Sprawozdanie półroczne Stabilnego Wzrostu za 1P

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006
Składniki lokat
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Procentowy
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
ogółem
bilansowy w tys.
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
580 104
0
0
0
10 219
0
1 901 979
0
0
0
0
941 387
0
0
3 967
12 227
0
1 945 578
14 638
0
0
0
30,79
0,00
0,00
0,13
0,40
0,00
63,64
0,48
0,00
0,00
0,00
556 541
0
317
0
0
0
1 463 941
0
0
0
0
876 382
0
392
0
0
0
1 529 791
0
0
0
0
28,75
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
50,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1 728
9
0
0
0
0
0
0
1 728
10
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
39 370
99
0
0
0
0
0
0
39 373
98
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,29
0,00
0,00
0,00
0,00
20. Razem
2 494 039
2 919 535
95,50
2 060 268
2 446 036
80,23
- 1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
Akcje
Akcje - RAZEM
AT0000720008 (Telekom Austria AG
AT0000908504 (Wiener Staedtische Versicherung AG
BE0003739530 (UCB SA)
BMG200452024 (Central European Media Enterprises Ltd
CZ0005112300 (Ceske Energeticke Zawody
FR0004025062 (SOITEC)
ES0173516115 (Repsol YPF SA)
NL0000334365 (ASML Holding NV)
NL0000343135 (Buhrmann NV)
NL0000387058 (TomTom NV)
DE0005003404 (Adidas AG)
DE0006969603 (Puma AG Rudolf Dassler Sport
DE0007236101 (Siemens AG)
PLAGORA00067 (Agora SA)
PLAMBRA00013 (Ambra SA)
PLCOMP000017 (Asseco Poland SA)
PLBPH0000019 (BPH SA)
PLBIOTN00029 (Bioton SA)
PLBRSZW00011 (Boryszew SA)
PLBRE0000012 (BRE Bank SA)
PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA)
PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA)
PLCIECH00018 (Ciech SA)
PLCMPLD00016 (Computerland Poland SA
PLDEBCA00016 (Debica)
PLECHPS00019 (Echo Investment SA)
PLEMAX000011 (Emax SA)
PLEURCH00011 (Eurocash SA)
PLFRMCL00066 (Farmacol SA)
PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA
PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA
PLINTGR00013 (Inter Groclin Auto SA)
PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA
PLHGNKA00028 (Hygienika SA)
PLIMPEL00011 (Impel SA)
PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA)
PLKETY000011 (Grupa Kety SA)
PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA
PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA)
PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA)
PLBIG0000016 (Bank Millennium SA
PLNETIA00014 (Netia SA)
PLCRMNG00029 (Ceramika Nowa Gala SA
PLOPCZN00011 (Opoczno SA)
PLORBIS00014 (Orbis SA)
PLPBG0000029 (PBG SA)
PLPEKAS00017 (Pekaes)
PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA
PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA
PLPGNIG00014 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen
PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polsk
PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal Siedlce SA
PLPROKM00013 (Prokom Software SA
PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA
PLBKRFM00037 (Broker FM SA)
PLSOFTB00016 (Softbank SA)
PLSTLSK00016 (Stomil Sanok)
PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA
PLTECMX00011 (Techmex SA)
PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA
PLTVN0000017 (TVN SA)
PLWSIP000015 (WSiP SA)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012214059 (Holcim Ltd)
CH0012032048 (Roche Holding AG)
US87162M4096 (Synthes Inc)
SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson
HU0000072640 (BorsodChem Rt.)
HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC
HU0000061726 (OTP Bank Rt)
GB0001662252 (Cambridge Antibody Technology Group Plc
GB0007547838 (Royal Bank of Scotland Group PLC
GB0009713446 (George Wimpey PLC
Rodzaj rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
580 104
Aktywny rynek - rynek regulowany
40 000
35 000
15 000
13 000
47 000
20 000
34 000
50 000
30 000
40 000
52 000
5 500
13 000
163 391
489 428
25 666
55 594
1 060 685
400 000
44 926
156 676
450 000
302 989
53 344
83 981
53 100
47 620
842 974
201 256
222 629
89 540
70 346
69 800
146 800
348 994
50 190
91 570
970 733
338 046
422 523
1 127 258
2 622 607
100 000
44 568
69 960
40 000
193 850
280 715
94 435
5 178 940
1 696 491
1 879 012
100 555
115 559
213 558
23 808
120 112
60 254
156 713
152 700
4 048 932
114 990
1 283 921
27 000
14 181
10 000
7 500
800 000
192 878
43 000
120 000
150 000
30 000
200 000
Austria
Austria
Belgia
Bermudy
Czechy
Francja
Hiszpania
Holandia
Holandia
Holandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Węgry
Węgry
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
941 387
30,79
2 846
6 638
2 468
2 968
3 909
1 556
2 888
3 044
1 117
4 945
7 726
4 704
3 356
8 344
4 763
2 479
13 501
5 016
3 451
4 996
11 150
2 843
7 272
4 612
8 832
4 365
4 724
2 663
3 403
2 869
2 015
8 739
6 073
2 202
9 228
19 963
7 185
17 421
5 332
13 805
2 986
7 894
500
2 451
1 457
3 804
1 939
27 069
3 519
15 840
33 125
38 520
7 228
16 216
11 532
3 007
3 988
6 214
7 567
4 477
56 649
9 371
11 620
3 680
2 992
3 716
2 744
9 160
6 438
12 755
12 218
5 669
2 723
5 625
2 816
6 510
2 566
2 614
5 020
1 870
3 078
3 202
1 376
4 918
7 859
6 759
3 576
5 686
6 558
4 902
38 916
2 196
8 480
8 064
28 045
8 775
13 574
5 655
5 039
13 275
5 810
4 974
7 467
2 961
3 259
3 306
18 497
542
5 235
30 867
11 538
104 839
5 510
19 859
6 764
11 723
480
1 337
3 029
5 800
2 520
53 336
6 044
17 453
89 914
69 523
9 301
14 272
13 347
3 000
4 336
9 460
9 559
2 298
80 979
11 039
13 353
4 765
3 429
5 215
2 854
8 347
7 051
14 030
10 791
11 632
3 110
5 303
0,09
0,21
0,08
0,10
0,16
0,06
0,10
0,11
0,05
0,16
0,26
0,22
0,12
0,19
0,21
0,16
1,27
0,07
0,28
0,26
0,92
0,29
0,44
0,18
0,16
0,43
0,19
0,16
0,24
0,10
0,11
0,11
0,60
0,02
0,17
1,01
0,38
3,43
0,18
0,65
0,22
0,38
0,02
0,04
0,10
0,19
0,08
1,75
0,20
0,57
2,94
2,27
0,31
0,47
0,44
0,10
0,14
0,31
0,31
0,08
2,65
0,36
0,44
0,16
0,11
0,17
0,09
0,27
0,23
0,46
0,35
0,38
0,10
0,17
580 104
0
0
941 387
0
0
30,79
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Rodzaj rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
- 2 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach ogółem
(tysiące złotych)
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Rodzaj rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
1 060 685 Polska
146 800 Polska
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US6698881090 (NovaTek OAO)
US3682872078 (OAO Gazprom)
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
PLBIOTN00078 (Bioton SA)
PLHGNKA00036 (Hygienika SA PP)
Liczba
0
Rodzaj rynku
30 000 Rosja
60 000 Rosja
Emitent
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
3 967
0,13
0
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0,00
3 214
753
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,11
0,02
Procentowy udział
w aktywach ogółem
10 219
12 227
0,40
3 099
7 120
4 200
8 027
0,14
0,26
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
PL0000103438 (OK0806)
PL0000102679 (PS0507)
Polski Skarb Państwa
Polska
Polska
12.08.2006
12.05.2007
0,00
8,50
8 500 000
4 206 000
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień Procentowy udział
ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Liczba
12 706
12 706
1 901 979
11 546
11 546
1 903 903
12 810
12 810
62,28
0,42
0,42
8 500
4 206
7 236
4 310
8 465
4 345
0,28
0,14
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
2 215 678
2 215 678
1 890 433
1 890 433
1 891 093
1 891 093
61,86
61,86
50
57
49
36
81
25 000
28 500
24 500
18 000
8 100
24 682
27 946
24 091
17 011
8 149
0,81
0,91
0,79
0,56
0,27
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
XS0146426688 (ERSTBK 0 04/25/12) *
XS0145526348 (AXASA 0 04/05/12) *
XS0144135372 (CCCI 0 03/14/12) *
XS0142829554 (SNSBNK 0 02/14/12) *
Boryszew SA Obligacja
