factsheet BGF India Fund

Syntetyczny wskaźnik ryzyka do zysku (SRRI)
Niższe ryzyko
BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF)
Wyższe ryzyko
Zazwyczaj niższe zyski
BGF India Fund
1
2
Zazwyczaj wyższe zyski
3
4
5
6
7
Wynik do 30 listopada 2015
Tylko dla profesjonalnych inwestorów
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Celem Funduszu jest maksymalne zwiększenie
stopy zwrotu z inwestycji poprzez połączenie
wzrostu kapitału z dochodem z aktywów
Funduszu. Fundusz inwestuje co najmniej 70%
łącznych aktywów w kapitałowe papiery
wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba
lub główny obszar prowadzenia działalności
znajduje się w Indiach. Fundusz może również
inwestować w Indiach poprzez podmiot zależny
(prywatną spółkę ograniczoną akcjami), który w
całości jest własnością BlackRock Global
Funds.
Specyficzne ostrzeżenia Funduszu
Fundusz może być narażony na ryzyko związane ze
spółkami sektora finansowego jako dostawca usług
lub kontrahent umów finansowych. Płynność rynków
finansowych została poważnie ograniczona, co
skutkuje wycofaniem się z rynku wielu firm, lub w
niektórych ekstremalnych przypadkach, utratą przez
takie firmy wypłacalności. Taka sytuacja może mieć
niekorzystny wpływ na działalność funduszu. Większa
część aktywów, w które inwestuje fundusz, jest
denominowana w różnych walutach. W związku z tym,
na wartość inwestycji wpływ będą miały zmiany
odpowiednich kursów wymiany walutowej. Niektóre
kraje rozwijające się są szczególnie znacznymi
dłużnikami banków komercyjnych i obcych rządów.
Inwestycje w zobowiązania dłużne (dług publiczny)
emitowane lub gwarantowane przez rządy krajów
rozwijających się lub ich agencje wiążą się z wysokim
poziomem ryzyka. Inwestycje w Chinach narażone są
na pewne dodatkowe ryzyka, a w szczególności na
ryzyko dotyczące możliwości obrotu kapitałowymi
papierami wartościowymi w Chinach z uwagi na
kwestie odnoszące się do płynności i repatriacji
kapitału. W konsekwencji fundusz może uzyskiwać
ekspozycję na ryzyko związane z akcjami chińskimi w
sposób pośredni i może nie być w stanie uzyskać pełnej
ekspozycji na ryzyko związane z chińskimi rynkami
akcji.
Wzrost i wyniki roczne
Wzrost i pojedynczy wynik roczny do 30 listopada 2015
16
14
12
10K
8
6
2010
21,8%
0,9%
38
30,6%
1,2%
2010
2011
-37,1%
0,1%
59
-35,0%
0,0%
2011
2012
23,4%
-2,6%
55
21,1%
-2,9%
2012
2013
-6,5%
-2,6%
70
-10,3%
-2,3%
2013
Infosys Limited
Bharat Petroleum Corp Ltd
Indusind Bank Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Hindustan Petroleum Corp Ltd
Larsen & Toubro Ltd
Reliance Industries Limited
Britannia Industries Ltd
Icici Bank Limited
Tata Motors Ltd
10 lokat razem (%)
20 lokat razem (%)
Łączna liczba lokat
fundusz
8,9
4,0
3,7
3,1
3,0
2,8
2,6
2,5
2,4
2,4
35,4
56,5
69
2014
2015
A2 USD
+/- Benchmark
Ranking percentylowy
A2 EUR
+/- Benchmark
-2,2%
6,2%
27
12,1%
7,1%
Źródło: Morningstar. Wynik oraz wynik w odniesieniu do MSCI India NR USD pokazany jest na 30-11-2015 w walucie ukazanej
powyżej na podstawie ceny Wartości Aktywów Netto (NAV) z uwzględnieniem reinwestycji, pomniejszonej o opłaty. Tabela
ukazuje wyniki za 12-miesięczne okresy. YTD będzie pokazany tylko jeżeli fundusz został uruchomiony przed 31-12-2014.
