76.859,43
6.287,00
5.616,00
73.928,33
71.243,43
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
ZA ROK 2014
Obejmują w szczególności
1____
2) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dot. amortyzacji lub umorzenia
2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście
3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w
tym z tytułu umów leasingu
4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności bud ów i budowli,
5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie
sporządza zestawienia zmian w kapitale funduszu własnym ,
7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, korekcie stanu, rozwiązaniu i stanie końcowym
9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego,
10) podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym
od dnia bilansowego, o przewidywanym umową okresie spłaty
a) do 1 roku,
11) wykaz istotnych pozycji i biernych rozliczeń miedzy okresowych,
12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze
wskazaniem jego o rodzaju),
13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe.
2. _______
1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport)
przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w
roku obrotów lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz
o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
g) pozostałych kosztów rodzajowych
[10]
Wg załącznika do poz.1/1
1/A
1/B
Nie występują
Nie występują
Nie występuje
Wg załącznika Nr l/2
Nie występują
Działalność zwolniona (gospodarka zasobami
mieszkaniowymi – bezwynikowa)
Działalność opodatkowana – zysk zaliczany
jest na poczet funduszu remontowego i
działalności eksploatacyjnej.
Nie występują
Nie występują
Wg załącznika Nr I/3
1.085.347,88
Wg załącznika z. 1/11
Nie występują
Nie występują
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
4.623.385,22
Razem krajowe 4.623.385,22
Nie występują
Nie występują
Nie występuje
Wg załącznika 2/5
Dane wg Rachunku zysku i strat wariant porównawczy
3.042,00
2.239.855,25
510.055,25
87.448,41
856.402,98
174.809,61
717.955,48
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne
potrzeby
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane
nakład na ochronę środowiska,
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i
pozostałe,
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
3. _______
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony
jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów
pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w
przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz
zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych
należy wyjaśnić ich przyczyny.
Nie występuje
Nie występują
Nie występuje
Nie występuje
Nie dotyczy
4. Informacje o:
1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy
zawodowe,
2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),
3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych
(dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów
spłat .
5. ______
1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowe o oraz zmian w kapitale funduszu własnym ,
4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,
w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu
używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi
związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego
przedsięwzięcia,
2) informacje o transakcjach z jednostkami wiązanymi,
3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej
20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym
spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i
stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni
rok obrotowy ,
[11]
Pracownicy umysłowi - 6,
Konserwatorzy - 1,
gospodarze - 8, inni - 1
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Sprawozdanie zawiera dane
porównawcze do sprawozdania za
ubiegły rok
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występuje
Nie występują
Nie występuje
4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
Nie występują
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od
konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego
publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych,
charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i
ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów oraz przychodów finansowych,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na
grupy,
- wartość aktywów trwałych,
- przeciętne roczne zatrudnienie.
5) Informacje o:
1/ Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
2/ Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się
jednostki powiązane oraz:
•
•
•
•
Nie występuje
osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązane, lub
osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we
wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia,
przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki
lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami
organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki
lub jednostki z nią powiązanej, lub
jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą
znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów,
bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit.a i b, lub
jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie
zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki
będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki – wraz z
informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich
rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat
poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi.
7. ______
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w
celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki
przejętej na dzień połączenia, wartość firny lub ujemnej wartości firmy i
opis zasad jej amortyzacji,
[12]
Spółdzielnia nie podlega badaniu
sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą o
rachunkowości.
Nie występuje
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku
połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w
celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych
połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu
które o nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
8. _______
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność
występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź
planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminacje niepewności.
Nie występują niepewności co do
możliwości kontynuowania działalności
9. ________
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy
jednostki, należy ujawnić te informacje.
Spółdzielnia zarządza Wspólnotą
Mieszkaniową Czubińskiego 7.
W roku 2014 trwała jeszcze inwestycja.
Nakłady inwestycyjne pokrywali przyszli
członkowie Sp-ni
Załącznik poz.1/1
do informacji dodatkowej
na dzień 31.12.2014r.
Rozliczenie zmian w aktywach trwałych
Wyszczególnienie
1
Śr.trwałe – budynki
Goszczyńskiego 20÷30
Kartuska 149
(biuro, lok.mieszk.)
Kartuska 119
Bądkowskiego 15-29
Bądkowskiego 8-22
Bądkowskiego 2-6
Goszczyńskiego 2-8
Bądkowskiego 3-13
Bądkowskiego 37-43
Starodworska 5, 6, 7
Bądkowskiego 31-35
Bądkowskiego 28-32
Jałmużnicza 1-5
Przyokopowa 10A, 10B
Ogółem budynki
Pozostałe budowle
Garaż nr 1
Garaż nr 2
Garaż Kartuska 149
Ogółem budowle
Maszyny i urządzenia
Serwer
Kserokopiarka
Komputer nr 1
Komputer nr 2
Komputer nr 3
Komputer nr 4
Kserokopiarka nowa
Stan
śr.trwałych
brutto na
01.01.2014
2
Zwiększenie
Zmniejszenie
Stan śr.trwałych
brutto
Umorzenie
śr.trwałych na
31.12.2014
Wartość netto
(po umorz.)
śr.trwałych
(kol.5-6)
3
4
5
6
7
-
1462896,52
-
1462896,52
-
1462896,52
2322308,09
688579,57
2074605,58
2404842,57
1091602,01
1084197,37
2193102,58
1668760,60
3736193,09
977165,49
1468801,31
1867205,71
759364,11
22336728,08
1462896,52
122160,89
65199,65
129826,01
118762,26
187079,38
49141,19
672169,38
2322308,09
688579,57
1952444,69
2339642,92
1091602,01
1084197,37
2193102,58
1538934,59
3736193,09
858403,23
1281721,93
1818064,52
759364,11
23127455,22
521426,50
211758,13
425535,44
621189,50
336358,57
330710,39
685748,27
404863,64
616046,12
233806,97
347449,31
459085,44
142649,46
5336627,74
1800881,59
476821,44
1526909,25
1718453,42
755243,44
753486,98
1507354,31
1134070,95
3120146,97
624596,26
934272,62
1358979,08
616714,65
17790827,48
425583,81
398956,70
155312,36
979852,87
-
51518,02
51518,02
425583,81
347438,68
155312,36
928334,85
154110,91
87653,61
37900,99
279665,51
271472,90
259785,07
117411,37
648669,34
4880,00
2914,58
4490,50
2839,62
4625,10
6698,98
3891,80
-
-
4880,00
2914,58
4490,50
2839,62
4625,10
6698,98
3891,80
4880,00
2914,58
4490,50
2839,62
4625,10
6698,98
3891,80
-
[13]
Ksero wielofunkcyjne
nowe
Zestaw do monitoringu
Sieć kablowa
Ogółem maszyny
Grunty Połudn.Stok
Grunty – osiedle
Grunty Jałmużnicza
Grunty Przyokopowa
Grunty Kartuska
Grunty ogółem
Ogółem śr.trwałe
5420,00
-
-
5420,00
1174,42
4245,58
103616,74
25000,00
164377,32
4377628,24
86056,56
30369,77
320542,40
4814596,97
28295555,24
64191,10
64191,10
1527087,62
116226,87
615,94
116842,81
840530,21
103616,74
25000,00
164377,32
64191,10
4261401,37
85440,62
30369,77
320542,40
4761945,26
28982112,65
80768,00
11086,66
123369,66
5739662,91
22848,74
13913,34
41007,66
64191,10
4261401,37
85440,62
30369,77
320542,40
4761945,26
23242449,74
Załącznik 1/A
na dzień 31.12.2014r.
ZESTAWIENIE TERENÓW SPÓŁDZIELNI na dzień 31.12.2014r.
(GRUNTY NA WŁASNOŚĆ)
LP
1.
Nazwa
ul.Przyokopowa 10
Nr działki
352/4 o pow.326,39m2
2.
ul.Kartuska 119
220/1, 220/2
Razem: 2.464,50m2
179, 180, 181, 183
Razem: 493m2
332/3,
335/4,
335/5,
335/7, 335/9
335/6,
335/8,
Razem: 31.326,70m2
337/3,
337/4
Razem: 3.069,99m2
37.810,58m2
3.
ul.Jałmużnicza
4.
Osiedle
5.
Południowy Stok
Nr księgi wieczystej
GD1G/00039091/9
Wartość śr.trwałych
30.369,77
320.542,40
GD1G/00039063/4
85.440,62
GD1G/00044246/9
GD1G/00042436/4
GD1G/00224116/5
GD1G/00246182/8
GD1G/00044258/6
GD1G/00224134/7
GD1G/00223878/7
GD1G/00269641/8
GD1G/00262748/2
4.261.401,37
64.191,10
4.761.945,26
[14]
Załącznik 1/B
na dzień 31.12.2014r.
ŚRODKI TRWAŁE OBCE – WYODRĘBNIONA WŁASNOŚĆ
Wyszczególnienie
Bądkowskiego 15÷29
Kartuska 149
POWIERZ.
GRUNTU W
m2
12827,38
Bądkowskiego 8÷22
Bądkowskiego 2÷6
Bądkowskiego 3÷13
Przyokopowa
Jałmużnicza
Kartuska 119
Południowy Stok
WARTOŚĆ ŚRODKA TRWAŁEGO
MIESZKANIA
LOKALE
WARTOŚĆ
GRUNTÓW
502278,33
92595,99
1671375,17
520047,87
404,61
325,00
411638,48
121624,68
60397,20
130033,16
86978,01
167390,04
255237,40
61182,25
19013,18
1348943,69
459673,34
386780,35
1450405,44
919826,78
831371,73
803361,62
206326,82
1161246,03
2347,50
378748,40
338764,48
27816800,82
743876,76
garaż 68120,14
garaż 220369,82
garaż 62395,77
83779,94
11125,91
garaż 1229267,78
Załącznik Nr 1/2
z dnia 31.12.2014r.
Rozliczenie funduszy podstawowych
Lp.
Wyszczególnienie
1
801 – fundusz udziałowy
2
802-1 – fundusz zasobowy
Ogółem, w tym:
802-0 – fundusz zasobowy
wpisowe
804 – fundusz wkłady
mieszkaniowe
budowlane
807 – zmniejszenie funduszu
z tyt.aktualizacji pasywów
zaliczkowe
a)
3
4
5.
6.
Ogółem 1+2+3+4+5+6
BO
01.01.2014r.
101023,38
Przychód
I-XII.2014r.
10218,00
Rozchód
I-XII 2014
1952,30
Saldo na
31.XII.2014
109289,08
6359789,95
496199,18
234047,34
6621941,79
61016,38
6402,00
1143,20
66275,18
265744,20
1421618,28
118298,45
1569064,03
14748819,91
141874,49
910538,11
13980156,29
-84195,22
-
-
-84195,22
28452877,09
1922042,01
29046068,60
1328850,50
49844059,31
3991951,96
30310904,80
23525106,47
[15]
Załącznik Nr 1/3
Specyfikacja kontrahentów oprócz kredytów mieszkaniowych wg układu
Nr/Z
S/40/12
S/42/12
S/43/12
Z/47/12
WB/31/12
PK/116/12
Z/11/02/13
Z/9/12/12
Nr faktury
Specyfikacja sald konta 201, 202
Dostawca
Data
Kwota
Kwota Ma
faktury
Wn
Konto „201”
WSPÓLNOTA
22.12.14
MIESZKANIOWA 31.12.14
CZUBIŃSKIEGO 7 31.12.14
RAZEM
BO/2014
ENERGA SA
FV/26/2014
PPUH ELDROBUD 31.12.14
WPŁ.ZA SZKOL.
FHU ADROM S.C. 18.12.14
A.KUBASIAK
WG
GRATUS KANC.
ZAŁĄCZNIKA
RADCÓW PR.
PRO INTERNET
31.12.14
Razem „201”
F.54/114
BUDROS
01.02.13
F.455/114
BUDROS
04.12.12
RAZEM BUDROS
Razem „202”
890/K/2014
892/K/2014
894/K/2014
1958,63
164,92
118,01
2241,56
I/15
I/15
I/15
543,58
33534,00
I/15
I/15
I/15
30017,00
w trakcie
spłaty
369,00
430,50
3041,06
-
I KW/15
70094,58
50000,00 po terminie
gwarancji
50000,00
100000,00
100000,00
Załącznik konta „201” – Kancelaria Radców Prawnych GRATUS
BO
BO
BO
PK/14/II
PK/14/III
PK/10/VII
PK/33/XI
PK/8/V/12
PK/19/IX/12
PK/10/X/12
PK/10/X/12
PK/2/XI/12
PK/25/4/13
PK/5/VI/13
PK/4/VI/13
PK/30/VI/13
PK/8/VII/13
PK/36/7/13
PK/4/10/14
PK/77/VII/13
PK/8/VI/14
PK/24/VI/14
PK/8/V/14
PK/30/IX/14
Dot.Klimaszewska
Dot.Klimaszewska
Dot.Klimaszewska
Dot.Klimaszewska
Dot.Biełuń
Dot.Klimaszewska
Dot.Knitter
Dot.Biełuń
dot.Bąk
dot.Knitter
dot.Ziółkowska
dot.Klimaszewska
dot.Biełuń
dot.Bąk
dot.Knitter
dot.Klimaszewska
dot.Ziółkowski
dot.Walentynowicz
dot.Jachimowicz
dot.Biełuń
dot.Walentynowicz
dot.Knitter
dot.Bąk
dot.Ziółkowski
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
Kanc.GRATUS
1.01.11
1.01.11
1.01.11
17.02.11
19.03.11
15.07.11
28.06.11
16.05.12
13.09.12
23.10.12
23.10.12
08.11.12
30.04.13
05.06.13
05.06.13
26.06.13
10.07.13
23.07.13
08.10.14
31.07.13
22.04.14
24.06.14
20.05.14
24.09.14
Razem GRATUS
-
2400,00
2417,00
1200,00
600,00
1200,00
1200,00
1200,00
2400,00
2400,00
1200,00
1200,00
1200,00
600,00
2400,00
1200,00
2400,00
2400,00
1200,00
1200,00
1200,00
600,00
1200,00
2400,00
600,00
36017,00
[16]
Data
zapłaty
Specyfikacja sald rozrachunkowych z tytułu podatków, ZUS i PZU
Wyszczególnienie
Wn
229-2 – Rozr. z budżetem z tyt. VAT - struktura
229-1 – Rozr.z budżetem z tyt.VAT
221 - rozrach. z tyt.VAT
wg deklaracji - należny
225 – rozrach.z tyt.VAT naliczony
228 – podatek dochodowy Ogółem
226 – podatek opłata za śmieci
223 – podatek od osób fizycznych
227 – ZUS Ogółem
248-0 roszczenia sporne ogółem
248 -8 Ziółkowski
248-07 Jachimowska roszcz.sporne
248-05 Klimaszewska roszcz.sp.
