MA 2012 - Comarch

Transkrypt

MA 2012 - Comarch

System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1
Ulotka v.2012.0.1
Comarch SA
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera:
tel. (12) 681 43 00
www.comarch.pl/erp
[email protected]
1
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
Spis treści
1
SPIS TREŚCI ......................................................................................................................................... 1
2
REINSTALACJA PROGRAMU ................................................................................................................. 4
2.1
3
AKTUALIZACJA Z WERSJI 2012.0.1.1227 DO WERSJI 2012.0.1.1249 ............................................... 5
3.1
4
7.5
7.6
7.7
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 10
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 13
ZMIANY........................................................................................................................................ 15
WSPÓŁPRACA Z ECOD ................................................................................................................... 16
7.4.1 NOWOŚCI ........................................................................................................................... 16
7.4.2 POPRAWIONO..................................................................................................................... 16
COMARCH OPT!MA DETAL ............................................................................................................. 16
WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP24 ............................................................................................. 16
7.6.1 POZOSTAŁE NOWOŚCI ........................................................................................................ 17
7.6.2 POPRAWIONO..................................................................................................................... 17
WSPÓŁPRACA Z COMARCH IMALL24 ............................................................................................... 17
7.7.1 NOWOŚCI ........................................................................................................................... 17
7.7.2 POPRAWIONO..................................................................................................................... 17
OBIEG DOKUMENTÓW ....................................................................................................................... 17
8.1
8.2
8.3
9
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 10
ZMIANY........................................................................................................................................ 10
HANDEL .............................................................................................................................................. 10
7.1
7.2
7.3
7.4
8
NOWOŚCI – RAPORTY DLA NOWYCH OBSZARÓW ............................................................................. 9
ZMIANY.......................................................................................................................................... 9
HANDEL PLUS ..................................................................................................................................... 10
6.1
6.2
7
NOWOŚCI ...................................................................................................................................... 5
POPRAWIONO ................................................................................................................................ 8
ZMIANY.......................................................................................................................................... 8
ANALIZY BI........................................................................................................................................... 9
5.1
5.2
6
POPRAWIONO ................................................................................................................................ 5
OGÓLNE ................................................................................................................................................ 5
4.1
4.2
4.3
5
REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI ........................................................................................... 4
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 17
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 17
ZMIANY........................................................................................................................................ 18
SERWIS............................................................................................................................................... 18
9.1
9.2
9.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 18
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 18
ZMIANY........................................................................................................................................ 18
10 CRM .................................................................................................................................................... 19
10.1
10.2
10.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 19
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 20
ZMIANY........................................................................................................................................ 20
11 KSIĘGOWOŚĆ ..................................................................................................................................... 20
11.1
11.2
11.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 20
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 23
ZMIANY........................................................................................................................................ 27
12 KASA/ BANK ....................................................................................................................................... 28
Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1
Strona 2 z 38
12.1
12.2
12.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 28
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 29
ZMIANY........................................................................................................................................ 30
13 PŁACE I KADRY .................................................................................................................................. 30
13.1
13.2
13.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 30
13.1.1 AKTUALNE WSKAŹNIKI ........................................................................................................ 30
13.1.2 ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH DO PRACY ZA GRANICĄ (COMARCH OPT!MA
PŁACE I KADRY PLUS) ................................................................................................................... 31
13.1.3 EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP ....................................................................... 31
13.1.4 ROZLICZENIE UMÓW ZLECEŃ Z OSOBAMI ZAGRANICZNYMI – NIEREZYDENTAMI. ................... 32
13.1.5 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO WYPŁACANE DLA
ZLECENIOBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI...................................................................... 32
13.1.6 SERYJNE OTWIERANIE/ZAMYKANIE LIST PŁAC LUB WYPŁAT PRACOWNIKÓW ......................... 32
13.1.7 STANDARDOWE FILTRY DOSTĘPNE NA LIŚCIE PRACOWNIKÓW (PŁACE I KADRY > KADRY) ..... 32
13.1.8 NOWE WYDRUKI: ................................................................................................................ 32
13.1.9 WYDRUK KASKADOWY DO EMAILA Z ZAPISEM WYDRUKU DLA KAŻDEJ POZYCJI DO
ODDZIELNEGO PLIKU PDF ............................................................................................................. 33
13.1.10 PARAMETR ‘DOPŁATA ZA PRACĘ W NOCY WLICZANA DO NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA’ 33
13.1.11 WYPEŁNIANIE DATY URODZENIA NA PODSTAWIE WPISANEGO NUMERU PESEL ................. 33
13.1.12 DEKLARACJE PIT PRACOWNIKÓW – SERYJNE USUWANIE, ODBLOKOWYWANIE
ZAZNACZONYCH DEKLARACJI. ....................................................................................................... 33
13.1.13 KONTROLA ZAKRESU DAT ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK FP/FGŚP W NALICZANYCH WYPŁATACH
33
13.1.14 INFORMACJE BIEŻĄCE .................................................................................................... 34
13.1.15 KALENDARZE > WSTAWIANIE ŚWIĄT .............................................................................. 34
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 34
ZMIANY........................................................................................................................................ 35
Strona 3 z 38
2 Reinstalacja programu
Od wersji 2012 system Comarch OPT!MA nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000. Dlatego
przed instalacją Comarch OPT!MA zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnych oraz
wszystkich baz firmowych. Aby móc pracować na Comarch OPT!MA 2012 należy zainstalować nowszą wersję silnika
bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator bazy danych”, które
znajduje
się
na
Indywidualnych
Stronach
Klientów
w obszarze
aktualnych
wersji
(http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem
bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: „Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie
jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.”
2.1
Reinstalacja z poprzedniej wersji
W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch OPT!MA
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch OPT!MA).
Reinstalację programu Comarch OPT!MA można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów:
ComarchOPT!MAsql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchOPT!MA.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są
do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja
oprócz zmian w programie może wymagać konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku
ComarchOPT!MA.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Pełny numer najnowszej wersji 2012 to 2012.0.1.1249. Prócz niej wydana została Comarch OPT!MA
o numerze 2012.0.1.1227. Przejście z niej do najnowszej wersji możliwe jest również drogą reinstalacji. Reinstalacja
ta nie wykonuje konwersji bazy danych.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji
programu.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji
wcześniejszej niż 2012. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2012 możliwa jest zarówno z wersji 2010 jak i Comarch OPT!MA ze „starszym
interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy
zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2012.
Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2012 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na
listach w programie.
Uwaga: Comarch OPT!MA 2012 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL
Server 2000.
Uwaga: Comarch OPT!MA 2012.0.1 współpracuje z Comarch iSklep24 od wersji 6.0.
Strona 4 z 38
Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych
pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się.
Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym .
Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej
wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi
mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 or az 2008 Express mogą
być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2
Express pozwala na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może
wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Exp ress lub do pełnej wersji serwera SQL,
który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.
Reinstalację programu Comarch OPT!MA można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów:
ComarchOPT!MAsql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchOPT!MA.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są
do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow.
3 Aktualizacja z wersji 2012.0.1.1227 do wersji 2012.0.1.1249
3.1 Poprawiono
1.
Schemat numeracji dla identyfikatora księgowego. W konwertowanych i nowych bazach firmowych,
domyślny symbol numeracji ID księgowego będzie miał symbol "IDKSI".
2.
Konwersja bazy danych. Poprawiono błąd konwersji powodujący usunięcie nazwy ulicy z karty
urzędu. W bazach przekonwertowanych wersją 2012.0.1.1227 należy pobrać słownik urzędów
z serwera Comarch z opcją aktualizacji istniejących.
Okres obrachunkowy. Jeżeli w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe dodany był okres
3.
obrachunkowy, ale nie było ustawionego bieżącego okresu obrachunkowego, podczas uruchamiania programu
pojawiał się komunikat: Dany klucz nie był obecny w słowniku. Działanie programu poprawiono.
4.
Limit kredytu kontrahenta. Umożliwiono wystawianie Faktur Sprzedaży, Paragonów płatnych gotówką
operatorowi, który ma założoną blokadę sprzedaży z odroczoną formą płatności przy przekroczonym limicie
kredytu kontrahenta.
5.
Marża. Przy włączonej symulacji wartości zakupu (marży) na formularzu Rezerwacji Odbiorcy, Faktury Pro
Forma przywrócono możliwość wyświetlenia kolumn Marża, % Marży (można je dodać poprzez opcję w menu
kontekstowym Wybór kolumn).
6.
Raport braków. Poprawiono zamykanie okna Raportu braków po modyfikacji pozycji i wygenerowaniu
Zamówienia u Dostawcy lub Przyjęcia Wewnętrznego Produktu.
7.
Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono drukowanie PK od razu w momencie jego dodawania lub edycji po
jego modyfikacji.
8.
Kasa/Bank -> Preliminarz płatności. Na zdarzeniu powstałym na podstawie deklaracji wyliczonej
w programie (VAT-7, PIT-36 itd.) poprawiono podstawianie numeru rachunku bankowego urzędu na zakładce
Ogólne oraz uzupełnianie pola Opis do banku na zakładce Dodatkowe, a także drukowanie takich przelewów
do US.
9.
Płace i Kadry -> Zaliczki na PIT-4R. Poprawiono wyliczanie ilości podatników na zaliczkach na PIT-4R.
10. Płace i Kadry -> Wypłaty pracowników. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla
pracownika na stawce godzinowej, nieobecnego przez pełny miesiąc kalendarzowy jeżeli nieobecność była
wpisana w co najmniej dwóch częściach. Pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu ostatniej nieobecności
generowało się w równowartości wynagrodzenia nominalnego.
4 Ogólne
4.1 Nowości
1.
Karta kontrahenta. Dwie kategorie na karcie kontrahenta. Na karcie kontrahenta umożliwiono wybór
Kategorii sprzedaży oraz Kategorii zakupu. Po wyborze pola Kategoria sprzedaży Użytkownik domyślnie
dokonuje wyboru kategorii typu Przychody, natomiast po wyborze pola Kategoria zakupu wyboru domyślnie
Strona 5 z 38
dokonujemy z listy kategorii typu Koszty. Jeżeli w wersji wcześniejszej programu na karcie kontrahenta było
wypełnione pole Kategoria, to po konwersji pola z kategorią sprzedaży i kategorią zakupu zostaną wypełnione
dotychczasową wartością pola Kategoria. Dane dotyczące Kategorii sprzedaży oraz Kategorii zakupu
Kontrahenta są przenoszone w trakcie importu kontrahentów mechanizmem pracy rozproszonej oraz podczas
importu danych z innej bazy danych.
2.
Karta kontrahenta. Adres korespondencyjny. Na karcie kontrahenta, na zakładce 1. Ogólne dodano
nową grupę Adres korespondencyjny. Grupa ta jest domyślnie zwinięta. Obejmuje ona następujące pola:
Miasto, Kraj, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu. Dane z grupy Adres korespondencyjny
są drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), jeżeli przed wykonaniem wydruku Użytkownik
zaznaczy parametr „Etykiety wg adresu korespondencyjnego”.
3.
Definicje dokumentów. Umożliwiono oznaczenie wybranej definicji dokumentów jako Nieaktywnej. Na
formularzu definicji dokumentu znajduje się parametr „Nieaktywna”. Po jego zaznaczeniu definicja nie jest
dostępna na rozwijalnej liście schematów numeracji na danym dokumencie.
4.
Uelastycznienie terminów dla Okna Informacji Bieżących. Dla analiz wyświetlanych w Informacjach
Bieżących umożliwiono zdefiniowanie terminów o typie „czasowy”, np. 5 dni przed terminem i 5 dni po
terminie. Własne terminy definiujemy w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Terminy. Dla terminu o typie
„czasowy” Użytkownik ma możliwość wskazania na ile dni przed i po terminie ma być wyświetlana dana
informacja. Nowy termin należy podpiąć do konkretnej analizy w Konfiguracji programu/ Informacje/
Informacje bieżące. Dla analiz, które będą miały podpięty termin czasowy będą wyświetlane pozycje
spełniające warunek analizy w dniu zgodnym z datą bieżącą oraz dodatkowo w zadanym zakresie wokół tej
daty. W programie zostały dodane dwa nowe standardowe terminy: 30 dni przed i 30 dni po terminie, 5 dni
przed i 5 dni po terminie, np. dla analizy Wygasające umowy o pracę jest podpięty termin 5 dni przed i 5 dni
po terminie, przy dacie bieżącej ustawionej na 10.01.2011 r. będą wyświetlone osoby, dla których umowa
o pracę wygasa w okresie 06-14.01.2011 r.
5.
Karta urzędu i banku. Na formularzu urzędu skarbowego, ZUS oraz banku dodano pole E-mail. Po wpisaniu
adresu e-mail dla takiego podmiotu istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail za pomocą przycisku Wyślij
pocztę
.
6.
Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/
Parametry dodano nowy parametr „Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu”. Po
zaznaczeniu tego parametru Użytkownik ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy
występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów
kontroli. Użytkownik ma możliwość kontroli duplikacji dokumentów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu
według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu,
Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data operacji. Więcej informacji na temat kontroli duplikacji
zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu znajduje się odpowiednio w podręcznikach:
Comarch_OPT!MA_2012_KH_ST,
Comarch_OPT!MA_2012_KP_ST,
Comarch_OPT!MA_2012_FA,
Comarch_OPT!MA_2012_Handel.
7.
Nawigacja edycji, Edytuj poprzedni, Edytuj następny. Umożliwiono przechodzenie pomiędzy otwartymi
formularzami za pomocą przycisków Edytuj poprzedni
(lub klawisze <CTRL>+<,>), Edytuj następny
(lub klawisze <CTRL>+<.>) dostępnych na wstążce w grupie Nawigacja edycji.
8.
Pasek szybkiego dostępu. Umożliwiono dodatnie do paska szybkiego dostępu następujących przycisków:
Eksport, Wydruk danych, Podgląd wydruku, Wyślij, Analizy, Funkcje dodatkowe.
9.
Przejście do filtra w nagłówku listy. Kombinacja klawiszy <LEWY ALT>+<SHIFT>+<F> powoduje
przejście kursora do filtra w nagłówku listy (wiersz filtra).
10. Personalizacja. Umożliwiono personalizację wstążki (ukrywanie przycisków w menu głównym wybranym
operatorom) oraz personalizację wydruków (elastyczne przypisywanie wydruków domyślnych dla operatorów).
Szczegółowe informacje na temat Personalizacji wstążki oraz Personalizacji wydruków znajdują się
w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Ogolne_i_Konfiguracja w rozdziałach 5.3 Tryb personalizacji wstążki
oraz 5.4 Tryb personalizacji wydruków.
11. Raportowanie. Na wstążce dodano nową grupę Raportowanie, która obejmuje 2 funkcje: Przygotuj logi do
wysłania oraz Otwórz folder z logami. Funkcja Przygotuj logi do wysłania powoduje otwarcie nowej wiadomości
Strona 6 z 38
pocztowej w domyślnym kliencie poczty. Wiadomość jest zaadresowana do [email protected], a w załączniku
maila znajdują się spakowane logi Comarch OPT!MA. Funkcji można użyć gdy zostanie zaobserwowane
nieprawidłowe działanie programu np. program zamknie się samoczynnie. Po zalogowaniu można wysłać na
adres [email protected] wiadomość z opisem zaistniałej sytuacji. Informacje w załączniku pozwolą szybciej
ustalić jej przyczynę. Funkcja Otwórz folder z logami powoduje otwarcie folderu, w którym znajdują się logi
Comarch OPT!MA. Dodatkowo w oknach komunikatów, które mają aktywną opcję Szczegóły pojawił się
dodatkowy przycisk Wyślij raport
. Użycie tej opcji powoduje, że wstaje okno nowej wiadomości
w domyślnym kliencie poczty. Wiadomość jest zaadresowana do [email protected], a w załączniku maila
znajdują się spakowane logi Comarch OPT!MA. Funkcji można użyć w przypadku gdy pojawi się nieoczekiwany
komunikat. Wysłanie informacji zawartych w załączniku do e-maila pozwoli szybciej ustalić przyczynę
wystąpienia komunikatu.
12. Wersja demo. Tryb tylko do odczytu. Umożliwiono podgląd danych zgromadzonych w systemie Comarch
OPT!MA bez konieczności wykupywania licencji. W przypadku pracy na programie Comarch OPT!MA w wersji
demo, po przekroczeniu okresu 60 dni dla rozpiętości dat na dokumentach, program nie jest blokowany, ale
pracuje w trybie tylko do odczytu. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: „Rozpiętość dat pomiędzy
dokumentami wprowadzonymi do bazy danych przekroczyła 60 dni. Program będzie pracował w trybie tylko do
odczytu.” Ten tryb pracy ma ograniczoną funkcjonalność i pozwala jedynie na podgląd danych i drukowanie.
W trybie tylko do odczytu nie jest możliwe generowanie wykresów, wykonywanie funkcji dodatkowych,
wysyłanie wydruków do maila.
13. Narzędzia/ Importy/ Import z innej bazy danych. Umożliwiono import słownika miejscowości z innej
bazy danych Comarch OPT!MA. Dodatkowo dla modułu Serwis umożliwiono import Urządzeń oraz Rodzajów
urządzeń.
14. Eksport/ Import Kontrahentów do/z pliku MS Excel. Z poziomu listy Kontrahentów dodano możliwość
eksportu Kontrahentów do pliku MS Excel za pomocą ikony
. Plik tworzony jest w takim formacie, by
Użytkownik, bez konieczności modyfikacji, mógł zaimportować dane o kontrahentach do innej bazy danych.
Dodatkowo eksport/ import kontrahentów do/ z pliku MS Excel przenosi informacje:

o statusie kontrahenta: Podmiot gospodarczy, Osoba fizyczna. Status kontrahenta jest zapisywany
w kolumnie OsobaFizyczna.

