Załącznik do Zrządzenia Nr 115/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13

Transkrypt

Załącznik
do Zrządzenia Nr 115/09
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 13 marca 2009 r.
WÓJT GMINY NIEPORĘT
Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Nieporęt
za rok 2008
oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
za rok 2008
Nieporęt, marzec 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2008
I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW.....................................................................................................................................................................5
1. WSTĘP.............................................................................................................................................................................5
2. DOCHODY BUDŻETOWE.........................................................................................................................................................7
2.1. Plan dochodów budżetowych.................................................................................................................................7
2.1.1. Plan dochodów własnych.................................................................................................................................................8
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa...................................................................................................................................9
2.1.3. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.......................................................................................10
2.1.4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.................................................................................................11
2.1.5 Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej...................................................................................................................11
2.1.6. Plan dotacji celowej z powiatu.......................................................................................................................................11
2.1.7. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje własne gminy....................................................12
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększył się plan o kwotę 120 000 zł, w związku z
zawartym w dniu 2 lipca 2008 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Nieporęt a Wojewodą Mazowieckim w ramach
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” gmina otrzymała dotację
celową w wysokości 120 000 zł na realizację projektu w obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu
zamieszkania pod nazwą „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt............................................................12
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych.............................................................................................12
2.1.9. Plan dotacji celowych otrzymanych z gmin...................................................................................................................13
2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.....................................................................................................................14
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych....................................................................................................................................17
PODATEK ROLNY............................................................................................................................................................18
PODATEK LEŚNY.............................................................................................................................................................18
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH....................................................................................................19
2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.......................................................................................................................20
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych............................................................................21
2.2.4.1.Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. ..................................................................................21
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.......................................................................................................23
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej z powiatu............................................................................................................................24
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje własne Gminy........................................24
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja w wysokości 120 000 zł, w związku z
zawartym w dniu 2 lipca 2008 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Nieporęt a Wojewodą Mazowieckim w ramach
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” gmina otrzymała dotację
celową w wysokości 120 000 zł na realizację projektu w obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu
zamieszkania pod nazwą „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt............................................................24
2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych..................................................................................24
2.2.9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z gmin........................................................................................................25
3. NALEŻNOŚCI....................................................................................................................................................................25
3.1 Wymagalne należności..........................................................................................................................................25
3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków..........................................................................................................27
3.3 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za
okres sprawozdawczy .................................................................................................................................................27
4. WYDATKI BUDŻETOWE.......................................................................................................................................................27
4.1. Plan wydatków budżetowych...............................................................................................................................27
4.2.1.1Wykonanie wydatków bieżących..................................................................................................................................33
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo...............................................................................................................................33
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze...................................................................................................................................33
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność......................................................................................................................33
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..............................................................33
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody.........................................................................................................................33
Dział 600 –Transport i łączność ...................................................................................................................................34
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy............................................................................................................34
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.................................................................................................................35
Dział 630 – Turystyka...................................................................................................................................................36
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..............................................................................36
Kwotę wydatkowano na realizację jednorazowego poziomego przeglądu turystycznych szlaków rowerowych oraz
uzupełnienie brakujących i zniszczonych znaków na trasach rowerowych na terenie Gminy Nieporęt, których łączna
długość wynosi 99 km. .................................................................................................................................................36
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa........................................................................................................................36
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.......................................................................36
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....................................................................................38
Dział 710 – Działalność usługowa................................................................................................................................39
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego........................................................................................39
Dział 750 – Administracja publiczna............................................................................................................................40
2
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie......................................................................................................................40
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.....................................................................................................................41
Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)..............................................................................41
Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)............................................................................42
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego...............................................................................43
Rozdz.75095 – Pozostała działalność.......................................................................................................................44
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa................45
Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa......45
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.............................................................................45
Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji........................................................................................................45
Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne...............................................................................................................46
Rozdz.75414 – Obrona cywilna...............................................................................................................................47
Rozdz.75416 – Straż miejska...................................................................................................................................47
Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe...................................................................................................................49
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.............................................................................................................49
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowyh należności budżetowych.................................................49
Dział 757 – Obsługa długu publicznego........................................................................................................................49
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.......49
Dział 758 – Różne rozliczenia.......................................................................................................................................50
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe..........................................................................................................50
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe................................................................................................................50
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin...........................................................................50
