RB 12/2012 Informacja o zawarciu Porozumienia

Transkrypt

PAP Biznes - Nowy EMITENT - - REINHOLD POLSKA AB
1z6
http://gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_P...
RB: Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/Information on
conclusion of Agreement on repayment of amounts due
Data: 2012-04-25
Firma: REINHOLD POLSKA AB
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Nie znaleziono załączników.
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
12
/
2012
2012-04-25
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/Information on conclusion of
Agreement on repayment of amounts due
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Spółki Reinhold Polska AB ("Reinhold") niniejszym informuje, że 24 kwietnia 2012 roku
spółka zależna – Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie zawarła z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Porozumienie
dotyczące spłaty należności ("Porozumienie"). Porozumienie dotyczy wierzytelności Banku Zachodniego
WBK S.A. wobec Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z umów o kredyt
inwestycyjny z późniejszymi zmianami na dzień 24 kwietnia 2012 roku na łączną kwotę 64.376.868,69
PLN oraz umową o kredyt inwestycyjny na uwolnienie kapitału z zakupu nieruchomości wraz z
późniejszymi zmianami i umowami o kredyt inwestycyjny na dzień 24 kwietnia 2012 roku na łączną
kwotę 10.251.209,05 PLN i ustala zasady spłaty tych wierzytelności przez Reinhold Polska Project 4
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Strony Porozumienia ustaliły, że spłata wierzytelności Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. nastąpi na następujących warunkach:
a) Do dnia 15 czerwca 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dokona spłaty kwoty 2.500.000,00 PLN;
b) Do dnia 15 września 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dokona spłaty kwoty 2.500.000,00 PLN;
c) Do dnia 20 grudnia 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dokona spłaty kwoty 13.900.000,00 PLN.
Wszystkie wyżej wymienione spłaty zostaną przeznaczone przez Bank Zachodni WBK S.A. na spłatę
kwoty kapitału kredytu w wysokości 50.800.000,00 PLN.
2012-04-26 11:34
Bank Zachodni WBK S.A. w dniu zawarcia Porozumienia zwolnił Reinhold Polska Project 4 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z długu wynikającego z tytułu wymagalnych odsetek za opóźnienia
wynikające z łączących Strony umów kredytowych naliczonych za okres od dnia 16 października 2010
roku do dnia podpisania Porozumienia w łącznej wysokości 15.436.698,58 PLN.
Strony zgodnie oświadczyły, że wszelkie zabezpieczenia ustanowione przez Reinhold Polska Project 4
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych przez Bank
Zachodni WBK S.A. pozostały w mocy.
Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dnia 30 kwietnia 2012 roku
przeleje na Bank Zachodni WBK S.A. wszystkie obowiązujące i przyszłe wierzytelności przysługujące mu
z tytułu umów najmu powierzchni biurowej i handlowej przeznaczonej do wynajęcia w budynku
biurowym pod nazwą Reinhold Center w Katowicach.
Od dnia zawarcia Porozumienia kwota kapitału kredytu w wysokości 50.800.000,00 PLN i 8.100.000,00
PLN podlega oprocentowaniu według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych w PLN powiększonej o 3,5 punktu procentowego i na dzień zawarcia Porozumienia
wynosiła 8,21% w stosunku rocznym.
Odsetki należne za okres obowiązywania Porozumienia płatne są jednorazowo w dniu 31 grudnia 2012
roku.
W okresie obowiązywania Porozumienia Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zobowiązuje się do realizacji dodatkowych zobowiązań, w szczególności:
a) W okresie do dnia 20 grudnia 2012 roku podejmie działania dotyczące spłaty wierzytelności w drodze
refinansowania przez inny bank czy instytucję finansową lub ze środków pozyskanych z innych źródeł;
b) W okresie od dnia 20 grudnia 2012 roku będzie aktywnie prowadzić działania zmierzające do
wynajęcia całkowitej powierzchni biurowej i handlowej po stawkach rynkowych oraz akceptowalnych
przez Bank Zachodni WBK S.A. w budynku biurowym pod nazwą Reinhold Center w Katowicach;
c) Do dnia 20 grudnia 2012 roku zobowiązuje się sprzedać za zgodą Banku Zachodniego WBK S.A.
nieruchomość stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu, składającego się z działek o numerach
4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138;
d) Do dnia 20 grudnia 2012 roku Reinhold Polska Project 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie sprzeda nieruchomość gruntową składającą się z działek o numerach 1/173,
1/169, 1/17, 1/20, 1/171 położoną w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 68.
Po obniżeniu łącznej kwoty kapitału wierzytelności należnych Bankowi Zachodniemu WBK S.A. od
Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty 40.000.000,00 PLN oraz
spełnieniu warunku pełnej komercjalizacji na warunkach rynkowych budynku Reinhold Center, Bank
Zachodni WBK S.A. odstąpi od zabezpieczenia umów kredytowych na łączną kwotę 64.376.868,69 PLN w
postaci gwarancji na kwotę 32.000.000,00 PLN udzielonej przez Reinhold i zawrze z Reinhold Polska
Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością docelowe porozumienie restrukturyzacyjne na
uzgodnionych wspólnie przez Strony warunkach.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Powyższe Porozumienie spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
2z6
2012-04-26 11:34
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jego
wartość przekracza 10% kapitałów własnych Reinhold.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Board of Directors of Reinhold Polska AB ("Reinhold") would like to
hereby announce that on April 24, 2012 subsidiary - Reinhold Polska
Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in
Warsaw signed with Bank Zachodni WBK S.A. with its seat in Wrocław
agreement on repayment of amounts due ("Agreement"). The Agreement
relates to receivables due to Bank Zachodni WBK S.A. from Reinhold
Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on investment
credit agreements including later amendments, as of April 24, 2012 of
total amount of PLN 64,376,868.69 and investment credit agreements to
release capital of purchasing real estate including later amendments,
and investment credit agreements, as of April 24, 2012 of total amount
