pko parasolowy - fio

PKO PARASOLOWY - FIO
PKO Biotechnologi i Innowacji Globalny
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
IV 2013
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie.
Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, które prowadzą
działalność w zakresie biotechnologii i innowacji.
DANE PODSTAWOWE
Subfundusz funkcjonuje od 7 kwietnia 2010 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł
DANE NA 30.04.2013 r.
Aktywa netto: 8,02 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 118,45 zł
WYNIKI FUNDUSZU *
PKO Biotechnologii i Innowacji
Globalny
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
-0,99%
3,38%
13,12%
5,45%
1,66%
-
od
04.07.2010 r.
18,45%
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
5
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lat
STOPIEŃ RYZYKA
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA *
1
2
3
4
5
niskie
ryzyko
120
7
6
wysokie
ryzyko
115
110
105
100
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
3,00%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 4,50%
0%
MAKS. 2,25%
0%
MAKS. 4,50%
MAKS. 2,25%
95
90
zł
10-04-07
11-04-07
12-04-07
13-03-28
STRUKTURA AKTYWÓW **
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
23,03%
akcje spółek polskich i zagranicznych
pozostałe aktywa
76,97%
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Sławomir Sklinda
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU
STRUKTURA SEKTOROWA
**
67 1030 1508 0000 0008 0497 1017
IT i Media
55,76%
przemysłowy
11,17%
11,15%
budowlany
usługi
5,64%
chemiczny
handlowy
inny
surowcowy
telekomunikacyjny
5,49%%
2,91%
2,70%
2,61%
2,57%
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5
**
6,18%
CDRED
NVIDIA CORP.
5,23%
ROCHE
BMC SOFTWARE
PEGAS
4,64%
4,59%
4,22%
*Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2013 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 07.04.2010 r. (data pierwszej wyceny jednostki
uczestnictwa funduszu) do 30.04.2013 r.
**Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej i struktury portfela - Top 5 opracowano na podstawie sprawozdania
finansowego na dzień 30.06.2012 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Parasolowy – fio znajduje się w prospekcie
informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej
www.pkotfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie
internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna
jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem
inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO
Parasolowy – fio oraz KIID. Informacje o pobieranych
opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat
dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej
www.pkotfi.pl. Historyczne wyniki nie są gwarancją
osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie
gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego,
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze
względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością.
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej
części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować
powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki
samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie
informacyjnym.