Sprawozdanie roczne Mix 60 za 2007

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Wzrostu Mix 60 Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
aktywach ogółem
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
406 819
0
0
0
41 251
0
244 982
0
0
0
0
436 642
0
0
0
34 375
0
244 485
3 443
0
0
0
56,76
0,00
0,00
0,00
4,47
0,00
31,78
0,45
0,00
0,00
0,00
466 534
0
765
0
18 318
0
160 492
0
0
0
0
538 355
0
968
0
21 016
0
162 540
-85
0
0
0
49,54
0,00
0,09
0,00
1,93
0,00
14,96
-0,01
0,00
0,00
0,00
0
0
0
13 155
105
0
0
0
0
0
0
13 152
105
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,71
0,01
0,00
0,00
0,00
0
0
0
18 509
49
0
0
0
0
0
0
18 509
50
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,70
0,00
0,00
0,00
0,00
20. Razem
706 312
732 202
95,18
664 667
741 353
68,21
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Akcje
Akcje - RAZEM
AT0000606306 (Raiffeisen International Bank Holding AG)
AT0000908504 (Wiener Staedtische Versicherung AG)
AT0000827209 (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG)
CZ0005112300 (CEZ)
FR0000131104 (BNP Paribas)
FR0010221234 ( Eutelsat Communications)
FR0000125007 (Cie de Saint-Gobain)
IE0001827041 (CRH PLC)
IE00B1GKF381 (Ryanair Holdings plc)
DE0008404005 (Allianz SE)
DE0005439004 (Continental AG)
DE0007100000 (Daimler AG)
DE0007236101 (Siemens AG)
PLBPH0000019 (Bank BPH SA)
PLBIOTN00029 (Bioton SA)
PLBRSZW00011 (Boryszew SA)
PLBRE0000012 (BRE Bank SA)
PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA)
PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA)
PLCIECH00018 (Ciech SA)
PLDMDVL00012 (Dom Development SA)
PLGSPR000014 (Getin Holding SA)
PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA)
PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA)
PLJWC0000019 (JW Construction Holding SA)
PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA)
PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA)
PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA)
PLLCCRP00017 (LC Corp SA)
PLNFI1500011 (NFI Empik Media & Fasion SA)
PLNOBLE00017 (Noble Bank SA)
PLPBG0000029 (PBG SA)
PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA)
PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA)
PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co)
PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen)
PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA)
PLPAQUA00018 (Pol-Aqua SA)
PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA)
PLPOLND00019 (Polnord SA)
PLPROKM00013 (Prokom Software SA)
PLRUCH000014 (Ruch SA)
PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA)
PLCMPLD00016 (Sygnity SA)
PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA)
PLTVN0000017 (TVN SA)
RU0007288411 ( MMC Norilsk Nickel)
RU0009029540 (Sberbank)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012214059 (Holcim Ltd)
CH0002168083 (Panalpina Welttransport Holding AG)
SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson)
TRAARCLK91H5 (Arcelik)
TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS)
TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi)
HU0000061726 (OTP Bank Nyrt)
GB0009895292 (AstraZeneca PLC)