248-01Biełuń
248-03 Knitter
248-09 Kwidzyński
248-12 Bąk
248-13 Walentynowicz
249 Pozost.rozrach. Ogółem
249 Myśliński
249-00 rozl.z tyt.przejśc.rozl.faktur wg
zestawienia
249-06 Mylna wpłata
249-45 Roz.opłat za Klimaszewską
207 rozrach.z tyt.co i cw ogółem
207-07 rezerwa co rozrach.z tyt.co Osiedle,
K.119, Starodw.Poł.Stok
207-10 rezerwa gaz Przyokopowa
207-11 rezerwa gaz Jałmużnicza
249-48 prow.+odsetki od kredytu
249-51 kaucja za mieszkanie
249-52 Róż.rozl.kredytu PS
241 Sojecki z tyt.odsetek
247 Kredyt – mieszk.lokatorskie
Ma
Data zobow.
Data
zapłaty
31.12.14
I KW/15
21.01.15
-
51187,00
-
-
1360,00
143597,53
28039,41
5819,78
44741,29
9931,64
21.382,37
31.12.14
I KW/15
BO + 24.09.14
8.10.14
BO/2013
BO/2013
BO/2013 24.06.2014
W trakcie
spłaty
27894,12
5788,92
214831,49
34,56
-
38158,00
328608,50
326974,43
31.12.14
31.12.14
I KW/15
I KW/15
222,00
214433,33
1733,24
-
22042,34
21063,72
31.12.14
31.12.14
31.12.14
31.12.14
I KW/15
I KW/15
I KW/15
I KW/15
1733,24
141,60
3555,87
1088079,99
978,62
1500,00
134,07
-
31.12.14
31.12.14
31.12.14
31.12.14
31.12.14
31.12.14
31.12.14
I KW/15
I KW/15
I KW/15
Po rozl.
I/2015
I/2015
W trakcie
spłaty
BO + 20.05.2014
BO + 22.04.2014
Zał.Nr 1 do konta 249-00
Przejściowe rozliczenie faktur 2014
Nr Z
PK062/12
PK063/12
PK063/12
PK064/12
PK065/12
PK066/12
PK066/12
PK067/12
PK068/12
Kwota
936,01
449,79
976,30
2320,27
3559,85
13,15
843,97
2850,01
3019,52
Nr faktury
Data f-ry
Dostawca
218/2014
194865/14
194865/14
194866/14
194871/14
194872/14
194872/14
194863/14
194861/14
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
PHU MASTERCLEAN
[17]
PK069/12
PK070/12
PK071/12
PK072/12
PK073/12
PK074/12
PK075/12
PK076/12
PK077/12
PK078/12
PK079/12
PK080/12
PK081/12
PK082/12
PK083/12
PK084/12
PK085/12
PK086/12
PK087/12
PK088/12
PK090/12
PK091/12
PK092/12
PK093/12
PK101/12
PK102/12
PK103/12
PK104/12
PK105/12
PK106/12
PK107/12
PK114/12
PK115/12
PK117/12
PK118/12
PK119/12
PK131/12
PK136/12
2129,55
2680,48
2966,54
1991,82
2691,08
1779,92
2023,60
3792,94
4100,19
4534,57
6706,51
2775,84
2468,59
27482,92
1991,82
12109,85
932,34
3601,55
7,90
7906,67
300,00
1963,09
1868,75
2058,21
39,24
500,00
38,34
7507,74
176367,05
446,00
1030,00
120,00
4525,70
350,00
6195,68
7036,87
947,02
6037,18
Rodz.dokum.
Piloty do garażu
Zamki do skrzynek
Zawory i głowice
Wodomierze
Zobow.w/s Moskwa
Zobow.w/s Biełuń
Zobow.w/s Knitter
Zobow.w/s Bąk
Symbol
konta
208-04
208-05
208-17
208-18
208-58
208-33
208-35
208-36
Zobow.w/s Klimaszewska
Zobow/w/s Walentynowicz
208-45
208-57
194862/14
194857/14
194873/14
194854/14
194868/14
194869/14
194867/14
194853/14
194855/14
194860/14
194870/14
194856/14
194859/14
194864/14
200227/14
194852/14
194858/14
310000958/30
310001153/EE
310001153/23
FVS/026/12/1
FVS/034/12
4730108999
113/2014
173227/14
2015/01/FVS
FGD032012142
173228/14
SC/B/12/0058
60/2014
01/01/2014
942195660
719
59/12/2014
4730118958
4730118955
4730138725
PK/136/12
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
Ma
SAUR NEPTUN GDAŃSK
ENERGA OBRÓT SA
KANC.RADC.GRATUS
PGNIG GDAŃSK
ZUE STAR-TRONIK
SAUR NEPTUN GDAŃSK
AG.OCHR.WENA
ORANGE POLSKA
SAUR NEPTUN GDAŃSK
GPEC
NORD SERWIS
DROMAR FH DROŻEK M.
Data dokum.
BO/2013 15.07.14, 25.12.14
BO/2013 2.09.14
BO/2013 23-30.09.2014
7.05.2014, 3.10.2014
15.08.14
BO + 18.03, 14.05, 31.12.14
BO + 21-26.02, 24.06.14
BO + 21.01, 20.05, 21.08,
11.12.2014
BO
BO + 30.01, 21.02, 22.04/2014
[18]
KARPOL S.C.
PRO INTERNET
POZG GDAŃSK
ENERGA OBRÓT SA
Data zapłaty
2015
2015
2015
2015
Po spłacie długu
Po spłacie wyroku
Po spłacie wyroku
Po spłacie wyroku
Po spłacie wyroku
Po spłacie wyroku
Ubezp.UNIQA
Podzielniki
Dorobienie kluczy
Uzupełnienie zładu
Zobow.w/s Ziółkowski
Zobow.w/s Jachimowska
Razem 208
Rozl..k.204 czynsze
Rozl..k.243 skap.odsetki od
kredytów
208-43
208-02
208-27
208-29
208-94
208-74
3489,00
BO + 5.11.2014
BO 30.01, 17.07, 24.09/2014
31.05, 8.10.2014
I/2015
Po spłacie wyroku
Po spłacie wyroku
3489,00
64850,13
Saldo ogółem MA 201 – 249
-
1.085.347,88zł
WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ
MIĘDZYOKRESOWYCH
Poz. 1/11
6) Dane bilansowe Aktywa poz.AV – Rozliczenie długoterminowe – czynne
Okres rozliczeń
-
Tytuł rozliczeń
Nie występuje
7) Dane bilansowe Aktywa poz.B IV – Rozliczenia krótkoterminowe – czynne
Tytuł rozliczeń
Przedpłata za prenumeratę czasopism za 2015 – 1.735,16zł
Rozliczenie międzyokresowe wyniku gospodarki zasobami
mieszkaniowymi -
Okres rozliczeń
12 m-cy 2015
8) Dane bilansowe Pasywa poz.B IV – Rozliczenia bierne
1)
długoterminowe rozliczenia kosztów i przychodów
Tytuł rozliczeń
Nie występuje
2)
Okres rozliczeń
-
krótkoterminowe rozliczenia kosztów i przychodów
Tytuł rozliczeń
Okres rozliczeń
Do 12 miesięcy
Rozliczenie międzyokresowe wyniku gospodarki zasobami
mieszkaniowymi 56.498,66
w 2015r.
3) Dane bilansowe Pasywa A VIII
Tytuł rozliczeń
Okres rozliczeń
Do 12 miesięcy
w 2015r.
Zysk netto 71.243,43zł
[19]
Załącznik 2/5
do informacji dodatkowe
na dzień 31.12.2014r.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
Przychody działalności opodatkowanej
Koszty działalności opodatkowanej
Zysk/Strata z działalności opodatkowanej
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Odsetki od lokali użytkowych niezapłacone
Koszty za 2013 rok do rozliczenia w 2014r.
Koszty za 2014 rok do rozliczenia w 2015r.
Strata za lata 2008, 2009 i 2010
Podstawa do opodatkowania
Stawka podatku
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2014r.
Przychody działalności zwolnionej
Koszty działalności zwolnionej
Zysk/strata na działalności zwolnionej
Zysk na działalności opodatkowanej
Strata na działalności zwolnionej
Kwota w zł.
284633,73
259371,10
+25262,63
+7520,17
-1400,72
+799,95
-1712,55
-912,63
29556,85
≈29557
19%
5616,00
4444806,92
4336711,46
+108095,46
-+25262,63
+108095,46
Zysk brutto
Podatek dochodowy
133358,09
5616,00
Zysk netto
w tym:
Wynik finansowy na nieruchomościach konta „647”
127742,09
+56498,66
Wynik finansowy na pozostałej działalności konto „845”
+71243,43
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 rok wynosi:
Konto 870 5.616,00
Konto 228 320,00
∑
z naliczenia
z inwestycji
5.936,00
[20]
3. ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2014 ROK
Realizacja planu rzeczowo-finansowego w 2014 roku podporządkowana była wykonaniu
nakreślonych w planie celów rzeczowych przy maksymalnych oszczędnościach środków
finansowych. Plan rzeczowo został zrealizowany w całości pod względem merytorycznym. W
ogólnym przekroju koszty całkowite wzrosły, niemniej zmalały koszty w przeliczeniu na jedno
mieszkanie oraz na 1m2 mieszkania.
W odniesieniu do kosztów w pozycji Anteny poniesione koszty były niższe ze względu na
likwidację spółdzielczego studia rozsiewczego i rezygnację z rozprowadzania sygnałów satelitarnych.
Sukcesywnie malała liczba osób korzystających z sygnału TV studia Sp-ni, a jednocześnie wzrosła
liczba osób podpisujących umowy z operatorami kablowymi w wariantach pakietowych (TV,
internet, telefon). Z tego względu w sieci osiedlowej dostępny jest sygnał naziemnej telewizji
cyfrowej oraz analogowy sygnał 10 programów telewizji naziemnej. Sygnał analogowy zostanie
wyłączony w 2015 roku. Na terenie Spółdzielni dostępny jest sygnał operatorów firm: PRO
INTERNET, VOLTA COMMUNICATIONS, UPC oraz VECTRA.
Aktualnie w stosunku do Spółdzielni mieszkańcy wnoszą opłaty za utrzymanie wewnętrznej sieci
RTV na osiedlu i w budynkach umożliwiającej dostarczenie sygnału do mieszkań w wysokości 1,50zł.
Koszty konserwacji domofonów były niższe od planowanych ze względu na małą awaryjność
urządzeń cyfrowych i sieci domofonowych.
Koszty ogrzewania w 2014 roku były niższe w porównaniu z kosztami wcześniejszymi, a
wyższa kwota sumaryczna w zestawieniu wynika jedynie faktu z włączenia do eksploatacji
budynków Południowego Stoku na ogólną kwotę 152.590zł. Średni koszt ogrzewania wyniósł
1,92zł/m2 w przeliczeniu na 12 miesięcy w roku i 2,87zł/m2 w przeliczeniu na 8 miesięcy grzewczych.
Pomimo wzrostu cen ciepła w 2014 roku prowadzone prace w zakresie regulacji sieci i urządzeń i
łagodniejsza zima pozwoliły nam na osiągnięcie jednych z najniższych kosztów ogrzewania w
Gdańsku.
Dobre wyniki uzyskaliśmy w zakresie podgrzania wody, poprzez prowadzenie
systematycznych analiz, właściwą regulację węzłów i sieci były niższe o 23% pomimo wzrostu ceny
1GJ o 6%.
Również koszty gazu zużytego na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody były niższe
o ok.4% w budynku przy ul.Jałmużniczej i Przyokopowej, co jest wynikiem właściwej regulacji
kotłowni gazowych, przy wzroście kosztów zakupu gazu o ok.6%.
Koszty wody i odprowadzenia ścieków utrzymały się na niezmienionym poziomie, a wyższe
koszty całkowite w porównaniu z 2013 rokiem wynikają ze zużycia wody w nowozasiedlonych
budynkach Południowego Stoku.
Koszty energii elektrycznej na Osiedlu Bądkowskiego były wyższe od kosztów poniesionych
w 2013 roku, nie tylko ze względu na wzrost cen, ale również zgłaszane przez mieszkańców
potrzeby zwiększenia natężenia światła, co w ogólnym rozrachunku spowodowało wzrost zużycia
energii i wyższe rachunki za prąd. Znacznie wzrosły też opłaty stałe w fakturach za prąd. Niższe
zużycie energii elektrycznej odnotowano natomiast w budynkach przy ul.Jałmużniczej i
Przyokopowej. Przekroczenie kosztów uzyskano na osiedlu Południowy Stok, co wynikało z
podłączenia do oświetlenia kamer oraz dużej ilości punktów świetlnych oświetlenia terenu. Całość
sieci oświetleniowej oraz wszystkie odbiorniki prądu na Południowym Stoku będą monitorowane
pod względem zużywanej energii elektrycznej, co pozwoli na prawidłowe określenie zużycia prądu i
wyeliminowanie strat energii elektrycznej.
[21]
Koszty wywozu śmieci były niższe od zaplanowanych ze względu na obniżenie opłat za
śmieci od 1 kwietnia 2014 roku. Koszty w zakresie wywozu śmieci powinny się utrzymać na
niezmienionym poziomie, natomiast poprawie powinna ulec jakość świadczonych usług tj.czystość
pojemników i porządek w altankach oraz częstotliwość wywozu śmieci. Poprawie powinna ulec
gospodarka odpadami nadającymi się do recyklingu (papier, plastik, szkło), odpadami
niebezpiecznymi oraz obsługa wywozu śmieci wielkogabarytowych.
W zakresie podatków i ubezpieczeń uzyskany wynik zawdzięczamy realizacji inwestycji i
możliwości rozliczenia zgodnie z przepisami inwestycji w zakresie podatku VAT. W latach
następnych koszty w tej pozycji czynszowej wrócą do poziomu z lat poprzednich z uwzględnieniem
ewentualnych wzrostów poszczególnych podatków.