of PLN 10,251,209.05 and establishes conditions of repayment of these
receivables by Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
The Parties agreed that the repayment of amounts due of Reinhold Polska
Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością for Bank Zachodni WBK
S.A. occurs under the following conditions:
a) As of June 15, 2012 Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością shall pay the amount of PLN 2,500,000.00;
b) As of September 15, 2012 Reinhold Polska Project 4 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością shall pay the amount of PLN 2,500,000.00;
c) As of December 20, 2012 Reinhold Polska Project 4 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością shall pay the amount of PLN 13,900,000.00.
All of the above payments shall be put towards by Bank Zachodni WBK S.A.
covering the credit amount of PLN 50,800,000.00.
Bank Zachodni WBK S.A. at the date of the Agreement remitted Reinhold
Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a debt
resulting from interests for delay arising from investment credit
agreements between the parties accrued for the period from October 16,
2010 to the date of signing the Agreement in the total amount of PLN
15,436,698.58.
Parties stated that all credit collaterals established by Reinhold
Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to secure the
repayment of credits granted by Bank Zachodni WBK S.A. remain in force.
3z6
2012-04-26 11:34
4z6
Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością till
April 30, 2012 shall assign to Bank Zachodni WBK S.A. all existing and
future claims due on the basis of office and commercial space lease
agreements in an office building under the name of Reinhold Center in
Katowice.
From the date of the Agreement, the amount of credit of PLN
50,800,000.00 and PLN 8,100,000.00 shall be subject of variable WIBOR
interest rate for one-month inter bank deposits in PLN increased by 3.5
percentage points and on the day of conclusion of the Agreement amounted
to 8.21% per annum.
Interests due for the term of the Agreement shall be payable on a
one-off basis on December 31, 2012.
During the term of the Agreement Reinhold Polska Project 4 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością is obliged to perform additional
liabilities, in particular:
a) until December 20, 2012 will take measures on repayment of
receivables by refinancing from another bank or financial institution or
from funds obtained from other sources;
b) until December 20, 2012 will take active measures in order to lease
the total office and commercial area according to market and acceptable
by Bank Zachodni WBK S.A. rates in an office building under the name of
Reinhold Center in Katowice;
c) until December 20, 2012 shall sell upon the consent of Bank Zachodni
WBK S.A. property that is the perpetual usufruct, consisting of plots
No. 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 located in Katowice, at Wojciech
Korfanty 138 Steet;
d) until December 20, 2012, Reinhold Polska Project 8 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, shall sell real
estate consisting of plots No. 1/173, 1/169, 1/17, 1/20, 1/171 located
in Cracow on Zakopane 68 Street.
After reducing the total amount of capital debt due to Bank Zachodni WBK
S.A. by Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością to the amount of PLN 40,000,000.00 and the
fulfillment of the condition of full commercialization on the market
conditions of Reinhold Center building, Bank Zachodni WBK S.A. shall
resign from collateral of credit agreements on amount of PLN
64,376,868.69 in the form of a guarantee of PLN 32,000,000.00 granted by
Reinhold, and will conclude with Reinhold Polska Project 4 Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością target restructuring agreement on jointly
agreed terms.
The remaining conditions do not vary from the market standards applied
in such agreements.
In accordance with the “Regulation of the Minister of Finance dated 19
February 2009 on current and periodic information to be published by
issuers of securities and on the conditions under which such information
2012-04-26 11:34
may be recognized as being equivalent to information required by the
regulations of law of a state which is not a member state" the
abovementioned Agreement constitute a “significant agreement" due to the
fact that its total value exceeds 10% of Reinhold equity.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
REINHOLD POLSKA AB
(pełna nazwa emitenta)
REINHOLD POLSKA AB
Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
111 20
Sztokholm
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Gamla Brogatan
32, 2tr
(ulica)
(numer)
+46 8 562 458 30
+46 8 545 284 79
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.reinholdpolska.com
(e-mail)
(www)
SE 556706-3713
SE 556706-3713
(NIP)
(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2012-04-25
Waldemar Tevnell
Przewodniczący Rady Dyrektorów
2012-04-25
Padraic Coll
Dyrektor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów
2012-04-25
Michael Scully
Członek Rady Dyrektorów
Identyfikator
raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Podpis
Nazwa emitenta REINHOLD POLSKA AB
Symbol Emitenta REINHOLD POLSKA AB
5z6
Tytuł
Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/Information on
conclusion of Agreement on repayment of amounts due
Sektor
Developerska (dev)
Kod
111 20
Miasto
Sztokholm
Ulica
Gamla Brogatan
Nr
32, 2tr
Tel.
+46 8 562 458 30
Fax
+46 8 545 284 79
e-mail
[email protected]
NIP
SE 556706-3713
REGON
SE 556706-3713
Data
sporządzenia
2012-04-25
2012-04-26 11:34
6z6
Rok bieżący
2012
Numer
12
adres www
www.reinholdpolska.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.
2012-04-26 11:34

RB 12/2012 Informacja o zawarciu Porozumienia

Transkrypt

Podobne dokumenty

lista sprzedawców, z którymi mazovian energy partners spółka z

Uchwała zarządu o wznowieniu działalności

Informacje o projekcie 4.4 POIG MULTI

Uchwała zarządu o zawieszeniu działalności spółki

Załącznik 2.10.0.4 ZLECENIE WYKONANIA PRZEGLĄDU

Szpital, Przychodnia i pomoc doraźna_Puck

Status prawny Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. jest jednoosobową

RB 3/13 Informacja o decyzji sądu w sprawie