GB00B0KQX869 (Shire PLC)
GB0008782301 (Taylor Wimpey PLC)
GB0009764027 (Wolseley PLC)
IT0000064854 (UniCredito Italiano SpA)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
406 819
Aktywny rynek - rynek regulowany
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
Praga - SPAD
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Dublin, Irlandia
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
MICEX Main, Moskwa
MICEX Main, Moskwa
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Swiss EBS ( Electronic Boerse Schweiz)
Sztokholm, Szwecja
Istanbuł, Turcja
Istanbuł, Turcja
Istanbuł, Turcja
Budapest, Węgry
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
19 347
41 480
110 519
30 321
26 388
111 802
41 809
54 797
373 562
18 112
13 880
19 150
63 096
10 611
1 282 000
313 270
5 295
27 382
53 471
58 236
4 818
192 834
106 400
3 160
17 693
202 604
31 134
240 480
520 776
32 991
29 753
12 953
123 811
205 222
974 081
441 048
628 598
27 243
752 575
19 722
46 861
47 841
26 835
53 007
1 069 534
101 476
8 940
701 797
65 034
29 616
18 643
1 360 694
274 900
851 827
569 350
95 504
52 568
124 100
360 371
133 654
345 755
Austria
Austria
Austria
Czechy
Francja
Francja
Francja
Irlandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Rosja
Rosja
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Turcja
Turcja
Wegry
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
436 642
56,76
7 858
9 159
5 505
2 432
6 998
7 575
8 738
5 270
9 134
11 030
4 946
5 244
18 751
1 449
850
7 666
777
3 613
2 574
3 002
410
1 896
1 651
1 934
1 256
11 759
1 559
4 409
3 385
346
312
1 959
22 344
2 466
3 275
23 830
20 400
1 965
4 587
2 882
6 281
765
1 636
5 348
22 989
1 397
6 394
7 624
12 126
6 598
9 420
15 057
5 327
8 863
8 963
8 661
8 651
8 107
9 070
10 118
8 228
7 180
8 172
2 629
5 567
7 015
8 150
9 658
4 681
6 182
9 599
4 424
4 562
24 603
1 104
1 141
3 734
2 674
6 873
1 791
7 047
477
2 835
4 735
2 291
751
21 436
1 513
5 651
1 578
627
372
3 978
28 105
7 593
4 968
22 890
33 064
2 125
6 442
2 799
6 218
1 100
1 822
1 861
24 075
2 537
5 752
7 143
9 572
7 765
7 910
7 859
4 693
18 734
8 765
11 911
5 539
6 943
3 566
4 828
7 033
0,93
1,06
0,34
0,72
0,91
1,06
1,25
0,61
0,80
1,25
0,58
0,59
3,20
0,14
0,15
0,48
0,35
0,89
0,23
0,92
0,06
0,37
0,61
0,30
0,10
2,79
0,20
0,73
0,21
0,08
0,05
0,52
3,65
0,99
0,65
2,98
4,30
0,28
0,84
0,36
0,81
0,14
0,24
0,24
3,13
0,33
0,75
0,93
1,24
1,01
1,03
1,02
0,61
2,44
1,14
1,55
0,72
0,90
0,46
0,63
0,91
406 819
0
0
436 642
0
0
56,76
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
- 2 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
International Londyn, Wielka Brytania
Rodzaj rynku
238 518
264 422
98 860
92 581
Nazwa rynku
Emitent
Kazachstan
Rosja
Rosja
Rosja
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US48666E6086 (Kazkommertsbank )
US46630F2065 (Sitronics )
US48122U2042 (Sistema JSFC )
US3682872078 (Gazprom OAO )
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
41 251
34 375
4,47
13 406
9 217
8 006
10 622
7 841
3 702
10 050
12 782
1,02
0,48
1,31
1,66
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Wartość
według wyceny
na dzień
bilansowy w
tys.