Dział 801 – Oświata i wychowanie Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....................................................50
Dział 851 – Ochrona zdrowia........................................................................................................................................56
Rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej.........................................................................................................56
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii..................................................................................................................57
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi....................................................................................................57
Rozdz.85158 – Izby wytrzeżwień............................................................................................................................59
Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie własnych zadań
bieżących, poprzez zapewnienie osobom nietrzeźwym doprowadzonym z terenu Gminy Nieporęt, świadczeń
określonych w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzenia ,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.). ...................................60
Dział 852 – Pomoc społeczna .......................................................................................................................................60
Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej...............................................................................................................60
Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia.............................................................................................................................60
Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego......................................................................................................................................61
- URODZENIA DZIECKA
=,, =
42
=,,
42 000,- ...........................................................61
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej................................................................................................................................................................62
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne
i rentowe..................................................................................................................................................................62
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe...................................................................................................................63
Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej.............................................................................................................63
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..................................................................64
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność......................................................................................................................65
Dział 900 – Gospodarka komunalna..............................................................................................................................65
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.............................................................................................65
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi................................................................................................................66
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach......................................................................................67
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt..................................................................................................................68
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg......................................................................................................68
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...............................................................................................69
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.............................................................................................69
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby........................................................................................69
Rozdz. 921116 – Biblioteki......................................................................................................................................69
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport..............................................................................................................................69
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.................................................................................70
2. Dotacja celowa pomoc finansową w kwocie 5 000 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie
własnych zadań bieżących, poprzez zapewnienie osobom nietrzeźwym doprowadzonym z terenu Gminy Nieporęt,
świadczeń określonych w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu
doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.). ........73
4.2.2.1.Wykonanie wydatków majątkowych ..........................................................................................................................74
4.2.3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym.......................................................................................87
4.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
.................................................................................................................................................................................................89
3
W 2008 r. Gmina Nieporęt nie otrzymała środków finansowych w ramach których były by realizowane wydatki ze środków
pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej..................................................................................................89
5. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU. .......................................................................................................................90
6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY........................................................................91
7. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.................................................94
8. PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH...............................................................94
9. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII........................................................................................................................................................................97
10. SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.................................................................................................................99
W
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN
I WYKONANIE.................................................................................................................................................................103
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ...........................................103
2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ................................................................................................................................................................108
3. DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ..............................................111
4. REJESTR UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY...................................................................................112
5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEPORĘCIE ZA
2008 R..............................................................................................................................................................................125
6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W NIEPORĘCIE ZA 2008 R..........127
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIEPORĘT ZA 2008 R................................129
8. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE
SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ UDZIELANIA INNYCH ULG W SPŁACANIU TYCH NALEŻNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008..................................................................................................................................132
4
I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI
DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1.
Wstęp
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2008 rok zostało sporządzone na
podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2008r.
wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Nieporęt, w szczegółowości nie mniejszej niż
w uchwale budżetowej.
Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XVII/133/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok, plan dochodów i wydatków został ustalony
w wysokości:
Dochody
34 858 306 zł
Wydatki
40 897 511 zł
W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został zwiększony
o 1 590 134 zł i zamknął się kwotą 36 448 440 zł, co stanowi 104,6 % w stosunku do dochodów
zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2008, natomiast plan wydatków budżetowych został
zwiększony o 902 066 zł i zamkną się kwotą 41 799 577 zł, co stanowi 102,2 % w stosunku do
wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.
Wzrost/spadek planu dochodów i wydatków budżetowych w 2008 roku
50 000 000
40 000 000
30 000 000
stan wg uchwały budżetowej
20 000 000
stan na dzień 31.12.2008r.
10 000 000
dochody
wydatki
wydatki
bieżące
wydatki
majątkowe
Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Nieporęt
Nr XVII/133/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. wynosił 28 367 511 zł, natomiast po zmianach
dokonanych w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 51 584 zł, tj. o 0,2 % i wyniósł 28 315 927 zł. Plan
wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 12 530 000 zł, po zmianach zwiększył
się o kwotę 953 650 zł, tj. o 7,6 % i wyniósł 13 483 650 zł. Wzrost planu wydatków majątkowych
spowodowany był przede wszystkim otrzymaniem dotacji celowych na realizację inwestycji
własnych Gminy, co jest opisane w dalszej części sprawozdania.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze
sprawozdania zamknęło się kwotą:
Dochody
38 399 760,22 zł
Wydatki
39 885 197,69 zł
Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:
dochody – 105,4%
wydatki –
95,4%
W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2008 został ustalony także plan przychodów w
kwocie 6 214 873 zł oraz plan rozchodów w kwocie 175 668 zł.
Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z pożyczek, kredytów zaciągniętych na rynku
krajowym i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Jednak w związku z realizacją w 2008 roku
wyższych niż pierwotnie planowano dochodów dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę
548 068 zł. Plan przychodów na dzień 31.12.2008 r. zamknął się kwotą 5 666 805 zł, natomiast
wykonanie wyniosło 10 073 107,56 zł. W wykonaniu ujęta jest kwota 7 806 189,56 zł, stanowiąca
skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, kwota 536 918 zł, stanowiąca wolne środki jako
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kwota 1 730 000 zł, stanowiąca uzyskane kredyty i pożyczki w
roku 2008.
Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2008 r. zamknął się kwotą 315 668 zł i został wykonany w
kwocie 315 668 zł.
Uchwała budżetowa obejmowała również plan przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki
nimi sfinansowane. Kwota wykonanych przychodów i dochodów w/w jednostek wyniosła
930 215,57 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 836 214,62 zł.
Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31.12.2008 r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a
wykonanymi wydatkami wyniosła – 1 485 437,47 co stanowi deficyt za 2008 r.
Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynoszą 1 951 250 zł, w tym:
−
zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie
741 250,00 zł
−
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie
1 210 000,00 zł
Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 roku stanowi 5,08 %
wykonanych na dzień 31 grudnia 2008 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art.
170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
2.
Dochody budżetowe
2.1.
Plan dochodów budżetowych
Plan dochodów budżetowych w roku 2008 r. wzrósł o 1 590 134 zł, tj. :
z kwoty 34 858 306 zł (w tym dochody majątkowe - 2 000 000 zł)
do kwoty 36 448 440 zł (w tym dochody majątkowe - 1 289 300 zł)
i na dzień 31.12.2008 r. stanowi 104.6 % planu uchwały budżetowej.
Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i
dochody majątkowe.
Dochody majątkowe to: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku,
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dochody bieżące to: dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.
Dynamika dochodów
2008 r.
Plan dochodów
Struktura dochodów
Źródło dochodów
według
uchwały
budżetowej
według stanu
na
31.12.2008r.
Ogółem
34 858 306
36 448 440
Dochody własne
11 913 599
Subwencja z budżetu
państwa
Dochody z tytułu
udziałów w podatkach
dochodowych
Dotacje celowe z budżetu
państwa
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej
Dotacja celowa z
powiatu
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje
13 419 787
%
wzrostu/
spadku
kwota
według
uchwały
budżetowej
według stanu
na
31.12.2008r.
1 590 134
4,6%
100%
100%
1 506 188
12,6%
34,10%
36,80%
5 239 561
5 758 307
518 746
9,9%
15,10%
15,80%
14 677 329
13 899 221
- 778 108
-5,3%
42,11%
38,13%
- 519 222
-17,6%
8,47%
6,68%
135 000
135 000
100%
0%
0,36%
48 082
- 27 748
-36,6%
0,22%
0,14%
100%
0%
0,33%
2 951 987
0,00
75 830
2 432 765
12
0
123 900
3 900
Dotacje celowe
otrzymane z funduszy
celowych
Dotacje celowe
otrzymane z gmin
0
0
530 400
530 400
100%
0%
1,46 %
100 978
100 978
100%
0%
0,30%
Dynamika planu dochodów wg żródeł
Plan wg uchwały budżetowej
Plan wg stanu na 31.12.2008 r.
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
Dochody
własne
Subwencja z Dochody z
Dot acje
budżet u
t yt ułu
celowe z
państ wa
udziałów w
budżet u
podat kach
państ wa
dochodowych
W pływy z
t yt ułu
pom ocy
finansowej
Dot acja
Dot acje
Dot acje
Dot acje
celowa z
celowe
celowe
celowe
powiat u ot rzymane z ot rzym ane z ot rzymane z
budżet u
funduszy
gm in
państ wa na celowych
inwest ycje
2.1.1. Plan dochodów własnych
w 2008 r. wzrósł o 1 506 188 zł, tj.:
z kwoty 11 913 599 zł w tym: dochody majątkowe 2 000 000,00 ze sprzedaży mienia
do kwoty 13 419 787 zł w tym: dochody majątkowe 500 000,00 ze sprzedaży mienia
co stanowi 112,6 % planu według uchwały budżetowej.
Do największych pozycji mających wpływ na zmiany w planie dochodów własnych należą:
W dziale 020 - Leśnictwo zwiększył się plan o 1 600 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów
łowieckich.
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększył się
plan o 2 000 zł z tytułu większych wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę.
W dziale 600 – Transport i łączność zwiększył się plan o 7 100 zł z tytułu wpłaty odszkodowania
za uszkodzoną wiatę przystankową.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększył się plan o 13 400 zł m. in. z tytułu zwrotu
kosztów postępowania sądowego i wpływów za użytkowanie wieczyste a zmniejszył się o 1 500 000
zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w związku z niekorzystnymi warunkami do zbywania
nieruchomości.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zwiększył się o 8 300
zł z tytułu zwiększonych wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Gminną i zwrotów
kosztów upomnień.
W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększył się o 17 300 zł m.in. z tytułu zwrotu kosztów
postępowania sądowego i zastępstwa prawnego oraz za refundację prac interwencyjnych.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan
o 437 366 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych,
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych a zmniejszył się o 9 900 zł,
o 800 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000 zł
z tytułu zwiększonych wpływów z podatków od spadków i darowizn. Powyższa zamiana planu
została dokonana w związku z wykonaniem dochodów z powyższych tytułów m. in. wykazanych
w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych, trudnych do przewidzenia przez j.s.t. O 16 000 zł
zwiększył się plan z tytułu wpłat z opłaty miejscowej, odsetek o 6 500 zł. o 1 400 zł zwrot kosztów
upomnień, o 55 000 zł wpływy z opłaty renta planistyczna. W dziale 758 - Różne rozliczenia,
zwiększono o 220 000 zł plan z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat bankowych, zwiększono
o 1 319 472 zł plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających. W dziale 801
– Oświata i wychowanie zwiększono plan o 1 020 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych. W
dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększono plan dochodów o 10 600 zł, zwrot dotacji za ubiegły
rok. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów własnych o 1 030 zł, odsetki od
rachunku bankowego i prowizja płatnika oraz 2 000 zł dochód własny Gminy zgodnie z ustawą
o świadczeniach alimentacyjnych. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 6 000 zł, z wpływów z różnych opłat.
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa
w dziale 758- Różne rozliczenia w roku 2008 zwiększył się plan o 518 746 zł
z kwoty 5 239 561 zł
do kwoty 5 758 307 zł
co stanowi 109,9% planu według uchwały budżetowej.
Powyższe zwiększenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych
Gminie Nieporęt na 2008 r. kwot z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 5 758
307 zł i w stosunku do kwoty 5 239 561 zł przyjętej w uchwale budżetowej zwiększyła się
o 518 746 zł.
Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 5 239 561 zł została wyliczona
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie projektu rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w 2008 r. oraz na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku
szkolnym 2007/2008 według stanu na dzień 10 września 2007 r., i danych dotyczących liczby
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego z podziałem na zadania szkolne SOA, SOB
i SOC oraz z uwzględnieniem wskaźników dla kraju.
Ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji
Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia
21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz. U. Nr 247, poz.1825).
W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów
Nr ST4-4820-69/2008 pierwotnie
przyznana część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 518 746 zł.
2.1.3. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszył się plan
o 778 108 zł
z kwoty 14 677 329 zł
co stanowi 94,7 % planu według uchwały budżetowej, w tym:
Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2008
r. wynosi 1 310 000 zł i w stosunku do kwoty 610 000 zł przyjętej uchwale budżetowej zwiększył się
o 700 000 zł.
Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęty w uchwale
budżetowej w kwocie 610 000 zł przewidziany został na bazie porównywalnego wykonania
z poprzednich lat. W 2008 roku plan zwiększony został w związku z wykonaniem dochodów z tego
tytułu wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych, z których wynika ich ostateczna
wielkość.
Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień
31.12.2008 r. wynosił 12 589 221 zł i w stosunku do kwoty 14 067 329 zł przyjętej w uchwale
budżetowej zmniejszył się o 1 478 108 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów
nr
ST3/4820/2/08/544 z dnia 2 kwietnia 2008 r., został on skorygowany w związku ze zmianami granic
Gminy.
2.1.4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
W 2008 r. zmniejszył się o 519 222 zł, tj.:
z kwoty 2 951 987 zł
Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych
wynosiły 2 951 987 zł. W ciągu roku dotacje zmniejszyły się o kwotę 519 222 zł. Zmiany te były
dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu
Mazowieckiego i Ministra Finansów.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczane na zadania z zakresu administracji
rządowej i na zadania własne.
2.1.5 Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej
W 2008 r. zwiększył się plan o 135 000 zł, tj.:
z kwoty
do kwoty
0 zł
135 000 zł, w tym: dochody majątkowe 135 000 zł
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 80 000 zł, na
podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim
nr ON.BI.I.DOF.3011-28-104/08 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie
zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie na kwotę 80 000 zł,
z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 55 000 zł, z tego 25 000 zł dotacja celowa w
ramach komponentu B- „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” z
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego
na
dofinansowanie
zadania
inwestycyjnego
„Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie” oraz 30 000 zł dotacja celowa w ramach
komponentu D- „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej” z Samorządu
Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu
boisk sportowych przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym”.
2.1.6. Plan dotacji celowej z powiatu
W 2008 r. zmniejszył się plan o 27 748 zł
z kwoty 75 830 zł
do kwoty 48 082 zł
W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 27 748 zł, na podstawie § 5 ust 1 zawartego w
dniu 27 sierpnia 1990 roku pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Legionowie w którego
prawa i obowiązki z mocy prawa wstąpił Starosta Legionowski, a Wójtem Gminy Nieporęt zostało
rozwiązane powyższe porozumienie i powierzone gminie sprawy z zakresu geodezji i gospodarki
gruntami zostały przekazane do Powiatu.
2.1.7. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje własne gminy
z kwoty 0 zł
do kwoty 123 900 zł, w tym: dochody majątkowe 123 900 zł
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększył się plan o kwotę
120 000 zł, w związku z zawartym w dniu 2 lipca 2008 r. porozumieniem pomiędzy Gminą
Nieporęt a Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” gmina otrzymała dotację
celową w wysokości 120 000 zł na realizację projektu w obszarze bezpieczeństwo w
miejscach publicznych i miejscu zamieszkania pod nazwą „Budowa systemu monitoringu
wizyjnego Gminy Nieporęt.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększył się plan dochodów o kwotę 3 900 zł z przeznaczeniem
na zakup zestawu komputerowego, potrzebnego do obsługi programu w ramach wdrożenia ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych
z kwoty
0 zł
do kwoty 530 400 zł, w tym: dochody majątkowe 530 400 zł
W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 45 000 zł, zwiększył się plan dochodów w związku z
przyznaniem gminie z terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych dotacji na realizację zadania
„Przebudowa ulicy Przyleśnej w Kątach Węgierskich”.
W dziale 800- Oświata i wychowanie o kwotę 485 400 zł, zwiększył się plan dochodów w związku
z otrzymaniem dofinansowania do „Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Józefowie” w kwocie 400 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanie
„Zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (mikrobusu)”
w kwocie planowanej 85 400 zł, w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko –
wiejskie” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.1.9. Plan dotacji celowych otrzymanych z gmin
z kwoty
0 zł
do kwoty 100 978 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100 978 zł, na podstawie podpisanych porozumień
między Gminami w sprawie współfinansowania Gminy Nieporęt z Gminami ościennymi w zakresie
realizacji zadań edukacji publicznej.
Podsumowanie:
Swoboda, jaką dysponują władze samorządowe przy kreowaniu swych dochodów, zwłaszcza
gdy rozważymy dochody na najbliższy rok jest bardzo niewielka. Dotyczy to nie tylko subwencji,
dotacji i udziałów w podatkach dochodowych, których kwoty planowane są przez administrację na
które z założenia władze samorządowe mają ograniczony wpływ, ale również dochodów własnych.
