DZIENNIK URZĘDOWY

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Nr 157
Białystok, dnia 6 sierpnia 2009 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIE
1703
− Nr 2/09 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 29 lipca 2009 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na
terenie gminy Czyże w powiecie hajnowskim ……………………………………... 13440
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1704
− Nr XXIV/199/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 marca
1705
− Nr XXX/162/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2009 r.
2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2009 rok .. 13440
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok ………………………………….. 13453
UCHWAŁY RAD GMIN:
1706
− Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Puńsk z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian
1707
− Nr XVI/114/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 marca 2009 r.
1708
− Nr XXIV/119/09 Rady Gminy Giby z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmian
1709
− Nr XX/103/09 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 marca 2009 r.
1710
− Nr XXVIII/121/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
w budżecie gminy na 2009 rok ………………………………………………………..
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009 ……………
13457
13466
w budżecie Gminy Giby na 2009 rok ………………………………………………… 13478
w sprawie zmian w budżecie gminy …………………………………………………. 13489
zmian budżetu gminy na 2009 r. ……………………………………………………..
13495
ZARZĄDZENIA:
1711
− Nr 5/09 Burmistrza Nowogrodu z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmian
1712
− Nr 17/09 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
w budżecie gminy na 2009 r. …………………………………………………………
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok ……………..
13502
13503
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 157
 13440 
1
7
0
Poz. 1703 i 1704
3
ROZPORZĄDZENIE NR 2/09 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HAJNÓWCE
z dnia 29 lipca 2009 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Czyże w powiecie
hajnowskim
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 Nr 213 poz. 1342) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 1/09 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia
27 kwietnia 2009 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Czyże.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rozplakatowania na terenie obszaru
zagrożonego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce
Jan Dynkowski
1
7
0
4
UCHWAŁA NR XXIV/199/09 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832;
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę
1 375 222 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:
- zwiększenie planu wydatków o kwotę
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
2 176 382 zł
101 128 zł
Dziennik Urzędowy
 13441 
Poz. 1704
1) plan dochodów ogółem: 23 933 074 zł,
2) plan wydatków ogółem: 27 784 142 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 851 068 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) drugiej transzy kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 364 815 zł,
2) drugiej transzy kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków
Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 298 989 zł,
3) zaciąganych kredytów na zadania inwestycyjne w kwocie 1 725 175 zł,
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 462 089 zł.
§ 5. Limity zobowiązań
i pożyczek zaciąganych na:
z
tytułu
emisji
papierów
wartościowych
oraz
kredytów
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
- w kwocie 200 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- w kwocie 2 388 979 zł;
3) spłatę wcześniej
i kredytów
zaciągniętych
zobowiązań
z
tytułu zaciągniętych pożyczek
- w kwocie 1 256 318 zł.
§ 6. W uchwale Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2009, zmienionej
uchwałą Nr XXIII/194/09 z dnia 10 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”otrzymuje brzmienie zgodnie
3) załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na
2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie
5) załącznik Nr 11 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Sakowicz
Dziennik Urzędowy
 13442 
Poz. 1704
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/199/09
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok
Dział
Klasyfikacja
Rozdział
Zwiększenie
dochodów
§
Objaśnienia paragrafów
600
60016
6330
1.275.700
854
85415
2030
99.522
OGÓŁEM
1.375.222
Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa
przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego
w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – na zadanie: Przebudowa ul. Orzeszkowej
na os. Wschód w Czarnej Białostockiej” – pismo Wojewody Podlaskiego
nr FB.II.MC.3011-23/09 z dn. 03.03.2009 r.
Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa
przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy
o systemie oświaty – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr
FB.II.MC.3011-21/09 z dn. 19.02.2009 r.
×
Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok
Dział
600
801
Klasyfikacja
Rozdział
§
Zwiększenie
wydatków
4300
200.000
6050
1.275.700
4210
1.000
60016
80104
2820
851
Zmniejszenie
wydatków
8.200
4170
4210
2.500
4.000
4300
1.700
85154
Zwiększenie wydatków dotyczących
żwirowania dróg na terenie gminy.
Zwiększenie wydatków przeznaczonych na
wykonanie przebudowy ul. Orzeszkowej na
os. Wschód w Czarnej Białostockiej w
ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011”.
Zwiększenie wydatków Przedszkola w
Czarnej Białostockiej w związku z
realizacją zadania publicznego pn. „W
krainie Marzeń”.
Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na
dotacje dla stowarzyszeń.
Zwiększenie wydatków związanych z
realizacją zadań publicznych gminy przez
Gimnazjum, Szkołę Podstawową Nr 2 i
Przedszkole w Czarnej Białostockiej,
służących ochronie i promocji zdrowia oraz
organizacji czasu wolnego dzieci i
młodzieży jako alternatywy wobec
używania alkoholu.
Dziennik Urzędowy
Dział
Klasyfikacja
Rozdział
§
 13443 
Zmniejszenie
wydatków
3260
854
99.522
85415
3260
921
Zwiększenie
wydatków
86.928
92109
2480
3.500
92109
2480
123.000
92195
2820
92601
6050
430.460
4210
6.300
4300
1.200
6060
27.500
921
1.000
926
92604
92605
OGÓŁEM
2820
5.000
101.128
2.176.382
Poz. 1704
Zwiększenie wydatków na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym – zgodnie z art.
90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
finansowanych dotacją celową z budżetu
państwa.
Zmniejszenie wydatków na świadczenia
pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i
art. 90e ustawy o systemie oświaty,
finansowanych ze środków własnych
budżetu gminy.
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla
Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi
Kościelnej, w związku z koniecznością
zakupu przez WDK sprzętu
multimedialnego.
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla
Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi
Kościelnej z przeznaczeniem na
kompleksowy remont budynku .
Zwiększenie wydatków w związku z
budową kompleksu boisk sportowych w
ramach programu „Moje boisko Orlik
2012”.
Zwiększenie planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Turystyki Aktywnej i Sportu w
Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na
zakup wózka do malowania linii na boisku
sportowym oraz zakup materiałów,
wyposażenia i usług związanych z
realizacją zadania publicznego pn.
„Rozwijanie sportowego ducha”.
Zwiększenie wydatków na zakupy
inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Turystyki
Aktywnej i Sportu w Czarnej Białostockiej
– zakup kosiarki, deszczowni, atestowanych
bramek.
×
Dział
2
010
010
600
600
600
600
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
60016
60016
60016
60014
01010
3
01010
Rozdz.
Budowa ulic :
Orzeszkowej,
Sokólska, Dreszera,
Gęsia, Kolejowa,
Ochotnicza
Budowa ulic:
Orzeszkowej, Piękna,
Dolna, Polna,
Kościuszki
Wykonanie
dokumentacji
przepustu w ul.
Piłsudskiego
Budowa ulic:
Żeromskiego, Prusa
Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi
Klimki
5
Budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1 870 000
9 510 000
1 410 000
20 000
2 550 000
6
1 300 000
Łączne
koszty
finansowe
20 000
2 733 000
15 000
20 000
10 000
7
100 000
rok
budżetowy
2009
(8+9+10+11)
6 885
40 000
15 000
6 885
6 800
8
67 213
dochody
własne jst
13 115
A.
B.
C.
…
z tego źródła finansowania
środki
kredyty
środki
wymienione
i pożyczki
pochodzące
z innych
w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
32 787 A.
B.
C.
…
3 200 A.
B.
C.
…
13 115 A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
1 417 300 A. 1 275 700
B.
C.
…
Planowane wydatki
Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
12
Urząd Miejski
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
1 170 061
13
389 939
14
Przewidywane źródła
finansowania
Planowane
Planowane
do
kredyty
pozyskania
dotacje
Załącznik Nr 3
Dział
2
600
600
700
700
710
750
750
750
Lp.
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
75075
75023
75023
71004
70095
70005
60016
3
60016
Rozdz.
Oświetlenie
promocyjne miasta na
obiekcie
architektonicznym:
Kościół p.w. Jezusa
Miłosiernego
Termomodernizacja
budynku
administracyjnego
przy ul. Torowej 9
Budowa nowego
budynku Urzędu
Miejskiego.
Opracowania
urbanistyczne
Termomodernizacja
budynku przy ul.
Torowej 1
Zakup nieruchomości
5
Budowa ulic :
Różana, Wierzbowa,
Kasztanowa z
przepustem, Zielona
Budowa drogi :
Jezierzysk - Zdroje
Nazwa zadania
inwestycyjnego
30 000
6 646 000
660 000
240 000
600 000
700 000
1 530 000
6
6 000 000
Łączne
koszty
finansowe
30 000
11 156
415 000
110 000
420 000
200 000
10 000
7
400 000
rok
budżetowy
2009
(8+9+10+11)
30 000
11 156
309 442
110 000
284 009
200 000
10 000
8
376 264
dochody
własne jst
kredyty
środki
środki
i pożyczki
pochodzące
wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
23 736 A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
135 991 A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
105 558 A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
Planowane wydatki
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
12
Urząd Miejski
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
172 500
13
57 500
14
finansowania
Planowane
Planowane
do
kredyty
pozyskania
dotacje
Dział
2
754
801
801
801
801
801
Lp.
1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
80110
80101
80101
80101
80101
3
75412
Rozdz.
5
Termomodernizacja
Strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w
Czarnej Białostockiej
- termomodernizacja opracowanie
dokumentacji
Modernizacja
stołówki i szatni w
Szkole Podstawowej
nr 2 wraz z
ogrodzeniem i
boiskiem
Budowa boiska
ogólnodostępnego
przy Szkole
Podstawowej Nr 2
wraz z modernizacją
posadzki sali
gimnastycznej
Część socjalna w
Zespole Szkół w
Czarnej Wsi
Kościelnej
Budowa zespołu
boisk sportowych
przy Zespole Szkół w
Czarnej Wsi
Kościelnej
Termomodernizacja
budynku Gimnazjum
im Jana Pawła II
Nazwa zadania
inwestycyjnego
230 000
30 000
110 000
80 000
3 285 000
6
180 000
Łączne
koszty
finansowe
230 000
30 000
110 000
80 000
10 000
7
50 000
rok
budżetowy
2009
(8+9+10+11)
106 734
30 000
10 000
80 000
10 000
8
50 000
dochody
własne jst
123 266
100 000
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
kredyty
środki
środki
i pożyczki
pochodzące
wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
A.
B.
C.
…
Planowane wydatki
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
12
Urząd Miejski
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
949 085
13
315 919
14
finansowania
Planowane
Planowane
do
kredyty
pozyskania
dotacje
Dział
2
851
900
900
900
900
900
900
900
Lp.
1
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
90095
90015
90001
90001
90001
90001
90001
3
85195
Rozdz.
Budowa i
uruchomienie
Podlaskiego Parku
Przemysłowego
Budowa kanalizacji
sanitarnej na ul.
Krótkiej, Młynowej
(II etap)
Budowa kanalizacji
sanitarnej na ul.
Mickiewicza i
Słowackiego
Budowa kanalizacji
sanitarnej na ul.
Świerkowej,
Jesionowej,
Klonowej, Dębowej,
Grabowej
Budowa kanalizacji
sanitarnej na os.
Tartaczne w ul.
Kosińskiego,
Zamiany, Gołębia
Budowa kanalizacji
sanitarnej na ul.
Białostockiej i ul.
Zagórnej
Uzupełnienie
oświetlenia ulicznego
5
Budowa budynku
przychodni w Czarnej
Wsi Kościelnej
Nazwa zadania
inwestycyjnego
54 780 000
173 000
765 000
360 000
2 510 000
235 000
550 000
6
865 000
Łączne
koszty
finansowe
875 000
50 000
60 000
86 000
192 620
10 000
10 000
7
10 000
rok
budżetowy
2009
(8+9+10+11)
667 125
50 000
20 656
46 656
189 420
10 000
10 000
8
10 000
dochody
własne jst
207 875
39 344
39 344
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
kredyty
środki
środki
i pożyczki
pochodzące
wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
3 200 A.
B.
C.
…
Planowane wydatki
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
12
Urząd Miejski
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
1 050 920
199 750
131 750
13
311 250
349 080
25 250
23 250
14
103 750
finansowania
Planowane
Planowane
do
kredyty
pozyskania
dotacje
Dział
2
900
921
926
926
926
750
Lp.
1
29.
30.
31.
32.
33.
34.
75023
92604
92604
92601
92109
3
90095
Rozdz.
Centrum Rękodzieła
Ludowego - etap I przebudowa budynku
byłej szkoły w
Niemczynie
Budowa kompleksu
boisk sportowych w
ramach programu
"Moje boisko Orlik
2012"
Modernizacja
stadionu przy
Miejskim Ośrodku
Turystyki Aktywnej i
Sportu
Budowa hali
sportowej przy
Miejskim Ośrodku
Sportu - opracowanie
dokumentacji.
Zakupy inwestycyjne
- realizacja przez
Urząd Miejski
projektu "Wdrażanie
elektronicznych usług
dla ludności
województwa
podlaskiego - część
II, administracja
samorządowa"
5
Place zabaw
Nazwa zadania
inwestycyjnego
276 259
3 850 000
1 850 000
1 429 460
1 092 000
6
30 000
Łączne
koszty
finansowe
116 415
150 000
50 000
763 460
10 000
7
30 000
rok
budżetowy
2009
(8+9+10+11)
116 415
51 639
17 213
763 460
10 000
8
30 000
dochody
własne jst
98 361
32 787
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
kredyty
środki
środki
i pożyczki
pochodzące
wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
Planowane wydatki
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
12
Urząd Miejski
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
331 669
13
189 599
14
finansowania
Planowane
Planowane
do
kredyty
pozyskania
dotacje
2
750
926
1
35.
36.
92604
3
75023
Rozdz.
5
Zakupy inwestycyjne
- realizacja przez
Urząd Miejski
projektu "Wdrażanie
elektronicznych usług
dla ludności
województwa
podlaskiego - część
II, administracja
samorządowa Lokalne
szerokopasmowe
sieci
teleinformatyczne"
Zakupy inwestycyjne
-Miejski Ośrodek
Sportu - zakup
kosiarki, deszczowni,
atestowanych bramek
Nazwa zadania
inwestycyjnego
105 966 527
27 500
6
192 308
Łączne
koszty
finansowe
7 462 388
27 500
7
17 237
rok
budżetowy
2009
(8+9+10+11)
3 797 709
27 500
8
17 237
dochody
własne jst
2 388 979
1 275 700
0
kredyty
środki
środki
i pożyczki
pochodzące
wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
Planowane wydatki
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Ogółem
Dział
Lp.
x
12
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
4 316 985
13
1 454 287
14
finansowania
Planowane
Planowane
do
kredyty
pozyskania
dotacje
Dziennik Urzędowy
 13450 
Poz. 1704
Załącznik Nr 4
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Klasyfikacja
§
Kwota
2009 r.
3
4
§ 952
§ 952
5 705 487
3 645 297
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
2 060 190
1 854 419
1 674 081
180 338
2
Dochody własne jednostek budżetowych
z tego:
Gimnazjum im.Jana Pawła II w Czarnej
Białostockiej
Gimnazjum im.Jana Pawła II w Czarnej
Białostockiej - stołówka szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w
Czarnej Białostockiej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w
Czarnej Białostockiej - stołówka szkolna
Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej
Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej stołówka szkolna
Przedszkole w Czarnej Białostockiej
Ogółem
1
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Wyszczególnienie
Lp.
3
28 167
58 320
3 361
8 303
1 000
1 000
13 799
2 690
Stan środków
pieniężnych na
początek roku
2 010
115 000
430 470
39 500
8 900
154 900
5 160
105 000
4
ogółem
w tym:
5
dotacje
z budżetu
Dochody
2 600
137 874
471 379
41 241
17 104
154 900
5 660
112 000
6
ogółem
Wydatki
7
5 293
17 411
1 620
99
1 000
500
6 799
2 100
Stan środków
pieniężnych na
koniec roku
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat
nadwyżek środków
za 2008 r.
8
w złotych
Załącznik Nr 5
Dziennik Urzędowy
 13452 
Poz. 1704
Załącznik Nr 6
Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
1
2
3
921
921
921
92109
92109
92116
Dom Kultury
Wiejski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Ogółem
302 000
228 000
219 700
749 700
Załącznik Nr 7
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2009 r.
w złotych
Lp. Dział
1
2
Rozdział
3
1
851
85154
2
921
92195
3
926
92605
Nazwa zadania
4
Ochrona i promocja zdrowia, organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu
Rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i pielęgnowanie tradycji
narodowej w gminie Czarna Białostocka
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć w
różnych dyscyplinach sportu
Ogółem
Kwota dotacji
5
11 800
15 000
62 700
89 500
Dziennik Urzędowy
 13453 
1
7
0
Poz. 1705
5
UCHWAŁA NR XXX/162/09 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm.: z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
1.094.630,-
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
554.278,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
1.023.520,-
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
207.940,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/156/09 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok w zakresie:
a) aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2009 r. – załącznik Nr 3,
1. Zadania inwestycyjne w 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
1. Dochody ogółem
28.569.379,-
2. Wydatki ogółem
30.061.302,-
§ 4. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.491.923 zł, stanowi:
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 1.243.500 zł,
- wolne środki w wysokości 248.423 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodnicząca Rady
Grażyna Szczesiul
Dziennik Urzędowy
 13454 
Poz. 1705
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/162/09
Rady Miejskiej w Wasilkowie
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009 rok
Dział
600
Klasyfikacja
Rozdział
60095
§
2030
700
70005
0770
710
750
71095
75023
801
80195
853
85395
900
90095
2030
6208
2008
2030
2008
2008
6208
921
92109
6298
OGÓŁEM
Zwiększenie
dochodów
Zmniejszenie
dochodów
2.000
50.477
3.000
12.928
212.500
5.000
323.850
536.350
12.928
489.875
1.094.630
554.278
Zmiana źródła dochodów.
Zwiększenie dochodów budżetowych związanych z
odpłatnym nabyciem praw własności.
Środki z programu PROW 2007 – 2013 na remont
świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia i
dociepleniem budynku w m. Studzianki gm. Wasilków.
×
Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
Dział
Klasyfikacja
Rozdział
§
600
60016
6050
50.000
70005
4590
4480
50.000
4500
1.797
6050
8.000
4308
11.936
4110
4120
4170
4210
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4300
4440
2830
12.000
1.820
300
11.000
2.000
210.000
85295
3110
11.500
92109
6058
6059
489.875
163.292
1.023.520
700
801
80113
921
Zmniejszenie
wydatków
1.797
70095
80110
852
Zwiększenie
wydatków
85228
OGÓŁEM
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę
sygnalizacji
świetlnej
na
ul.
