sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności w 2011 roku

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU
Komisja w składzie:
1. Andrzej Prałat – Przewodniczący Komisji
2. Jarosław Konieczny – Członek Komisji
3. Andrzej Thiel – Członek Komisji
Komisja Rewizyjna działała w wyniku wyboru przez Walne Zgromadzenie
Delegatów Członków Spółki w dniu 30 marca 2007 roku na okres kadencji
2007-2012 oraz na podstawie Prawa wodnego i statutu Spółki.
W roku sprawozdawczym Komisja dokonała dwóch kontroli wykonanych robót
konserwacyjnych
na
urządzeniach
melioracji
wodnych
szczegółowych
i podstawowych oraz dwóch kontroli w biurze Spółki w Bonikowie.
W dniach 16 lutego i 10 marca 2011 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła
kontrolę gospodarki finansowej oraz działalności Spółki w 2010 roku przygotowując
sprawozdanie i wniosek na Walne Zgromadzenie.
Dnia 15 czerwca 2011 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją na
temat bieżącej działalności spółki. Następnie członkowie Komisji udali się w teren
w celu przeprowadzenia lustracji prowadzonych przez spółkę robót. Komisja
wizytowała obiekty i urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych
realizowane przez spółkę, w ramach bieżących planów rzeczowych za składki
członków spółki oraz w ramach umów zawartych z Wielkopolskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowym Oddziałem w Lesznie
i Inspektoratem w Nowym Tomyślu. Komisja zapoznała się ze stanem wybranych
urządzeń melioracyjnych na terenie gmin Krzywiń, Kościan, Czempiń, Kamieniec
oraz Wielichowo. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do jakości robót.
Dnia 5 października 2011 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z zakresem
planowanych prac statutowych i zlecanych oraz postępowań przetargowych w jakich
uczestniczyła Spółka. Komisja zapoznała się z informacją z realizacji planu budżetu
oraz działalności bieżącej. Następnie członkowie Komisji udali się w teren w celu
1
przeprowadzenia wizji prowadzonych przez Spółkę robót. Komisja wizytowała
obiekty melioracji wodnych podstawowych jak Kanał Kaszczorski, Struga
Kaszczorska i Kanał Mochyński, ciek Popowo na gminie Przemęt, Kanał
Boszkowski,
Kanał
Boszkowskie-Małe,
Kanał
Wielkie-Małe
na
gminie
Włoszakowice, Kanał Środkowy na gminie Wielichowo oraz Kanał Północny i Kanał
Prut na gminie Kamieniec w ramach umów zawartych z Wielkopolskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowym Oddziałem w Lesznie
i Inspektoratem w Nowym Tomyślu. Jednocześnie Komisja oglądała wykonanie
konserwacji rowów melioracji wodnych szczegółowych w ramach bieżących planów
rzeczowych za składki członków spółki na terenie Kiełczewa, Bonikowa i Mikoszek,
gmina Kościan. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do jakości prowadzonych robót.
W dniu 29 lutego 2012 roku Komisja Rewizyjna przebywała na terenie biura
Spółki w Bonikowie dokonując kontroli gospodarki finansowej i działalności spółki,
w trakcie której zajęła się i zapoznała z następującymi sprawami i dokumentami:
- informacją o działalności spółki w 2011 roku,
- wykonaniem przychodów i kosztów,
- zakresem wykonanych prac statutowych i zlecanych,
- informacją o przetargach w jakich uczestniczyła spółka,
- zakresem uzyskanych dotacji samorządowych,
- bilansem oraz rachunkiem zysków i strat,
- fakturami zakupów i sprzedaży,
- raportami pracy sprzętu i maszyn,
- ewidencją przejazdów pracowników,
- stanem środków na koniec roku,
- inwentaryzacją stanu mienia,
- umowami najmu lokali i dzierżawy nieruchomości,
- rozliczeniem nieruchomości z poboru mediów,
- dokumentami ze sprzedaży nieruchomości,
- wykazem ściągalności składek członkowskich za 2011 rok,
Po wysłuchaniu wyjaśnień i odpowiedzi dyrektora na zadane przez członków pytania
Komisja nie wniosła uwag.