Oczywiście, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego, czy też wpływy
z opłat za świadczone usługi uzależnione są od formalnych decyzji władz samorządowych. Gdy
jednak rozważymy zakres możliwych rozsądnych decyzji, jakie władze samorządowe mogą podjąć
w sprawach związanych z dochodami własnymi i wpływ tych decyzji na łączną wielkość dochodów
samorządowych, to okaże się, że procedury planowania dochodów sprowadzają się w istocie rzeczy
do sporządzenia prognozy dochodów.
Prognostyczny charakter planowania dochodów będzie jeszcze wyraźniej widoczny, gdy
przyjmiemy, że podstawą do sporządzania planu dochodów są ustalone wcześniej założenia,
określające – m. in. – proponowane decyzje w sprawach stawek podatków, ulg i zwolnień
podatkowych oraz stawek opłat pobieranych przez gminę.
Planowanie dochodów własnych sprowadza się więc do możliwie precyzyjnej oceny
finansowych skutków decyzji zaproponowanych w założeniach.
Fakt, iż planowanie dochodów sprowadza się do sporządzenia prognozy, pokazującej skutki
przyjętych założeń dotyczących zarówno czynników zewnętrznych (niezależnych od jednostki) oraz
znacznie słabiej oddziałujących na łączne dochody budżetu gminy czynników wewnętrznych, nie ma
więc charakteru planowania w potocznym rozumieniu tego słowa.
Powszechnie przyjmowana jest teza, że planowanie dochodów powinno być ostrożne, że
powinno się planować przyjmując pesymistyczne założenia. Teza ta jest słuszna, gdyż
przeszacowanie planowanych dochodów, a więc sytuacja, w której w toku wykonywania budżetu
okazuje się, że faktyczne dochody będą mniejsze od planowanych, powoduje poważne komplikacje –
brak zaplanowanych dochodów powoduje bowiem konieczność dokonywania „w biegu” cięć w
wydatkach, co zawsze jest i technicznie trudne, i powodujące zniekształcenie obrazu budżetu
dochodów a ponadto często również kosztowne, choć koszty te pojawiają się zwykle z pewnym
opóźnieniem.
Ostrożność w planowaniu dochodów nie może być jednak też nadmierna, zarówno przy założeniach
pesymistycznych jak i odwrotnie – przy założeniach optymistycznych. Może to doprowadzić do
powstania tzw. „wirtualnych pieniędzy”.
2.2
Wykonanie dochodów budżetowych.
W 2008 r. zamknęło się kwotą 38 399 760,22 zł (w tym: dochody majątkowe 1 111 090,56 zł i
dochody bieżące 37 288 669,66) i w stosunku do planu wynosi 105,35 %.
z tego:
1) dochody własne
13 896 728,55 zł
w tym: dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia)
323 010,56 zł
2) subwencja z budżetu państwa
− część oświatowa subwencji ogólnej
5 758 307,00 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
− udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
13 962 981,00 zł
− udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
1 489 576,00 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
5) wpływy z tytułu pomocy finansowej
w tym: dochody majątkowe (dotacje otrzymane na inwestycje)
2 324 030,63 zł
135 000,00 zł
135 000,00 zł
6) dotacja celowa z powiatu
48 082,00 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
123 900,00 zł
8) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
9) dotacje celowe otrzymane z gmin
Plan i wykonanie dochodów według źródeł
123 900,00 zł
529 180,00 zł
529 180,00 zł
131 975,04 zł
Plan i wykonanie dochodów według źródeł
16 000 000
14 000 000
12 000 000
Plan dochodów
na 2008 r.
10 000 000
8 000 000
6 000 000
Wykonanie
dochodów za
2008 r.
4 000 000
2 000 000
in
g m . ..
z
e s zy
an du
..
ym u n w a
trz z f st
l o ym p ań
ce
z
d.
e otr
bu tu .. .
cj
n
z
ta ce l
ia
e ow ina
do e
f
..
ow p
cj
ta ce l a z oc y ań.
p
do e
w
c j el o pom etu . . .
ta
ż
c
do j a tuł u ud w w
c
b
t a z ty z i ał ó w a
e
Do y
st
w
dz
yw e lo u u pań
ł
pł
c
w
e y tu etu
t
cj
z
ta
dż
y bu
do
od z
ch ja
e
do e nc asn
ł
bw w
su o d y
ch
do
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.
Znaczącą pozycją dochodów są dochody własne w wysokości 13 896 728,55 zł, które stanowią
36,18% dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków 9 538 516,13 zł
(bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) i pozostałe dochody
4 358 212,42 zł.
Wykonanie w 2007 r.
Wykonanie w 2008 r.
§ 032 – Podatek rolny
90 390,12 zł
142 990,04 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej
57 894,08 zł
44 387,89 zł
§ 033 – Podatek leśny
53 121,13 zł
57 399,71 zł
7 847 378,01 zł
6 979 280,12 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych
240 311,45 zł
171 995,13 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn
207 524,13 zł
217 899,12 zł
480,00 zł
0,00 zł
2 915 810,69 zł
1 924 564,12 zł
11 412 909,61 zł
9 538 516,13 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości
§ 037 – podatek od posiadania psów
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych
RAZEM
Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2008r.
