Wójta Gminy Tymbark

Transkrypt

Wójta Gminy Tymbark

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy
Tymbark
z
wykonania bud etu Gminy Tymbark
za 2011 r.
Tymbark 20 marca 2012 rok
Sprawozdanie
z wykonania bud etu Gminy Tymbark
za 2011rok
Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud etow na 2011 rok - Uchwa a Rady Gminy
Tymbark Nr V/25/2011z dnia 25 luty 2011 roku wynosi ;
-po stronie dochodów - 18.505.692 z w tym;
- dochody bie ce
16.506.214 z
- dochody maj tkowe 1.999.478 z
W kwocie dochodów maj tkowych uj to rodki z dotacji i rodków na finansowanie
wydatków zwi zanych z realizacj zada finansowanych z udzia em rodków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.729.658 z . Projekty te
realizowane by y w 2010 roku lecz rozliczenie i dofinansowanie zosta o przesuni te na
rok bie cy.
-po stronie wydatków - 17.356.757 z w tym;
wydatki bie ce w tym:
16.249.575
wydatki jednostek bud etowych
9.909.555
,-wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane
,-wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada
7.164.082
2.745.473
dotacje na zadania bie ce
2.789.879
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bie ce na programy finansowane z udzia em
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
obs uga d ugu jst
2.952.124
rodków o których mowa
wydatki maj tkowe w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
228.017
370.000
1.107.182
1.107.182
176.140
W planie wydatków bud etu gminy na 2011 rok uwzgl dniono
zadania inwestycyjne
w wysoko ci 1.107.182 z które zosta y wyszczególnione w za czniku nr 9 do uchwa y bud etowej.
- okre lono nadwy
/ ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci 1.148.935 z
- ustalono przychody bud etu w kwocie 459.465 z ( w par.955 - przychody z tytu u innych rozlicze
krajowych ( wolne rodki).
- okre lono rozchody bud etu / zwi zane ze sp at kredytu bankowego/ stanowi kwot 1.608.400 z w tym;
1
Kredyt zaci gni ty w grudniu 2005 roku na budow hali sportowej i renowacj obiektów kultury
134 800 z
2
2
3
4
5
6
Kredyt zaci gni ty w 2006 roku na budow hali sportowej i budow dróg
Kredyt zaci gni ty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska, budowa kanalizacji , dróg i wodoci gów
Kredyt zaci gni ty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska, budowa gara y OSP- Zawadka , bud. boiska
Orlik, zak.sam.stra . PSP L-wa, dotacja Spó ka Wodna P-ko.
Kredyt zaci gni ty w 2009 roku ING Bank
ski S.A na budow gara y OSP- Zawadka, drogi
Zagonie, drogi Jode ka ,boisko wielofunkcyjne W P-niu, zak. koparki dla ZGKiM, rozb. sieci wodoc.
Kredyt zaci gni ty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa
ul. Grzybowska 53/57na pokrycie wyst puj cego deficytu
177 600 z
60 000 z
80 000 z
896.000 z
260.000 z
W trakcie realizacji bud etu dokonano zmian w wielko ciach kwot planu Uchwa ami Rady Gminy;
Nr VIII/46/2011 z dnia 22 czerwca, Nr IX/51/2011 z dnia 15 lipca, Nr X/60/2011 z dnia 23 wrze nia,
Nr XI/69/2011 z 27 pa dziernika, Nr XII/81/2011 z dnia 18 listopada, Nr XIII/82/2011 z dnia 30 listopada,
Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia oraz 17 Zarz dzeniami Wójta Gminy ;
- dochodów o kwot
- wydatków o kwot
- 1.381.289,27 z zwi kszenie
- 1.420.439,27 z zwi kszenie
Plan dochodów po zmianach na dzie 31 grudnia 2011 roku ustalono na kwot 19.886.981,27 z
natomiast plan wydatków 18.777.196,27 z .
Planowana nadwy ka / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci 1.109.785 z ( zmniejszenie o 39.150 z )
Plan przychodów zosta ustalony na kwot 498.615 z ( ród o - wolne rodki z 2010 roku)
Plan rozchodów ustalono do kwoty 1.608.400 z ( sp ata rat kredytów)
Konieczno dokonywania zmian w bud ecie gminy wynika a z otrzymywania przez Gmin Tymbark
ró nych decyzji finansowych.
W ci gu roku bud etowego dokonano zwi ksze planu dochodów bud etu gminy z tytu u ;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
dotacja z bud etu pa stwa na usuwanie skutków kl sk ywio owych / drogi)
dotacja z bu etu pa stwa na na budow budynku mieszkalnego Panu J. Koza
dotacja od Marsza ka Województwa z FOGR
dotacje z innych jst. na dzia alno przedszkoli
dotacje z innych jst. na dzia alno klas „0”
dotacja celowa z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.)
dotacja z bud etu pa stwa zwrot podatku akcyzowego -olej nap d. - rolnicy
dotacja celowa z bud etu pa stwa na pomoc materialna dla uczniów
dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyprawk szkoln
dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyp . zasi ków rodzinnych
dotacja celowa z bud etu pa stwa na przeprowadzenie spisu rolnego
dotacja celowa z bud etu pa stwa na wybory do Sejmu i Senatu
dotacja celowa z bud etu pa stwa na zniszcz. dokument. z wyb. do Rady Gminy
dotacja celowa z bud etu pa stwa sk adki na ubezp. zdrowotne
dotacja celowa z bud etu pa stwa na dzia alno OPS
dotacja celowa z bud etu pa stwa na us ugi opieku cze
dotacja celowa z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel.
dotacja celowa z bud etu pa stwa na zasi ki i pomoc w naturze
dotacja z Powiatu na zadania z zakresu ochrony rodowiska
dotacja z Powiatu na organizacj Dni Tymbarku
subwencji o wiatowej o kwot
podzia u rezerw subwencji ogólnej
100 000,00 z
215 640,00 z
25 000,00 z
23 300,00 z
34 400,00 z
258,00 z
37 374,27 z
63 434,00 z
14 805,00 z
12 151,00 z
23 485,00 z
11 242,00 z
220,00 z
3 482,00 z
3 445,00 z
16 000,00 z
9 000,00 z
15 825,00 z
10 000,00 z
6 000,00 z
106 718,00 z
101 252,00 z
3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
podatek od czynno ci cywilno-prawnych
podatek od spadków i darowizn
darowizny dla Szk. Podst. Tymbark
odszkodowanie dla Szk. Podst. Tymbark
za ywienie na sto ówce szkolnej w T-ku
zwrot podatku VAT z lat ubieg ych dot. bud. sieci wodoci gowej
zwrot podatku VAT z lat ubieg ych w zakresie sprzeda y drewna
dochody ze sprzeda y wody
dochody z tytu u odbioru cieków
otrzymane darowizny w formie pieni nej( turystyka - Rajd)
dochody z najmu i dzier awy
z tytu u sprzeda y nieruchomo ci
z tytu u odszkodowania UG.
odsetki bankowe od rodków na rachunkach
wspó udzia Pana Kozy w odbudowie domu
odsetki od nieterminowych wp at podatków
wp aty za przydomowe oczyszczalnie
darowizny na Dni Tymbarku
zwrot podatku VAT w zakresie Dni Tymbarku
pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu
wp ywy sprzeda y sk adników mienia komunalnego/lasu gminnego/
3 000,00 z
7 500,00 z
1 200,00 z
2 500,00 z
6 350,00 z
317 000,00 z
2 350,00 z
85 800,00 z
59 300,00 z
1 000,00 z
15 000,00 z
64 444,00 z
2 000,00 z
15 000,00 z
24 552,00 z
9 000,00 z
3 893,00 z
14 150,00 z
3 200,00 z
3 100,00 z
58 400,00 z
zmniejszenie dochodów z tytu u:
1
2
3
4
5
dotacja celowa z bud etu pa stwa na do ywianie
dotacji celowej z bud etu pa stwa na zadania z zakresu adm .
dotacji celowej z bud etu pa stwa na zasi ki stale
darowizny w formie pieni nej ( budowa sieci wodoci g.)
udzia u rodków z Unii do zada inwestycyjnych
W zakresie uporz dkowania gosp. wodno- ciekowej
ogó em zwi kszono plan dochodów o kwot
I. D O C H O D Y
20.195 z
6.128 z
6.656 z
12.000 z
105.502 z
-
BUD
1.381.289,27 z
ETOWE
Dochody bud etowe za 2011 rok ogó em zosta y zrealizowane w 100,48% na kwot 20.046.040,60 z .
Wykonanie w/g róde dochodów zosta o uj te w zestawieniu tabelarycznym stanowi cym za cznik nr
1 do nin. informacji. Wyja nienie ró nic /odchyle wykonania w stosunku do planu /podano w cz ci
opisowej jak ni ej.
Dz. 010 "Rolnictwo i
owiectwo" - wykonanie dochodów w wysoko ci 1.634.896,43 z co stanowi
tylko 101,40% planu.
W rozdziale 01010 infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi otrzymano;
4
W ramach dochodów maj tkowych otrzymano dofinansowanie ze rodków strukturalnych na zadanie
realizowane w 2010 roku pn.”Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Tymbark,- odwierty
studni g binowych, wymiana i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, po czenie uj wody
pitnej” w kwocie 1.229.834 z .
- pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu w wysoko ci 3.100 z .
- uzyskano zwrot VAT-u stanowi cego koszty niekwalifikowane przy realizacji projektu
w
ramach EFRROW na zadaniu „ Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej – sie
wodoci gowa i przydomowe oczyszczalnie
cieków” realizowanego w latach 2008-2010
oraz z tytu u zada
inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej i
ciekowej
w latach 2007-2010, cznie w wysoko ci 341.731,03 z .
W rozdziale 01095- pozosta a dzia alno uzyskano;
- dotacj dla rolników na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju nap dowego w wysoko ci 37.374,27 z
- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( rodki od Marsza ka Województwa) kwot 22.857,13 z
na modernizacj drogi rolniczej Bukówka.
Dz. 020 "Le nictwo" - wykonanie dochodów na poziomie 119,70 %.
W rozdziale 02001 - czynsz za obwody owieckie planowano na kwot 600 z . wykonanie w kwocie
557,85 z .
Dochód ze sprzeda y drewna z lasu gminnego wynosi 116.888,20 z . Poziom wykonania dochodów
z tego tytu u wynosi 116,89%.
W bud ecie gminy planowane wp ywy ze sprzeda y drewna z lasu gminnego Wsi wprowadzane s
na podstawie uchwa z zebra wiejskich. W so ectwie Tymbark uzyskano dochody ze sprzeda y drewna w
wysoko ci 113.480,23 z oraz ze cinki drewna z zadrzewie w osiedlu Podwisio ki - 3.407,97 z .
Wysoki wska nik uzyskanych dochodów z tytu u sprzeda y drewna z lasu gminnego podyktowany by w
2011 roku du ym popytem na zakup drewna. W pierwszej kolejno ci zakupy drewna dokonywali
mieszka cy Gminy Tymbark, natomiast pozosta ilo zakupili przedsi biorcy.
Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod " - wykonanie
dochodów na kwot 81.871,63 z .
Dochody z tytu u dostarczania wody uzyskano w wysoko ci 78.741,42 z . Od 01 pa dziernika 2011 roku
do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w
zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej . Zak adowi bud etowemu zlecona zostanie obs uga tych
zada . Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós . 3.130,21 z .
dz. 600 " Transport i
czno " – wykonanie 100,01%.
W rozdziale 60014 ( drogi publiczne powiatowe). Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starost
Limanowskim gmina otrzyma a rodki w wysoko ci 128.220 z jako dofinansowanie robót zwi zanych z
remontem skrzy owa przy drogach powiatowych Tymbark- Grabie i Tymbark-Piekie ko. Zadanie z 2010
roku.
W rozdziale 60016 ( drogi publiczne gminne) .Dochody maj tkowe – plan i wykonanie w wysoko ci
246.892 z . Dotycz projektu które by o realizowane w 2010 roku ze rodków unijnych pn. „ Rewitalizacji
centrum Rynku”
W rozdziale 60017 (drogi wewn trzne)- zwrot VAT-u w wysoko ci 73,83 z z tytu u poprawy drogi
dojazdowej do lasu gminnego na górze Papro .
W rozdziale 60078 – wykonanie – 200.000 z .
Na usuwanie skutków kl sk ywio owych z Funduszu Solidarno ci otrzymano kwot
100.000 z na
„ Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku ” i 100.000 z z dotacji z bud etu pa stwa na odbudow
drogi „Smagówka” w Pod opieniu.
5
W dz. 630 " Turystyka"
Z darowizn pieni nych uzyskano kwot
„Strzelców”.
w wysoko ci 1.000,00 z s to wp aty sponsorów na rajd
W dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie dochodów na poziomie 104,25 %
tj. 435.189,18 z
W rozdziale 70005 uzyskano dochody na kwot 194.997,28 z w tym;
-
z op at za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci – 458,85 z
- dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych realizowano na kwot – 102.801,85 z (tj.
116,82% planu ) .
- wp ywy z us ug 23.888,50 w tym ; 18.037,41 z ( za energi , gaz ) i 5.851,09 z - (za korzystanie z przystanków)
- wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego
nieruchomo ci – 53.803 z
- wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym
w prawo w asno ci 10.641,33 z
- odsetki od nieterminowych wp at 95,17 z
- odszkodowanie – 2.116,28 z
- zwrot podatku VAT z zakresu gospodarki nieruchomo ciami wyniós . 1.192,30 z .
Plan dochodów w rozdziale 70078 – usuwanie skutków kl sk ywio owych – wykonany zosta w 100%.
Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa na w kwocie 215.640 z na budow domu dla Pana Kozy. Pan
Koza jako dofinansowanie do inwestycji wp aci na rachunek bankowy dochodów gminy kwot w
wysoko ci 24.551,90 z
W dz. 750 " Administracja publiczna” - realizacja dochodów na poziomie 108,23 %.
W rozdziale - 75011 - Dotacja na zadania zlecone z Urz du Wojewódzkiego wp yn a w wysoko ci
34.518 z . co stanowi 100 % planu rocznego.
Za udost pnianie danych osobowych uzyskano dochody w wysoko ci 15,50 z - tj.5 % wp ywów z tego
tytu u, natomiast 95% odprowadzane jest na rachunek Wojewody jako realizacja dochodów bud etu
pa stwa.
W rozdziale - 75023 – „Urz dy Gmin”.- zrealizowano dochody w wysoko ci 49.896,77 z co stanowi
122,31 % planu.
w tym;
- wp ywy z us ug 552,60 z ( za centralne ogrzewanie BSR)
- dochody z tytu u odsetek w tym od rodków na rachunku bankowym wynosz 49.344,17 z co stanowi
123,36 % planu / wykonanie wy sze od planowanego z uwagi na korzystne warunki umowy na obs ug bankow /
W rozdziale - 75045 – kwalifikacja wojskowa - brak wykonania.
Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z .
W rozdziale - 75056 – spis powszechny i inne - Otrzymano dotacj w wysoko ci 23.212,90 z , tj. 98,84
% planu. Zadanie zlecone z Urz du Wojewódzkiego.