2
Kapitał podstawowy jest własnością członków spółki i na koniec 2011 wynosił
931.949,51 zł a zobowiązania krótkoterminowe wyniosły łącznie 365.119,26 zł.
Majątek obrotowy spółki na koniec 2011 roku wyniósł 1.334.102,47 zł, w tym:
- środki pieniężne w kasie i na rachunku
– 1.102.558,88 zł
- należności z tytułu wykonanych robót
–
205.230,80 zł
- należności od rolników indywidualnych
–
26.312,79 zł
Na przychody ze składek członkowskich w kwocie łącznej 509.189 zł złożyły
się wpłaty bieżące za 2011 roku w wymiarze 224.549 zł, tj. 63% od członków
indywidualnych i kwota składek zaległych 83.717 zł, tj. 23%. Razem 308.266 zł.
Jednostki prawne wniosły na rzecz wykonanej konserwacji kwotę 268.649 zł.
Łącznie ściągalność składek w 2011 roku wyniosła 86%. Spółka pozyskała także
dotacje samorządowe na łączną kwotę 297.916 zł oraz z budżetu państwa 24.577 zł.
Razem przychody na rzecz utrzymania urządzeń szczegółowych wyniosły 831.682 zł.
Zakres rzeczowy wykonanej konserwacji w poszczególnych gminach przedstawia się
następująco:
gm. Czempiń – 19 833 mb; gm. Kościan – 21 749 mb; gm. Krzywiń
– 19 405 mb; gm. Wielichowo – 12 432 mb; gm. Rakoniewice – 14 491 mb;
gm. Kamieniec – 5 027 mb; gm. Przemęt – 9 987 mb; gm. Wolsztyn – 3 437 mb;
gm. Siedlec – 3 500 mb. Łącznie poddano konserwacji urządzenia melioracji
wodnych szczegółowych na rzecz członków spółki na długości 109 km i 860 mb.
Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli stwierdziła, co następuje:
1. Koszty materiałów pędnych zużytych przez sprzęt mechaniczny nie przekroczyły
przyjętych norm eksploatacyjnych.
2. Spółka przeprowadziła postępowania windykacyjne w stosunku do dłużników,
które znacząco polepszyły łączną ściągalność składek członkowskich.
3. Zwiększony został udział pracy mechanicznej w wykonanych przez spółkę
robotach przy jednoczesnym dalszym obniżaniu kosztów pracy.
4. Zrealizowany został kolejny etap aktualizacji danych ewidencyjnych spółki.
5. Spółka zrealizowała ponad dwukrotnie większy od planowanego zakres rzeczowy
robót, głównie dzięki dużemu zaangażowaniu sił w pozyskanie i realizację zleceń
na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz
robót zlecanych usługowo przez osoby fizyczne i prawne.
3
Komisja Rewizyjna po kontroli podjęła następujące wnioski i zalecenia:
1. Poczynione dalsze zmiany organizacyjne obniżyły koszty ogólne prowadzonej
działalności statutowej, dlatego należy działać dalej w tym kierunku.
2. Po zakończeniu aktualizacji ewidencji należy w dalszej kolejności obligować
właścicieli gruntów zmeliorowanych do członkowstwa lub konserwacji.
3. W związku z postępującym zużyciem sprzętu i maszyn oraz przy możliwościach
finansowych należy dokonać kolejnych zakupów sprzętu i narzędzi pracy.
4. W stosunku do największych dłużników i członków spółka powinna prowadzić
dalej postępowania upominawcze i windykacyjne.
5. Wykonanie budżetu spółki w 2011 roku Komisja ocenia dobrze, jako optymalne
w odniesieniu do z jednej strony zwiększonego zakresu możliwości pozyskania
zleceń na roboty a z drugiej strony wobec trudnych warunków wykonawczych
w jakich przyszło spółce działać.
W oparciu o dokonane czynności kontrolne Komisja Rewizyjna składa wniosek
o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki oraz sprawozdania
finansowego i rzeczowego z wykonania budżetu w 2011 roku przedstawionego przez
Zarząd Spółki.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium
za działalność w 2011 roku.
Komisja Rewizyjna
4