Podatek od nieruchomości
Od osób fizycznych – plan roczny 1 520 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 568 233,34 zł, co stanowi
103,17% planu rocznego.
Podatkiem objętych jest 5 608 podatników – w tym 1 589 opodatkowanych w ramach łącznego
zobowiązania pieniężnego ( razem z podatkiem rolnym i leśnym).
Do 31 grudnia 2008 r. wydano 7 425 decyzji ustalających podatki lokalne na 2008 r., w tym 344
decyzje korygujące lub ustalające wysokość podatków lokalnych za 2008 r. po wystawieniu decyzji
wymiarowej.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 5 340 000,00 zł, wykonanie wynosi 5 411 046,78 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego.
Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2008 rok złożyły 92 podmioty prawne i jednostki
organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od
nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 754 311 zł, a od osób prawnych 572 176 zł.
Podatek rolny
Wysokość podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego na 2008 rok wynosi 145,725 zł za 1 ha przeliczeniowy (jest to równowartość 2,5 kwintala
żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 roku 2,5 x 58,29 zł =
145,725 zł od 1 ha).
Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok
podatkowy 2008 wynosi 291,45 zł od jednego hektara fizycznego (5 x 58,29 zł = 291,45 zł).
Od osób fizycznych – plan roczny 136 000,00 zł, wykonanie wynosi 142 244,04 zł, co stanowi
Ilość pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnością wynosi 3 222 z tego 912
to gospodarstwa rolne, a 2 310 – użytków rolnych poniżej 1 ha. ( zwiększenie nieruchomości rolnych
poniżej 1 ha użytków rolnych).
Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów skorzystało dwóch rolników na kwotę
67,16 zł.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 746,00 zł, wykonanie 746,00 zł.
Deklaracje złożyły trzy podmioty podatkowe posiadające gospodarstwa rolne, na kwotę 746,00 zł.
Podatek leśny
Od osób fizycznych – plan roczny – 7 100,00zł, wykonanie wynosi 7 928,27 zł, co stanowi 111,66%
planu rocznego.
Podatkiem objętych jest 727 podatników, w tym 543 opodatkowanych w ramach łącznego
zobowiązania pieniężnego.
Od osób prawnych – plan roczny 49 000,00 zł, wykonanie wynosi 49 471,44 zł, co stanowi 100,96%
planu rocznego.
Podatek od środków transportowych
Od osób fizycznych – plan roczny 110 000,00zł, wykonanie wynosi 117 939,63 zł, co stanowi
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny
54 000,00 zł, wykonanie wynosi 54 055,50 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego.
Deklaracje na podatek złożyło w 2008 roku - 48 podmiotów posiadających środki transportowe.
Wydano 19 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych dla
podmiotów, które nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2008 lub nie
zapłaciły podatku w całości lub w części mimo złożonej deklaracji.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych
wyniosły 50 537 zł, a od osób prawnych 16 051 zł.
Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2008 rok należy uznać za dobre. W
końcowym efekcie na 31.12.2008 r. wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego, od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat, wpływów z różnych opłat (koszty) wynosi – 7 431 702,25 zł, ( w tym odsetki i koszty –
80 037,25zł), co stanowi 102% planu rocznego ( 7 280 746 zł).
Z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych wystawiono i
wysłano w 2008 roku 2 353 upomnień oraz 271 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych
celem przymusowego ściągnięcia należności na ogólną kwotę – 202 603 zł. Ponadto skierowano
jeden wniosek do sądu o wpis do hipoteki przymusowej oraz zgłoszono zaległości dwóch podmiotów
do komornika sądowego w związku z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości i jednego podmiotu
do sądu w związku z postępowaniem upadłościowym.
W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Urzędy Skarbowe na podstawie wystawionych
tytułów wykonawczych wyegzekwowano w 2008 roku wierzytelności z tytułu podatków lokalnych w
wysokości 77 661 zł, w tym 64 239 zł to należność główna i 13 422 odsetki.
W 2008 roku wydano 10 postanowień w ramach kompetencji Wójta dot. wyrażenia stanowiska
odnośnie udzielania ulg podatkowych, w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz wydano
16 decyzji w ramach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
Ponadto wydano 32 zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatków, 48 zaświadczeń o
posiadaniu gospodarstwa i przeciętnym rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia gospodarstwa
rolnego oraz 2 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
Pozostałe dochody własne to m.in.:
Plan
1) dochody z mienia
752 744,00 zł
Wykonanie
599 651,39 zł
w tym:
− użytkowanie wieczyste
3 900,00 zł
5 340,09 zł
− najem i dzierżawa
248 144,00 zł
270 720,80 zł
− sprzedaż nieruchomości
500 000,00 zł
323 010,56 zł
700,00 zł
579,94 zł
− odsetki za nieterminowe wpłaty
2) dzierżawa obwodów łowieckich
1 600,00 zł
1 571,04 zł
700 000,00 zł
935 926,39 zł
4) odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę
4 000,00 zł
4 688,36 zł
5) opłata skarbowa (w tym wypis z planu)
90 000,00 zł
90 097,80 zł
270 000,00 zł
266 650,44 zł
205 000,00 zł
243 704,10 zł
8) wpłaty za zajęcie pasa drogowego
2 000,00 zł
16 102,88 zł
9) wpis do działalności gospodarczej
27 500,00 zł
22 930,00 zł
0 ,00 zł
20,00 zł
3) wpłaty za wodę
6) opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
7) wpłaty renty planistycznej
10)
licencje
11)
wpłaty z opłaty miejscowej
36 000,00 zł
57 053,40 zł
12)
wpływy z różnych opłat
34 800,00 zł
37 849,75 zł
13)
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
4 000,00 zł
4 238,55 zł
14)
mandaty
16 000,00 zł
18 771,50 zł
15)
grzywny, inne kary pieniężne
7 100,00 zł
7 043,84 zł
16)
wpłaty za odprowadzenie ścieków
170 000,00 zł
198 332,46 zł
17)
różne dochody (m.in. prowizja płatnika )
28 125,00 zł
36 378,66 zł
18)
różne dochody (zwrot środków niewygasających) 1 319 472,00 zł
1 319 471,90 zł
19)
odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat
20)
inne odsetki w tym od rachunków bankowych
RAZEM
2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.