Białostockiej
w Wasilkowie – dokumentacja.
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
Zmiana paragrafu wydatków bieżących związanych
z obowiązkiem opłacenia podatku od środków
transportowych.
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zmianę
pokrycia dachowego na budynku dawnej szkoły
w Rybnikach.
Zwiększenie wydatków w gimnazjum związanych
z realizacją programu „Sokrates Comenius”.
Zwiększenie wydatków na dowóz dzieci do szkół
w związku z wykonywaniem zadania przez Urząd Miejski
w Wasilkowie.
360
21.983
962
4.962
916
6.000
170.000
960
207.940
Zmiana paragrafu wydatków w związku ze zmianą
sposobu realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług
opiekuńczych.
Zwiększenie wydatków związanych z realizacją prac
społecznie użytecznych.
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia
i dociepleniem budynku w m. Studzianki gm. Wasilków.
×
Dział
2
010
010
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
01010
01010
3
Rozdz.
100 000
10 000
Przebudowa chodnika na ul. Kryńskiej
w Wasilkowie
Przebudowa ulicy Piaskowej w
Wasilkowie (projekt)
10 000
10 000
256 000
Przebudowa ul. Sosnowej w
Jurowcach
Projekt przebudowy parkingu przy ul.
Polnej w Wasilkowie (rejon
Przedszkola)
Przebudowa drogi wewnętrznej od
Świętej Wody do wsi Dąbrówki –
dokumentacja techniczna
200 000
Przebudowa ul. Witosa w Wasilkowie
(106 mb)
20 000
1 417 743
4 635 264
30 000
Projekt kanalizacji deszczowej ul.
Zacisze w Nowodworcach
Przebudowa drogi gminnej w
Sochoniach i Wasilkowie (od ul.
Jurowieckiej w Wasilkowie do drogi
powiatowej nr 1418 B w Sochoniach)
- I etap
Przebudowa dróg gminnych w
Nowodworcach (ul. 3-go Maja,
Lipowa i Wspólna)
Przebudowa ulicy Nowej w
Wasilkowie – dokumentacja
techniczna
600 000
6
Łączne koszty
finansowe
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Sochodniach
5
Nazwa zadania inwestycyjnego
7
3 400
2 684
59 448
Dotychczas
poniesione
30 000
600 000
10 000
10 000
10 000
100 000
256 000
200 000
20 000
1 054 096
2 287 908
8
rok budżetowy
2009 (8+9+10+11)
30 000
600 000
10 000
10 000
10 000
100 000
256 000
200 000
20 000
1 054 096
1 143 954
9
dochody własne
jst
10
kredyty
i pożyczki
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
11
środki pochodzące
z innych źródeł*
12
1 143 954
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
Planowane wydatki
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
13
w złotych
Załącznik Nr 3
2
600
600
700
754
900
900
921
921
921
1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
92195
92109
92109
90015
90004
75412
70095
60016
60016
3
Rozdz.
58 000
15 000
60 000
17 660 771
6 287 645
653 167
242 952
Rozbudowa i nadbudowa budynku
MOAK (ul. Dworna w Wasilkowie)
Remont świetlicy wiejskiej wraz z
wymianą pokrycia i dociepleniem
budynku w m. Studzianki Gm.
Wasilków
(PROW 2007-2013)
Budowa Sali widowiskowej w
Wasilkowie służącej zróżnicowaniu
oraz promocji i upowszechnianiu
dorobku kulturalnego regionu
50 000
5 000
3 000 000
6
Łączne koszty
finansowe
Budowa lamp oświetleniowych
Zagospodarowanie terenu przy ul.
Polnej i Kościelnej w Wasilkowie –
projekt techniczny
Budowa remizy OSP i świetlicy w
Jurowcach
5
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul.
Białostockiej w Wasilkowie –
dokumentacja techniczna
Budowa nowej ulicy – łącznik między
ul. Wojtachowską a Grzybową w
Wasilkowie – projekt techniczny
Przebudowa pokryć budynków
komunalnych – zmiana pokrycia
dachowego na budynku dawnej szkoły
w Rybnikach
19 642
12 200
351 923
254 549
7
Dotychczas
poniesione
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Ogółem
Dział
Lp.
58 000
15 000
60 000
6 712 123
50 000
653 167
242 952
50 000
5 000
1 000 000
8
rok budżetowy
2009 (8+9+10+11)
58 000
15 000
60 000
5 078 294
50 000
163 292
242 952
50 000
5 000
1 000 000
9
dochody własne
jst
10
kredyty
i pożyczki
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
11
środki pochodzące
z innych źródeł*
12
1 633 829
489 875
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
Planowane wydatki
x
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Urząd Miejski w
Wasilkowie
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
13
Dziennik Urzędowy
 13457 
1
7
0
Poz. 1706
6
UCHWAŁA NR XXIV/124/09 RADY GMINY PUŃSK
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Dz.U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1317 art. 15, Dz. U. z 2008 r.
Nr 216 poz.1370 art. 5) Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.
1) Zwiększyć dochody o kwotę:
W tym:
Dział
600
Rozdział
1.120.755,źródło: własne
Paragraf
60016
2708
6330
630
63001
6298
750
75001
2020
75011
0690
75095
2708
801
80195
2708
854
85415
2030
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
innych źródeł
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność
innych źródeł
Oświata i wychowanie
innych źródeł
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Kwota
770 158,00
770 158,00
75 358,00
694 800,00
14 800,00
14 800,00
14 800,00
174 854,00
85 554,00
85 554,00
1 000,00
1 000,00
88 300,00
88 300,00
90 500,00
90 500,00
90 500,00
70 443,00
70 443,00
70 443,00
Dziennik Urzędowy
2) Zwiększyć wydatki o kwotę:
 13458 
1.120.755,-
W tym:
Dział
600
Rozdział
Poz. 1706
źródło: własne
Paragraf
60016
2318
6059
750
75001
4300
75075
4300
754
75406
4210
801
80101
6060
80104
4210
854
85415
3240
921
92109
2480
Treść
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Zakup usług pozostałych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Graniczna
Zakup materiałów i wyposażenia
Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Przedszkola
Stypendia dla uczniów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Kwota
773 358,00
773 358,00
72 458,00
700 900,00
103 254,00
85 554,00
85 554,00
17 700,00
17 700,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
25 000,00
15 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
70 443,00
70 443,00
70 443,00
146 700,00
146 700,00
146 700,00
§ 2. Przyjmuje się:
Załącznik Nr 1 „Zadania inwestycyjne w 2009 roku”
Załącznik Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
Tracą moc Załącznik Nr 1a i Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/116/09 rady Gminy Puńsk z dnia
20.02.2009 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
Załącznik Nr 3 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku – Kultura”
Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok”
Tracą moc: Załącznik Nr 5, Nr 8 do Uchwały Nr XXII/109/08 Rady Gminy Puńsk z dnia
29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.
Załącznik Nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.
Załącznik Nr 6 Część opisowa.
1) Plan dochodów ogółem: 12.138.164,-
Dziennik Urzędowy
 13459 
Poz. 1706
W tym:
Dz.
600
Rozdz.
60016
Dz.
Dz.
630
750
Dz.
Dz.
801
854
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
63001
75001
75011
75095
80195
85415
§
§
§
§
§
§
§
§
2708
6330
6298
2020
0690
2708
2708
2030
75.358,694.800,14.800,85.554,1.000,88.300,90.500,70.443,-
§
§
§
§
§
§
§
§
§
2318
6059
4300
4300
4210
6060
4210
3240
2480
72.458,1.399.515,85.554,28.700,2.000,15.000,16.000,70.443,416.700,-
2) Plan wydatków ogółem: 13.481.832,W tym:
Dz.
600
Rozdz.
60016
Dz.
750
Dz.
Dz.
754
801
Dz.
Dz.
854
921
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
75001
75075
75406
80101
80104
85415
92109
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.343.668,- zostanie pokryty kredytem bankowym.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i umieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Krakowski
010
600
600
630
754
801
750
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Ogółem
2
1
Lp. Dział
75075
80101
75412
63095
60016
60016
01010
3
Rozdz.
6059
6059
6059
6059
6059
6059
6059
4
§**
5
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Puńsku
Przebudowa drogi gminnej Widugiery III Nr
101 708 B, dł. 3.063 m
„Zwiększenie dostępu do oddalonych
miejscowości w regionie przygranicznym Polski i
Litwy”
„Kreatywność przemysłowa a możliwość
zrównoważonego rozwoju regionów
przygranicznych Polski i Litwy”
„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na
terenie i w otulinie Wigierskiego Parku
Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego
oraz rozwój monitoringu”
„Wdrożenie nowych standardów jakościowych
infrastruktury w instytucjach oświatowych w
regionach przygranicznych Polski i Litwy”
„Rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polskolitewskim”
14.675.135,16
944.332,00
4.402.072,00
700.000,-
495.488,00
3.295.068,00
1.410.731,20
3.427.443,96
6
Łączne koszty
finansowe
1.789.353,60
34.537,80
57.457,80
104.451,-
1.021,20
3.827,40
1.395.631,40
192.427,-
7
rok budżetowy
2009
(9+10+11+12)
-
8
1.094.553,60
34.537,80
57.457,80
104.451,-
1.021,20
3.827,40
700.831,40
192.427,-
9
kredyty
i pożyczki
694.800,00
694.800,-
10
11
Dotacje celowe na środki wymienione
realizacje
w art. 5 ust. 1 pkt 2
inwestycji
i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
dochody własne jst
x
UG Puńsk
SP Puńsk
UG Puńsk
UG Puńsk
UG Puńsk
UG Puńsk
UG Puńsk
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
12
Rady Gminy Puńsk
Załącznik Nr 1
Dz.754r.75412
600r60016
Dz.630r.63095
Dz.600r.60016
Dz801r80101
Dz.630r.63095
Dz.921r.92195
Program:
Działanie
Razem wydatki.
Program:
Działanie
Razem wydatki
Program:
Działanie
Razem wydatki
Działanie
Razem wydatki
Działanie
Razem wydatki
Nazwa projektu:
Razem wydatki
Nazwa projektu:
Razem wydatki
3
4
010r01010
1.1
1
3
2
Wydatki
majątkowe razem
2009 rok
Program:
Działanie:
Razem wydatki.
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
1
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Projekt
Lp.
7
Środki
z
budżetu
UE
Środki z budżetu krajowego**
z tego, źródła finansowania:
Wydatki
Dotacje
razem
pożyczki
celowe na
Pozostałe
(10+11+12)
i kredyty
realizacje
inwestycji
9
10
11
12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku
192.427,192.427,192.427,-
8
Wydatki
razem
(9+13)
Środki z budżetu UE
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe
z budżetu
i kredyty
państwa
13
14
15
16
17
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego”
104.451,104.451
104.451,104.451,-
192.427,-
6
Środki
z budżetu
krajowego
w tym:
„Zwiększenie dostępu do oddalonych miejscowości w regionie przygranicznym Polski i Litwy”
3.827,40
3.827,40
3.827,40
3.827,40
329.600,-
191.308,-
23.580,-
„Rozwijanie kultur europejskich poprzez zachowanie własnej tożsamości kulturowej”
23.580,23.580,23.580,-
„Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki na pograniczu Polski i Litwy – wspólny marketing
12.077,40
12.077,40
12.077,40
12.077,40
„Wdrożenie nowych standardów jakościowych infrastruktury w instytucjach oświatowych w regionach przygranicznych Polski i Litwy”
4.402.072,57.457,80
57.457,80
57.457,80
57.457,80
3.295.068,-
495.488,-
Program współpracy transgranicznej Litwa – Polska 2007- 2013
„Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy”
1.021,20
1.021,20
1.021,20
1.021,20
„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 Przebudowa drogi gminnej Widugiery III Nr 101 708 B, dł. 3063 m
Przebudowa drogi gminnej Widugiery III Nr 101 708 B, dł. 3063 m
1.410.731,20 700.831,40
1.395.631,40 1.395.631,40 700.831,40
694.800,-
700.000,-
3.427.443,96
5
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Puńsk
do uchwały Rady Gminy
Załącznik Nr 2
Ogółem:
Program:
Działanie
921r.92195
Dz.754r.75412
4
Nazwa projektu:
Razem wydatki
3
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
Dz.750r.75075
2
1
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Nazwa projektu:
Razem wydatki
Projekt
Lp.
7
Środki
z
budżetu
UE
Środki z budżetu krajowego**
Wydatki
Dotacje
razem
pożyczki
celowe na
Pozostałe
(10+11+12)
i kredyty
realizacje
inwestycji
9
10
11
12
„Rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polsko – litewskim”
34.537,80
34.537,80
34.537,80
8
Wydatki
razem
(9+13)
Środki z budżetu UE
pożyczki na
Wydatki razem
(14+15+16+17) prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe
i kredyty
z budżetu
państwa
13
14
15
16
17
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
7.950,1.843.139,70 1.843.139,70 1.094.553,60
53.786,10
694.800,00
„Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen”
„Regionalna tożsamość kulturowa i dziedzictwo kulturowe”
7.950,7.950,7.950,-
„Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko – litewskim”
10.178,70
10.178,70
10.178,70
10.178,70
34.537,80
6
Środki
z budżetu
krajowego
w tym:
15.889.116,16 1.148.339,70
507.950,-
185.123,-
944.332,-
5
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
Dziennik Urzędowy
 13463 
Poz. 1706
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Puńsk
Dotacje podmiotowe* w 2009 r.
Kultura
Lp.
1
Dział
2
921
Rozdział
3
92109
92114
§**
Nazwa instytucji
4
5
2480 Dom Kultury Litewskiej
2480
Litewskie Centrum Kultury Ludowej
92116
2480
w złotych
Kwota dotacji
6
416 700,00
10.000,00
Biblioteka Publiczna
50.000,00
Ogółem
476 700,00
Załącznik Nr 4
Rady Gminy Puńsk
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Udzielone pożyczki
Lokaty
Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952
Kwota
2008 r.
4
2 831 668,00
1 659 174,00
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
1 172 494,00
1 488 000,00
1.000 000,00
488 000,00
Ogółem:
Dział
600
Klasyfikacja
Rozdział
60016
§
2318
72.458,00
21.549,00
21.559,00
29.350,00
Wydatki bieżące
UG Sejny
UG Rutka Tartak
UG Wiżajny
Nazwa jst
Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko - litewskim
Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko
Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko
Przeznaczenie
Wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2009 roku
z dnia 20 marca .2009 r.
Rady Gminy Puńsk
Załącznik Nr 5
Dziennik Urzędowy
 13465 
Poz. 1706
Załącznik Nr 6
Rady Gminy Puńsk
Część opisowa
Do § 1
1) Plan dochodów zwiększono o kwotę:
1.120.755,-
Z tego:
75.358,694.800,14.800,85.554,1.000,88.300,90.500,70.443,-
Środki z projektu 2005/201 „Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim”
Dotacja celowa na realizację inwestycji: decyzja Wojewody Podlaskiego, pismo FB.II.MC.301123/09
Środki z projektu 2005/199 „Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko – litewskim
poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”
Dotacja z MSWiA na wymianę tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy
miejscowości w języku litewskim
Wpływy z różnych opłat administracji rządowej
Wpływy z projektu 2006/230 „Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie
informacji”
Wpływy z projektu 2006/276 „Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w
rejonie przygranicznym”
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2) Plan wydatków zwiększono o kwotę:
1.120.755,-
Z tego:
72.458,700.900,85.554,17.700,2.000,15.000,10.000,70.443,146.700,-
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst
Środki na realizacje zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Widugiery III Nr
101 708B
Zakup usług pozostałych- wykonanie tablic informacyjnych
Zakup usług pozostałych – przygotowanie studium możliwości projektu „Rozwój
przedsiębiorczości na pograniczu polsko – litewskim”
Zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Granicznej
Wydatki na zakupy inwestycyjne SP Puńsk
Zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla DKL na renowację elewacji DKL w Puńsku
Dziennik Urzędowy
 13466 
1
7
0
Poz. 1707
7
UCHWAŁA NR XVI/114/09 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165,
art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 249,
poz. 2104, zm: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170,
poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209,
poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy Bargłów
Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 920.264 zł
w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 244.983 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 675.281 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 228.142 zł
w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 228.142 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.053.114 zł
w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 133.461 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 919.653 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 360.992 zł
w tym:
- wydatków bieżacych o kwotę 12.472 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 348.520 zł.
1. Plan dochodów budżetowych ogółem:
21.043.569 zł, z tego:
Dziennik Urzędowy
 13467 
Poz. 1707
- dochody bieżące w kwocie 13.760.165 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 7.283.404 zł
2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 25.853.725 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 12.266.196 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.587.529 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.971.946 zł.
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.810.156 zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie – 4.810.156 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na
kwotę 330.089 zł.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 7.
§ 10. Traci moc § 9 pkt 3 oraz załącznik Nr 3, 4, 5 i 7 do Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy
Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów
Kościelny na rok 2009.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Jan Romanowski
853
852
801
Dział
758
756
750
Dział
010
85395
85295
80101
75801
Rozdział
75621
75615
75023
01095
01010
Rozdział
0920
2008
2009
2023
0920
0750
0690
Paragraf
2920
0010
0310
0920
0970
0870
6208
Paragraf
Razem:
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dotacje rozwojowe
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos.
osob.praw. oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr.,
podatków i opłat lokalnych od os.praw. i innych jedn. organ.