W pozycji dźwigi Kartuska 119 niższe koszty od planowanych wynikają z przesunięcia
terminu rozpoczęcia konserwacji dźwigów oraz mniejszych kosztów bieżącej eksploatacji. Niższe
koszty eksploatacji dźwigów na Południowym Stoku wynikają z faktu rozliczenia kosztów energii
elektrycznej dźwigów w pozycji energia elektryczna, gdzie odnotowano przekroczenie planowanych
kosztów.
Koszty eksploatacji i zarządzania pomimo, że w bezwzględnych wartościach są wyższe, w
przeliczeniu na 1m2 mieszkań lub mieszkanie, są znacznie niższe, uzyskano to dzięki podjętej
działalności inwestycyjnej, która doprowadziła do zwiększenia ilości mieszkań zarządzanych przez
Spółdzielnię. Analizując poszczególne pozycje kosztowe eksploatacji i zarządzania największy wzrost
kosztów jest w pozycji utrzymanie porządku i czystości, w tym utrzymanie zieleni. Koszty usług w
tym zakresie znacznie wzrosły, co jest m.in. związane ze wzrostem zakresu prac pielęgnacji i
utrzymania zieleni. Prace związane z technicznym utrzymaniem budynków będą również rosły,
szczególnie w starszych zasobach, ze względu na wzrost awaryjności sieci, instalacji i urządzeń.
Wielkość funduszu remontowego wykazuje wzrost związany z wejściem do eksploatacji
budynków Południowy Stok. Pomimo niezmienności odpisu na fundusz remontowy od 2012 roku,
wykonane zostały wszystkie remonty charakteryzujące się dużymi nakładami finansowymi
(elewacje, dachy, drogi i chodniki). Pozostałe prace remontowe to bieżące naprawy (malowanie
klatek schodowych, prace konserwacyjne dachów i elewacji oraz urządzeń) możliwe do
sfinansowania z bieżących odpisów na fundusz remontowy. Pozostaje do rozpatrzenia jednak
kwestia remontów balkonów, kanałów i kominów wentylacyjnych oraz systematycznej wymianie
sieci wod-kan i ciepłowniczej w budynkach wybudowanych przed 2000 rokiem.
Szczegółowe omówienie prac remontowych oraz prognozy wymaganych remontów i napraw
przedstawiono w dalszych rozdziałach sprawozdania. Stan funduszu remontowego na
poszczególnych budynkach oraz stan funduszy celowych przedstawiono w tabeli III – rozliczenie
funduszy remontowych.
[22]
ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2014 ROK
I PLAN NA 2015 ROK
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Plan
na 2014 rok
13000
17700
1046000
750000
86000
30000
180000
665000
460000
75000
32000
26000
72000
108000
50000
35000
23000
740000
82500
50000
14000
3000
3500
12000
300000
140000
50000
50000
40000
20000
30000
717700
130000
520000
22800
4900
10000
30000
718500
310500
408000
675000
5273400
Wyszczególnienie
Anteny
Domofony
Centralne ogrzewanie
Osiedle
Kartuska 119
Kartuska 149
Południowy Stok
Podgrzanie wody
Osiedle
Kartuska 119
Jałmużnicza
Przyokopowa
Południowy Stok
Gaz do centralnego ogrzewania i K.119
Jałmużnicza
Przyokopowa
Kartuska 119
Woda i odprowadzenie ścieków
Energia elektryczna
Osiedle
Kartuska 119
Przyokopowa
Jałmużnicza
Południowy Stok
Wywóz śmieci
Podatki i ubezpieczenia
Podatek od nieruchomości
Rozliczenie VAT
Ubezpieczenie budynku
Dźwigi K.119
Dźwigi Południowy Stok
Fundusz remontowy
- ogólny
- budynkowy
- celowy garaż Bądkowskiego 28÷32
- celowy Przyokopowa
- celowy Jałmużnicza
- celowy dźwigi Kartuska 119
Eksploatacja podstawowa
12.1. Obsługa techniczna
12.2. Prace porządkowe
Koszty administracji i zarządzania
Razem koszty
[23]
Wykonanie
za 2014
11988,54
14173,95
968172,22
709046,27
82561,96
23973,24
152590,75
389833,89
242499,01
53961,17
28306,10
17733,87
47333,74
85857,86
36672,54
27445,72
21739,60
606447,79
92347,04
56654,55
7664,95
1985,01
2221,59
23820,94
243109,46
120294,69
65006,32
26000,37
29288,00
12739,56
24522,00
699534,95
116954,52
513843,59
23298,00
4977,12
10581,72
29880,00
686629,58
273306,12
413323,46
633817,45
4589468,98
Plan
na 2015 rok
15000
17000
1130000
810000
100000
30000
190000
670000
460000
75000
35000
26000
74000
110000
50000
35000
25000
740000
85000
50000
14000
3000
3500
14500
280000
150000
60000
50000
40000
20000
32000
717700
130000
520000
22800
4900
10000
30000
723000
300000
423000
675000
5364700
ROZLICZENIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2014 ROK I PLAN NA 2015 ROK
(KOSZTY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA)
Lp
Wyszczególnienie
12.
Eksploatacja podstawowa
12.1. Obsługa techniczna
- organizacja i obsługa majątku Sp-ni
- transport + telekomunik. + sekretariat
- prace ogólnobudowlane
- przeglądy okresowe
- instalacja elektryczna
- sieć gazowa
- wentylacja + p.poż
- bramy garażowe
- kotłownie gazowe
- sieć ciepłownicza
- sieć z.w. i c.w. + kanalizacja
- zakup sprzętu i materiałów
- monitoring
- ekspertyzy i wydawnictwa specjalistyczne
- lustracja
12.2. Prace porządkowe
- utrzymanie czystości w budynkach
i na terenie
- badania okresowe, koszty bhp
- utrzymanie zieleni
- prace porządkowe doraźne
- akcja zima
- woda, energia elektryczna i dźwig do
celów ogólnych
- dezynsekcja + deratyzacja
13.
Koszty administracji i zarządzania
13.1 Wynagrodzenia z narzutami
13.2 Koszty utrzymania biura
- energia elektryczna, c.o., woda
- telekomunikacja
- obsługa informatyczna
- sekretariat
- obsługa prawna
- konserw. i naprawa sprzętu biurowego
- ubezpieczenie i amortyzacja majątku
- prasa, wydawnictwa
- materiały biurowe
- utrzymanie czystości
13.3 Koszty działalności samorządowej i obsługa zebrań
13.4 Szkolenia i materiały szkoleniowe
13.5 Delegacje i transport
13.6 Prowizje bankowe
13.7 Badania okresowe, koszty bhp
13.8 Pozostałe koszty
[24]
Plan
na 2014 rok
718500
310500
112000
12000
65000
6000
17000
8000
8000
18000
8000
14000
8000
12000
16000
6500
408000
300000
Wykonanie
za 2014 rok
686629,58
273306,12
118004,27
9915,78
66617,85
15000,00
7939,62
5876,76
6057,50
6661,54
15156,38
900,00
9244,35
11035,01
897,06
413323,46
323484,57
Plan na 2015
rok
723000
300000
112000
12000
66000
6000
24000
8000
8000
12000
8000
14000
7000
8000
12000
3000
423000
310000
15000
45000
12000
25000
5000
13917,60
44525,23
8501,90
13988,71
2330,45
18000
45000
14000
25000
5000
6000
675000
490000
101500
14000
4000
18000
6000
26000
6500
7000
4500
7500
8000
36000
10000
10000
6000
12000
9500
6575,00
633817,45
482587,98
85957,55
10559,23
1513,02
16826,60
4004,87
23557,13
5250,81
4995,00
5546,36
5880,67
7823,86
35146,40
3891,49
6880,81
3923,25
7857,11
7572,86
6000
675000
490000
100500
14000
3000
18000
6000
26000
6500
7000
4500
7500
8000
38000
10000
10000
5000
10000
8000
ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA 2014 ROK
Wyszczególnienie
Przyokopowa 10A i 10B
Kartuska 119
Bądkowskiego 3-13
Bądkowskiego 15-29
Bądkowskiego 2-6
Bądkowskiego 8-22
Bądkowskiego 31-35
Bądkowskiego 37-43
Bądkowskiego 37-43garaż
Bądkowskiego 28-32
fundusz celowy garaż
Jałmużnicza 1, 3, 5
Goszczyńskiego 2-8
Starodworska
Kartuska 149 lokale,
Kartuska 149 garaż,
Kartuska 149 mieszkania
garaże
Fundusz remontowy
Fundusz
ogólnobudowlany
Ogółem
BO
01.01.2014r.
-29282,30
+116582,46
-65648,02
-63649,04
-85029,58
-34744,08
-92813,55
+44915,54
-19922,35
-49279,65
Przychód
I-XII 2014r.
11945,04
48144,24
45529,20
59964,96
27746,40
58741,80
16136,04
22057,68
5176,40
17925,71
Rozchód
I-XII 2014r.
79966,00
6066,00
185381,07
61800,25
3967,00
17710,60
3950,37
43296,94
14645,74
Saldo na
31.12.2014r.
-97303,26
+158660,70
-205499,89
-65484,33
-61250,18
+6287,12
-80627,88
+23676,28
-14745,95
-45999,68
-34822,81
23298,00
16219,51
-27744,32
+13113,76
+96899,77
+163246,84
+98570,57
+18409,75
-20590,42
+20978,30
+3205,40
25766,52
38557,80
20969,88
13552,93
2710,50
3662,16
82556,33
12700,00
22666,00
6211,00
3855,00
55166,30
910,00
364,00
-
+16214,28
+129246,57
+180361,72
+56957,20
+21120,25
-17838,26
+103170,63
+80140,59
154701,63
537141,59
116954,52
522175,78
45618,29
+95106,40
567794,07
321144,26
234842,22
654096,11
+15905,40
226037,86
Rozliczenie funduszy pozostałych
Wyszczególnienie
SAT
Fundusz inwestycyjny
Kotłownia Przyokopowa
Kotłownia Jałmużnicza
F.windy Kartuska 119
Ogółem
BO
01.01.2014r.
Przychód
I-XII 2014r.
2413,67
48104,94
42522,59
101545,24
-155574,03
39012,41
4977,12
10581,72
29880,00
45438,84
[25]
Rozchód
I-XII 2014r.
-2413,67
15000,00
17413,67
Saldo na
31.12.2014r.
0
+48104,94
+47499,71
+112126,96
-140694,03
67037,58
4. ROZLICZENIE PLANU REMONTÓW ZA 2014 ROK
Prace remontowe w roku 2014 realizowane były na poszczególnych nieruchomościach Sp-ni w
oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan remontów i Aneks Nr 1 do Panu Remontów.
Wykaz prac sporządzono w oparciu o dokonany przegląd stanu technicznego sprawności elementów
budynków i terenów Sp-ni narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie
występujące podczas użytkowania obiektów i terenów oraz w oparciu o wnioski mieszkańców.