0
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
PL0000102869 (PS0608)
MTS-Ceto
Polski Skarb Państwa
Polska
2008-06-24
5,75
2 000 000
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
2 000
2 000
244 982
2 061
2 061
241 292
2 001
2 001
31,37
0,26
0,26
2 000
2 061
2 001
0,26
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
332 584
332 584
242 921
242 921
239 291
239 291
31,11
31,11
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
PL0000102836 (DS1013)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000104543 (DS1017)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103529 (IZ0816)
PL0000104709 (OK0709)
PL0000103735 (PS0310)
PL0000104659 (PS0412)
PL0000104287 (PS0511)
PL0000103933 (SP0610)
PL0000103677 (SP1209)
PL0000104857 (WS0437)
PL0000102646 (WS0922)
Obligacja Globe Trade Centre SA
Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
MTS-Ceto
MTS-Ceto
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Globe Trade Centre SA
Polskie Koleje Państwowe SA
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
2013-10-24
2015-10-24
2017-10-25
2010-11-24
2016-08-24
25.07.2009
2010-03-24
2012-04-25
2011-05-24
2010-06-01
2009-12-01
2037-04-25
2022-09-23
2014-04-28
2011-12-22
b) Bony skarbowe
- 3 / Tabele (PL) -
5,00
6,25
5,25
6,00
3,00
0,00
5,75
4,75
4,25
5,00
6,50
5,00
5,75
6,64
6,42
18 000 000
21 000 000
6 000 000
46 000 000
20 000 000
20 000 000
4 000 000
7 000 000
500 000
10 053 200
2 069 400
20 000 000
48 675 000
5 000 000
13 300 000
18 000
21 000
6 000
46 000
20 000
20 000
4 000
7 000
500
100 532
20 694
20 000
48 675
50
133
18 265
21 572
5 802
47 868
21 307
18 166
4 086
6 891
473
10 023
2 163
18 352
49 420
5 000
13 533
17 096
21 326
5 700
45 834
21 702
18 224
3 965
6 643
472
9 802
2 092
19 580
48 286
5 058
13 511
2,22
2,77
0,74
5,96
2,82
2,37
0,52
0,86
0,06
1,27
0,27
2,55
6,28
0,66
1,76
0
0
0
0,00
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
226 449
0
18 533
222 723
0
18 569
3 193
0
28,95
0,00
2,41
0,42
0,00
Inny aktywny rynek
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
13
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Rodzaj rynku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
ABN Amro Bank Polska
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Liczba
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny
Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
- 4 / Tabele (PL) -
3 443
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,45
0,00
0
3 443
0,45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
110
289
125
93
574
2
804
76
1
809
476
52
0,00
0,01
0,04
0,02
0,01
0,07
0,00
0,10
0,01
0,00
0,11
0,06
0,01
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
13
CHF
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
HUF
USD
CHF
HUF
EUR
USD
SEK
I. Jednostki uczestnictwa
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
PLN
EUR
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
Wartość według
Wartość według
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys.
danej walucie (tys.)
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata w PLN
Lokata w EUR
13 155
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
6,00
3,80
12 665
136
12 665
490
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
12 665
136
0
Istotne parametry
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta CHF
waluta CZK
waluta EUR
waluta GBP
waluta HUF
waluta NOK
waluta SEK
waluta TRY
waluta USD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie (tys.)
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
105
Szwajcaria
Czechy
Wielka Brytania
Wegry
Norwegia
Szwecja
Turcja
Stany Zjednoczone
1
0
3
4
0
1
0
0
96
Wartość według wyceny
Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
105
0,01
1
0
3
4
0
1
0
0
96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0
0,00
683
487
868
790
22 252
2 502
853
217
39 541
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Procentowy udział
w aktywach ogółem
13 152
1,71
12 665
487
1,65
0,06
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Obligacja
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
UniCredito Italiano SpA
Sistema JSFC
Getin Holding SA
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
PL0000103602 (DS1015)
PL0000104543 (DS1017)
Obligacja Globe Trade Centre SA
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Emitent
nabycia w tys.