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys
0
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Austria
AXA SA
Francja
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja
SNS Bank NV
Holandia
Boryszew SA
Polska
25.04.2012
05.04.2012
14.03.2012
14.02.2012
18-11-2007
- 3 / Tabele (PL) -
5,20
4,76
4,93
5,22
5,15
25 000 000
28 500 000
24 500 000
18 000 000
8 100 000
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
(tysiące złotych)
Boryszew SA Obligacja I
Canpack SA Obligacja
Canpack SA Obligacja I
PBG_SA Obligacja
PGF_SA Obligacja
PKP_SA Obligacja II
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103370 (PP1013) *
PL0000103735 (PS0310)
PL0000104287 (PS0511)
PL0000102869 (PS0608)
PL0000103677 (SP1209)
PL0000102646 (WS0922)
Boryszew SA
Canpack SA
Canpack SA
PBG SA
Polska Grupa Farmaceutyczna SA
Polskie Koleje Państwowe SA
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
30-05-2008
29-06-2010
19-12-2010
21-03-2008
5-07-2007
29-11-2011
24.10.2015
24.11.2010
24.10.2013
24.03.2010
24.05.2011
24.06.2008
01.12.2009
23.09.2022
5,15
5,16
5,08
5,12
5,08
4,72
6,25
6,00
4,34
5,75
4,25
5,75
6,50
5,75
2 200 000
10 000 000
7 500 000
17 500 000
5 000 000
50 000 000
439 814 000
300 500 000
86 500 000
295 500 000
143 500 000
291 094 000
60 000 000
56 000 000
22
1 000
750
175
50
500
439 814
300 500
86 500
295 500
143 500
291 094
600 000
56 000
2 200
10 000
7 500
17 479
4 993
50 359
460 019
312 504
86 500
301 310
135 766
276 714
60 000
60 989
2 209
10 001
7 511
17 510
5 058
50 499
457 846
306 210
86 090
298 455
136 038
294 645
62 100
55 042
0,07
0,33
0,25
0,57
0,17
1,65
14,97
10,01
2,82
9,76
4,45
9,64
2,03
1,80
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
1 618 848
0
283 131
Inny aktywny rynek
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
19
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Forward 29.09.2006
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Rodzaj rynku
Bank Handlowy w Warszawie
BPH SA
BRE Bank SA
ABN Amro Bank Polska
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Bank Pekao SA
ABN Amro Bank (Londyn)
ABN Amro Bank (Londyn)
Nazwa i rodzaj funduszu
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Liczba
PLN
PLN
PLN
GBP
GBP
GBP
SEK
SEK
EUR
EUR
HUF
HUF
CHF
CHF
USD
CZK
CZK
PLN
PLN
I. Jednostki uczestnictwa
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa emitenta
Liczba
0,48
0,00
0
14 638
0,48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 335
1 318
2 837
42
15
136
11
19
302
98
93
69
27
79
255
7
8
672
7 315
0,04
0,04
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,24
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
- 4 / Tabele (PL) -
14 638
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
19
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
0
0
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
1 623 146
0
280 757
39 722
1 953
53,08
0,00
9,18
1,30
0,06
(tysiące złotych)
Nazwa i rodzaj podmiotu
Temin wymagalności
Wystawca
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Waluta
Wartość
świadczenia w tys.
Rodzaj świadczenia
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
Wartość według
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Depozyt w PLN
1 728
CDM Pekao SA w Warszawie
PLN
3.65
1 728
1 728
II. W walutach państw nienależacych do OECD
0
Emitent ( wystawca)
Istotne parametry
Państwo
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
CHF
CZK
EUR
GBP
SEK
USD
HUF
W walutach państw nienależacych do OECD
1 728
Szwajcaria
Czechy
Wielka Brytania
Szwecja
Stany Zjednoczone
Węgry
559
1 047
931
148
390
1 130
4 364
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
10
0,00
1
0
4
1
0
4
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
- 5 / Tabele (PL) -
Procentowy udział
w aktywach ogółem
1 728
0,06
1 728
0,06
0
0,00
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Obligacja
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.
UniCredito Italiano SpA
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107
ustawy
PL0000102679 (PS0507)
PL0000102869 (PS0608)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103735 (PS0310)
PL0000104287 (PS0511)
PL0000102646 (WS0922)
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Emitent
Wartość według
ceny nabycia w tys.