o cenie domyślnej kontrahenta (przypisanej na formularzu kontrahenta, na zakładce Handlowe). Nazwa
ceny zapisywana jest w kolumnie CenyNazwa, numer tej ceny zapisywany jest w kolumnie Ceny.
Więcej informacji na temat Eksportu/ Importu Kontrahentów do/z pliku MS Excel znajduje się w biuletynie
OPT009 – Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch OPT!MA.zip dostępnym na Indywidualnej
Stronie Klientów/ Partnerów.
15. Operatorzy, Blokady dostępu. Umożliwiono eksport blokad dostępu danego operatora do pliku MS Excel.
16. Operatorzy, Blokady dostępu. Na formularzu Operatora na zakładce Blokady dostępu dodano kolumnę
Identyfikator, która wyświetla identyfikator procedury. Kolumna jest domyślnie ukryta.
17. Obce znaki diaktryczne. Umożliwiono zapisywanie obcych znaków diaktrycznych w większości pól
tekstowych.
18. Podgląd wydruku. Dodano skrót <Alt>+<SHIFT>+<F2>, który rozwija listę wydruków pod ikoną Podgląd
wydruku.
19. Wydruki XML. Dostosowano działanie wydruków XML do MS Word 2010 w technologii Click-to-Run.
20. Wydruki XML. Zmieniono działanie polegające na blokowaniu pracy w programie do momentu zamknięcia
edytora wywołanego w celu podglądu wydruku. W obecnej wersji otwarty edytor nie blokuje pracy
w programie.
21. Wydruki Crystal Reports. Umożliwiono eksport do pliku MS Excel w postaci „Tylko dane”.
22. Silnik bazy danych. Instalator Comarch OPT!MA 2012 instaluje silnik bazy danych Microsoft SQL Server 2008
R2 SP1 Express Edition. Wcześniej była to wersja bez Service Pack 1 (SP1).
Strona 7 z 38
4.2 Poprawiono
1.
Data bieżąca. Po zmianie daty bieżącej w menu Narzędzia/ Data bieżąca data wyświetlana w prawym,
dolnym rogu programu jest automatycznie odświeżana.
2.
Wprowadzanie kursu dnia. Poprawiono wyświetlanie kursów walut w oknie Wprowadzanie kursu dnia.
3.
Optymalizacja indeksów bazy danych. Przywrócono działanie funkcji Optymalizacja indeksów bazy
danych.
4.
Praca rozproszona - poprawiono generowanie faktur rozliczenia marży z zaimportowanych faktur ze stawką
NP, na wydruku 'Rejestr opodatkowany marżą' pojawiał się niewłaściwy koszt zakupu.
5.
Analizy. Poprawiono filtrowanie i grupowanie wyników analizy na zakładce Dane serii wykresu. Po wykonaniu
analizy, przejściu na zakładkę 2. Dane serii wykresu, wyfiltrowaniu pozycji poprzez filtr w nagłówku listy lub
pogrupowaniu wyników, a następnie po kliknięciu w dowolną pozycję pojawiał się komunikat: Odwołanie do
obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
6.
Analizy. Poprawiono sortowanie danych na analizach podrzędnych.
7.
Podmioty. Zoptymalizowano filtrowanie podmiotów w trakcie wpisywania kodu podmiotu np. w polu
Kontrahent na dokumencie.
8.
Filtry obowiązkowe. Poprawiono dodawanie dokumentów w sytuacji, kiedy na liście definicji dokumentów
dla Operatora został założony domyślny filtr obowiązkowy.
9.
Blokady dostępu. Poprawiono działanie blokady Formularz jednostki miary. We wcześniejszej wersji
programu Użytkownik z założoną blokadą dostępu do formularza jednostki miary nie mógł dodać nowej grupy
kontrahentów z poziomu formularza Kontrahenta.
10. Wybór wydruku/ funkcji dodatkowej. Zoptymalizowano wybór wydruku/ funkcji dodatkowej po użyciu
odpowiednio klawiszy <ALT>+<F2>, <ALT>+<F11>.
11. Funkcje dodatkowe. Poprawiono korzystanie z parametrów dynamicznych w funkcjach dodatkowych.
12. Dodawanie nowego dokumentu. Włączono transparentność okna, które jest w tle podczas dodawania lub
edycji nowego dokumentu.
13. Zmiana daty na zatwierdzonym/ zaksięgowanym dokumencie. Zablokowano możliwość zmiany daty
(i zapisania takiej zmiany) za pomocą klawiszy <STRZAŁKA GÓRA>, <STRZAŁKA DÓŁ> na zatwierdzonym lub
zaksięgowanym dokumencie.
14. Pełne menu dla modułu Analizy. Użytkownikowi bez praw Administratora, który na karcie Operatora
w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy nie ma zaznaczonego tego parametru, zablokowano
możliwość zaznaczenia opcji „Pełne menu dla modułu Analizy” w oknie Rejestracja w programie Comarch
OPT!MA, 2. Moduły.
15. Kod kategorii. Poprawiono kasowanie kodu kategorii na formularzach dokumentów przy użyciu klawisza
Backspace.
16. Filtry z parametrami dynamicznymi. Poprawiono działanie interfejsu oraz zapamiętywanie wartości
parametru dynamicznego w rejestrze systemowym.
17. Praca wielostanowiskowa na tej samej bazie danych. Poprawiono pracę na kilku stanowiskach Comarch
OPT!MA na tej samej bazie danych w sytuacji, kiedy na jednym stanowisku były wystawiane faktury w module
Handel, natomiast na drugim stanowisku Faktury były księgowane seryjnie do Rejestru VAT.
18. Księgowość/ Dokumenty źródłowe/ Listy płac. Jeżeli Użytkownik pracuje na module Księga Handlowa/
Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa to po wejściu w menu Listy płac dostępne są opcje w menu
kontekstowym Księguj listy płac, Usuń zapis księgowy.
19. Maksymalizacja okna. Poprawiono maksymalizację okna Konstruktor filtra oraz Formularz rachunku
bankowego kontrahenta.
20. Wydruki Crystal Reports. Usunięto problem z wywołaniem wydruku, w przypadku gdy bazy firmowa
i konfiguracyjna znajdowały się na różnych instancjach serwera SQL.
21. Wydruki Crystal Reports. Poprawiono działanie wydruków zawierających parametr typu Datetime.
4.3 Zmiany
1.
Film instruktażowy. Od wersji 2012.0.1 w miejsce dotychczasowego komunikatu z treścią: Przed
rozpoczęciem pracy zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego obsługę Comarch OPT!MA, po
zalogowaniu do programu Comarch OPT!MA Operatorowi ukaże się chmurka z taką samą treścią. Po kliknięciu
w chmurkę Użytkownik zostanie przekierowany na zakładkę Informacje Online, gdzie będzie mógł obejrzeć film
prezentujący możliwości interfejsu. Jeżeli Operator zignoruje lub zamknie chmurkę to pojawi się ona przy
Strona 8 z 38
następnym logowaniu. Chmurka jest widoczna przez 1 minutę od momentu zalogowania, a po upływie tego
czasu automatycznie ukrywa się. Chmurka znika również po wylogowaniu się Operatora. Chmurka nie pojawi
się tym Operatorom, którzy już obejrzeli film w wersji 2010 lub 2012 systemu Comarch OPT!MA.
2.
Konfiguracja programu/ Ogólne/ Praca rozproszona / E-faktury – konto. Umożliwiono odnowienie
certyfikatu IWD w prostszy sposób. Obecnie w celu odnowienia certyfikatu wystarczy wcisnąć przycisk
Odnowienie certyfikatu w konfiguracji programu.
3.
Import danych z arkusza Excel. W trakcie importu danych z arkusza Excel usuwane są spacje w numerze
NIP kontrahenta.
4.
Konfiguracja stanowiska. Dane z konfiguracji stanowiska są zapisywane w pliku XML, który znajduje się
w danych aplikacji użytkownika Windows.
5.
Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności. Dodano parametr „Pokazuj tylko aktywne formy
płatności”.
6.
Edycja formularzy. Po edycji formularza przy wychodzeniu z niego bez zapisywania zmian pojawia się
pytanie „Zapisać zmiany?”. Zmieniono domyślne ustawienie na „Tak”.
7.
Karta kontrahenta. Na formularzu kontrahenta zwiększono rozmiar pola E-mail do 60 znaków.
8.
Przyjazny Schemat Gen Rap. Na karcie kontrahenta dodano przyjazny schemat (w Adres
korespondencyjny: Kod pocztowy (kor), Kraj (kor), Miasto (kor), Numer domu (kor), Numer lokalu (kor),
Poczta (kor), Ulica (kor)).
9.
Analizy użytkownika – pole Zapytanie, umożliwiono definiowanie znacznie dłuższych zapytań.
10. Wysyłanie wydruku emailem - zmiana w tworzonej nazwie załącznika, znak '/' oddzielający nazwę wydruku
i zestawu został zastąpiony znakiem '_'.
11. Reinstalacja programu. Z kreatora prowadzącego reinstalację programu usunięto ekran wyboru instalacji
serwera SQL. Instalator działa zawsze w trybie: „wielostanowiskowa (tylko Comarch OPT!MA)”, czyli
instalowana jest sama aplikacja Comarch OPT!MA bez serwera SQL.
12. Konwersja bazy danych. Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych
pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się. Dodatkowo
w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne
znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server
Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym
z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4
GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express pozwala na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem
wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express lub do pełnej wersji
serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.
13. Ofertowanie. Od wersji 2012.0.1 nie jest dostępna ani wpierana dotychczasowa aplikacja Ofertowanie –
dodatek Microsoft Word. Funkcjonalność ofertowania pojawiła się jako integralna część modułu CRM.
Szczegóły opisane w podręczniku Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Ofertowanie.
5 Analizy BI
5.1 Nowości – raporty dla nowych obszarów
1.
Raporty z obszaru Księgowości. W najnowszej wersji 2012 dołączono raporty z obszaru księgowości.
Dodano raporty dla każdego typu księgowości: Ewidencji Ryczałtowej, Księgi Podatkowej i Księgowości
Kontowej.
2.
Raporty z obszaru Rejestrów VAT. Dodano raporty prezentujące dane na podstawie Rejestrów VAT.
3.
Raporty z obszaru Kadr i Płac. Najnowszą wersję wzbogacono o raporty prezentujące dane dotyczące kadr
i płac w firmie.
5.2 Zmiany
1.
Odświeżony interfejs. W wersji 2012 odświeżony został interfejs użytkownika. Analizy BI zyskały nową
świeżą wersję Wstążki. Pojawiło się również wiele udogodnień funkcjonalnych, m. in.: dodano ignorowanie
polskich znaków w wyszukiwarkach, uproszczono przenoszenie raportów i folderów na raporcie za pomocą
myszki, zmieniono sposób dodawania nowych folderów, uporządkowano menu kontekstowe drzewa raportów,
uporządkowano wszystkie okna aplikacji.
Strona 9 z 38
2.
Formatowanie warunkowe. Nową funkcjonalnością jest formatowanie warunkowe. Umożliwia ono zmianę
wyglądu komórek w zależności od wartości jakie się w nich znajdują. Można w ten sposób np. wyróżnić za
pomocą innego koloru tła i czcionki komórki posiadające wartość większą od podanej wartości granicznej.
6 Handel Plus
6.1 Poprawiono
1.
Korekta ilości do Przyjęcia Zewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego. Podczas zapisu korekty
w specyficznych przypadkach generowany był komunikat: Dla towaru X na dostępnych magazynach
brakuje X.XX wartości. Działanie programu zostało poprawione.
6.2 Zmiany
1.
Obsługa języków obcych. Z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry usunięto parametr Obsługa języków
obcych. Zawsze istnieje możliwość wprowadzenia nazw, opisów, wartości dla towaru, grupy lub atrybutu
w języku polskim, angielskim i niemieckim.
7 Handel
7.1 Nowości
1.
Nieokreślona wartość dostawy. Umożliwiono zmianę pojedynczej ceny pozycji towarowych, udzielenie
rabatu oraz zmianę kursu na Fakturze Zakupu w walucie wygenerowanej do Przyjęcia Zewnętrznego. Po
zatwierdzeniu FZ tworzona jest korekta wartości do PZ. Funkcja jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji
firmy/ Magazyn/ Parametry Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Szczegóły
w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_ Handel, w rozdziale Nieokreślona wartość dostawy.
2.
Zmiana kursu na FA powstałej na podstawie WZ. Na Fakturze Sprzedaży utworzonej do Wydania
Zewnętrznego w walucie umożliwiono zmianę daty kursu, typ kursu i notowania w przypadku kursu ręcznego.
Po zmianie kursu przeliczane są wartości w PLN na dokumencie. Dzięki wprowadzeniu powyższej
funkcjonalności możliwe jest przekształcenie Faktury Pro Forma w walucie do WZ.
W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry dodano parametr Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu
na FA/PA, jeśli jest włączony, po zmianie ceny/kursu na FA, zmianie ceny na Paragonie i zapisaniu tych
dokumentów na stałe do Wydania Zewnętrznego generowana jest korekta wartości. Dzięki temu raporty/
analizy wykonywane z listy WZ będą zgodne z dokumentami handlowymi FA/PA.
Przy włączonym parametrze Agregacja pozycji na dok. powstałych z WZ/PZ (Konfiguracja firmy/
Magazyn/ Parametry) nie jest możliwa agregacja pozycji przy przekształceniu kilku WZ do FA lub kilku PZ do FZ
dla towarów o takich samych cenach ale różnych kursach.
3.
Kontrola duplikacji Faktur Zakupu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Kontrola
duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. Po zaznaczeniu tego parametru Użytkownik
ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty.
Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów kontroli. Użytkownik ma możliwość
kontroli duplikacji dokumentów na Fakturach Zakupu według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim
podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data
zakupu. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Kontrola duplikacji
dokumentów.
4.
Korekta Kosztu. W przypadku korygowania dokumentu dostawy, jeśli towar został już wydany z magazynu
generowana jest korekta kosztu Wydania Zewnętrznego (WZKK). W wersji 2012 przebudowano mechanizm
generowania WZKK. Korekta Kosztu generowana jest w powiązaniu z dokumentem WZ. WZKK przyjmuje datę
korekty FZ/ PZ jeśli korekta była wykonana po dacie rozchodu towaru lub datę rozchodu (jeśli korekta była
wykonana przed rozchodem).

Zysk z transakcji – z poziomu dokumentów związanych ze sprzedażą towaru po naciśnięciu ikony
Zysk z transakcji i zaznaczeniu Uwzględniaj WZKK w koszcie transakcji uwzględniane są Korekty Kosztu
skojarzone z WZ (dotyczy tylko WZKK wygenerowanych w wersji 2012 Comarch OPT!MA).
Strona 10 z 38

Dokumenty WZKK uwzględniane są w analizie sprzedaży towarów.
5.
Algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach. Umożliwiono zmianę algorytmu naliczania podatku
VAT na dokumentach w buforze, w przypadku kiedy na dokumencie znajdują się już pozycje. Funkcja dostępna
po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry Pozwalaj na zmianę netto/brutto.
6.
Płatność VAT w PLN na fakturach walutowych. Dla kontrahentów o statusie krajowy, podatnikiem jest
nabywca na Fakturach Sprzedaży i Fakturach Zakupu w walucie wprowadzono możliwość utworzenia oddzielnej
płatności w PLN na kwotę podatku VAT. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry dodano parametr Płatność
VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie dostępny do edycji po zaznaczeniu VAT na fakturach
w walucie.
Jeżeli parametr zostanie zaznaczony w konfiguracji, wówczas na dokumencie wystawionym dla kontrahenta
krajowego lub takiego gdzie podatnikiem jest nabywca, po zmianie waluty na zakładce Płatności automatycznie
będą widoczne i zaznaczone parametry Naliczaj VAT, Płatność VAT w PLN. Płatność dokumentu dzielona
jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Do preliminarza
płatności przenoszone są obie płatności. Podział płatności dokumentu na raty można wykonać z poziomu
dokumentu tylko dla kwoty netto w walucie. Płatność VAT w PLN można podzielić jedynie z poziomu menu
Kasa/Bank/ Preliminarz płatności.
Na wydrukach Faktura VAT UE oddzielnie wykazywana jest kwota do zapłaty w walucie, oddzielnie kwota VAT
w PLN.
Uwaga: Nie ma możliwości wykazania VAT w PLN na Fakturach Sprzedaży Zaliczkowych
w walucie obcej.
Inicjalizacja zaliczek dla podmiotów wybranych na dokumencie (Konfiguracja firmy/ Kasa i bank/
Parametry) dotyczy tylko zaliczek w walucie dokumentu, nie podpowiadają się na dokumencie zaliczki od
kontrahenta w PLN.
7.
Dziedziczenie serii. W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry wprowadzono parametry Przenoś serie na
dokumenty przekształcane, Przenoś serie z dokumentów źródłowych na korekty, które pozwalają
na przenoszenie serii występującej w numerze dokumentu na dokumenty powiązane i korekty. Szczegóły w
podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziałach: Seria dla dokumentów powiązanych, Seria dla
dokumentów korygujących.
8.
Domyślny termin dla rezerwacji, zamówień. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry umożliwiono
wskazanie domyślnego terminu dla Rezerwacji Odbiorców i Zamówień u Dostawców – należy wpisać ilość
względem, której będzie liczony termin na RO, ZD w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Dla RO, ZD
importowanych z pliku XML termin nie ma zastosowania ustawienie w konfiguracji – termin jest zawsze zgodny
z datą zapisaną w pliku XML.
9.
Numer obcy dokumentu z biblioteki dokumentów. Jeżeli dokument do biblioteki dokumentów (w module
Obieg dokumentów) jest tworzony z poziomu dokumentu w module Handel zapisanego uprzednio do bufora, to
w pole Numer obcy na dokument z biblioteki dokumentów jest wstawiany numer dokumentu z modułu
Handel.
10. Przekształcenie dokumentów w walucie do Faktury. Umożliwiono przekształcenie kilku dokumentów do
jednej Faktury (Sprzedaży/ Zakupu), w przypadku kiedy na tych dokumentach jest ta sama waluta, taki sam
typ kursu, ale różne notowania.
11. Zmiana marki/producenta. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych
udostępniono funkcję Zmiana marki/producenta, działającą dla pozycji zaznaczonych na liście.
12. Zmiana waluty i wartości dla wybranej waluty. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik w Funkcjach
dodatkowych dodano funkcję Karty cennikowe/ Zmiana waluty i wartości dla wybranej waluty. Dla pozycji
zaznaczonych na liście można zmienić walutę dla wybranej ceny i wykonać przeliczenie wg podanego kursu.
13. Sprzedaż dedykowana, nowe zakładki:

udostępniono zakładkę Serwis (dla Użytkowników modułu Serwis)

w tabeli CRM dodano zakładkę Biblioteka (biblioteka dokumentów wystawianych w module Obieg
Dokumentów)

w tabeli CRM dodano zakładkę Oferty
Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel , w rozdziale Sprzedaż dedykowana.
14. Faktury na drukarkach fiskalnych. Dla drukarek fiskalnych: Elzab Mera, Novitus, Posnet Thermal, Posnet
Thermal HS i FV umożliwiono wydruk fiskalny Faktury Sprzedaży zamiast Paragonu fiskalnego. Opcja jest
dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna parametru Drukuj Faktury
Strona 11 z 38
VAT na drukarce fiskalnej. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Faktury
na drukarkach fiskalnych.
15. Kasa fiskalna. Umożliwiono współpracę z kasą fiskalną Elzab Delta Max z interfejsem LAN.
16. Raport braków – PWP, RO. Umożliwiono:

tworzenie Przyjęć Wewnętrznych Produktów dla towarów złożonych

generowanie raportu braków dla wskazanych Rezerwacji Odbiorcy
Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Raport braków.
17. Raport braków, usuwanie pozycji. Umożliwiono seryjne usuwanie zaznaczonych pozycji.
18. Raport braków, filtrowanie. Dodano filtr w pierwszym wierszu listy. Użytkownik ma możliwość filtrowania
listy po wartościach poszczególnych kolumn.
19. Zmiana magazynu. Na dokumencie Wydanie Zewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny, Przesunięcie
Międzymagazynowe umożliwiono zmianę magazynu w sytuacji kiedy na dokument dodano już pozycje.
20. Tworzenie urządzenia w Serwisie. Użytkownicy Comarch OPT!MA Serwis mają możliwość z poziomu
Pozycji dokumentu w Comarch OPT!MA Handel na Fakturach Sprzedaży, Paragonach utworzenia urządzenia
serwisowanego w module Serwis powiązanego z towarem
.
21. Seryjne usuwanie pozycji. Na formularzach dokumentów handlowych i magazynowych umożliwiono seryjne
kasowanie zaznaczonych pozycji.
22. Wyszukiwanie pozycji na BZM. Na formularzu Bilansu Zamknięcia Magazynu dodano opcję wyszukiwania
pozycji
.
23. Predekretacja. Przy księgowości kontowej, na formularzach dokumentów podlegających księgowaniu
zapisanych na stałe znajduje się zakładka Predekretacja umożliwiająca sprawdzenie powstałego przyszłego
księgowania dokumentu. Na listach dokumentów dostępna jest dodatkowa kolumna PRED, przyjmuje wartość
Tak jeśli dokument był predekretowany. Szczegóły na temat predekretacji zostały opisane w podręczniku do
modułu Księga Handlowa.
24. Dokumenty pierwotne, import w formacie XML. Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zakupu, Paragonów,
w oknie importu z pliku XML (Funkcje dodatkowe) dodano parametr Utwórz dokument pierwotny – po jego
zaznaczeniu dokumenty z pliku XML importowane są do Comarch OPT!MA jako dokumenty pierwotne. Funkcja
jest przydatna w sytuacji kiedy należy w Comarch OPTIMA wystawić korektę do dokumentu wystawionego
uprzednio w innym programie.
25. Historia towaru. W oknie historii towaru wywoływanej z poziomu formularza dokumentu domyślnie
podpowiadany jest kontrahent wskazany na dokumencie.
26. Atrybuty towarów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby poprzez Operacje seryjne
umożliwiono dla pozycji zaznaczonych na liście dodanie towaru oraz wartości atrybutu. Z tego poziomu
możliwe jest również seryjne usunięcie atrybutu z kartotek towarowych.
27. Historia towaru, kolumny. W oknie historii towaru, na zakładce Chronologicznie dodano kolumny: Cena,
Wartość, Waluta zawierające dane zgodne z walutą wystawienia dokumentu.
28. Generowanie kodów EAN. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry umożliwiono zdefiniowanie domyślnego
zakresu dla kodów EAN generowanych na kartotekach towarowych (dla EAN-8, EAN-13, EAN-14).
29. Usuwanie kodów EAN. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik i Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych
umożliwiono seryjne usunięcie kodów EAN dla pozycji zaznaczonych na liście.
30. Eksport/ import cennika w formacie MS Excel. W menu Ogólne/ Cennik pod ikoną
Eksportuj
cennik udostępniono eksport w formacie MS Excel. Wyeksportowany plik można zaimportować w menu
Ogólne/ Cennik poprzez ikonę
Importuj cennik. Można wyeksportować/ zaimportować dowolną ilość
cen towarów, ceny w pliku rozpoznawane są po nazwach zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Handel/ Ceny
towarów i usług. Szczegóły w biuletynie Import danych z arkusza MS Excel.
31. Import cennika. Dodano opcję Tylko aktualizacja istniejących, po jej zaznaczeniu w trakcie importu
pomijane są towary z pliku, których nie ma w bazie danych, wykonywana jest tylko aktualizacja na już
istniejących kartach zgodnie z informacjami zapisanymi w pliku.
Strona 12 z 38
32. Waluta wpłaty/ wypłaty. W oknach Potwierdzenie wpłaty gotówki/ Potwierdzenie wypłaty gotówki dodano
symbol waluty płatności.
33. Korekta VAT, wydruk w walucie. Z poziomu formularza korekty stawki VAT dodano wydruki Korekta VAT –
FA walutowa (GenRap) – Wzór standard/Atrybuty.
7.2 Poprawiono
1.
Przekształcanie dokumentów. Zoptymalizowano czas przekształcania dokumentów (np. RO->FA, FPF->FA,
WZ->FA, RO->WZ, ZD->PZ).
2.
Anulowanie dokumentów. Zoptymalizowano proces anulowania dokumentów na dużych bazach danych.
3.
Przekształcanie dokumentów, praca sieciowa. Poprawiono pracę na bazie danych Comarch OPT!MA
w przypadku kiedy na innym stanowisku komputerowym pracującym na tej samej bazie danych wykonywane
są przekształcenia dokumentów.
4.
Podgląd WZ. Po wykonaniu wydruku Faktury Sprzedaży, na której zaznaczono parametr WZ, na FA
z poziomu zakładki Dokumenty od razu dostępny jest podgląd formularza dokumentu Wydania Zewnętrznego.
5.
Wartość zakupu na liście WZ. W podsumowaniu kolumny W. zakupu uwzględniany jest koszt usług.
6.
Przekształcenie RO do WZ. Przy zaznaczonym parametrze Konwersja RO/PF do WZ – pobieraj ilość
dostępną (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) na Wydanie Zewnętrzne przenoszona jest zawsze ilość
towaru dostępna na magazynie, niezależnie od kolejności pozycji towarowych na Rezerwacji Odbiorcy.
7.
Anulowanie korekty ilości do PZ, WZKK. Poprawiono anulowanie korekty ilości do Przyjęcia
Zewnętrznego, w przypadku kiedy korekta powodowała powstanie Korekty Kosztu Wydania Zewnętrznego.
8.
Jednostka miary towaru na FA. Jeżeli towar na FA został wskazany w jednostce miary pomocniczej, przy
ponownym wskazaniu tego samego towaru na FA przez okno Pozycja dokumentu, jednostka miary ulega
zmianie na podstawową, ale przelicznik między jednostką podstawową a pomocniczą jest zachowany.
9.
Seria na FZ z ZD. Na Fakturę Zakupu wygenerowaną na podstawie Zamówienia u Dostawcy pobierana jest
seria ustalona w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty dla Faktury Zakupu z ZD.
10. Kod Nabywcy dokumentu. Kod Nabywcy na listach dokumentów wyświetlany jest zgodnie z podmiotem
wybranym na dokumencie.
11. Kategoria zakupu na karcie. Po usunięciu kategorii zakupu na karcie towaru jest również usuwany zapis
w bazie danych.
12. Edycja atrybutów. Podczas edycji atrybutów z poziomu dokumentu, pozycji cennika nie jest zmieniany typ
atrybutu na pusty (None).
13. Zmiana daty sprzedaży na Fakturze Sprzedaży. Przy zmianie serii w numerze Faktury Sprzedaży nie
ulega zmianie data sprzedaży.
14. Zapis FA i PA po wydruku na stałe. Parametr dostępny w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy,
na karcie operatora Zapis FA i PA po wydruku na stałe działa dla Paragonów i Faktur Sprzedaży
zapisanych wcześniej do bufora.
15. Zapis FA z wydrukiem. Po wybraniu akcji Zapisz zmiany i drukuj wydruk domyślny na FA
z zaznaczonym parametrem WZ, jeżeli nie można zapisać formularza FA, generowany jest komunikat: Wydruk
niemożliwy. Nie można zapisać formularza. Dokument FA nie jest zamykany, należy poprawić formularz.
16. Edycja FA. W przypadku kiedy Faktura Sprzedaży powstała na podstawie WZ z różnych magazynów, na FA
można edytować cenę, rabat pozycji.
17. Przekształcenie WZ do FA, Naliczaj VAT. Poprawiono przekształcenie kilku dokumentów WZ w PLN do
Faktury Sprzedaży w przypadku kiedy na jednym z WZ, przed zapisem na stałe wykonano zapis do bufora w
walucie obcej, z zaznaczonym parametrem Naliczaj VAT.
18. Termin płatności na FA przekształconej z RO. Po zmianie daty (względem której liczony jest termin
płatności) na FA, termin płatności jest przeliczany ponownie na podstawie na terminu płatności ustalonego na
karcie kontrahenta (zakładka Płatności).
19. Fiskalizacja FA/ PA. Jeżeli jest zaznaczony parametr Fiskalizuj, przy każdym zapisie Paragonu, Faktury
Sprzedaży na stale wykonywana jest fiskalizacja dokumentu.
20. Kolumna Wartość na FA. Na Fakturze Sprzedaży kwota w kolumnie Wartość jest zawsze zgodna
z algorytmem naliczania podatku VAT na dokumencie (od netto/od brutto).
21. Cena w walucie na FA. Poprawiono wprowadzenie ceny w walucie dla pozycji towarowej z poziomu okna
Pozycja dokumentu przy zmianie ceny początkowej towaru.
22. Wyświetlanie Paragonów. W specyficznym przypadku Paragony na liście widoczne były podwójnie.
Strona 13 z 38
23. Dodawanie pozycji na FPF. Poprawiono dodawanie pozycji na Fakturę Pro Forma, w przypadku kiedy
dokument FPF zapisany był wcześniej do bufora.
24. Termin płatności na FZ. Termin płatności na Fakturze Zakupu jest zawsze wyliczany zgodnie z ustawieniem
w Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów FZ/PKA – termin płatności liczony od:.
25. Numeracja FRR. Na liście Faktur Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, w kolumnie Numer dokumentu
(w przypadku numerów zawierających człon [miesiąc]) widoczny jest prawidłowy miesiąc.
26. Magazyn dla analiz dokumentów handlowych i magazynowych. W analizach wywoływanych
kontekstowo z poziomu poszczególnych list brany jest pod uwagę zawsze magazyn wybrany uprzednio na liście
(niezależnie od parametru Przejmuj filtr z aplikacji).
27. Dodawanie pozycji na dokument przez podniesienie formularza. Kursor ustawiany jest na liście
zasobów na ostatnio dodanej pozycji.
28. Pozycja dokumentu. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna Pozycja dokumentu.
29. Agregacja pozycji dokumentu. Przy zaznaczonym w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry Agregacja
pozycji dokumentu (FA/PA/WZ) – zapis trwały, poprawiono agregację pozycji.
30. Sprzedaż dedykowana, NIP kontrahenta. W oknie sprzedaży dedykowanej wyświetlany jest NIP
kontrahenta.
31. Otwieranie okna Sprzedaż dedykowana. Poprawiono otwierania okna Sprzedaż dedykowana w przypadku
kiedy z bazy usunięto operatora, który był wskazany na karcie kontrahenta, na zakładce Dodatkowe.
32. Sprzedaż dedykowana, przedstawiciele kontrahenta. Dodając z poziomu okna Sprzedaży dedykowanej
przedstawicieli kontrahenta, są oni widoczni wykonując podgląd karty kontrahenta z poziomu okna Sprzedaży
dedykowanej (bez konieczności powtórnego otwierania okna Sprzedaży dedykowanej).
33. Seryjne przekształcanie dokumentów. Informacja o tym, że dokument nie może zostać przekształcony
wyświetlana jest jednokrotnie.
34. Arkusz Inwentaryzacji dla grupy towarowej. Poprawiono wygenerowanie Arkusza Inwentaryzacyjnego
wypełnionego dla wskazanej grupy towarowej.
35. Modyfikacja formularza receptury. Na formularzu receptury towaru złożonego aktualizowany jest operator
modyfikujący formularz i data modyfikacji.
36. Data wystawienia PWP. Data wystawienia Przyjęcia Wewnętrznego Produktu nie jest zmieniana przy
zmianie daty przyjęcia produktów czy zmianie daty rozchodu składników.
37. Historia. W oknie historii towaru, kontrahenta dodano kolumnę data operacji.
38. Historia towaru, magazyn. Jeżeli operator ma przypisany magazyn domyślny i założoną blokadę zmiany
magazynu domyślnego na listach, w oknie historii jest widoczny magazyn domyślny bez możliwości zmiany.
39. Historia towaru, podgląd. Z poziomu zakładki Wg kodów kontrahentów usunięto ikonę lupy (podgląd).
40. Historia kontrahenta, FA. Uwzględniane są Faktury Sprzedaży utworzone na podstawie Paragonów.
41. <SHIFT>+<INSERT>, ceny towaru. W oknie Pozycja cennika, kombinacja klawiszy <SHIFT>+<INSERT>
przenosi kursor do tabeli z cenami.
42. Dana binarna typu bitmapa. Poprawiono dodawanie do towarów danych binarnych typu bitmapa
o rozmiarze powyżej 1MB.
43. Podgląd danych binarnych. Poprawiono mechanizm podglądu atrybutów towarów o typie dana binarna
w przypadku kiedy w bazie danych zapisana jest duża ilość danych binarnych.
44. Księgowanie faktur do rejestru VAT, kursor. W oknie Księgowanie faktur do Rejestru VAT kursor
domyślnie ustawiany jest w polu z wyborem rejestru, do którego ma zostać wykonane księgowanie.
45. Import dokumentów z pliku XML. Zoptymalizowano proces importu.
46. Import dokumentów z pliku XML. Poprawiono import w przypadku importowania towaru w ilości mniejszej
niż jeden, przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – w edycji
przed zapisem.
47. Import BO. Poprawiono import Bilansu Otwarcia magazynu w przypadku dużych baz.
48. Fiskalizacja, Posnet. Poprawiono fiskalizację na drukarkach Posnet ze starą homologacją Paragonów z dużą
ilością pozycji. Wydruk Przyjęcie Zewnętrzne/Według cen z cennika. Na wydruk przenoszona jest cena
wskazana w oknie Ustalanie wartości parametrów wydruku.
49. Znaki diaktyrycze, Posnet. Umożliwiono wysyłanie na drukarki oparte o protokół Posnet (w tym ze
starą homologacją) towarów z nazwami zawierającymi znaki diakrytyczne.
Strona 14 z 38
50. Zapis FZ z wydrukiem. Poprawiono generowanie okna Modyfikowane ceny po wykonaniu wydruku Faktury
Zakupu z jednoczesnym zapisem na stałe.
51. Wydruki Faktury Sprzedaży w Crystal Reports. Drukowana jest pełna nazwa formy płatności.
52. Wydruk Faktura VAT/ Pełna tabela zaliczek. Usunięto puste linie widoczne na wydruku przed
nagłówkiem dokumentu.
53. Wydruk Faktury, kwota zaliczki. Na wydrukach GenRap faktur finalnych wartość zaliczek drukowana jest
w jednej linii.
54. Wydruk Faktury Sprzedaży finalnej. Poprawiono wydruk kwot zaliczek w przypadku dużych kwot.
55. Wydruk Faktura VAT/Parametryzowane kolumny. Drukowana jest nazwa formy płatności (nie typ).
56. Wydruk Lista faktur/Zaległości do faktur. Drukowane są pozycje zaznaczone na liście. Informacje na
temat zaległości, terminu zaległości dla poszczególnych dokumentów drukowane są jednokrotnie.
57. Wydruk Korekta wartości walutowa/ Wzór standard 1. Poprawiono drukowanie wartości w kolumnach
Korekta ceny [EUR], Korekta wartości [EUR].
58. Wydruk Faktury RR. Poprawiono wydruk rachunku bankowego kontrahenta.
59. Wydruki list dokumentów handlowych i magazynowych. Poprawiono wykonywanie wydruków list
w przypadku kiedy lista filtrowana jest po kolumnie Kategoria.
60. Wydruk Lista zasobów – wzór standard wg kodu. Poprawiono generowanie wydruku, jeśli na liście
zasobów jest zaznaczony parametr Braki.
61. Wydruk historii towaru. Poprawiono wykonywanie wydruku z poziomu zakładki Chronologicznie,
w przypadku kiedy historia towaru jest pogrupowana po kolumnie Typ.
7.3 Zmiany
1.
Kategoria kontrahenta. Na formularzu kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci) umożliwiono przypisanie
domyślnej kategorii dla sprzedaży i zakupu.
Na Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Pro Forma, Faktury Wewnętrzne Sprzedaży, Rezerwacje Odbiorcy,
Wydania Zewnętrzne, Rozchody Wewnętrzne, Wydania Kaucji domyślnie przenoszona jest kategoria sprzedaży
z karty kontrahenta wskazanego na dokument, kategorię można zmienić ręcznie.
Na Faktury Zakupu, Faktury Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, Przyjęcia Zewnętrzne, Zamówienia u dostawcy,
Przyjęcia Wewnętrzne, Przyjęcia Kaucji domyślnie przenoszona jest kategoria zakupu z karty kontrahenta
wskazanego na dokument, kategorię można zmienić ręcznie.
2.
Waluta dla ceny zakupu. Waluta ostatniej ceny zakupu towaru widocznej na karcie towaru, na zakładce
Ogólne jest zawsze aktualizowana w oparciu o walutę ostatniego dokumentu zakupu towaru (FZ/ PZ).
3.
Intrastat. Umożliwiono odblokowanie wyeksportowanej deklaracji Intrastat.
4.
Receptura towaru złożonego. Jako składnik receptury można wskazać ten sam towar złożony, który jest
produkowany.
5.
Jednostka miary towaru, wielkość liter. Umożliwiono wprowadzenie jednostki miary dla towaru, dużymi
bądź małymi literami (jeżeli w bazie jest już zapisana jednostka, nie można wprowadzić takiej samej inną
wielkością liter).
6.
Zakaz do magazynu. Udostępniono wybór magazynu na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby), w sytuacji
gdy operator ma zakaz do tego magazynu.
7.
Grupy towarowe. Zoptymalizowano zaznaczanie/ odznaczanie grup towarowych (menu Ogólne/ Cennik,
Handel/ Zasoby, Handel/ Inne/ Łatwa sprzedaż, Handel/ Inne/ Łatwe zakupy).
8.
Zmiana grupy towarowej. Operacje seryjne Dodaj towary do wybranej grupy, Usuń towary
z wybranej grupy, Zmiana grupy domyślnej zastąpiono jedną funkcją Dodawanie/ usuwanie/ zmiana
grupy.
9.
Kod i nazwa towaru na dokumentach. Z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry usunięto parametry Kod
towaru na dokumentach, Nazwa towaru na dokumentach. Użytkownik może konfigurować widoczność
kolumn poprzez opcję Wybór kolumn dostępną na liście pozycji dokumentu w menu kontekstowym.
10. Nazwa fiskalna towaru, znaki diaktryczne. W nawie dopuszczalne są polskie i niemieckie znaki
diaktryczne oraz inne znaki z podstawowej tablicy kodów ascii np. % $.
11. Wydruk Spis z natury. Wykonywany jest zawsze dla wszystkich grup towarowych, z wydruku usunięto
sekcję Towary z grupy.
Strona 15 z 38
7.4 Współpraca z ECOD
7.4.1
1.
Nowości
Adres miejsca dostawy. Przy eksporcie faktury do formatu ECOD umożliwiono przenoszenie adresu miejsca
dostawy (adres odbiorcy na dokumencie wydania zewnętrznego). Szczegółowe informacje zawarte są
w instrukcji Comarch OPT!MA 2012 ECOD, rozdział 1.2 Eksport faktur.
7.4.2
Poprawiono
1.
Eksport Faktur Sprzedaży do ECOD. Poprawiono eksport, w przypadku kiedy Faktura Sprzedaży została
utworzona z więcej niż jednego Wydania Zewnętrznego.
2.
Kod transakcji promocyjnej. Poprawiono przenoszenie kodu transakcji promocyjnej przy imporcie
dokumentu Rezerwacja Odbiorcy
3.
Jednostka miary zbiorcza. Dla jednostek zbiorczych towaru zaczynających się od OPAK lub PACZ, podczas
eksportu Faktury Sprzedaży, w pliku XML zapisywana jest jednostka pomocnicza towaru
<UnitOfMeasure>PA</UnitOfMeasure> i ilość towaru w tej jednostce: <InvoiceUnitPacksize>…</
InvoiceUnitPacksize>.
7.5 Comarch OPT!MA Detal
1.
Synchronizacja automatyczna. Umożliwiono automatyczną synchronizację danych z Comarch OPT!MA
Detal do Comarch OPT!MA. Parametry dotyczące Synchronizacji automatycznej znajdują się w systemie
Comarch OPT!MA, w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji. Szczegółowe informacje zostały
zamieszczone w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA Detal, w rozdziale Synchronizacja danych do
Comarch OPT!MA (podrozdział : Synchronizacja automatyczna).
2.
Płatności odroczone dla kontrahenta !NIEOKREŚLONY!. Umożliwiono stosowanie na stanowisku
detalicznym płatności odroczonych nawet przypadku, gdy na Paragonie nie wskazano kontrahenta. Płatności
odroczone będą wówczas dostępne pod warunkiem, że zalogowany na stanowisku operator w Konfiguracji
Comarch OPT!MA / Program / Detal / Funkcje Pracowników ma zaznaczoną opcję – Płatność odroczona dla
!Nieokreślonego.
3.
Pytanie o fiskalizację paragonu. Jeżeli w Konfiguracji Detalu, w Ustawienia ogólne zaznaczono parametr
Pytanie o fiskalizację paragonu to Użytkownik w momencie zatwierdzania Paragonu będzie mógł
zdecydować czy Paragon ma być fiskalizowany, czy może wydruk powinien zostać zrealizowany na drukarce
zwykłej.
4.
Kontrahent i opis. W oknie płatności dla dokumentów - Paragon, Zwrot towaru oraz Przyjęcie kaucji dodano
przycisk Kontrahent i opis, który umożliwia wskazanie Kontrahenta i osoby odbierającej dokument, a także
wprowadzenie Opisu do dokumentu. Opis wprowadzony na Paragonie jest kopiowany na dokumenty
powiązane oraz uwzględniany na wydrukach.
5.
Opis do faktury. Podczas przekształcania Paragonu do Faktury sprzedaży umożliwiono wprowadzenie Opisu
do dokumentu. Opis ten uwzględniany jest na wydruku.
6.
Faktury sprzedaży do zsynchronizowanych Paragonów. Umożliwiono przekształcenie Paragonu do
Faktury sprzedaży na stanowisku detalicznym w przypadku, gdy Paragon został już wczytany do systemu
Comarch OPT!MA.
7.
Modyfikacja wydruku faktur – rabaty. Umożliwiono dodanie na wydruku danych dotyczących : rabatu
wyrażonego w % dla pozycji dokumentu, ceny pozycji przed rabatem, rabatu wyrażonego w % dla całego
dokumentu.
8.
Konfiguracja układu ekranu. Poprawiono możliwość konfiguracji ekranu na stanowisku detalicznym
w przypadku pracy na 64-bitowym systemie Windows 7.
9.
Blokowanie portów drukarki fiskalnej. Poprawiono współpracę z drukarką fiskalną w przypadku pracy na
jednym stanowisku systemu Comarch OPT!MA oraz modułu Comarch OPT!MA Detal. B
7.6 Współpraca z Comarch iSklep24
W wersji 2012 wprowadzono kilka nowości/zmian w zakresie współpracy Comarch OPT!MA z Comarch iSklep24:

Możliwość integracji jednej bazy danych Comarch OPT!MA z kilkoma sklepami

Wielowalutowość – możliwość zdefiniowania domyślnej waluty dla Comarch iSklep24 oraz innych walut
dostępnych w iSklep24

Obsługa cech partii dostaw dla Użytkowników modułu Handel Plus w Comarch iSklep24
Strona 16 z 38