Łączna liczba
133
Termin wykupu
13 533
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
13 511
aktywach ogółem
1,76
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
4,71
36 242
13 752
1,79
8 625
1,12
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0,01
10 155
950
0,00
5 058
0,01
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Bilans na dzień 31.12.2007
(tysiące złotych)
2007-12-31
Bilans
2007-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu
do odkupu
3. Odkupione jednostki uczestnictwa
4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata)
ze zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
2006-12-31
769 226
1 086 644
20 112
6 960
19 704
1 195
13 152
949
0
8
0
214
727
29 220
18 509
757
0
382
6
43
326
343 304
696 933
225 916
704 333
143 994
22 012
18 569
0
0
71 785
18 546
18 546
0
0
183 770
0
175 554
69 277
229
167
235
1 877
1 796
31
697 441
588 163
3 444
1 214
445
3 113
2 288
720
902 874
818 537
1 268 598
680 435
86 081
1 121 068
302 531
9 499
-511
-3 366
86 592
-3 500
12 865
23 197
74 838
-21 256
-3 645
697 441
902 874
Liczba
54 760 415
0
1 454 596
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii E
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
72 736 613
0
1 601 839
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
12,40
12,40
12,53
1 499
12,14
12,14
12,21
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2007
do 31.12.2007
od 01.01.2006
do 31.12.2006
31 999
15 570
12 974
3 381
74
29 144
24 747
0
154
0
9
0
0
0
0
220
3 184
830
0
29 144
2 855
22 086
73 727
-4 999
-51 641
29 192
13 839
12 199
3 058
96
32 852
20 675
0
153
0
1
0
0
0
0
29
11 169
825
0
32 852
-3 660
82 482
11 697
1 499
70 785
-17 611
24 941
-2 542
78 822
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
0,45
0,00
1,06
0,00
0,37
1,17
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2007-12-31
za okres od 01.01.2007
do 31.12.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
-
- 9 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
0
902 874
24 941
2 855
73 727
-51 641
24 941
0
0
0
0
525 434
147 530
377 904
-230 374
-205 433
697 441
0
827 855
0
0
74 338 452
0
11 695 761
0
29 819 202
0
-18 123 441
0
0
112 754 492
0
56 539 481
0
56 215 011
0
56 215 011
56 215 011
0
72 736 613
0
10 693 261
0
28 669 459
0
-17 976 198
0
227 246
78 822
-3 660
11 697
70 785
78 822
0
0
0
0
1 184 280
890 543
293 737
596 806
675 628
902 874
0
693 730
0
0,00%
21 274 447
0
78 933 648
0
25 869 643
0
53 064 005
0
0
101 058 731
0
26 720 279
0
74 338 452
0
74 338 452
74 338 452
0,00%
20 990 556
0
76 381 355
0
24 635 298
0
51 746 057
0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
c) saldo
- 10 / Tabele (PL) -
0
108 818 721
0
54 058 306
0
54 760 415
0
54 760 415
54 760 415
do 31.12.2006
0
98 125 460
0
25 388 847
0
72 736 613
0
72 736 613
72 736 613
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(początek działalności)
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (początek
działalności)
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
do 31.12.2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 601 839
0
1 002 500
0
1 149 743
0
-147 243
0
0
3 935 772
0
2 481 176
0
1 454 596
0
1 454 596
1 454 596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283 891
0
2 552 294
0
1 234 346
0
1 317 948
0
0
2 933 272
0
1 331 433
0
1 601 839
0
1 601 839
1 601 839
0
0
12,14
12,40
10,68
12,14
2,14
11,89
2007-03-05
13,64
2007-07-23
13,67
10,42
2006-06-13
12,30
2006-12-18
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
do 31.12.2006
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
działalności)
- data wyceny
- data wyceny
12,42
2007-12-28
0
12,15
2006-12-29
0
12,14
12,40
10,68
12,14
2,14
11,89
2007-03-05
13,64
2007-07-23
13,67
10,42
2006-06-13
12,30
2006-12-18
- data wyceny
12,42
2007-12-28
12,15
2006-12-29
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
działalności)
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
do 31.12.2006
0
0
12,21
12,53
10,68
12,21
2,62
11,96
2007-03-05
13,75
2007-07-23
14,33
10,44
2006-06-13
12,36
2006-12-18
12,55
2007-12-28
0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,21
2006-12-29
0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie roczne Mix 60 za 2007

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Pierścionek regulowany mix wzorów - PIE15

Regulowany karnisz Nr 11522752