W rozdziale - 75075 – Promocja jednostek samorz du terytorialnego - otrzymano dotacj w wysoko ci
6.000 z na promocj Powiatu Limanowskiego w trakcie obchodów XX Dni Tymbarku.
W dz. 751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA – wykonanie 98,45 % na kwot 12.249,77 z .
6
W rozdziale 75101 - otrzymano dotacj na aktualizacj spisów ludno ci w wysoko ci 980 z . Plan na
tym zadaniu wynosi 980 z .
Wykonanie w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Otrzymano dotacj w wysoko ci 11.049,77 z ,
tj. 98,29 % planu.
Wykonanie w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Otrzymano
dotacj w wysoko ci 220 z , tj. 100 % planu.
W dz. 754" Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa” – Wykonanie 100%.
Otrzymano dotacj z Urz du Wojewódzkiego na obron cywiln wynosi 300 z .
W dz. 756" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem.
W tym dziale dochody zrealizowane w 105,52 % tj na kwot 5.495.645,86 z .
Najwa niejsze ród a dochodów to;
- udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych /udzia y w PIT/ przekazywane i rozliczane przez
Ministerstwo Finansów wykonane s na poziomie 101,71% planu co stanowi kwot 2.375.205 z . /rozdzia
75621, par. 0010/.
Udzia powy szego podatku do ca ci planowanych dochodów na 2011 roku stanowi 11,85% . Ma wi c
znacz cy wp yw na sytuacj finansow gminy z uwagi na ogóln wielko
jak i comiesi czne zasilanie
rachunku bie cego gminy. Wykonanie za 2011 rok jest wy sze o 621.131 z do roku poprzedniego.
Plan jest opracowany w oparciu o prognozowane wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT). Tak znaczna tendencja wzrostowa daje podstawy do prognozowania w bud etach gminy na lata
przysz e wi kszej kwoty z tego tytu u.
Udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych / rozdzia 75621 /udzia y w CIT/ za okres sprawozdawczy
wynosz
39.448,26 z tj. 78,90% planu. Bior c pod uwag stopie wykonania tego podatku za lata
poprzednie w bud ecie gminy na rok bie cy zaplanowano kwot 50.000 z .
Wykonanie za 2011 rok jest ni sze o 35.510,49 z do roku poprzedniego.
Udzia y w podatkach podano w oparciu o otrzymane sprawozdania Rb-27 z Urz du Skarbowego
w Limanowej, Krakowie, Warszawie, Sanoku, Nowego S cza, Wieliczki, Gdyni i Sochaczewa,
Podatek od nieruchomo ci od osób prawnych / rozdzia 75615 / wykonano w 107,33%.
Plan 2.062.000 z .Wykonanie 2.213.059,04 z .
Zaleg ci z w/w podatku na dzie 31 grudnia 2011r wynosz : 6.443,30 z .
Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych (rozdzia 75616)- plan w wysoko ci 220.000 z
wykonany zosta na poziomie 98,40 % tj. 216.469,62 z . Zaleg ci z tego podatku wynosz 32.276 z .
Dochody z tytu u op at za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych ( 75618 – 0480)
za 2011 rok kszta tuje si nast puj co;
Planowane wp ywy do bud etu gminy wynosi y 62.000 z
Faktycznie wp ywy wynios y: 74.064,90 z tj. 119,46% planu rocznego.
Realizacja dochodów jest wysoka z uwagi na zwi kszona warto sprzeda y napojów alkoholowych w 2010
roku która by a podstawa do naliczania op at na 2011 rok.
Przedsi biorcy prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w roku poprzednim s obowi zani do z enia,
do dnia 31 stycznia pisemnego o wiadczenia o warto ci sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzeda y w roku poprzednim.
7
Zgodnie z ustaw o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, op at za korzystanie z
udzielonego zezwolenia, przedsi biorca prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y,
w którym roczna warto sprzeda y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy a:
1. 37.500 z dla napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi
w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim,
2. 37.500 z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem
piwa) – wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim,
3. 77.000 z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 18% alkoholu – wnosi w wysoko ci
2,7% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim.
Analiz pozosta ych dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj cych
osobowo ci prawnej mo na dokona na podstawie danych zawartych w zestawieniu tabelarycznym do
sprawozdania / za . nr 1 /
czne zaleg ci podatkowe / z tytu u wszystkich nale nych podatków , op at i odsetek w dziale
756/ na dzie 31 grudnia 2011 roku wynosz 121.877,90 z , natomiast nadp aty 809,20 z .
Podatnicy pomimo wysy anych upomnie , reguluj swoje zobowi zania z opó nieniem.
W dz. 758 - "Ró ne rozliczenia "- wykonanie wynosz ce 100% obejmuje otrzyman subwencje
ogóln w tym ;
-subwencja na zadania o wiatowe
-cz
uzupe niaj ca subwencji ogólnej
-cz
wyrównawcza subwencji ogólnej
-cz
równowa ca subwencji ogólnej
- /rozdzia
- /rozdzia
- /rozdzia
- /rozdzia
75801/
75802 /
75807 /
75831 /
w
w
w
w
wysoko
wysoko
wysoko
wysoko
ci 7.017.590 z
ci 101.252 z .
ci 967.806 z .
ci
41.835 z .
W dz. 801"-O wiata i Wychowanie"- ogólnie dochody zrealizowano do kwoty 329.616,62 z - na
poziomie 90,73 % planu.
ówne ród a dochodów w tym dziale to;
w rozdziale 80101 - Szko y podstawowe wykonanie dochodów w wysoko ci 24.481,54 z ( 106,67%
planu) w tym;
- dochody z wynajmu lokali szkolnych – 6.671,50 z ( Szk. T- rk)
- dochody z wynajmu lokali szkolnych –
3.400 z ( Szk. Z-dka)
- rozliczenia z OSP dot. mediów - Szk. Pod opie - 3.600 z
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. T-k – 98 z
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. P- – 36 z
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. Z-dka – 18 z
- odsetki od rodków na rachunku bankowym - 6.958,06 z
- darowizna na organizacj wycieczki klasowej (dla Szk. T-rk) 1200 z
- odszkodowanie za zalanie pomieszczenia (Szk. T-rk) 2.499,98 z
w rozdziale 80103 - uzyskano dochody w 7,14 % kwoty planu- s to dochody z tytu u porozumienia na
zwrot kosztów dotacji na uczniów z Gminy Dobra ucz szczaj cych do oddzia u „0” przy Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Piekie ku na kwot 2.457,08 z . Gmina Limanowa nie podpisa a stosownego
porozumienia, obecnie sprawa trafi a do S du który rozstrzygnie finansowanie dzieci z innych gmin w
niepublicznej jednostce systemu o wiaty.
8
w rozdziale 80104 - „Przedszkola”- wykonanie dochodów w wysoko ci 180.010,36 z ( 104,72 % planu)
w tym;
- odp atno ci rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu wynosi 72.119,90 z
- dochody z wynajmu pomieszcze – 5.200 z
- odsetki od rodków na rachunku bankowym - 3.319,97 z
- zap ata za wystawion faktur z 2010 r. za z om – 290 z
Dotacje z Gmin; Limanowa, Nied wied , Jod ownik oraz Miasta Limanowa za koszty pobytu ich dzieci
w Przedszkolu Parafialnym i Samorz dowym – 99.080,49 z
w rozdziale 80110 - Gimnazja – wykonanie dochodów 4.710,17 z tj.106,08 % planu w tym;
- dochody z wynajmu pomieszcze – 870 z
- odsetki od rodków na rachunku - 2.850,60 z
- refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne 971,57 z
- op ata za duplikat leg.szkoln.- 18,00 z
W rozdziale 80114 – zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó wykonanie
do kwoty 789,02 z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bankowym.
W rozdziale 80148 – sto ówki szkolne i przedszkolne wykonanie w 90,38 % tj. 116.910,45 z
- odp atno ci za ywienie w Szkole Podst. w Tymbarku wynios a 59.296,00 z
- odp atno ci za korzystanie z wy ywienia w Przedszkolu Samorz dowym wynios a 57.614,45 z .
W rozdziale 80195– pozosta a dzia alno , wykonanie w 100 % tj. 258 z
Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z
W dz.851 " Ochrona zdrowia” - dochody zrealizowano w 100%.
w rozdziale 85195 - Pozosta a dzia alno - plan 1.620 z . Wykonanie 1.620 z - za dzier aw sprz tu
medycznego przekazanego do CHIRAMED-u.
W dz.852 " Pomoc spo eczna” - dochody zrealizowano w 99,97%.
otrzymano rodki w wysoko ci 2.708.759,04 z w tym;
w rozdziale- 85212 – wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego
2.444.502,45 z
85213 - dot. na sk adki na ubezp. zdrowotne op acane za osoby
pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo ecznej
85214 - otrzymano dotacj na zasi ki i pomoc w naturze
85216 - otrzymano dotacj na zasi ki sta e
85219 - dotacja na utrzymanie OPS-u w kwocie
85228 - odp atno za us ugi opieku cze wynosi
85295 - otrzymano dotacj na do ywianie uczniów
85295 - dotacja cel. z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel.
85219 - odsetki od rodków na rachunku bankowym
13.514,88 z
41.242,24 z
15.884,62 z
81.599,00 z
13.700,00 z
78.137,19 z
9.000,00 z
5.827,62 z
9
Wp ywy za us ugi opieku cze 621,45 z , wp ywy z ró nych op at 8,80 z , dochody j.s.t z tytu u . real. zada
zleconych z zakresu adm. rz dowej. ( 5% wp ywów) 4.720,79 z
W dz.853 "Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej ” – wykonanie na kwot
196.158,45 z dochody zrealizowano w 100%.
W rozdziale 85395 / pozosta a dzia alno
/ –otrzymano dotacj rozwojow – w ramach programu Kapita Ludzki
w wysoko ci 196.158,45 z .
W dz.854 "Edukacyjna Opieka wychowawcza” - dochody zrealizowano w 93,77%.
W rozdziale 85415 / pomoc materialna dla uczniów / – otrzymano rodki z bud etu pa stwa na stypendia dla
uczniów do wysoko ci planu tj. w kwocie 63.434 z oraz na wyprawk szkoln 14.699,93 z
W dz. 900 " Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska” – wykonanie w 106,80 % na
kwot 95.255,27 z .
W rozdziale 90001 – gospodarka ciekowa i ochrona wód; wykonanie 68.863,82 z
Do bud etu gminy wprowadzono dochody z tytu u odbioru cieków w wysoko ci 57.354,99 z z
tytu u przej cia do struktur Urz du Gminy maj tku gminy w zakresie sieci wodoci gowej
i kanalizacyjnej oraz wp at za wod i cieki od SZGK. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a
obs uga tych zada .
Uzyskano darowizny od mieszka ców na budow przydomowych oczyszczalni w kwocie 3.893 z .
Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós . 7.615,83 z .
W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami; wykonanie 100%. Zgodnie z podpisan umow z Powiatem
Limanowskim otrzymano rodki w wysoko ci 10.000 z na dofinansowanie cz ci kosztów poniesionych w
2011 roku z tyt. realizacji zadania „ utylizacja azbestu”.
W rozdziale 90019 – wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za korzystanie ze
rodowiska – wykonanie 16.391,45 z tj. 102,45% - rodki otrzymano z Urz du Marsza kowskiego w
Krakowie.
W dz. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” –realizacja dochodów w tym dziale
tylko 13,19 %.
Rozdzia 92105 - W ramach dzia alno ci kulturalnej uzyskano darowizny w wysoko ci 19.150 z na
obchody XX Dni Tymbarku.
Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós . 3.242,33z .
Rozdzia 92116 – Biblioteki – wykonanie 0. Na realizacje projektu pn. Budowa Biblioteki wraz z Izb
Pami ci Narodowej i Centrum Konferencyjnym Wspó pracy z Zagranic zako czonego w 2010 roku gmina
oczekuje na ko cow p atno w wysoko ci 147.429 z .
W dz. 926 " Kultura fizyczna i sport ” – wykonanie dochodów w 41,37 % co daje
kwot 12.410 z .
10
W rozdziale 92601
- za korzystanie z basenu uzyskano dochód w wysoko ci
- za korzystanie z Hali Sportowej uzyskano dochód w kwocie
5.620 z
6.790 z
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Tymbark
za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
kszta tuje si w kwocie 5.397.291,54 z
z tego;
-udzia w podatku dochodowym od osób prawnych
-udzia y w podatku dochodowego od osób fizycznych
-podatek rolny
-podatek od nieruchomo ci
-podatek le ny
-podatek od rodków transportowych
-podatek dochodowy od osób fiz. prowadz cych dzia alno
gosp. op acany w formie karty podatkowej
-podatek od czynno ci cywilno-prawnych
-op ata skarbowa
-wp ywy z op aty eksploatacyjnej
Skutki obni enia górnych stawek podatków za okres
sprawozdawczy wynosz :
w tym;
- podatku od nieruchomo ci w kwocie
- w podatku od rodków transportowych
39.448,26 z
2.375.205,00 z
32.574,92 z
2.598.941,46 z
26.902,50 z
221.679,62 z
-1.953,14 z
88.773,00 z
13.945,00 z
1.774,92 z
585.129,37 z
374.042,15 z
211.087,22 z
Skutki udzielonych przez gmin ;
- ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczym / bez ulg i zwol. ustaw. / wynosz 30.344,20 - z .
Dotyczy to gruntów zaj tych pod drogi oznaczone jako „dr” oraz budynków i gruntów zaj tych na
realizacj zada bezpiecze stwa publicznego, ochrony po arowej , kultury, o wiaty, rekreacji i sportu
i pomocy spo ecznej.
- umorzono zaleg ci podatkowe do kwoty 256 z .
II.
WYDATKI
BUD
ETOWE
Wydatki bud etowe za 2011 rok wykonano w kwocie 18.037.021,26 z – co daje realizacj w 96,06 %.
Tabelaryczne zestawienie wydatków w uk adzie w/g uchwa y bud etowej zawiera za cznik Nr 2.
Realizacja wydatków w poszczególnych dzia ach przedstawia si nast puj co:
w dz. 010 „Rolnictwo i owiectwo"- wydatki zrealizowano w 94,04% na kwot 306.611,23 z .
W rozdziale 01010 – Wykonanie na kwot 227.216,48 tj. 92,14% planu .
Realizacja zada inwestycyjnych ;
Wymiana filtrów wody
Plan:
Wykonanie:
37.000 z
36.849,57 z
11
Budowa kanalizacji sanitarnej
90. 000 z
84.890,22 z
Budowa wodoci gu w Zamie ciu
24.600 z
20.668,25z
Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w
gminie
65.000 z
55.965,00 z
Wydatki w rozdziale 01030 - Przekazano odpis do Izby Rolniczej w wysoko ci 2% od uzyskanego dochodu
z podatku rolnego. Nale ny odpis za 2011 rok wyniós 626 z .
Wydatki w rozdziale 01095 - wyp acono dla 170 rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju nap dowego na kwot 37.374,27 z - tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji z bud etu pa stwa.