63 200,00 zł
78 869,03 zł
326 400,00 zł
418 860,93 zł
4 057 941,00 zł
4 358 212,42 zł
Subwencja ogólna z budżetu państwa (w 2008r. jest to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosi
5 758 307 zł i stanowi 15 % dochodów wykonanych ogółem.
Natomiast w 2007 roku subwencja ogólna wynosiła 5 087 516 zł i składała się z części oświatowej
subwencji ogólnej w wysokości 5 087 516 zł. W 2008 r. subwencja ogólna wzrosła o 13,19 %
w stosunku do roku 2007.
Wykonanie 2007 r. Wykonanie 2008 r.
Subwencje:
5 087 516 zł
5 758 307 zł
5 087 516 zł
5 758 307 zł
w tym:
- oświatowa
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa
w roku 2008 r. wyniosły 15 452 557,00 zł i stanowiły 40,23% dochodów wykonanych ogółem.
Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 13 962 981,00 zł a udziały
w podatku dochodowym od osób prawnych 1 489 576,00 zł.
Wykonanie 2007 r. Wykonanie 2008 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych
14 337 642,00 zł
13 962 981,00 zł
759 221,40 zł
1 489 576,00 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2007 r. zmniejszyły
się o 2,62 % (co wynika m. in. ze zmiany granic administracyjnych Gminy) a udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych wzrosły o 96,20 %. Niestety udziały w podatkach dochodowych nie
gwarantują stabilności dochodów j.s.t. i nie można ich zaplanować i wykonać w 100 %, ponieważ
udziały planuje Ministerstwo Finansów i np. w 2008 r. plan w PIT wynosił 12 589 221 zł a został
wykonany w wysokości 13 962 981,00 zł.
2.2.4.1.
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
Dotacje celowe z budżetu państwa:
1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej:
Plan
Wykonanie
− dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
13 477,00 zł
13 476,09 zł
80 403,00 zł
80 403,00 zł,
1 884,00 zł
1 882,24 zł
400,00 zł
400,00 zł
1 761 200,00 zł
1 708 347,22 zł
− dotacja celowa na zadania zlecone ustawami
w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie
(przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń dla pracowników wykonujących
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
− dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale
75101- Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
(przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)
− dotacja celowa na obronę cywilną w rozdziale
75414- Obrona cywilna
− dotacja celowa na świadczenia rodzinne w rozdziale
85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
− dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne
w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
17 500,00 zł
16 612,24 zł
162 000,00 zł
159 733,97 zł
8 640,00 zł
8 640,00 zł
− dotacja celowa na zasiłki i składki społeczne
w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze
− dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
RAZEM
2 045 504,00 zł
1 989 494,76 zł
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin:
− dotacja na prowadzenie zajęć języka angielskiego
23 030,00 zł
23 030,00 zł
16 162,00 zł
16 162,00 zł
− dotacja na refundację kosztów zatrudnienia przez
pracodawców młodocianych
− dotacja na zasiłki i składki społeczne w rozdziale
85214- Zasiłki i pomoc w naturze
123 000,00 zł
93 830,44 zł
77 387,00 zł
77 386,84 zł
90 000,00 zł
83 149,61 zł
57 682,00 zł
40 976,98 zł
− dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne
w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej
− dotacja na dożywianie w rozdziale
85295- Pozostała działalność
− dotacja na stypendium socjalne dla uczniów
w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów,
stypendia i zasiłki socjalne w tym „Wyprawka
szkolna”
RAZEM
RAZEM dotacje
387 261,00 zł
334 535,87 zł
2 432 765,00 zł
2 324 030,63 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 6,04% wykonanych dochodów ogółem.
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2008 r. wyniosły 135 000 zł i stanowiły 0,36 % dochodów
wykonanych ogółem.
Plan
Wykonanie
135 000,00 zł
135 000,00 zł
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja w wysokości 80 000
zł, na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim
nr ON.BI.I.DOF.3011-28-104/08 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie
zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie, z przeznaczeniem
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie dotacje w wysokości 55 000 zł, z tego 25 000 zł dotacja
celowa w ramach komponentu B- „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek
Oświatowych”
z
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego
na
dofinansowanie
zadania
inwestycyjnego „Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie” oraz 30 000 zł dotacja celowa
w ramach komponentu D- „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej” z
Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa
kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym”.