Podatek od nieruchomości
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Treść
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostałe odsetki
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
20 351 447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221 887,00
1 200,00
2 689 907,00
261 907,00
0,00
705 346,00
780 949,00
774 949,00
8 094 929,00
4 277 785,00
Przed zmianą
4 277 785,00
1 200,00
1 200,00
0,00
727 182,00
2 696 324,00
Przed zmianą
3 947 431,00
3 947 431,00
3 947 431,00
0,00
0,00
64 600,00
200,00
0,00
100,00
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2009 rok
692 122,00
96 752,00
96 752,00
20,00
91 876,00
4 856,00
19 404,00
600,00
19 404,00
19 404,00
2 236,00
60 000,00
- 25,00
- 25,00
- 228 117,00
- 228 117,00
Zmiana
- 228 117,00
2 936,00
2 936,00
100,00
60 000,00
59 975,00
Zmiana
675 281,00
655 171,00
655 171,00
20 110,00
20 110,00
65 891,00
65 891,00
1 851,00
64 040,00
21 043 569,00
96 752,00
96 752,00
20,00
91 876,00
4 856,00
241 291,00
1 800,00
2 709 311,00
281 311,00
2 236,00
765 346,00
780 924,00
774 924,00
7 866 812,00
4 049 668,00
Po zmianie
4 049 668,00
4 136,00
4 136,00
100,00
787 182,00
2 756 299,00
Po zmianie
4 622 712,00
4 602 602,00
4 602 602,00
20 110,00
20 110,00
130 491,00
66 091,00
1 851,00
64 140,00
Rady Gminy Bargłów Kościelny
do uchwały Nr XVI/114/09
Załącznik Nr 1
853
852
801
Dział
756
750
700
600
Dział
010
85295
85214
80101
75647
Rozdział
75022
70005
60016
01010
Rozdział
4173
4213
4303
4743
4753
3110
3119
4210
4300
6050
Paragraf
4300
4610
4300
4360
4480
6050
6050
6058
6059
Paragraf
Treść
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Treść
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkoły podstawowe
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
42 650,00
Przed zmianą
3 000,00
0,00
4 936 577,00
3 019 140,00
210 083,00
25 196,00
0,00
3 242 569,00
544 000,00
544 000,00
0,00
365 687,00
56 772,00
91 271,00
73 844,00
0,00
0,00
0,00
42 650,00
Przed zmianą
5 349 636,00
5 332 763,00
69 520,00
3 947 431,00
1 315 812,00
8 042 233,00
6 285 720,00
2 941 369,00
534 840,00
534 840,00
465 990,00
1 563 760,00
109 900,00
5 000,00
0,00
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 rok
- 514,00
3 000,00
38 328,00
38 328,00
900,00
1 336,00
36 092,00
19 404,00
0,00
- 11 358,00
11 358,00
19 404,00
3 000,00
8 000,00
6 404,00
1 000,00
1 000,00
96 732,00
Zmiana
2 486,00
2 486,00
Zmiana
855 041,00
855 041,00
- 18 520,00
655 171,00
218 390,00
- 330 000,00
- 330 000,00
- 330 000,00
131,00
131,00
131,00
0,00
0,00
- 600,00
600,00
45 136,00
Po zmianie
2 486,00
3 000,00
4 974 905,00
3 057 468,00
210 983,00
26 532,00
36 092,00
3 261 973,00
544 000,00
532 642,00
11 358,00
385 091,00
59 772,00
99 271,00
80 248,00
1 000,00
1 000,00
96 732,00
45 136,00
Po zmianie
6 204 677,00
6 187 804,00
51 000,00
4 602 602,00
1 534 202,00
7 712 233,00
5 955 720,00
2 611 369,00
534 971,00
534 971,00
466 121,00
1 563 760,00
109 900,00
4 400,00
600,00
Załącznik Nr 2
90015
Rozdział
Dział
900
Rozdział
85395
Dział
6050
4018
4019
4118
4119
4128
Paragraf
4129
4138
4139
4178
4179
4218
4219
4308
4309
4418
4419
4748
4749
4758
4759
Paragraf
Treść
Razem:
Treść
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Podróże służbowe krajowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 161 603,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370 016,00
125 000,00
50 000,00
Przed zmianą
Przed zmianą
692 122,00
Zmiana
96 732,00
29 734,00
1 571,00
4 674,00
247,00
735,00
Zmiana
39,00
1 064,00
56,00
4 559,00
241,00
8 830,00
467,00
38 932,00
2 058,00
2 327,00
123,00
214,00
11,00
807,00
43,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
25 853 725,00
Po zmianie
96 732,00
29 734,00
1 571,00
4 674,00
247,00
735,00
Po zmianie
39,00
1 064,00
56,00
4 559,00
241,00
8 830,00
467,00
38 932,00
2 058,00
2 327,00
123,00
214,00
11,00
807,00
43,00
380 016,00
135 000,00
60 000,00
Dział
Klasyfikacja
Rozdział
010
010
I.2.
I.3.
01010
01010
01010
600
600
II.1.1.
II.1.2.
60016
60016
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
II.1.
600
60016
010
I.1
1.
2.
3.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
I.1.
600
60016
Lp.
Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów
Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny –
Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare – Tajno
Podjeziorne
Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Tajno Stare, Tajno
Podjeziorne, Tajno Łanowe, tajenko, Dreństwo i
Nowiny Stare
Urząd Gminy
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie
Starym wraz z budową wodociągu grupowego
„Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno
Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo
i Nowiny Stare
Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie
Starym – Gmina Bargłów Kościelny
Budowa wodociągu grupowego Barszcze
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
5.
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
4.
2004
2009
2004
2009
2004
2009
2006
2009
2007
2009
2009
2006
2009
6.
Rok
rozpoczęcia
zakończenia
919.608
3.283.199
7.104.612
4.202.807
660.221
2.122.300
3.434.507
7.
6.217.028
6.217.028
Wartość
kosztorysowa
zadania
15.077
639.310
672.367
654.387
-
454
28.770
8.
29.224
29.224
Dotychczas
poniesione
wydatki
(do końca
2008r.)
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU
904.531
2.643.889
6.432.245
3.548.420
660.221
2.121.846
3.405.737
9.
6.187.804
6.187.804
Planowane
wydatki w
2009 roku
582.123
1.235.960
2.660.692
1.818.083
483.166
1.572.634
2.546.802
Uwagi
(planowane
do
pozyskania
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
u.o f.p.)
10.
4.602.602
4.602.602
(w złotych)
Załącznik Nr 3
600
600
600
600
600
II.3.
II.4.
II.5
II.6
II.7
60016
60016
60016
60053
60016
3.
60016
Klasyfikacja
Rozdział
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole
Podstawowej w Tajnie Starym
4.
Asfaltowanie drogi gminnej nr 102876 B
Tobyłka – Rumiejki, dł. odc 3,915 km.
Asfaltowanie drogi gminnej nr 102859 B
Nowiny Barglowskie – Netta II, dł. odc. 1,929
km.
Opracowanie dokumentacji techniczncyh
Kosiarka do wykaszania poboczy
Zagęszczarka
Wiedza, rozwój, lepsze jutro – internet w
Gminie Bargłów Kościelny
IV. POMOC SPOŁECZNA
IV.1
852
85219
Kserokopiarka - GOPS
V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
V.1.
900
90015
Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie
Gminy Bargłów Kościelny
V.2.
900
90095
Wiata garażowa (obudowana)
VI. DOFINANSOWNIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU
VI.1
600
60014
Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego
na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy
dróg
RAZEM (I+VI):
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE
III.1
801
80101
2.
600
Dział
1.
II.2.
Lp.
2009
2009
2009
2009
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2009
6.
2009
Rok
rozpoczęcia
zakończenia
GOPS
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
5.
Urząd Gminy
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
-
-
-
701.591
14.289.120
-
-
17.980
8.
Dotychczas
poniesione
wydatki
(do końca
2008r.)
114.000
753.788
753.788
3.600
3.600
174.000
60.000
36.092
36.092
60.000
17.000
6.100
1.018.705
588.000
7.
1.212.000
Wartość
kosztorysowa
zadania
13.587.529
114.000
753.788
753.788
3.600
3.600
174.000
60.000
36.092
36.092
60.000
17.000
6.100
1.000.725
588.000
9.
1.212.000
Planowane
wydatki w
2009 roku
7.263.294
-
-
-
842.609
-
Uwagi
(planowane
do
pozyskania
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
u.o f.p.)
10.
-
3
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Wydatki 2009 r.
1.2.
1.3.
Wydatki 2009 r.
Program:
Priorytet/Działanie
Nazwa projektu:
9.925.160
4
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(5+6)
2.661.866
5
Środki z
budżetu
krajowego
7.263.294
6
Środki z
budżetu
UE, EFTA
i inne
środki ze
źródeł
zagr.
niepodlegające
zwrotowi
w tym:
9.925.160
7
Wydatki
razem
(8+12)
2.661.866
8
Wydatki
razem
(9+10+11)
2.661.866
9
środki
własne
gminy
10
-
pożyczki
i kredyty
11
-
12
7.263.294
7.263.294
13
dotacje
rozwojowe
14
-
pożyczki
i kredyty
15
pozostałe
-
-
-
-
(w złotych)
Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł
zagr. niepodlegające zwrotowi
Wydatki
razem
(13+14+15)
z tego:
pozostałe
Środki z budżetu krajowego
2009 rok
Planowane wydatki
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:
Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare
Dz.010-01010
6.136.804
1.534.202 4.602.602 6.136.804
1.534.202 1.534.202
- 4.602.602 4.602.602
§ 6058, 6059
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
II. Rozwój infrastruktury transportowej
2.1 Rozwój transportu drogowego / 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa
Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne
Dz.6002.797.051
978.968 1.818.083 2.797.051
978.968
978.968
- 1.818.083 1.818.083
60016§ 6058,
6059
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion
Wiedza, rozwój, lepsze jutro - Internet w Gminie Bargłów Kościelny
Dz.600-60053
991.305
148.696
842.609
991.305
148.696
148.696
842.609
842.609
§ 6058, 6059
x
2
Wydatki majątkowe razem:
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
Projekt
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie / Poddziałanie
Nazwa projektu:
Wydatki 2009 r.
1.1.
1
1
L.p.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
Załącznik Nr 4
2.3.
2.2.
2.1.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki
z tego: wydatki 2008 r.
wydatki 2009 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki
wydatki 2009 r.
Program:
Priorytet:
Działanie/Poddzialanie
Nazwa projektu:
Razem wydatki
z tego: wydatki 2008 r.
wydatki 2009 r.
Ogółem:
Wydatki bieżące razem:
2
2
1
1
2.
Projekt
L.p.
402.386
4
4
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(5+6)
21.214
5
5
Środki z
budżetu
krajowego
381.172
6
6
Środki z
budżetu
UE, EFTA
i inne
środki ze
źródeł
zagr.
niepodlegające
zwrotowi
w tym:
354.381
7
7
Wydatki
razem
(8+12)
21.214
8
8
Wydatki
razem
(9+10+11)
16.358
9
9
środki
własne
gminy
10
10
-
pożyczki
i kredyty
4.856
11
11
333.167
12
12
91.876
13
13
dotacje
rozwojowe
14
14
-
pożyczki
i kredyty
241.291
15
15
pozostałe
Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł
zagr. niepodlegające zwrotowi
Wydatki
razem
(13+14+15)
z tego:
pozostałe
Środki z budżetu krajowego
2009 rok
Planowane wydatki
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej
Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych)
289.296
289.296
241.291
241.291
241.291
Dz. 852,
rozdz. 85295
48.005
48.005
241.291
241.291
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Odkryj Region Podlaski
Dz. 750,
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
rozdz. 75075
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Promocja Integracji Społecznej
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Aktywnym Bądź
108.090
16.214
91.876
108.090
16.214
11.358
4.856
91.876
91.876
108.090
16.214
91.876
x
10.327.546
2.683.080 7.644.466 10.279.541
2.683.080 2.678.224
4.856 7.596.461 7.355.170
241.291
x
3
3
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
Dziennik Urzędowy
 13475 
Poz. 1707
Załącznik Nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU
(w złotych)
Lp.
I.
II.
TREŚĆ
KLASYFIKACJA
§
PRZYCHODY - OGÓŁEM
w tym:
1. Kredyty
2. Pożyczki
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych
5. Prywatyzacja majątku jst
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
7. Papiery wartościowe (obligacje)
8. Inne źródła (wolne środki)
KWOTA
2009 r.
5.140.245
ROZCHODY – OGÓŁEM
w tym:
1. Spłaty kredytów
2. Spłaty pożyczek
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
4. Udzielone pożyczki
5. Lokaty
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji)
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 952
§ 952
§ 903
5.140.245
-
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
330.089
§ 992
§ 992
§ 963
241.200
88.889
-
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
-
Załącznik Nr 6
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
(w złotych)
Nazwa zakładu
1
Stan środków
obrotowych na
01.01.2009
Przychody na
2009 rok
2
3
w tym:
Dotacja z
budżetu
§ 265
Zakres dotacji
4
5
Wydatki na
2009 rok
6
Stan śr. obrot. na
31.12.2009
w tym:
wpłata do
budżetu
7
8
Zakład Gospodarki
Komunalnej
32.707
861.501
89.916 Dotacja
przedmiot.;
dopłata do
1 m3 ścieków
861.306
-
32.902
RAZEM:
32.707
861.501
89.916
861.306
-
32.902
Dziennik Urzędowy
 13476 
Poz. 1707
Załącznik Nr 7
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK
DOCHODY:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 01010 o kwotę 655.171 zł
z tytułu dotacji rozwojowej na współfinansowanie Projektu „Rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze”
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno
Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare”;
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 01095 o kwotę 20.110 zł z tytułu
sprzedaży działki rolnej w Pomianach i Kamionce Starej.
2) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 75023 o kwotę 1.851 zł z tytułu
pozostałych odsetek i kwotę 64.040 zł z tytułu różnych dochodów .
3) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 60.000 zł z tytułu wyższych
wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 25 zł z tytułu udziału gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę
228.117 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia
31 stycznia 2009 roku.
5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.936 zł z tytułu wyższych
wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (600 zł),
za duplikaty świadectw (100 zł) oraz wynajm pomieszczeń szkolnych (2.236 zł).
6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 19.404 zł z tytułu dotacji na
realizację Projektu w zakresie usług społecznych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich, finansowanej z kredytu z Banku Światowego
7) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 96.752 zł z tytułu odsetek od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym (20 zł) oraz dotacji na realizację
Projektu „Aktywnym Bądź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(96.732 zł).
Dziennik Urzędowy
 13477 
Poz. 1707
WYDATKI:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 01010 o kwotę 855.041 zł
z przeznaczeniem na realizację Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie
Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno
Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare”. Zadanie inwestycyjne rozszerzono
o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 w związku
ze zmianami wprowadzonymi w zakresie inwestycji drogowych w 2009 roku.
3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 131 zł z przeznaczeniem na
podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny.
4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 75022 w kwocie
600 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.
5) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze.
6) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 2.236 zł na wydatki bieżące szkół
(zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług);
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 36.092 zł z przeznaczeniem na
budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym.
7) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 19.404 zł z przeznaczeniem na
realizację Projektu w zakresie usług społecznych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich, finansowanej z kredytu z Banku Światowego
8) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 96.732 zł z przeznaczeniem na
realizację Projektu „Aktywnym Bądź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
9) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem
na wymianę oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
W związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku o umorzeniu pożyczki w kwocie 30.000 zł, dokonano zmian w kwotach
planowanych przychodów i rozchodów na 2009 r. (zmniejszenie planu o 30.000 zł).
Dziennik Urzędowy
 13478 
1
7
0
Poz. 1708
8
UCHWAŁA NR XXIV/119/09 RADY GMINY GIBY
w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2009 rok
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1598,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 767 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249
poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w kwotę:
- 727 451 zł.
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Roz. 01010 § 0920
-
500 zł.
Pozostałe odsetki
2) Dział 600 Transport i łączność Roz. 60016 § 6330
- 525 800 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
3) Dział 750 Administracja publiczna Roz. 75023 § 0970
- 169 700 zł.
Wpływy z różnych dochodów
4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem Roz. 75616 § 0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
5) Dział 852 Pomoc społeczna Roz. 85219 § 2030
-
1 000 zł.
-
1 200 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gminy
6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Roz. 85395 § 2009
- 29 251 zł.
§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwote:
- 29 251 zł.
1) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80195 § 2239
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych samorządu województwa
-
29 251 zł.
Dziennik Urzędowy
 13479 
§ 3. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych kwotę:
Poz. 1708
- 1 163 771 zł.
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Roz. 01010 § 4440
-
94 zł.
Odpisy na ZFŚS
2) Dział 600 Transport i łączność Roz. 60016 § 6050
- 525 800 zł.
3) Dział 710 Działalność usługowa Roz. 71014 § 4300
-
20 000 zł.
-
187 zł.
Odpisy na ZFŚS
- 110 000 zł.
Wynagrodzenie osobowe pracowników
-
1 390 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 18 000 zł.
-
1 360 zł.
- 18 592 zł.
Odpisy na ZFŚS
10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Roz . 75412 § 3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
-
2 300 zł.
-
8 zł.
Roz. 75412 § 4040
Dziennik Urzędowy
 13480 
Poz. 1708
Roz. 75412 § 4440
Odpisy na ZFŚS
-
94 zł.
-
3 520 zł.
-
3 000 zł.
-
475 zł.
-
357 zł.
-
3 749 zł.
-
3 000 zł.
-
1 191 zł.
-
1 926 zł.
-
1 306 zł.
-
1 200 zł.
-
922 zł
-
163 zł.
Odpisy na ZFŚS
18) Dział 801 Oświata i wychowanie Roz. 80110 §. 4300
Odpisy na ZFŚS
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.
22) Dział 852 Pomoc społeczna Roz. 85219 § 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Dziennik Urzędowy
 13481 
Poz. 1708
-
149 zł.
26) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Roz. 85395 § 4129 -
26 zł.
- 42 789 zł.
Wynagrodzenie bezosobowe
-
7 551 zł.
- 11 671 zł.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
-
2 059 zł.
- 109 209 zł.
- 19 272 zł.
-
1 020 zł.
-
180 zł.
-
1 191 zł.
-
20 zł.
35) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Roz. 90095 § 4440
Odpisy na ZFŚS
Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych
37) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Roz. 92109 § 6050
- 160 000 zł.
38) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Roz. 92695 § 6050
- 90 000 zł.
Dziennik Urzędowy
 13482 
§ 4. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę:
1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Roz. 70005 § 4440
Poz. 1708
- 465 571 zł.
-
907 zł.
-
2 300 zł.
Odpisy na ZFŚS
2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Roz. 70005 § 4480
-
6 995 zł.
- 250 000 zł.
-
6 697 zł.
-
52 zł.
-
189 zł.
-
168 zł.
-
1926 zł.
-
142 zł.
-
1 164 zł.
-
922 zł.
Odpisy na ZFŚS
Odpisy na ZFŚS
Odpisy na ZFŚS
Dziennik Urzędowy
 13483 
Poz. 1708
-
163 zł.