W dz. 020 - "Le nictwo’’ -wykonanie na kwot 78.768,75 z - w 99,99%.
Wydatki w rozdziale 02001 - wydatki obejmuj koszty utrzymania lasów gminnych jak równie
wynagrodzenie le niczego.
Na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 77,70 % planu co daje kwot 43.512,71 z .
Na pozosta e wydatki statutowe wydatkowano 40.841,41 z .
Realizacja wydatków jest niska z uwagi na przebywanie pracownika na zasi ku chorobowym.
Wydatki w so ectwie Tymbark przedstawiaj si nast puj co:
Plan : 45.000 z
Wykonanie: 39.251,66 z w tym: zakup sadzonek 750 z , ta ma miernicza i farba do oznakowania
drzew – 271,82z , umowa zlecenie 500 z , za art. gosp. i narz dzia do wykonywania prac w lesie 1.431.42 z
( m.in. siekiery , kask, karnister) , za us ugi w zakresie wykonanego pozysku i zrywki drewna 36.298,42 z .
Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod " - wykonanie
na kwot 86.255,70 z .
Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu
Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej . Zak adowi bud etowemu
zlecona zosta a obs uga tych zada . Koszty zwi zane z dostaw wody za powy szy okres wynios y
86.255,70 z
Dz. 600 „Transport i
czno ” – plan 1.358.366 z . Wykonanie 1.083.700,61 tj. 79,78% planu.
W rozdziale 60014 /drogi publiczne powiatowe/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci 256.439,29 z .
Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej K panów-Tymbark –wykonanie
chodnika od boiska ORLIK do mostu na rzece ososinka”.
W rozdziale 60016 / drogi publiczne gminne/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci 395.325,59 z w
tym;
Wydatki bie ce do kwoty 91.333,11 z w tym ;
Zakup us ug pozosta ych –52.482,79 w tym:
-
10.612,44 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem fosy oraz u
enia koryt betonowych przy
drodze gminnej „Pasterniki” w Pod opieniu
-
295,20 praca ci gnika z walcem na drodze nr 906 „Z zów-Górska”
-
152,52 praca koparki na drodze „Bubulówka” w Pod opieniu
12
-
5.105,98 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze gminnej pod Panem
Smoleniem w Tymbarku (Góry Z zów)
-
3.761,34 wykonanie prac przy udro nieniu potoku przy drodze gminnej w kierunku Firmy „Joniec” w
Tymbarku.
-
1.107,00 wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko ciow dz.ew.506 w Zamie ciu
-
230,01 monta lustra drogowego
-
615,00 naprawa o wietlenia przej cia dla pieszych ko o Gimnazjum
-
30.603,30 zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z sprz taniem po zimie
Zakup materia ów na drogi gminne –15.329,72 w tym:
-
2.394,07 zakup p yt ”JOMB” na drog „Bubulówka” w Pod opieniu
-
1.710,00 dostawa kruszywa na drog nr. 906 „Z zów Górska” w Tymbarku
-
1.957,05 zakup luster drogowych
-
380,00 zakup rur kanalizacyjnych na drog „Jackówka” w Piekie ku
-
8.605,08 zakup materia u do zimowego utrzymania dróg gminnych
-
283,52 zakup kamienia amanego i kli ca na drog „Bubólówka” w Pod opieniu
Remonty dróg gminnych –18.880,60 ,w tym:
-
1.782,27 remont przepustu na drodze gminnej „Do Rysia” w Piekie ku
-
533,82 remont przepustu na drodze „Jackówka” w Piekie ku
-
6.564,51 remont dróg gminnych po okresie zimowym
-
7.000,00 remont drogi „Kordeczkówka” w Pod opieniu
-
3.000,00 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej na remont
drogi „Polnej”
Wynagrodzenia bezosobowe -4.640,00 w tym:
-
3.000,00 wykonanie chodnika „Nad Technikum” w Tymbarku
-
1.640,00 demonta i monta por czy ochronnych na p ycie rynku
Wydatki maj tkowe – wykonanie 303.992,48 z w tym;
Modernizacja drogi gminnej „Na Stoku” w Tymbarku 80.471,04
13
Modernizacja drogi gminnej „Rola” w Piekie ku 138.578,53
Modernizacja drogi gminnej „Kopana Droga” w Tymbarku 33.900,95
Wykonanie mapy do celów projekt.dot. Budowy drogi „Pasykówka” w Zamie ciu 1.107,00
Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzy owania drogi krajowej nr 28 i drogi gminnej
„Pasykówka” w Zamie ciu 4.920,00
Budowa drogi „Kwa niakówka” w Pod opieniu 12.000,00
Budowa drogi „Pod Gór ” w Zamie ciu 33.014,96
W rozdziale 60017 /drogi wewn trzne/ wydatki realizowane przez so ectwa:
Plan; 153.421 z , wykonanie na kwot 144.650,05 w tym ;
So ectwa plan 120.400,00 z ; wykonanie na kwot - 117.029,24 z w tym :
1. Tymbark Plan: 72.900,00 z
Wydatki: 69.931,79 z : w tym;
-
3.700,00 zakup kruszywa na drog “Zawodzie” i “Pod Technikum”
-
570,00 zakup kruszywa na drog “Nad Pulitem”
-
17.566,50 zakup p yt drogowych „JOMB” na drog „Tymbark-Góry”
-
2.411,78 zakup korytek betonowych na drog „Nad Pulitem” „Rakówka” w Tymbarku
-
687,08 zakup korytek betonowych na drog „Smagówka” w Tymbarku
-
424,35 zakup luster drogowych
-
4.477,20 zakup kruszywa na drog „Tymbark Góry”
-
295,20 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej “Zawodzie”
-
991,38 us uga koparko- adowark na drodze “Na Zaolziu”
-
686,34 us uga koparko- adowark na drodze do uj cia wody na opieniu
-
196,80 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej “Pod Technikum”
-
12.582,90 us uga spychokopark na drodze zrywkowej na Paproci
-
400,00 czyszczenie rowu przy drodze “W glarka”
-
381,30 us uga koparko- adowark przy drodze osiedlowej „W glarka”
-
415,74 us uga koparko- adowark na drodze „Kuligówka”
-
2.600,00 prace sprz tu(koparki, walca, ci gnika) na drodze „Tymbark-Góry”
-
6.996,24 prace sprz tu przy u
-
394,83 poprawa dojazdu do sk adu drewna na „Papro ”
-
14.154,15 wirowanie drogi osiedlowej „Pleba skie”
2. Piekie ko
eniu p yt na drodze „Z zów Górska”
Plan: 8.300,00 z
Wydatki : 8.087,05 z : w tym ;
-
1.710,00 zakup kruszywa na drog osiedlow “Olejarnia” i “Przy Kaplicy”
-
3.150,00 zakup kli ca na drog nr 234 “Do Kaplicy” i “Jackówka”
-
405,16 zakup korytek betonowych na drog ko o p. Rusnaków
14
-
688,80 zakup korytek ciekowych elbetonowych na drog „Do Z zowa”
-
1.015,00 zakup kruszywa na drog nr 227 „Dwór”
-
196,80 praca koparki na drodze osiedlowej nr 234 “Do Kaplicy”
-
539,99 praca koparki w celu pog biania rowu odwadniajacego wod do rzeki„ ososina”
-
381,30 praca koparki w celu pog biania rowu odprowadzaj cego wod z drogi gminnej „Do Z zowa”
do rzeki „Bednarka”
3. Pod opie
Plan: 22.000,00 z
-
1.200,00 zakup kruszywa na drog “Na Granice”
-
1.000,00 zakup kli ca na drog “Jakubówka”
-
600,00 zakup kruszywa na drog „Kurkówka”
-
2.400,00 zakup kli ca na drog „Do Przeka nika”
-
1.800,00 zakup kruszywa na drog „Jakubówka”, „Kurkówka”, „Zapa ówka”
-
498,15 zakup rur betonowych na drog osiedlow „Wysmolce”
-
398,52 zakup rur betonowych na drog osiedlow „Kucówka-Rola”
-
389,66 zakup korytek betonowych na drog „Kucówka-Rola”
-
195,57 zakup kli ca na drog osiedlow „Bubulówka”
-
195,57 zakup kli ca na drog osiedlow przy Szkole Podstawowej
-
676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow „Jamrozówka”
-
487,08 zakup rur betonowych na drog osiedlow „Zapa ówka”
-
1.596,29 zakup rur betonowych i korytek na drog osiedlow „Kurkówka”
-
300,00 zakup luster drogowych
-
260,76 zakup kli ca na drog „Pasterniki”
-
495,69 us uga koparko- adowark na drodze “Kucówka”
-
501,84 zabezpieczenie urwiska przy potoku na drodze “Dyrlówka”
-
1.399,91 us uga koparka na drodze “Jamrozówka”
-
599,94 us uga kopark na drodze “Kowalówka”
-
1.400,00 czyszczenie rowu od drogi „Surdzielówka”
-
1.296,42 us uga koparko- adowark na drogach „Szewczykówka”, „Rola”, „Wysmolce”
-
457,56 us uga koparko- adowark na drodze „Wysmolce”
-
1.734,92 us uga koparko adowark na drodze „Srokówka”
-
2.100,00 wirowanie drogi 3141 „Tajdusiówka”
4. Zamie cie
Plan: 13.000,00 z
-
1.000,00 zakup kruszywa na drog “Brodkówka”
-
897,78 zakup p yt drogowych JOMB na drog „Malarzówka”
15
-
987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog „Skrzatki”
-
987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog „Sowy”
-
676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow „Szwabówka”
-
439,11 zakup korytek betonowych na drog osiedlow „Puty”
-
551,04 zakup kamienia amanego na drog osiedlow „Puty”
-
435,42 zakup rur betonowych na drog osiedlow „Tajdusie”
-
284,13 zakup korytek betonowych na drog osiedlow „Szwabówka”
-
1.197,04 zakup p yt drogowych JOMB na drog „So tystwo”
-
1.000,00 zakup kruszywa na drog „Tajdusie”
-
292,74 zakup kamienia amanego na drog „Malarzówka”
-
998,76 zakup kamienia amanego na drog „Góry Rysie”
-
538,67 zakup p yt drogowych JOMB na drog „Malarzówka”
-
598,52 zakup p yt drogowych JOMB na drog ”So tystwo”
-
533,82 us uga koparko- adowark na drodze “Tajdusie”
-
495,69 us uga koparko- adowark na drodze “Sowy”
-
228,78 us uga koparko- adowark na drodze „Tajdusie”
-
250,00 us uga koparko- adowark na drodze „Skrzatki”
-
441,71 us uga koparko- adowark na drodze „Szwabówka”
5. Zawadka Plan 4.200,00 z
Wydatki: 4.191,21 z
-
3.420,00 zakup kruszywa na drog „Kordeczkówka”
-
434,68 zakup korytek betonowych na drog nr 233
-
336,53 zakup korytek betonowych na drog osiedlow nr 296
Urz d Gminy plan: 33.021,00 wykonanie na kwot - 27.620,81 z :
Zakup materia ów:
-
179,49 zakup artyku ów gospodarczych (tj.farb, szczotek i p dzli) do pomalowania mostu na rzece
“Bednarka” w Piekie ku
-
3.000,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi „Surdzielówka” w Pod opieniu
-
1.140,00 zakup kruszywa na drog do osiedla „Za Rzek ” w Piekie ku
-
987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog „Puty” w Zamie ciu
-
996,30 zakup korytek betonowych na drog do osiedla „Za Rzek ”
-
478,81 zakup p yt drogowych JOMB na drog „Skrzatki” w Zamiesciu
-
490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow „Sowy” w Zamie ciu
16
-
490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow „Szwabówka” w Zamie ciu
-
490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow „Malarzówka” w Zamie ciu
-
792,12 zakup kamienia odpadowego na drog osiedlow „Góry Rysie” i „So tystwo”
w Zamie ciu
-
540,00 zakup kruszywa na drog nr.277 „Dwór” w Piekie ku
-
2.607,60 zakup kli ca na drog „Z zów-Górska” w Tymbarku
-
3.911,40 zakup kli ca na drog osiedlow „Rola” w Pod opieniu
Zakup us ug:
-
1.878,21 utwardzenie i zabezpieczenie drogi osiedlowej “Tajdusie” w Zamie ciu
-
559,65 praca sprz tu przy wycinaniu drzew przy drodze „1-go maja” w Piekie ku
-
2.000,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi „Surdzielówka” w Pod opieniu
-
991,38 us uga koparko- adowark na drodze „Tajdusie” w Zamie ciu
-
599,99 remont przepustu na drodze osiedlowej „Do Smotrów” w Piekie ku
-
2.499,50 wymiana przepustów przy drodze „Kordeczkówka” i „Bubulówka”w Zawadce
-
2.500,00 zabezpieczenie drogi „Zagórze” w Zawadce
-
280,00 praca koparki przy pog bianiu rowu przy drodze gminnej w Piekie ku odprowadzaj cego wod
do rowu wzd
-
drogi powiatowej
206,50 praca koparki na osiedlu „Szwabówka” w Zamie ciu
W rozdziale 60078 /usuwanie skutków kl sk ywio owych - plan 293.000,00 z / wydatkowano kwot
277.235,68 z tj. 94,62 % planu
Wydatki bie ce plan 10.000,00 wykonanie 9.900,27 tj.99%.Zakupino p yty JOMB na drog „So tystwo” na
kwot 8.977,77 oraz zap acono za transport kruszywa i kli ca kwot 922,50 z .
Wydatki maj tkowe w kwocie 267.335,41 dotycz zadania
1)
-
“Odbudowa drogi gminnej “Jackówka” w Piekie ku” w tym koszty:
opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego -984,00
wykonania robót zwi zanych z odbudow -117.894,12
nadzoru inwestorskiego -1.768,41
17
2) “Odbudowa drogi gminnej “Smagówka” w Pod opieniu” w tym koszty:
-
wykonanie specyfikacji technicznej -1.000,00
wykonania robót zwi zanych z odbudow -143.819,23
nadzoru inwestorskiego -1.869,65
W rozdziale 60095 (pozosta a dzia alno ) – wydatkowano kwot 10.050,00 (100% planu):
- prace przy wykonaniu podstawy pod przystanek w Tymbarku 2.200,00
- umowa o dzie o-wykonanie wiaty przystankowej w Tymbarku ko o Cukierni 5.850,00
- naprawa oraz posadowienie przystanku w Tymbarku 2.000,00
dz. 630 " Turystyka”- plan 3.000 z . Wydatkowano 2.272,46 z / tj.
75,75% w tym;
300 z – Baner „ Odkryj Beskid Wyspowy”
300 z –Wykonanie plakietek turystycznych – „ Szlak Papieski”
82,96 z – zakup artyku ów ywno ciowych dla uczestników obozu
307,50 z – zabezpieczenie ratownicze Z azu Turystycznego
500 z – przewóz m odzie y Tymbark- Nowy S cz.
552 z - koszty szkolenia w Zakopanym
230 z – koszty przeprowadzenia turnieju „ Tymbark Cup” – zakup nagród.
W dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa” - plan 476.292 z . Wydatki ogó em zrealizowano w 97,81
% co daje kwot 465.839,25 z .
W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomo ciami /70005/ rodki wydatkowano na;
- wynagrodzenia z pochodnymi 7.212,73 z / koszty wykonania operatu szacunkowego dzia ek nr 155/71/72/64/65 i
innych w T-ku - 3.660,00 z oraz koszty umowy zlecenia i ubezpieczenia spo ecznego palacza zatrudnionego w budynku
wydzier awionym dla potrzeb O rodka Zdrowia w Tymbarku – 3.552,73/
-
na pozosta e wydatki statutowe w kwocie 194.781,52 z / sk adaj si ;
za energi , gaz i wod /14.780,08 z /, zap ata podatku od nieruchomo ci / 174.742 z / oraz podatku
le nego /3.305 z /, op aty za wieczyste u ytkowanie gruntów /5.508,31 z /, polisa-ubezpieczenie /5.483
/, op ata roczna za umieszczenie urz dze wodoci gowych w pasie drogi powiatowej /230 ,40 z /,
wypis z ksi g wieczystych i op aty s dowe /468 z /, op ata z tyt. wy czenia gr. z produkcji rolnej /
772,69 z , odprowadzanie cieków O rodek Zdrowia /377,56z /, og oszenia w prasie /856,08/, kontrola
okresowa budynków / 1.291,14 z /, roboty budowlane przy budynku na ORLIKU /4.500 z /, remont
pomieszcze sanitarnych przy kortach / 2.151,39 z /, koszty przekazania dzia ki od Pana Kozy 14 arów
pod budow domu /636,60 z /, koszty aktu notarialnego przy regulacji prawnej dzia ek 1214/6 i 1214/12
pod budynkiem T-k 383 / 2.816,4 z /, lokalizacja ogródka piwnego/ 50,88 z /,farby /15,99 z /, ga nica
proszkowa /209.10 z /op aty za mapy do celów projektowych /855 z /, op aty przy czeniowe do sieci
energetycznej i gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla poszkodowanych w wyniku
powodzi /2.731,90 z /
w rozdziale 70078 – usuwanie skutków kl sk ywio owych – Plan w kwocie 240.192 z na odbudow domu
dla Pana Kozy. W 2011 roku wydatkowano kwot 236.845 z tj. 98,61% planu.
W dz. 710 "Dzia alno
us ugowa”- Plan 22.500 z . Wykonanie 22.229,19 z tj.98,80% planu.
18
W ramach rozdzia u 71004 plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano 20.00 z .
wydatkowano kwot 19.729,20 z na dokonanie korekty obowi zuj cego planu, w tym:
442,80 z na og oszenie w prasie informacji o zmianach punktowych, 4.305 z wykonanie ekspertyzy
geologiczno- in ynierskiej i 14.981,40 z za opracowanie projektu zmian do Planu Zagospodarowani
Przestrzennego Gminy Tymbark
W rozdziale 71035 – Cmentarze. Wykonano prace porz dkowe na zabytkowym obiekcie – Cmentarzu
Wojennym na kwot 2.499,99 z . rodki na ten cel by y zaplanowane w wysoko ci 2.500 z ..
W dz. 750 "Administracja publiczna" - Plan 1.787.714 z . Wydatki ogó em zrealizowano w
kwocie 1.695.478,62 z co stanowi 94,84 % planu
Koszty zwi zane z prowadzeniem zada zleconych z tytu u administracji rz dowej /rozdzia 75011/
wynosz 34.518 z - do wysoko ci otrzymanej dotacji.
Wydatki przewidziane na funkcjonowanie Rady Gminy /rozdzia 75022/ plan po zmianach 71.200 z
Wykorzystano rodki w 92,82% co stanowi kwot 66.086,05 z . - w tym ;
- diety dla radnych w wysoko ci - 54.900 z (tj. 98,17% planu.)
- koszty podró y s bowej – 305,91 z
- pozosta e wydatki bie ce zwi zane z funkcjonowaniem Rady Gminy 10.880,14 z
-w rozdziale 75023 /Urz dy Gmin/ wydatki zrealizowano 94,99 % na kwot 1.491.488,46 z . Plan
ustalony zosta do kwoty 1.570.102 z .
Realizacja wynagrodze osobowych z pochodnymi ( par.4010,4040,4110,4120, 4170) wynosi 97,22%. Na
kwot 1.153.832,91 z .
W Urz dzie Gminy zatrudnionych jest 20 osób na pe ny etat oraz 2 osoby na umow zlecenia.
Plan na pozosta e wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow zrealizowano w 87,71% co daje kwot
280.932,55 z . Poniesione wydatki dotycz :
szkolenia pracowników, obs ugi prawnej, zakup artyku ów gospodarczych, zakupu gazu, zakupu artyku ów
biurowych, druków, rodków czysto ci, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych,
kosztów wyp at rycza tów i delegacji z tytu u podró y s bowych pracowników, odpisy na zak adowy
fundusz wiadcze socjalnych, zap aty rachunków telefonicznych, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie
sprz tu, konserwacja i zakup sprz tu komputerowego ( o warto ci do 3.500 z ), nadzór nad programami
komputerowymi, og oszenia w prasie, wywóz mieci i nieczysto ci itp.
Na wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.830,16 z
( okulary, odzie robocza i woda eden –
wynikaj ce z przepisów BHP)
Na wydatki maj tkowe zaplanowano 56.000 z - wydatkowano 54.892,84 z tj.98,02% planu w tym: na
wymian sieci komputerowej 45.647,16 z i zakup programu antywirusowego 9.245,68 z
W rozdziale - 75045 – kwalifikacja wojskowa - brak wykonania.
Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z .
Promocja jednostek samorz du terytorialnego / rozdzia 75075 / - Plan po zmianach 43.200 z .
Wydatkowano 41.039,49 z , tj. 95 % planu w tym;
Za promocje gminy w trakcie trwania V Krajowej Wystawy Byd a Czerwonego w Szczyrzycu /2.000 z /, w
tracie przejazdu emerytów do Ogrodzie ca i Pustyni B dowsk / 1.200 z / , za druk informatora
samorz dowego i za dystrybucj /8.050,60 z / , za reklam w Folderze Ma opolska / 4.920 z /, koszty
przygotowania kalendarza gminnego /8.000 z /, publikacja w gazecie „Moja Ma a Ojczyzna” /1.660,50 z ,
pendrive z logo Gminy / 2.692,47 z /,koszulki /1.100,85 z /, parasole /2.822,85 z /,albumy /2.100 z /,
artyku y spo ywcze /2.168,12 z / i inne drobne wydatki na czn kwot 4.324,10 z
pozosta ej dzia alno ci / rozdzia 75095 / - Plan 45.009 z . Wydatkowano 39.133,72 z tj. 86,95 % planu to mi dzy innymi wydatki bie ce zwi zane z wyp at diet / 21.600 z /, sk adki cz onkostwa gminy z
tytu u przynale no ci do; Euroregionu Tatry, Ma opolska Organizacja Turystyczna, „Energie Cites,
19
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma opolski, LGD - cznie wielko przekazanych sk adek wynosi
/14.122,77 z / . Za artyku y biurowe i piecz tki dla so tysów / 314,61 z /, za rozmowy komórkowe /2.391,79
/ , za kalendarze 104,55 z ,czynsz za lokal dla OSP Tymbark za zebranie wiejskie / 600 z /
W dz.751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA"- wykonanie 98,45%
Wykonanie w rozdziale 75101 – Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony
prawa- plan - 980 z . Wykonanie w 100%. Zakupiono drukark .
Wykonanie w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Wykonanie na kwot 11.049,77 z , tj. 98,29%
planu tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji na zadanie zlecone z administracji rz dowej. Wyp acono diety w
wysoko ci 5.680 z , umowy zlecenia 2.851,77 z oraz 2.518 z na wydatki bie ce zwi zane z
przeprowadzeniem wyborów.
Wykonanie w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wykonanie
220 z , tj. 100 % planu. Zakupiono niszczark .
W dz. 752 " Obrona narodowa" – plan 1.000 z . Brak wykonania.
W dz. 754 „ Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa” - Plan 96.200 z .
Wykonanie do kwoty 92.683,03 z . Na poziomie 98,43% .
Komendy Powiatowe Policji /rozdzia 75405/ - Plan 4.200 z .
- wydatki bie ce na poziomie 94,52 % co daje kwot – 1.134,19 z . Dotyczy zakupu farb przekazanych
dla Policji – Komisariat w Zawadce
- wydatki maj tkowe 3.000 z . Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia Policji jako udzia Gminy
w zakupie samochodu.
Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej / rozdzia 75411/ - wydatki maj tkowe 5.000 z . Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia PSP jako udzia Gminy
w zakupie samochodu stra ackiego.
Ochotnicze Stra e Po arne / rozdzia 75412/ - Plan 77.000 z .
Wydatki bie ce na dzia alno
jednostek stra y po arnej / OSP/ kszta tuj si na poziomie 98,34 % co daje kwot – 75.724,90 z .
Na wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow wydatkowano 29.394,42 z w tym;
- koszt mediów (energia) /388,62 z /,
- zakup akumulatora OSP Piekie ko /354,24 z /,
- zakup akumulatora OSP Zawadka /1.279,20 z /
- zakup opa u /4.244,60 z /
- zakup paliwa /3.904,51 z /,
- ubezpieczenie cz onków stra y i sprz tu /6.689,00 z /,
- op ata za media pom. gara . na dzia alno ci OSP /3.500,00 z /
- wykonano badanie techniczne samochodów /852,00 z /,
- us ugi zwi zane z napraw sprz tu /420,00 z /,
- badania lekarskie /1.625,00/,
- koszty rozmów telefonicznych /524,48 z /,
- przegl d sprz tu ratowniczego Holmatro /1.332,09 z /
- zakup i monta urz dze rozg aszania alarmowego ZURA i przetwornicy napi
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpo arowej /984,00 z /
- zakup tablic-pierwsza pomoc /198,00 z /
- zakup betonu w celu wykonania wylewki w gara u OSP Piekie ko /839,48 z /
- inne drobne wydatki zwi zane z gotowo ci bojow stra y / 1.020,71 z /.
/1.238,49 z /
Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 12.240,00 z .
20
Obrona cywilna / rozdzia 75414/– Plan 2.000 z . Wykonanie wynosi 1.925,51 tj. 96,28 % planu.
Wynagrodzenia z pochodnymi stanowi kwot 1.318,20 z co stanowi 97,64% planu. Wydatki zwi zane z
realizacj zada statutowych zrealizowano na kwot 607,31 z w tym; koszty zwi zane z przeprowadzeniem
zaj w zakresie obrony cywilnej /25,94 z / zakup artyku ów gospodarczych do utrzymania magazynu OC
/581,37 z /,
Zarz dzanie kryzysowe / rozdzia 75421/– Plan 8.000 z . –wykonanie wynosi 5.898,43 z w tym; zakup
radiotelefonów przeno nych OSP Zawadka i OSP Piekie ko 3.599,98 z , zakup laptopa 1.999,00 z + 29 z
koszt przesy ki, zakup worków na piasek 120,00 z , ruby i wk adki do rega ów w magazynie gdzie
przetrzymywany jest sprz t przeciwpowodziowy150,45 z .
W dz. 756" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem.
Wydatki zwi zane z poborem podatku, op at i nie podatkowych nale no ci bud etowych
/rozdzia .75647/. Plan 11.000 z .
Wykonanie na poziomie 89,77 % co daje kwot 9.874,87 z i dotycz
wyp aty nale no ci dla so tysów z tytu u inkaso za pobór podatków 1.470 z ), umowy zlecenie za
dostarczenie decyzji podatkowych ( 4.805 z ), sk adki ZUS i FP ( 690,21 z ), koszty op aty pocztowej
( 1.982,40 z ) koszty materia ów biurowych ( 927,26 z ).
W dz. 757 ”Obs uga d ugu publicznego”- Plan 370.000 z .
Na obs ug kredytów
wydatkowano 347.391,63 z co daje wska nik wykonania w 93,89 % do planu i s to naliczone i zap acone
odsetki od zaci gni tych kredytów.
Wynagrodzeniem banku za udzielone kredyty s odsetki kredytowe, których wielko zale y od sumy
udzielonego kredytu. Odsetki te p aci kredytobiorca i s one dla niego kosztem.
Zgodnie z warunkami okre lonymi w umowach kredytowych ( inwestycyjnych ) - Bank Spó dzielczy w
Tymbarku przedstawia gminie informacje o aktualnych stopach procentowych kredytów w oparciu o redni
WIBOR 1M i 3M.
W 2011 roku w okresie od stycznia do czerwca WIBOR 1M wzrós od 3,66 % do 4,75% natomiast
WIBOR 3M od 3,87% do 4,83%.
W dz. 758 ”Ró ne rozliczenia”.
Na dzie 31 grudnia pozosta a nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysoko ci 4.291 z , rezerwa celowa
/ na zadania o wiatowe/ w wysoko ci 42.140 z i rezerwa na zarz dzanie kryzysowe 39.000z .
w dz. 801 „ O wiata i wychowanie”- Plan 8.913.332 z . Wydatki zrealizowano w kwocie
8.788.046,18 z tj. na poziomie 98,59 %.
- w rozdziale 80101 - wydatki Szkó Podstawowych wynosz 4.117.699,23 z co stanowi 99,45% planu, w
tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi kwota; 2.830.759,01 z co daje wykonanie w 99,77 % .
- na realizacj zada bie cych statutowych szko y wydatkowa y kwot 411.089,21 z , co daje wska nik
98,65 % (w tym 114.107,76 z na zakup energii i wody)
- na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 160.937,10 z co daje 99,37% planu.
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekie ko i Okolic - przekazano dotacj
w wysoko ci 689.142,95
tj. 99,99 % planu - na prowadzenie Niepublicznej Szko y Podstawowej w Piekie ku. Dotacj
przekazano na 95 uczniów.
-
wydatki maj tkowe ;
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekie ku – 1.599 z .
21
-
Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Piekie ku – 24.171,96 z .
Wydatki bie ce ogó em w poszczególnych Szko ach za 2011 rok kszta tuj si nast puj co:
plan;
wykonanie;
Tymbark
Pod opie
Zawadka
1.894.325,00 z
773.180,00 z
748.550,00 z
1.892.710,60 z (w tym 69.693,90 z zakup energii i wody)
768.273,23 z (w tym 19.943,95 z zakup energii i wody)
Razem
3.416.055,00 z
3.402.785,32 z
W rozdziale 80103- „Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych” w zrealizowano wydatki
w 97,18 %/ tj. kwota – 378,126,10 z w tym;
plan
wykonanie
- Tymbark
- Pod opie
89.802,00 z
100.760,00 z
99.650,64 z
- Zawadka
87.950,00 z
80.842,88 z
278.512,00 z
267.556,62 z
Razem
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekie ko i Okolic przekazano dotacj w wysoko ci 110.569,48 z na
prowadzenie oddzia u „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowejw Piekie ku. Dotacj przekazano na 19
uczniów.