500
Termin wykupu
50 359
Wartość według
Procentowy udział w
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
50 499
1,65
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
18 608
0,61
92 252
3,02
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0,01
310
32 897
1,08
119 715
3,92
24 456
0,80
50 500
1,65
83 424
2,73
27 521
0,90
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2006
(tysiące złotych)
Bilans
2006-06-30
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2005-12-31
3 057 852
3 048 499
5 662
43 287
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
3 934
3 917
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
1 728
39 370
73 806
48 741
70 100
46 731
741
1 912
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu
do odkupu
3
9
2 846
66
116
23
60 000
549 906
2 616 482
2 199 279
1 662 868
1 322 505
301 315
207 286
282 710
207 286
0
587
0
0
196 285
268 510
60 014
248 095
119 857
0
3. Odkupione jednostki uczestnictwa
2 665
2 725
4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4 121
5 210
5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
1 042
955
6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
8 586
11 525
7 536
1 017
7 543
1 675
III. Aktywa netto
2 861 567
2 779 989
IV. Kapitał funduszu
2 283 369
2 275 584
1. Kapitał wpłacony
4 493 278
2 209 909
4 044 593
1 769 009
194 686
80 827
154 364
63 107
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
113 859
91 257
18 111
19 421
383 512
180
350 041
-4 888
2 861 567
2 779 989
Liczba
Jednostki uczestnictwa typu A
13 474 868
13 470 737
Jednostki uczestnictwa typu B
nie dotyczy
nie dotyczy
Jednostki uczestnictwa typu E
0
0
67 100
34 480
Jednostki uczestnictwa typu I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
211,27
205,82
211,27
205,82
219,92
215,00
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną częś
sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
Rachunek wyniku z operacji
od 01.01.2006
do 30.06.2006
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2005
do 31.12.2005
od 01.01.2005
do 30.06.2005
72 074
14 595
54 865
2 614
0
54 354
46 857
0
62
0
1
0
0
0
0
1 889
5 409
136
0
54 354
17 720
56 073
22 602
-1 310
33 471
103 188
18 137
82 635
2 416
0
76 169
73 550
0
186
0
23
0
0
0
0
174
2 137
99
0
76 169
27 019
224 238
84 296
2 030
139 942
46 187
8 402
37 621
164
0
33 729
33 371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197
161
0
33 729
12 458
89 421
59 784
2 864
29 637
5 068
73 793
-5 665
251 257
-1 945
101 879
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
5,03
0,00
2,24
18,60
0,00
19,11
9,45
0,00
21,02
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2006
do 30.06.2006
I. Zmiana wartości aktywów netto
do 31.12.2005
0
0
2 779 989
73 793
17 720
22 602
33 471
73 793
0
0
0
0
889 585
1 992 109
251 257
27 019
84 296
139 942
251 257
0
0
0
0
1 561 461
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
-
448 685
440 900
7 785
81 578
2 861 567
0
1 049 042
512 419
536 623
787 880
2 779 989
0
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
2 910 767
0
2 227 301
0
0
13 505 217
0,00%
10 822 450
0
1 769 781
0
1 733 030
0
36 751
0
0
5 688 993
0
3 006 226
0
2 682 767
0
0
26 017 119
0
12 475 151
0
13 541 968
0
13 541 968
13 541 968
0
13 470 737
0
24 247 338
0
10 742 121
0
13 505 217
0
13 505 217
13 505 217
0,00%
10 786 239
0
1 729 035
0
0
5 667 224
0
1 724 904
0
4 131
0
0
25 318 083
0
11 843 215
0
2 982 726
0
2 684 498
0
0
23 589 048
0
10 118 311
0
13 474 868
0
13 474 868
13 474 868
0
0
13 470 737
0
13 470 737
13 470 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
34 480
36 211
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
0
40 745
0
0
21 769
0
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny loka
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacj
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka
c) z przychodów ze zbycia loka
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
-
- 9 / Tabele (PL) -
(tysiące złotych)
do 30.06.2006
do 31.12.2005
8 125
0
23 500
0
32 620
0
0
353 107
0
-1 731
0
0
312 362
0
286 007
0
277 882
0
67 100
0
67 100
67 100
34 480
0
34 480
34 480
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg
0
205,82
0
184,05
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg
211,27
205,82
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystw
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucj
3. procentowy udział opłat dla depozytariusz
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundusz
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowośc
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
5,34
11,83
204,39
2006-06-14
180,08
2005-01-18
221,97
2006-05-11
206,86
2005-12-27
211,27
2006-06-30
0
205,82
211,27
5,34
204,39
2006-06-14
221,97
2006-05-11
205,82
2005-12-30
0
184,05
205,82
11,83
180,08
2005-01-18
206,86
2005-12-27
211,27
2006-06-30
0
215,00
205,82
2005-12-30
0
190,68
219,92
215,00
4,61
12,75
212,69
2006-06-14
186,67
2005-01-18
230,82
2006-05-11
216,04
2005-12-27
219,92
2006-06-30
215,00
2005-12-30
0
0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 10 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie półroczne Stabilnego Wzrostu za 1P

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Pierścionek regulowany mix wzorów - PIE15

Regulowany karnisz Nr 11522752