Planowane
koszty prac
Wyszczególnienie
Koszt
wykonania
Uwagi
I. Budynek ul.Bądkowskiego 15÷29
Saldo 31.12.2013r.(-)63.649,04
a) wymiana drewnianych ław kominiarskich dachu zapewniających bezpieczne
poruszanie się po dachu
b) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu wg zgłoszeń
wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien budynku w ciągu roku
c) czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej piony + poziomy w części
wspólnego użytku metodą chemiczno-mechaniczną
II. Budynek ul.Bądkowskiego 3÷13
28.500
28.500
4.000
4.000
38.000
25.660,80
4.000
4.000
16.000
15.756,02
19.500
19.324,40
144.000
144.000
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Saldo 31.12.2013r.(-)65.648,02
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu budynku wg
zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien w ciągu roku
b) wymiana okien na PCV w części wspólnego użytku klatki schodowej klatki
3÷13
c) remont oświetlenia części wspólnego użytku (klatki schodowe), wymiana na
oprawy z czujką ruchowo-zmierzchową
d) remont tynków ścian klatek schodowych i części wspólnego użytku, montaż
drewnianych pochwytów poręczy barierek w klatkach schodowych
III. Budynek ul.Bądkowskiego 2÷6
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Saldo 31.12.2013r.(-)85.029,58,
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu budynku wg
zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien na przestrzeni roku
IV. Budynek ul.Bądkowskiego 8÷22
3.000
3.000
Prace
wykonano
4.000
4.000
12.000
12.000
Prace
wykonano
Prace
wykonano
4.000
4.000
Prace
wykonano
3.000
3.000
Prace
wykonano
4.000
3.000
30.000
29.370
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Saldo 31.12.2012r.(-)34.744,08,
a) drobne naprawy orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu wg zgłoszeń
b) odnowienie powłok malarskich tynków zewnętrznych wiatrołapów szt.8
V. Budynek ul.Goszczyńskiego 2÷8
Saldo 31.12.2013r.(+)96.899,77,
VI. Budynek ul.Bądkowskiego 31÷35
Saldo 31.12.2012r.(-)92.813,55,
VII. Budynek ul.Bądkowskiego 37÷43
Saldo 31.12.2013r.(+)44.915,54,
b) remont okładzin z lastyco i wejść do budynku z kostki betonowej wraz z
remontem schodów wejścia do budynku
[26]
VII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.37÷43)
Saldo 31.12.2013r(-)19.922,35,
a) Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach zawilgocenia
Przeniesienie
realizacji prac
na 2015 rok
10.000
-
3.000
3.000
Prace
wykonano
25.000
19.950
Prace
wykonano
80.000
79.500
Prace
wykonano
4.000
4.000
6.500
6.200
14.500
14.500
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Prace
wykonano
5.500
5.500
13.000
-
2.500
3.000
4.900
4.850
a) naprawy orynnowania budynku wraz z czyszczeniem rynien i rur spustowych
4.000
4.000
b) remont tynków i powłok malarskich, części wspólnego użytku, budynku
Spółdzielni elewacja od strony północnej budynku
XIII-1. Garaż wielostanowiskowy (K.149)
60.000
52.000
VIII Budynek ul.Bądkowskiego 28÷32
Saldo 31.12.2013r.(-)49.279,65,
VIII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.28÷32)
Saldo 31.12.2013r.(-)34.822,81,
a) remont tynków wewnętrznych ścian i sufitów hali garażowej przy budynku
Bądkowskiego 28-32
IX. Budynek ul.Przyokopowa 10 A, B
Saldo 31.12.2013r.(-)29.282,30, przychód(2014) 11.500
a) remont pokrycia dachowego papa termozgrzewalna wraz z opierzeniami
blacharskimi i naprawą tynków kominów budynku
X. Budynek ul.Jałmużnicza 1; 3; 5
Saldo 31.12.2013r.(+)13.113,76,
b) remont tynków elewacji zabudowy śmietnika po spaleniu wraz z pokryciem z
blachy trapezowej
c) izolacja termiczna stropu betonowego i konstrukcji zadaszenia wykuszy z
trójkątnie osadzonymi oknami
XI. Budynek ul.Kartuska 119
Saldo 31.12.2013r(+)116.582,46,
a) remont zapobiegawczy miejscowy pokrycia papowego dachu, przesmarowanie
powierzchni papy impregnatem bitumicznym, naprawa opierzeń blacharskich
budynku
b) wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu strona północna, montaż słupów i
lamp parkowych
Prace
wykonano
Przeniesienie
realizacji prac
na 2015 rok
XII. Budynek Starodworska 5-6-7
Saldo 31.12.2013r(+)163.246,84,
a) czyszczenie dwukrotne w roku orynnowania i rur spustowych dachu wraz z
miejscową naprawą
b) naprawy ciągów pieszych chodnik zewnętrzny w miejscach zapadnięcia w
obrębie studni kanalizacji sanitarnej na wysokości klatki Nr 5 i 6
XIII. Budynek Kartuska 149 Saldo 31.12.2013r.(+)77.980,15
Prace
wykonano
Prace
wykonano
(mieszkania + lokale)
Saldo 31.12.2013r.(+)18.409,75
XIV. Goszczyńskiego 20÷30
Saldo 31.12.2013r (+)20.978,30,
XV. Goszczyńskiego 20÷30 garaże
Saldo 31.12.2013r.(+)3.205,40,
XIV. Fundusz ogólny -roboty różne na terenach i obiektach
zewnętrznych Spółdzielni i przynależnych do budynków
Saldo 31.12.2013r (+)93.650,18,
[27]
Prace
wykonano
Prace
wykonano
a) remont naprawczy miejscowy nawierzchni asfaltowej drogi ul.Bądkowskiego
(likwidacja dziur)
20.000
-
b) odnowienie poziomych znaków na jezdni przejścia dla pieszych i koperty
3.000
3.000
c) remont oświetlenia zewnętrznego terenu Spółdzielni lampy parkowe, montaż
modułów umożliwiających zastosowanie żarówek sodowych ul.Bądkowskiego,
Goszczyńskiego i Starodworska, kontynuacja prac
7.000
6.458,28
d) budowa dodatkowego miejsca postojowego parking przy budynku
Bądkowskiego 12÷14 i remont ścian i wrót drewnianych wiat na pojemniki na
śmieci Kartuska 149, Bądkowskiego 1, Bądkowskiego 13
8.000
-
e) remont urządzeń zabawowych zainstalowanych na placu zabaw wraz z
ogrodzeniem terenu z elementów panelowych (panele zgrzewane z drutu Ø5mm)
plac zabaw pomiędzy budynkami Bądkowskiego 15-29 i Bądkowskiego 3-13
XV. Rezerwa na prace remontowe na przestrzeni roku – awarie i
zgłoszenia
22.400
22.400
40.000
39.824,57
- BO 01.01.2014 fundusz remontowy ogólny
Wykonano
kompleksowy
remont drogi ze
śr.inwestycji
Prace
wykonano
Prace
wykonano
Wykonano w
ramach
kompleks.
remontu drogi
ze śr.inwest.
Prace
wykonano
Prace
wykonano
154.701,63
- BO 01.01.2014 fundusz remontowy budynków
80.140,59
- Przychody na fundusz remontowy ogólny w 2014r.
116.954,52
- Przychody na fundusz remontowy budynków w 2014 roku
537.141,59
- Ogółem środki finansowe na funduszu remontowym 2014r.
888.938,33
- Koszty wykonania prac remontowych poniesione w 2014 roku,
finansowane z konta funduszu remontowego ogólnego
- Koszty wykonania prac remontowych poniesione w 2014 roku
finansowane z konta funduszu remontowego budynków
Ogółem koszty wykonania prac remontowych w 2014 roku
- Saldo funduszu remontowego 31.12.2014r ogółem, w tym:
45.618,29
567.794,07
321.144,26
- na funduszu remontowym ogólnobudowlanym
226.037,86
- na funduszu remontowym budynków
522.175,78
95.106,40
[28]
5. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2015 ROK
Plan rzeczowo-finansowy został opracowany na podstawie analizy kosztów za 2014 rok z
uwzględnieniem informacji dotyczących wzrostu kosztów w poszczególnych pozycjach czynszowych
oraz potrzeb w zakresie eksploatacji i remontów zgłaszanych przez mieszkańców. Koszty niezależne
od Spółdzielni zostały określone w oparciu o informacje uzyskane w zakresie wzrostu cen mediów
oraz opłat nakładanych na podmioty gospodarcze.
W niektórych pozycjach kosztowych zakres usług został dostosowany do potrzeb mieszkańców, co
spowodowało zmiany kosztów w stosunku do lat poprzednich. Wzrost kosztów w odniesieniu do lat
poprzednich następuje w pozycji eksploatacja, co jest związane ze zwiększeniem zakresu czynności
w odniesieniu do niektórych pozycji, chociażby w zakresie utrzymania zieleni i prac porządkowych
oraz konserwacji i utrzymania technicznego budynków i instalacji.
Opłaty w pozycji anteny za utrzymanie sieci RTV wewnętrznej i instalacji osiedlowych
umożliwiających dostarczanie sygnału naziemnej telewizji cyfrowej i sygnału radiowego nie ulegają
zmianie i wynoszą 3,50zł od mieszkania. Przy dostarczaniu pakietu naziemnej telewizji cyfrowej
opłata wynosi 8zł od mieszkania. Szerszy zakres telewizji możliwy jest jedynie na podstawie umowy
z operatorem zewnętrznym. Sygnał telewizji naziemnej nadawany jest w sieci AZART szeregowej
oraz może być nadawany za pomocą sieci promieniowej. Do końca 2015 roku w sieci AZART
nadawany będzie sygnał analogowy 10 podstawowych programów telewizyjnych, możliwych do
odbioru w telewizorach starego typu. Sygnał telewizji cyfrowej może być odbierany na odbiornikach
starego typu po zainstalowaniu dekodera DVBT.
W pozycji domofony opłaty nie ulegają zmianie. Konserwacja i obsługa sieci i central odbywa
się na bieżąco, a nowe urządzenia cyfrowe są bardziej niezawodne od poprzednich instalacji
analogowych.
Koszty centralnego ogrzewania zależne są od pogody, ceny nośników energii oraz
sprawności urządzeń. Zarząd i Rada Nadzorcza na bieżąco analizuje koszty w tej największej
kosztowo pozycji opłat. Chociaż współpraca z GPEC-em nie jest łatwa, udaje się nam zabezpieczyć
właściwe warunki ogrzewania oraz wpływać na sprawność węzłów i rozdzielaczy, aby
optymalizować koszty i zapewnić taką ilość ciepła, która pozwoli na ogrzanie mieszkań do żądanych
przez mieszkańca temperatur. Opłaty w tej pozycji są określane indywidualnie, biorąc za podstawę
średnie zużycie w poprzednim sezonie, aktualne i przewidywane ceny nośników ciepła oraz średnie
warunki pogodowe w okresie zimowym.
Koszty Podgrzania wody rozliczane są indywidualnie w oparciu o średni koszt podgrzania
wody w 2014 roku, cenę ciepła oraz średnie zużycie wody na osiedlu.
Koszty gazu, wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu śmieci rozliczane będą wg
urządzeń pomiarowych i nie powinny być znacznie wyższe przy zachowaniu cen na poziomie
obowiązującym w 2014 roku.
Koszty energii elektrycznej zostały zaplanowane na nieco wyższym poziomie przy
zachowaniu wysokości opłat od mieszkania. Wzrost zużycia energii elektrycznej wynika z
zainstalowania dodatkowych lamp na osiedlu po zgłoszeniach mieszkańców potrzeb doświetlenia
terenów osiedla. Jednocześnie koszty powinny ulec zmniejszeniu poprzez dostosowanie taryf i cen
energii do potrzeb oświetlenia klatek schodowych i terenów zewnętrznych.
W pozycji Podatki i ubezpieczenia nie przewidziano wzrostu obciążeń, gdyż dotychczasowe
obciążenia w roku 2014 będą wyższe o około 1,5%, to fakt rozłożenia podatków od części
wspólnych, lokali i gruntów na większą ilość mieszkań i metrów kwadratowych pozwala na
uzyskanie tych samych wpływów przy niezmienionych opłatach.
[29]
Po przeanalizowaniu stanu i wydatków funduszu remontowego dla poszczególnych
budynków w powiązaniu z wydatkami remontowymi w przeciągu najbliższych 10 lat, Zarząd i Rada
Nadzorcza zgodnie z informacjami w tym zakresie na Walnym Zgromadzeniu w 2014 roku, dokonała
zróżnicowania opłaty na fundusz remontowy w zależności od stanu konta poszczególnych
budynków. Przyjęto zasadę, że w przypadku gdy stan konta funduszu remontowego budynku
przekroczy 5-letnią składkę, można obniżyć składkę na fundusz remontowy, natomiast gdy stan
funduszu budynku wykazuje zadłużenie budynku powyżej 5 lat, należy podwyższyć składkę na
fundusz remontowy.
Z tego względu składka podstawowa 1,20zł/m2 nie ulega zmianie, natomiast budynki Starodworska
5,6,7 oraz Kartuska 149 od 01.01.2015r. będą miały obniżoną stawkę do poziomu 0,70zł/m2,
natomiast budynki Bądkowskiego 31÷35 oraz Przyokopowa 10A,B będą miały podwyższoną stawkę
do 1,70zł/m2.
Nie ulegają zmianie również opłaty na fundusze celowe.
W zakresie eksploatacji zmianie ulega głównie zakres prac wykonywanych. Eksploatacja to
przede wszystkim czynności bieżącej obsługi mieszkań i mieszkańców. Do niedawna utrzymanie
zieleni nie stanowiło znacznych kosztów. Dzisiaj zieleń to nie tylko koszenie trawy, ale również
renowacja trawników, krzewy, drzewa i kwiaty z całym procesem ich utrzymania. Wymaga to nie
tylko coraz bardziej drogiego sprzętu, umiejętności i wiedzy dotyczącej pielęgnacji, ale czasu ludzi
wykonujących te prace. Koszty pielęgnacji zieleni wzrosły w ostatnim okresie o 100%. Drugi ważny
problem to tzw.pogotowie lokatorskie, czyli przyjmowanie i usuwanie usterek i awarii w częściach
wspólnych i mieszkaniach. Opracowany został nowy regulamin „pogotowia lokatorskiego” w
zakresie napraw sieci i urządzeń elektroenergetycznych. W przygotowaniu jest regulamin napraw i
usuwania awarii w zakresie ogólnobudowlanym, sieci wod-kan oraz ciepłowniczych. Ze względu na
rosnącą ilość i różnorodność zgłoszeń i oczekiwań w tym zakresie mieszkańców, uregulowanie tych
prac wymaga również określenia zasad zgłaszania i usuwania usterek przez konserwatorów oraz
uregulowania zasad wynagradzania za czas „dyżuru”. Rosnące płace w Polsce i regionie gdańskim
powodują również konieczność dostosowania płac i wynagrodzeń za prace zlecane do poziomu
otoczenia, gdyż w przeciwnym wypadku brak jest chętnych do wykonywania tych prac na zlecenie
naszej Spółdzielni. Nie dostosowanie zasad działania i wynagrodzeń w naszej Spółdzielni do
otoczenia spowoduje konieczność ograniczenia prac konserwacyjnych i naprawczych
wykonywanych zarówno w ramach eksploatacji, jak i funduszu remontowego.
Ograniczenie wykonywanych czynności realizowanych wg zgłoszeń mieszkańców i użytkowników
lokali spowoduje pogorszenie warunków zamieszkiwania i może spowodować pogorszenie się stanu
technicznego naszych zasobów. Zarząd i Rada Nadzorcza prowadzą szeroko zakrojone działania
mające na celu nie tylko ograniczenie wydatków, ale również określenie standardu obsługi i
kosztów w zakresie eksploatacji podstawowej i zarządzania, dostosowanego do aktualnych
wymogów i możliwości finansowych oraz oczekiwań mieszkańców.
[30]
6. PLAN REMONTÓW NA 2015 ROK
Zestawienie prac sporządzono w oparciu o dokonany przegląd stanu technicznego sprawności
elementów budynków i terenów Sp-ni narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działanie występujące podczas użytkowania obiektów i terenów oraz w oparciu o wnioski
mieszkańców
Wyszczególnienie
I. Budynek ul.Bądkowskiego 15÷29
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu wg zgłoszeń wraz
z dwukrotnym czyszczeniem rynien budynku w ciągu roku
b) wzmocnienie – zabezpieczenie elementów płyt elewacji budynku poprzez kołkowanie
II. Budynek ul.Bądkowskiego 3÷13
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu budynku wg zgłoszeń
wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien w ciągu roku
b) wymiana wodomierzy po okresie legalizacji w budynku
- koszt wodomierza pokrywa właściciel lokalu
- koszt nasadki radiowej pokrywany jest z funduszu remontowego
III. Budynek ul.Bądkowskiego 2÷6
a) drobny remont orynnowania i rur spustowych oraz pokrycia dachu budynku wg
zgłoszeń wraz z dwukrotnym czyszczeniem rynien na przestrzeni roku
IV. Budynek ul.Bądkowskiego 8÷22
a) drobne naprawy orynnowania i rur spustowych pokrycia dachu wg zgłoszeń wraz z
dwukrotnym czyszczeniem rynien budynku w ciągu roku
b) wzmocnienie i zabezpieczenie elementów płyty elewacji budynku poprzez
kołkowanie
c) czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej budynku
Planowane
koszty prac
Termin
wykonania
4.000
50% I kw.
50% IV kw.
IV kw.
40.000
4.000
15.000
50% I kw.
50% IV kw.
I kw.
3.000
50% I kw.
50% IV kw.
4.000
40.000
50% I kw.
50% IV kw.