W rozdziale 80104- „Przedszkola”. Zrealizowano wydatki w 96,71 %/ tj. kwota – 1.657.957,06 z /
w tym:
- na p ace z pochodnymi kwot w wysoko ci 470.454,86 z co daje wska nik 99,49 %.
- na pozosta e wydatki statutowe wykorzystano 115.120 z , co daje wska nik 97,81 % ( w tym na gaz, pr d
i wod wydatkowano 49.480,29 z )
- na wiadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 24.706,20 z ,
co daje wska nik 96,89 %.
- dla Parafialnego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku przekazano dotacj (dla 61 dzieci + 14
niepe nosprawnych) w kwocie 1.020.985 tj. 96,25% planu.
W przedszkolu Parafialnym ilo wychowanków ci gle si zmienia co powoduje cz ste korekty przelicze
wysoko ci przekazywanej dotacji. Gmina Tymbark ma równie spisane porozumienia dla 16 uczniów
ucz szczaj cych do parafialnego Przedszkola z terenu innych gmin - jednak obs uga w przekazywaniu
rodków (zgodnie z obowi zuj cym prawem) nale y do naszej gminy.
Wydatki maj tkowe 26.691 z w tym; 19.311 z za map i projekt dobudowy kladki schodowej w
Przedszkolu Samorz dowym oraz 7.380 z – przebudowa chodników przy Przedszkolu Samorz dowym)
- w rozdziale 80110 - Gimnazjum - Wydatki ogó em za 2011 rok wynosz 1.970.366,78 z , co stanowi
99,87 % .
22
Koszt dzia alno ci bie cej / z wyj tkiem dotacji/ Gimnazjum w Tymbarku za okres sprawozdawczy wynosi
1.657.957,06 z ; w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 1.340.185,35 które stanowi 99,95 % planu.
Na pozosta e wydatki ( materia y kancelaryjne, dydaktyczne, rodki czysto ci, rozmowy telefoniczne, po czenia internetowe,
zakup energii, gazu i wody- 43.831,92 z , delegacje, odpis na ZF S i inne w miar potrzeb/ wykorzystano 157.865,35 z
tj. 98,94% planu
- na wiadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 70.647,29 z ,
co daje wska nik 100 %.
Dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekie ko i Okolic przekazano dotacj w wysoko ci 401.668,79 z
/ 99,92 % planu / z na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Piekie ku. Dotacj przekazano na 55
uczniów.
-w rozdziale 80113 - dowóz uczniów do szkó . Plan 97.000 z . Zrealizowano w 97,33% planu – na kwot
94.408,40 z
Koszty dowozu uczniów do Szko y Podst. w Tymbarku, Zawadce , Gimnazjum, Pod opie planowano w
oparciu o umowy zawarte na przewóz uczniów w roku szkolnym 2010/2011oraz 2011/2012 oraz
indywidualne dowozy uczniów do szko y w Zawadce,
z osiedla W glarka do szko y w Tymbarku
oraz uczniów niepe nosprawnych do Szkó Specjalnych w Dobrej i Krakowie.
TRASY PRZEWOZU UCZNIÓW DO SZKO Y PODSTAWOWEJ W TYMBARKU,
SZKO Y PODSTAWOWEJ W ZAWADCE I GIMNAZJUM SAMORZ DOWEGO
W TYMBARKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
TRASA NR
1
Tymbark (dom towarowy) - Kapliczka – Jasna Pod opie (sklep) – Pod opie
(Dora ) – Rynek (Gimnazjum) - Szko a Podstawowa
ugo trasy
9 km
Czas przewozu
20 minut
Liczba przewo onych dzieci
32 do Gimnazjum + 12 do SP T-rk
Przywóz: 7:20
TRASA NR
2
Przywóz: 7:10
TRASA NR
3
Przywóz: 7:20
Odwóz: 13:40
Odwóz: 15:20
TRASA NR
Szko a Podstawowa - Zamie cie (u Kubatka) – Zamie cie (osiedle u Dziadonia) –
Zamie cie (skrzy owanie) – Zamie cie (przystanek autobusowy-sklep) –
Gimnazjum (Rynek)
ugo trasy
5 km
Czas przewozu
10 minut
15
Tymbark (dom towarowy) – Jasna Pod opie (sklep) – Zawadka (szko a) –
Pod opie (Dora ) - Tymbark (Gimnazjum) – Szko a Podstawowa Tymbark
ugo trasy
11 km
Czas przewozu
20 minut
38 z Jasnej Pod opie do Szko y
Podstawowej w Zawadce + 48 do
Gimnazjum (z Zawadki)
Szko a Podstawowa Tymbark – Zamie cie (osiedle u Dziadonia) – Zamie cie
(skrzy owanie) – Zamie cie (Przylaski) - Zamie cie (przystanek autobusowy) –
Szko a Podstawowa Tymbark
ugo trasy
7 km
Czas przewozu
14 minut
23
4
48
Przywóz: 7:45
Odwóz: 14:00
TRASA NR
5
Przywóz: 11:40
Odwóz: 16:20
(10 min.)
TRASA NR
6
Tymbark (Szko a Podstawowa) – Zamie cie (osiedle u Dziadonia) – Zamie cie
(skrzy owanie) – Zamie cie (przystanek ko o Papie a) – Zamie cie (przystanek
autobusowy-sklep) – Szko a Podstawowa Tymbark
ugo trasy
5 km
Czas przewozu
10 minut
8
Zawadka (szko a) – Jasna Pod opie (sklep)
ugo trasy
4 km
Czas przewozu
8 minut
26
Odwóz: 13:00
TRASA NR
7
Szko a Podstawowa Tymbark – Gimnazjum (Rynek) - Kapliczka
ugo trasy
3 km
Czas przewozu
8 minut
9
Odwóz: 16:30
Trasa Nr 1 – 9 km x 1 = 9 km
Razem: 79 km
W rozdziale 80114 – zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó zrealizowano wydatki w
98,34 % / tj. kwota – 215.258,14 z / w tym:
- na pozosta e wydatki statutowe wykorzystano 22.298,36 z co daje wska nik 94,09 %
(w tym na
energi : 2.336,22 z )
- wiadczenia na rzecz osób fizycznych 995 z tj. 99,50% planu.
W ZEAS obecnie s zatrudnione 3 osoby w pe nym wymiarze czasu pracy. W zwi zku
z odej ciem na
rent pracownika zatrudnionego w wymiarze ¾ etatu, wyp acono odpraw rentow i ekwiwalent urlopowy
w kwocie 29.325,90 z
-w rozdziale 80146 – dokszta canie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano plan w 65,26% planu –
na kwot 19.090,61 z w tym;
plan
wykonanie
Przedszkole
3.986,00 z
1.872,54 z
Tymbark
9.063,00 z
6.505,02 z
Pod opie
5.066,00z
4.973,54 z
Gimnazjum
6.400,00 z
1.085,01 z
Zawadka
4.738,00 z
4.654,50 z
24
Razem
29.253,00 z
19.090,61 z
- w rozdziale 80148 – sto ówki szkolne. Plan 347.425 z . Wykonanie w 95,40 %. do kwoty 331.459,06 z
- na pozosta e wydatki statutowe wykorzystano 139.151,59 z co daje wska nik 91,87 % (w tym wydatki na
energi w kwocie 16.949,06 z )
W tym:
Sto ówka Przedszkole
Sto ówka SP Tymbark
plan
172.250,00 z
175.175,00 z
wykonanie
158.842,81 z
172.616,25 z
- w rozdziale 80195 - pozosta a dzia alno – Plan 4.058 z . Realizacja planu w 90,70%, tj. 3.680,80 z .
Wydatkowano kwot w wysoko ci 2.610,80 z na zakup nagród dla najlepszych uczniów, laureatów
olimpiad szkolnych z okr gu powiatu oraz zorganizowanie spotkania z uczniami wyró niaj cymi si w roku
szkolnym 2010/2011.
Kwot 1.070,00 z wydano na: nag nienie imprezy dla najlepszych uczniów, która odby a si 21.06.2011
r. na tymbarskim rynku i Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Bibliotece w Tymbarku oraz na
sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj cych si o awans zawodowy na
stopie nauczyciela mianowanego.
w dz. 851 "Ochrona zdrowia" - Plan 81.574,00 z . Wydatki zrealizowano na kwot 60.253,62 z tj.
w 73,86% planu.
-w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 1.000. Wykonanie 100% planu. Zorganizowano
warsztaty profilaktyczne dla m odzie y Gimnazjum Samorz dowego w Tymbarku nt.”Narkotyki, najlepszy
sposób na zmarnowanie ycia”.
- w rozdziale 85154 przeciwdzia anie alkoholizmowi – plan w wysoko ci 80. 574,00 z .
W 2011r na realizacj zada w ramach Gminnego Programu Profilaktyki wydatkowano 59.253,62 z co
stanowi ok.73,54% bud etu.
Na wydatki te sk adaj si :
1. Przekazano kwot 1.000,00 z ( dotacja ) na realizacj umowy zawartej z O rodkiem Interwencji
Kryzysowej w Nowym S czu ul. niadeckich 10A na wykonanie zada wynikaj cych z ustawy o
wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia ania alkoholizmowi .
2. Dla organizacji po ytku publicznego (plan – 20.000,00 z ) Wydatkowano kwot 17.000,00 (85%
planu), przekazano dotacj :
3,000,00 z dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Ogniwo”
3,000,00 z dla Klubu „ Olimpijczyk”
3.000,00 z dla Klubu „ Kyokushin” Limanowa
8.000,00 z dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Tymbarku na prowadzenie pó kolonii dla dzieci w
czasie wakacji.
3. W wynagrodzenia bezosobowych na umowy zlecenie (plan – 1.600,00 z .)
Kwota 1.000,00 z
zosta a wykorzystana na realizacj
umowy zlecenia dla
p. Magdaleny G siorowskiej – psychologa, w ramach, której zosta y przeprowadzone rozmowy z
uczniami kl. IV- V Szkó podstawowych oraz Gimnazjum na terenie gminy Tymbark na tematy o
uzale nieniu:
- Papierosy i alkohol jako substancje uzale niaj ce.
25
- Co to jest uzale nienie od alkoholu?
- Co to znaczy by uzale nionym?
- Prawdy i mity na temat alkoholu.
4. Wynagrodzenia dla cz onków komisji (plan 13.050,00 z )
Za udzia w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i
Narkomani wyp acono kwot w wysoko ci 11.000,00 z
Gminna Komisja ds. Przeciwdzia ania Alkoholizmowi i Narkomanii spotka a si 17 razy. Z po ród
26 osób wzywanych na komisj zg osi si 17 osób, z którymi zosta y przeprowadzone rozmowy oraz
spisane ankiety informacyjne na temat uzale nienia jak równie udzielono porad gdzie nale y si zg osi o
pomoc oraz podano adresy Punktów Konsultacyjnych dla osób uzale nionych i Poradni Promedicum gdzie
przyjmuje psycholog. adna z tych osób nie zosta a skierowana na przymusowe leczenie, a na leczenie
dobrowolne zdecydowa a si jedna. W czasie spotka Komisji by y rozpatrywane pisma o dofinansowanie
ró nych form zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i m odzie y tj: konkursów, rozgrywek dla dzieci i
odzie y na Dzie Dziecka, wycieczek, zielonej szko y.
Komisja rozpatrywa a pisma dotycz ce zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy
Tymbark dla przedsi biorców.
5. W ramach dzia alno ci Gminnego Programu Profilaktyki dokonano m.in.
- w zakresie zagospodarowania czasu wolnego - przewóz dzieci oraz wycieczki (Nowy S cz,
Gosty , Pozna , Zakopane, Nowy Targ, Kraków, Cz stochowa, Muszyna, Stró a, Laskowa,
Limanowa, Jedlicze, elistrzewo, dofinansowanie wyjazdu do Wiednia-Bratys awy) 11.424,24
;udzia w obozach szkoleniowych, warsztatach, przedstawienia wydatkowano 2.425,00 z ,wyjazdy
na basen 444,00
- przeszkolenie cz onków w/w komisji koszt 1.000,00 z
- zakup ksi ek i innych artyku ów s
cych jako nagrody dla dzieci na konkursy – wydatkowano
5.584,02z .
Zorganizowano
m.in.
Wiosenny
przegl d
m odych
solistów
z Gminy Tymbark, konkurs plastyczny ” Zdrowo yj”, konkurs teatralny „Polscy autorzy – dzieciom”- 10
rodzin grup aktorskich, konkurs „M dre zachowanie zdrowie w dobrym stanie” dla klas I-III Szk. Podst.
- zakupiono opaski odblaskowe z nadrukiem dla dzieci z Gminy Tymbark 977,85 oraz parawan i
pacynki dla teatrzyku dzieci cego z Przedszkola Samorz dowego w Tymbarku 459,01
- zakup artyku ów biurowych na potrzeby komisji 502,62 +186,88=689,5
W ramach zawartej umowy z Niepublicznym Zak adem Opieki Zdrowotnej „ PROMEDICUM”z
siedzib
w
Limanowej
ul.
M.
B.
Bolesnej
10
przekazano
rodki
w wysoko ci 2.500,00 z na realizacj
programu leczenia i terapii osób uzale nionych
i wspó uzale nionych, zamieszka ych w Gminie Tymbark.
Dla Prywatnego Centrum Terapii Uzale nie przekazano kwot w wysoko ci 3.150,00 z na
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Tymbarku dla osób uzale nionych od alkoholu i ich rodzin. W
czasie
okresu
sprawozdawczego
odby o
si
13
konsultacji
indywidualnych,
w tym 3 konsultacje dla rodzin, 10 konsultacji dla osób uzale nionych oraz 11 spotka grupy wsparcia AA.
Wydatkowano 600,00 z na realizacj umowy z p. Mari G siorowsk – prowadzenie zaj
dotycz cych profilaktyki uzale nie na spotkaniach Gminnej Komisji ds. Przeciwdzia ania Alkoholizmowi
w nast puj cym, zakresie:
- Co to jest uzale nienie od alkoholu?
- Jak przeprowadzi rozmow z osob uzale nion oraz wspó uzale nion .
- Dzieci osób uzale nionych: prawa i zagro enia
W dziale 852 "Pomoc Spo eczna” – Plan 3.118 558,00 z , wykonanie ogó em 3.105 811,79 z co stanowi
99,59 %. Wydatki realizowane s w ca ci przez Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej z wy czeniem
26
do ywiania prowadzonego przez Szko
w Tymbarku.
Podstawow
w Tymbarku i Przedszkole Samorz dowe
W rozdziale 85202- Domy Pomocy Spo ecznej Plan 118 203,00 z , wykonanie ogó em 116 142,11 z co
stanowi 98,25 % planu. Siedmiu podopiecznych korzysta o z us ug wiadczonych przez DPS, lecz trzy
osoby zmar y w roku 2011, na dzie dzisiejszy korzysta z us ug DPS - 4 osoby.
W rozdziale 85212- wiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obs ugi oraz sk adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego.