Eksport Faktur Sprzedaży do iSklep24 w formacie PDF

Synchronizację z wykorzystaniem certyfikatów zastąpiono kluczem wymiany
Szczegóły zostały opisane w podręczniku Comarch OPT!MA Handel, w rozdziale Współpraca z Comarch iSklep24
7.6.1
Pozostałe nowości
1.
Rabat. W oknie Lista rabatów kontrahenta dodano kolumnę Rabat iSklep24.
2.
Seryjna zmiana parametrów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych
udostępniono funkcję Zmiana parametrów iSklep24. Dla pozycji zaznaczonych na liście można zaznaczyć
parametr Udostępniaj w iSklep24, zmienić status dostępności towaru czy zmienić kategorię iMall24.
3.
Kolumna iSklep24. W przypadku współpracy programu z Comarch iSklep24, na liście Zasobów (menu
Handel/ Zasoby) i liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dostępna jest dodatkowa kolumna iSklep24
(przyjmuje wartość Tak jeśli towar jest udostępniony w iSklep24).
7.6.2
1.
Poprawiono
Opis HTML. Jeżeli w opisie towaru w HTML wstawiono odwołanie do obrazka, kod HTML nie jest kasowany.
7.7 Współpraca z Comarch iMall24
7.7.1
Nowości
1.
Automat synchronizacji. Umożliwiono automatyczną synchronizację z Comarch iMall24. Szczegóły
w podręczniku Comarch OPT!MA Handel, w rozdziale 8.4 Komunikacja z iMall24.
2.
Kolumny na liście zasobów. Na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby) i liście cennikowej (menu Ogólne/
Cennik) dostępne są dodatkowe kolumny: iMall24 (przyjmuje wartość Tak jeśli towar jest udostępniony
w galerii), Kategoria iMall24 (zawiera kategorię, pod którą towar jest dostępny w iMall24).
Seryjna zmiana parametrów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych
3.
udostępniono funkcję Zmiana parametrów iMall24. Dla pozycji zaznaczonych na liście można zaznaczyć
parametr Udostępniaj w iMall24, zmienić status dostępności towaru czy zmienić kategorię iMall24.
7.7.2
1.
Poprawiono
Zdjęcia towarów wysyłane do iMall24. Poprawiono wysyłanie zdjęć w przypadku, gdy to samo zdjęcie jest
skojarzone z wieloma towarami i rozmiar zdjęcia pomnożony przez ilość towarów jest większy niż 10 MB.
8 Obieg dokumentów
8.1 Nowości
1.
Kontekstowe wywołanie archiwum wydruków dla podmiotów – na liście i formularzu kontrahenta
oraz formularzu banku, urzędu, pracownika, właściciela (także na formularzu uproszczonym pracownika
i wspólnika) możemy wywołać kontekstowo archiwum wydruków dla podmiotu. Funkcja jest dostępna pod
przyciskiem Biblioteka dokumentów: po rozwinięciu strzałki pojawiła się opcja Archiwum wydruków, która
wyświetla listę wydruków z ustawionym filtrem na podmiot.
Na liście kontrahentów istnieje także możliwość wywołania archiwum wydruków z menu kontekstowego
dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowo funkcjonalność opisano w podręczniku Moduł Obieg
Dokumentów.
8.2 Poprawiono
1.
Kopiowanie dokumentów firmowych – przy kopiowaniu dokumentu z listy dokumentów firmowych działa
kopiowanie za pomocą kombinacji klawisza <CTRL> i przycisku
2.
Podgląd pliku z linku – zamykając dokument OBD po podglądzie dokumentu, do którego wskazana jest
ścieżka dostępu nie pojawia się już pytanie o zapisie zmian (pomimo, że zmian nie było). Podgląd pliku nie
zmienia daty modyfikacji dokumentu.
3.
Skrzynka operatora a procesy aktywne – Skrzynka operatora a procesy aktywne – w specyficznym
przypadku obsługiwania procesu na dokumencie w sposób nieprawidłowy rejestrowany był fakt zakończenia
procesu. W efekcie końcowym w Skrzynce operatora wyświetlał się dokument, dla którego proces został już
Strona 17 z 38
zakończony. Oprócz zamykania ostatniego etapu, wersji 2012.0 poprawione zostały również dokumenty
z błędnie zakończonym procesem.
8.3 Zmiany
1.
Nowe tabele na zakładce Dokumenty - na zakładce Dokumenty dodano nowe tabele: Dokumenty
skojarzone, Biblioteka dokumentów, Zadania i kontakty CRM ( widoczna w przypadku posiadania licencji na
moduł CRM). Wiązanie dokumentu z innym dokumentem w Bibliotece odbywa się z poziomu dedykowanej
tabeli - Biblioteka dokumentów, podobnie wiązanie z kontaktem CRM jest tworzone z poziomu odrębnej tabeli Zadania i kontakty CRM. Po konwersji bazy ze starszych wersji programu, gdzie były pokojarzone dokumenty
OBD i CRM, dokumenty te będą widoczne w nowych tabelach Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty
CRM.
2.
Nowe dokumenty skojarzone – na zakładce Dokumenty w tabeli Dokumentów skojarzonych wprowadzono
możliwość dodania dokumentu Noty odsetkowej, Potwierdzenia salda i Oferty Handlowej.
3.
Dodawanie pliku do dokumentu OBD – na dokumencie OBD w oknie gdzie wskazany jest plik, pamiętany
jest ostatnio wybrany typ pliku.
4.
Skrzynka operatora a zakres dat - istnieje możliwość wyłączenia filtrowania po zakresie dat jeśli
odznaczymy parametr Za okres, wówczas wykazywane są wszystkie etapy. Zaznaczenie/ odznaczenie
okresu zapamiętujemy w ustawieniach operatora. Domyślnie po konwersji zakres dat jest
zaznaczony.
9 Serwis
9.1 Nowości
1.
Ustawienia domyślne o fakturowaniu. W Konfiguracji Firmy/ Serwis/ Parametry dodano możliwość
definiowania domyślnych ustawień dotyczących fakturowania czynności i części na zleceniach cyklicznych.
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania ustawień globalnych, lub zależnych od kontrahenta / urządzenia
wybranego na zleceniu. Szczegółowy opis ustawień odnaleźć można w podręczniku do modułu Comarch
OPT!MA Serwis, w rozdziale poświęconym konfiguracji modułu.
2.
Urządzenia. W ramach usprawniania obsługi procesów w firmach serwisujących wprowadzono funkcjonalność
tworzenia kartotek urządzeń serwisowanych już w momencie ich sprzedaży. Podczas wystawiania dokumentu
sprzedażowego (Faktury sprzedaży lub Paragonu), na formularzu pozycji dokumentu dostępna jest ikona
Tworzenie urządzenia w Serwisie.
3.
Zlecenia cykliczne. Umożliwiono definiowanie wzorców dla zleceń serwisowych wykonywanych cyklicznie. Na
wzorcu Użytkownik może ustalić parametry dotyczące okresu co jaki ma być wykonywane zlecenie, wskazać
typowe dla tego typu zleceń czynności oraz części itp. Wzorce mogą być tworzone z poziomu listy wzorców lub
z poziomu formularza urządzenia. Na podstawie wzorca Użytkownik może później wielokrotnie generować
zlecenia serwisowe. Szczegółowy opis funkcjonalności dostępny jest w podręczniku do modułu Comarch
OPT!MA Serwis w rozdziale: Zlecenia cykliczne.
9.2 Poprawiono
1.
Filtrowanie zleceń dla Operatora. Poprawiono filtrowanie na liście zleceń w przypadku wybrania w filtrze
określonego Serwisanta.
2.
Maksymalizacja okna zlecenia. Poprawiono wyświetlanie pola Opis na Zleceniu serwisowym w przypadku
zmiany rozmiaru okna.
3.
Jednostka pomocnicza - cena. Poprawiono wyliczanie ceny dla jednostki pomocniczej na dokumentach
powstałych ze zlecenia serwisowego.
9.3 Zmiany
1.
Koszt kwotowy usługi. Zmodyfikowano funkcję aktualizacji kosztu usługi na Fakturze sprzedaży po zmianie
pozycji. W przypadku kosztu kwotowego jest on wyliczany na nowo tylko w przypadku zmiany ilości na
pozycji.
Strona 18 z 38
2.
Atrybut obowiązkowy urządzenia. Sprawdzanie czy uzupełniono wartości atrybutów obowiązkowych
urządzenia następuje w momencie próby zamknięcia zlecenia serwisowego, a nie jak w poprzednich wersjach
przy próbie zapisu zlecenia.
3.
Kontakty i zadania CRM. Dodanie kontaktu lub zadania CRM powiązanego ze zleceniem serwisowym
możliwe jest z zakładki Dokumenty, z poziomu panelu Kontakty i zadania CRM. W tym obszarze
wyświetlana jest również lista powiązanych z danym zleceniem kontaktów i zadań.
10 CRM
10.1 Nowości
1.
Skrzynka pocztowa. Skrzynka pocztowa umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili za pomocą konta
zdefiniowanego w Comarch OPT!MA, ponadto jest możliwe zdefiniowanie wzorca podpisu jaki ma się pojawiać
na formularzu wiadomości e-mail oraz utworzyć wzorce szablonów wiadomości e - mail. Użytkownik ma
możliwość seryjnego wysłania faktur dla różnych kontrahentów jednym e-mailem (np. w przypadku faktur
abonamentowych wysyłanych do różnych kontrahentów) - utworzy się jeden formularz e-mail, ale wiadomości
zostaną automatycznie wysłane do różnych odbiorców. Wysyłane wiadomości są zapisywane w skrzynce
pocztowej w odpowiednich folderach.
Szczegółowy opis funkcjonalności opisany jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA CRM w rozdziale
Skrzynka pocztowa.
2.
Ofertowanie. W module CRM umożliwiono tworzenie ofert handlowych. Funkcjonalność obejmuje
wystawianie jednej oferty handlowej dla jednego kontrahenta albo jedną ofertę handlową dla wielu
kontrahentów równocześnie. Taki dokument zostanie zapisany w bazie Comarch OPT!MA, a w programie na
liście dokumentów ofertowych. Utworzoną Ofertę Handlową, operator będzie mógł wydrukować wykorzystując
jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych, albo wykorzystując własny (zdefiniowany przez
siebie) szablon dokumentu ofertowego. Zapisaną ofertę handlową można wydrukować, a także wysłać do
kontrahentów drogą mailową. Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty,
to wystawioną wcześniej ofertę będzie można przekształcić do dokumentu Faktury Pro Forma lub Faktury
Sprzedaży.
Ofertowanie.
3.
Terminarz. W ramach dalszego rozwoju, umożliwiono równoczesne wyświetlanie terminarza dla wielu
operatorów z możliwością przenoszenia zadań pomiędzy nimi. Rozbudowany również został widok terminarza,
o możliwość pogrupowania/ filtrowania wyświetlanych danych. Dodatkowo umożliwiono przenoszenie zadań/
czynności/ etapów na terminarzu oraz zostały dodane opcje dla widoku dostępne w menu głównym (wstążka).
Terminarz.
4.
Kojarzenie kontaktów i zadań od strony innych dokumentów. Rozbudowano funkcjonalność kojarzenia
kontaktu i zadania z innymi dokumentami o możliwość wiązania i dodawania kontaktów, również od strony
dokumentów. Do tej pory działało to tylko w jedną stronę, a mianowicie skojarzone kontakty widoczne były
tylko od strony CRM i tylko na formularzu kontaktu. Kontakt można dodać/ powiązać na większości
dokumentów handlowo – magazynowych, księgowych, kasowych itd. Na tych dokumentach obok istniejącej
tabeli Biblioteka dokumentów znajduje się tabela Zadania i kontakty CRM – tabela będzie widoczna, jeśli
zostanie pobrana licencja na CRM.
Kojarzenie kontaktów i zadań od strony innych dokumentów.
5.
Wyświetlanie powiązanych e – maili w tabeli CRM z poziomu dokumentów. Na większości formularzy
dokumentów handlowo – magazynowych, księgowych, kasowych itd. W tabeli Zadania i kontakty CRM,
zapisywane są powiązania e – maili z dokumentem ,jeśli wydruk tego dokumentu został wysłany e – mailem.
Kojarzenie kontaktów i zadań od strony innych dokumentów.
6.
Comarch OPT!MA Przypominacz dla Faktur cyklicznych. Dodano możliwość wyświetlenia Przypomnienia
dla Faktur Cyklicznych. W tym celu na formularzu faktury cyklicznej należy zaznaczyć parametr Przypomnienie.
Dodatkowo jest możliwość ustalenia na ile dni przed terminem, ma się przypomnienie wyświetlić.
Comarch OPT!MA Przypominacz.
Strona 19 z 38
7.
Terminarz. Dodano wydruk bieżącego widoku.
10.2 Poprawiono
1.
Kontakty i zadania. Data na zadaniu. Wprowadzając datę na zadaniu, inną niż bieżąca, po wprowadzeniu
godziny rozpoczęcia zadania, data ustawiała się na datę bieżącą.
2.
Kontakty i zadania. Wydruk listy kontaktów i zadań. Z poziomu listy kontaktów i zadań nie był
drukowany temat, w sytuacji kiedy pole temat nie zostało uzupełnione a w jego miejsce skopiował się
fragment opisu.
3.
Kontakty i zadania. Kojarzenie z Biblioteką dokumentów. W niektórych sytuacjach przy próbie
skojarzenia kontaktu z dokumentem z biblioteki dokumentów ( zakładka Dodatkowe/ Dokumenty skojarzone)
pojawiał się komunikat, który uniemożliwiał skojarzenie dokumentu
4.
Faktury cykliczne. Kontrahent. Po dodaniu kontrahenta na wzorzec faktury cyklicznej, a następnie
zmodyfikowaniu danych na jego karcie kontrahenta, przy próbie dodania ponownie tego samego kontrahenta
nie było blokady. Kontrola duplikacji kontrahentów była dopiero przy zapisie wzorca faktury cyklicznej.
5.
Kontakty i dokumenty powiązane. Jeśli kontakt miał powiązany dokument np. Faktura Sprzedaży, to
wyświetlając historię towaru, historię kontrahenta, rabaty, kontakty, rozliczenia z poziomu powiązanej Faktury
sprzedaży pojawiał się niepotrzebny komunikat.
6.
Faktury cykliczne. Poprawiono wydajność wyświetlania zakładki ceny oraz ilości indywidualne na wzorcu
faktury cyklicznej.
10.3 Zmiany
1.
Kontakty i zadania. Dodano możliwość maksymalizacji formularza kontaktu i zadania.
2.
Kontakty i zadania – zmiana nazwy i zawartości wyświetlanych zakładek. Zostały uporządkowane
zakładki na formularzu kontaktu i zadania. Zakładka Dodatkowe obecnie ma nazwę Atrybuty i pliki
natomiast zakładka Atrybuty obecnie ma nazwę Dokumenty.
zawartość zakładki Atrybuty i Pliki – zakładka wyświetla listę atrybutów oraz skojarzone pliki
zawartość zakładki Dokumenty – zakładka wyświetla listę dokumentów skojarzonych oraz tabele
Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM.
3.
Lista kontaktów i zadań. Zmiany w układzie parametrów. Na liście kontaktów i zadań został zmieniony
wygląd parametrów: Rodzaj/ realizacja/ zadania. Parametry obsługiwane są poprzez wybór
z listy a nie jak do tej pory przez zaznaczenie.
4.
Kontakty i zadania. Dokumenty skojarzone. Została zmieniona zasada kojarzenia dokumentów
w sekcji Dokumenty skojarzone. Zmiana dotyczy dokumentów z biblioteki dokumentów oraz kontaktów
i zadań CRM, które teraz można kojarzyć tylko w tabeli Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM.
11 Księgowość
11.1 Nowości
1.
Predekretacja. Dla dokumentów możliwych do zaksięgowania w pełnej księgowości umożliwiono dokonanie
predekretacji dokumentów, czyli sprawdzenie przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem.
Na dokumentach dodano zakładkę Predekretacja, na której Użytkownik może wprowadzić przyszłe księgowanie
dokumentu wg wybranego schematu, sprawdzić czy dekret się bilansuje, ewentualnie poprawić kwoty, konta,
zmienić dziennik księgowań oraz dopisać własne księgowania. Dokument zapredekretowany jest blokowany do
edycji. Ostateczne księgowanie do dziennika może odbywać się wg predekretacji albo wg schematu
księgowego. W logu z księgowania wg predekretacji, tak jak przy księgowaniu schematem, pokazywana jest
informacja na jakie konta dokument został zaksięgowany.
2.
Predekretacja. Na listach dokumentów możliwych do zaksięgowania dodano kolumnę PRED, w której
wyświetlane będą informacje czy na dokumencie użyto predekretacji czy nie. Domyślnie kolumna ta jest
niewidoczna.
3.
Predekretacja. Na zakładce Predekretacja widoczne są informacje o sumie księgowań po stronie Wn i Ma,
data księgowania, pole z wyborem schematu księgowego i dziennika księgowań oraz tabela z pozycjami.
Tabela zawiera kolumny Kategoria, Opis, Konto Wn, Kontow Wn Nazwa, Konto Ma, Konto Ma Nazwa, Kwota,
Kwota w walucie i Waluta, R. W kolumnie R pokazywana jest informacja czy w danej pozycji zaznaczony jest
Strona 20 z 38
parametr „Rozrachunek”. Litera T w kolumnie R oznacza zaznaczony rozrachunek. Kolumna Kwota w walucie
i Waluta dostępna tylko gdy pobrano moduł Księga Handlowa Plus. Kolumny Konto Wn Nazwa i Konto Ma
Nazwa są domyślnie ukryte.
4.
Predekretacja. W tytule okna dokumentu, na którym zakładka Predekretacja jest wypełniona, pojawia się
informacja o predekretacji np. „Rejestr VAT zakupu [fz 1] – predekretowany – podgląd”.
5.
Rejestry VAT. Płatność VAT w PLN. Dla dokumentów krajowych wystawionych w walucie obcej
umożliwiono wykazanie kwoty netto transakcji w walucie dokumentu i kwoty VAT w walucie PLN. Na
dokumencie krajowym w walucie obcej na zakładce Waluta dostępny jest parametr „Płatność VAT w PLN” –
domyślnie zaznaczony jeśli w Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczony jest parametr
„Płatność VAT w PLN dla faktur krajowych w walucie”, jeśli w konfiguracji odznaczony wówczas na dokumencie
w rejestrze VAT również odznaczony. Na nowych i konwertowanych bazach parametr w Konfiguracji jest
domyślnie odznaczony. Po zaznaczeniu parametru na dokumencie w tabelce z płatnościami na zakładce
Kontrahent oraz w preliminarzu płatności tworzą się dwie płatności: jedna na kwotę netto w walucie obcej
i druga na kwotę VAT w PLN. Kwota VAT w PLN liczona jest po kursie do VAT.
6.
Rejestry VAT. Płatność VAT w PLN. Na liście dokumentów rozliczających, uruchomionej z poziomu
rozliczonego częściowo/całkowicie dokumentu w rejestrze VAT lub z listy, w tabelce z sumą płatności
dokumentu osobno prezentowane są informacje o kwocie netto w walucie obcej i kwocie VAT w PLN oraz
statusie rozliczenia każdej części.
7.
Rejestry VAT. Płatność VAT w PLN. Jeśli przy próbie zmiany kwoty na dokumencie w rejestrze VAT pojawi
się komunikat: „Kwota dokumentu nie może być mniejsza niż kwota rozliczona na tym dokumencie.” należy na
Zakładce Kontrahent sprawdzić czy/jak jest rozliczona kwota netto albo VAT.
8.
Praca rozproszona. Przenoszenie znacznika „Płatność VAT w PLN” na fakturach i dokumentach
rejestru VAT. Jeśli eksport nastąpił z wersji 17.x lub 2010 to po przeniesieniu do rejestru VAT na wersji 2012
parametr o płatności nie jest zaznaczany (nawet gdy w Konfiguracji zaznaczony jest parametr „Płatność VAT
w PLN dla faktur krajowych w walucie”). Jeśli wymiana jest wykonywana między wersjami 2012 to znacznik
przenoszony jest taki jak w bazie źródłowej. Płatności przenoszone są takie jak ustawione w tabelce
z płatnościami na formularzu faktury lub rejestru VAT.
9.
Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dodano nowe makra dotyczące księgowania kwoty VAT
w PLN po kursie do VAT oraz nowe makra w warunku schematu.
10. Rejestry VAT. Kontrola duplikacji. Przycisk kontroli duplikacji został umieszczony na wstążce. Działa wg
zakresu dat i wybranych parametrów kontroli (minimum dwóch) oraz niezależnie od tej kontroli w konfiguracji.
Wprowadzono możliwość dodania na liście duplikatów dla rejestru zakupów i sprzedaży kolumny Akronim
podmiotu oraz dla rejestru zakupów kolumny data wystawienia. Domyślnie kolumny te są niewidoczne.
11. Rejestry VAT. Kontrola duplikacji. Podczas kontroli duplikacji według NIP kontrahenta myślniki wpisane
w numerze są ignorowane.
12. Narzędzia -> Importy -> Danych księgowych -> Import rejestrów VAT oraz Import danych z KP.
Jeśli w Konfiguracji włączony jest parametr „Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach
zakupu” to podczas importu rejestru VAT kontrola jest sprawdzana wg parametrów zdefiniowanych
w konfiguracji programu.
13. Księgowość kontowa. Umożliwiono numerację dziennika cząstkowego w obrębie miesiąca. Opcja jest
dostępna gdy w Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe na formatce okresu
odznaczony jest parametr „Numeracja dziennika cząstkowego ciągła w roku”. Na wydrukach, które zawierają
pole Nr Dziennika cząstkowego, zwiększono szerokość kolumny zawierającej ten numer tam gdzie to możliwe,
a gdy numer nie mieści się w kolumnie jest on zawijany.
14. Rejestry VAT i Ewidencja dodatkowa. Wprowadzono dwie kategorie na pozycji dokumentu w rejestrach
VAT oraz w przypadku rejestru VAT i ewidencji dodatkowej, raportu kasowego/bankowego dwie kategorie na
pozycji kwot dodatkowych. Domyślnie kolumny dotyczące drugiej kategorii i jej opisu są niewidoczne.
W związku z wprowadzeniem drugiej kategorii dodano w rejestrach VAT wydruk Zestawienie – Zapisy wg
kategorii2 (elementy), a w ewidencji dodatkowej dodano wydruk Dodatkowe – Wydruk wg kategorii2
elementu.
15. Praca rozproszona. Podczas eksportu/importu Rejestru VAT, ewidencji dodatkowej i raportów
kasowych/bankowych przenoszone są wartości pól kategoria2 i opis2 z pozycji dokumentów w rejestrze VAT
oraz z kwot dodatkowych w przypadku rejestru VAT, ewidencji dodatkowej i raportu kasowego/bankowego.
16. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań i szablony. Na pozycjach schematu dla rejestrów
sprzedaży i zakupu, ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów oraz raportów kasowych/bankowych dodano
nowe makra dotyczące drugiej kategorii i drugiego opisu. Na formularzu szablonu kwot dodatkowych (dla
wszystkich typów dokumentów) dodano nowe pola dotyczące drugiej kategorii i drugiego opisu.
Strona 21 z 38
17. Rejestry VAT. GenRap. Podpięto Generator Raportów na liście dokumentów w rejestrach VAT, dodano
przyjazne schematy oraz wprowadzono wydruk GenRap rejestru VAT z wszystkimi stawkami.
18. Rejestry VAT. GenRap. Na wydrukach w rejestrach VAT z poziomu listy oraz formularza dokumentu dodano
do przyjaznego schematu nowe pola z adresu korespondencyjnego kontrahenta.
19. Rejestry VAT. Wprowadzono możliwość dodania na liście kolumny Podmiot. Domyślnie kolumna ta jest
niewidoczna.
20. Rejestry VAT. Wprowadzono import rejestrów VAT z Excela za pomocą programu Comarch OPT!MA Migrator.
21. Księgowość kontowa. Umożliwiono księgowanie w walucie obcej list płac dla pracowników oddelegowanych
do pracy za granicą.
22. KPiR. Umożliwiono księgowanie list płac wyliczonych w walucie obcej dla pracowników oddelegowanych do
pracy za granicą.
23. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dodano parametr „Księgowanie walutowe” w schematach
dotyczących list płac oraz nowe makra dotyczące warunków do listy płac pracowników oddelegowanych.
24. Księgowość -> Rozrachunki. Na wydrukach potwierdzenia salda, ponaglenia zapłaty i noty odsetkowej
z poziomu formularza oraz seryjnych z listy dodano do przyjaznego schematu nowe pola z adresu
korespondencyjnego kontrahenta.
25. Księgowość kontowa. Na dolnym pasku programu umieszczono informację o bieżącym okresie
obrachunkowym.
26. Środki trwałe i Ewidencja wyposażenia. Wprowadzono historyczność osoby odpowiedzialnej i miejsca
użytkowania. Na karcie środka trwałego wyświetlana jest lista zapisów historycznych dotyczących osoby
odpowiedzialnej i miejsca użytkowania. Na liście środków trwałych wprowadzono możliwość dodania kolumn:
Osoba odpowiedzialna i Miejsce użytkowania, domyślnie kolumny te są niewidoczne. Podczas importu środków
trwałych za pomocą programu Comarch OPT!MA Migrator osoba odpowiedziałam i miejsce użytkowania trafiają
na listę historyczną osób odpowiedzialnych i miejsc użytkowania z zakresem dat pustym.
27. Środki trwałe i Ewidencja wyposażenia. Wydruki. Na wydrukach z listy środków trwałych historycznych
osoba odpowiedzialna uwzględniana jest w zależności od daty, na jaką wykonywany jest wydruk. Dla
wydruków Zlikwidowane/zbyte w okresie oraz Całkowicie umorzone w okresie drukowana jest osoba
odpowiedzialna ostatnia, która mieści się w zadanym przedziale czasowym. Na wydruku historycznym karty
środka trwałego osoba odpowiedzialna i miejsce użytkowania uwzględniane są w zależności od daty, na jaką
wykonywany jest wydruk. Na wydruku karty środka/wyposażenia drukowane są tylko jedna osoba
odpowiedzialna i jedno miejsce użytkowania, które są przypisane do karty na dzień, na który sporządzany jest
wydruk.
28. Środki trwałe. Wprowadzono możliwość założenia kart środków trwałych w budowie, dla których nie są
generowane odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Do środka w budowie można na zakładce
Dokumenty podpinać poszczególne dokumenty związane z inwestycją. Dopiero po oddaniu środka do
użytkowania można generować dla niego poszczególne dokumenty.
29. Środki trwałe. Wydruki. Z poziomu listy środków trwałych dodano wydruk „ŚT w budowie”, natomiast na
dotychczasowych wydrukach z listy środki trwałe w budowie nie są uwzględniane. Wydruk karty środka
trwałego w budowie ze względu na specyfikę środka w budowie nie zawiera części dotyczącej amortyzacji,
wartości odpisów, KŚT, daty zakupu i przyjęcia do używania.