IV kw.
27.000
IV kw.
d) remont tynków kominów, powierzchnia ponad połacią dachu wraz z
przesmarowaniem czap kominowych dekarskim materiałem izolacyjnym
V. Budynek ul.Goszczyńskiego 2÷8
VI. Budynek ul.Bądkowskiego 31÷35
b) wymiana ław kominiarskich z drewnianych na systemowe ażurowe pomosty stalowe
10.000
II kw.
4.000
50% I kw.
50% IV kw.
3.000
15.000
50% I kw.
50% IV kw.
II kw.
c) wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych po okresie legalizacji
VII. Budynek ul.Bądkowskiego 37÷43
b) wymiana opraw oświetlenia części wspólnego użytku (klatki schodowe) na
energooszczędne sterowane czujką ruchu
d) remont tynków ścian i sufitów wewnętrznych wraz z odnowieniem części wspólnego
użytku piwnic kl.37 i 43
2.750
I kw.
4.000
16.000
50% I kw.
50% IV kw.
II÷III kw.
3.500
I kw.
78.000
II÷III kw.
[31]
VII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.37÷43)
a) Remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach zawilgocenia
VIII Budynek ul.Bądkowskiego 28÷32
b) wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych po okresie legalizacji
VIII-1. Garaż wielostanowiskowy (B.28÷32)
IX. Budynek ul.Przyokopowa 10 A, B
a) drobne naprawy orynnowania wraz z jego czyszczeniem wg zgłoszeń na przestrzeni
roku
b) wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych po okresie legalizacji
X. Budynek ul.Jałmużnicza 1; 3; 5
b) odnowienie – remont tynków kotłowni wraz z malowaniem posadzki farbą
epoksydową
XI. Budynek ul.Kartuska 119
a) remont pokrycia papowego dachu,ułożenie nowej wastwy papy termozgrzewalnej,
naprawa opierzeń blacharskich budynku
b) wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu strona północna, montaż słupów i lamp
parkowych
c) czyszczenie pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej
XII. Budynek Starodworska 5-6-7
a) czyszczenie dwukrotne w roku orynnowania i rur spustowych dachu wraz z
miejscową naprawą
b) naprawa zapadniętej opaski odwadniającej przy budynku oraz fragmentów chodnika
z kostki betonowej na dojściu do klatek schodowych (wejścia główne)
XIII. Budynek Kartuska 149
a) naprawy orynnowania budynku wraz z czyszczeniem rynien i rur spustowych
XIII-1. Garaż wielostanowiskowy (K.149)
a) Remont nawierzchni betonowej posadzki wraz z jej malowaniem farbą epoksydową
hala garażowa budynku
XIV. Goszczyńskiego 20÷30
XV. Goszczyńskiego 20÷30 garaże
XIV. Fundusz ogólny -roboty różne na terenach i obiektach zewnętrznych
Spółdzielni i przynależnych do budynków
a) rekultywacja terenów zielonych (trawniki) w obrębie budynków Bądkowskiego 2÷6
strona zachodnia i Bądkowskiego 8÷22 strona zachodnia i północna (przed wejściami
do budynków)
b) odnowienie poziomych znaków na jezdni przejścia dla pieszych i koperty
[32]
20.000
III kw.
3.000
50% I kw.
50% IV kw.
I kw.
3.500
3.000
5.000
4.000
50% I kw.
50% IV kw.
II kw.
10.000
50% I kw.
50% IV kw.
II kw.
9.000
II kw.
135.000
I÷II÷III kw.
6.000
III kw.
26.000
IV kw.
3.000
8.000
50% I kw.
50% IV kw.
II kw.
3.500
I kw.
4.000
50% I kw.
50% IV kw.
20.000
II kw.
40.000
II kw.
6.000
III kw.
c) remont ciągów pieszych – chodnik ze schodami od strony ul.Bądkowskiego 6 w
stronę Goszczyńskiego 8 do trafostacji
d) remont ciągu pieszego dojście do placu zabaw od strony ul.Goszczyńskiego 8
23.000
III kw.
7.000
III kw.
e) remont nawierzchni drogi wjazdowej na osiedle na wysokości Bądkowskiego 1
(nawierzchnia z płyt drogowych „trylinka”)
f) remont instalacji zewnętrznej monitoringu osiedlowego wraz z montażem kamer,
teren parkingu i boiska ul.Bądkowskiego
XV. Rezerwa na prace remontowe na przestrzeni roku – awarie i
zgłoszenia
24.000
II-III kw
26.000
II-III kw
Wartość robót do realizacji
40.000 Na przestrzeni
roku wg
potrzeb
702.250
- BO 01.01.2015 fundusz ogólny remontowy
- BO 01.01.2015 fundusz budynków
- Planowane przychody na fundusz remontowy ogólny w 2015r.
- Planowane przychody na fundusz remontowy budynków w 2015r.
- Ogółem planowane przychody na fundusz remontowy w 2015r.
- Planowane koszty prac remontowych wg planu remontów na 2015r
- Planowane saldo funduszu remontowego 31.12.2015r
226.037,86
95.106,40
122.800
491.200
935.144,26
702.250
232.894,26
7. WYNIKI SPRAWDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁDZIELNI ZA 2014 ROK
Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą odnośnie ponoszonych kosztów oraz
przedstawiał co kwartał rozliczenie planu rzeczowo-finansowego. Dyskusja nad kwartalnymi
rozliczeniami planu była jednocześnie okazją do ustalania dalszych wniosków dotyczących rozliczeń
finansowych oraz porównań kosztów jednostkowych w odniesieniu do innych spółdzielni oraz
kosztów ponoszonych we wspólnotach mieszkaniowych. Ponoszone w PSM koszty jednostkowe
plasują się na poziomie średnich kosztów ponoszonych w innych spółdzielniach. Rozbieżności w
wysokości wnoszonych opłat w odniesieniu do wspólnot wynikają z zakresu wykonywania obsługi i
zarządzania nieruchomościami.
Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego oraz planu remontów zostało przyjęte przez Radę
Nadzorczą uchwałą nr 61/IXK/2015 z dnia 18.02.2015r. W marcu powołana Komisja Rewizyjna
Rady Nadzorczej przeprowadziła sprawdzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń finansowych w
oparciu o dokumenty źródłowe i przedstawione wyjaśnienia. Wyniki prac Komisji Rewizyjnej
przedstawiono w Protokole Komisji Rewizyjnej zamieszczonym w dalszej części sprawozdania.
Rada Nadzorcza przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe uchwałą nr
62/IXK/2015 z dnia 19.03.2015r. i zleciła przedłożenie sprawozdania do zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie.
[33]
Uchwała RN z dnia 18.02.2015r.
do punktu 2
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 61/IXK/2015
w sprawie rozliczenia planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok.
§ 1.
Rada Nadzorcza działając w oparciu o Statut PSM § 89 p.1 przyjmuje rozliczenie planu rzeczowofinansowego za 2014 rok określającego sumaryczne koszty w wysokości 4.589.468,98zł określone w
13 pozycjach czynszowych przedstawione w załączniku do uchwały jako Tabela Nr 1 Rozliczenie
planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok.
§ 2.
Koszty rodzajowe eksploatacji i zarządzania przedstawione w załączniku Tabeli Nr 2 pogrupowane
w 10 pozycjach rodzajowych opiewają na kwotę 1.320.447,03zł
§ 3.
Rada Nadzorcza przyjmuje rozliczenie planu remontów za 2014 rok, wykazujące po stronie
wydatków koszty 567.794,07zł i stan funduszu remontów na koniec 2014 roku wykazujący
nadwyżkę w wysokości 321.144,26zł .
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała RN z dnia 19.03.2015r.
do punktu 2
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 62/IXK/2015
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok
§1
Rada Nadzorcza działając na podstawie statutu § 89 pkt 1 zatwierdza Protokół Komisji Rewizyjnej z
badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych PSM w Gdańsku za rok 2014 i przyjmuje
sprawozdanie finansowe za 2014 rok charakteryzujące się po stronie aktywów i pasywów wartością
27.081.650,07 zł, przychodami w wysokości 4.729.440,65 zł
i kosztami 4.601.698,56 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami na działalności opodatkowanej
i zwolnionej w wysokości 127.742,09 zł.
§ 2.
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu za 2014 rok
zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, zarówno co do zakresu oraz w terminie do
31.03.15r.
§ 4.
Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedstawienia sprawozdania do zatwierdzenia
przez Walne Zgromadzenie.
/-/ Włodzimierz Stachowiak
/-/ Alina Kaszkiel-Suska
[34]
PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych
w Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku za rok 2014
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący Komisji
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Członek Komisji
Jacek Marcinkowski
Alina Kaszkiel-Suska
Anna Ryncarz-Kozakowska
Sprawdzenie bilansu za 2014 rok przeprowadzone zostało przez Komisję Rewizyjną
w sposób uproszczony w dniu 07.03.2015r. przy udziale
- Członka Zarządu Głównej Księgowej - Grażyny Galińskiej
- Specjalisty d/s księgowości - Elżbiety Jabłońskiej
Zarząd w 2014 roku działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu
Marian Banacki
Z-ca Prezesa Zarządu
Mirosław Basiukiewicz
Członek Zarządu Główny Księgowy
Grażyna Galińska
I.
Zakres sprawdzania bilansu i ksiąg rachunkowych
1. Prawidłowość zamknięcia ksiąg na 31.12.2014r.
2. Prawidłowość opracowania sprawozdań finansowych wzór – Bilans i Rachunek Zysku i
Strat.
3. Zgodność urządzeń ewidencji analitycznej i syntetycznej.
4. Realność sald składników majątkowych wg inwentaryzacji środków pieniężnych i środków
trwałych.
5. Rozliczenie wyniku.
6. Prawidłowość naliczania funduszy.
II. Przedmiot sprawdzenia bilansu.
3) sprawozdanie finansowe na 31.12.2014r.
4) zestawienie obrotów i sald syntetycznych;
5) urządzenie analityczne;
1. tabela amortyzacji;
2. zestawienie sald bankowych;
3. potwierdzenie sald bankowych;
4. zestawienie obrotów i sald analitycznych kont zespołu „2”;
5. urządzenia analityczne kont zespołu „5”, „8”, „860”;
6. PK – przeksięgowania kosztu i sprzedaży na koniec roku;
7. PK – rozliczenie wyniku za br;
8. PK – naliczenie funduszy specjalnych za 2014r.
III.
Ustalenia
1. Bilans za 2013 rok został zatwierdzony przez WZ dnia 28.05; 02.06; 04.06.2014r.
2. Księgi rachunkowe zostały zamknięte pod datą 31.12.2014r. prawidłowo.
[35]
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje: Bilans, Rachunek zysków i strat za 2014r.
4. Urządzenia analityczne do kont 0, 2, 5, 8 są zgodne z kontami syntetycznymi.
5. Weryfikacja sald aktywów i pasywów bilansu:
AKTYWA – majątek trwały gr.A
1) wartości niematerialne i prawne netto
2) środki trwałe netto
3) środki trwałe w budowie
4) odsetki skapitalizowane i budżetowe
5) inwestycje długoterminowe /udziały
6) rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
24.414.250,10
23.242.449,74
81.220,37
1.088.079,99
2.500,00
-
AKTYWA – majątek obrotowy gr.B
1) zapasy magazynowe
2) produkcja w toku
3) należności krótkoterminowe
4) inwestycje krótkoterminowe (akcje, udziały)
5) środki pieniężne banku
- kasa
- rachunki bankowe
6) rozliczenia międzyokresowe
inne rozliczenia w czasie WYNIK
2.667.399,97
677.057,44
1.988.607,37
1.988.607,37
+1.735,16
-
AKTYWA RAZEM
27.081.650,07
6. Realność sald
1. Stan środków trwałych „011” jest potwierdzony weryfikacją na 31.12.2014r. i wynosi
brutto
28.982.112,65
2. Umorzenia środków trwałych „071” wynikają z tabel umorzeniowych i wynoszą
5.739.662,91
3. Środki trwałe w budowie dot. rozliczenia inwestycji (uzbrojenie terenu)
57.410,51
4. Inwestycja rozpoczęta „Południowy Stok”
23.809,86
677.057,44
5. Należności z tytułu dostaw dotyczą:
1) należności od odbiorców „201”, „202”, „249”
217.872,55
2) należności eksploatacyjne „204” „207” „241”
234.316,18
3) należności od lokatorów z tyt.usług remont.”208”
79.911,18
143.597,53
4) Saldo „248” – roszczenia do lok.na drodze sądowej
5) należności budżetowe salda 222-228
1.360,00
Salda są realne.
Salda wynikają z urządzeń analitycznych
6. Środki na kontach bankowych są potwierdzone przez Banki.
1.988.607,37
Stan kasy jest potwierdzony inwentaryzacją na dzień 31.12.2014r., wynosi „0”.
Salda są realne.
7. Należności długoterminowe z tytułu skapitalizowanych odsetek
8. Rozliczenie wyniku GZM
Stan 01.01.2014r. niedobór
Niedobór, nadwyżka za bieżący rok
[36]
Stan na 31.12.2014r., niedobór Wn „647”
Krótkoterminowe rozliczenie miedzyokresowe
z tyt.wyniku
1.735,16
-
PASYWA
Gr.A – Kapitał własny
W tym:
• Fundusz udziałowy „801”
• Fundusz zasobowy „802”
• Fundusze wkładów „804”, „805” „803”
• Fundusz wolnych środków obrotowych • Zmniejszenie funduszu z tyt.aktualizacji pasywów „807”
• Zysk netto
23.596.349,90
109.289,08
6.621.941,79
16.878.070,82
(-) 84.195,22
+71.243,43
PASYWA
Gr.B – Zobowiązania i rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
w tym:
Rezerwy na zobowiązania
• Kredyty i odsetki długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
1. Zobowiązania krótkoterminowe
w tym:
zobowiązania z tyt.dostaw „201” i „202”
nadpłaty czynszu „204”
zobowiązania budżetowe „221-229”
przedpłaty „207” „208”
pozostałe „249”
„212-242”
2. ZFŚS „851” –
Spółdzielnia wypłaca świadczenia urlopowe dla pracowników
3. Fundusz remontowy „856”
Salda wynikają z urządzeń analitycznych
3.485.300,17
2.410.295,06
2.410.295,06
1.018.506,45
678.429,55
170.094,58
64.850,13
89.345,00
25.531,34
328.608,50
340.076,90
Konto „856-0” Fundusz remontowy za 2014 rok
Wyszczególnienie
Przyokopowa 10A i 10B
Kartuska 119
Bądkowskiego 3-13
Bądkowskiego 15-29
Bądkowskiego 2-6
Bądkowskiego 8-22
Bądkowskiego 31-35
Bądkowskiego 37-43
Bądkowskiego 28-32
Bądkowskiego 28÷32 fundusz
celowy garaż
Jałmużnicza 1, 3, 5
BO
Przychód
01.01.2014r.