-
149 zł.
-
26 zł.
-
42 789 zł.
-
7 551 zł.
-
1 020 zł.
-
180 zł
-
10 651 zł.
-
1 879 zł.
- 110 229 zł.
-
19 452 zł.
20 zł.
Zakup usług remontowych
§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów budżetowych
- 8 633 990 zł.
Plan wydatków budżetowych
- 9 514 282 zł.
2. Deficyt budżetu w kwocie 880 292 zł. zostanie sfinansowany planowanym do
zaciągnięcia kredytem długoterminowym.
Dziennik Urzędowy
 13484 
Poz. 1708
3. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 250 808 zł. na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 6. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/117/09 Rady Gminy Giby z dnia 12 lutego
2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 2.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Stanisław Bednarski
Dział
2
600
600
900
801
801
801
926
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
92695
80101
80101
80101
90003
60014
60016
3
Rozdział
6050
6050
6050
6050
6050
6300
6050
4
Paragraf
1 600 000
7 186 122
1 300 000
660 000
1 090 000
Budowa sali gimnastycznej w
miejscowości Giby
Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Gibach z remontem
kapitalnym
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Gibach
Budowa kompleksu sportowego program „ Moje boisko – Orlik
2012” w Gibach
757 215
1 051 600
6
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków we wsiach na
terenie Gminy Giby
Przebudowa ciągu dróg gminnych
Nr 102268B Marynowo-Iwanówka i
Nr 102296B IwanówkaKonstantynówka-Pomorze
Przebudowa drogi powiatowej Nr
1202B Wysoki Most – Sarnetki –
Frącki na odcinku drogi Tartaczysko
- Sarnetki
5
NAZWA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
Łączne
koszty
finansowe
119 971
7
Dotychczas
poniesione
wydatki na
inwestycje
423 000
164 980
325 000
350 000
200 000
150 000
1 051 600
8
Rok
budżetowy
2009
167 700
164 980
250 808
100 000
200 000
150 000
9
Dochody
własne jst
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU
255 300
74 192
525 800
10
Kredyty i
pożyczki
250 000
525 800
11
Środki
pochodzące z
innych źródeł
Planowane wydatki
12
Ś środki w
w wymienione w
art. 5, ust. 1, pkt
2 2 i 3 ustawy o
finansach
publicznych
w zł.
Rady Gminy Giby
do uchwały Nr XXIV119/09
Załącznik Nr 1
2
750
754
900
921
1
8.
9.
10.
11.
OGÓŁEM
Dział
L.p.
92109
90095
75412
75023
3
Rozdział
6050
6060
6060
6060
4
Paragraf
660 000
Remont świetlicy wiejskiej w
Pogorzelcu wraz z utwardzonymi
dojściami i dojazdami do budynku
14 572 265
50 020
25 000
192 308
6
Zakup równarki
Zakup samochodu pożarniczego
Wdrażanie elektronicznych usług
dla ludności województwa
podlaskiego – część II, administracja
samorządowa – Lokalne
szerokopasmowe sieci
teleinformatyczne
5
NAZWA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
Łączne
koszty
finansowe
119 971
7
Dotychczas
poniesione
wydatki na
inwestycje
2 916 900
160 000
50 020
25 000
17 300
8
Rok
budżetowy
2009
1 260 808
160 000
50 020
17 300
9
Dochody
własne jst
880 292
25 000
10
Kredyty i
pożyczki
775 800
11
Środki
pochodzące z
innych źródeł
Planowane wydatki
12
Ś środki w
w wymienione w
art. 5, ust. 1, pkt
2 2 i 3 ustawy o
finansach
publicznych
-
Dziennik Urzędowy
 13487 
Poz. 1708
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Giby
Objaśnienia
do § 1.
Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę:
-
727 451 zł.
1) Dotacja celowa na budowę drogi
-
525 800 zł.
2) Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie dla pracowników
publicznych i interwencyjnych z PBP
-
169 700 zł.
3) Dotacja celowa na wypłacenie dodatku dla pracownika socjalnego GOPS
-
1 200 zł.
4) Dotacja rozwojowa na „Lepsze jutro” dla szkół
-
29 251 zł.
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób
indywidualnych
-
1 000 zł.
6) Odsetki od nieterminowej opłaty za pobór wody z wodociągu przez osoby
indywidualne
-
500 zł.
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę:
-
29 251 zł.
1) Dotacja celowa na realizację zadań własnych samorządu „Lepsze jutro”
Udzielona przez Urząd Marszałkowski
-
29 251 zł.
do § 2.
do § 3.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę :
- 1 163 771 zł.
94 zł. – fundusz socjalny w rolnictwie i łowiectwie
525 800 zł. – przebudowa ciągu dróg gminnych Marynowo – Iwanówka – Konstantynówka
– Pomorze
20 000 zł. – działalność usługowa (podziały, wypisy, wyrysy geodezyjne)
149 529 zł. – w administracji publicznej (płace i pochodne od płac pracowników publicznych
i interwencyjnych, fundusz socjalny pracownikom administracji)
2 402 zł. – dla OSP na nagrody za udział w akcjach ratowniczych i porządkowych oraz
fundusz socjalny dla kierowców OSP
6 995 zł. – dla szkół podstawowych na zakup materiałów, usługi i fundusz socjalny
pracowników
357 zł. – dla oddziału przedszkolnego na zakup materiałów
6 749 zł. – dla gimnazjum na zakup materiałów i fundusz socjalny pracowników
Dziennik Urzędowy
 13488 
Poz. 1708
3 117 zł. – fundusz socjalny kierowcom dowożącym dzieci oraz podatek od środków
transportowych za samochody dowożące uczniów
1 306 zł. – na zakup usług w świetlicy szkolnej
1 200 zł. – dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego GOPS-u
195 011 zł. – wydatki związane z realizacją programu „Lepsze jutro” w szkołach na terenie gminy
1 211 zł. – fundusz socjalny kierowcom ciągników i konserwatora
160 000 zł. – remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu wraz z utwardzonymi dojściami
i dojazdami do budynku
90 000 zł. – budowa kompleksu sportowego – program „Moje boisko – Orlik 2012” w Gibach
do § 4.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę:
- 465 571 zł.
907 zł. – fundusz socjalny w gospodarce mieszkaniowej
2 300 zł. – podatek od nieruchomości (budynków komunalnych)
6 995 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych
6 749 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne w Gimnazjum i fundusz socjalny dla nauczycieli
250 000 zł. – budowa sali sportowej w Gibach
357 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny dla pracowników przedszkoli
1 306 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny dla pracowników świetlicy
szkolnej
195 011 zł. – wydatki związane z programem „Lepsze jutro” w szkołach
1 926 zł. – wynagrodzenie bezosobowe w dowożeniu uczniów
20 zł. – zakup usług remontowych w gospodarce komunalne
Dziennik Urzędowy
 13489 
1
7
0
Poz. 1709
9
UCHWAŁA NR XX/103/09 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
w sprawie zmian w budżecie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 165 i 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz, 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 z 2009 r. Nr 216 poz. 1370) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć
2. Zmniejszyć
plan
dochodów
budżetowych
o
kwotę
zł,
zgodnie
budżetowych
o
3. Zwiększyć plan
dochodów
budżetowych
o
kwotę
418 144
zł,
zgodnie
4. Zwiększyć plan
wydatków
budżetowych
o
kwotę
418 144
zł
zgodnie
rozdziałami
zgodnie
między
działami
i
927
zgodnie
wydatków
budżetowe
588
zł,
plan
5. Przenieść wydatki
kwotę
588 927
§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/102/09 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 3 lutego
2009 roku – wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.
1) dochody ogółem: 7 215 401 zł;
2) wydatki ogółem: 7 792 548 zł;
3) deficyt budżetowy w kwocie 577 147 zł pokryty kredytem bankowym długoterminowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Ryszard Albin Kołakowski
Dziennik Urzędowy
 13490 
Poz. 1709
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/103/09
Rady Gminy Kołaki Kościelne
DOCHODY - ZMNIEJSZENIE
Dział
Rozdział
§
600
756
758
60016
75621
75801
75807
80195
6630
0010
2920
2920
2030
801
Razem:
Kwota
363 106
18
78 137
143 666
4 000
588 927
Aktualna kwota dochodów po zmianach:
Dział
w tym
w tym §:
rozdział:
799 986
441 500
50 000
1 154 367
555 178
553 178
3 405 821
1 791 242
1 791 242
3 262 155
1 372 411
1 372 411
1 000
X
X
X
Załącznik Nr 2
WYDATKI - ZMNIEJSZENIE
Dział
Rozdział
600
801
60016
80101
854
80195
85401
§
Kwota
6050
2590
4010
4300
4010
Razem:
363 106
20 000
161 821
4 000
40 000
588 927
Aktualne kwoty wydatków po zmianach:
Dział:
w tym rozdział:
w tym:§
1 826 428
1 109 456
937 026
2 718 560
1 535 360
135 760
2 556 739
1 373 539
649 179
2 552 739
18 400
8 000
285 950
285 950
89 000
X
X
X
Załącznik Nr 3
DOCHODY - ZWIĘKSZENIE
Dział
600
854
Rozdział
60016
85415
Razem:
§
6298
2030
Kwota
385 480
32 664
418 144
Aktualne kwoty dochodów po zmianach
Dział
w tym: rozdział
w tym: §
1 185 466
826 980
385 480
169 664
32 664
32 664
X
X
X
Dziennik Urzędowy
 13491 
Poz. 1709
Załącznik Nr 4
WYDATKI - ZWIĘKSZENIE
Dział
Rozdział
§
600
60016
6058
385 480
854
85415
3240
32 664
Aktualne kwoty wydatków po zmianach
Dział
w tym: rozdział
w tym: §
2 211 908
1 494 936
385 480
32 664
318 614
32 664
Kwota
Razem:
418 144
x
x
x
Załącznik Nr 5
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Dział
Rozdz.
600
60014
60016
900
90015
§
6050
6059
6050
6059
6050
Razem:
Zmniejszenie
Zwiększenie
76 468
44 468
84 026
160 494
84 026
32 000
160 494
Aktualne kwoty wydatków po zmianach:
Dział
w tym: rozdz.
w tym: §
2 135 440
640 504
640 504
2 179 908
1 539 404
44 468
2 095 882
1 455 378
853 000
2 179 908
1 539 404
128 494
186 833
137 000
32 000
X
X
X
10 000
36 416
2 211 394
2008
5 000
2009
2009
549 842
2007
2009
648 714
806 790
70 000
69 052
3.
Wartość
kosztorysowa
zadania
2005
2009
2004
2009
2004
2009
2009
2.
Rok
rozp./
zako.
4.
4 416
112 083
35 868
24 219
23 790
23 790
Dotychczas
poniesione
wydatki
5.
Pozostałość
środków na rku
inwestycyjnym
32 000
2 099 311
10 000
5 000
513 974
44 833
672 504
783 000
70 000
Środki
wynikające z
planów na
2009r. ogółem
w zł
6.
7.
32 000
336 698
10 000
5 000
128 494
44 833
128 371
20 000
Środki własne
budżetowe
8.
391 500
391 500
Środki z budżetu
państwa*
9.
Wpłaty
ludności
10.
385 480
385 480
Środki z EFRR
w tym:
50 000
50 000
Dotacje
bezzwrotne z
funduszów
celowych
11.
*Środki z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
6.Udział w realizacji programu,,
Odkryj Region Podlasia”- Związek
Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego
7.Zakup sprzętu komputerowego –
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
8.Budowa linii oświetlenia ulic we wsi
Wiśniówek Wertyce
Razem:
1.
1. Rekultywacja drogi gminnej
Rębiszewo Zegadły
2.Przebudowa drogi gminnej 106116B
Wiśniówek Wertyce –Cholewy
Kołomyja.
3.Przebudowa drogi powiatowej W
1988B Kołaki Stacja – Cholewy
Kołomyja
4.Budowa wysypiska śmieci w
Czerwonym Borze- udział gminy
przekazany dla Miasta Zambrów
5.Modernizacja infrastruktury
publicznej przy ulicy Kościelnej w
miejscowości Kołaki Kościelne
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego
lokalizacja
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 R.
12.
577 147
185 647
391 500
Kredyty i
pożyczki
358 486
358 486
Inne środki
(partycypacja
innych
jednostek)
13.
Załącznik Nr 6
Dziennik Urzędowy
 13493 
Poz. 1709
Załącznik Nr 7
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 (DOCHODY ZMNIEJSZENIE)
Zmniejsza się planowane dochody w działach:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 § 6630 – 363 106 zł planowana dotacja
celowa z samorządu województwa na modernizację infrastruktury publicznej przy ulicy
Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne,
2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621
§ 0010 – 18 zł zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
decyzją Ministra Finansów, pismo znak ST3/4820/1/2009 z dnia 31stycznia 2009 r.
3) w dziale 758 – Różne rozliczenia,
- rozdz.75801 § 2920 – 78 137 zł zmniejszenie przez Ministra Finansów subwencji
oświatowej dla gminy zgodnie z decyzją, o której mowa wyżej,
- rozdz.75807 § 2920 – 143 666 zł zmniejszenie przez Ministra Finansów subwencji
wyrównawczej dla gminy, zgodnie z decyzją jak wyżej.
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 – 4 000 zł zmniejszenie przez
Wojewodę Podlaskiego dotacji do zadań własnych w zakresie dokształcania zawodowego
pracowników młodocianych.
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 (WYDATKI ZMNIEJSZENIE)
W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów budżetowych zmniejsza się planowane
wydatki budżetowe w działach:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 § 6050 – 363 106 zł wydatki inwestyjne na
modernizację infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki
Kościelne,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101
- § 2590 – 20 000 zł zmniejszenie planowanej dotacji dla Stowarzyszenia EDUKATOR
w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Szczodruchach,
§ 4010 – 161 821 zł zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli w Szkołach Podstawowych.
Z tego:
a) Szkoła Podstawowa Kołaki Koscielne 110 000 zł,
b) Szkoła Podstawowa Zanie 51 821 zł,
- rozdz.80195 § 4300 – 4 000 zł zmniejszenie opłat pracodawcom za dokształcanie
pracowników młodocianych.
3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 § 4010 – 40 000 zł
zmniejszenie wynagrodzeń obsługi w świetlicy szkolnej.
Dziennik Urzędowy
 13494 
Poz. 1709
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 (DOCHODY ZWIĘKSZENIE)
Zwiększa się planowane dochody budżetowe w działach:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 § 6298 – 385 480 zł dotacja z funduszy Unii
Europejskiej do modernizacji infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej we wsi Kołaki
Kościelne,
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 § 2030 – 32 664 zł
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
(stypendia dla uczniów ).
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 (WYDATKI – ZWIĘKSZENIE)
Zwiększa się planowane wydatki w działach:
1) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60016 § 6058 – 385 480 zł wydatki inwestycyjne na
modernizację infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej we wsi Kołaki Kościelne,
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 § 3240 – 32 664 zł zwiększenie
wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów.
OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 (ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY)
Stosownie do potrzeb budżetu gminy przenosi się niewykorzystane wydatki budżetowe
między działami, rozdziałami i paragrafami:
1) w dziale 600 – Transport i łączność - rozdz.60014 § 6050 – 76 468 zł zmniejsza się planowane
środki własne z budżetu gminy do przebudowy drogi powiatowej W 1988B Kołaki Stacja
– Cholewy Kołomyja przenosi się:
- rozdz.60016 § 6059 – 44 468 zł przeznacza się na modernizację infrastruktury publicznej
przy ulicy Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne,
- dział 900 – Gospodarka komununalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 6050
– 32 000 zł środki na zadanie inwestycyjne oświetlenie ulic we wsi Wiśniówek Wertyce.
- rozdz.60016 § 6050 – 84 026 zł zmniejsza się planowane środki z budżetu gminu
przeznaczone na modernizację infrastruktury publicznej przy ulicy Kościelnej
w miejscowości Kołaki Kościelne i przenosi się do § 6059 jako środki własne do
współfinansowania wyżej wymienionej modernizacji.
Ogółem przeniesienie wydatków wyniesie kwotę 160 494 zł.
Dziennik Urzędowy
 13495 
1
7
1
Poz. 1710
0
UCHWAŁA NR XXVIII/121/09 RADY GMINY SZUMOWO
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458/ oraz art. 165,
art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art., 169 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39 211 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 921 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 710 zł. zgodnie załącznikem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi 13 630 710 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 13 630 710 zł;
b) dochody majątkowe – 0 zł;
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 756 - 7 837 099 zł,
- 758 – 4 083 305 zł,
- 852 – 1 312 600 zł,
- 854 – 8 421 zł,
- 921 – 10 000 zł;
2) plan wydatków wynosi 13 902 710 zł, w tym:
a) wydatki bieżące- 10 431 110 zł;
b) wydatki majątkowe – 3 471 600 zł;
c) w działach, w których dokonano zmian:
- 600 - 2 871 000 zł,
- 700 - 865 789 zł,
- 754 - 191 100 zł,
- 852 – 1 433 640 zł,
- 854 – 172 361 zł,
- 921 - 278 000 zł.
Dziennik Urzędowy
 13496 
Poz. 1710
§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokosci 272 000 zł., rozchody budżetu – 0 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Deficyt budżetu w kwocie 272 000 zł pokrywa się przychodami budżetu, które stanowi
nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Eugeniusz Nowacki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/121/09
Rady Gminy Szumowo
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39 211 zł.
Dział
Rozdział
Kwota
Paragraf
Ogółem
Dochody bieżące
Wydatki majątkowe
756
75621
0010
144
144
0,00
758
75801
2920
39 067
39 067
0,00
39 211
39 211
0,00
Ogółem
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Szumowo
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 921 zł.
Dział
Rozdział
Kwota
Paragraf
Ogółem
Dochody bieżące
Wydatki majątkowe
852
85219
2030
2 500
2 500
854
85415
2030
8 421
8 421
921
92116
2320
10 000
10 000
0,00
20 921
20 921
0,00
Ogółem
Dziennik Urzędowy
 13497 
Poz. 1710
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Szumowo
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 710 zł.