30. Środki trwałe. Umożliwiono generowanie planu amortyzacji na cały okres użytkowania środka trwałego.
31. Środki trwałe. Wprowadzono możliwość aby podczas generowania amortyzacji „pozostające” grosze były
dodawane do ostatniego odpisu. Liczenie amortyzacji wg tej zasady obowiązuje od momentu zaznaczenia
w Konfiguracji w gałęzi Program/ Środki trwałe/ Parametry parametru „Grosze przy amortyzacji dodawane do
ostatniego miesiąca”.
32. Środki trwałe. Podczas generowania planu amortyzacji dodano parametr „Pomijaj środki całkowicie
umorzone”, dzięki czemu na oknie planu amortyzacji oraz na wydruku nie będą widoczne środki całkowicie
zamortyzowane.
33. Środki trwałe. Plan amortyzacji. Wprowadzono możliwość dodania na oknie kolumn: KŚT, Metoda bilans.,
Metoda koszt., Nr inw., Stawka bilans., Stawka koszt., Ulga inwestyc., Wsp. bilans., Wsp. koszt. Domyślnie
kolumny te są niewidoczne.
34. Środki trwałe. Plan amortyzacji. W kolumnach Odchylenia bilansowe i Odchylenia kosztowe pokazywana
jest różnica pomiędzy amortyzacją wyliczoną a planowaną. W przypadku kiedy nie ma naliczonej amortyzacji
za dany okres w kolumnie odchylenia pokazywane jest pule pole bez wartości zero.
35. Środki trwałe. Plan amortyzacji. W przypadku metody degresywnej podczas liczenia planu amortyzacji
należy odznaczyć parametr „Uwzględniaj w planie amortyzacji dotychczasowe odpisy”.
Strona 22 z 38
36. Środki trwałe. Dodano wydruk historyczny „Podsumowanie wg grup na dzień”.
37. Narzędzia -> Importy -> Z innej bazy danych. Dodano możliwość importu grup kont z innej bazy
danych, funkcja dostępna gdy pobrano licencję na moduły Księga Handlowa i/lub Księga Handlowa Plus.
38. Biuro Rachunkowe. Dostosowano wygląd interfejsu do programu Comarch Optima. Wygląd menu jest teraz
bardziej nowoczesny i intuicyjny. Opcje menu zostały pogrupowane w zakładkach i udostępnione na wstążce
w formie dużych podpisanych ikon.
39. Biuro Rachunkowe. Wprowadzono zmiany w sposobie filtrowania na listach. Nowy interfejs umożliwia
łatwiejsze i szybsze wyszukiwanie. Na listach w panelu Baz Danych, Biblioteki Dokumentów, Skrzynki
Operatora oraz Panelu Wyników dodano wiersz filtra. W wierszu pod każdym nagłówkiem kolumny można
wpisać zadany ciąg znaków, po którym zostaną odszukane rekordy w odniesieniu do wartości wyświetlanych
w danej kolumnie. Dzięki takiej formie wyszukiwania jest możliwość filtrowania po dwóch i większej ilości
kolumn jednocześnie.
40. Biuro Rachunkowe. W związku z udostępnieniem w Biurze Rachunkowym dodatkowych formularzy do
przeliczenia zmieniono strukturę wyświetlanego menu w obszarze Deklaracje/Zaliczki. Pogrupowano dostępne
opcje w 4 segmenty: Deklarację VAT-7, Deklarację VAT-UE, Zaliczki PIT/CIT i Deklaracje PIT/CIT. Obecnie
program umożliwia seryjne wyliczenie zarówno zaliczek jak i pełnych deklaracji dla formularzy PIT-36/36L, PIT28, CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR. Umożliwiono przeliczanie deklaracji rocznych niezależnie od wybranego
miesiąca.
41. Biuro Rachunkowe. W obszarze e-Deklaracje > Wyślij Deklarację dodano możliwość seryjnego eksportu dla
formularzy rocznych: PIT-28, PIT-36/PIT-36L , CIT-8, PIT-11 oraz PIT40
do systemu e-Deklaracje.
W odniesieniu do wysyłanych formularzy umożliwiono dla nich także opcję seryjnego odbierania UPO.
42. W Biurze Rachunkowym w menu Wydruki uwzględniono zmiany wprowadzone w obszarze
Deklaracje/Zaliczki i dostosowano układ wyboru poszczególnych opcji. W związku z realizacją wielu
dodatkowych wydruków pogrupowano opcję w 5 segmentów: Wydruk deklaracji VAT-7, Wydruk deklaracji
VAT-UE, Wydruki zaliczek PIT/CIT, Wydruki deklaracji PIT/CIT, Wydruk UPO. Obecnie Użytkownik ma
możliwość drukowania takich formularzy deklaracji jak:
VAT-7 (wydruk pełny i wydruk czarno-biały),
VAT-UE, (wydruk pełny i wydruk czarno-biały),
VAT-UEK, (wydruk pełny i wydruk czarno-biały),
PIT-36/PIT36L (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pełny i wydruk czarno-biały deklaracji rocznej),
PIT-28 (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pełny i wydruk czarno-biały deklaracji rocznej),
CIT-8 (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pełny deklaracji rocznej),
PIT-4R (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pełny deklaracji rocznej),
PIT-8AR (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pełny deklaracji rocznej).
Ponadto w przypadku wysłanych deklaracji (VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-36/36L, PIT-28, CIT-8 i PIT-4R) dla
których pobrano UPO program umożliwia seryjny wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
43. W Biurze Rachunkowym dodano nowy raport o nazwie „Statusy e-Deklaracji”. Użytkownik po wybraniu
formularza i okresu za który będzie wyświetlony raport otrzyma informację o sporządzonych w tym okresie
deklaracjach. Status wyświetlanych deklaracji wskazywał będzie wyliczoną kwotę do zapłaty oraz aktualny stan
dokumentu np. w buforze, zatwierdzony. Jednocześnie będą wyświetlane informacje dotyczące statusu
e-deklaracji wraz z datą ich wysłania.
44. Biuro Rachunkowe. Dodano możliwość podglądu wydruku oraz wydruku bezpośrednio na drukarkę
bieżącego widoku. Wprowadzono także mechanizm eksportu danych z zastosowaniem trzech opcji:
Eksport bieżącego widoku do pliku
Eksport tylko danych do pliku MS Excel
Eksport danych do schowka
11.2 Poprawiono
1.
Rejestry VAT. Poprawiono przenoszenie dużej ilości paragonów do rejestru VAT.
2.
Rejestry VAT. Poprawiono działanie blokady „Renumeracja rejestru VAT” ustawionej na operatorze.
3.
Rejestry VAT. Poprawiono pojawianie się komunikatu podczas próby zmiany kursu waluty na fakturze
w walucie, która została już rozliczona, a wygenerowana podczas rozliczenia różnica kursowa zaksięgowana.
4.
Rejestry VAT. W specyficznych sytuacjach na niektórych wydrukach z poziomu rejestrów VAT (m.in.
wydrukach tekstowych) dokumenty były drukowane w niewłaściwej kolejności.
5.
Rejestry VAT. Poprawiono drukowanie faktur wewnętrznych oraz rozliczenia marży od razu w momencie ich
generowania.
Strona 23 z 38
6.
Rejestry VAT. Poprawiono filtrowanie po numerze NIP w wierszu pod nagłówkiem kolumny bez względu na
to czy NIP wpisywany jest z myślnikami czy bez.
7.
Rejestry VAT. Poprawiono dopisywanie kolejnych pozycji do rejestru VAT poprzez kopiowanie (Ctrl+Insert).
8.
Rejestry VAT. W przypadku dokumentów rozliczonych program pozwalał na modyfikację kwoty dokumentu
np. na zmianę znaku kwoty.
9.
Rejestry VAT. Księgowanie dokumentu z rejestru VAT powodowało zmianę kategorii na zdarzeniu
w preliminarzu płatności w sytuacji gdy przed księgowaniem Użytkownik zmienił kategorię na zdarzeniu,
powstałym do dokumentu z rejestru VAT.
10. Rejestry VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Poprawiono wyświetlanie faktur z wartością zerową.
11. Rejestry VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Poprawiono wykonywanie wydruków z poziomu tej zakładki
w sytuacji gdy w polu Rejestr był wybrany konkretny rejestr zawierający w nazwie dwie spacje.
12. Rejestry VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-UE. Poprawiono sposób zapamiętywania zaznaczenia
parametru „Uwzględniać cały kwartał”.
13. Rejestry VAT. Zakładka Wg atrybutów. Poprawiono modyfikowanie dokumentu na zakładce Wg atrybutów
(np. w przypadku zmiany wartości atrybutu o typie lista).
14. Rejestry VAT -> Deklaracja Intrastat. Poprawiono odblokowywanie deklaracji, eksport do pliku XML oraz
wystawianie korekt deklaracji Intrastat.
15. Rejestr zakupów VAT. Wydruk noty korygującej (GenRap). Poprawiono przenoszenie ustawień
z pieczątki firmy do pola Treść prawidłowa na oknie ustalenia parametrów wydruku.
16. Rejestry VAT. Wydruk Rejestr VAT -> Wydruk pełny 7 kolumn. Poprawiono drukowanie informacji
o korygowanym dokumencie w przypadku gdy dana faktura jest korektą.
17. Rejestry VAT -> Deklaracje VAT-7. W przypadku rozliczania VAT metodą kasową poprawiono wykazywanie
VAT-u z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z faktury wewnętrznej zakupu na deklaracji VAT-7.
18. Rejestry VAT. Eksport do Comarch Klasyka -> Eksport rejestru VAT. W specyficznych sytuacjach
dokumenty z rejestru VAT były przenoszone do pliku VAT_R.txt w złej kolejności.
19. Ewidencja dodatkowa. Poprawiono wyświetlanie pełnych dat na formularzu dokumentu w przypadku
wybrania niektórych skórek.
20. Ewidencja dodatkowa. Poprawiono wyświetlanie komunikatu w momencie uruchomienia renumeracji
zapisów ewidencji dodatkowej.
21. Kwoty dodatkowe. Poprawiono ponowny wybór kategorii na kwotach dodatkowych podczas edycji
dokumentu.
22. VAT-7D. W preliminarzu płatności poprawiono termin płatności dla zaliczek za poszczególne miesiące
kwartału.
23. e-Deklaracje. VAT-UE(2). Poprawiono wysyłanie do systemu e-Deklaracje deklaracji, na których
występowali kontrahenci zawierający litery w numerze NIP.
24. e-Deklaracje. Podczas wysyłania deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do systemu e-Deklaracje z numerów NIP są
wycinane myślniki i spacje.
25. Księgowość -> Dzienniki. Na formularzu PK poprawiono wyświetlanie statusu rozrachunku w kolumnie „R”.
26. Księgowość -> Dzienniki. Wydruk Zestawienia – Obroty dzienników. Poprawiono drukowanie
dzienników, dla których w danym zakresie dat nie ma księgowań.
27. Księgowość -> Dzienniki. Na wydrukach „Lista księgowań na kontach syntetycznych” i „Lista księgowań na
kontach syntetycznych (poziomo)” poprawiono sortowanie zapisów.
28. Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono zapisywanie PK, które podlegało edycji i na którym przechodzono
klawiszem TAB przez pola Konto Wn, Konto Ma na pozycji PK.
29. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Jeśli uzupełniono pole „Konto od” lub pole „Konto do” drugie
z pól jest automatycznie uzupełniane tą samą wartością.
30. Księgowość -> Dzienniki. Na zapisie księgowym w polu „Wprowadził” wyświetlana jest data zgodna
z wartością pola „Data księgowania”.
31. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Poprawiono odświeżanie kwot obrotów i sald w tabeli pod
filtrem.
32. Księgowość -> Dzienniki. Na wydrukach „Wydruk zaznaczonych PK” i „Wydruk zaznaczonych PK (wg daty
wystawienia) poprawiono sortowanie pozycji w PK.
33. Księgowość -> Dzienniki. Na wydrukach „Lista księgowań na kontach analitycznych” i „Lista księgowań na
kontach analitycznych (poziomo)” wykonywanych z zakładki Dzienniki poprawiono drukowanie wartości w polu
Strona 24 z 38
Obroty poprzednio w sytuacji gdy na koncie księgowym było księgowanie z datą pierwszego dnia okresu
obrachunkowego.
34. Księgowość -> Obroty i salda. Poprawiono drukowanie kwot w podsumowaniu wydruku, w przypadku gdy
pierwszy rekord na stronie był kontem syntetycznym, jego wartość była ujęta w sumie z przeniesienia zamiast
w polu Suma na stronie.
35. Księgowość -> Obroty i salda. Podczas przechodzenia z okna obrotów i sald na listę rozrachunków
poprawiono przenoszenie zaznaczonego konta do pola Konto na liście rozrachunków.
36. Księgowość -> Obroty i salda. Podczas przechodzenia z okna obrotów i sald na zapisy księgowe wybranego
konta poprawiono wyświetlanie w polu Dziennik opcji <wszystkie dzienniki>.
37. Księgowość -> Plan kont. Poprawiono łączenie tabel w wydruku „Syntetyczne i analityczne”.
38. Księgowość -> Plan kont. Poprawiono aktualizację planu kont z poprzednim okresem w przypadku
nieaktywnych kont syntetycznych, które mają analitykę.
39. Księgowość -> Plan kont. Zoptymalizowano działanie lokatora na liście oraz przyśpieszono podnoszenie
okna planu kont w przypadku dużej ilości kont słownikowych np. 85 tys. oraz zaznaczonego parametru „Pokaż
konta słownikowe”.
40. Księgowość -> Plan kont. Poprawiono ręczne zakładanie konta słownikowego dla pracownika po
wprowadzeniu na pracowniku zapisu historycznego w sytuacji gdy dany pracownik posiada już konto
analityczne słownikowe i w Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczone jest
Automatyczne zakładanie kont słownikowych po identyfikatorze.
41. Księgowość -> Plan kont. Umożliwiono usunięcie niepotrzebnych kont walutowych mimo braku modułu
Księga Handlowa Plus jeśli na danym koncie nie ma księgowań w danym okresie obrachunkowym.
42. Księgowość -> Księgowania okresowe. Poprawiono zapisywanie schematu księgowania okresowego,
które podlegało edycji, w specyficznych sytuacjach.
43. Księgowość -> Księgowania okresowe, Schematy księgowań oraz Przeszacowania walut. Poprawiono kolejność
wyświetlania symboli dzienników w polu „Dziennik”.
44. Księgowość -> Zestawienia księgowe. Poprawiono przeliczanie zestawienia w przypadku gdy w definicji
występuje dzielenie przez zero.
45. Księgowość -> Zestawienia księgowe. Poprawiono przeliczanie zestawienia w przypadku gdy w definicji
występuje dzielenie przez kwotę ujemną.
46. Księgowość -> Zestawienia księgowe. Kwoty na wynikach zestawienia księgowego drukowane są zgodnie
ze zdefiniowanym w ustawieniach regionalnych grupowaniem cyfr.
47. Księgowość -> Inne -> Dokumenty BO. Poprawiono wyświetlanie kwot w kolumnach Wn i Ma w walucie.
48. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Poprawiono treść komunikatu pojawiającego się podczas
próby zapisu pozycji schematu w przypadku gdy w polu Konto Wn lub Konto Ma wybrano konto słownikowe,
a w Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa nie był zaznaczony parametr
„Automatyczne zakładanie kont słownikowych”.
49. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Poprawiono wybieranie kategorii w schemacie księgowym
w polu Warunek w specyficznych sytuacjach.
50. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Poprawiono kopiowanie wszystkich znaków w definicji
konta.
51. Księgowość -> Inne -> Przeszacowania walut. Poprawiono wyliczanie przeszacowania w przypadku gdy
konto walutowe wykazuje saldo w walucie obcej po jednej stronie, a w walucie systemowej po stronie
przeciwnej.
52. Księgowość -> Rozrachunki. Poprawiono pojawianie się okna różnicy kursowej podczas rozliczania
dekretów walutowych w specyficznych sytuacjach.
53. Księgowość -> Rozrachunki. Podczas przechodzenia z okna obrotów i sald oraz z planu kont na listę
rozrachunków poprawiono wyświetlanie ikony pioruna służącej do rozliczania dekretów.
54. Księgowość -> Rozrachunki. Poprawiono wyświetlanie dekretów pochodzących z dziennika, który
w symbolu zawierał znak specjalny „/” – podczas konwersji bazy znak „/” jest zamieniany na „\” w symbolu
dziennika i na zapisach w dzienniku, natomiast w nowych bazach program nie pozwala w konfiguracji dodać
dziennika z symbolem zawierającym ten znak specjalny.
55. Księgowość -> Rozrachunki. Wydruk Zapisy nierozliczone na wybrany dzień. Podczas wydruku
brana była pod uwagę data operacji z danego dekretu a nie data księgowania.
Strona 25 z 38
56. Księgowość -> Rozrachunki. Wydruk Zapisy nierozliczone na wybrany dzień. Poprawiono
generowanie wydruku w sytuacji gdy wydruk wykonywany był dla konta, które pola z Nazwą i Nazwą 2 miało
maksymalnie wypełnione (po 50 znaków).
57. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Na oknie wyboru schematu księgowego lista schematów jest
wyświetlana alfabetycznie.
58. Księgowość kontowa. Po zaksięgowaniu faktur z modułu Faktury zapisy z jednego dnia otrzymywały numer
dziennika cząstkowego w niewłaściwej kolejności jeśli schemat numeracji faktur zawierał numer bez zer.
59. Księgowość kontowa. Poprawiono nadawanie identyfikatora księgowego podczas księgowania faktury
sprzedaży z modułu Faktury w sytuacji gdy faktura została wcześniej przeniesiona do rejestru VAT.
60. Księgowość kontowa. Po zalogowaniu na moduł Księga Handlowa bez opcji obsługi kont walutowych na
formularzu konta dostępna było pole Waluta.
61. KPiR. Wydruk Bilans aktualny – Wzór standard i Wzór standard 2. Poprawiono generowanie wydruku
w sytuacji gdy w ustawieniach regionalnych jest format daty z kropką, a na liście jest zaznaczony „Okres od –
do”.
62. KPiR i Ewidencja ryczałtowa. Poprawiono kopiowanie zapisu zatwierdzonego, tak aby nowo powstały zapis
generował się w buforze.
63. KPiR i Ewidencja ryczałtowa. Po zaksięgowaniu dokumentów z rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej
zapisy z jednego dnia pojawiały się w nieprawidłowej kolejności.
64. PIT-28. Poprawiono zaokrąglanie kwot na deklaracji w specyficznych sytuacjach.
65. PIT-36. Dla deklaracji rocznej PIT-36 w przypadku określonej skali i rozdzielczości ekranu (np. powiększona
czcionka 125% i rozdzielczość 1024x768) na ribbonie nie były widoczne ikony: wydruk, eksport, wyślij i funkcje
dodatkowe.
66. Ogólne -> Inne -> Właściciele. Kwoty deklaracji. Poprawiono wpisywanie kwoty ujemnej w polu Składki
na ubezpieczenie społeczne oraz w polach Przychody i Koszty na zakładkach Działalność gospodarcza i Najem
w wierszu dotyczącym dodatkowej działalności czy najmu.
67. Środki trwałe. Poprawiono generowanie wydruku karty środka trwałego i wydruku historycznego karty
w przypadku gdy format daty to dd.MM.rrrr.
68. Środki trwałe. Dla środków trwałych z metodą amortyzacji ustawioną na opcję Nie amortyzować poprawiono
drukowanie daty rozpoczęcia amortyzacji na wszystkich wydrukach z poziomu środków trwałych, na których
drukowana jest ta data.
69. Środki trwałe. Na wydrukach list dokumentów środków trwałych poprawiono drukowanie typu dokumentu
w tytule wydruku.
70. Środki trwałe. Wydruki listy środków trwałych. Numer dokumentu nabycia. Poprawiono drukowanie
numerów dokumentu nabycia.
71. Narzędzia -> Importy -> Danych księgowych -> Import rejestrów VAT. Poprawiono działanie blokady
„Import rejestrów VAT” ustawionej na operatorze.
72. Narzędzia -> Importy -> Danych księgowych -> Import rejestrów VAT. Poprawiono importowanie
z pliku VAT_R.txt dokumentów z kodem kontrahenta powyżej 20 znaków.
73. Narzędzia -> Importy -> Danych księgowych -> Import danych z KP. Poprawiono przenoszenie
rodzaju prowadzonej działalności oraz daty rozpoczęcia działalności.
74. Narzędzia -> Importy -> Danych księgowych -> Import danych z KP. Podczas importu kategorii
poprawiono przenoszenie kolumny KPiR wskazanej na kategorii.
75. Praca rozproszona. Podczas importu Rejestru VAT z płatnościami poprawiono nadawanie symboli
płatnościom w preliminarzu zgodnie z definicją z Konfiguracji.
76. Biuro Rachunkowe. Zmieniono sposób wyświetlania menu dla skrzynki pocztowej. W poprzednich wersjach
menu wyświetlane było alfabetycznie. Obecnie menu jest wyświetlane w następującej kolejności; Skrzynka
odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane, Załatwione, Elementy usunięte, Kopie robocze.
77. Biuro Rachunkowe. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu „Odwołanie do obiektu nie zostało
ustawione na wystąpienie obiektu” w sytuacji gdy po wykonaniu seryjnej wysyłki e-deklaracji próbowano
uruchomić skrzynkę operatora.
78. Biuro Rachunkowe. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: „Nie można odczytać danych z
połączenia transportowego: Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ połączona strona nie odpowiedziała
poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone połączenie nie powiodło się, ponieważ połączony host
nie odpowiedział." Informacja pojawiała się gdy podczas pracy na wielu stanowiskach wykonywano wysyłanie
e- deklaracji a na innym stanowisku odbierano/wysyłano pocztę.
Strona 26 z 38
79. W Biurze Rachunkowym gdy ponownie próbowano wysłać e-deklarację bądź odebrać UPO pojawiał się opis
w kolorze czerwonym (jako błąd) z informacją o prawidłowym przetworzeniu. Obecnie dostosowano opisy
wyników wysyłki e-deklaracji i odbioru UPO do statusu w jakim deklaracja się znajduje. Przy próbie ponownego
wysłania e-deklaracji bądź pobrania UPO pojawia odpowiednie ostrzeżenie.
80. Biuro Rachunkowe. Ujednolicono formę wyświetlanych informacji dla deklaracji wysyłanych elektroniczne.
Obecnie deklaracja wstępnie przetworzona wyświetlana jest jako informacja w kolorze żółtym.
81. Biuro Rachunkowe. Poprawiono eksport do Excela. W sytuacjach gdy zawężano listę baz wg konkretnego
atrybutu to po exporcie do Excela informacje w arkuszu nie były ograniczane do ustawień Użytkownika
widocznych w oknie programu. Dostosowano sposób eksportu do potrzeb Użytkownika. Jeśli zostanie
wskazana ikona eksportu do Excela program automatycznie otworzy arkusz z zawartością. W sytuacji gdy
Użytkownik wybierze jedną z opcji dostępnych w menu program poprosi o wskazanie nazwy i miejsca pliku
gdzie będzie on zapisany.
82. Biuro Rachunkowe. Poprawiono wyświetlanie raportów pokazujących czas pracy operatorów. Raport
prezentował czas pracy pomiędzy wybranym przed wydrukiem okresem, natomiast nie uwzględniał wartości
dla dat wskazanych jako początek i koniec sprawdzanego okresu.
83. Biuro Rachunkowe. Poprawiono sposób zakładania domyślnych kont pocztowych. W specyficznych
sytuacjach program umożliwiał założenie dwóch domyślnych kont pocztowych dla jednego operatora.
84. Biuro Rachunkowe. W skrzynce pocztowej poprawiono wątkowanie wiadomości w sytuacji gdy, nadawany
był wątek dla wiadomości przesyłanej ze strony www, a następnie w odpowiedzi na ten wątek z Biura
Rachunkowego wykonywano autoodpowiedź lub odpowiedź to taki wątek nie był przechwytywany tylko
nadawany nowy.
11.3 Zmiany
1.
Identyfikator księgowy. Umożliwiono Użytkownikom definiowanie własnych schematów numeracji ID
księgowego po zaznaczeniu w Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Parametry parametru „Definiowalny
schemat numeracji ID księgowego”, jednocześnie umożliwiając pozostawienie dotychczasowych schematów
numeracji (człony nr/rok/nazwa rejestru (dziennika)). Numeracja ID księgowego może zawierać człony: symbol
dokumentu, numer bez zer, numer z zerami, miesiąc, rok kalendarzowy, rok obrachunkowy, rejestr
(wymagalny). W Konfiguracji można określić datę, od której program używa definiowalnego schematu
numeracji ID księgowego. Jeśli zaznaczony jest ten parametr oraz „Przenoszenie numeru własnego do
identyfikatora księgowego” to nadrzędny jest parametr o Przenoszeniu numeru własnego do identyfikatora
księgowego.
2.
Praca rozproszona. Wprowadzono mechanizm kontroli zgodności kwoty brutto dokumentu z sumą kwot
płatności. W przypadku niezgodności dokumenty nie są importowane.
3.
Rejestry VAT. W konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Parametry dodano parametr „Pobieraj rodzaj
z kategorii towaru/usługi przy przenoszeniu do Rejestru VAT”, po zaznaczeniu program sprawdza jaki rodzaj
jest ustawiony na pozycji faktury i na jego podstawie przenosi rodzaj na fakturę do rejestru VAT.
4.
Rejestry VAT. Umożliwiono generowanie faktur wewnętrznych dla dowolnego rodzaju transakcji w dowolnej
stawce VAT za pomocą ikony Generowanie faktury wewnętrznej.
5.
Rejestry VAT. Zmieniono nazwę kolumny Kategoria na Opis zgodnie z wyświetlaną zawartością oraz dodano
nową kolumnę Kategoria, która jest domyślnie ukryta.
6.
Rejestry VAT. Zakładka Wg atrybutów. Umożliwiono sumowanie wartości atrybutów o typie liczba.
7.
Rejestry VAT. Na wydruku pełnym - wszystkie stawki sortowanie przejmowane jest z listy.
8.
VAT-UEK. Umożliwiono zmianę rozmiaru formularza (zwiększenie/ zmniejszenie okna).
9.
e-Deklaracje. Do pliku xml tworzącego się podczas wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje podpisem
niekwalifikowanym dopisywane są dane autoryzacyjne.
10. e-Deklaracje. Zaktualizowano schemy do e-Deklaracji VAT-UE(2) i VAT-UEK(2) w związku ze zmianami
wprowadzonymi na platformie e-PUAP i serwisie e-Deklaracji z dnia 03.11.2011.
11. Księgowość. Dwie kategorie na karcie kontrahenta.