Plan 2 445 674,00 z , wykonanie ogó em 2.444.502,45 z co stanowi 99,95 % planu.
wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyp acono w wysoko ci 2 444 502,45 z
w tym:
- zasi ki rodzinne wraz z dodatkami - 1 626 951,14 z ,
- jednorazowa zapomoga z tytu u urodzenia dziecka - 85 000,00 z ,
- wiadczenia piel gnacyjne - 277 552,00 z ,
- zasi ki piel gnacyjne - 247 095,00 z ,
- sk adki ZUS dla wiadczeniobiorców od wyp aconych wiadcze opieku czych przekazano
w kwocie - 39 221,73 z ,
- koszty bie ce zwi zane z wyp at wiadcze stanowi kwot - 67 676,75 z , .
- wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysoko ci - 98 070,00 z ,
- koszty bie ce zwi zane z obs ug funduszu - 2 935,83 z .
W rozdziale 85213 – sk adki na ubezpieczenia zdrowotne od w. piel gnacyjnych i zasi ków sta ych. Plan
14 785,00 z , wykonanie ogó em – 13.858,85 z , co stanowi 93,73 % planu .
W rozdziale 85214 – wiadczenia spo eczne – Plan 126.838,00 z , wykonanie ogó em 126.655,15 z co
stanowi 99,85 % w tym :
- zasi ki celowe w asne
- 63 537,47 z
- zasi ki celowe stanowi ce udzia w POKL - 21 001,77 z
- zasi ki okresowe
- 30 390,00 z
- zasi ki okresowe w asne
873,67 z
- zasi ki okresowe z POKL
- 10 852,24 z `
Ogólnie obj to opiek 624 rodziny.
W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – Plan 29.400,00 z , wykonanie ogó em 29.364,95 z
co stanowi 99,88 % .
W roku 2011 zosta o wyp aconych 128 dodatków dla 16 rodzin, wysoko dodatku nie przekracza 70%
poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkania.
W rozdziale 85216 – zasi ki sta e – Plan 20.593,00 z , wykonanie ogó em 19.855,78 z co stanowi
96,42% w tym : ogó em obj tych osób 6.
W rozdziale 85219- O rodek Pomocy Spo ecznej - Plan 270 043,00 z , wykonanie ogó em 268 177,93 z
co stanowi 99,30 % w tym;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 231.638,50 z ,
- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 29.626,71 z ,
( tj. podró e s bowe, , materia y biurowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia , energia, woda, gaz,
ubezpieczenie sprz tu komputerowego, odpis na ZF S ),
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 312,72 z ,
- wiadczenia spo eczne ( wynagrodzenie opiekuna prawnego ) - 3 600,00 z ,
- zadania realizowane w ramach przeciwdzia ania przemocy w rodzinie - 12 062,00 z ( zlecone i w asne ).
W rozdziale 85228 – us ugi opieku cze - Pan 18 136,00 z , wykonanie 15.836,00 z co stanowi 87,31 %
Z us ug opieku czych korzystaj 2 osoby, natomiast z us ug specjalistycznych 1 osoba.
27
.
W rozdziale 85295 pozosta a dzia alno
- Plan 74 916,00 z , wykonanie 71 418,57 z co stanowi 95,33 %
- zwrot do Urz du Wojewódzkiego dotycz cy z 2010 roku - 168,66 z ,
- zap acono za przewóz posi ków 7 499,31 z ,
- do ywianie uczniów ( wiadczenia spo .) 54 750,60 z . ( Do ywianiem obj to 272 uczniów
/ koszt jednego posi ku wynosi rednio 2,57 z / - Ogólna ilo posi ków – 41 041 szt.
w tym; pe ny obiad 10 953 szt, gor ce danie – 30 088 szt ),
- wiadczenia spo eczne dodatki do wiadcze opieku czych – 9 000,00 z .
W dziale 853 "Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej ” – Plan 196 163,00
– wykonanie
196.158,45 z co stanowi 99,99 %
-rozdziale 85395 / pozosta a dzia alno / Projekt jest realizowany od stycznia do grudnia 2011roku
z programu operacyjnego „Kapita
Ludzki „w ramach poddzia ania
7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej. Tytu projektu „Czas na
aktywno w gminie Tymbark”.
Warto ogó em projektu 228 017,22 z w tym:
Dofinansowanie w wysoko ci 196 163,21 z , wk ad w asny uj to w dziale 852 rozdzia 85214 w wysoko ci
31 854 ,01 z co stanowi 13,97 % ogólnej warto ci projektu na rok 2011.
W projekcie by y realizowane zadania:
Zadanie 1 - aktywna integracja, w ramach której zosta o podpisanych 22 kontrakty socjalne skierowane do
osób d ugotrwale bezrobotnych, bezrobotnych,
nie aktywnych zawodowo, niepe nosprawnych,
zatrudnionych w tym rolników oraz osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym.
W ramach zadania 1 Beneficjenci ostateczni mogli skorzystali 3 instrumentów :
- aktywizacja edukacyjnej (szkolenia z zakresu kursy gastronomiczny, florystyczny ,kurs pozytywnego
my lenia, kurs pracownika magazynu i hurtowni, kurs wózka wid owego, kurs przedstawiciela
handlowego, kurs prawa jazdy, kurs komputerowy )
- aktywizacji zawodowej - konsultacje z doradc zawodowym szans na aktywizacj zawodow ,
- aktywizacji zdrowotnej – pozytywne my lenie
Zadania 6 - dzia ania o charakterze rodowiskowym. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, które mia o
na celu wy onienie i podpisanie umów z firmami, wykonuj cymi us ug polegaj ca na przeprowadzeniu
kolonii letniej nad morzem i transport dla 40 dzieci z rodzin beneficjentów ostatecznych oraz rodzin
korzystaj cych z pomocy O rodka.
Zorganizowano równie wyjazd po czony z warsztatami dla samotnych rodziców z dzie mi oraz rodziców
z dzie mi pochodz cych z rodzin wielodzietnych do Piwnicznej.
w dz. 854 " Edukacyjna Opieka Wychowawcza” – Plan 222.157 z . Wykonanie w wysoko ci
216.027,70 z - na poziomie 97,24 %. Wydatki realizowane s ;
-w rozdziale 85401- wietlice szkolne - zrealizowano w kwocie 120.741,77 z .
Powy sze wydatki dotycz dzia alno ci bie cej wietlicy szkolnej dzia aj cej przy Szk. Podst. w
Tymbarku . Wynagrodzenia z pochodnymi wynosz 96.605,03 z .
Na pozosta e wydatki bie ce statutowe zosta a wydatkowana kwota w wysoko ci 24.136,74 z /dotycz
odpisu w wysoko ci 75% na ZF S, zakupu materia ów oraz energii – na wod , gaz i pr d wydatkowano
kwot 10.739,35 z /
Na wiadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 6.151,20 z
-
w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 94.985,93 z . Wykonanie w 94,02%.
Wyp acono jednorazowo za okres od stycznia do grudnia 2011 r. wiadczenia 162 uczniów.
- w rozdziale 85446 - dokszta canie i doskonalenie nauczycieli – Wydatkowano kwot 300,00 z . Plan
roczny - 834,00 z
28
W dz. 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA” -– Plan 813.637 z
Wydatki ogó em zrealizowano w 99,25 %. Do kwoty 807.526,96 z
-w rozdziale 90001 „ gospodarka ciekowa i ochrona wód” – dla ZGKiM przekazano dotacje
przedmiotow dla zak adu bud etowego w wysoko ci 120.500 z .Wykonanie planu w 100%.
Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu
Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej . Zak adowi bud etowemu
zlecona zosta a obs uga zada w zakresie odprowadzania cieków. Za okres od X-XII 2011 roku zap acono
do SZGK kwot 102.813,66 z
w rozdziale 90002 – „gospodarka odpadami” dla ZGKiM przekazano dotacje przedmiotow dla zak adu
bud etowego w wysoko ci 388.000 z tj.(100 % planu).
Na utylizacj
azbestu z terenu gminy wydatkowano 25.999,06 z . Zadanie to zrealizowano przy
dofinansowaniu Powiatu Limanowskiego w wysoko ci 10.000 z . Dokonano odbioru 89,16 ton azbestu od
30 osób.
-w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - planowano na wydatki zwi zane z utrzymaniem
czysto ci w gminie kwot 15.000 z . W 2011 roku wykorzystano 14.999,98 z . Zadanie to wykonywane
jest przez zak ad bud etowy SGK. Kwota rycza towa w wysoko ci 2.500 z miesi czne za utrzymanie
czysto ci w Tymbarku w okresie od V-X
-w rozdziale 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"; plan 20.000 z . Przekazano 20.000 z tj.
100% dotacji do SZGK na utrzymanie zieleni w gminie.
w rozdziale 90015 – „ o wietlenie ulic, placów, dróg „ - plan 121.237 z . Wykonanie 115.214,30 z
tj. 95,03%
Wydatki na zakup energii wynosz – 91.870,60 z , konserwacj – 22.163,10 z . za przy cz i dzier aw
maj tku sieciowego – 383,48 z , wymian arówek 797,12 z .
w rozdziale 90017– „ zak ady gospodarki komunalnej „ - plan 20.000 z . Wykonanie w 100%.
Przekazano dotacj 2.000 z na zakup lokalizatora i 18.000 z na zakup ci gnika YARMAR FF 205.
w dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – Plan 303.100 z . Wydatki
realizowane by y w miar potrzeb i wynosz 89,71 % planu co daje kwot 271.922,94 z .
w rozdziale 92105- pozosta e zadania w zakresie kultury- wydatkowano 118.522,94 z tj. 82,83% planu.
Przekazano dotacj na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie nale cym do sektora finansów
publicznych w wysoko ci 15.000,00 z w tym dla; 15.000 -OSP Tymbark (orkiestra „ Tymbarki Ton)
Na pozosta e wydatki przeznaczono 103.522,94 z w tym:
1) Na zorganizowanie XX Dni Tymbarku 67.459,77 w tym:
- umowa zlecenie 450,00-wykonanie dzie a w postaci rze by w asnego pomys u tematycznie
zwi zanej z symbolami i tradycj Zak adu Tymbark
- umowa zlecenie 460,00-wyst p zespo u Highlanders podczas XX Dni Tymbarku
- umowa zlecenie 880-prowadzenie imprezy XX Dni Tymbarku(konferansjer)
- umowa zlecenie 750,00- koncert plenerowy zespo u VIVA podczas XX Dni Tymbarku
- umowa zlecenie 500,00- koncert solistów z Gm. Tymbark podczas XX Dni Tymbarku
- umowa zlecenie 1.120,00-t umaczenie na j zyk angielski, odbiór go ci z lotniska, organizacja
powrotu na lotnisko, organizacja wycieczek z delegacjami miasta partnerskiego Whaley Bridge,
uczestniczenie w spotkaniach go ci z przedstawicielami samorz du, organizacji pozarz dowych i
mieszka ców podczas XX Dni Tymbarku
- umowa o dzie o 1.500,00 wykonanie dwóch bram wej ciowych-przesuwanych na boisku
rezerwowym celem zwi kszenia bezpiecze stwa osób wchodz cych-wychodz cych na teren boiska
na którym obchodzone b
XX Dni Tymbarku
29
-
Zakup artyku ów spo ywczych do przygotowania potraw regionalnych dla go ci podczas XX Dni
Tymbarku 9.160,45 z
Zakup rodków czysto ci, artyku ów gospodarczych i materia ów do dekoracji sto ów podczas XX
Dni Tymbarku 386,35 z
Zakup pucharów dla zwyci zców rozgrywek podczas XX Dni Tymbarku 90,00 z
Op ata przy czeniowe do sieci energetycznej i op ata za zu ycie energii elektrycznej podczas XX
Dni Tymbarku 1.620,36 z
Zorganizowanie wycieczki dla go ci XX Dni Tymbarku do Pienin 2.769,00 z
Obs uga gastronomiczna spotkania integracyjnego XX Dni Tymbarku 2.325,00 z
Noclegi dla go ci XX Dni Tymbarku i zespo ów muzycznych 9.830,00
Koncert zespo u Fun Fire 2.200,00
Koncert zespo u Drink Team 1.500,00
Ochrona imprezy XX Dni Tymbarku 7.298,82
Op ata dot. opieki autorskiej-ZAIKS 2.793,33
Us uga fotograficzna w ramach XX Dni Tymbarku 984,00
Przewóz go ci XX Dni Tymbarku 2.000,00
Wynajem karetki na XX Dni Tymbarku 1.304,20
Wynajem kabin wraz z serwisem XX Dni Tymbarku 1.815,26
Wyst p kapeli ROY podczas obchodów XX Dni Tymbarku 500,00 z
Obs uga techniczna XX Dni Tymbarku 15.000,00 z
Ubezpieczenie NNW uczestników XX Dni Tymbarku 223,00
2) Pozosta e wydatki 36.063,17 w tym:
- umowa o dzie o 210,00 z - wyst p Kapeli ROY i nag nienie z okazji zako czenia roku
szkolnego 2010/2011 i powitanie wakacji
- umowa zlecenie 1.300,00 wykonanie wie ca do ynkowego i przedstawienie go do konkursu
wie ców do ynkowych podczas XIII Do ynek Województwa Ma opolskiego w Kamienicy
- umowa o dzie o 350,00 obs uga nag nienia na uroczysto ci wi ta Niepodleg ci
- Zakup artyku ów spo ywczych i s odyczy dla uczestników konkursów i rajdów 313,31 z
- Zakup plakietek dla uczestników z azu turystycznego na Górze opie w ramach akcji Odkryj
Beskid Wyspowy 590,40
- Zakup nagród (podgrzewacz roll-top i termosy nierdzewne) dla KGW za reprezentowanie Gminy
Tymbark na konkursach lokalnych, do ynkach i innych imprezach promuj cych Gmin w 2011r
1.520,60 z
- Zakup artyku ów spo ywczych na przygotowanie wigilii dla KGW oraz materia ów do
przygotowania stroików 501,88 z
- Zakup kwiatów na wi to Niepodleg ci 110,00 z
- Zakup tr bki dla Orkiestry „Tymbarski Ton” 2.000,00 z
- Zakup nitki wietlnej (LED guma) 2.191,84 z
- Zakup stroika bo onarodzeniowego 60,00 z
- Zakup s odyczy na spotkanie dzieci z Gminy Tymbark ze w. Miko ajem 481,21 z
- Przewóz pa z Kó Gospody Wiejskich na VII Festiwal Smaku do Nowego S cza 150,00 z
- Zakup dyplomów dla uczestników Turnieju Wiedzy Po arniczej” - 66,42 z
- Zakup ksi ek na spotkanie bibliotekarzy w Bibliotece Publicznej Gm. Tymbark z okazji
Powiatowego Dnia Bibliotekarza 154,79 z
- Druk i kolporta Informatora Samorz dowego Gminy Tymbark 1.110,00 z
- Wynajem estrady na obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1.500,00 z
- Spektakl edukacyjny pt.”Wirtualna rzeczywisto ” z okazji zako czenia roku szkolnego i Dnia
Dziecka 400,00 z
- Wynajem estrady na imprez z okazji zako czenia roku szkolnego 2010/2011 i powitanie
wakacji 1.500,00 z
- Wynajem autobusu na trasie Tymbark-Brachstedt 4.500,00 z . Dotyczy przejazdu dzieci
przedszkolnych z opiekunami w ramach wymiany kulturalnej i sportowej z miasteczkiem
Brachsztedt
30
-
Ukwiecenie rynku i budynku UG dla u wietnienia Prezydencji Polski w Unii Europejskiej
9.990,43
Wydruk i dystrybucja Informatora Samorz dowego 4.568,00
Wykonanie mapy do celów projektowych budowy amfiteatru w Tymbarku 2.214,00 z
inne drobne wydatki 280,29 z
Przekazano dotacj dla instytucji kultury jak jest Biblioteka Gminna w wysoko ci 153.400 z , co
stanowi 95,88 % planu- rozdzia 92116. Z uwagi na zwrot dotacji w wysoko ci 6.600 z wykonanie jest
ni sze od zaplanowanego - stan rodków pieni nych na koniec roku w Bibliotece nie mo e przekroczy
kwoty 2.000 z .
