Bilans z wykonania budżetu jst Gmina Kwilcz sporządzony na dzień

Bilans z wykonania budżetu jst
Gmina Kwilcz
sporządzony na dzień 31.12.2011r.
AKTYWA
Aktywa – są to zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186) kontrolowane przez jednostkę
zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych
zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
I. Środki pieniężne
137.688,41 zł
- na koncie bankowym BS Kwilcz : 137.493,79 zł
- wydatki niewygasające 13.750,00 zł
Uchwała Nr XV/105/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
- na koncie bankowym BGK 194,62 zł (kwota na spłacenie odsetek).
II. Należności i rozliczenia
61.377,75 zł
Należności od budżetów:
- US Międzychód 635,42 zł udział w podatku od osób prawnych (podatek od darowizn,
karta podatkowa ) za XII/2011, wpływ przychodzi w I/2012
- Ministerstwo Finansów 60.275,00 zł (udział w podatku od osób fizycznych za XII/2011,
wpływ w I/2012 )
- Mazowiecki II US Warszawa 36,71 zł udział w podatku za XII/2011 wpływ I/2012
- US Poznań Jeżyce 430,62 zł udział w podatku za XII/2011 wpływ I/2012
PASYWA
Pasywa - ogół źródeł finansowania składników majątkowych, wyrażony w formie
wartościowej.
I. Zobowiązania
5.264.399,55 zł
I.1 Zobowiązania finansowe
5.263.057,01 zł
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe do 12 miesięcy kwota 1.087.681,61 zł, których
okres spłaty wynosi do 12 miesięcy, oraz długoterminowe ( okres spłaty pow. 12 miesięcy)
kwota 4.175.375,40 zł
w tym :
* Kredyt Nord Bank Wrocław
sfinansowanie deficytu budżetowego
180.645,28 zł
* PKO Nowy Tomyśl
pokrycie deficytu budżetowego
421.040,00 zł
* PKO BP Nowy Tomyśl
deficyt na salę Lubosz
1.934.400,00 zł
* Bank Millennium
sfinansowanie deficytu 2010r.
2.317.338,84 zł
* GBW SA
-termomodernizacja UG
-termomodernizacja Przedszkole
-termomodernizacja ZS Kwilcz
34.780,00 zł
28.670,00 zł
117.265,00 zł
* pożyczka BGK
-świetlica Mościejewo i Kubowo
228.917,89 zł
I.2.Zobowiązania wobec budżetów
1.307,50 zł
- udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 31,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji renowacja nagrobków w Luboszu 1.276,50 zł
I.3.Pozostałe zobowiązania
35,04 zł
Umowa najmu z Agencją 17.11.2010 na lokale socjalne, umowy podnajmu z mieszkańcami
dnia 09.12.2010r. - czynsz do Agencji – najem mieszkania Chudobczyce nr 14 – 1 lokal, nr
15 – 3 lokale, najemca wpłacił w grudniu 2011r. a Urząd przelew na konto Agencji w I/2012.
II. Aktywa netto budżetu
- 5.424.833,39 zł
373.191,65 zł
II.1. Nadwyżka
Dochody :
16.416.038,45 zł
Wydatki :
16.042.846,80 zł
Dochody–Wydatki = nadwyżka budżetu 16.416.038,45zł – 16.042.846,80zł = 373.191,65 zł.
72.750,00 zł
II.2. Wynik na operacjach niekasowych
(291.000,00 zł x 25% umorzenie= 72.750,00 zł
data decyzji: 14.09.2011r.
Umorzenie pożyczki WFOŚ – „Budowa kanalizacji sanitarnej Kwilcz-Rozbitek”).
II.3. Rezerwa na nie wygasające wydatki
13.750,00 zł
Uchwała Nr XV/105/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
II. 6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
-5.884.525,04 zł
Saldo wykazane w kolumnie „stan na początek roku” oznacza wynik ma koniec roku
poprzedzającego poprzedni rok budżetowy,
stan na koniec roku oznacza skumulowany
wynik budżetu – niedobór – za okres od utworzenia jednostki samorządu terytorialnego do
dnia kończącego poprzedni rok budżetowy.
III. Inne pasywa :
Subwencja oświatowa wpłynęła w XII/2011 na I/2012
Opracował:
Renata Sokółka
20.04.2012r.
359.500,00zł