Formularz rejestru VAT - jeśli dokument jest typu zakup z karty kontrahenta przenoszona jest kategoria
zakupu, jeśli dokument jest typu sprzedaż z karty kontrahenta przenoszona jest kategoria sprzedaży;

Formularz ewidencji dodatkowej – jeśli dokument jest typu koszt z karty kontrahenta przenoszona jest
kategoria zakupu, jeśli dokument jest typu przychód z karty kontrahenta przenoszona jest kategoria
sprzedaży;
Strona 27 z 38

Formularz PK, zapisu KPiR – ponieważ nie ma określonego kierunku podstawiana jest kategoria
sprzedaży.
12. Księgowość -> Dzienniki. Umożliwiono ukrycie na liście zapisów konta, do którego Użytkownik ma
ustawiony zakaz.
13. Księgowość -> Obroty i salda. Umożliwiono ukrycie na liście konta, do którego Użytkownik ma ustawiony
zakaz.
14. Księgowość -> Rozrachunki. Seryjne wydruki potwierdzeń salda. Przy seryjnej wysyłce e-maili
powstaje jeden mail na jeden dokument potwierdzenia salda z załączonymi odcinkami A i B.
15. Księgowość -> Ewidencja samochodów. Dodano parametr „Nieaktywny” na formularzu samochodu oraz
na liście.
16. Księgowość -> Dokumenty źródłowe. Umożliwiono zmianę kategorii pozycji podczas edycji dokumentów
handlowych/magazynowych z poziomu dokumentów źródłowych w przypadku braku licencji na moduł Faktury
i/lub Handel.
17. KPiR i Środki trwałe. Wydruki. Usunięto z niektórych wydruków zbędne szare wypełnienie pól.
18. PIT-36, PIT-36L. Na wydruku zaliczki umieszczono w nagłówku numer NIP podatnika i nazwę urzędu.
19. CIT-8. Na deklaracji CIT-8 pole z ilością załączników CIT-8/O jest automatycznie uzupełniane jeżeli są
uzupełnione wartości na CIT-8/O.
20. Ewidencja wyposażenia. Usunięto wydruk wg osób odpowiedzialnych, zastąpiono go wydrukiem widoku
bieżącego.
21. Biuro Rachunkowe. Wprowadzono zmiany w atrybutach dla deklaracji VAT-UE w odniesieniu do formularzy
składanych miesięcznie, kwartalnie oraz korekt.
22. Biuro Rachunkowe. W panelu baz danych dodano lokator, który działa wg metody „zaczyna się od”. Lokator
działa na kolumnach w których wybrano sortowanie. Jeśli w tej kolumnie wpiszemy z klawiatury zadany ciąg
znaków, wówczas kursor ustawi się na pierwszym wybranym rekordzie spełniającym warunek.
23. Biuro Rachunkowe. Na liście raportów usunięto raporty: Dokumenty wprowadzone (data dokumentu)
i Dokumenty wprowadzone (data wprowadzenia). W zamian udostępniono jeden raport pt. Wprowadzone
dokumenty, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał dodatkowo opcję wybrania zarówno okresu jak i daty
prezentacji wyników. Z listy raportów usunięto także raporty: Zapisy księgowe (KPiR i ryczałt wg daty
księgow.) oraz Zapisy księgowe (KPiR i ryczałt wg daty wprowadz.). Obecnie dostępny jest raport pt. „Zapisy
księgowe KPiR i Ryczałt”, gdzie Użytkownik dodatkowo ma możliwość wyboru tak okresu jak i dat wg których
raport będzie prezentowany.
24. Biuro Rachunkowe. Przeniesiono opcję konfiguracji skrzynki pocztowej do programu Comarch Optima.
Obecnie konfiguracja kont e-mail dostępna jest po wejściu w System > Konfiguracja > Program > CRM / Konta
e-mail. W Biurze Rachunkowym Użytkownicy nadal mają możliwość korzystania z poczty po wejściu
w skrzynkę pocztową. W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Comarch Optima w zakresie
elektronicznego obiegu dokumentów wysyłane z programu wydruki do emaila będą domyślnie przychodziły na
skrzynkę pocztową Biura Rachunkowego.
25. Biuro Rachunkowe. Zmieniono sposób weryfikacji hasła podczas wykonywania konwersji. W sytuacji, gdy
wpisano błędne hasło program próbował wykonać konwersję dla każdej bazy danych i za każdym razem
informował o nieprawidłowym haśle. Obecnie hasło sprawdzane jest przed wykonaniem konwersji.
26. Biuro Rachunkowe. Podczas wykonywania operacji seryjnych na deklaracjach zapamiętywane są ostatnio
wybrane przez Użytkownika formularze
27. Biuro Rachunkowe. Zmieniono sposób wyświetlania informacji o nowej poczcie. Komunikat, że wiadomość
jest do odebrania pojawia się na pasku w programie.
12 Kasa/ Bank
12.1 Nowości
1.
Częściowe rozliczenia dokumentów
Dodana została możliwość częściowego rozliczania dokumentów. Podczas rozliczania z poziomu zapisu
kasowego/bankowego oraz zdarzenia w preliminarzu płatności pojawia się lista z nierozliczonymi dokumentami, na
której można zmodyfikować kwotę do rozliczenia. Na liście widoczne są zarówno zapisy kasowe/bankowe jak również
zdarzenia z Preliminarza płatności nierozliczone oraz częściowo rozliczone. Na liście można zaznaczyć dokumenty,
które mają zostać rozliczone. W kolumnie Do rozliczenia można zmienić kwotę na mniejszą jeżeli z dokumentu ma
Strona 28 z 38
być rozliczona tylko część kwoty. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w podręczniku do modułu Kasa/Bank
w rozdziałach: Formularz zapisu kasowego/bankowego – zakładka Rozliczenia dokumentów oraz Formularz zdarzenia
– zakładka Rozliczenia.
12.2 Poprawiono
1.
Zapisy/zdarzenia kasowe/bankowe. Ograniczenie w polu Kwota. Maksymalna kwota jaką można wpisać
to: 999 999 999,99.
2.
Zapisy kasowe/bankowe. Odświeżanie informacji o numerze rachunku bankowego kontrahenta.
W przypadku kiedy numer rachunku bankowego na karcie kontrahenta został dodany/zmodyfikowany podczas
wprowadzania zapisu kasowego/bankowego informacje o tym rachunku nie odświeżały się automatycznie na
zapisie.
3.
Zapisy kasowe/bankowe. Filtr podmiot. Wywołanie kontekstowe. W przypadku kontekstowego wywołania
okna zapisów kasowych/bankowych np. z poziomu Rozliczeń podmiotu podmiot wybrany przenosił się
następnie na listę zapisów otworzoną już bezkontekstowo, czyli z poziomu Kasa/Bank-> Zapisy
kasowe/bankowe.
4.
Zapisy kasowe/bankowe. Konto przeciwstawne. Po ponownym wejściu na zapis nazwa konta wyświetlała
się z pierwszego okresu obrachunkowego. Sytuacja występowała również na karcie kontrahenta, zakładka
Księgowe.
5.
Zapisy kasowe/bankowe. Raport. Na liście zapisów kasowych/bankowych w polu Raport wyświetlany jest
najnowszy raport z wybranego rejestru.
6.
Dokumenty nierozliczone. Zakładka Ogólne. Liczba dni po terminie. Liczba dni w kolumnie Po terminie
nie reagowała na zmianę daty bieżącej w programie.
7.
Dokumenty nierozliczone. Wydruk Lista dokumentów nierozliczonych. Błędnie drukowana była Data do
w parametrze termin płatności.
8.
Dokumenty nierozliczone. Zakładka Na dzień. Wydruk nie uwzględniał filtrowania listy wg parametru Data
dokumentu.
9.
Preliminarz płatności. W specyficznych sytuacjach podczas podglądania i modyfikacji zdarzenia pojawiał się
komunikat: "Nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji. Niektóre wartości mogły ulec zmianie od
ostatniego odczytu.”
10. Preliminarz płatności. W przypadku kiedy na formularzu kategorii na zakładce Dodatkowe został
uzupełniony opis do banku, na zdarzeniu wygenerowanym do listy płac oraz dokumentów z rejestru VAT
w polu Opis księgowy nie pojawiał się numer dokumentu.
11. Preliminarz płatności. Podgląd zdarzeń wynikających z list płac. Operator, który miał
pobrane moduły Comarch OPT!MA Kasa/Bank, Comarch OPT!MA Księga Podatkowa oraz
zaznaczone parametry: Blokada dostępu do rozliczeń „tylko wynagrodzeń” oraz Dostęp do kadr bez
danych płacowych „stawka widoczna” widział w preliminarzu płatności wynikające z list płac.
12. Preliminarz płatności. Menu kontekstowe. Na ręcznie dodanych zdarzeniach po naciśnięciu prawego
klawisza myszy pojawiał się komunikat: „Nie można rzutować z elementu DBNull na inne typy.”
13. Preliminarz płatności. Funkcja Zrealizuj. Poprawiono działanie funkcji Zrealizuj.
14. Raporty kasowe/bankowe. Kolumny Stan poprzedni i stan końcowy. W agregatach dla tych kolumn
wyłączona została opcja sumy, która powodowała komunikaty błędów. Zablokowane zostały również opcje
Min, Max oraz średnia.
15. Import przelewów z banku BGŻ w formacie MT-940. Niepoprawnie importowane były kwoty od 1000
w górę.
16. Import przelewów w formacie MT-940. W przypadku kiedy pracownik miał kilka zapisów historycznych
nie zawsze podczas importu wczytywała się kategoria przypisana na pracowniku.
17. Rejestry kasowe/bankowe. Zakazy. W module Kasa/Bank Plus na formularzu rejestru na zakładce Zakazy
po dodaniu operatora i próbie wyjścia z edycji wiersza pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie
zostało ustawione na wystąpieniu obiektu.
18. Rozliczanie dokumentów z poziomu listy. Moduł Kasa/Bank. W opisywanej poniżej sytuacji przy próbie
rozliczenia faktury sprzedaży z poziomu listy pojawiał się komunikat: Bieżący operator posiada zakaz
wykonywania akcji Optima.Common.MessageParameterDictionary na obiektach typu w rejestrze.
Operator A ma dostęp do rejestru KASA i PKO. Operator B ma dostęp do rejestru KASA i zakaz do
rejestru PKO. Forma płatności przelew skojarzona jest z rejestrem PKO. Operator A wystawia
Strona 29 z 38
fakturę na przelew. Operator B przy próbie rozliczenia takiej faktury z listy faktur otrzymywał
komunikat o zakazie.
19. Formaty przelewów. Nowododany format przelewu jest widoczny na formularzu banku na zakładce
Dodatkowe.
12.3 Zmiany
1.
Rozliczenia podmiotu. Kolory dokumentów na liście. Dokumenty, które zostały wysłane do banku na
liście wyświetlane są w kolorze niebieskim.
2.
Rozliczenia podmiotu. Zakładka Nierozliczone. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna Data
dokumentu.
3.
Rozliczenia podmiotu. Rozliczanie dokumentów, które są już ze sobą częściowo rozliczone. Z poziomu
zakładki Nierozliczone umożliwiono rozliczenie dokumentów, które zostały już częściowo rozliczone np. podczas
wprowadzania dokumentu do rejestru VAT.
4.
Preliminarz płatności. Rozliczanie. Umożliwiona została edycja kwot dodatkowych na zapisie KP/KW
powstałym w wyniku rozliczenia zdarzenia prawym klawiszem myszy.
5.
Preliminarz płatności. Wśród kolumn do wyboru dodane zostały kolumny: Po terminie oraz Telefon.
6.
Import przelewów MT940. Umożliwiono import przelewów z banków BGŻ oraz PBS w formacie
MT940 (format MT940 (BGŻ) oraz MT940 (PBS)).
7.
Zapisy/zdarzenia kasowe/bankowe. Dwie kategorie na karcie kontrahenta. Jeżeli dokument jest
typu wpłata (KP/zdarzenie przychodowe) z karty kontrahenta na dokument przenoszona jest kategoria
sprzedaży. Jeżeli dokument jest typu wypłata (KW/zdarzenie rozchodowe) z karty kontrahenta na dokument
przenoszona jest kategoria zakupu.
8.
Potwierdzenie salda. Wydruk do PDF. W załączniku e-maila wysyłane są obydwa odcinki wydruku. Odcinek
A i B.
9.
Generator raportów. Przyjazne schematy. W przyjaznych schematach dla wydruków: noty odsetkowej,
ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda dodane zostały pola z adresem korespondencyjnym kontrahenta.
10. Pole Rejestr na listach. Na listach: Zapisy kasowe/bankowe, Preliminarz płatności, Magazyn walut
(wszystkie zakładki), Dokumenty nierozliczone (zakładka Na dzień) w polu rejestr wyświetlana jest lista
zawierająca 2 kolumny.
11. Optymalizacja wyświetlania list dokumentów rozliczonych i nierozliczonych. Przeprowadzone
zostały prace optymalizacyjne wyświetlania list w obszarze dokumentów rozliczonych i nierozliczonych.
13 Płace i Kadry
13.1 Nowości
13.1.1
Aktualne wskaźniki
Konfiguracja / Program / Płace /Wynagrodzenia