W dz. 926"KULTURA FIZYCZNA "– Plan 341.903 z . Wydatki realizowane by y w miar potrzeb i
wynosz 96,94 % planu co daje kwot 331.437,07 z .
w rozdziale 92601 - obiekty sportowe – Plan 288.405 z . Wydatki zrealizowano na poziomie 96,41%
co daje kwot 278.041,11 z . w tym;
Koszty zwi zane z bie
dzia alno ci basenu wynios y 140.999,39 z w tym:
- 101.273,62 z na wynagrodzenia (umowy zlecenia 4.812,75 z )
- 4.150,60 wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe
Pozosta e 35.575,17 z to wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych, min. zakup energii i wody
na kwot 22.481,05 z , odpis na ZF S, zakup materia ów.
dzia alno ci Hali Sportowej wynosz 117.781,98 z , w tym:
- 58.121,84 z na wynagrodzenia
Pozosta e 59.660,14 z to wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych, min. zakup energii i wody
kwot 46.385,94 z ,
dzia alno ci Boiska ORLIK
trenerów zatrudnionych na obiekcie „ ORLIK”.
wynosz
na
9.259,74 z . Jest to wynagrodzenie
Wydatki maj tkowe - 10.000,00 z wydatkowano na budow boiska wielofunkcyjnego w Zawadce,
co stanowi realizacj 100% planu. Zap acono za projekt.
- w rozdziale 92605 - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano – 53.395,96 z w tym
dotacja 40.000,00 z dla Klubu Sportowego Tymbark.
Na pozosta e wydatki bie ce zwi zane ze sportem wydatkowano 13.395,96 z
III. Podsumowanie bud etowe za 2011rok.
Ogó em dochody bud etu gminy za 2011 rok – wynosz
Ogó em wydatki bud etu gminy za 2011 rok – wynosz
20.046.040,60 z
18.037.021,26z
Obliczony wynik bud etowy za okres sprawozdawczy + 2.009.019,34 z
Przychody ogó em ;
w tym;
1.wolne rodki z 2010 r
Rozchody ogó em
w tym :
- sp ata kredytów i po yczek
1.153.493,64 z
1.153,493,64 z
1.608.400 z
1.608.400 z
31
Stan rodków na rachunku bankowym bud etu konto 2.027.629,20 z w tym;
- subwencja o wiatowa na stycze 2012 rok w wysoko ci 565.719 z .
W trakcie realizacji bud etu 2011 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie
przej ciowego deficytu. Nie lokowano wolnych rodków na rachunkach bankowych w innych bankach ni
bank prowadz cy obs ug bud etu gminy.
Faktyczny wynik finansowy jakim zamkni to 2011 rok to nadwy ka w wysoko ci 2.009.019,34 z . .
Powsta a nadwy ka wynika z faktu wy szego wykonania planu dochodów w stosunku do zrealizowanych
wydatków.
Na dzie sporz dzania niniejszego sprawozdania nie wyst pi y adne przes anki mog ce mie
istotne znaczenie na zachwianie gospodarki finansowej gminy.
Wszelkie zobowi zania finansowe realizowane by y terminowo przy zachowaniu p ynno ci finansowej.
Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowi za
w wysoko ci 685.444,28 z dotyczy:
1. Zobowi za niewymagalnych kwota 684.289,41 z – wynikaj g ównie z naliczonego dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2011 rok ( tzw. „13”) oraz pochodnych od p ac.
2. Zobowi za wymagalnych kwota 1.154,87 z -sk ada si :
- 1.070 z - ekwiwalent za u ywanie w asnej odzie y roboczej przez pracowników UG za 2011 rok.
- 84,87 z - niezap acona faktura z Wydawnictwa Wiedza i Praktyka( dost p do portalu kadrowego)
IV. Informacja o kwocie d ugu Gminy Tymbark wg stanu na dzie 2011-12-31.
Wielko
zad
enia z tytu u zaci gni tych kredytów i po yczek
32
Nazwa i
adres banku
PKO S.A
Siedziba
Warszawa ul.
Grzybowska
53/57
ING
Bank
ski S.A
BSR o/
Tymbark –
Numer umowy
/data zawarcia
Umowa nr
60/273/1037016510/20
10 z dnia 04
pa dziernika 2010
Pozosta
ugu do
sp aty
na dzie
31.12.2011 r
Zadanie
1.Uporz dk.gosp.wodnociekow- 1.959.000
2.Bud.chod.dr.powiatowe
150.000
3.Udzia do Schetynówki
134.000
4.Rewital.Rynku - 605.000
5.Odbudowa dróg po
powodzi 234.000
6.Moder.dr. Kapralówka
18.000
7.Zakup sam stazack.140.000
8.Budowa Biblioteki 660.000
budowa gara y OSPZawadka, dr. Zagonie,
Umowa nr
dr. Jode ka ,boisko wiel.
676/2009/00001495/00
Funk. W P-niu, zak.
z dnia 11 wrze nia 2009
Koparki
dla ZGKiM, rozb.
roku
sieci wodoc.
Umowa nr 019/
08/290/ I z dnia 14
listopada 2008 roku
Likwidacja osuwiska,
budowa gara y OSPZawadka , bud.boiska
Orlik, zak.sam.stra . PSP
L-wa, dotacja Spó ka
Wodna P-ko.
Umowa nr 019/
07/321/ I z dnia 06
grudnia 2007 roku
Likwidacja osuwiska,
budowa kanalizacji , dróg i
wodoci gów
3.900.000,00 z
1.000.000,00 z
800.000,00 z
130.000,- z
560.000,- z
500.000,00 z
240.000,-z
Umowa
nr 019/ 06/ 264/ I
z dnia 13 pa dziernika
2006 roku
Budowa hali sportowej oraz
modernizacja dróg gminnych i
rodka Zdrowia
1.600.000,00 z
710.400,-z
Umowa nr 019/ 05/
363/ I z dnia 16
grudnia
2005 roku
Budowa hali sportowej oraz
Renowacja D. Kultury i
Rynku
1.450.000,00 z
539.200,- z
9.250.000,
1.
3.510.000 ,- z
Termin sp aty wg
umowy
Oprocentowan
ie kredytu
( WIBOR +
mar a)
31.03.2011r do
31.12.2020
sp ata kwartalna po
97.500 z
WIBOR +
mar a 0,68
p.p.
31.03.2010r do
31.12.2018
sp aty kwartalne;
1 rata 20.000 z
pozosta e 35 rat po
28.00 0 z
WIBOR +
mar a
1,7 p.p.
31.03.2009r do
31.12.2018
sp ata kwartalna po
20.000,00 z
WIBOR +
mar a
0,3 p.p.
31.03.2008 r do
31.12.2015
sp ata kwartalna po
15.000 z
I rata 35.000 z
WIBOR +
mar a
0,1 p.p
ata od 2007-03-31
do 31.12.2015r.
kwartalnie po 44.400
.
I rata 46.000 z
WIBOR +
mar a 0,08
p.p
Sp ata od 2006-06-30
do 15.12.2015r.
kwartalnie po 33.700
.
I rata 169.400 z
WIBOR +
mar a 0,24
p.p
5.689.600,-
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dokonano sp at rat kredytów na ogóln kwot
1.608.400,-z .
33
V. Realizacja wydatków maj tkowych finansowanych z bud etu
w 2011 roku.
L.p.
Wyszczególnienie zada
( inwestycje i zakupy inwestycyjne)
Klasyfikacja
bud etowa
Plan wydatków na Wykonanie na
2011 rok
31.12.2011r
1.
Wymiana filtrów wody
010-01010
37 000
36.849,57
2.
Odbudowa drogi „ Kwa niakówka ”w Pod opieniu
600-60016
13 000
12.000,00
3.
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Piekie ku
801-80101
10 000
1.599,00
Modernizacja dachu na budynku szko y w Piekie ku
801-80101
25 000
24.171,96
5.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zawadce
926- 92601
10 000
10.000,00
6.
Budowa kanalizacji sanitarnej
010-01010
90 000
84.890,22
7.
Budowa drogi „ Pod Gór ” w Zamie ciu
600-60016
40 000
33.014,96
8
Budowa zbiornika wody w Zamie ciu
010-01010
24 600
20 668,25
9.
Wymiana sieci komputerowej ( serwer plików, szafa
serwerowa, urz dzenie zabezpieczaj ce sie ) w
Urz dzie Gminy
750-75023
46 000
45.647,16
10.
Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w
gminie Tymbark(odwierty studni g binowych,
wymiana i modernizacja sieci wodoci gowej
i kanalizacyjnej, po czenie uj wody pitnej) –
ko cowa realizacja zadania z 2010 roku – projekt
unijny
010-01010
65 000
55.965,00
11.
Wymiana pomp wraz z osprz tem w stacji
uzdatniania wody w Pod opieniu
010-01010
30 000
28.843,44
12.
Odbudowa drogi Jackówka w Piekie ku
600-60078
13.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 K K panów –
Tymbark , wykonanie chodnika w miejscu
istniej cego pobocza w miejscowo ci Tymbark na
odcinku od boiska Orlik do mostu na rzece ososina
600-60014
23 000
100 000
258 542
20.646,53
100.000,00
256.439,29
14.
Modernizacja dróg gminnych
600-60016
314 600
258 977,52
15.
Odbudowa domu P. Kozy
700-70078
240 192
236.845,00
16.
Zakup sprz tu do UG.
750-75023
10 000
9.245,68
17.
Odbudowa drogi „Smagówka” w Pod opieniu
600-60078
160 000
146.688,88
18.
Modernizacja drogi „Bukówka” w Pod opieniu
010-01095
41 400
41.394,48
19.
801-80104
30 000
19.311,00
20.
Dobudowa klatki schodowej wraz z wind
w Przedszkolu Sam.
Budowa Amfiteatru w Tymbarku
921-92105
20 000
2.214,00
21.
Zakupy inwest.. -zakup lokalizatora, zakup ci gnika
900-90017
20 000
20.000,00
4.
34
22.
Wspó uczestnictwo w zakupie samoch. dla Policji
754-75405
3 000
3.000,00
23.
Dofinansow. Zakupu samochodu dla Komendy
Powiat. Stra y Po arnej w L-wej
754-75411
5 000
5.000,00
24.
Przebudowa chodników
Samorz dowym
7.500
7.380,00
1.623.834
1.480.791,94
przy
Przedszkolu
801-80104
RAZEM
Opis zada inwestycyjnych ( przedsi wzi
) realizowanych 2011 roku
1. Dostawa i wymiana z a filtracyjnego dla filtra Culligan typ OFSY 72 na stacji uzdatniania
wody w Pod opieniu .
W ramach zadania zosta o wymienione kompletne z e filtracyjne filtra Culligan na stacji
uzdatniania wody w Pod opieniu. Wykonano równie wszelkie prace niezb dne do uruchomienia
filtra z nowym z em filtracyjnym. Odbioru prac dokonano 18.05.2011 roku. Zadanie zosta o
zako czone - koszt zadania wyniós 36 849,57 z .
2. Modernizacja dróg rolniczych .
Wykonano modernizacj drogi „Bukówka”(dzia ka ewid. nr 1232 w Pod opieniu) na odcinku
350 mb. Zarz d Województwa Ma opolskiego przyzna ze rodków bud etu województwa kwot
25 000 z . Ca kowity koszt zadania wynosi 51 400,48 z
w tym czyn spo eczny mieszka ców
10 006,00 z .
3. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Piekie ku.
Po przekazaniu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekie ko i Okolic dokumentacji technicznej
budynku sali gimnastycznej gmina wyst pi a o pozwolenie na budow . Gmina Tymbark w dniu 17
maja 2011 r. otrzyma a Decyzj N 298 na budow sali gimnastycznej
z zapleczem wraz z
instalacjami technicznymi. Wykonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót do
przetargu za kwot 1 599,00 z .
4. Modernizacja dachu na budynku Szko y Podstawowej w Piekie ku .
Wykonano modernizacj dachu polegaj
na malowaniu i konserwacji dachu. Wymiana rynien i
spustów. Ca kowity koszt modernizacji wynosi 24 171,96 z .
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zawadce .
Opracowano dokumentacj techniczn budowy boiska wraz dokumentacj kosztorysow oraz
dokonano zg oszenia w Starostwie Powiatowym w Limanowej zamiar przyst pienia do realizacji
inwestycji. Z ono wniosek do Urz du Marsza kowskiego Departament Funduszy Europejskich w
ramach dzia ania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” obj tego PROW na lata 2007 – 2013 o
przyznanie pomocy. Na zadanie wydatkowano kwot 10 000 z .
6. Budowa kanalizacji sanitarnej .
Opracowano dokumentacj techniczn i kosztorysow obejmuj
budynki Zespo u Szkó im.
Edukacji Narodowej oraz bloki na osiedlu „Nad Torem” uzyskano pozwolenie na budow . Po
przeprowadzonym przetargu wykonano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej. Na zadanie
wydatkowano cznie kwot
84 890,22 z . Odcinki kanalizacji dotycz ce Zespo u Szkó im.
Edukacji Narodowej w ca ci ze rodków finansowych Starostwa Powiatowego.
7. Budowa drogi „Pod Gór ” w Zamie ciu .
Opracowano dokumentacj techniczn budowy drogi. Zlecono wykonanie pomiarów geodezyjnych
na podstawie opracowanej dokumentacji w celu wydania decyzji na budow oraz do dalszych
czynno ci prawnych dotycz cych praw w asno ciowych (na podstawie tzw. spec ustawy). Dokonano
te zakupu dzia ki pod cz
tej drogi. Na wykonane zadanie wydatkowano 33 014,96. (mapa do
celów prawnych).
35
-
8. Budowa zbiornika wody w Zamie ciu .
Opracowano dokumentacj techniczn i kosztorysow na budow zbiornika wody wraz
z doprowadzeniem wody od studni i uzyskano pozwolenie na budow .
Na zadanie wydatkowano 20 668,25 z w tym zakup dzia ki pod zbiornik. Z ono wniosek
o finansowanie zadania z udzia em rodków unijnych.
