35 IZS 2014 cz III opis przedmiotu kredyt

35 IZS 2014 cz III opis przedmiotu kredyt

Część III Opis przedmiotu i termin wykonania zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa bankowa polegająca na udzieleniu Zamawiającemu przez
Wykonawcę odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w złotych polskich do kwoty limitu w
wysokości 150.000.000,00 PLN oraz na obsłudze przez Wykonawcę tego kredytu.
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.00.00.
Kategoria usług: 06.
1.2. Przeznaczenie kredytu:
Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Zamawiającego określonej w Statucie.
1.3. Okres kredytowania:
Kredyt ma być udzielony na okres ( ma być dostępny w okresie) 24 miesięcy, licząc od dnia postawienia do
dyspozycji Zamawiającego w rachunku bieżącym Zamawiającego prowadzonym przez Wykonawcę , pełnej
wysokości kwoty kredytu [150 000 000,00 PLN].
1.4. Okres wykorzystania kredytu:
Zamawiający przewiduje następujący harmonogram wykorzystania kredytu:
- Od pierwszego dnia roboczego po: zawarciu Umowy, otwarciu przez Wykonawcę rachunku bieżącego
dla Zamawiającego oraz ustanowieniu przez Zamawiającego i przedłożeniu Wykonawcy zabezpieczeń
kredytu.
- Kredyt musi być postawiony przez Wykonawcę do dyspozycji Zamawiającego poprzez udostepnienie
całego limitu kredytowego na rachunku bieżącym prowadzonym dla Zamawiającego przez Wykonawcę.
-Uruchomienie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji płatniczych Zamawiającego w ciężar
rachunku bieżącego do wysokości limitu.
1.5. Spłata kapitału
Zamawiający przewiduje następujący harmonogram spłaty kredytu:
- Z upływem 24 miesięcy od dnia postanowienia do dyspozycji pełnej wysokości kwoty kredytu w
rachunku bieżącym prowadzonym przez Wykonawcę dla Zamawiającego - całość kwoty kredytu stanie się
wymagalna.
- Spłata kredytu następować będzie automatycznie z wpływów na rachunek bieżący Zamawiającego
prowadzony przez Wykonawcę. Źródłem spłaty kredytu będą środki finansowe pochodzące z działalności
operacyjnej Zamawiającego.
1.6. Spłata odsetek ( spłata oprocentowania)
- Oprocentowanie będzie naliczane i pobierane wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanych przez
Zamawiającego środków z kredytu. Oprocentowanie od kredytu będzie naliczane i pobierane odrębnie
za poszczególne okresy odsetkowe. Okresem odsetkowym jest miesiąc kalendarzowy – za wyjątkiem
pierwszego i ostatniego okresu odsetkowego. Oprocentowanie będzie pobierane w ostatnim dniu
każdego okresu odsetkowego za ten okres. Pierwszy okres odsetkowy liczony będzie od dnia, w którym
nastąpi pierwsze, chociażby częściowe wykorzystania kredytu przez Zamawiającego i zakończy się w
ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego. Kolejne okresy odsetkowe liczone będą od następnego
dnia po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. Natomiast ostatni okres odsetkowy zakończy
się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
- Dla potrzeb naliczania oprocentowania od kredytu przyjmuje się, że każdy okres odsetkowy [z
zastrzeżeniem dotyczącym pierwszego i ostatniego okresu odsetkowego] ma tyle samo dni, co miesiąc
kalendarzowy, na który przypada dany okres odsetkowy, a ponadto, że rok liczy 365 dni. Wykonawca
1
będzie uprawniony do naliczania i pobierania oprocentowania wyłącznie za liczbę dni faktycznego
wykorzystania kredytu rachunku bieżącym.
1.7. Zabezpieczenie kredytu:
Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest:
a. oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z
dnia 29 sierpnia 1997 roku,
b. udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pełnomocnictwo do rachunku bieżącego,
c. cesja wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z tytułu umowy sprzedaży węgla oraz wpływy z tytułu
realizacji tej umowy na rachunek bieżący prowadzony przez Wykonawcę.
