Formularz SA-QS IV/2005

CERSANIT S.A.
Formularz SA-QS IV/2005
(kwartał/rok)
Zarząd Spółki Cersanit S.A.
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005roku
dnia 28.02.2006r.
(data przekazania)
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiazania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
IV kwartały
narastająco 2005
okres od
01.01.2005r. do
31.12.2005r.
653 627
165 496
156 550
144 621
139 437
-61 282
-680
77 475
1 094 598
498 054
137 009
331 726
596 544
13 295
132 946 290
1,09
4,49
stan na
31.12.2005 r.
koniec
kwartału/ 2005
BILANS w tys. zł
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporzadkowanych wycenie metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
534 705
1 928
527 534
0
0
0
298
0
0
298
0
0
0
298
0
4 945
4 945
0
559 893
133 938
202 066
0
202 066
221 887
221 887
0
1 068
220 819
0
2 002
1 094 598
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
w tys. EURO
IV kwartały
narastająco 2004
okres od
01.01.2004r. do
31.12.2004r.
583 087
149 228
125 884
117 110
132 012
-128 718
57 609
60 903
928 418
476 483
161 045
306 004
451 935
13 295
13 294 629
8,81
33,99
stan na
30.09.2005r.
koniec
poprzedniego
kwartału/ 2005
533 764
1 759
527 608
0
0
0
294
0
0
294
0
0
0
294
0
4 103
4 103
0
526 807
135 888
207 567
0
207 567
180 561
180 561
0
854
179 707
0
2 791
1 060 571
IV kwartały
narastająco 2005
okres od
01.01.2005r. do
31.12.2005r.
162 460
41 134
38 911
35 946
34 657
-15 232
-169
19 257
283 589
129 036
35 496
85 944
154 553
3 444
13 294 629
2,70
11,63
stan na
31.12.2004 r.
koniec
kwartału/ 2004
514 636
1 844
510 276
0
0
0
286
0
0
286
0
0
0
286
0
2 230
2 230
0
413 782
119 203
157 474
0
157 474
135 674
135 674
0
621
135 053
0
1 431
928 418
IV kwartały
narastająco 2004
okres od
01.01.2004r. do
31.12.2004r.
129 053
33 028
27 862
25 920
29 218
-28 489
12 750
13 479
227 609
116 814
39 481
75 019
110 796
3 259
13 294 629
1,95
4,59
stan na
30.09.2004 r.
koniec
poprzedniego
kwartału/ 2004
491 726
1 866
489 214
0
0
0
281
0
0
281
0
0
0
281
0
365
365
0
398 210
99 661
164 406
0
164 406
132 206
132 206
0
608
131 598
0
1 937
889 936
Strona 1
CERSANIT S.A.
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy
4. Kapitał z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne ( z tytułu)
Pozycje pozabilansowe razem
596 544
13 295
0
378 740
0
0
-116
60 004
144 621
0
0
498 054
29 307
11 745
94
94
0
17 468
0
17 468
137 009
0
137 009
331 726
0
331 726
12
12
7
5
1 094 598
0
596 544
132 946 290
4,49
-
556 644
13 295
0
378 740
0
0
-103
60 004
104 708
0
0
503 927
27 276
12 014
70
70
0
15 192
0
15 192
154 249
0
154 249
322 389
0
322 389
13
13
7
6
1 060 571
0
556 644
13 294 629
41,87
stan na
30.09.2005r.
koniec
poprzedniego
kwartału/ 2005
stan na
31.12.2005 r.
koniec
kwartału/ 2005
451 935
13 295
0
274 468
0
0
-105
47 167
117 110
0
0
476 483
9 426
9 390
0
0
0
36
0
36
161 045
0
161 045
306 004
0
306 004
8
8
8
0
928 418
0
451 935
13 294 629
33,99
-
435 130
13 295
0
274 468
0
0
-44
47 167
100 244
0
0
454 806
26 731
9 116
0
0
0
17 615
0
17 615
157 928
0
157 928
268 368
0
268 368
1 779
1 779
1 117
662
889 936
0
435 130
13 294 629
32,73
stan na
30.09.2004 r.
koniec
poprzedniego
kwartału/ 2004
stan na
31.12.2004 r.
koniec
kwartału/ 2004
0
0
0
0
181 408
181 408
181 408
191 869
191 869
191 869
240 995
240 995
240 995
249 679
249 679
249 679
0
0
0
0
181 408
191 869
240 995
249 679
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 2
CERSANIT S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1.Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Przychody ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Koszty zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
179 312
0
172 841
6 471
88 970
0
84 750
4 220
90 342
32 155
12 809
45 378
947
56
0
891
1 691
118
205
1 368
44 634
4 515
0
0
1 650
0
0
0
2 865
6 934
4 417
0
0
0
2 517
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zyski (straty) mniejszości
XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII+/-XVIII)
IV kwartały
narastająco/2005
okres od
01.01.2005r. do
31.12.2005r.
IV kwartał/2005
okres od
01.10.2005r. do
31.12.2005r.
IV kwartały
narastająco/2004
okres od
01.01.2004r. do
31.12.2004r.
IV kwartał/2004
okres od
01.10.2004r.
do 31.12.2004r.