Dział
Rozdział
Kwota
Paragraf
Ogółem
600
60017
700
70005
4590
Wydatki bieżące
20 000
20 000
49 789
37 789
4270
10 000
10 000
4300
27 789
27 789
6050
12 000
12 000
12 000
754
75412
4210
6 000
6 000
852
85219
4010
2 500
2 500
854
85415
3240
8 421
8 421
921
92116
2480
17 000
17 000
103 710
91 710
Ogółem
Wydatki majątkowe
12 000
Dział
2
010
010
010
600
600
600
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
60016
60016
60016
01010
01010
01010
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§
90 000
30 000
30 000
400 000
360 000
220 000
Budowa sieci wodociągowej Ostrożne
Budowa sieci wodociągowej Szumowo, ul. Szkolna
Przebudowa drogi - JarzębiaSrebrny Borek
Przebudowa drogi - Paproć
Duża
Przebudowa drogi - Srebrna
(Jarzębia- Podbiel Mała)
6
Łączne
koszty
finansowe
Budowa sieci wodociągowej Rynołty
5
Nazwa zadania
inwestycyjnego
30 000
30 000
90 000
220 000
360 000
400 000
7
rok budżetowy
2007
(8+9+10+11)
30 000
30 000
90 000
220 000
360 000
400 000
8
dochody
własne jst
9
kredyty
i pożyczki
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
10
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
Planowane wydatki
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.
11
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
12
Rady Gminy Szumowo
Załącznik Nr 4
Dział
2
600
600
600
600
600
600
700
700
700
Lp.
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
70005
70005
70005
60016
60016
60016
60016
60016
60016
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
4
§
20 000
Utwardzenie placu kostką
polbrukową / Łętownica
130 000
Wykonanie projektów
technicznych przebudowy
dróg gminnych planowanych
do wykonania w 2010 roku
47 000
65 000
Przebudowa chodnikaSzumowo; ul. Przemysłowa
Rozbudowa strażnicy /
Srebrny Borek
96 000
Przebudowa drogi - Pęchratka
Polska
400 000
60 000
Przebudowa drogi-Paproć
Mała
Budowa GOK/Szumowo
145 000
145 000
6
Łączne
koszty
finansowe
Przebudowa drogi - Kalinowo
Przebudowa drogi - Zaręby
Jartuzy
5
Nazwa zadania
inwestycyjnego
20 000
47 000
400 000
130 000
65 000
96 000
60 000
145 000
145 000
7
rok budżetowy
2007
(8+9+10+11)
20 000
47 000
400 000
130 000
65 000
96 000
60 000
145 000
145 000
8
dochody
własne jst
9
kredyty
i pożyczki
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
10
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
Planowane wydatki
11
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
12
2
700
801
801
900
1
16.
17.
18.
19.
Ogółem
Dział
Lp.
90015
80101
80101
70005
3
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
4
§
2 503 000
85 000
120 000
10 000
Wykonanie ogrodzenia Szkoła Podstawowa w
Srebrnej
Przebudowa placu zabaw dla
dzieci przy Gminnym
Przedszkolu w Szumowie
Wykonanie oświetlenia
ulicznego - Pęchratka Polska,
Paproć Mała
50 000
6
Łączne
koszty
finansowe
Utwardzenie placu kostką
polbrukową / Pęchratka Polska
5
Nazwa zadania
inwestycyjnego
10 000
50 000
2 503 000
85 000
120 000
7
rok budżetowy
2007
(8+9+10+11)
10 000
50 000
2 503 000
85 000
120 000
8
dochody
własne jst
9
kredyty
i pożyczki
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
A.
B.
C.
10
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
Planowane wydatki
11
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
x
Urząd Gminy
Szumowo
Urząd Gminy
Szumowo
SP Srebrna
Urząd Gminy
Szumowo
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
12
Dziennik Urzędowy
 13501 
Poz. 1710
Załącznik Nr 5
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 marca 2009r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Udzielone pożyczki
Lokaty
Klasyfikacja
§
3
Kwota
2008 r.
4
272 000
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
272 000
0
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
Dziennik Urzędowy
 13502 
1
7
1
Poz. 1711
1
ZARZĄDZENIE NR 5/09 BURMISTRZA NOWOGRODU
z dnia 4 luty 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami), oraz uchwały
Nr XXIV/135/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 styczeń 2009 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Nowogród na 2009 r. zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonuję
na kwotę 324 zł.
przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- po stronie dochodów – 10 961 997 zł
- po stronie wydatków – 15 046 719 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Józef Piątek
Załącznik
do zarządzenia Nr 5/09
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 4 luty 2009 r.
w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami:
Dz.
750
754
Wydatki – zmniejszenia
Rozdz.
§
75023
4010
75412
4010
Razem
Kwota
307
17
324
Dz.
750
754
Wydatki - zwiększenia
Rozdz.
§
75023
4040
75412
4040
Razem
Kwota
307
17
324
Objaśnienia:
W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych
na zabezpieczenie wypłaty nagrody tzw. trzynastki w kwocie – 307 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa również dokonuje
się przeniesienia środków finansowych na zabezpieczenie wypłaty nagrody tzw. trzynastki
w kwocie – 17 zł
Dziennik Urzędowy
 13503 
1
7
1
Poz. 1712
2
ZARZĄDZENIE NR 17/09 BURMISTRZA MIASTA SEJNY
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Burmistrz Miasta Sejny zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok wraz z załącznikami, według
których:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi
13.376.852,00 zł
2) wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania
13.279.417,20 zł
3) plan wydatków po dokonanych zmianach
14.066.852,00 zł
4) wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania
13.263.269,18 zł
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Burmistrz Miasta Sejny
Jan Stanisław Kap
Dziennik Urzędowy
 13504 
Poz. 1712
Załącznik
do zarządzenia Nr 17/09
Burmistrza Miasta Sejny
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2008 ROK
I. WPROWADZENIE
Budżet miasta na 2008 rok Rada Miasta Sejny przyjęła Uchwałą Nr XIII/68/2007 z dnia
31 grudnia 2007 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego Nr 48, poz. 439 z dnia 21.02.2008 r.
Dochody budżetu miasta zostały ustalone w kwocie 14.396.100 zł, wydatki w wysokości
15.086.100 zł. Deficyt w wysokości 690.000 zł miał być pokryty przychodami z tytułu kredytów
i pożyczek długoterminowych.
Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości dochodów z zewnątrz
(subwencji i dotacji) oraz wykonanie dochodów własnych i wydatków roku poprzedniego.
W związku z powyższym, w trakcie roku budżetowego, niezbędne było wprowadzenie zmian
w celu dostosowania budżetu do ostatecznych wysokości subwencji, dotacji oraz korekt
wynikających z konieczności dostosowania planów do aktualnych, faktycznych potrzeb miasta.
Budżet miasta był zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta
– zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miasta w Uchwale
Nr XIII/68/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok, podlegającymi
nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów
i wydatków budżetu miasta za 2008 rok wynikające z zamknięcia rachunków budżetu,
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
Sprawozdanie obejmuje ponadto wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki
dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
Zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i wydatków zakładu
budżetowego i funduszu celowego, jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Przedstawiono realizację planu finansowego instytucji kultury, dla których organem
założycielskim jest miasto Sejny.
1.1.
PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE
Na koniec 2008 roku planowany budżet i jego wykonanie przedstawiało się jak niżej:
l.p.
A
B
C
D
E
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Nadwyżka/deficyt budżetowy (A-B)
Przychody
Rozchody
Plan
13.376.852,00
14.066.852,00
- 690.000,00
1.410.000,00
720.000,00
2008 rok
Wykonanie
13.279.417,20
13.263.269,18
16.148,02
918.813,00
716.392,04
% wykonania
99,3
94,3
65,2
99,5
Realizacja dochodów i wydatków odbywała się zgodnie z planami finansowymi jednostek
budżetowych.
Wykonanie dochodów ogółem w porównaniu do roku 2007 wzrosło o 13,1 %, a wydatków
o 18,6 %.
Dziennik Urzędowy
 13505 
Poz. 1712
Spłat pożyczek i kredytów dokonano zgodnie z zawartymi umowami.
Nadwyżka budżetowa (dochody – wydatki) wyniosła 16.148,02 zł wobec planowanego
deficytu w wysokości 690.000 zł.
II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA
Plan dochodów, zmniejszony w ciągu roku o 1.019.248 zł do kwoty 13.376.852 zł, został
zrealizowany w 99,3 %, tj. w kwocie 13.279.417,20 zł.
Wykonanie według najważniejszych grup dochodów przedstawia się jak niżej:
l.p.
Wyszczególnienie
DOCHODY BIEŻĄCE
A Dochody własne
I Podatki i opłaty lokalne ogółem, w tym:
1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
4. Podatek od środków transportowych
5. Opłata targowa
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe
II
ogółem, w tym:
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
1.
opłacany w formie karty podatkowej
2. Podatek od spadków i darowizn
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
III Wpływy z innych opłat ogółem, w tym:
1. Opłata skarbowa
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
2.
napojów alkoholowych
3. Opłata od posiadania psów
Inne opłaty pobierane na podstawie
4.
odrębnych ustaw
Udziały w podatkach stanowiących dochód
IV
budżetu państwa, w tym:
1. W podatku dochodowy od osób fizycznych
2. W podatku dochodowym od osób prawnych
V Dochody z majątku
VI Pozostałe dochody
VII Środki pozyskane z innych źródeł
B Subwencje ogółem, w tym:
1. Część oświatowa
2. Część równoważąca
3. Część wyrównawcza
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem, w
C
tym:
1. Na zadania własne
2. Na zadania zlecone
D Dotacje z funduszy celowych
Dotacje celowe otrzymane na podstawie
E
porozumień
DOCHODY MAJĄTKOWE
A DOCHODY WŁASNE
I Wpływy ze sprzedaży lokali i gruntów
DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ
B
ZEWNĘTRZNYCH
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
I
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
II Dotacje z funduszy celowych
III
Środki pozyskane z innych źródeł
DOCHODY OGÓŁEM
2007 rok
wykonanie
11.563.572,51
4.462.185,85
1.594.480,64
1.445.857,00
12.010,14
33,00
65.767,50
70.813,00
plan
12.213.721,00
4.682.330,00
1.769.445,00
1.612.622,00
15.694,00
29,00
71.100,00
70.000,00
2008 rok
wykonanie
12.116.288,51
4.663.233,32
1.675.201,14
1.527.175,46
15.636,28
40,00
65.542,40
66.807,00
153.501,99
127.000,00
119.241,70
93,9
837,79
1.000,00
511,00
51,1
36.002,00
116.662,20
264.085,86
97.649,02
36.000,00
90.000,00
261.000,00
118.000,00
11.173,00
107.557,70
170.703,26
71.050,75
31,0
119,5
65,4
60,2
154.507,84
130.000,00
89.149,31
68,6
4.620,00
5.000,00
4.595,00
91,9
7.309,00
8.000,00
5.908,20
73,9
2.087.930,00
2.101.140,00
2.261.386,99
107,6
2.002.473,00
85.457,00
50.627,15
175.983,21
135.941,00
4.851.414,00
3.367.677,00
372.831,00
1.042.668,00
68.238,00
2.011.140,00
90.000,00
51.000,00
188.249,00
184.496,00
5.472.844,00
4.110.463,00
232.259,00
1.087.601,00
42.521,00
2.230.601,00
30.785,99
46.029,20
206.174,82
184.496,21
5.472.844,00
4.110.463,00
232.259,00
1.087.601,00
42.521,00
110,9
34,2
90,3
109,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.222.553,66
2.001.827,00
1.931.995,61
96,5
625.041,73
1.597.511,93
7.268,00
543.656,00
1.458.171,00
39.720,00
478.043,06
1.453.952,55
31.220,00
87,9
99,7
78,6
% wykonania
99,2
99,6
94,7
94,7
99,6
137,9
92,2
95,4
20.151,00
17.000,00
16.995,58
100,0
178.517,00
147.285,00
147.285,00
1.163.131,00
192.631,00
192.631,00
1.163.128,69
192.759,87
192.759,87
100,0
100,1
100,1
31.232,00
970.500,00
970.368,82
100,0
0,00
670.500,00
670.368,82
100,0
31.232,00
0,00
11.742.089,51
100.000,00
200.000,00
13.376.852,00
100.000,00
200.000,00
13.279.417,20
100,0
100,0
99,3
Dziennik Urzędowy
 13506 
Poz. 1712
Dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,3 %, natomiast w stosunku do 2007 roku wzrosły
o 13,1 %.
Dochody bieżące zostały wykonane w 99,2 % i stanowiły 104,8 % wykonania roku 2007.
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100,0 %, a w porównaniu do roku 2007 były
wyższe o 984.611,69 zł.
Struktura wykonanych dochodów bieżących za 2008 rok
dotacje
1 980 211 zł
dochody własne
4 663 233 zł
subwencje
5 472 844 zł
Struktura wykonanych dochodów majątkowych za 2008 rok
inne źródła
200 000 zł
sprzedaż majątku
192 760 zł
dotacje
770 369 zł
Dziennik Urzędowy
 13507 
Poz. 1712
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE
DOCHODY WŁASNE
Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 4.663.233,32 zł. Dochody te stanowią 35,1 %
dochodów gminy ogółem.
Dochody własne gminy zrealizowały:
- urzędy skarbowe w kwocie 119.241,70 zł, co stanowi 2,6 % dochodów własnych i 0,9 %
dochodów ogółem;
- Urząd Miasta i jednostki budżetowe w kwocie 4.543.991,62 zł, czyli 97,4 % dochodów
własnych i 34,2 % dochodów ogółem.
Dochody realizowane przez urzędy skarbowe w 2008 roku wykazywały tendencję malejącą
i stanowiły 77,7 % wykonania roku 2007.
W wykonaniu dochodów własnych największą pozycję stanowiły udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa – 48,5 % dochodów własnych i 17,0 % dochodów ogółem.
Na drugim miejscu znalazły się wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowiły 35,9 %
dochodów własnych oraz 12,6 % dochodów ogółem i były wyższe o 5,1 % od ich realizacji w roku
2007.
W stosunku do planowanych, najwyższe wpływy uzyskano z: podatku leśnego (137,9 %),
podatku od czynności cywilnoprawnych (119,5 %), z podatku dochodowego od osób fizycznych
(110,9 %), pozostałych dochodów (109,8 %), natomiast najniższe - z podatku od spadków
i darowizn (31,0 %), podatku dochodowego od osób prawnych (34,2 %), karty podatkowej
(51,1 %) i z opłaty skarbowej (60,2 %).
Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy
wyniosły 133.674,00 zł i dotyczyły: podatku od środków transportowych – 71.477,00 zł, podatku
od nieruchomości – 58.222,00 zł oraz podatku rolnego – 3.975,00 zł. Skutki umorzeń należnych
podatków za okres sprawozdawczy, udzielonych w drodze indywidualnych decyzji, wyniosły
232.578,90 zł, z tego: w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 229.706 zł, od osób
fizycznych – 1.600,10 zł, podatku rolnym od osób fizycznych – 1.272,80 zł. Odsetki za zwłokę
zostały umorzone w kwocie 22.149,80 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu należnych podatków wyniosły
240.516,08 zł. Zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości – 218.932,58 zł, podatku od
środków transportowych – 13.453,28 zł, podatku leśnym – 87,32 zł, z karty podatkowej
– 4.724,00 zł oraz podatku od spadków i darowizn – 506,00 zł. Z opłaty od posiadania psów
zaległości wyniosły 2.499,00 zł. W wyniku wystawionych w 2008 roku 43 tytułów
wykonawczych na kwotę 112.361 zł, Urząd Skarbowy wyegzekwował zaległości podatkowe
w wysokości 41.277 zł. W 2009 roku tytułem zaległości wpłynęła kwota 12.199 zł.
Wpływy z innych opłat zostały wykonane w wysokości 170.703,26 zł, tj. 65,4 % planowanych
i dotyczyły: opłaty skarbowej – 71.050,75 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych – 89.149,31 zł, opłaty od posiadania psów – 4.595 zł, opłat za dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej – 5.908,20 zł.
Dochody z majątku, tj. wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z najmu
i dzierżawy wyniosły 46.029,20 zł i stanowiły 1 % dochodów własnych.
Środki pozyskane z innych źródeł wyniosły 184.496,21 zł, tj. 4 % dochodów własnych.
Pozostałe dochody jednostki samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 105,5 % planu,
tj. 206.174,82 zł i dotyczyły m.in.: opłaty stałej w przedszkolu – 120.318,75 zł, odpłatności za
świadczenie usług opiekuńczych – 8.391,20 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (należności od dłużników alimentacyjnych) – 15.318,54 zł, wpływów
z opłaty produktowej – 4.864,51 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,
wpływów z usług, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz
odsetek rachunkach bankowych.
Dziennik Urzędowy
 13508 
Poz. 1712
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok zawarte jest w załączniku nr 3 do
sprawozdania, według którego wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:
W dziale 750 – Administracja publiczna dotację w wysokości 56.000 zł przeznaczono na
wynagrodzenia osobowe administracji rządowej.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa dotację w wysokości 869,87 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców.
W dziale 852 – Pomoc społeczna dotację w wysokości 1.397.082,68 zł przeznaczono
na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz
kosztów ich obsługi – 1.256.777,48 zł, zasiłków z pomocy społecznej – 100.500 zł, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz świadczenia rodzinne – 8.805,20 zł, finansowanie specjalistycznych usług
opiekuńczych – 31.000 zł.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
Dotacje celowe na realizację zadań własnych w 2008 r. wyniosły ogółem 478.043,06 zł
i dotyczyły realizacji zadań miasta w zakresie pomocy społecznej i oświaty a mianowicie:
- wypłat zasiłków obligatoryjnych – 149.999,73 zł,
- dożywiania uczniów z rodzin najuboższych – 88.000 zł,
- funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.000 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów przyznawanej w formie stypendiów – 130.168 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników szkolnych – 5.360 zł
- przygotowanie młodocianych pracowników – 10.617,56 zł
- nauczanie j. angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej – 7.897,77 zł.
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości wykorzystania dotacji pod
względem zgodności z przeznaczeniem.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Sejneńskiego otrzymano ogółem środki
finansowe w wysokości 16.995,58 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta – 6.995,58 zł,
- funkcjonowanie biblioteki publicznej – 10.000 zł.
Dziennik Urzędowy
 13509 
Poz. 1712
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
W 2008 roku otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku dotację celową na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
w wysokości 31.220 zł.
SUBWENCJE
Subwencje ogólne z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem
5.472.844 zł i równały się planowanym.