9. Wymiana sieci komputerowej w budynku Urz du Gminy Tymbark .
W dniu 18 maja 2011 roku dokonano odbioru ko cowego zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana
sieci komputerowej w budynku Urz du Gminy Tymbark”. W ramach zadania zosta o wykonane
nowe okablowanie skr tkowe w 6 kat., dostarczono i zamontowano serwer plików, prze czniki,
szaf dystrybucyjn , UPS. Na zadanie wydatkowano 45 647,16 z .
10. Modernizacja i rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej w Gminie Tymbark .
Wykonano dokumentacj na budow i wymian sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej:
Wymiana w miejscowo ci Pod opie na o . Dyrlówka,
Wymiana kanalizacji sanitarnej w Tymbarku odcinek od Peciaka do OSM,
Sie wodoci gowa Tymbark – Podlas,
Kanalizacja sanitarna Tymbark – Podlas
Siec wodoci gowa – Tymbark od Spó dzielni Jode ka do Le aje,
Sie wodoci gowa w Zamie ciu Góry Rysie
Budowa sieci wodoci gowej Podlas – Pod opie ,
Wymiana wodoci gu w miejscowo ci Zawadka
Wymiana wodoci gu w miejscowo ci Zawadka – przekroczenie drogi powiatowej
Wymiana odcinka wodoci gu – dcinek od zbiornika do drogi krajowej
Wymiana wodoci gu w miejsc. Tymbark –odcinek od zajazdu pod Jod ow Gór
Wymiana odcinka wodoci gu odcinek od ul. Polnej do OSP w Tymbarku
Wymiana kanalizacji sanitarnej Tymbark – odcinek od bloków Jode ka do O r. Zdrowia,
Wymiana wodoci gu zasilaj cego do uj cia powierzch. w Tymbarku Podlas,
Sie wodoci gowa z zasilaniem pomp g ebinowych przy o Nad Torem,
Kanalizacja sanitarna w m. Tymbark – o Podwisio ki.
Zbiornik pojemno ciowy 150 m3 z przy czem wody w Zamie ciu,
Sie wodoci gowa wraz z technologi zbiornika w Zamie ciu.
Dokonano zg osze o zamiarze przyst pienia do wykonywania inwestycji i uzyskano pozwolenia na
budow w/w zada . Ponadto zosta z ony wniosek o dofinansowanie ze rodków unijnych.
Poniesiono wydatki w wysoko ci 55 965,00 z .
11. Wymiana pomp wraz z osprz tem w stacji uzdatniania wody w Pod opieniu .
Wykonano monta zestawów pompowych wraz z osprz tem w budynku Domu Handlowego zgodnie
z porozumieniem z Gminn Spó dzielni „Samopomoc Ch opska” w Tymbarku celem zwi kszenia
ci nienia na sieci wodoci gowej na osiedlu Jasna Pod opie . Warto zadania 28 843,44 z .
12. Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku – km 0+020 – km 0+530 –W ramach
inwestycji odbudowano drog gminn na odcinku o d ugo ci 510 m. Zadanie dofinansowane ze
rodków bud etu pa stwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Odbudowa obejmowa a
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o cznej powierzchni ok.1140 m2 wraz z podbudow i
poboczami. Na zadanie wydatkowano 20 646,53 z z bud etu gminy, a 100 000 z z Funduszu
Solidarno ci na usuwanie skutków kl sk ywio owych .
.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 K K panów Tymbark, wykonanie chodnika w miejscu
istniej cego pobocza w miejscowo ci Tymbark na odcinku od boiska Orlik do mostu na rzece
ososina .
Wykonano chodnik w miejscu istniej cego pobocza chodnik z kostki brukowej – warto zadania
256 439,29 z finansowane po po owie wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
14. Modernizacja dróg gminnych.
W ramach zadania zmodernizowan0 trzy drogi gminne: droga „Rola” w Piekie ku – 505 mb
nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warto 138 578,53, droga „Kopana Droga” w
36
Tymbarku – 136 mb nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warto 33 900,95 z ,
droga „Na Stoku” w Tymbarku – 232 mb nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z
odwodnieniem drogi – wydatkowano kwot 80 471,04 z .
15. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla poszkodowanych w wyniku zdarze
kl skowych w 2010 roku .
W ramach zadania wybudowano budynek mieszkalny jednorodzinny. Zadanie wspó -finansowane z
bud etu pa stwa w ramach usuwania skutków zdarze kl skowych. Na zadanie wydatkowano
236 845,00 z . Dokonano przekazania aktem notarialnym budynku mieszkalnego i zamiany dzia ek.
16. Zakup sprz tu do UG .
W ramach zadania dostawa i wdro enie oprogramowania antywirusowego Worry-free Business
Security Trend Micro w wersji advaced oraz firewalla SRX100B. Na zadanie wydatkowano 9
245,68 z .
17. Odbudowa drogi „ Smagówka” w Pod opieniu .
W ramach inwestycji odbudowano drog gminn na odcinku o d ugo ci 620 m. Zadanie
dofinansowane ze rodków bud etu pa stwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Odbudowa
obejmowa a wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o cznej powierzchni ok.1 674 m2 wraz z
podbudow i poboczami. Na zadanie wydatkowano 46 688,88 z
z bud etu gminy, a 100
000 z z bud etu pa stwa przeznaczonej na usuwanie skutków kl sk ywio owych.
18. Dobudowa klatki schodowej wraz z wind w Przedszkolu Samorz dowym
Wykonano podk ady mapowe oraz dokumentacj techniczno kosztorysowa. Dokumentacja zosta a
ona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budow . Na to zadanie
dotychczas wydatkowano kwot 19 311,00 z .
19. Przebudowa drogi gminnej „Pasykówka” w Zamie ciu
Opracowano dokumentacj techniczn budowy drogi. Zlecono wykonanie pomiarów geodezyjnych
na podstawie opracowanej dokumentacji w celu wydania decyzji na budow oraz do dalszych
czynno ci prawnych dotycz cych praw w asno ciowych (na podstawie tzw. spec ustawy).. Na
wykonane zadanie wydatkowano 6 027,00 z .
20. Budowa Amfiteatru w Tymbarku
Wykonano map do celów projektowych . Na zadanie wydatkowano 2 214,00 z .
VI . Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udzia em
rodków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
bud etowego.
1. Na zadaniu „Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Tymbark (odwierty studni
binowych, wymiana i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, po czenie uj wody
pitnej”. Zadanie z 2010 roku w ramach PROW ( par.6298 ) zmniejszono plan wydatków o kwot
176.140 z z uwagi na odst pienie od realizacji tego zadania.
2. Przy realizacji zadania: Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku -dokonano zmiany w planie
dostosowuj c klasyfikacj bud etow do ród a finansowania ( z par.6330 na par.6291 ). Dotacja
celowa z bud etu pa stwa zosta a zwrócona a wydatki zast piono finansowaniem z Funduszu
Solidarno ci Unii Europejskiej w wysoko ci 100.000 z .
3. Przy realizacji projektu w ramach programu operacyjnego „Kapita Ludzki „w ramach poddzia ania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej dokonano
zamiany w planie wydatków kwoty 10.853 z ( w par. 2039 ) z tytu u zast pienia udzia u w asnego
dotacj celow z bud etu pa stwa w rozdziale 85214, jako zasi ki okresowe po wcze niejszych
uzgodnieniach Wojewody z Ministrem Finansów .
37
VII. Dzia alno
Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2011 roku.
ZGKiM w Tymbarku - jako jednostka organizacyjna gminy prowadzi swoj dzia alno w formie zak adu
bud etowego czyli ; wykonuj odp atnie wyodr bnione zadania, pokrywaj koszty swojej dzia alno ci z
przychodów w asnych, mo e otrzymywa z bud etu gminy dotacj przedmiotow lub dotacj celow na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
cznie dotacje dla zak adu bud etowego nie mog
przekroczy 50% jego wydatków .
Podstawa gospodarki finansowej zak adu bud etowego jest roczny plan finansowy, obejmuj cy przychody i
wydatki stanowi ce koszty dzia alno ci oraz stan rodków obrotowych i rozliczenia z bud etem.
W okresie sprawozdawczym przychody realizowane przez ZGKiM wynosz 1.334.135,30 zl w tym;
-
wp ywy z us ug
840.910,24 z
dotacje z bud etu gminy
490.874 z ( netto)
odsetki od rodków na rachunku bankowym 2.351,06 z
Poni sza tabela obrazuje sytuacj finansow ZGKiM na 31 grudnia 2011 roku.
Stan rodków obrotowych na 01.01.2011 r
576,43
Przychody
1.334.135,30
koszty ogó em ( bez amortyzacji)
1.350.169,08
w tym;
koszty
wynagrodze z pochodnymi / wraz z umowami
572.226,58 z
zlecenia i o dzie o - par.401,404,4110,4120,417)
Podatek dochodowy od osób prawnych
0,00
Wynik na dzie 31 grudnia 2011
r./ narastaj co z b.o / wg sprawozdania Rb-30
- 15.457,35
Dane uzupe niaj ce:
zobowi zania
ogó em
Nale no ci
81.835,85
brak zob.
wymagalnych
30.640,39 z
w tym wymagalne
23.138,13 z
38
Stan rodków na rachunku bankowym na
dzie 31 grudnia 2011 rok
27.861,88 z
VIII .
Sprawozdanie z dzia alno ci Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark
za 2011 rok
1. Przychody
Dominuj
pozycj w bud ecie biblioteki jest dotacja podmiotowa przyznawana przez organ
za ycielski na dzia alno statutow . W okresie sprawozdawczym by a to kwota w wysoko ci
153.400,00 z , co stanowi o 97,58% wszystkich przychodów na bie
dzia alno instytucji. W
ramach programu „Zakup nowo ci wydawniczych dla bibliotek” realizowanego przez BN w
Warszawie otrzymali my dotacj celow w wysoko ci 3.010 z . Pozosta a kwota w wysoko ci 774 z
z wp yn a do bud etu instytucji z ró nych dochodów.
czne plan finansowy po stronie dochodów zamyka si kwot – 157.201,76 z .
2. Koszty
Wydatki instytucji kultury na koniec roku wynios y ogó em 155.528,46 z , co stanowi 98,93%
realizacji planu bud etowego. Natomiast, koszty zwi zane z bie
dzia alno ci zawar y si w kwocie
– 157.233,29 z .
Niezmiennie od wielu lat znacz
sum w wydatkach s wynagrodzenia osobowe pracowników,
które cznie wynios y 66.808,32 z , a tak e sk adki na ubezpieczenia spo eczne w kwocie – 10.388,00
.
Kolejn pozycj w wydatkach stanowi rodki przeznaczone na zakupy nowo ci wydawniczych. W
skali roku przeznaczono na ten cel kwot w wysoko ci 21.425,39 z , z dotacji organizatora, a tak e
kwot 3.010,00 z , któr otrzymano w ramach dotacji celowej z BN w Warszawie. Uzupe nianie zbiorów
w aktualne publikacje wynika z dzia alno ci statutowej placówki oraz potrzeb czytelniczych
spo eczno ci lokalnej. Na zakup materia ów i wyposa enia do nowego budynku przeznaczono rodki w
wysoko ci 22.420,00 z . Doposa ono budynek w nowe rega y na ksi ki, brakuj ce meble, gabloty
ekspozycyjne, sprz t do sprz tania, a tak e wyposa enie socjalne.
W dalszej kolejno ci znajduj si op aty wynikaj ce z utrzymania budynku tj. op aty za gaz ziemny,
energi elektryczn , wod , cieki, na które przeznaczono kwot w wysoko ci 15.039,38 z .
3. Stan zobowi za i nale no ci
Na dzie 31 grudnia 2011 r. wyst pi y zobowi zania na kwot 1.322,08, w tym wymagalne w
kwocie – 0,00 z . Na zobowi zania niewymagalne z
y si zobowi zania z tytu u niezap aconych
faktur tj. za:
- zu ycie gazu ziemnego w kwocie 1.287,71 z ,
- abonamentu za us ugi telefoniczne PLUS GSM w kwocie 15,10 z ,
- rozmowy telefoniczne zrealizowane w grudniu ub. r. w kwocie 19,27 z .
Informuj , e faktury za powy sze zobowi zana wp yn y do biblioteki w styczniu 2012 r. Nale no ci
nie wyst puj . Odnotowano natomiast nadp at w wysoko ci 15,20 z powsta w wyniku rozrachunków
z tytu u wynagrodzenia pracownika przebywaj cego na urlopie macierzy skim.
Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark
za 2011 r.
Dzia : 921
Rozdzia : 92116
Paragraf Wyszczególnienie
2480
DOCHODY OGÓ EM:
Dotacja z bud etu Gminy Tymbark
Plan na
2011 r.
Wykonanie
31.12.11
163.610,00 157.201,76
160.000,00 153.400,00
%
realiz.
96,08
95,62
39
2460
0970
0960
0920
Dotacja celowa z na zakup nowo ci
Dochody w asne
Darowizna
Odsetki na rachunku bankowym
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4240
4240/1
4240
4260
4270
4280
4300/0
4300/00
4300/01
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4990
WYDATKI:
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.
Wynagrodzenia pracowników
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne
Sk adki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materia ów
Zakup ksi ek
Zakup ksi ek ze rodków BN
Zakup prenumeraty
Zakup energii, woda, cieki
Zakup us ug remontowych
Zakup us ug zdrowotnych
Zakup us ug materialnych
Zakup us ug pozosta ych
Zakup us ug - prowizja
Op aty za us ugi internetowe
Telefonia stacjonarna
Podró e s bowe
Ró ne op aty i sk adki
Odpisy na ZF S
Szkolenia pracowników
Mylnie wyp acone kwoty
3.010,00
600,00
0,00
0,00
3.010,00
774,00
0,00
17,76
163.610,00
400,00
69.000,00
11.300,00
1.700,00
3.000,00
22.420,00
21.550,00
3.010,00
500,00
17.650,00
1.110,00
80,00
4.240,00
2.500,00
850,00
700,00
900,00
200,00
00
2.000,00
500,00
00
155.528,46
360,00
66.808,32
10.388,00
1.597,70
2.680,00
21.688,36
21.425,39
3.010,00
252,00
15.039,38
1.107,00
80,00
3.836,67
2.480,62
824,50
602,27
863,75
0,00
00
2.000,00
484,50
00
100,00
129,00
95,06
90,00
96,82
91,92
99,86
89,33
96,73
99,42
100,00
50,40
85,20
99,72
100,00
90,48
99,22
97,00
86,03
95,97
0,00
0,00
100,00
96,90
0,00
40

Wójta Gminy Tymbark

Transkrypt

Podobne dokumenty

Za\263.do UZ z dn.18.05.06 - projekt.xls

DziaŁ R o zd ziaŁ P arag raf N azw a K wo ta

Turniej piłkarski O puchar Wójta Gminy Tymbark W dniu 16 września

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi

Ludwik Kotecki

dziecięcy turniej sołectw

Absolutorium dla wójta

Konferencja dla nauczycieli Matematyki