I-XII 2014r.
-29282,30
11945,04
+116582,46
48144,24
-65648,02
45529,20
-63649,04
59964,96
-85029,58
27746,40
-34744,08
58741,80
-92813,55
16136,04
+44915,54
22057,68
-19922,35
5176,40
-49279,65
17925,71
-34822,81
+13113,76
[37]
Rozchód
I-XII 2014r.
79966,00
6066,00
185381,07
61800,25
3967,00
17710,60
3950,37
43296,94
14645,74
Saldo na
31.12.2014r.
-97303,26
+158660,70
-205499,89
-65484,33
-61250,18
+6287,12
-80627,88
+23676,28
-14745,95
-45999,68
23298,00
16219,51
-27744,32
25766,52
22666,00
+16214,28
Goszczyńskiego 2-8
Starodworska
Kartuska 149 lokale,
Kartuska 149 garaż,
Kartuska 149 mieszkania
Goszczyńskiego 20÷30 garaże
Fundusz remontowy
Fundusz ogólnobudowlany
Ogółem
+96899,77
+163246,84
+98570,57
+18409,75
-20590,42
+20978,30
+3205,40
+80140,59
154701,63
234842,22
38557,80
20969,88
13552,93
2710,50
3662,16
82556,33
12700,00
537141,59
116954,52
654096,11
6211,00
3855,00
55166,30
910,00
364,00
522175,78
45618,29
567794,07
+129246,57
+180361,72
+56957,20
+21120,25
-17838,26
+103170,63
+15905,40
+95106,40
226037,86
321144,26
Rozliczenie funduszy pozostałych
Wyszczególnienie
BO
01.01.2014r.
SAT
Fundusz inwestycyjny
Kotłownia Przyokopowa
Kotłownia Jałmużnicza
F.windy Kartuska 119
Ogółem
Przychód
I-XII 2014r.
2413,67
48104,94
42522,59
101545,24
-155574,03
39012,41
4977,12
10581,72
29880,00
45438,84
Rozchód
I-XII 2014r.
-2413,67
15000,00
17413,67
Bilans – rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Rozliczenia obejmują wynik GZM rozliczony w czasie:
• Saldo rozliczeń „647” 01.01.2014r. nadwyżka +
niedobór • Wynik GZM za 2014r. Nadwyżka +
- niedobór
3. Stan na 31.12.2014r. nadwyżka „-„ Ma „647”
Saldo na
31.12.2014r.
0
+48104,94
+47499,71
+112126,96
-140694,03
67037,58
-
-
+56.498,66
-
Saldo ustalone prawidłowo
IV.
Wyniki działalności
Koszty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eksploatacja lokali mieszkalnych
CO + CW
Pozostałe koszty i przychody operacyjne
Koszty i przychody z pozostałych usług
Koszty i przychody finansowe
Straty i zyski nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Ogółem
3.277.502,84
1.311.966,14
6.613,58
5.616,00
Przychody
4.601.698,56 4.729.440,65
Wynik działalności Spółdzielni składa się z:
- działalności eksploatacyjnej poszczególnych nieruchomości
- pozostała działalność Spółdzielni
[38]
Wynik
3.367.917,74
1.311.966,14
8.174,69
41.382,08
-
127.742,09
(+) 56.498,66zł
(+) 71.243,43zł
---------------(+) 127.742,09zł
Ustalenie wyniku na nieruchomościach na dzień 31.12.2014r.
Koszt wł.sprzedaży
Lp
Nazwa nieruchomości
1079732,54
604821,47
-
501 sieć
TV, najem,
dzierżawa
103855,05
101798,12
63408,70
-
501
1
502
503
Razem
koszty
wł.sprzed.
Przychody ze sprzedaży
710
701
702
703
1788409,06
88280,29
1094813,13
604821,47
-
2
10927,81
176134,63
9289,00
104507,46
63408,70
-
3
N-III Kartuska 119
336922,26
136523,16
12739,56
32020,39
518205,37
27218,40
338569,23
136523,16
18810,00
4
N-IV Jałmużnicza
221358,65
-
-
18340,19
239698,84
15589,78
227099,95
-
-
5
N-V Przyokopowa
117197,43
-
-
7821,15
125018,68
6648,24
119991,85
-
-
6
N-VI B.31-35
87457,84
47507,75
-
8202,67
143168,26
6972,54
89433,27
47507,75
-
7
N-VII B.37-43
125310,39
61067,46
-
10546,29
196924,14
8964,70
110446,73
61067,46
-
8
N-IX B.28-32
122847,91
49751,44
-
8584,19
181183,54
7296,85
107616,29
49751,44
-
9
N-X B.3-13
261835,20
148961,67
-
26161,34
436958,21
22238,02
268197,40
148961,67
-
N-XV Goszczyńskiego
20÷30
Razem
440188,87
199924,49
24522,00
46054,85
710690,21
39148,17
413912,02
199924,49
25578,00
2894649,21
1311966,14
37261,56
272513,93
4516390,84
231645,99
2874587,33
1311966,14
44388,00
[39]
10796,71
5047,71
-
551,90
178400,23
2265,60
-
1840,35
524843,96
+6638,59
-
-
243501,20
3802,36
-
-
126640,09
+1621,51
139,86
342,10
179,76
439,96
146,58
358,83
445,20
1093,22
785,20
13449,56
-
473,35
144868,87
1700,61
17512,16
499,87
199110,64
2186,50
17451,51
341,75
182963,25
1779,71
-
1446,57
442382,08
5423,87
40890,60
-
720238,48
9548,27
86650,98
10201,50
4572889,50
56498,66
704
N-I Dolny Taras (B.2-6,
B.8-22, B.15-29, G.2-8,
K.149)
N-II Starodworska
10
1770,72
4336,90
73,77
186,48
456,69
546,00
1336,82
811,47
-
Ogółem
przychody
ze
sprzedaży
1809940,70
706
707
Wynik
brutto na
dzień
31.12.14
21531,64
1) Przychody ze sprzedaży nieruchomości od 1 do 10
+
4.572.889,50
2) Koszt własny sprzedaży
4.516.390,84
________________________________________________________________________
Wynik netto ze sprzedaży własnej
+56.498,66 konto „647”
1) Przychody zarządzanie Wspólnotami
+
86.266,78 (705,708)
2) Koszty zarządzania Wspólnotami
73.078,14
3) Przychody z najmu (GPEC, Uniqa, mieszkanie
słup, działki, sala,
+
20.727,54
4) Przychody finansowe
+
41.382,08
5) Koszty finansowe
6) Pozostałe przychody operacyjne
+
8.174,69
7) Pozostałe koszty operacyjne
6.613,58
8) Podatek dochodowy
5.616,00
9) Koszty sprzedaży usług eksploatacyjnych
10) Przychody z pozostałych usług
________________________________________________________________________
Wynik netto na pozostałej działalności Sp-ni
(+) 71.243,43 konto „845”
Wynik ogółem
w tym:
- na nieruchomościach
- pozostała działalność
(+) 127.742,09
(-) 56.498,66
(+) 71.243,43
V. Ocena stanu finansowego
1. Na podstawie danych sprawozdawczych ocena wyników działalności jest pozytywna.
2. Występuje
1) na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na 31.12.2014r.
nadwyżka
56.498,66
niedobór
2) na pozostałej działalności na dzień 31.12.2014r.
Zysk
+71.243,43
strata
3) na funduszu remontowym na 31.12.2014r.
Nadwyżka +340.076,90
niedobór
Wnioski
1. Sprawozdanie finansowe jest opracowane prawidłowo.
2. Sprawozdanie może być przedłożone do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli
Członków.
Protokół zawiera 8 stron zaparafowanych.
Uczestniczący w sprawdzeniu bilansu:
Komisja Rewizyjna RN
1. /-/ Mirosław Basiukiewicz
2. /-/Grażyna Galińska
3. /-/Elżbieta Jabłońska
1. /-/Jacek Marcinkowski
2. /-/ Alina Kaszkiel-Suska
3. /-/ Anna Ryncarz-Kozakowska
[40]
8. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
W 2014 roku nastąpiła zmiana struktury zadłużeń czynszowych. Zmniejszyły się
wartościowo kwoty zadłużeń mniejszych do 3 miesięcy i wzrosło zadłużenie czynszowe osób
powyżej 3 miesięcy. Zmalał wprawdzie wskaźnik zadłużenia całkowitego, ale wynika to ze wzrostu
opłat czynszowych spowodowanego wprowadzeniem do eksploatacji budynków przy
ul.Goszczyńskiego 20÷30 „Południowy Stok”.
Nadal największe zadłużenie czynszowe stanowiące 72% zadłużenia czynszowego posiada 5
mieszkań i jeden lokal użytkowy. Zadłużenia tych dłużników są objęte wyrokami sądowymi i są
objęte intensywnymi działaniami windykacyjnymi. Jedno mieszkanie zostało zlicytowane przez
komornika i nastąpi eksmisja mieszkańców z mieszkania. Dwa mieszkania są w końcowej fazie
uzgodnienia zamiany mieszkań, co pozwoli na likwidację zadłużeń. Troje dłużników unika kontaktu
w celu rozwiązania problemu i jeżeli nie nastąpi konkretne działanie w kierunku likwidacji
zadłużenia, komornik podejmie procedurę sprzedaży lokali poprzez licytację i eksmisję lokatorów.
W odniesieniu do pozostałej grupy dłużników Zarząd będzie podejmował działania
upominawcze oraz przeprowadzał analizy zadłużeń w celu unikania przedawnienia się zobowiązań.
Niepokojący jest wzrost zadłużeń na koniec marca 2015 roku, który wynika ze wzrostu wielkości
zadłużenia indywidualnego dłużników przy zmniejszeniu się ogólnej liczny osób zadłużonych.
Największe zadłużenia w odniesieniu do nieruchomości odnotowujemy w budynkach
Jałmużnicza i Bądkowskiego 2÷6, co jest spowodowane zamieszkiwaniem tzw.dużych dłużników.
Niepokojące zadłużenie występuje w budynkach Goszczyńskiego 2÷8, Bądkowskiego 8÷22 oraz
Kartuska 119.
Zadłużenie w korzystaniu z funduszu remontowego niektórych budynków spowodowało
skorzystanie Zarządu i Rady Nadzorczej z zapisu w regulaminie funduszu remontowego o
możliwości zróżnicowania opłat na fundusz remontowy budynków. Ze względu na wysokie
zadłużenie w funduszu remontowym budynków Bądkowskiego 31÷35 i Przyokopowa 10, opłaty na
fundusz remontowy wzrosły o 0,50zł/m2, natomiast ze względu na znaczne oszczędności funduszu
remontowego budynków Starodworska i Kartuska 149 – lokale, opłaty na fundusz remontowy
obniżono o 0,50zł/m2 i 8zł/miejsce postojowe.
[41]
Struktura zaległości w opłatach czynszowych
Lp
Wyszczególnienie
1
2
Roczny wymiar opłat
Zaległości ogółem
3
Wskaźnik zadłużenia
roczny
Struktura zaległości w
opłatach
4
- do 1 m-ca kwota
- ilość
- od 1 do 3 m-cy kwota
- ilość
- ponad 3 m-ce kwota
- ilość
5
6
7
Ilość spraw
skierowanych na drogę
postępowania sądowego
Naliczone i
wyegzekwowane odsetki
za nieterminowe
płatności
Ilość osób
korzystających z
pomocy w opłatach
(dodatki mieszkaniowe)
na koniec roku
Stan na 31.12.2011
lok.użytk.
lok.mieszk.
239.129,24
3.952.872,48
11.096,84
236.593,68
Stan na 31.12.2012
lok.użytk
237.745,42
15.796,04
Stan na 31.12.2013
Stan na 31.12.2014
lok.mieszk. lok.użytk.
lok.mieszk.
lok.mieszk
lok.użytk.
4.053.606,99
263.705,82
283.466,29
56.413,87
4.466.278,87
366.627,28
237.483,25
59.545,46
4.694.476,29
375.349,48
4,64
5,99
6,64
6,99
21,39
8,21
25,06
8,00
2.036,85
15
4.865,18
5
4.194,81
1
33.424,17
318
50.328,43
56
152.841,08
15
1.414,15
15
4.347,13
5
19.282,58
2
42.182,94
287
44.325,17
39
196.958,18
14
628,36
12
6.473,39
8
49.312,12
3
48.056,78
348
64.170,41
54
254.400,09
19
600,42
12
9.278,48
8
49.636,56
2
44.659,55
356
57.896,21
57
272.793,72
22
0
5
1
7
1
6
1
7
1.449,14
16.497,54
971,04
15.024,54
2.304,33
16.626,96
1.594,09
11.539,28
-
5
-
6
-
4
-
7
[42]
Struktura zaległości czynszowych na koniec marca
Wyszczególnienie
Miesięczny wymiar opłat
Zaległości ogółem
Ilość zalegających
ogółem
Wskaźnik zadłużenia
Struktura zadłużeń
» do 1 m-ca
- kwota
- ilość lokali
» od 1 do 3 m-cy
- kwota
- ilość lokali
» powyżej 3 miesięcy
-kwota
- ilość lokali
31.03.2011
387.646,41
226.234,91
178
31.03.2012
392.398,25
282.915,30
187
31.03.2013
432.507,98
315.481,37
218
31.03.2014
454.607,76
368.780,84
213
31.03.2015
471.056,51
427.330,85
236
0,584
0,721
0,729
0,811
0,907
22.319,53
123
28.797,17
122
22.011,34
150
36.070,83
155
35.028,91
171
36.267,79
32
56.961,12
48
51.431,61
48
38.271,52
39
55.842,59
43
167.647,59
23
197.157,01
17
235.718,81
18
294.438,49
19
336.459,35
22
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA NIERUCHOMOŚCI
wg stanu na 31.12.2014
Lp
Nieruchomość
Powierz.
użytkowa
1.
