Informacja o zmianie statutu Specjalistyczny

Informacja o zmianie statutu
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Telekomunikacji Polskiej
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.2014.157 j.t.) jako organ Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniŜszych
zmian w statucie ww. Funduszu:
I.
Artykuł 31 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 31 [Cena i termin odkupienia]
§ 1. Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu
Wyceny podzielonych przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustalonych na podstawie rejestru Uczestników Funduszu w Dniu
Wyceny.
§ 2. (skreślony)
§ 3. Z zastrzeŜeniem § 5, § 6 Uczestnik moŜe złoŜyć Ŝądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie wcześniej niŜ po
upływie 7 dni od daty zgłoszenia zamiaru Ŝądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
§ 4. (skreślony)
§ 5. W przypadku otrzymania Ŝądania odkupienia w Dniu Wyceny do godz. 13:00 cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa
jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo otrzyma Ŝądanie odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku otrzymania Ŝądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po godz. 13:00 cenę odkupienia ustala
się w następnym Dniu Wyceny.
§ 6. śądanie odkupienia, którego wartość spowodowałaby spadek Aktywów Netto Funduszu poniŜej kwoty 2 000 000 zł
(słownie: dwa miliony złotych), zostanie zrealizowane na poniŜszych zasadach:
(i) w przypadku, gdy po wykonaniu Ŝądania odkupienia, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny z dnia
odkupienia będzie nie mniejsza niŜ 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) [to znaczy: w następnym Dniu Wyceny,
przed uwzględnieniem innych zdarzeń księgowych Wartość Aktywów Netto Funduszu będzie nie mniejsza niŜ kwota 500 000
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)] - Ŝądanie odkupienia zostanie zrealizowane na kwotę wynikającą z Ŝądania odkupienia
w całości,
(ii) w przypadku, gdy po wykonaniu Ŝądania odkupienia, Wartość Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny z dnia
odkupienia byłaby mniejsza niŜ 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) [to znaczy: w następnym Dniu Wyceny, przed
uwzględnieniem innych zdarzeń księgowych Wartość Aktywów Netto Funduszu będzie mniejsza niŜ kwota 500 000 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych)] – Ŝądanie odkupienia zostanie zredukowane w taki sposób, Ŝe wysokość kwoty objętej
Ŝądaniem odkupienia zostanie pomniejszona o kwotę niezbędną do utrzymania Wartości Aktywów Netto Funduszu w
wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).”
II.
Artykuł 31a otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 31 a [Sposób wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa]
§ 1. Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą dokonywane przelewem na rachunki bankowe wskazane
przez Uczestnika.
§ 2. Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niŜ w drugim dniu roboczym po Dniu Wyceny,
zgodnie z którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”
III.
Artykuł 35 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 35 [Ogłoszenia Funduszu]
§ 1 Na stronie internetowej http://www.pioneer.com.pl Fundusz publikuje:
1) prospekt informacyjny,
2) Kluczowe Informacje dla Inwestorów,
3) roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
1
4) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów,
5) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w Ŝycie tych zmian,
6) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,
7) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa,
8) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu,
9) informację o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniŜej poziomu 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych),
10) ogłoszenia: (i) o zaistnieniu przesłanki rozwiązania Funduszu, (ii) o otwarciu likwidacji Funduszu oraz (iii) wszelkie inne niŜ
wskazane w pkt (i) i (ii) związane z likwidacją Funduszu, wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 2. Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, innych niŜ określone w §1 powyŜej,
w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.
§ 3. W przypadku, gdyby dziennik „Gazeta Wyborcza” przestał być wydawany, do czasu dokonania zmiany statutu w zakresie
wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Funduszy, ogłoszenia, o których mowa w § 2, będą publikowane
w dzienniku „Rzeczpospolita”.”
IV.
Artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Art. 40 [Przyczyny rozwiązania Funduszu]
§ 1. Fundusz ulega rozwiązaniu jeŜeli:
1. Zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy od dnia wydania
decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia tego zezwolenia,
2. Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy
o prowadzenie rejestru,
3. Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniŜej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
§ 2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie moŜe
zbywać Jednostek Uczestnictwa, a takŜe, zgodnie postanowieniami art. 20 § 1 pkt. 3, zaprzestaje dokonywania wyceny
Aktywów Funduszu.
§ 3. Informacje o przesłankach rozwiązania Funduszu Towarzystwo niezwłocznie opublikuje w sposób określony w Art.35.”
PowyŜsze zmiany wchodzą w Ŝycie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.
Warszawa, 14 maja 2015 r.
2