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody majątkowe wyniosły 1.163.128,69 zł tj. 100,0 % planowanych i stanowiły 8,8 %
dochodów ogółem i były wyższe od wykonania roku 2007 o 984.611,69 zł. Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych wyniosły ogółem 192.759,87 zł i stanowiły 100,1 % planu. Sprzedano:
•
4 lokale mieszkalne:
- dwa przy ul. Wojska Polskiego 15 w drodze przetargu za kwotę 54.716 zł,
- jeden przy ul. Piłsudskiego dotychczasowym najemcom z 55,0% bonifikatą za kwotę
17.865 zł,
- jeden przy ul. Parkowej dotychczasowym najemcom z 55,0% bonifikatą za kwotę
25.945 zł.
- pozostała kwota 17.417 zł to raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich.
•
4 działki na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiednich działek oraz – w drodze
przetargu działkę przy ul. Łąkowej o pow. 0,0953 ha.
Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 970.368,82 zł to: dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– 4.368,82 zł, pozostała kwota, tj. 966.000 zł to środki pozyskane na inwestycje realizowane w
2008 roku, tj. remont boiska sportowego do piłki nożnej na stadionie miejskim w ramach
programu „Blisko-Boisko” oraz budowa boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko - ORLIK 2012”.
Realizację dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym ze szczegółowością
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Plan wydatki budżetu miasta przyjęty w kwocie 15.086.100 zł, zostały w ciągu roku
budżetowego zmniejszony o 1.019.248 zł i na dzień 31.12.2008 r. wynosił 14.066.852 zł. Został
wykonany w 94,3 %, tj. 13.263.269,18 zł. W porównaniu z rokiem 2007, wykonanie wydatków
zwiększyło się o 2.084.485,10 zł.
Struktura wydatków według grup przedstawia się następująco:
Dziennik Urzędowy
Wyszczególnienie
I. Wydatki bieżące
1. Wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi
2. Obsługa długu publicznego
3. Świadczenia społeczne
4. Dotacje z budżetu ogółem
- instytucje kultury
- przedszkole i szkoły niepubliczne
- zakład budżetowy
- stowarzyszenia oraz inne jednostki
niezaliczane do sektora finansów
publicznych
5. Pozostałe wydatki
II. Wydatki majątkowe
W tym inwestycyjne
OGÓŁEM (I + II)
 13510 
Poz. 1712
Plan
po zmianach
Wykonanie
12.542.294,00
11.738.892,19
Wskaźnik
wykonania
planu
%
93,6
6.065.984,00
5.648.752,16
122.000,00
2.058.661,00
1.325.506,00
511.332,00
674.374,00
40.000,00
Udział w wydatkach ogółem
%
2008 rok
2007 rok
88,5
96,6
93.1
42,5
44,7
71.149,58
2.019.176,02
1.325.506,00
511.332,00
674.374,00
40.000,00
58,3
98,1
100,0
100,0
100,0
100,0
0,5
15,2
10,0
3,9
5,1
0,3
0,6
19,6
8,5
3,9
3,7
0,2
99.800,00
99.800,00
100,0
0,8
0,7
2.970.143,00
1.524.558,00
1.488.508,00
14.066.852,00
2.674.308,43
1.524.376,99
1.488.503,85
13.263.269,18
90,0
100,0
100,0
94,3
20,2
11,5
11,2
-
23,2
3,4
2,7
-
Struktura wykonanych wydatków za 2008 rok
wydatki majątkowe
pozostałe wydatki
bieżące
wyngrodzenia z
pochodnymi
dotacje
świadczenia społeczne
obsługa długu
Z analizy struktury wydatków budżetowych wynika, że w okresie sprawozdawczym udział
wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosił 88,5 % i był niższy o 8,1 % w stosunku do
roku 2007.
W grupie wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
od wynagrodzeń stanowiły 42,5 % podczas gdy w roku poprzednim wskaźnik ten kształtował się
na poziomie 44,7 %. Niższe też były wskaźniki wydatków na obsługę długu publicznego oraz
świadczenia społeczne. W porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się o 1,5 procentowy
udział wydatków na dotacje z budżetu, a o 1,4 % – dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty.
Dziennik Urzędowy
 13511 
Poz. 1712
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE
Struktura wykonanych wydatków budżetu za 2008 rok w ujęciu działowym
Miliony zł
6
5
4
3
2
1
0
`010 600 630 700 710 750 751 754 756 757 801 851 852 854 900 921 926
Dział
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 310,16 zł na rzecz Izb
Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano ogółem 24.196,22 zł na opłatę
za służebność drogi, utrzymaniem dróg miejskich oraz remonty chodników.
W dziale 630 – Turystyka wydatkowano ogółem 28.461,05 zł na utrzymanie parkingu.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 56.389,77 zł, w tym: wydatki
za dokonanie wyceny nieruchomości – 30.770,48 zł, 20.350,37 zł tytułem odszkodowania dla
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokali socjalnych osobom mieszkającym
w zasobach Spółdzielni co do których sąd orzekł eksmisję oraz 5.268,92 zł na zakup energii i
usług pozostałych.
W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano kwotę 20.884,31 zł, w tym: za zmianę
studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Sejny – 2.440 zł oraz
18.404,31 zł za opracowania geodezyjne.
W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ogółem wyniosły 1.660.943,64 zł tj. 96,8 %
planowanych i 12,5 % wydatków ogółem. Dotyczyły one funkcjonowania administracji rządowej
w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady oraz promocji miasta.
Dziennik Urzędowy
 13512 
Poz. 1712
Na funkcjonowanie administracji rządowej wydatkowano kwotę 109.228,39 zł. Wydatki tego
rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz
dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki dotyczyły szkoleń, podróży służbowych,
zakupu programów, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia.
Na obsługę rady miasta wydatkowano kwotę 75.223,94 zł, w tym 68.285 zł to diety radnych
za udział w pracach komisji i sesjach rady; pozostała kwota 6.938,94 zł została przeznaczona
na zakup materiałów i wyposażenia do biura rady oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, w kwocie
1.334.570,59 zł to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, udział
pracowników w różnego rodzaju szkoleniach, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne,
informatyczne, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie budynku, podróże służbowe itp.
Wydatki na promocję miasta wyniosły 123.571,90 zł i były związane z organizacją imprez
miejskich, drukiem kalendarza i materiałów promocyjnych.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa wydatkowano 869,87 zł, w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
na aktualizację spisu wyborców.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę
10.786,39 zł głównie na realizację zadań miasta w zakresie obrony cywilnej.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę
4.663,82 zł na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysa, składki na ubezpieczenie społeczne
oraz koszty postępowania komorniczego związanego z poborem podatków.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – kwotę 71.149,58 zł wydatkowano na spłaty
odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki bieżące wyniosły ogółem 5.269.446,55 zł tj.
93,7 % planowanych i stanowiły 39,7 % wydatków budżetowych, przy otrzymanej części
oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 4.110.463 zł.
Wydatki szkoły podstawowej wyniosły 2.025.132,29 zł (93,6 % planowanych), gimnazjum –
1.506.788,71 zł (92,4 %), przedszkola miejskiego – 865.111,01 zł (92,3 %) oraz Zespołu
Administracyjnego Oświaty – 187.422,98 zł (91,4 %).
W ogólnych wydatkach placówek oświatowych wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń
osobowych wraz z pochodnymi stanowiły 76,7 %. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: zakupu
usług remontowych, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych, opłat
za energię elektryczną, usług pocztowych i telefonicznych.
Niepublicznym placówkom oświatowym z litewskim językiem nauczania przekazano na
działalność statutową dotację w wysokości 674.374 zł (100 % planowanych) w tym: szkole
podstawowej – 265.545 zł, gimnazjum – 335.689 zł i na potrzeby przedszkola – 73.140 zł.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki ogółem wyniosły 197.223,57 zł, tj. 96,6 %
planowanych i dotyczyły realizacji zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii na terenie miasta w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w szczególności:
Dziennik Urzędowy
 13513 
Poz. 1712
- finansowania programów profilaktycznych w szkołach w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- utrzymania świetlicy środowiskowej przy ul. Parkowej, do której uczęszczają dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowania zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w grupie dziecięcomłodzieżowej prowadzonych przez Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Sejnach.
Pozostałe wydatki to zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi
telefoniczne, Internet, szkolenia, delegacje itp.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ogółem wyniosły 2.330.271,62 zł tj. 97,8 %
planowanych i 17,6 % ogółu wydatków. Z powyższej kwoty 1.721.082,41 zł (73,9 %) stanowiły
wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie
609.189,21 zł zostały zrealizowane z własnych środków budżetowych. Dotyczyły one głównie:
wypłat dodatków mieszkaniowych – 451.175,09 zł, dofinansowania funkcjonowania Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.995,61 zł, świadczenia usług opiekuńczych w ramach zadań
własnych – 46.877,85 zł, wypłat świadczeń z pomocy społecznej 36.680,66 zł oraz
dofinansowania w formie dotacji – 8.800 zł realizacji zadania pn. „Posiłki regeneracyjne,
lekarstwa i żywność dla najuboższych Miasta Sejny” realizowanego przez Parafialny Zespół
Caritas w ramach zawartej umowy.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki świetlicy szkolnej wyniosły
364.610,41 zł (75,2 %), z tego na funkcjonowanie świetlicy szkolnej 229.082,41 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędnych wydatków
rzeczowych, środków czystości itp.) Pozostała kwota 135.528 zł została wydana – zgodnie
z przyznanymi dotacjami na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów przyznawanej w formie
stypendiów oraz na sfinansowanie zakupów podręczników.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano w 90,3 %,
tj. w kwocie 1.059.253,74 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg, dla których gmina nie jest
zarządcą wydatkowano kwotę 188.305,93 zł, na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami,
oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni miejskiej – 135.999,94 zł, na schroniska dla zwierząt
– 63.957,99 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnianych w ramach
prac interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na
ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież – 549.160,53 zł. Ponadto przekazano dotację
przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 40.000 zł.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 541.732 zł,
tj. 99,6 % planowanych, z czego 511.332 zł to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji
kultury, 14.000 zł – dotacja dla Sejneńskiego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami na realizację
zadania publicznego zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz 16.400 zł to wydatki związane
z utrzymaniem lokalu wynajętego na potrzeby muzeum.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 97.739,49 zł, z tego 72.000 zł to
dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i kultury
fizycznej, zgodnie zawartą umową z klubem sportowym. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości
25.739,49 zł dotyczyły kosztów utrzymania stadionu miejskiego (tj. zakup energii, materiałów,
usług).
Dziennik Urzędowy
 13514 
Poz. 1712
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI INWESTYCYJNE
W 2008 roku zrealizowano dwie inwestycje: remont boiska sportowego do piłki nożnej
na stadionie miejskim w ramach programu „Blisko-Boisko” oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego „Moje boisko - ORLIK 2012” na łączną kwotę 1.472.643,85 zł, z czego
506.643,85 zł z budżetu miasta. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 15.860 zł
na rozpoczęcie inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny
poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu
Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach”, która będzie
kontynuowana w latach 2009-2010.
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE
W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów środków trwałych za łączną kwotę
31.125,86 zł, tj. zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – 4.368,82 zł (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa), a potrzeby urzędu
komputer z oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) za 26.757,04 zł.
Realizację wydatków budżetowych ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach
przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
IV. PODSUMOWANIE
Realizacja budżetu miasta w 2008 roku przebiegała znacznie korzystniej niż w roku 2007.
Dochody własne wykonano o 4,5 % wyżej niż w roku poprzednim.
Wydatki ogółem wykonano w 94,3 %.
Pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wyniosły ogółem 4.197.635 zł. Dotyczą one
niemal wyłącznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz
opłat faktur, których termin płatności przypada na 2009 rok. Wysokość środków, jakie
zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok gwarantują pokrycie zobowiązań, które wystąpiły na
koniec roku.
Dobra realizacja dochodów własnych umożliwiła likwidację występujących zobowiązań
wymagalnych jednostek budżetowych. Na koniec 2008 roku zobowiązania wymagalne
zmniejszyły się z 260.965 zł (31.12.2007 r.) do 78.648 zł i dotyczą wyłącznie zakładu
budżetowego.
Według stanu na 31.12.2008 roku, zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek długoterminowych wyniosło 1.899.089 zł. Wskaźnik zadłużenia, stanowiący relację
pomiędzy kwotą zadłużenia a dochodami wyniósł 14,3 % (na dzień 31.12.2007 roku 14,4 %).
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie może on przekroczyć 60 %.
Kwota obsługi zadłużenia w 2008 roku wyniosła 716.392 zł, tj. 5,4 % wykonanych dochodów
przy 15 % limicie wynikającym z ustawy o finansach publicznych. 31.12.2007 roku wskaźnik ten
wynosił 6,6 %.
Na koniec okresu sprawozdawczego budżet miasta został zamknięty nadwyżką
w wysokości 16.148 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek
długoterminowych.
Dziennik Urzędowy
 13515 
Poz. 1712
Załącznik Nr 1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2008 ROK
Dział
Rozdział
700
70005
70095
750
75011
75023
75075
756
75601
75615
75616
75618
§
Treść
DOCHODY BIEŻĄCE (I + II + III + IV +V + VI)
I - DOCHODY WŁASNE
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
0470
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
0750
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
2708
(związków gmin) pozyskane z innych źródeł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
0350
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0370 Opłata od posiadania psów
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
12.213.721,00
4.682.330,00
70.790,00
54.073,00
12.116.288,51
4.663.233,32
65.833,61
49.116,52
%
wykonania
99,2
99,6
93,0
90,8
16.000,00
16.177,89
101,1
35.000,00
29.851,31
85,3
733,00
2.340,00
16.717,00
16.717,00
173.854,00
800,00
747,32
2.340,00
16.717,09
16.717,09
174.056,04
682,50
102,0
100,0
100,0
100,0
100,1
85,3
800,00
682,50
85,3
15.681,00
1.500,00
600,00
13.581,00
157.373,00
15.999,67
1.636,80
0,00
14.362,87
157.373,87
102,0
109,1
X
105,8
100,0
157.373,00
157.373,87
100,0
4.266.595,00
4.237.325,87
99,3
1.000,00
511,00
51,1
1.000,00
511,00
51,1
1.099.987,00
1.004.556,24
91,3
1.072.622,00
800,00
6,00
22.641,00
0,00
3.918,00
984.080,66
512,00
16,00
15.410,20
619,00
3.918,38
91,7
64,0
266,7
68,1
X
100,0
803.468,00
800.168,38
99,6
540.000,00
14.894,00
23,00
48.459,00
36.000,00
70.000,00
90.000,00
4.092,00
543.094,80
15.124,28
24,00
50.132,20
11.173,00
66.807,00
106.938,70
6.874,40
100,6
101,5
104,3
103,5
31,0
95,4
118,8
168,0
261.000,00
170.703,26
65,4
5.000,00
118.000,00
130.000,00
4.595,00
71.050,75
89.149,31
91,9
60,2
68,6
Plan po
zmianach
Wykonanie
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
801
852
900
926
750
Treść
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
75621
państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
75814
Różne rozliczenia finansowe
80101
Szkoły podstawowe
80104
Przedszkola
80110
Gimnazja
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
2700
(związków gmin) pozyskane z innych źródeł
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
85212
społecznego
85215
Dodatki mieszkaniowe
85219
Ośrodki pomocy społecznej
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
0900
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
2910
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
90020
opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
90017
Zakłady gospodarki komunalnej
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
2910
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
92605
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
0900
II - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE
75011
0490
758
 13516 
Poz. 1712
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wykonania
8.000,00
5.908,20
73,9
2.101.140,00
2.261.386,99
107,6
2.011.140,00
90.000,00
111,00
111,00
111,00
142.073,00
154,00
154,00
114.337,00
114.280,00
57,00
27.242,00
119,00
2.230.601,00 110,9
30.785,99 34,2
191,62 172,6
191,62 172,6
191,62 172,6
148.148,04 104,28
159,01 103,3
159,01 103,3
120.383,42 105,3
120.318,75 105,3
64,67 113,5
27.250,85 100,0
128,51 108,0
27.123,00
27.122,34
100,0
340,00
340,00
15.847,00
354,76
354,76
24.600,77
104,3
104,3
155,2
4.000,00
15.318,54
383,0
4.000,00
15.318,54
383,0
444,00
444,00
50,00
50,00
11.050,00
11.000,00
444,25
444,25
100,96
100,96
8.433,28
8.391,20
100,1
100,1
201,9
201,9
76,3
76,3
50,00
42,08
84,2
303,00
303,74
100,2
2,00
2,00
100,0
301,00
301,74
100,2
9.611,00
9.611,79
100,0
4.864,00
4.864,51
100,0
4.864,00
4.747,00
4.864,51
4.747,28
100,0
100,0
4.747,00
4.747,28
100,0
3.449,00
3.400,00
3.400,00
49,00
3.465,58
3.416,58
3.416,58
49,00
100,5
100,5
100,5
100,0
49,00
49,00
100,0
1.458.171,00
56.000,00
56.000,00
1.453.952,55
56.000,00
56.000,00
99,7
100,0
100,0
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
 13517 
Treść
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
751
ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
ochrony prawa
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
852
Pomoc społeczna
85212
społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
85213
niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
85214
emerytalne i rentowe
85228
III - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
801
80101
Szkoły podstawowe
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
80195
2030
852
Pomoc społeczna
85214
2030
85219
2030
85295
2030
854
85415
2030
IV - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
900
90017
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
2010
Poz. 1712
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wykonania
56.000,00
56.000,00
100,0
871,00
869,87
99,9
871,00
869,87
99,9
871,00
869,87
99,9
1.401.300,00
1.397.082,68
99,7
1.257.800,00
1.256.777,48
99,9
1.257.800,00
1.256.777,48
99,9
12.000,00
8.805,20
73,4
12.000,00
8.805,20
73,4
100.500,00
100.500,00
100,0
100.500,00
100.500,00
100,0
31.000,00
31.000,00
100,0
31.000,00
31.000,00
100,0
543.656,00
36.938,00
26.320,00
478.043,06
18.515,33
7.897,77
87,9
50,1
30,0
26.320,00
7.897,77
30,0
10.618,00
10.617,56
100,0
10.618,00
10.617,56
100,0
328.000,00
323.999,73
98,8
154.000,00
149.999,73
97,4
154.000,00
149.999,73
97,4
86.000,00
86.000,00
100,0
86.000,00
86.000,00
100,0
88.000,00
88.000,00
100,0
88.000,00
88.000,00
100,0
178.718,00
178.817,00
135.528,00
135.528,00
75,8
75,8
178.817,00
135.528,00
75,8
17.000,00
16.995,58
100,0
7.000,00
7.000,00
6.995,58
6.995,58
99,9
99,9
7.000,00
6.995,58
99,9
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
921
§
 13518 
Treść
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
V - DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMINY
900
90002
Gospodarka odpadami
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
2440
zadań bieżących dla jednostek samorządu terytorialnego
VI - SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
758
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
75801
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
DOCHODY MAJĄTKOWE
700
70005
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
0770
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
852
Pomoc społeczna
85212
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
6310 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
926
92601
Obiekty sportowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
6290
pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
6330
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
DOCHODY OGÓŁEM
92116
Poz. 1712
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
%
wykonania
100,0
100,0
10.000,00
10.000,00
100,0
39.720,00
31.220,00
78,6
39.720,00
39.720,00
31.220,00
31.220,00
78,6
78,6
39.720,00
31.220,00
78,6
5.472.844,00
5.472.844,00
5.472.844,00
5.472.844,00
100,0
100,0
4.110.463,00
4.110.463,00
100,0
4.110.463,00
42.521,00
42.521,00
1.087.601,00
1.087.601,00
232.259,00
232.259,00
1.163.131,00
192.631,00
192.631,00
4.110.463,00
42.521,00
42.521,00
1.087.601,00
1.087.601,00
232.259,00
232.259,00
1.163.128,69
192.759,87
192.759,87
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,1
100,1
192.631,00
192.759,87
100,1
4.500,00
4.368,82
97,1
4.500,00
4.368,82
97,1
4.500,00
4.368,82
97,1
966.000,00
966.000,00
966.000,00
966.000,00
100,0
100,0
100.000,00
100.000,00
100,0
200.000,00
200.000,00
100,0
666.000,00
666.000,00
100,0
13.376.852,00
13.279.417,20
99,3
Plan po
zmianach
Wykonanie
Dziennik Urzędowy
 13519 
Poz. 1712
Załącznik Nr 2
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2008 ROK
Dział
Rozdział
§
010
01030
2850
600
60016
4170
4210
4270
4300
60095
4300
4270
630
63003
4260
4300
700
70005
4300
70095
4260
4300
4600
710
71004
4300
71014
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
4750
75022
3030
4210
4300
4360
4370
4740
4750
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
Treść
WYDATKI BIEŻĄCE
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Zakup energii
Zakup energii
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Plan po zmianach
12.542.294,00
398,00
398,00
% wykonania
11.738.892,19
93,6
310,16
77,9
310,16
77,9
Wykonanie
398,00
310,16
77,9
39.260,00
33.260,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
17.260,00
6.000,00
3.700,00
2.300,00
29.000,00
29.000,00
4.600,00
24.400,00
73.600,00
36.600,00
36.600,00
37.000,00
2.000,00
5.000,00
24.196,22
20.432,22
6.000,00
1.687,89
3.744,91
8.999,42
3.764,00
1.464,00
2.300,00
28.461,05
28.461,05
4.600,00
23.861,05
56.389,77
30.770,48
30.770,48
25.619,29
1.196,95
4.071,97
30.000,00
20.350,37
61,6
61,4
100,0
33,8
74,9
52,1
62,7
39,6
100,0
98,1
98,1
100,0
97,8
76,6
84,1
84,1
69,2
59,8
81,4
67,8
22.000,00
3.000,00
3.000,00
19.000,00
19.000,00
1.715.900,00
111.740,00
73.500,00
5.100,00
12.700,00
2.100,00
4.800,00
9.000,00
520,00
1.820,00
20.844,31
2.440,00
2.440,00
18.404,31
18.404,31
1.660.943,64
109.228,39
73.433,51
5.006,72
12.662,96
2.033,40
4.360,14
7.600,64
251,80
1.813,22
94,7
81,3
81,3
96,9
96,9
96,8
97,8
99,9
98,2
99,7
96,8
90,8
84,5
48,4
99,6
900,00
839,00
93,2
1.300,00
80.200,00
70.500,00
500,00
1.100,00
1.227,00
75.223,94
68.285,00
443,38
757,62
94,4
93,8
96,9
88,7
68,9
1.400,00
918,20
65,7
2.200,00
1.602,58
72,9
1.500,00
1.111,44
74,1
3.000,00
1.368.860,00
7.500,00
708.000,00
55.800,00
116.000,00
19.600,00
2.105,72
1.334.570,59
7.085,68
707.417,19
55.613,57
115.109,81
19.589,11
70,2
97,5
94,5
99,9
99,7
99,2
99,9
65.000,00
58.597,00
90,1
14.500,00
86.500,00
14.165,42
84.528,30
97,7
97,7
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
 13520 
§
Treść
4260
4280
4300
4350
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
komórkowej
stacjonarnej
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Opłata na rzecz budżetu państwa
Pozostałe odsetki
cywilnej
ochrony prawa oraz sądownictwa
ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
Straż Graniczna
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego.
