DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

WYDATKI
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdz.
Nazwa
1
2
OGÓŁEM WYDATKI
Plan uchwalony Plan po zmianach
3
Wykonanie
za 2009 roku
4
760 437 882,00
5
841 485 985,23 754 421 827,39
w złotych i w groszach
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
89,65%
100,00%
RAZEM WYDATKI DZ. 757
6 162 446,62
7 910 993,39
3 640 147,62
46,01%
0,48%
ZADANIA WŁASNE (GMINA)
3 281 377,90
4 082 377,90
588 138,21
14,41%
0,08%
z tego:
- wydatki bieŜące
3 281 377,90
4 082 377,90
588 138,21
14,41%
0,08%
ZADANIA WŁASNE (POWIAT)
2 881 068,72
3 828 615,49
3 052 009,41
79,72%
0,40%
z tego:
- wydatki bieŜące
2 881 068,72
3 828 615,49
3 052 009,41
79,72%
0,40%
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
3 631 446,62
5 126 993,39
3 640 147,62
71,00%
0,48%
750 377,90
1 298 377,90
588 138,21
45,30%
0,08%
75702
ZADANIA WŁASNE (GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
ZADANIA WŁASNE (POWIAT)
750 377,90
1 298 377,90
588 138,21
45,30%
0,08%
2 881 068,72
3 828 615,49
3 052 009,41
79,72%
0,40%
79,72%
0,40%
z tego:
- wydatki bieŜące
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorząu
terytorialnego
2 881 068,72
3 828 615,49
3 052 009,41
2 531 000,00
2 784 000,00
0,00
0,00%
0,00%
ZADANIA WŁASNE (GMINA)
2 531 000,00
2 784 000,00
0,00
0,00%
0,00%
z tego:
- wydatki z bieŜące
2 531 000,00
2 784 000,00
0,00
0,00%
0,00%
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
3.640.147,62 zł
tj. 71,00 % planu
Wydatki w rozdziale 75702 w 2009 roku sfinansowane zostały z następujących środków:
środki własne z budŜetu gminy
środki własne z budŜetu powiatu
588.138,21 zł
3.052.009,41 zł
i kształtowały się w następujący sposób:
Wydatki bieŜące
w tym:
71,00% planu
− rozliczenia z bankami i WFOŚiGW związane
z obsługą długu publicznego
to jest:
odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budŜetu
miasta w 2008 roku w Banku Pekao S.A.
151
3.640.147,62 zł
3.514.147,62 zł
2.035,06 zł
WYDATKI
odsetki i prowizje od kredytu w EBI
odsetki od poŜyczek z WFOŚiGW
odsetki od kredytu w BGK
odsetki od kredytu w rachunku bieŜącym (Bank Pekao S.A.)
3.023.056,18 zł
129.405,00 zł
25.677,89 zł
333.973,49 zł
− pozostałe wydatki bieŜące (prowizja od kredytu długoterminowego
na pokrycie deficytu budŜetu miasta w 2009 roku w Banku Pekao S.A).
126.000,00 zł
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z obsługą długu miasta
(odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych w BGK i EBI oraz od poŜyczek z WFOŚiGW
w Katowicach dla inwestycji zakończonych, a takŜe środki na pokrycie odsetek od kredytu
w rachunku bieŜącym, od kredytu na pokrycie deficytu budŜetu miasta w 2008 roku oraz od
długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budŜetu miasta w 2009 roku w Banku
Pekao S. A.). Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budŜetu miasta w 2008 roku w Banku
Pekao S.A. zostały pobrane automatycznie razem z ratą kapitałową w dniu 2 stycznia 2009
roku, odsetki i prowizje od kredytu w EBI są płacone półrocznie – 15 czerwca i 15 grudnia,
natomiast odsetki od poŜyczek z WFOŚiGW, od kredytu w BGK, a takŜe od kredytu w
rachunku bieŜącym - miesięcznie. Miesięcznie opłacane będą równieŜ odsetki od kredytu
długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetu miasta w 2009 roku, jednak ze względu na
jego uruchomienie dopiero końcem grudnia 2009 roku, pierwsze odsetki zostały pobrane
w miesiącu styczniu 2010 roku.
NiŜsze od planowanego wykonanie wynika z faktu niewielkich kosztów związanych
z obsługą kredytów w Banku Pekao S.A., poniewaŜ Gmina na koniec 2008 roku zaciągnęła
duŜo niŜszy niŜ przewidywano kredyt na pokrycie deficytu, z kolei kredyt na pokrycie
deficytu budŜetu miasta w 2009 roku został zaciągnięty później niŜ planowano.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
0,00 zł
tj. 0,00% planu
W rozdziale 75704 zaplanowano pierwotnie środki w kwocie 2.531.000,00 zł. Z uwagi na
wyŜszy niŜ planowano w uchwale budŜetowej kurs EURO w I połowie 2009 roku, zaistniała
konieczność zwiększenia planu poręczeń dla AQUA S.A. o kwotę 253.000,00 zł. Zatem plan
po zmianach w rozdziale 75704 wynosi 2.784.000,00 zł. Zaplanowane środki są
zabezpieczeniem ewentualnych wydatków z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń:
1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w tym:
• budowa budynku przy ul. Wapiennej
• budowa budynku przy ul. Gorkiego
• budowa budynku przy ul. Starzyńskiego
• budowa budynku przy ul. Młyńskiej-Reymonta
• budowa budynku przy ul. Św. Pawła
2) dla AQUA S.A.
723.437,45 zł
138.159,78 zł
140.660,92 zł
234.756,70 zł
191.620,05 zł
18.240,00 zł
1.587.016,03 zł
3) dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.
473.546,52 zł
W 2009 roku brak jest wykonania z tytułu poręczeń. Zarówno BB TBS Sp. z o.o., AQUA
S.A., jak i ZGO S.A. dokonują terminowych spłat zaciągniętych poŜyczek i kredytów.
152