Kartuska 119
2.
Przyokopowa 10
4.175,09
4.158,57
+ 16,52
1.036,89
3.
Jałmużnicza 1÷5
4.
Dolny Taras
Bądkowskiego 2÷6
Bądkowskiego 8÷22
Kartuska 149
5.
Bądkowskiego 3÷13
2.204,44
2.075,57
+128,87
17.826,85
16.121,77
+1.705,08
5.205,55
2.408,57
5.092,14
3.302,74
3.125,56
+177,18
1.817,85
317,89
+1.152,06
+347,90
3.946,77
3.925,10
+21,67
Roczny
wymiar
czynszu
548.617,42
Wskaźnik
Wskaźnik
Zadłużenie zadłużenia
funduszu
zadłużenia %
zł/1m2
rem./rok
59.317,10
10,81
14,21
+3,30
Zadłużenie
czynszowe
19.742,80
140.382,56
2.278,15
1,62
2,20
-8,15
248.989,71
88.864,89
35,69
40,31
+0,63
17.764,64
2.050.896,90
229.999,42
11,21
12,90
+0,42
594.200,68
256.692,05
608.452,25
325.734,50
9.248,21
81.180,00
80.579,19
53.938,73
1,56
31,63
13,24
16,56
1,78
33,70
15,82
16,33
-1,09
-2,21
+0,11
+3,35
265.817,42
5.053,29
1,90
2,78
+3,02
441.463,27
19.464,22
4,41
4,93
-4,51
[43]
6.
7.
8.
9.
Starodworska 5,6,7
10.
Południowy Stok
Goszczyńskiego 20
Goszczyńskiego 22
Goszczyńskiego 24
Goszczyńskiego 26
Goszczyńskiego 28
Goszczyńskiego 30
1.399,70
2.478,93
1.914,71
+564,22
2.118,46
1.556,04
+562,42
1.820,30
155.785,77
202.795,71
8.683,63
17.526,30
5,57
8,64
6,20
7,07
-5,00
+0,33
192.128,75
5.078,74
2,64
2,40
-2,57
-1,19
169.380,47
4.903,77
2,90
2,69
+8,60
8.645,73
7.327,86
+1.317,87
1.433,73
1.214,83
+218,90
1.437,90
1.218,14
+219,76
1.442,12
1.222,87
+219,25
1442,28
1.222,28
+220,00
1.446,84
1.226,82
+220,02
1.442,86
1.222,92
+219,94
789.606,40
27.671,24
3,50
3,20
+1,25
127.741,68
4.678,48
3,66
3,26
+1,25
127.495,64
3.787,43
2,97
2,63
+1,25
126.093,06
5.636,95
4,47
3,91
+1,25
134.380,63
1.736,88
1,29
1,20
+1,25
118.213,59
6.522,10
5,52
4,51
+1,25
155.681,80
5.309,40
3,41
3,68
+1,25
[44]
9. EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
1. Eksploatowane zasoby
Zarząd Spółdzielni w 2014 roku zajmował się eksploatacją i utrzymaniem budynków mieszkalnych
własnych położonych na terenach będących własnością Sp-ni, jak również budynków obcych
Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach podpisanej umowy o zarządzanie. Budynki Sp-ni przy:
- ul.Bądkowskiego
- ul.Starodworska
- ul.Goszczyńskiego
- ul.Goszczyńskiego 20÷30
- ul.Kartuska 119
- ul.Kartuska 149
- ul.Jałmużnicza
- ul.Przyokopowa
-
7 budynków (funkcja mieszkalna)
1 budynek (funkcja mieszkalna)
1 budynek (funkcja mieszkalna z częścią usług)
6 budynków (funkcja mieszkalna)
1 budynek (11 kondygnacyjny, funkcja mieszkalna)
1 budynek (funkcja usługowo-administracyjno-mieszkalna)
1 budynek (funkcja mieszkalna z częścią usług)
1 budynek (funkcja mieszkalna)
Budynki Spółdzielni
Liczba lokali mieszkalnych w budynkach
Liczba lokali użytkowych w budynkach
Garaże wielostanowiskowe
-
700
21
9
Powierzchnia użytkowa ogółem
w tym:
- lokale mieszkalne
- lokale użytkowe
- garaże wielostanowiskowe
z miejscami postojowymi
- hydrofornia
- biura Spółdzielni
-
45.955,84m2
-
41.607,51m2
1.320,71m2
-
2.792,41m2
31,68m2
203,53m2
Powierzchnia gruntów
-
68.243m2
Budynki obce będące w zarządzaniu Sp-ni (wspólnota mieszkaniowa)
→ ul.Czubińskiego 7 i 9 - 1 budynek (funkcja mieszkalno-usługowa)
- działka o powierzchni
3.882m2
- liczba lokali mieszkalnych
86
- powierzchnia lokali mieszkalnych
4.737,25m2
- garaże wielostanowiskowe
2 szt (113 stanowisk postojowych)
- powierzchnia garaży wielostanowiskowych
3.125m2
- liczba lokali użytkowych
9
- powierzchnia lokali użytkowych
345,35m2
- sumarycznie pow.użytkowa
5.082,6m2
Eksploatacja zasobów mieszkaniowych obejmowała swym zakresem utrzymanie techniczne
budynków oraz terenów do nich przyległych będących w strukturze zasobów Sp-ni, jak również
zarządzanie nieruchomością obcą wspólnoty mieszkaniowej. Prace realizowane były przez
zatrudnionych w Sp-ni pracowników tj.
- gospodarze domów
10 osób ( w tym 2 osoby na ½ etatu i 1 osoba do obsługi
wspólnoty mieszk.)
[45]
- konserwator ogólnobudowlany
- konserwator urządzeń i instalacji
wod-kan i c.o.
-
1 osoba 1 etat
1 osoba (umowa-zlecenie)
Czynności eksploatacyjne nieruchomości i utrzymanie techniczne budynków, w zakresie takim jak:
- dostawa mediów; woda, prąd, gaz, ciepło
- wywóz nieczystości,
- konserwacja specjalistycznych urządzeń (windy, bramy garażowe, kotłownie gazowe) oraz
instalacji elektroenergetycznych, domofonowych i TV, prowadzone były w oparciu o zawarte
umowy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie firmami.
2. Utrzymanie terenów Spółdzielni
a) utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Sp-ni na
przestrzeni całego roku realizowana było przez zatrudnionych pracowników (gospodarze domów)
przy uwzględnieniu podziału terenów Sp-ni na poszczególne rejony do sprzątania. W okresie
zimowym utrzymanie dróg dojazdowych i osiedlowych zlecone zostało firmie „KARPOL”
posiadającej specjalistyczny sprzęt do utrzymania zimowego dróg..
b) utrzymanie terenów zielonych obejmujące pielęgnację roślin prowadzona była we własnym
zakresie przez pracowników Sp-ni (gospodarze domów). Cięcie pielęgnacyjne krzewów i drzew
przeprowadzone zostało w okresie wiosennym wraz z dodatkowym nasadzeniem roślin ozdobnych w
miejscach, w których nastąpiła dewastacja lub obumarcie roślin. W miesiącach od maja do września
dokonano comiesięcznego koszenia traw na terenach zielonych płaskich i skarpach nieruchomości
gruntowych Sp-ni i Wspólnoty Mieszkaniowej przez specjalistyczną firmę „NEXT” z Gdańska.
3. Utrzymanie czystości w budynkach Sp-ni i wywóz nieczystości stałych.
a) utrzymanie czystości w częściach wewnętrznych wspólnego użytku budynków Sp-ni oraz na
terenach przylegających do budynków realizowane były przez zatrudnionych w Sp-ni pracowników
(gospodarze domów) w oparciu o harmonogram rzeczowy wykonania prac.
Utrzymanie czystości w budynkach przy ul.Jałmużniczej 1, 3, 5 i ul.Przyokopowej 10A i B oraz
terenach przyległych do nieruchomości prowadzone było w oparciu o zawartą umowę z firmą
„Masterclean” z Gdańska.
b) wywóz nieczystości z zabudów altan śmietnikowych zlokalizowanych w obrębie nieruchomości
Sp-ni realizowany był przez specjalistyczną firmę wywozową. Zgodnie z regulacjami ustawy oraz
uchwały Rady Miasta Gdańska, gospodarka śmieciami – odpadami została przejęta przez Gminę
Gdańsk, której reprezentantem jest ZDiZ Gdańsk. Spółdzielnia zadeklarowała system segregacji
odpadów na odpady mokre i suche.
4. Konserwacja zasobów mieszkaniowych.
W minionym roku w miarę posiadanych środków finansowych służby techniczne Sp-ni w ramach
bieżącej konserwacji i napraw usuwały zgłoszone przez mieszkańców usterki. Zatrudnieni
pracownicy w dziale technicznym reagowali na wszystkie zgłoszenia w trybie awaryjnym i możliwie
szybko podejmowali działania w celu likwidacji awarii. W 2014 roku uruchomiono pogotowie
lokatorskie, które reaguje na zgłoszenia mieszkańców w święta i dni wolne od pracy w zakresie
usuwania awarii na instalacji wod-kan.
W zakres prac konserwacyjnych elementów i wyposażenia ogólnobudowlanego w częściach
wspólnego użytku budynków wchodziły takie prace jak:
− konserwacja i naprawy ślusarki drzwiowej i okiennej budynków,
− konserwacja i wymiana okuć drzwiowych wejścia do budynku, piwnic i altan śmietnikowych,
wymiana zawiasów, zamków, dorabianie kluczy i wkładek patentowych, szklenie okien i drzwi,
[46]
− konserwacja bieżąca i naprawy elementów małej architektury zewnętrznej (ogrodzenia, parkany,
urządzenia placów zabaw),
− konserwacja kanalizacji deszczowej pokrycia dachu i orynnowania budynków,
− montaż osłon i kolców przeciw gnieżdżeniu się ptactwa,
− naprawy zapadniętej nawierzchni dróg i pieszych ciągów komunikacyjnych.
W zakresie konserwacji i napraw instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej wchodziły takie
prace, jak:
− przegląd i okresowa konserwacja instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej
(udrażnianie zatorów), regulacja cyrkulacji ciepłej wody,
− wymiana uszkodzonych urządzeń wody (armatura, wodomierze, zawory odcinające i
regulacyjne),
− konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym pracy urządzeń kotłowni gazowych budynków
przy ul.Jałmużniczej 1,3,5, i Przyokopowej 10,
− konserwacja i utrzymanie w ruchu ciągłym urządzeń hydroforni dla budynku przy ul.Kartuskiej
119.
Należy podkreślić, iż prace konserwacyjne, jak również większość drobnych napraw oraz awarii,
które miały miejsce na przestrzeni roku, została usunięta w ramach pracy własnych pracowników i
konserwatorów. Prace wymagające użycia specjalistycznej kadry wykonawczej oraz sprzętu, zlecane
były firmom zewnętrznym np.prace dekarskie, brukarskie, drogowe.
5. Instalacje c.o. i c.w.u. w budynkach Sp-ni
Dostawa energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej do nieruchomości Sp-ni z wyłączeniem
budynków przy ul.Jałmużniczej i Przyokopowej (indywidualne kotłownie gazowe) odbywała się za
pośrednictwem stacji cieplnej przy ul.Bądkowskiego 1 oraz indywidualnych węzłów c.o. GPEC. Na
przestrzeni roku nie wystąpiły przerwy w dostawie energii cieplnej i ciepłej wody do mieszkań
naszej Sp-ni. Stawki za dostawę energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody są
ustalane przez dostawcę, tj. GPEC Gdańsk i Sp-nia nie ma wpływu na ich wysokość. W oparciu o
miesięczne odczyty liczników energii cieplnej prowadzona jest analiza i monitorowane są na bieżąco
koszty zużycia energii cieplnej i energii do podgrzania 1m3 wody, aby nie dopuścić do przekroczenia
ogólnie przyjętych standardów i niekontrolowanego wzrostu kosztów.
W oparciu o indywidualne zgłoszenia mieszkańców, w ramach prac konserwatorskich realizowano
wymianę zaworów termoregulacyjnych i odpowietrzników automatycznych oraz inne prace
hydrauliczne w zgłoszonych lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnego użytku (korytarze,
suszarnie) budynków Spółdzielni.
6. Instalacja elektroenergetyczna, telewizyjna i domofonowa
a) instalacja elektroenergetyczna
Konserwacja i bieżące utrzymanie w sprawności technicznej instalacji wewnętrznej w częściach
wspólnego użytku poszczególnych budynków, jak również instalacji oświetlenia zewnętrznego
realizowana była przez firmę zewnętrzną tj. Usługowy Zakład Elektryczny z Gdańska, z którym
Zarząd Sp-ni zawarł umowę.
Pracownicy firmy posiadający stosowne uprawnienia energetyczne realizowali okresowe
konserwacje instalacji i osprzętu elektrycznego w części wspólnego użytku budynków oraz
reagowali na indywidualne zgłoszenia o awarii instalacji
b) instalacja TV
Konserwacja instalacji i urządzeń telewizji osiedlowej w roku 2014 podobnie jak w latach
poprzednich prowadzona była przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę „Star-Tronik” z
Gdańska.
W ramach zawartej umowy firma dbała o stronę techniczną instalacji i urządzeń do retransmisji
[47]
sygnału TV oraz nieprzerwany przekaz sygnału do poszczególnych lokali mieszkalnych, w których
zadeklarowano odbiór osiedlowej telewizji.
c) instalacja domofonowa
Konserwacja instalacji i urządzeń domofonowych realizowana była przez firmę „Star-Tronik” z
Gdańska, z którą Zarząd Sp-ni ma zawartą stosowną umowę. W ramach umowy firma dba o
prawidłowe działanie instalacji i urządzeń domofonowych, reagowała na sygnały i zgłoszenia
mieszkańców odnośnie funkcjonowania instalacji domofonowej.