653 627
0
630 050
23 577
332 559
0
317 041
15 518
321 068
111 693
42 979
166 396
2 898
374
0
2 524
3 798
648
525
2 625
165 496
27 930
0
0
4 625
0
0
0
23 305
36 876
20 632
0
0
0
16 244
0
132 760
0
127 538
5 222
66 736
0
63 616
3 120
66 024
21 986
10 667
33 371
3 149
22
0
3 127
4 379
225
1 505
2 649
32 141
5 101
0
0
1 217
0
0
0
3 884
20 993
6 335
0
0
0
14 658
0
42 215
42 215
2 302
3 413
-1 111
0
156 550
156 550
11 929
12 289
-360
0
16 249
16 249
-617
975
-1 592
0
0
0
0
0
39 913
0
144 621
0
16 866
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
583 087
0
560 128
22 959
292 576
0
276 864
15 712
290 511
98 841
38 046
153 624
4 249
287
0
3 962
8 645
2 283
1 540
4 822
149 228
19 151
0
0
3 710
0
0
0
15 441
42 495
18 550
0
0
0
23 945
125 884
125 884
8 774
8 743
31
0
117 110
Strona 3
CERSANIT S.A.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na poczatek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia ( z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty z tytułu przekształcenia na MSSF
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniach do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
IV kwartały
narastająco/2005
okres od
01.01.2005r. do
31.12.2005r.
IV kwartał/2005
okres od
01.10.2005r. do
31.12.2005r.
IV kwartały
narastająco/2004
okres od
01.01.2004r. do
31.12.2004r.
IV kwartał/2004
okres od
01.10.2004r. do
31.12.2004r.
556 644
0
0
391 931
0
60 004
435 130
0
0
287 755
0
47 167
556 644
451 935
435 130
334 922
13 295
0
0
0
0
13 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378 740
0
0
0
0
0
0
378 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116
164 712
0
0
0
13 295
0
0
13 295
0
0
0
104 272
0
378 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116
104 272
60 004
0
60 004
13 295
0
0
0
0
13 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274 468
0
0
0
0
0
0
274 468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-105
147 411
0
0
0
164 712
164 276
147 411
115 280
0
0
0
0
0
164 712
0
0
0
104 272
104 272
60 004
0
0
0
147 411
0
0
0
0
0
68 113
68 113
47 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164 712
39 913
39 913
0
0
596 544
0
0
0
60 004
144 621
144 621
0
0
596 544
0
0
0
147 411
16 866
16 866
0
0
451 935
0
0
0
47 167
117 110
117 110
0
0
451 935
596 544
596 544
451 935
451 935
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
0
13 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274 468
104 272
104 272
0
13 295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 355
68 113
68 113
68 113
0
274 468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-105
68 113
47 167
0
47 167
Strona 4
CERSANIT S.A.
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł.
IV kwartały
narastająco/2005
okres od
01.01.2005r. do
31.12.2005r.
IV kwartał/2005
okres od
01.10.2005r. do
31.12.2005r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja
4. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
- udzielone pożyczki krótkoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Wpłaty na akcje z tytułu emisji akcji serii D
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych
5. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłata kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tyutułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej mozliwosci dysponowania
39 913
9 266
0
IV kwartały
narastająco/2004
okres od
01.01.2004r. do
31.12.2004r.
IV kwartał/2004
okres od
01.10.2004r. do
31.12.2004r.
144 621
-5 184
0
16 866
-2 728
0
117 110
14 902
0
0
0
0
0
8 649
-191
624
62
2 031
1 951
5 503
-9 207
-54
-102
49 179
34 437
-8 324
15 068
274
19 880
-14 735
-45 878
-2 624
-3 282
0
139 437
8 161
6 324
4 009
675
-17 305
-19 542
5 585
12 496
-3 131
0
14 138
28 180
6 824
15 227
3 883
1 330
-31 791
-13 235
7 577
-3 093
0
132 012
822
56
0
766
0
0
0
0
0
0
766
0
0
0
679
87
0
13 930
12 854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 076
-13 108
4 029
374
0
2 369
0
0
0
0
0
0
2 369
0
0
0
2 082
287
1 286
65 311
64 037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 274
-61 282
3 260
23
0
1 891
0
0
0
0
0
0
1 891
0
0
0
1 757
134
1 346
36 022
36 022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32 762
5 223
288
0
3 502
0
0
0
0
0
0
3 502
0
0
0
3 296
206
1 433
133 941
132 964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
977
-128 718
29 218
71 980
34 429
151 519
0
0
0
0
3 559
0
25 659
0
24 368
0
0
0
23 879
0
0
0
476
13
4 850
40 921
41 112
191
178 498
219 419
0
44 281
0
27 699
0
72 660
0
0
0
56 085
0
0
0
16 563
12
-680
77 475
85 767
8 292
141 944
219 419
200
151
0
34 278
0
5 979
0
0
0
0
0
0
0
5 918
61
28 450
9 826
3 455
-6 372
132 118
141 944
111 430
0
40 089
0
93 910
0
0
0
76 000
0
0
0
17 813
97
57 609
60 903
54 032
-6 872
81 041
141 944
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Strona 5