Najniższe wynagrodzenie – 1500,00 zł (od 01.01.2012 r.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 3466,33 zł (od 01.06.2011 r.); 3366,11 zł (od 01.09.2011 r.);
3416,00 zł (od 01.12.2011 r.)

Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 138,65 zł (od 01.06.2011 r.); 134,64 zł (od 01.09.2011 r.);
136,64 zł (od 01.12.2011 r.)

Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 173,32 zł (od 01.06.2011 r.); 168,31 zł (od 01.09.2011 r.);
170,80 zł (od 01.12.2011 r.)

Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 207,98 zł (od 01.06.2011 r.); 201,97 zł (od 01.09.2011 r.);
204,96 zł (od 01.12.2011 r.)

Wskaźnik waloryzacji: w III kwartale 2011 r. 108,2% (od 01.07.2011 r.); w IV kwartale 2011 r. 97,9%
(od 01.10.2011 r.)
Konfiguracja / Program / Płace /Zasiłki

Podstawa składek emerytalno-rentowych – 1500,00 zł (od 01.01.2012 r.)
Strona 30 z 38
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: z dn. 16.02.2011 r. w sprawie wskaźnika
waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2011 r.
(Monitor Polski nr 44 z 2011r., poz.485) oraz z dn. 17.08.2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2011 r. (Monitor Polski nr 77 z 2011r., poz.767)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego: z dn. 11.05.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym
kwartale 2011 r. (M.P nr 35 z 2011r, poz.422); z dn. 09.08.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011
r. (M.P nr 71 z 2011r, poz.708) oraz z dn. 10.11.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012r.
(Dz.U. nr 192 z 2011r, poz.1141)
13.1.2
Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (Comarch OPT!MA
Płace i Kadry Plus)
Nowa funkcjonalność programu Comarch OPT!MA Płace i Kadry Plus pozwala na prowadzenie rozliczeń pracowników
oddelegowanych do pracy za granicą, związanych z naliczaniem podatków i składek ZUS za okresy oddelegowania,
które podlegają innym zasadom, niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.
Szczegóły dotyczące nowej funkcjonalności zostały opisane w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_PIK
w rozdziale ‘Oddelegowanie do pracy za granicą’.
Formularz ZUS Z-3 nie jest dostosowany do wydruku dla osób oddelegowanych do pracy za granicę. Stosowne
zmiany zostaną wprowadzone w kolejnych wersjach wraz ze zmianami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (projekt z dnia 22 września 2011 r.).
13.1.3
1.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Dodatki okresowe w podstawie ekwiwalentu - do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
wliczane są składniki okresowe, czyli składniki wypłacane co kilka miesięcy (co 2, 3, 4, 6, 12 m-cy) oraz
nadgodziny (Dopłata do nadgodzin 50% oraz Dopłata do nadgodzin 100%) w przypadku, gdy na kalendarzu
przypisanym do pracownika ustawiony jest okres rozliczeniowy większy od 1 miesiąca. Dodatki okresowe są
wliczane do podstawy ekwiwalentu w wysokości, w jakiej został wypłacony dodatek na liście płac i dodatkowo
w konfiguracji typu wypłaty ustawiono sposób wliczania do podstawy naliczania ‘ekwiwalentu za czas urlopu’
różny od ‘Nie wliczać’.
W związku z wliczaniem do podstawy ekwiwalentu dodatków okresowych na formularzu podstawy
obliczeniowej – ekwiwalent dodano pola ‘Składniki za dłuższe okresy wyliczone z miesięcy’ i podany okres,
z którym wliczono dodatki okresowe do podstawy oraz ‘Średnia ze składników należnych za okresy dłuższe niż
miesiąc’ z wykazaną kwotą podstawy z dodatków okresowych.
2.
Norma dobowa pracownika - przy wyliczeniu podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop można
uwzględnić normę dobową pracownika (określoną na formularzu danych kadrowych pracownika) np.
w przypadku wyliczenia ekwiwalentu dla osób niepełnosprawnych, dla których norma dobowa wynosi 7 h. Na
formularzu typu wypłaty definiowanego algorytmem 9 (Element liczony jak ekwiwalent urlop) po zaznaczeniu
parametru ‘Podstawa dzielona przez godziny’ dodano możliwość wyboru dwóch opcji: ‘zawsze’ z możliwością
określenia ilości godzin oraz ‘norma dobowa do urlopu z etatu’.
3.
Raport ‘Naliczanie podstawy ekwiwalentu’ – dla ułatwienia analizy naliczenia podstawy ekwiwalentu na
wydruku wykazywane są także miesiące, w których nie wystąpiły elementy zmienne lub czas pracy był
zerowy. Zmodyfikowano także wydruki dodając sekcję ‘Składniki należne za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
(dodatki okresowe)’.
4.
Wliczać do podstawy naliczania: Ekwiwalentu za czas urlopu – wliczać po przeliczeniu bez
dopełnienia – w konfiguracji typu wypłaty na zakładce 2 Podatki/Nieobecności w opcji Wliczać do podstawy
naliczania Ekwiwalentu za czas urlopu dodano nowy sposób wliczenia do ekwiwalentu – wliczać po
przeliczeniu bez dopełnienia. Jeżeli typ wypłaty ma ustawiony nowy sposób ‘wliczać po przeliczeniu bez
dopełnienia’ to przy naliczeniu podstawy ekwiwalentu taki składnik będzie przeliczany w oparciu o stałą
okresową, ale nie będzie dopełniany z przeliczenia czasu pracy do wymiaru miesiąca. Dodatkowo zmieniono
opis opcji ‘Wliczać po przeliczeniu’ na ‘Wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu’.
5.
Parametr ‘Dopłata za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez
dopełnienia’ - parametr dostępny z poziomu Konfiguracji firmy > Płace > Parametry. Parametr domyślnie
niezaznaczony. W przypadku zaznaczenia parametru standardowe dopłaty do nadgodzin i za godziny nocne
wliczane jakby były zdefiniowane jako wliczane metodą ‘po przeliczeniu bez dopełnienia’. Przy domyślnym
ustawieniu (parametr nie zaznaczony) – wliczane są metodą ‘po przeliczeniu i dopełnianiu, czyli tak jak
w wersjach wcześniejszych niż 2012.
Strona 31 z 38
13.1.4
Rozliczenie umów zleceń z osobami zagranicznymi – nierezydentami.
Umożliwiono zdefiniowanie i rozliczenie ozusowanych zleceń z osobami zagranicznymi tzw. nierezydentami.
W przypadku rozliczenia tego typu umów należy w konfiguracji firmy dodać umowę wykazywaną na deklaracji IFT-1R
oraz zaznaczyć naliczanie składek ZUS. Umowy oskładkowane z osobami zagranicznymi będą poprawnie liczone
z podatkiem zryczałtowanym (bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną)
w przypadku, gdy na zakładce Podatki/Nieobecności sposób liczenia zaliczki podatku będzie ustawiony jako ‘procent’
lub ‘procent jak dla umów’. W przypadku wybrania opcji ‘naliczać wg progów’ umowy będą liczone jak standardowe
umowy zlecenia.
13.1.5
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wypłacane dla
zleceniobiorców nie będących pracownikami.
Sposób opodatkowania/wykazania na PIT zasiłków ZUS zleceniobiorcy ustala Użytkownik programu wskazując
odpowiednią opcję na nieobecności. Na formularzu nieobecności pracownika dodana została grupa 'Zasiłek ZUS dla
zleceniobiorcy nie będącego pracownikiem etatowym' i opcjami możliwymi do wyboru w polu 'Zaliczka podatku od
zasiłku': PIT-11 - podatek z przychodami ze stosunku pracy (domyślna); PIT-11 - podatek z przychodami z "Innych
źródeł" oraz PIT-8C - bez podatku. Więcej informacji na temat nowej funkcjonalności w podręczniku
Comarch_OPT!MA_2012_PIK w rozdziale ‘Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
wypłacane dla zleceniobiorców.
13.1.6
Seryjne otwieranie/zamykanie list płac lub wypłat pracowników
Umożliwiono seryjne zamykanie/otwieranie jednej wskazanej, bądź wszystkich zaznaczonych list płac lub wypłat
pracowników. Jeżeli są zaznaczone wypłaty lub listy płac (zaznaczenie rozumiane jako
) to operacja jest
wykonywana seryjnie dla wszystkich zaznaczonych pozycji. Natomiast, jeżeli nie jest zaznaczona żadna wypłata/ lista
płac to operacja zamknięcia/otwarcia jest wykonywana dla podświetlonej pozycji.
13.1.7
Standardowe filtry dostępne na liście pracowników (Płace i Kadry > Kadry)
Na ‘Liście pracowników’ w polu ‘Filtr’ z poziomu rozwijalnego menu widoczne są filtry: #(G) FP/FGŚP nowozatrudnieni powyżej 50 lat; #(G) FP/FGŚP - osoby powracające z urlopów macierzyńskich
i wychowawczych; #(G) FP/FGŚP - kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat; #(G) 14 dni
wynagrodzenia chorobowego - pracownicy powyżej 50 lat. Szczegółowy opis filtrów, ich działanie
i zastosowanie opisano w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_PIK w rozdziale ‘Filtrowanie listy
pracowników’.
13.1.8
Nowe wydruki:
1.
‘Oświadczenie o podwyższonych K.U.P.’ - udostępniono nowy wydruk: Oświadczenie pracownika dla
celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Wydruk dostępny z poziomu formularza
danych kadrowych pracownika > Wydruki GenRap > Oświadczenie o podwyższonych K.U.P.. W oknie
ustalenia parametrów wydruku można określić, czy na wydruk ma zostać pobrany adres zameldowania, czy
adres zamieszkania pracownika.
2.
‘GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza’ - udostępniono nowy wydruk pomocniczy do
sprawozdania GUS DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej. Wydruk dostępny z poziomu Listy
pracowników > Wydruki do GUS.
3.
‘Zwolnienia lekarskie w okresie zasiłkowym’ - udostępniono nowy wydruk ‘Zwolnienia lekarskie
w okresie zasiłkowym’. Wydruk dla zaznaczonych pracowników, wywoływany z poziomu listy pracowników
w kadrach > Wydruki kadrowe. Wydruk pozwala na sprawdzenie ile dni choruje dany pracownik/pracownicy,
szczególnie przydatne w sytuacji przekroczenia 30 dni chorobowego (skierowanie na kontrolne badania
lekarskie) lub np. 182 dni (wniosek o świadczenie rehabilitacyjne).
4.
‘Podsumowanie list płac (dla zaznaczonych list płac)’ - udostępniono nowy wydruk: ‘Podsumowanie
list płac (dla zaznaczonych list płac)’. Wydruk dostępny z poziomu listy Listy płac > Podsumowanie list płac
> Dla zaznaczonych. Wydruk wg wzoru istniejącego już wydruku Podsumowania list płac wg miesiąca
deklaracji/okresu pobierający dane z zaznaczonych przed wydrukiem list płac.
5.
‘Lista pracowników zwolnionych z FP/FGŚP’ - udostępniono nowy wydruk dla zaznaczonych osób:
Lista pracowników zwolnionych z FP/FGŚP. Wydruk dostępny z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry>
Kadry) > ikona Wydruk danych > Lista pracowników > Lista pracowników zwolnionych z FP/FGŚP. Na
wydruk pobierane są te spośród zaznaczonych osób, które w zapisie aktualnym na wskazany dzień mają
zaznaczony parametr ‘Nie naliczaj FP’ i/lub ‘Nie naliczaj FGŚP’. Na wydruk pobierane są także zakresy dat
(od do) zwolnień z FP i/lub FGŚP. W przypadku braku dat zwolnienie ze składek zostało ustawione
bezterminowo.
Strona 32 z 38
6.
‘Informacja o warunkach zatrudnienia’ - udostępniono nowy wydruk: Informacja o warunkach
zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy. Wydruk dostępny z poziomu formularza
danych kadrowych pracownika > Wydruki GenRap > Informacja o warunkach zatrudnienia. W oknie
ustalenia parametrów wydruku można określić: jaki jest termin wypłacania wynagrodzenia za pracę,
ustalenia dotyczące normy dobowej i tygodniowej pracownika, okres wypowiedzenia oraz informacja
o objęciu pracownika zakładowym układem zbiorowym wraz z datą.
7.
‘Kwitek wypłaty dla oddeleg.’ - udostępniono nowy wydruk: ‘Kwitek wypłaty dla oddeleg’. Wydruk
dostępny z poziomu Wypłaty pracowników (po wybraniu listy płac dla oddelegowanych) oraz Formularza
wypłaty (wypłata rozliczona na liście płac dla pracowników oddelegowanych). Wydruk zawiera informacje
o kwotach wypłacanych w walucie i ich równowartości w PLN.
13.1.9
Wydruk kaskadowy do emaila z zapisem wydruku dla każdej pozycji do
oddzielnego pliku PDF
Z poziomu listy Deklaracje PIT pracowników udostępniono dla deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C i IFT-1/1R (dla
najnowszych wersji tych deklaracji) wydruki kaskadowe do emaila z zapisem wydruku dla każdej zaznaczonej pozycji
do oddzielnego pliku PDF. Omawiane wydruki są oznaczone jako nazwa wydruku plus informacja ‘wiele plików – email’ np.: PIT11(18) – (wiele plików e-mail).
Wydruki kaskadowe są dostępne także z poziomu listy Wypłaty pracowników: ‘Kwitek wypłaty (wiele plików – e-mail)’
oraz ‘Kwitek wypłaty dla oddeleg.(wiele plików – e-mail).
Jeżeli Użytkownik posiada licencję na moduł Comarch OPT!MA CRM i ma skonfigurowaną skrzynkę pocztową
w programie Comarch OPT!MA, to może te wydruki wykorzystać do seryjnej wysyłki e-maili do pracowników.
W takiej sytuacji dla każdego z zaznaczonych pracowników zostanie utworzona oddzielna wiadomość pocztowa z jego
adresem i załączonym wydrukiem, dotyczącym konkretnego pracownika.
13.1.10
Parametr ‘Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia’
Dodano nowy parametr w Konfiguracji firmy > Płace > Parametry ‘Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego
wynagrodzenia’ decydujący, o tym, czy przy wyliczaniu wyrównania do minimalnej płacy uwzględniać dopłatę za
pracę w nocy.
13.1.11
Wypełnianie daty urodzenia na podstawie wpisanego numeru PESEL
Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na wypełnienie daty urodzenia na formularzu danych kadrowych
pracownika oraz formularzu danych członka rodziny pracownika na podstawie podanego numeru PESEL. Jeżeli data
urodzenia została już wprowadzona i następnie podawany jest numer PESEL to program Comarch OPT!MA nie
sprawdza poprawności wpisanej daty urodzenia. Data zostanie uzupełniona na podstawie numeru PESEL tylko
w przypadku, gdy nie ma wypełnionego pola ‘Data urodzenia’.
Funkcjonalność dostępna także na formularzu pracownika (dostępny z poziomu Słowników) bez licencji na moduł
Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus.
13.1.12
Deklaracje PIT pracowników – seryjne usuwanie, odblokowywanie zaznaczonych
deklaracji.
Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na seryjne usuwanie lub odblokowywanie zaznaczonych deklaracji PIT
(PIT-11, 40, 8C, IFT-1/1R) z poziomu listy Deklaracje PIT pracowników. Więcej informacji na temat nowej
funkcjonalności w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_PIK w rozdziale ‘Deklaracje PIT pracowników’.
13.1.13
Kontrola zakresu dat zwolnienia ze składek FP/FGŚP w naliczanych wypłatach
Wprowadzono kontrolę zakresu dat zwolnienia z opłacania danej składki FP/FGŚP (daty ‘od’, ‘do’ przy parametrach na
formularzu danych kadrowych pracownika ‘Nie naliczać składek na FP’ , ‘Nie naliczać składek na FGŚP’) przy
naliczaniu wypłat. W trakcie naliczania wypłaty sprawdzany jest w zapisie aktualnym na okres liczenia wypłaty zakres
dat zwolnienia z płacenia składek na FP/FGŚP i w zależności od zaznaczenia parametru naliczane są lub nie składki na
FP/FGŚP.
Strona 33 z 38
13.1.14
Informacje bieżące
Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na ustawienie definiowanych przez Użytkownika terminów wyświetlania
poszczególnych analiz w Informacjach bieżących dotyczących modułu Płace i Kadry (Konfiguracja > Program >
Informacje > Informacje bieżące). Standardowo dla analiz w gałęzi PK- Płace i Kadry obowiązują terminy domyślne:
Pracownicy do badania: ’30 dni przed i 30 dni po terminie’; Wygasające uprawnienia pracownika: ’30 dni przed i 30
dni po terminie’; Wygasające umowy o pracę: ‘5 dni przed i 5 dni po terminie’.
13.1.15
Kalendarze > Wstawianie Świąt
Dodano listę Świąt ruchomych w roku 2012 (08.04.2012 – Wielkanoc; 09.04.2012 – Poniedziałek Wielkanocny;
07.06.2012 – Boże Ciało).
13.2 Poprawiono
1.
Kontynuacja okresu zasiłkowego. Poprawiono zaznaczenie parametru na formularzu typu nieobecności
w przypadku nieobecności trwających jeden dzień i nieobecności korygujących (wpisywanych po uprzednim
anulowaniu innej nieobecności).
2.
Zestawienie czasu pracy. W przypadku przechodzenia na zakładkę Zestawienia z poziomu formularza ‘Czas
pracy’ (Kalendarz (Nie)obecności > zakładka 3.) pojawiały się problemy z wyświetlaniem na liście
wprowadzonych zestawień. Poprawiono.
3.
Zestawienie list płac, zestawienie wypłat pracownika. Poprawiono wykazywanie świadczenia
rehabilitacyjnego na ‘Zestawieniu zaznaczonych list płac’ (Płace i Kadry > Listy płac > zaznaczenie wybranych
list i uruchomieniu przycisku na wstążce ‘Zestawienie list płac) oraz ‘Zestawienie wypłat pracownika’ (dostępne
z poziomu Wypłat pracowników > Lista wszystkich wypłat pracownika). Składnik ten był wykazywany w części
opodatkowane elementy wynagrodzenia. Obecnie wykazywany jest w pozycji ‘Zasiłki (rozlicz.nieobecności)’.
4.
Wypłaty pracowników – Agreguj tylko zaznaczone w kolumnach Suma elementów oraz Kwota do
wypłaty. Umożliwiono sumowanie w wymienionych kolumnach zaznaczonych pozycji.
5.
Wzorzec płacowy a wypłata korygowana. Poprawiono naliczenie na wypłacie korygującej typu wypłaty
definiowanego wg algorytmu 12, w którym był wykorzystany wzorzec płacowy – sumujący z bieżącego
miesiąca wskazany po nazwie typ wypłaty. Wzorzec płacowy sumował także wartości z wypłaty anulowanej.
6.
Personalizacja formularza danych kadrowych pracownika. W oknie personalizacji w przypadku
niewypełnionych dat podpowiadała się data 2009-06-24. Poprawiono.
7.
Funkcja Staz() – Algorytm 12. Poprawiono naliczanie funkcji Staz() wykorzystywanej w algorytmie 12
w przypadku wystąpienia nieobecności typu urlop bezpłatny na przełomie roku (wpisany bez dnia przerwy)
oraz nieobecności jednodniowych.
8.
Wydruki GenRap. Parametr Identyfikator przekazywał nieprawidłową wartość (z pierwszego zapisu
historycznego, zamiast aktualnego zapisu) na formularzu danych kadrowych. Poprawiono.
9.
Lista płac o rodzaju Inne za 1 dzień. W przypadku utworzenia listy płac typu Inne za jeden dzień (np. 0101.09.2011 r.) i jednoczesnej aktualizacji danych kadrowych pracownika w tym samym dniu (tj. 01.09.2011)
pracownik nie był widoczny na liście płac. Poprawiono.
10. Podwojenie płatności pracownika. Równoczesna modyfikacja elementów wypłaty i wykonanie funkcji
podziału płatności z poziomu modułu Kasa/Bank > Preliminarz płatności powodowało zapisanie podwojonych
płatności. Poprawiono.
11. Kwoty przychodu na deklaracji PIT-11 z 50% kosztami uzyskania przychodu. Na deklaracji PIT-11
w pozycji 1b części przychodu jako uprawniającego do 50% kosztów uzyskania przychodu była wykazywana
zawyżona kwota, w przypadku, gdy poza wynagrodzeniem zasadniczym istniały dodatkowe typy wypłat z 50%
kosztami uzyskania i dodatkowo typy wypłat różniły się procentem wynagrodzenia od którego były liczone 50%
koszty. Poprawiono.
12. Korekta podatku i ubezpieczeń. Zapis wprowadzonych korekt zaliczki podatku, w przypadku gdy wartość
korekty podatku była wyższa niż naliczona przez program, był możliwy tylko za pomocą przycisku ENTER.
Poprawiono.
13. Formularz wypłaty pracownika. Na zakładce Ogólne w grupie ‘Razem’ w polu ‘Zal. podatku wraz z ub.
zdrowotnym’ była wykazywana składka zdrowotna płatnika (np. w przypadku rozliczenia urlopu
wychowawczego).
14. Blokady dostępu dla operatora.