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4510
4580
4700
4740
4750
75075
4210
4300
75095
4210
4430
4300
751
75101
4110
4120
4170
754
75404
3000
75406
4210
75412
4210
4300
75414
4170
4210
4300
756
75647
4100
4110
4610
757
75702
8070
801
80101
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
Poz. 1712
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
93,2
84,5
96,2
87,8
66.200,00
1.000,00
133.000,00
4.500,00
61.685,78
845,00
128.001,33
3.952,80
8.800,00
7.634,03
86,8
14.460,00
12.183,20
84,3
3.000,00
500,00
10.100,00
17.300,00
2.000,00
100,00
2.277,80
64,21
7.174,67
17.053,33
1.400,00
37,00
75,9
12,8
70,8
98,6
70,0
37,0
14.500,00
12.276,40
84,7
4.500,00
3.659,96
81,3
16.000,00
129.100,00
6.000,00
123.100,00
26.000,00
5.000,00
11.000,00
10.000,00
14.219,00
123.571,90
5.080,45
118.491,45
18.348,82
2.579,37
8.769,45
7.000,00
88,9
95,7
84,7
96,3
70,6
51,6
79,7
70,0
871,00
869,87
99,9
871,00
869,87
99,9
112,00
19,00
740,00
16.635,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.300,00
1.000,00
300,00
10.335,00
3.000,00
3.000,00
4.335,00
111,75
18,12
740,00
10.786,39
2.500,00
2.500,00
2.499,92
2.499,92
0,00
0,00
0,00
5.786,47
1.500,00
1.286,47
3.000,00
99,8
95,4
100,0
64,8
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
100,0
56,0
50,0
42,9
69,2
5.750,00
4.663,82
81,1
5.750,00
1.500,00
250,00
4.000,00
122.000,00
4.663,82
1.344,66
172,75
3.146,41
71.149,58
81,1
89,6
69,1
78,7
58,3
122.000,00
71.149,58
58,3
122.000,00
71.149,58
58,3
5.622.285,00
2.430.245,00
5.269.446,55
2.290.677,29
93,7
94,3
265.545,00
265.545,00
100,0
3.500,00
1.344.122,00
102.000,00
269.037,00
39.645,00
7.000,00
140.000,00
5.000,00
3.500,00
1.309.264,60
89.785,26
225.473,48
33.145,69
5.339,63
128.356,14
4.703,57
100,0
97,4
88,0
83,8
83,6
76,3
91,7
94,1
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80104
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
80110
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80114
4010
4040
 13521 
Treść
Zakup energii
stacjonarnej
cywilnej
Przedszkola
systemu oświaty
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
Gimnazja
systemu oświaty
Zakup energii
stacjonarnej
cywilnej
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Poz. 1712
30.000,00
55.000,00
1.000,00
28.000,00
2.000,00
27.457,85
43.437,98
350,00
20.126,65
1.082,30
% wykonania
91,5
79,0
35,0
71,9
54,1
4.800,00
2.127,05
44,3
2.000,00
2.000,00
120.396,00
1.454,30
1.173,23
120.396,00
72,7
58,7
100,0
2.500,00
2.232,00
89,3
3.000,00
2.270,63
75,7
3.700,00
1.010.806,00
3.455,93
938.251,01
93,4
92,8
73.140,00
73.140,00
100,0
1.400,00
606.000,00
39.800,00
115.000,00
16.800,00
75.000,00
3.500,00
13.500,00
20.000,00
350,00
10.000,00
700,00
1.400,00
564.058,84
35.881,50
95.911,86
14.910,31
74.460,89
3.495,26
11.196,71
19.999,36
225,00
8.988,29
424,56
100,0
93,1
90,2
83,4
88,8
99,3
99,9
82,9
100,0
64,3
89,9
60,7
800,00
677,74
84,8
1.600,00
1.129,79
70,6
500,00
29.616,00
399,00
29.616,00
79,8
100,0
500,00
195,00
39,0
300,00
291,00
97,0
2.300,00
1.965.646,00
1.849,90
1.842.477,71
80,4
93,7
335.689,00
335.689,00
100,0
2.700,00
1.067.000,00
70.600,00
193.734,00
30.500,00
2.800,00
86.936,00
3.403,00
25.000,00
27.000,00
800,00
46.187,00
2.500,00
2.500,00
993.024,08
69.669,20
169.606,85
26.812,93
1.768,34
86.854,82
3.319,00
20.889,19
23.360,02
475,00
41.392,80
2.237,96
92,6
87,4
98,7
87,5
87,9
63,1
99,9
97,5
83,6
86,5
59,4
89,6
89,5
4.500,00
1.352,12
30,0
2.000,00
2.500,00
55.097,00
1.032,25
1.191,35
55.097,00
51,6
47,6
100,0
2.000,00
1.815,00
90,8
2.000,00
1.997,24
99,9
2.700,00
204.970,00
142.500,00
9.500,00
2.393,56
187.422,98
130.219,11
8.935,06
88,7
91,4
91,4
94,1
Plan po zmianach
Wykonanie
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
80195
4300
851
85153
4170
4210
4300
85154
2820
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4510
4700
4740
4750
852
85202
4300
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
85215
 13522 
Treść
stacjonarnej
cywilnej
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup energii
stacjonarnej
Opłaty na rzecz budżetu państwa
cywilnej
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
stacjonarnej
cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dodatki mieszkaniowe
Poz. 1712
25.100,00
3.900,00
7.000,00
150,00
4.700,00
23.628,81
3.577,37
6.968,99
0,00
4.409,16
% wykonania
94,1
91,7
99,9
X
93,8
1.200,00
1.037,69
86,5
750,00
2.970,00
329,50
2.970,00
43,9
100,0
3.000,00
2.809,00
93,6
2.400,00
2.389,13
99,5
1.800,00
10.618,00
10.618,00
204.256,00
12.000,00
8.000,00
1.000,00
3.000,00
192.256,00
149,16
10.617,56
10.617,56
197.223,57
11.417,62
8.000,00
917,62
2.500,00
185.805,95
8,3
100,0
100,0
96,6
95,1
100,0
91,8
83,3
96,6
5.000,00
5.000,00
100,0
5.000,00
1.000,00
82.910,00
38.700,00
11.300,00
41.656,00
720,00
3.404,95
438,74
79.663,31
38.542,45
10.706,94
41.600,70
660,00
68,1
43,9
96,1
99,6
94,8
99,9
91,7
Plan po zmianach
Wykonanie
820,00
700,61
85,5
1.320,00
100,00
1.319,80
80,00
100,0
80,0
3.230,00
3.230,00
100,0
150,00
121,60
81,3
350,00
2.383.070,00
1.452,00
1.452,00
336,85
2.330.271,62
0,00
0,00
96,3
97,8
X
X
1.257.800,00
1.256.777,48
99,9
1.210.407,00
24.665,00
1.608,00
11.320,00
730,00
2.830,00
200,00
2.000,00
1.210.406,54
24.664,40
1.256,64
11.315,39
635,08
2.762,06
85,00
1.957,00
100,0
100,0
78,1
99,9
87,0
97,6
42,5
97,9
933,00
885,66
95,0
300,00
907,00
252,80
906,61
84,3
100,0
700,00
642,00
91,7
200,00
173,30
86,7
1.000,00
835,00
83,5
12.000,00
8.805,20
73,4
12.000,00
8.805,20
73,4
268.500,00
257.159,73
95,8
268.500,00
478.000,00
257.159,73
451.175,09
95,8
94,4
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4410
4440
4700
4740
4750
85228
4010
4040
4110
4120
4170
4280
4440
85295
2820
3110
4210
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4440
4740
85415
3240
4240
900
90001
4210
4300
90002
4210
90003
4210
4300
90004
4300
90013
4300
90015
4210
4260
4270
4300
90017
2650
4300
90095
3020
 13523 
Treść
cywilnej
Świetlice szkolne
Stypendia dla uczniów
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Schroniska dla zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Poz. 1712
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
94,4
96,2
99,9
62,5
100,0
96,8
100,0
89,8
42,5
92,9
68,2
100,0
478.000,00
150.648,00
102.800,00
8.500,00
17.190,00
2.710,00
5.800,00
4.900,00
200,00
2.800,00
500,00
2.418,00
451.175,09
144.995,61
102.737,33
5.315,79
17.189,42
2.622,22
5.800,00
4.399,87
85,00
2.602,12
340,90
2.417,63
700,00
395,00
56,4
130,00
57,77
44,4
2.000,00
79.870,00
61.368,00
4.087,00
8.798,00
1.720,00
832,00
178,00
2.887,00
134.800,00
1.032,56
77.877,85
60.823,57
3.423,04
8.745,28
1.334,13
832,00
0,00
2.719,83
133.480,66
51,6
97,5
99,1
83,8
99,4
77,6
100,0
X
94,2
99,0
8.800,00
8.800,00
100,0
101.754,00
24.246,00
485.168,00
306.450,00
400,00
228.000,00
14.450,00
39.500,00
6.000,00
6.700,00
300,00
700,00
10.000,00
100.434,66
24.246,00
364.610,41
229.082,41
400,00
166.856,50
12.356,35
28.744,89
4.234,11
5.896,28
150,00
78,00
10.000,00
98,7
100,0
75,2
74,8
100,0
73,2
85,5
72,8
70,6
88,0
50,0
11,1
100,0
400,00
366,28
91,6
178.718,00
167.284,00
11.434,00
1.173.369,00
3.500,00
3.000,00
500,00
59.100,00
59.100,00
61.000,00
3.730,00
57.270,00
25.000,00
25.000,00
68.919,00
68.919,00
214.350,00
8.000,00
160.040,00
43.800,00
2.510,00
89.400,00
40.000,00
49.400,00
652.100,00
11.000,00
135.528,00
130.168,00
5.360,00
1.059.253,74
2.684,00
2.196,00
488,00
59.028,58
59.028,58
53.556,53
3.526,40
50.030,13
20.730,83
20.730,83
63.957,99
63.957,99
188.305,93
7.928,06
140.279,01
37.597,86
2.501,00
89.084,00
40.000,00
49.084,00
581.887,88
9.479,10
75,8
77,8
46,9
90,3
76,7
73,2
97,6
99,9
99,9
87,8
94,5
87,4
82,9
82,9
92,8
92,8
87,8
99,1
87,7
85,8
99,6
99,6
100,0
99,4
89,2
86,2
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
§
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4440
4610
921
92109
92116
92195
926
92601
92605
630
63003
926
92601
750
75022
852
85212
900
90017
 13524 
Treść
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
2480
kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
2480
kultury
2820
4300 Zakup usług pozostałych
Obiekty sportowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
II – WYDATKI MAJĄTKOWE (II.1 + II.2)
II.1 – WYDATKI INWESTYCYJNE
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Obiekty sportowe
II.2 – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
WYDATKI OGÓŁEM
Poz. 1712
323.000,00
33.900,00
69.800,00
37.800,00
11.400,00
10.217,00
1.000,00
5.000,00
25.000,00
112.983,00
11.000,00
543.732,00
363.332,00
289.918,33
33.881,35
54.239,09
33.688,03
10.753,90
7.041,53
0,00
4.400,00
14.868,58
112.982,73
10.817,24
541.732,00
363.332,00
% wykonania
89,8
99,9
77,7
89,1
94,3
68,9
X
88,0
59,4
100,0
98,3
99,6
100,0
363.332,00
363.332,00
100,0
148.000,00
148.000,00
100,0
148.000,00
148.000,00
100,0
32.400,00
30.400,00
93,8
16.000,00
14.000,00
93,8
16.400,00
105.000,00
33.000,00
6.500,00
3.500,00
23.000,00
72.000,00
16.400,00
97.739,49
25.739,49
5.044,10
2.487,50
18.207,89
72.000,00
100,0
93,1
78,0
77,6
71,1
79,2
100,0
72.000,00
72.000,00
100,0
1.524.558,00
1.488.508,00
15.860,00
15.860,00
8.723,00
7.137,00
1.472.648,00
1.472.648,00
1.472.648,00
36.050,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
4.500,00
1.524.376,99
1.488.503,85
15.860,00
15.860,00
8.723,00
7.137,00
1.472.643,85
1.472.643,85
1.472.643,85
35.873,14
26.757,04
26.757,04
26.757,04
4.362,82
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,5
99,8
99,8
99,8
97,0
4.500,00
4.362,82
97,0
4.500,00
4.750,00
4.750,00
4.362,82
4.747,28
4.747,28
97,0
99,9
99,9
4.750,00
4.747,28
99,9
14.066.852,00
13.263.269,18
94,3
Plan po zmianach
Wykonanie
Dziennik Urzędowy
 13525 
Poz. 1712
Załącznik Nr 3
Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku
w złotych
Dział
Rozdział
750
75011
751
75101
852
85212
852
85213
852
85214
852
85228
Nazwa działu/rozdziału
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na fundusz pracy
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego
§ 3110 – świadczenia społeczne
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 – podróże służbowe krajowe
§ 4440 – odpis na ZFŚS
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
§ 3110 – świadczenia społeczne
Pomoc społeczna
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 4440 – odpis na ZFŚS
RAZEM
Dochody
Wydatki
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
869,87
869,87
869,87
111,75
18,12
740,00
1.261.146,30
1.261.146,30
1.256.777,48
1.210.406,54
26.664,40
1.256,64
11.315,39
635,08
2.762,06
85,00
1.957,00
885,66
252,80
906,61
642,00
173,30
835,00
4.368,82
4.368,82
8.805,20
8.805,20
8.805,20
8.805,20
100.500,00
100.500,00
100.500,00
100.500,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
1.458.321,37
24.364,70
1.086,71
4.027,55
614,43
906,61
1.458.321,37
Dziennik Urzędowy
 13526 
Poz. 1712
Załącznik Nr 4
Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2008 rok
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Dział
Rozdz.
