Plan jedn.D+W-2015 26.01.2015

BT - 1
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK
Dział – 853
Dolnośląskie
(województwo)
Rozdział – 85305
Głogów
(gmina-miasto)
Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie
(nazwa i adres jednostki)
Poz.
Nazwa
1
2
Wykonanie
w 2014 r.
Plan-budżet
w 2015 r.
Wskaźnik
(4:3)
3
4
5
1
1
30
30
1/a; 5,5/o
1/a; 5,5/o
1/40
1/40
5,5/40
5,5/40
230 368,00
249 919,00
A
1
Liczba oddziałów
2
Liczba dzieci
3
Etaty
4
Ilość godzin zatrudnienia
B
Rozdział – 85305
Paragraf
Wydatki bieżące - ogółem
108,49
Wydatki objęte normą
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
4210
4240
692,00
1 285,00
185,69
149 719,00
161 230,00
107,69
9 528,00
13 568,00
142,40
27 403,00
29 618,00
108,08
Składki na Fundusz Pracy
3 927,00
4 245,00
108,10
Zakup materiałów i wyposażenia
5 093,00
4 706,00
92,40
2 355,00
1 255,00
53,29
13 280,00
14 885,00
112,09
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
432,00
432,00
100,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
405,00
510,00
125,93
4300
9 770,00
9 265,00
94,83
0,00
615,00
4370
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
515,00
0,00
4410
Podróże służbowe krajowe
0,00
0,00
7 199,00
8 205,00
113,97
50,00
100,00
200,00
4360
4440
4700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
1
2
3
4
5
Wydatki nie objęte normą
Rozdział………………………………………….
Wydatki inwestycyjne na remonty
kapitalne - ogółem
C
Rozdział 85305
Dochody – ogółem
34 896,00
35 435,00
101,54
0830
Wpływy z usług
34 866,00
35 415,00
101,57
0920
Pozostałe odsetki
30,00
20,00
66,67
D
Wydatki:
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 285,00
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
161 230,00
13 – administracja - 1 etat (zasadnicza, dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na
DEN)
08 – obsługa - 4,75 etatów (zasadnicza,dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na
DEN)
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
02 - obsługa
03 - administracja
etatów
etaty
129 580,00
31 650,00
13 568,00
4,75
1
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie
10 966,00
2 602,00
29 618,00
4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie roczne 13-tka)
4 245,00
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
4 706,00
02 – środki czystości
03 – art.biurowe
05 – art.do remontów bieżących
06 – wyposażenie
10 – prasa i publikacje
98 – inne
2 606,00
300,00
200,00
100,00
300,00
1 200,00
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 255,00
03 – pomoce dydaktyczne
04 - zabawki
630,00
625,00
4260 – Zakup energii
14 885,00
02 – energia elektryczna
01 – energia cieplna
03 – woda
3 585,00
10 000,00
1 300,00
4270 – Zakup usług remontowych
432,00
01 – awarie, naprawy, konserwacje
04 – nadzór techniczny W-wa
278,00
154,00
4280 – Zakup usług zdrowotnych - badania wstepne, okresowe, po chorobie dłuższej niż 30 dni
510,00
4300 – Zakup usług pozostałych
9 265,00
01 – wywóz śmieci
10 – monitoring
14 – deratyzacja i dezynsekcja
22 – usługi BHP
25 – opłata za odprowadzanie ścieków
30 – dystrybucja energii elektrycznej
576,00
177,00
124,00
590,00
2 038,00
5 760,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej - dwa numery
4410 – Podróże służbowe krajowe - delegacje, bilety MPK
615,00
0,00
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 205,00
02 - administracja - śr.etaty z 12 m-cy: 1
03 - obsługa - śr.etaty z 12 m-cy : 4,75
1 094,00
7 111,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
100,00
E
Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych
Planowany koszt remontów w roku 2015
Pokrycie kosztów
zł………………………...
1. z budżetu
Poz.
zł………………..
zł………………………...
2. z innych źródeł
zł…..…………………….
·
………………….
zł…………………………
·
..…………………
zł………………………....
Pozycja
Nazwa
Wartość rzeczywista lub
Termin
Koszt remont.
Koszt remontów planow.
Inwentarz.
obiektu
szacunkowa w stanie nowym
wykonania
wg kosztorysu
w 2014r. do wyk.system.
obiektów remontowanych
gospodarczym-zleconym
Ogółem:
Głogów dnia 26.01.2015
……………………………
………………………………….
Sprawdził:
Sporządził:
Zatwierdza się plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (rozdział:85305) w kwocie:
249 919,00
zł
słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł. 00/100
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział………......…) w kwocie…….................................
słownie………………………………………………………………………………...........................................
c) dochody (rozdział: 85305) w kwocie:
35 435,00 zł
słownie: trzydzieści pięć tysiący czterysta trzydzieści pięć zł. 00/100
…………………………………
Głogów dnia 26.01.2015
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)