1.8. Koszty obsługi kredytu:
a. Kwota kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, przy czym
oprocentowanie będzie naliczane i pobierane wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy
b. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR – 1M oznaczający stopę procentową dla międzybankowych
depozytów 1-miesięcznych, publikowaną na stronie serwisu Reuters w dniu: pierwszego, chociażby
częściowego wykorzystania kredytu przez Zamawiającego [dla pierwszego okresu odsetkowego] oraz w
pierwszym roboczym dniu poszczególnych, kolejnych okresów odsetkowych, to jest okresów, za które
należne Wykonawcy oprocentowanie od kwoty faktycznie wykorzystanych środków z kredytu w danym
miesiącu kalendarzowym, będzie naliczane i spłacane.
c. Marża Wykonawcy jest stała w okresie obowiązywania Umowy i musi być ona określona w punktach
procentowych w skali roku .
d. Wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu przysługuje:
- prowizja przygotowawcza, naliczona jednorazowo od kwoty przyznanego limitu kredytowego, tj. od
kwoty 150 000 000,00 zł [ sto pięćdziesiąt milionów złotych], w określonej w ofercie wysokości,
wyrażonej stawką procentową;
- prowizja od zaangażowania w określonej w ofercie wysokości, wyrażonej stawką procentową, naliczana
za każdy dzień od niewykorzystanej kwoty kredytu, począwszy od dnia postawienia pełnej wysokości
kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego.
e. Kredyt nie będzie obciążony żadnymi innymi kosztami i opłatami poza prowizjami określonymi w lit. d)
powyżej, oraz stałą marżą i oprocentowaniem, o których mowa w lit) a, b, c powyżej. Wszelkie koszty
związane z obsługą kredytu i rachunkiem bieżącym, w szczególności koszty i opłaty za otwarcie i
prowadzenie rachunku bieżącego, realizowanie operacji bankowych ( wpłaty, wypłaty, w tym przelewy
elektroniczne), za instalację i obsługę systemów bankowości elektronicznej niezbędnych do realizacji
umowy oraz ewentualne inne koszty i opłaty za niewykorzystaną część kredytu – są wliczone w marżę i
prowizje.
f. Kredytobiorca - bez ponoszenia na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztów [opłat, marży,
prowizji, kar, oprocentowania] niż określone powyżej w lit. a)-e) , ma prawo do niewykorzystania pełnej
kwoty kredytu oraz do wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu w stosunku do terminu spłaty
określonego w pkt. 1.4 powyżej.
1.9. Wykorzystanie kredytu.
- wykorzystanie kredytu może następować w formie realizacji dyspozycji płatniczych Zamawiającego
składanych w ciężar rachunku bieżącego maksymalnie do wysokości przyznanego limitu kredytowego.
2. Informacje Zamawiającego
2
a. Zamawiający informuje, że :
- Wszystkie informacje na temat działalności operacyjnej i finansowej oraz informacje niezbędne do
wyliczenia zdolności kredytowej Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.lw.com.pl.
- Zostały pozyskane wszystkie zgody i podjęte wszystkie uchwały, wymagane przepisami prawa dla
wiążącego Zamawiającego zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z podpisania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem oraz dokumentów związanych z prawnym
zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania.
b.
Zamawiający informuje, że wskaźnik, określający stosunek długu netto Zamawiającego
przekroczy:
do EBITDA nie
- od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. poziomu 1,5; oraz
- od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. poziomu 2,5;
Dług Netto oznacza skonsolidowane Zadłużenie Finansowe netto Zamawiającego, czyli Zadłużenie
Finansowe bilansowe pomniejszone o wynikające ze sprawozdań skonsolidowanych środki pieniężne
oraz ich ekwiwalenty takie jak bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych obligacyjnych, lokaty i depozyty oraz inne
inwestycje finansowe
krótkoterminowe do jednego roku (inne niż nieruchomości i fundusze
inwestycyjne niebędące funduszami inwestycyjnymi obligacyjnymi) obliczane za każdy okres 12
miesięcy kończący się w ostatnim dniu roku finansowego i każdy okres 12 miesięcy kończący się w
ostatnim dniu każdego kwartału roku finansowego
EBITDA oznacza, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i skorygowany o odpisy
aktualizacyjne, obliczony na podstawie odpowiednich skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Zamawiającego.
Wskaźnik Dług Netto/EBITDA oznacza stosunek Długu Netto do EBITDA
Obliczenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA będzie następowało w oparciu o skonsolidowane
sprawozdania finansowe Zamawiającego . Wskaźnik Dług Netto/EBITDA będzie obliczany na koniec
każdego okresu 12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu roku finansowego i każdego okresu
12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu każdego kwartału roku finansowego
Pierwsze wyliczenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego
przypadającego po dniu uruchomienia kredytu, o ile Dług Netto za ten kwartał kalendarzowy będzie
dodatni. Jeżeli Dług Netto za ten kwartał kalendarzowy będzie ujemny, pierwsze wyliczenie
wskaźnika Dług Netto/EBITDA nastąpi na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego, za który Dług
Netto będzie dodatni.
3