Ranking percentylowy opiera się na relatywnych wynikach Funduszu w porównaniu do Funduszy w danym Akcji Indyjskich i
pokazany jest jako procent (%).
Skumulowany wynik do 30 listopada 2015
20
15
10
Zwrot całkowity %
A2 USD
MSCI India NR USD
5
0
-5
-10
-15
L1
YTD
L2
1 miesiąc
L3
3
L4
6
1 L5
rok
L6 *
3 lata
5 L7
lat*
10L8
lat*
-5,3%
-13,8%
32
11,6%
1,7%
8,8%
3,0%
35
16,5%
10,4%
0,6%
-1,5%
62
4,8%
2,8%
8,0%
7,9%
52
9,2%
9,1%
miesiące miesięcy
-2,2%
-8,4%
27
12,1%
5,0%
-2,2%
-4,8%
30
2,2%
-0,4%
-1,6%
-2,8%
66
4,5%
3,1%
-6,2%
-9,5%
32
-2,5%
-6,1%
L9
od
ropoczęcia*
9,9%
9,7%
11,7%
A2 USD
Indeks
Ranking percentylowy
A2 EUR
Indeks
Źródło: Morningstar. Wynik oraz wynik MSCI India NR USD pokazany jest na 30-11-2015 walucie ukazanej powyżej na podstawie
ceny Wartości Aktywów Netto (NAV) z uwzględnieniem reinwestycji, pomniejszonej o opłaty. YTD będzie pokazany tylko jeżeli
fundusz został uruchomiony przed 30-11-2015. Ranking percentylowy opiera się na relatywnych wynikach Funduszu w
porównaniu do Funduszy w sektorze Akcji Indyjskich i pokazany jest jako procent (%). Wynik historyczny nie jest podstawą do
szacowania przyszłych wyników. Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć jak i spaść i można nie uzyskać zwrotu
zainwestowanego kapitału. Prosimy zwrócić uwagę na Ostrzeżenia dotyczące funduszu. Prosimy o przeczytanie Prospektu i
Kluczowego Dokumentu informacyjnego dla Inwestorów (KIID) dla każdego Funduszu w który będą Państwo inwestować.
Prospekt oraz KIID są dostępne na stronie www.blackrock.pl
Profil portfela 30 listopada 2015
10 głównych pozycji (%)
2014
39,0%
15,1%
38
58,0%
16,9%
Wzrost w 10 000 (USD)
A2 USD
MSCI India NR USD
Sektory GICS (%)
fundusz
Indeks
Pozycja
Aktywna
Sektor finansowy
Informatyka i technologia
Przemysł
Energia
dobra luksusowe
Opieka zdrowotna
dobra podstawowe
Materiały
usługi komunalne
Index
20,7
15,8
10,0
9,9
9,4
7,4
7,2
7,1
5,7
1,5
16,1
20,9
6,6
9,7
12,0
12,1
11,3
5,4
1,9
0,0
4,6
-5,0
3,4
0,2
-2,7
-4,8
-4,1
1,7
3,8
1,5
Statystyka dotycząca ryzyka i charakterystyka
funduszu†
na dzień 30-11-2015
NAV minimum / maksimum z 12 miesięcy
3 - letnie odchylenie standardowe
5 - letnie odchylenie standardowe
3 - letni Information Ratio
3 - letni wskaźnik Sharpe'a
3 - letni Tracking Error
Wskaźnik cena do zysku
Wskaźnik cena do wartości księgowej
Stopa dywidendy (%)
31,77/26,65
19,44
23,19
1,37
0,53
4,24
20.8x
3.3x
1,26
†Źródło: Morningstar - Dane statystyczne podano wyłącznie w celach
informacyjnych, mogą one ulec zmianie w dowolnym czasie i różnić się od
pozostałych informacji publikowanych przez BlackRock. Z uwagi na
dostępność i terminy metodologia obliczana przez Morningstar.
