statut, o

Wykaz dokumentów niezbędnych do założenia rachunku bankowego
OSOBY PRAWNE
1. Przedsiębiorstwa
1) państwowe:
· statut,
· odpis z rejestru przedsiębiorstw państwowych,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskakujące osoby uprawnione do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON,
a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
·
statut,
·
odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców
2. Spółki kapitałowe
1) spółka akcyjna:
statut w formie aktu notarialnego,
·
·
aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do
·
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
·
zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
składania
2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
· umowa spółki w formie aktu notarialnego lub akt założycielski,
· odpis z rejestru przedsiębiorców,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
3) spółki w organizacji :
· umowa spółki w formie aktu notarialnego lub akt założycielski,
· potwierdzenie złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców w KRS,
· uchwała o powołaniu zarządu bądź powołaniu pełnomocnika.
Spółka kapitałowa między jej zawiązaniem z zarejestrowaniem przez właściwy sąd rejestrowy to spółka w
organizacji.
3. Fundacje i stowarzyszenia
1) fundacje
· odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki, zdrowotnej,
· statut fundacji,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
2) stowarzyszenia i związki stowarzyszeń
· statut stowarzyszenia,
· odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON (tylko w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej).
4. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne
1)
jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy z 17.05.89 -.
o stosunku Państwa co Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskie; (D/.u z 1989 r. Nr 29, poz
154):
· dokumenty wymienione w art 72 ust. 1 w/w ustawy,
· nominacje lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
2)
jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego powstaje po dniu wejścia w życic- ustawy, o których mowa w w
pkt i)a.
·
odpis powiadomienia właściwego organu administracji publicznej o ich utworzeniu przez władzę
kościelną z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru lub pismo ze wskazaniem Dziennika
Ustaw, w przypadku gdy jednostka ta uzyskała osobowość prawną w drodze rozporządzenia
właściwego ministra,
· dokumenty wskazujące osoby uprawione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
3)jednostki organizacyjne pozostałych kościołów i związków wyznaniowych:
· odpis z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
· nominacje, powołania lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń
w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego- REGON.
5. Organizacje polityczne, społeczne i zawodowe
1) partie polityczne:
· poświadczenie zgłoszenia partii lub odpis z ewidencji prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
· statut lub protokół z Walnego Zgromadzenia partii wskazujący osoby uprawnione do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z ewidencji,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
2)organizacje społeczne:
· statut, stowarzyszenia,
· odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
· uchwala właściwego organu jednostki lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione DO składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
· odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (o ile stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarką).
Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a mające zdolność zaciągania
zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (tzw. ułomne osoby prawne)
1. Spółki osobowe
1) spółka jawna
· odpis z rejestru przedsiębiorców,
· umowa spółki w formie aktu notarialnego,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
2) spółka partnerska
· odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
· umowa spółki w formie aktu notarialnego,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nic wynikają z rejestru,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
3) spółka komandytowa:
· odpis z rejestru przedsiębiorców,
· umowa spółki w formie aktu notarialnego,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń won
w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
4) spółka komandytowa-akcyjna:
· odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
· umowa spółki w formie aktu notarialnego,
· nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te me wynikają z rejestru,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON
2. Wspólnota mieszkaniowa
Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania we
własnym imieniu. Występuje w dwóch formach jako:
· mała wspólnota mieszkaniowa. Mała wspólnota mieszkaniowa istnieje w budynku, gdzie jest maksimum
siedem lokali - powyżej duża. Małe wspólnoty obowiązują przepisy o współwłasności wynikające z k.c.
(chyba, ze współwłaściciele zdecydują się zarządzać nieruchomością na podstawie u.w.I. - ustawy z dnia
24.06.1994 r. o własność! lokali - Dz.U. nr 95 poz.388 z póżn. zm.).
·
duża wspólnota mieszkaniowa. Duże wspólnoty rządzą się u.w.I , a w sprawach tamże nie uregulowanych
k.c. Duże wspólnoty maja obowiązek powołać lub wybrać Zarząd nieruchomości wspólnej (w formie aktu
notarialnego) Właściciele powołując Zarząd mogą określić sposób zarządzania nieruchomością wspólną,
jeśli nie określili obowiązują przepisy rozdziału 4 u.w.l.
W małych wspólnotach - na podstawie k.c. - zarządzają nieruchomością wspólną bezpośrednio właściciele (bez
Zarządcy lub Zarządu), chyba że zdecydowali się powierzyć Zarząd w umowie notarialnej lub go wybrać na podstawie
u.w.I.
W związku z powyższym wspólnota mieszkaniowa winna przedłożyć:
1) duża wspólnota mieszkaniowa
· umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokali w formie aktu notarialnego bądź postanowienie sądu o
ustanowieniu zarządcy przymusowego,
· odpis z księgi wieczystej,
· uchwałę ze zgromadzenia wspólnoty o wyłonieniu Zarządu wspólnoty,
· regulamin wspólnoty,
· protokół z walnego zebrania wspólnoty lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawniono do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego - REGON.
2)mała wspólnota mieszkaniowa
Przy wspólnocie mieszkaniowej obejmującej liczbę lokali nie większą niż 7 i w związku z tym nie posiadającej
Zarządu, do otwarcia rachunku bankowego wymagane jest złożenie podpisów przez wszystkich współwłaścicieli,
uchwała dotycząca dysponowania środkami dla określonych osób (współwłaścicieli) - w przypadku gdy nie jest
możliwe podpisywanie dyspozycji przez wszystkich współwłaścicieli.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo:
· dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
· odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON
· zawiadomienie o nadaniu numeru NIP
2)osoba fizyczna prowadząca działalność jako wspólnik spółki cywilnej:
· dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
· odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
· umowa spółki cywilnej na podstawie której wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą z innymi
podmiotami,
· zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON
· zawiadomienie o nadaniu numeru NIP
Producenci rolni ubiegający się o dopłaty bezpośrednie występujący o otwarcie rachunku
bankowego składają w Banku następujące dokumenty:
1) osoba fizyczna,
·
·
·
·
·
·
wniosek o otwarcie rachunku bankowego,
dokument stwierdzający tożsamość,
nakaz płatniczy,
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeśli
numer taki został nadany,
inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.
2) osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej:
· wniosek o otwarcie rachunku bankowego,
· dokument stwierdzający tożsamość osób działających w imieniu wnioskodawcy,
· numer identyfikacji podatkowej (NIP},
· numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
· dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie
prawnym,
· inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.