7. Instalacje wewnętrzne; gazowa; kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
a) instalacja gazowa i wentylacja grawitacyjna
W roku 2014 we wszystkich budynkach Sp-ni wyposażonych w instalację gazową, przeprowadzono
przegląd techniczny. Przegląd obejmował sprawdzenie szczelności połączeń wewnętrznej instalacji
gazowej i urządzeń odbiorczych. Pomiary wykonane zostały przez firmę zewnętrzną Zakład Usług
Hydraulicznych i Gazowych z Gdańska i wykazały szczelność instalacji gazowej w budynkach
mieszkalnych oraz kotłowniach zlokalizowanych w budynkach przy ul.Jałmużniczej i
Przyokopowej. W roku 2014 zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dokonany został przez Spnię Usług Kominiarskich z Gdańska przegląd instalacji kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokalach
mieszkalnych, obejmujący swym zakresem pomieszczenia sanitarne i kuchnie, w których
zlokalizowane są kratki wylotowe wentylacji grawitacyjnej. Wyniki pomiarów i uwagi zawarto w
protokołach z kontroli w poszczególnych mieszkaniach. W budynkach przy ul.Jałmużniczej i
Przyokopowej, w których źródłem ogrzewania i podgrzania wody są kotły gazowe, dokonano
przeglądu kominów spalinowych odprowadzających spaliny z kotłów gazowych.
b) instalacja wewnętrzna wody i kanalizacji sanitarnej
Prace konserwatorskie na instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej realizowane były przez
zatrudnionego w Sp-ni konserwatora.
W ramach prac dbano o ciągłość dostaw zimnej wody do lokali mieszkalnych oraz bezawaryjny
odpływ ścieków przez wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Dokonano przeglądów instalacji
wody i kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnego użytku budynków Spółdzielni. Za konserwację
zewnętrznej instalacji wody zimnej do zaworu przed licznikiem głównym w budynku oraz
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do pierwszego przykanalika przed budynkiem odpowiada
dostawca wody, firma „Saur Neptun Gdańsk”.
c) instalacja kanalizacji deszczowej
Prace konserwatorskie obejmujące zewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej (wpusty, studzienki,
kanały) prowadzone były przez specjalistyczną firmę „Melioracje” Gdańsk.
Wewnętrzna kanalizacja deszczowa obejmująca piony kanalizacyjne odprowadzające wodę opadową
z budynków konserwowana była w ramach własnych służb technicznych, natomiast prace
wysokościowe w obrębie dachu realizowały zewnętrzne firmy dekarskie, ogólny zakres prac
obejmował:
- przegląd okresowy i konserwacja osadników, rewizji i rur spustowych,
- przegląd i okresowe czyszczenie orynnowania budynków,
- konserwacja i naprawy uszkodzonych elementów instalacji deszczowej budynków (rury spustowe,
rynny, wpusty deszczowe, osadniki).
8. Windy w budynkach wielokondygnacyjnych
Konserwacja urządzeń dźwigowych (wind) w budynkach Sp-ni przy ul.Kartuskiej 119 (2 szt.),
ul.Goszczyńskiego 20÷30 (6szt.), przeprowadzana była przez firmę „KONE”, a ul.Kartuskiej 149 (1
szt.) prowadzona była przez Zakład Usług „Dźwigar” z Gdańska. Dźwigi po kontroli uzyskały
pozytywną akceptację i zostały dopuszczone do eksploatacji przez Dozór Techniczny.
[48]
9. Konserwacja zasobów mieszkaniowych obcych.
W roku 2014 Zarząd Sp-ni zgodnie z zawartymi umowami o zarządzaniu, zarządzał budynkami
Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.Czubińskiego 7 i 9 w Gdańsku.
W ramach zarządzania prowadzony był całokształt zagadnień wynikających z zarządzania
budynkiem mieszkalno-usługowym związanych z:
− prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji budynku,
− utrzymaniem części wspólnego użytku budynku,
− konserwacją i remontami elementów budowlanych części wspólnego użytku budynku zgodnie z
uchwałami wspólnoty mieszkaniowej,
− uczestnictwem w kontrolach i przeglądach technicznych obiektu i urządzeń dźwigowych,
− rozliczaniem pobranych mediów z właścicielami wspólnoty.
Pożytki finansowe z tytułu zarządzania nieruchomościami obcymi, jakimi są wspólnoty
mieszkaniowe zasilają konto Spółdzielni, wpływając na ogólny wynik finansowy.
10. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
Na dzień 31.12.2014r. Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 700 mieszkań (jedno
mieszkanie powstało w wyniku podziału jednego na dwa samodzielne mieszkania), 21 lokali
użytkowych oraz 9 podziemnych garaży z 105 stanowiskami postojowymi. Z 700 mieszkań na
31.12.2014 roku 309 było mieszkaniami użytkowanymi na zasadach własnościowego prawa do
lokalu, 370 mieszkań na zasadzie odrębnej własności, natomiast 18 mieszkań było mieszkaniami
lokatorskimi, a dwa mieszkania były użytkowane na podstawie umowy najmu. Jedno z mieszkań w
inwestycji „Południowy Stok” nie ma jeszcze podpisanego aktu notarialnego ustanawiającego
prawo odrębnej własności.
W 2014 roku właściciela zmieniło 16 mieszkań. W związku z rezygnacją lub z powodu śmierci z
członkostwa wykreślono 26 osób, natomiast przyjęto 22 osoby. Na dzień 1 stycznia 2015 roku
Spółdzielnia liczyła 719 członków.
11. SPRAWY ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE
W 2014 roku spółdzielczość mieszkaniową obowiązywała nadal ustawa z 2007 roku, która
wprowadziła funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia w częściach, ograniczając możliwości
dyskusji oraz zmian w przygotowanych uchwałach. Na zebraniu w częściach nie ma możliwości
zgłaszania i głosowania wniosków dotyczących działalności spółdzielni, co jest ograniczeniem
wpływu zebrania na bieżącą działalność spółdzielni.
Prowadzone prace Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do rozpatrzenia ustaw spółdzielczych
bardzo powoli posuwają się wolno. Prawdopodobnie los zgłoszonych projektów będzie taki, że
zostaną wrzucone do kosza z końcem kadencji sejmu, podobnie jak w poprzedniej kadencji sejmu.
W 2015 roku kończy się IX kadencja Rady Nadzorczej i na Walnym Zgromadzeniu odbędą się
wybory do Rady Nadzorczej. Ze względu na ograniczenia wprowadzone ustawą, większość
[49]
członków aktualnego składu Rady kończy działalność w Radzie i należy wybrać nowy skład Rady
Nadzorczej.
W programie Walnego Zgromadzenia w 2015 roku przewiduje się głosowanie zmian do statutu w
zakresie porządkowym oraz w zakresie prowadzenia korespondencji i sposobu powiadamiania
członków Spółdzielni o zebraniach oraz zmianie opłat. Korespondencja prowadzona będzie z
wykorzystaniem euroskrzynek pocztowych będących własnością właścicieli mieszkań oraz z
wykorzystaniem internetu, we wszystkich przypadkach gdy członek Spółdzielni lub właściciel
mieszkania wyrazi na to zgodę.
12. PLANY ROZWOJOWE I PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI
Zrealizowana inwestycja oraz prace modernizacyjne wraz z budową boiska i placu zabaw
oraz miejsc postojowych kończą możliwości budowy dalszych mieszkań w rejonie ul.Bądkowskiego.
Los terenu przy ul.Kartuskiej/Goszczyńskiego jest na razie nieznany i należy szukać możliwości
budowy poza terenem głównego osiedla Spółdzielni. Zarząd czyni starania o pozyskanie gruntów
pod budowę mieszkań oraz pozyskanie nieruchomości wspólnotowych do zarządzania.
Drugim kierunkiem rozwoju jest modernizacja budynków wybudowanych w latach 90-tych,
jak i dalsza modernizacja budynku przy ul.Kartuskiej 119. W pierwszej kolejności planuje się
działania w kierunku racjonalizacji zużycia energii cieplnej na cele ogrzewania i podgrzania wody,
ograniczenia strat ciepła na cyrkulacji ciepłej wody, odzyskiwania ciepła z wentylacji i poprawy
działania wentylacji w budynkach. Podejmowane będą również działania prospołeczne polegające na
montażu wind w budynkach 4 i 5 piętrowych oraz racjonalnej gospodarce energią elektryczną przy
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Prowadzone w ramach Pomorskiego Klastra Mieszkaniowego prace z udziałem funduszy
unijnych powinny umożliwić zrealizowanie pilotażowych modernizacji w naszej Spółdzielni i
wskazać kierunki modernizacji budynków w kierunku obniżenia kosztów eksploatacyjnych i
poprawy warunków zamieszkiwania.
W ramach prac remontowych realizowanych z funduszu remontowego, powinny być
zrealizowane prace przedstawione w tabelach na lata 2016÷2025. Zestawienie rodzajów i kierunków
prac wraz z przewidywanymi kosztami ich realizacji pokazuje wysokość potrzebnych środków i ich
wpływ na wysokość opłat w ramach funduszu remontowego lub pozyskania środków z innych
źródeł.
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Remont pokrycia dachu
- Kartuska 119
- Bądkowskiego 37÷43
- Jałmużnicza 1,3,5
Remonty kominów i kanałów wentylacyjnych
[50]
Koszt
Rok
135.000zł
250.000zł
180.000zł
300.000zł
300.000zł
2015
2021
2022
2020
2019
120.000zł
100.000zł
2019
2021
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
120.000zł
2020
40.000zł
2022
- Goszczyńskiego 2÷8
50.000zł
2023
50.000zł
2024
Remont płyt balkonowych
- Kartuska 119
100 tys.zł rocznie
2016÷2019
90.000zł
2017
70.000zł
2017
Wymiana instalacji c.o. i c.w. w budynkach
- Kartuska 119
150.000zł
2017
130.000zł
2022
190.000zł
2021
190.000zł
2020
Naprawa elewacji budynków - docieplenie
- Przyokopowa 10
150.000zł
2020
646.000zł
2017÷2018
660.000zł
2018÷2019
500.000zł
2020÷2021
Remont instalacji c.o. i c.w. w budynkach zasilanych ze stacji cieplnej przy ul.Bądkowskiego 1
– 13szt.budynków
10 tys.zł rocznie
2015÷2023
Czyszczenie i remont kanalizacji sanitarnej
40.000zł
2015
15.000zł
2016
20.000zł
2016
30.000zł
2016
30.000zł
2017
30.000zł
2017
30.000zł
2017
- Starodworska 5,6,7
30.000zł
2018
- Kartuska 119
40.000zł
2015
- Przyokopowa 10
10.000zł
2016
15.000zł
2016
Remont i malowanie klatek schodowych
70.000zł rocznie
2015÷2025
Położenie nowej nawierzchni na klatkach schodowych
- wszystkie budynki za wyjątkiem bud.Kartuska
30.000zł rocznie
2016÷2025
149 i Starodworskiej
Remonty, malowanie posadzek w ciągach komunikacyjnych piwnic
- wszystkie budynki
20.000zł rocznie
2015÷2025
Wymiana stolarki okiennej w budynkach Sp-ni
części wspólnego użytku poziom piwnic
15.000zł rocznie
2016÷2020
Remont chodników na osiedlu oraz remont dróg osiedlowych
- ul.Jałmużnicza
30.000zł
2017
- ul.Kartuska 119
30.000zł
2018
Wymiana kotłowni gazowej
[51]
14.
15.
16.
17.
18.
19.
140.000zł
2017
- Przyokopowa 10
110.000zł
2018
Remont, przebudowa oświetlenia zewnętrznego
- ul.Kartuska 119
13.000zł
2015÷2016
Remont wewnętrznej instalacji oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnego użytku
budynków:
2015
2022
15.000zł rocznie
2017
- Starodworska 5,6,7
2018
- Przyokopowa 10 A,B
2019
- Kartuska 119
2020
Remont placów zabaw i boiska
- teren osiedla
15.000zł rocznie
2015÷2020
Rekultywacja terenów zielonych
- wszystkie tereny osiedla
240.000zł
2015÷2025
Zabezpieczenie skarp
- tereny osiedla Bądkowskiego
100.000zł
2021÷2025
Prace wynikające z bieżących przeglądów budowlanych
- wszystkie budynki i tereny
100.000zł rocznie
2015÷2025
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stawka opłat na
fundusz remontowy
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,40
1,45
1,45
1,50
1,50
1,50
Roczna składka na fundusz
remontowy
614.000
639.000
664.000
670.000
715.000
715.000
741.000
741.000
766.000
766.000
766.000
[52]
Potrzeby remontowe
wg tabeli
638.000
476.500
1.288.000
1.218.000
1.145.000
1.305.000
1.060.000
635.000
320.000
310.000
260.000
13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Niniejsze sprawozdanie przedstawia działalność Spółdzielni w 2014 roku i stanowi
podsumowanie realizacji planu rzeczowo-finansowego i prac inwestycyjnych na osiedlu
Bądkowskiego/Goszczyńskiego oraz okres kończącej się IX kadencji Rady Nadzorczej. Kończąca się
realizacja budowy boiska i placu zabaw wraz z miejscami postojowymi zostały rozliczone. Wszystkie
mieszkania i miejsca postojowe posiadają właścicieli. Cztery mieszkania posiadają status lokatorski
z kredytem zaciągniętym na 25 lat w Powiślańskim Banku Spółdzielczym.
Wypracowany w 2014 roku zysk w wysokości 127.742,09zł, na który składa się dodatni wynik
na gospodarce mieszkaniowej w wysokości 56.498,66zł oraz 71.243,43zł z prowadzonej przez
Spółdzielnię działalności gospodarczej – chcielibyśmy przeznaczyć na zasilenie pozycji Eksploatacja
w 2015 roku w kwocie 56.498,66zł, pochodzącej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a
pozostałą kwotę 71.243,43zł przeznaczyć na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do
obsługi Spółdzielni.
Osiągnięty wynik finansowy oraz stan techniczny nowych zasobów to sukces całej Spółdzielni
i zasługa wielu osób zaangażowanych w pracę na rzecz Spółdzielni i Spółdzielców. Wspólna troska o
nasze wspólne dobro, zaangażowanie w realizację zadań i współdziałanie Zarządu, pracowników i
Rady Nadzorczej przyniosło pozytywne efekty. Zarząd PSM składa serdeczne podziękowanie tym
wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Szczególne szczere podziękowania składamy Członkom
Rady Nadzorczej, która kończy w tym roku swoją kadencję za bardzo dobrą współpracę i
zaangażowanie w realizację zadań dla dobra Spółdzielni i jej Członków.
Zarząd
Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[53]

sprawozdanie za 2014 rok - Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Transkrypt

Podobne dokumenty

„Powstanie w getcie warszawskim”.

Norda 2014.02.21

regulamin-pdf - Luzino.Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego

vars/upload/sprawozdanie za 2015 rok

plik do pobrania