Skumulowany wynik dla klasy jednostki 30 listopada 2015
Klasa
jednostki
Od
ropoczęcia
NAV
1 miesiąc 30-11-14 do 30-11-13 do 30-11-12 do 30-11-11 do 30-11-10 do Wskaźnik Rentowność
30-11-15
30-11-14
30-11-13
30-11-12
30-11-11 całkowitych
(%)
kosztów
ISIN
Bloomberg
SEDOL
A2 Acc EUR
02/05
26,16
2,2%
11,6%
62,7%
-12,9%
14,9%
-30,3%
1,96%
LU0248271941
MLINA2E
B14XYR6
A2 Acc USD
02/05
27,67
-2,2%
-5,3%
49,2%
-8,9%
10,8%
-27,9%
1,96%
LU0248272758
MLINA2D
B14XYN2
A4RF GBP
05/07
18,50
0,1%
-1,3%
55,5%
-10,7%
9,0%
-28,9%
1,96%
LU0250163515
MLINADS
B13JSR3
E2 Acc EUR
05/06
24,94
2,1%
11,0%
62,0%
-13,4%
14,4%
-30,7%
2,46%
LU0248273566
MLINDEE
B43LW78
E2 Acc USD
05/06
26,38
-2,3%
-5,8%
48,4%
-9,3%
10,2%
-28,2%
2,46%
LU0248273137
MLINDED
B43LW90
Źródło: Morningstar. Wynik podany jest na podstawie ceny Wartości Aktywów Netto (NAV) z uwzględnieniem reinwestycji, pomniejszonej o opłaty. Wskaźnik Całkowitych Kosztów (TER) wskazany jest w
oparciu o dane za ostatni pełny rok dla danej klasy jednostki.
Informacje Prawne o Funduszu
Informacje o Funduszu
Firma zarządzająca
BlackRock Global Funds SICAV
Rodzaj Funduszu
UCITS
Umiejscowienie
LUX
Data uruchomienia
02-02-2005
Waluta bazowa
Dolar amerykański
Wartość aktywów zarządzanych przez
$480m
Fundusz
EUSD status podatkowy
Poza zakresem
Zarządzający
Funduszem
Data rozpoczęcia pracy
Sektor
Indeks
Publikowany NAV
Andrew Swan
22-08-2011
Akcji Indyjskich
MSCI India NR USD
Częstotliwość wyceny: codziennie (wycena terminowa);
Rozliczenie: Data transakcji + 3 dni
Ratingi do 30 listopada 2015*
Kraj rejestracji i opłaty
Szczegóły w prospekcie który znajduje się na www.blackrock.pl
Informacje o Funduszu Klasa Jednostki (A2 USD)
Minimalna wartość początkowa inwestycji
Minimalna wartość dodatkowej wpłaty
Opłata dystrybucyjna
Roczna opłata za zarządzanie
$5.000
$1.000
5,00%
1,50%
Ważna informacja
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem
ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży
wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach
i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat
odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których
subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje
o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego
kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych
jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial
Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów
rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać
bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu,
Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego
rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy
Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock
Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do
dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród
Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane
przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest
nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2015 BlackRock, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY oraz
stylizowane logo „i” to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc., lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy wymiany
walut mogą wpływać na wartość inwestycji.© 2015 Morningstar. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacja tu zawarta (1) jest własnościa Morningstar; (2) nie może być powielana lub dystrubuowana, i (3) może być niedokładna, niepełna lub
nieaktualna. Zarówno Morningstar jak i dostawcy treści nie są odpowiedzialni za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej informacji. Dane historyczne nie gwarantują wyników w przyszłości.
u Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected] u www.blackrock.pl