Anulowanie wypłaty. Pomimo zaznaczonej blokady na operatorze była możliwość anulowania wypłaty
pracownika. Poprawiono.
Strona 34 z 38

Blokada usuwania dla Formularza wypłaty pracownika pozwalała na wykasowanie
wynagrodzenia pracownika. Poprawiono.
15. Wydruk ‘Pracownicy etatowi bez wypłat’. Poprawiono wykazywanie na wydruku pracowników, którzy
w trakcie miesiąca zmienili wydział i nie mają naliczonej wypłaty.
16. Wydruk ‘Lista pracowników zwolnionych (dla zaznaczonych). Poprawiono czyszczenie tabeli zaznaczeń
w przypadku kilkukrotnego wykonania tego wydruku.
17. Obsługa znaków diakrytycznych dla XML. Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych typu: < > & ‘
zawartych w nazwie firmy (Konfiguracja firmy > Dane firmy > Pieczątka firmy) przy generowaniu wydruków
oznaczonych jako Wydruki do Worda (XML).
18. Schemat płatności. W przypadku zmiany płatności w schemacie płatności pracownika zmiana była także
widoczna automatycznie na naliczonych wypłatach, co było niezgodne z tym co było faktycznie zapisane
w wypłatach. Np. w przypadku zmiany płatności gotówka na przelew, na naliczonej już wypłacie także
wyświetlała się informacja o przelewie, pomimo tego, że nadal była zapisana jako gotówkowa. Poprawiono.
19. Formularz nieobecności a pomniejszenie zasiłku. Poprawiano zaznaczenie parametru ‘Pomniejszenie
zasiłku’ w przypadku, gdy różnica między datą wystawienia, a dostarczenia była co najmniej 8 dniowa.
20. Współpraca z Comarch CDN XL. Poprawiono synchronizację schematu płatności pracownika. Zmiana formy
płatności, czy numeru konta bankowego, wprowadzona w programie Comarch OPT!MA, u zapisanego
wcześniej pracownika nie zapisywała się w danych pracownika w bazie Comarch CDN XL, jeśli równocześnie
nie były wprowadzane żadne inne zmiany u pracownika.
21. Ekwiwalent za urlop.

W przypadku pracownika zatrudnionego na niepełny wymiar etatu i liczby godzin, za którą należy
wypłacić ekwiwalent, mniejszej niż połowa normy dobowej naliczany był zerowy ekwiwalent.
Poprawiono.

W przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie miesiąca i zwolnienia go przed upływem pełnych
3 miesięcy, z których liczona jest podstawa do ekwiwalentu okres pierwszego niepełnego miesiąca
zatrudnienia nie był dopełniany. Poprawiono. Aktualnie taki miesiąc jest dopełniany za okres
niezatrudnienia.

W przypadku pracownika rozliczanego wg zestawienia niepoprawnie był przyjmowany pierwszy miesiąc
zatrudnienia pracownika (tylko, gdy zatrudnienie nastąpiło w trakcie miesiąca). Poprawiono.
22. Wydziały i projekty.

W przypadku posortowania Wydziałów oraz Projektów po Kodzie lub po Nazwie w momencie
podniesienia przycisku Wydział pojawiał się komunikat ‘Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na
wystąpienie obiektu’. Poprawiono.

W przypadku wystąpienia lokalizacji (podwydziału) o tej samej nazwie pod różnymi wydziałami
(przynajmniej dwukrotnie) podczas edycji formularza danych kadrowych pojawiał się komunikat
‘Uaktualnić wydział w opisie analitycznym pracownika’. Poprawiono.

Poprawiono kontrolę unikalności przy dodawaniu projektów podczas pracy wielostanowiskowej.
W przypadku równoczesnego dodania projektu na różnych stanowiskach były zapisywane z tym samym
adresem węzła.
13.3 Zmiany
1.
Synchronizacja z programem Comarch CDN XL. Program Comarch OPT!MA w wersji 2012 działa
z aktualną wersją programu Comarch CDN XL 10.5. Funkcjonalność przenoszenia walutowych list płac do
Comarch CDN XL będzie dostępna w najbliższej pełnej wersji tego systemu.
2.
Kalendarz (Nie)obecności pracownika, Plan pracy a działanie klawisza Enter. Zmodyfikowano
działanie klawisza Enter na kalendarzu (Nie)obecności pracownika oraz Planie pracy i Kalendarzu
w konfiguracji:

Jeżeli fokus (podświetlenie, zaznaczenie) jest na ‘belce’
to wciśnięcie klawisza ENTER podnosi formularz dnia lub formularz nieobecności (jeżeli na dany dzień jest
wprowadzona)
Strona 35 z 38

Jeżeli fokus jest na ‘dacie’
to klawisz ENTER podnosi formularz nieobecności
(w przypadku nieobecności całodziennej) lub formularz dnia w pozostałych przypadkach (nie ma wpisu, jest
wpisana obecność, jest nieobecność na część dnia, jest obecność i nieobecność na część dnia).

W przypadku Planu pracy pracownika Enter zawsze podnosi formularz dnia.

Jeżeli fokus jest poza obszarem z dniami (poza ‘belką’ i ‘datą’) oraz poza przyciskami to ENTER zapisuje
i zamyka okno.
3.
Lista wyświetlanych nieobecności. Wprowadzono dodatkowe ułatwienie na liście typów nieobecności
polegające na zawężeniu standardowych typów nieobecności dla pracowników oraz właścicieli. Jeżeli dodajemy
nieobecność z poziomu listy pracowników lub listy wypłaty pracowników to ukryte zostały nieobecności
nieaktywne i dodatkowo nieobecności standardowe dedykowane dla właścicieli z przedrostkiem „wł.”. Na liście
właścicieli analogicznie będą widoczne tylko nieobecności z przedrostkiem „wł.”.
4.
Aktualizacja danych kadrowych pracownika a limity nieobecności. W przypadku aktualizacji danych
kadrowych i jednoczesnej próby przeliczenia lub dodania limitów nieobecności (bez wcześniejszego zapisu
aktualizacji) formularz danych kadrowych wymaga zapisu, o czym informuje komunikat ‘Ta operacja wymaga
zapisania bieżącego zapisu historycznego pracownika. Czy zapisać?’.
5.
Zatwierdzenie formularzy. Ujednolicono zasady zapisu formularzy w programie zastępując przycisk
przyciskiem
. Zmiana nie dotyczy list. Dodatkowo na formularzach ujednolicono także mechanizm
zatwierdzania zmian za pomocą klawisza ENTER lub kombinacją klawiszy CTRL + ENTER.
6.
Wypłata korygująca. Zablokowano możliwość przeliczenia wypłaty korygującej, gdy w normalnej wypłacie
został naliczony składnik ‘Spłata korekty netto wypłaty’ powiązany z tą wypłatą korygującą.
7.
Eksport/import danych kadrowych. Umożliwiono eksport i import dodatkowych danych dotyczących
pracownika:

Informacji o procencie wynagrodzenia zasadniczego z 50% kosztami uzyskania pracownika
(informacja znajduje się na formularzu danych kadrowych na zakładce 2 Nr ident./podatki).
W utworzonym arkuszu Excel informacja o procencie wynagrodzenia zasadniczego z 50% kosztami
uzyskania przychodu znajduje się w kolumnie o nazwie Procent_Zasadniczego_Koszty50
(informacja eksportowana/importowana w przypadku zaznaczenia ‘Danych etatowych’ w obszarze
‘Dane kadrowe’).

Adresu E-Mail (formularz danych kadrowych zakładka 1 Ogólne). W arkuszu Excel informacja
dotycząca adresu E-mail jest w kolumnie o nazwie Email (informacja eksportowana/importowana
w przypadku zaznaczenia ‘Danych adresowych’ w obszarze ‘Dane kadrowe’).

Informacji o zwolnieniu pracownika z opłacania składek na FP i/lub FGŚP oraz okresie
obowiązywania tego zwolnienia. W arkuszu informacja o tym, czy dany pracownik ma zaznaczony
parametr dotyczący zwolnienia ze składek na FP jest zapisywana w kolumnie Nie_naliczac_FP,
(wartość 1 oznacza, że ma zaznaczone zwolnienie, a 0 że nie jest zwolniony z opłacania składki),
a okres zwolnienia z opłacania tej składki w kolumnach Nie_naliczac_FP_od_daty
i Nie_naliczac_FP_do_daty. Analogiczne informacje dotyczące zwolnienia z FGŚP są zapisywane
w kolumnach Nie_naliczac_FGSP, Nie_naliczac_FGSP_od_daty i Nie_naliczac_FGSP_do_daty.
(informacje eksportowane/importowane w przypadku zaznaczenia ‘Danych dotyczących
ubezpieczeń w obszarze ‘Dane kadrowe’).
8.
Seryjna zmiana pola pracownika. Umożliwiono seryjną zmianę okresów nie naliczania składek FP, FGŚP.
Do listy pól dodano ‘Nie naliczać FP od dnia’, ‘Nie naliczać FP do dnia’, ‘Nie naliczać FGŚP od dnia’, ‘Nie naliczać
FGŚP do dnia’ (dostępne po zaznaczeniu parametru ‘wyświetl dodatkową listę pól’).
9.
Konfiguracja > Firma > Płace > Grupy ograniczeń potrąceń. Przeniesiono ‘Ograniczenia dotyczące
zasiłków ZUS’ na zakładkę 2. Dodatkowe formularza ‘Konfiguracja grupy potrąceń’.
10. Konfiguracja > Firma > Płace > Konfiguracja kalendarzy. Umożliwiono wpisanie w polu % wyn. za pr.
w nocy wartości do zakresu 999.99.
11. Parametr ‘Nieaktywna/y’. Na formularzach: Strefy (Konfiguracja > Firma > Płace > Strefy); Limity
nieobecności (Konfiguracja > Firma > Płace > Limity nieobecności) oraz Kalendarze (Konfiguracja > Firma >
Płace > Kalendarze) dodano parametr Nieaktywna/y. Domyślnie parametr jest niezaznaczony.
Strona 36 z 38
12. Parametr ‘Pokaż nieaktywne’. Na liście kalendarzy wywołanych z poziomu formularza danych kadrowych
pracownika na zakładce Etat dodano parametr ‘Pokaż nieaktywne’. Parametr został także dodany na: Liście
akordów pracownika oraz Liście dodatków pracownika.
13. Formularz dodatku (elementu wynagrodzenia). Na formularzu dodatku dodano parametr ‘Nieaktywny’.
Parametr pozwala na ustawienie jako ‘nieaktywne’ dodatków, które nie są już wypłacane pracownikowi (uległy
skróceniu, były wypłacane za dany okres). Dodatki ‘nieaktywne’ na liście dodatków są wyświetlane na
czerwono. Dodatek oznaczony jako ‘nieaktywny’ nie jest uwzględniany podczas wykonywania operacji
seryjnych na dodatkach. Jest też pomijany przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku, gdy
jest ona liczona z danych kadrowych (nie ma wcześniejszych wypłat, z których można policzyć średnią do
chorobowego).
14. Formularz akordu. Na formularzu akordu dodano parametr ‘Nieaktywny’. Parametr pozwala na ustawienie
jako ‘nieaktywne’ akordów, które nie są już wypłacane pracownikowi (uległy skróceniu, były wypłacane za
dany okres). Akordy ‘nieaktywne’ na liście dodatków są wyświetlane na czerwono. Akord oznaczony jako
‘nieaktywny’ nie jest uwzględniany podczas wykonywania operacji seryjnych na akordach.
15. Dodatkowe elementy wynagrodzenia. Na liście dodatków pracownika oraz Liście zapisów historycznych
dodatku (elementu wynagrodzenia) dodano kolumny ‘Parametr 1’, ‘Parametr 2’. W kolumnach tych
wyświetlane są wartości (dla dodatków definiowanych algorytmem 1, 2, 5, 6 i 11 wyświetlana wartość
w kolumnie ‘Parametr 1’, dla algorytmu 4 oba parametry), jeżeli została ona uzupełniona.
16. Formularz wzorca płacowego. Dodano walidację na formularzu definicji wzorca płacowego typu kwota,
polegającą na sprawdzeniu wypełnienia wymaganych pól. W przypadku pustych pól ‘Wybrane rodzaje’ przy
‘Rodzaje składników wypłaty’ oraz ‘Rodzaje wartości’ nie będzie możliwe zapisanie formularza.
17. Formularz listy płac. Formularz listy płac podzielono na zakładki. W przypadku pełnej księgowości
prowadzonej także w programie pojawia się 2. zakładka Predekretacja.
18. Umowy cywilnoprawne definiowane przez Użytkownika, a wartość na formularzu umowy.
Umożliwiono dla umów zdefiniowanych przez Użytkownika programu wg algorytmu 1 wpisanie wartości umowy
na formularzu umowy. Dotychczas pole to było wyszarzane.
19. Lista umów cywilnoprawnych. Na liście umów cywilnoprawnych dodano kolumnę ‘Symbol listy płac’.
20. Podatek na PIT-8AR. Na liście podatku na PIT-8AR dodano kolumnę ‘Kwota’. W kolumnie wyświetlane są
wartości dla miesięcznych zaliczek PIT-8A, dla deklaracji rocznej PIT-8AR wykazywana jest wartość 0.
21. Optymalizacja naliczania wypłat z rozliczeniem akordów i dodatków. Zoptymalizowano naliczanie
wypłat, w których rozliczane są duże ilości akordów bądź dodatków.
22. Lista wszystkich wypłat pracownika, Lista wszystkich wypłat pracownika z etatami powiązanymi.
Usunięto z list przycisk ‘Zmiana statusu wypłaty’.
23. Wydruki seryjne UPO > Urzędowe poświadczenie odbioru. Na wydruku seryjnym w celu łatwiejszej
identyfikacji pracownika dodano informację o imieniu i nazwisku pracownika.
24. Wydruk PIT-8AR, PIT-4R Zastąpiono wydruki pojedynczych stron deklaracji PIT i dwustronnych wydruków
– jednym wydrukiem ‘ PIT-8AR-wydruk pełny’ oraz wydrukiem ‘PIT-4R- wydruk pełny’ (wydruk całego PIT str.
1-4).
25. Wydruk GenRap: Limity nieobecności (dla zaznaczonych). Dodano informacje na wydruku, dla limitów
zdefiniowanych jako ‘podlegający przeliczeniu na godziny’, o ilości godzin limitu. Informacja pojawia się
w kolumnach za wyjątkiem kolumny ‘Na żądanie’.
26. Wydruki Umowa zlecenie/o dzieło. W oknie ustalenia parametrów wydruku Umowy zlecenie/o dzieło
pamiętane są ostatnio wprowadzone wartości w polach: Reprezentant Zleceniodawcy, Liczba dni płatności oraz
Sąd Rejonowy.
27. Wydruk ‘Lista zawartych umów cywilno-prawnych’. W oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’
po odznaczeniu parametru ‘Drukować wszystkie rodzaje umów’ wywołując przycisk ‘Rodzaj umowy’ pojawiają
się wszystkie rodzaje umów. Umożliwiono także w oknie parametrów wydruku wybór umów oznaczonych jako
nieaktywne.
28. Wydruk Staż pracy. Dodano parametr przed wydrukiem pozwalający na zawężenie stażu pracy poza firmą
do wybranego rodzaju. Po usunięciu zaznaczenia przy parametrze ‘Uwzględnić cały staż poza firmą’ można
wybrać rodzaj stażu poza firmą, dla którego chcemy policzyć staż pracy. Dodatkowo na wydruku zwiększono
wysokość wierszy, aby imiona i nazwiska pracowników nie były ucinane (szczególnie widoczne w przypadku
liter typu ę ą y j).
29. Wydruk Z-3/Z-3a. W związku ze zmianą przepisów usunięto z deklaracji Z-3/Z-3a NIP ubezpieczonego.
Wykazywany jest jeden identyfikator PESEL, a w przypadku jego braku nr dowodu osobistego lub paszportu.
Strona 37 z 38
30. Wydruk do Worda (XML) > Umowa o pracę. Dodano do wydruku informację o kwocie wynagrodzenia
słownie.
31. Wydruki ze stawką zaszeregowania pracownika. Na standardowych wydrukach dla stawki
zaszeregowania została dodana informacja o symbolu waluty, dotyczy to wydruków: Lista
pracowników pełna, Umowa o pracę \ Aneks do umowy, Umowa o pracę\ Aneks do umowy –
wydruki do Worda (XML), Lista pracowników (GenRap), Lista zapisów historycznych (GenRap) oraz
Kwitek wypłaty.
Strona 38 z 38

MA 2012 - Comarch

Transkrypt

Podobne dokumenty

Comarch OPT!MA - AKRON Systemy Informatyczne

System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31