900
90017
Wyszczególnienie
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
na początek roku
I. PRZYCHODY, w tym:
- przychody z usług
- sprzedaż mienia
- pozostałe odsetki
- dotacja przedmiotowa
- pozostałe przychody
- inne zwiększenia
II. POKRYCIE AMORTYZACJI
III. WYDATKI (KOSZTY), w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- podatek od nieruchomości
- zakup usług pozostałych
- pozostałe wydatki (koszty)
IV. ODPISY AMORTYZACYJNE
V. INNE ZMNIEJSZENIA
VI. ŚRODKI WŁASNE ZAREZERWOWANE NA
INWESTCYCJE
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
na 31.12.2008 r.
PLAN
2008
-63.161,88
WYKONANIE
- 63.161,68
5:4
%
100,0
3.054.000,00
2.974.000,00
10.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
891,000,00
3.114.751,14
1.127.704,12
86.969,18
205.226,62
614.340,04
444.419,76
172.263,00
181.213,47
282.614,95
3.105.194,78
2.973.765,42
4.714,65
2.232,67
37.383,18
85.603,60
1.495,26
896.240,19
3.114.751,14
1.127.704,12
86.969,18
205.226,62
614.340,04
444.419,76
172,263,00
181.213,47
285.264,63
101,7
100,0
47,1
X
93,5
285,3
X
100,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,9
765.087,18
0,00
902.106,42
84.022,52
117,9
X
X
2.000,00
2.649,68
- 165.256,47
X
X
INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ ZAKŁADU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Planowane wykonanie przychodów za 2008 r.
3.054.000,00
Wykonanie przychodów za 2008 r.
3.105.194,78 (101,7%) ,
Planowanie wykonanie wydatków za 2008 r.
3.114.751,14
Wykonanie wydatków za 2008 r.
3.114.751,14 (100%)
Planowana dotacja przedmiotowa
40.000,00
Otrzymana przez zakład dotacja przedmiotowa
40.000,00
Otrzymane środki z GFOŚiGW przez zakład
35.000,00
Wydatki inwestycyjne poniesione przez zakład
42.396,96
(zakup samochodu specjalistycznego na oczyszczalnię – 36.114,66 zł. i przebudowa
mieszkania przy ulicy Wojska Polskiego 15 – 6.282,30 zł.
w tym :
- ze środków z GFOŚiGW – 35.000,00 zł
- z dotacji celowej
- 4.747,28 zł
- ze środków własnych
– 2.649,68 zł.
9. Niedobór środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł
165.256,47 zł
10. Ogółem zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wyniosły
78.647,77 zł.
w tym:
a) wymagalne wobec dostawców
77.460,60zł
w tym :
- za węgiel
45.452,76
- pozostałe usługi
23.554,12
- za dostarczenie sygnału TVK
1.516,03
- zakup części i materiałów
6.937,69
Dziennik Urzędowy
 13527 
Poz. 1712
b) wymagalne wobec jednostek budżetowych
- Urząd Gminy Puńsk
–
1.187,17 zł
11. Ogółem należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wyniosły –
160.326,46 zł
w tym:
a) za czynsze + woda lokatorzy – 96.107,39 zł (co stanowi 103,2 % miesięcznego
przypisu czynszu )
Zadłużenie do 3
miesięcy
18.198,33
Zadłużenie od 3
miesięcy do 1 roku
12.978,48
Zadłużenie powyżej 1
roku
19.259,50
Zadłużenie powyżej 2
lat
45.671,08
b) od kontrahentów prywatnych i instytucji - 64.219,07 zł
Zadłużenie do 3 miesięcy
9.176,47
Zadłużenie od 3 miesięcy
do 1 roku
16.757,13
Zadłużenie powyżej 1 roku
Zadłużenie powyżej 2 lat
11.387,37
26.898,10
12.Nakazy sądowe dłużników do zapłaty wynoszą na dzień 31.12.2008 – 40.991,81 zł.
w tym:
a) należności ściągane przez komornika – 5.473,09 zł., (przekazano 2.681,31 zł.)
b) należności nie ściągnięte, postępowanie egzekucyjne umorzone przez komornika
– 10.149,67 zł.,
c) należności rozłożone na raty - 25.369,05 zł., (spłacono kwotę 13.364,84 zł.)
13. Zakład umorzył w 2008 roku należności nieściągalne z tytułu czynszu wraz z odsetkami
w kwocie 48.200,57 zł. oraz należności z tytułu usług w kwocie 419,52 zł.
14. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych za 2008r. przypisany wynosi 41.749,96 zł.
15. Odprowadzono na konto funduszu kwotę 41.749,96 zł.
SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADU
Wyszczególnienie
Zobowiązania wymagalne ogółem
w tym
1. wobec kontrahentów
2. z tytułu pod. od nieruchomości
Należności wymagalne ogółem
w tym:
1. od kontrahentów
2. od jednostek budżetowych
2. z tytułu czynszów
Niedobór środków obrotowych
Wydatki inwestycyjne z własnych
środków zakładu
31.12.2007
31.12.2008
Wzrost (+)
Zmniejszenie (-)
- 3.751,54
82.399,31
78.647,77
82.399,31
0,00
173.352,16
78.647,77
0,00
160.326,46
- 13.025,70
31.682,47
17.289,83
124.379,86
63.161,68
9.998,32
64.219,07
0,00
96.107,39
165.256,47
2.649,68
+ 32.536,60
- 17.289,83
- 28.272,47
+ 102.094,79
- 7.348,64
- 3.751,54
Dziennik Urzędowy
 13528 
Poz. 1712
Załącznik Nr 5
Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych
L.p.
Dział
Rozdział
1.
2.
3.
801
801
801
80101
80110
80104
Nazwa jednostki i określenie
dochodów własnych
Szkoła Podstawowa w Sejnach
Gimnazjum Nr 1 w Sejnach
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Sejnach
Razem
Stan środków
obrotowych na
01.01.2008
18.127,85
11.489,17
10.719,35
40.336,37
Przychody
Wydatki
142.445,99
3.483,10
78.760,01
224.689,10
120.298,80
3.537,43
83.972,87
207.809,10
w złotych
Stan środków
obrotowych na
31.12.2008 r.
40.275,04
11.434,84
5.506,49
57.216,37
Dochody własne jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem
224.689,10 zł tj. 83,3 % planowanych, natomiast wydatki – 207.809,10 zł (82,2 %).
W przeważającej większości zgromadzone środki finansowe na rachunku dochodów własnych
jednostek budżetowych pochodziły z odpłatności za korzystanie z dożywiania – 217.630,48 zł,
tj. 99,0 %. Pozostałe dochody pochodziły z wynajmu sal lekcyjnych, sklepiku uczniowskiego i sali
gimnastycznej. Wydatki dotyczyły głównie zakupu artykułów żywnościowych, pomocy
dydaktycznych, środków czystości i drobnego sprzętu na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej.
Załącznik Nr 6
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2008 rok
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych
na początek roku
Przychody ogółem
Dział 900 Rozdział 90011
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
(opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń
wodnych stanowiących własność państwa)
§ 0920 – wpływy z różnych opłat
Wydatki ogółem
Dział 900 Rozdział 90011
§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
(dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie
selektywnej zbiórki odpadów; dofinansowanie zakupu
pojemników do segregacji)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów
biorących udział w akcji „ Sprzątanie Świata”)
§ 4300 – zakup usług pozostałych (konserwacja rzeki Marycha,
opracowanie dokumentu „Program usuwania azbestu”, spektakl dla
dzieci ze szkoły podstawowej „Warsztaty z ekologii”
§ 6260 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych (dofinansowanie
zakupu samochodu specjalistycznego)
Stan środków na koniec roku
(1+2-3)
w złotych
Wykonanie
Plan
95.235,00
95.234,59
40.000,00
41.355,46
40.000,00
41.159,10
0,00
82.500,00
196,36
74.772,96
34.440,00
26.786,17
5.000,00
5.000,00
8.060,00
7.986,79
35.000,00
35.000,00
52.735,00
61.817,09
Przychody GFOŚiGW w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 41.355,46 zł tj. 103,4 %
planowanych na 2008 r. Wydatki wyniosły 74.772,96 zł i stanowiły 90,6 % planowanych. Stan
środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 61.817,09 zł.
Dziennik Urzędowy
 13529 
Poz. 1712
Załącznik Nr 7
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKA
Dział
1
I
Rozdz.
§
2
921
92116
921
92116
II
Wyszczególnienie
3
PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c+d) z tego:
a) dotacje z budżetu
•
Urząd Miasta Sejny
•
Starostwo Powiatowe w Sejnach
•
Biblioteka Narodowa (Warszawa)
b) przychody z prowadzonej działalności
c) pozostałe przychody
d) środki pieniężne
KOSZTY OGÓŁEM z tego:
1. Koszty bieżące, w tym:
- wynagrodzenia
- pozostałe koszty bieżące
2. Remonty
3. Wydatki majątkowe – inwestycyjne
Plan na
2008r.
4
186.791,-
Wykonanie
za 2008r.
5
186.781,-
5:4
w%
6
99,99
138.000,10.000,18.000,800,660,19.331,186.791,-
138.000,10.000,18.000,795,655,19.331,186.781,-
100,0
100,0
100,0
99,38
99,24
100,0
99,99
88.965,18.285,79.541,0,---
88.961,18.280,79.540,0,---
99,99
99,97
99,99
0,0
---
CZĘŚĆ OPISOWA
Przychody
Ad. a) Dotacje z budżetu – Urzędu Miasta w Sejnach zostały przekazane w 100 %. Dotacje
Starostwa Powiatowego, zgodnie zawartym Porozumieniem, przekazane zostały w 100 %.
Na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej przyznano i przekazano (zgodnie
z przedstawionym rozliczeniem dotyczącym wydatkowania dotacji) kwotę 18.000,- zł. Dzięki
systematycznemu (wieloletniemu) wspieraniu zakupu nowości wydawniczych przez Bibliotekę
Narodową w Warszawie Biblioteka Miejska w Sejnach znacznie wzbogaciła swoje zbiory o nowe
tytuły oraz wymieniła zniszczony księgozbiór.
Ad. b-d) Z prowadzonej działalności (drobne wpłaty za usługi ksero, drukarki, itp.) otrzymano
99,38 % planowanych przychodów. Pozostałe przychody (ze sprzedaży książek, darowizny
czytelników, zwroty za upomnienia) wykonano w 99,24 %.
Środki finansowe zaoszczędzone w poprzednich latach zwiększyły przychody 2008 r. (w kwocie
19.331, - zł) m.in. z tytułu przebywania pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
zostały przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do Biblioteki (kserokopiarka, meble, tj. stoliki
i krzesełka do czytelni, zgrzewarka do folii).
Koszty
Ad. 1) Planowane koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonano w 99,99 %, pochodne
od wynagrodzeń w 99,97 %. W 2008 r. zatrudnione były w Bibliotece cztery osoby: kierownik,
dwie bibliotekarki oraz pracownik gospodarczy.
Pozycja - pozostałe koszty bieżące - to kwota 79.540,- zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.
Na tę wartość składa się zakup wyposażenia - 8.200,- zł, zakup książek i prenumerata czasopism
- 28.221,- zł, opłaty czynszowe - 16.836,-zł, koszty utrzymania obiektu (ogrzewanie, energia
elektryczna) – 23.012,- zł oraz inne: rozmowy telefoniczne, Internet, badania lekarskie
pracowników, zakup materiałów, usługi komunalne, itp.
Dziennik Urzędowy
 13530 
Poz. 1712
Ad. 2) Na drobne remonty nie poniesiono żadnych kosztów.
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Biblioteki - Dział 921 Rozdział 92116
na dzień 31.12.2008 r.
L.p.
Tytuł
Kwota
W tym wymagalne
Należności
Nie wystąpiły
Razem
1
Zobowiązania
Przedsiębiorstwo „Dom Książki” Białystok – zakup książek
Razem
0,00
0,-
24,90
24,90
0,0,-
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
OŚRODEK KULTURY W SEJNACH
Dział
1
I
921
Rozdz.
§
2
92109
II
921
92109
Wyszczególnienie
3
PRZYCHODY OGÓŁEM
(a+b+c+d) z tego:
a) dotacje z budżetu
•
Urząd Miasta Sejny
•
UM Sejny („Wieści Sejneńskie”)
•
Samorząd Województwa Podlaskiego
Plan na
2008r.
4
444.832,-
Wykonanie
za 2008r.
5
444.703,-
5:4
w%
6
100,0
359.000,4.332,15.000,-
359.000,4.332,15.000,-
100,0
100,0
100,0
52.900,8.000,5.600,453.500,-
52.871,7.950,5.550,444.352,-
99,9
99,4
99,1
98,0
272.500,50.000,127.100,3.900,3.900,---
264.088,49.357,127.016,3.891,3.891,---
96,9
98,7
99,9
99,8
99,8
---
b) przychody z prowadzonej działalności
c) przychody w wynajmu i dzierżawy
d) pozostałe przychody
KOSZTY OGÓŁEM (poz.1) z tego:
1. Koszty bieżące, w tym:
- wynagrodzenia
- pozostałe koszty bieżące
2. Remonty ogółem (poz. 2) z tego:
- pozostałe remonty
3. Wydatki majątkowe – inwestycyjne
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
Ośrodka Kultury w Sejnach - Dział 921 Rozdział 92109
na dzień 31.12.2008 r.
L.p.
Tytuł
Kwota
W tym wymagalne
Należności
1
2
3
4
1
MLKS „Pomorzanka” w Sejnach – wynajem Nysy
Andrzej Norwa Serwis – reklama w „WS”
Urząd Gminy Giby – obsługa uroczystości
Firma Ogólno-Budowlana Zubowiczów – reklama w „WS”
Razem
Zobowiązania
POLKOMTEL S.A. Warszawa – rozmowy telefoniczne
Razem
572,60
50,00
700,00
50,00
1.372,60
572,60
50,00
700,00
50,00
1.372,60
91,50
91,50
0,0,-
CZĘŚĆ OPISOWA
Przychody
Ad. a) Dotacje podmiotowe z budżetu, tj. Urzędu Miasta w Sejnach, przekazano w 100 % dla
Ośrodka Kultury oraz dla „Wieści Sejneńskich”. Od m-ca maja 2008 wstrzymano wydawanie tej
gazety. Samorząd Województwa Podlaskiego przekazał dotacje na realizację zadań publicznych:
Dziennik Urzędowy
 13531 
Poz. 1712
XVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BALTIC-SATeLiD oraz XV
Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Organowy zgodnie z zawartymi umowami w 100 %.
Ad. b-d) Przychody z prowadzonej działalności wykonano w 99,9 %, zawierają one w większości
akredytacje za udział w BALTIC-SATeLiD. Wynajem i dzierżawa przyniosły 99,4 %
planowanych przychodów. Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny, wpłaty sponsorów)
to kwota 5.550,-zł co stanowi 99,1 % planu.
Ogółem w 2008 r. przychody osiągnięto w 98,1 % w stosunku do planu.
Koszty
Ad. 1) Koszty wynagrodzeń osobowych (w wysokości 224.122,- zł) oraz wynagrodzeń
bezosobowych (w wysokości 39.966,-zł) wykonano w 96,9 %. Zaznaczyć tu należy, że na
podstawie umów cywilnoprawnych – zatrudnieni są m.in.: instruktor ds. choreografii – tańca,
instruktor ds. teatru, instruktor oddelegowany do pracy w Domu Litewskim. Pochodne od
wynagrodzeń wykonano w 98,7 % (zawarty jest w nich obowiązkowy odpis podstawowy na ZFŚS
za cały 2008 r. – w kwocie 9.139,- zł). Oszczędności w pozycji kosztów wynagrodzeń
i pochodnych powstały w związku z długotrwałą absencją chorobową dwóch pracowników
(instruktora ds. muzyki i instruktora ds. plastyki).
Wykonanie w pozycji - pozostałe koszty bieżące 2008 r. – wynosi 99,9 %. Na tę pozycję składają
się m.in. zakup materiałów zużywanych w działalności kulturalnej – 12.264,- zł, zakup opału
i paliw – 8.009,- zł, energia elektryczna – 8.576,- zł, zakup wyposażenia – 11.520,- zł, usługi
telekomunikacyjne – 4.403,-zł, usługi hotelowe, gastronomiczne (zakwaterowanie i wyżywienie
uczestników festiwali) – 49.776,-zł, usługi wydawnicze – 8.198,- zł, ubezpieczenia majątkowe
– 1.423,- zł, podróże służbowe pracowników – 1.504,- zł, koszty przyjęcia i poczęstunku gości
– 1.606,- zł, nagrody rzeczowe i pieniężne w organizowanych konkursach – 6.431,- zł oraz inne,
np. usługi zdrowotne, komunalne, zakup papieru ksero, akcesoriów komputerowych.
Ad. 2) Wykonano drobne remonty: naprawa sprzętu (centralki telefonicznej), naprawy
samochodów, itp. na kwotę 3.891,-zł.
Ogółem w 2008 r. poniesiono koszty w wysokości 98,0 % planu.
Nadwyżka przychodów w stosunku do kosztów w 2008 r. wynosi 351,- zł
Dziennik Urzędowy
 13532 
Poz.
Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:
1) w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52;
2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 933,55 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.867,11 zł
(w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok
34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego,
ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: [email protected]
Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: [email protected]
Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Biuro Organizacyjno-Administracyjne,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: [email protected]
Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/
lub w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod adresem http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3
nakład 45 egz.
ISSN 1508-4809
Cena 14,08 zł (w tym 7% VAT)

DZIENNIK URZĘDOWY

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zestawienie Nr 2 - zmiany wydatków związanych z realizacją zadań

1.Stan na początek roku § 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana Przed zmianą Po zmianie

2d com zabaw

zał nr 2 do uchwały z 21.04.2016 zmiany w budżecie

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY MIASTA ZŁOTÓW Dział