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej z powiatu.
Dotacja celowa z powiatu na zadania powierzone z zakresu geodezji w 2008 r. wyniosła 48 082 zł i
stanowiła 0,13% dochodów wykonanych ogółem.
Plan
Wykonanie
48 082,00 zł
48 082,00 zł
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje własne Gminy
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne Gminy w 2008 r. wynosiły 123 900 zł
i stanowiły 0,33 % dochodów wykonanych ogółem.
Plan
Wykonanie
123 900,00 zł
123 900,00 zł
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja w wysokości
120 000 zł, w związku z zawartym w dniu 2 lipca 2008 r. porozumieniem pomiędzy Gminą
Nieporęt a Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” gmina otrzymała dotację
celową w wysokości 120 000 zł na realizację projektu w obszarze bezpieczeństwo w
miejscach publicznych i miejscu zamieszkania pod nazwą „Budowa systemu monitoringu
wizyjnego Gminy Nieporęt.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, dotacja w wysokości 3 900 zł z przeznaczeniem na zakup
zestawu komputerowego, potrzebnego do obsługi programu w ramach wdrożenia ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych
Dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje własne Gminy w 2008 r. wynosiły 529 180 zł
i stanowiły 1,38% dochodów wykonanych ogółem.
Plan
Wykonanie
530 400,00 zł
529 180,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność dotacja na kwotę 45 000 zł, w związku z przyznaniem gminie z
terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy
Przyleśnej w Kątach Węgierskich”.
W dziale 800- Oświata i wychowanie dotacja na kwotę 484 180 zł, w związku z otrzymaniem
dofinansowania do „Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie” w kwocie
400 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanie „Zakupu pojazdu
dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (mikrobusu)”
w wysokości
84 180 zł, w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.2.9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z gmin
Dotacje celowe z gmin w 2008 r. wynosiły 131 975,04 zł i stanowiły 0,35 % dochodów wykonanych
ogółem.
Plan
Wykonanie
100 978,00 zł
131 975,04 zł
Dotacja celowa otrzymana z gmin ościennych z przeznaczeniem na realizację zadań edukacji
publicznej na podstawie porozumień stanowi 0,35 % dochodów wykonanych ogółem w wysokości.
3.
3.1
Należności
Wymagalne należności.
Należności ogółem 2 141 720,92 ( w tym wymagalne 1 421 318,21 zł)
Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2008
roku wynoszą 1 421 318,21 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się
następująco:
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
39 508,87 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
39 508,87 zł
z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów gminnych przez
odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt.
Dział 600 – Transport i łączność
50,00 zł
Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne
50,00 zł
z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
86 451,54 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
86 451,54 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów i wyroków sądowych za
zasiedzenie nieruchomości.
Dział 750 – Administracja publiczna
11 642,90 zł
Rozdz.75023 – Urzędy gmin
11 642,90 zł
należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12 530,00 zł
Rozdz. 75416 – Straż Miejska
12 530,00 zł
należności z tytułu mandatów.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
914 242,05 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
140 438,09 zł
należności z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej, które wpływają z Urzędów Skarbowych.
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
401 233,62 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od
cywilno cywilnoprawnych
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
349 968,78 zł
należności występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.
Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
22 601,56 zł
należności z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i z tytułu wpływów z renty planistycznej i za zajęcie
pasa drogowego.
Dział 852 – Pomoc społeczna
308 957,19 zł
Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
308 957,19 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Należności z tytułu alimentów nie ściągniętych prze komorników.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
47 935,66 zł
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
18 871,41 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków.
Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi
29 064,25 zł
Należności z tytułu niedokonanych wpłat za nieczystości.
Wpływ na realizację dochodów budżetu mają należności ale także nadpłaty, które na koniec
2008 r. wyniosły 90 022,57 zł.
3.2
Skutki obniżenia górnych stawek podatków.
W 2008 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę 1 393 075 zł:
1) w podatku od nieruchomości w wysokości
1 326 487 zł
2) w podatku od środków transportowych
66 588 zł
Rada Gminy uchwalając stawki podatku skorzystała z ustawowego uprawnienia do obniżenia
górnych granic stawek ustawowych podatków i określiła je na niższym poziomie.
3.3
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
1) umorzenie zaległości podatkowych wyniosło
− w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
3 485,20 zł
2 187,40 zł
co stanowi 0,14 % wykonania dochodów z tego tytułu;
− w podatku rolnym od osób fizycznych
138,80 zł
− w podatku od spadków i darowizn
1 159,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło
− w podatku od nieruchomości od osób prawnych
− w podatku od środków transportowych od osób fizycznych
4.
303 990,67 zł
302 206,17 zł
1 784,50 zł
Wydatki budżetowe.
4.1.
Plan wydatków budżetowych
W roku 2008 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie
40 897 511 zł
w tym:
wydatki bieżące
28 367 511 zł (69,36 %)
wydatki majątkowe
12 530 000 zł (30,64 %)
zwiększyły się do kwoty
41 799 577 zł
w tym:
wydatki bieżące
28 315 927 zł(67,75 %)
wydatki majątkowe
13 483 650 zł (32,26 %)
Planowana struktura wydatków budżetowych
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
Plan wg uchwały budżetowej
2 000 000
Plan wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
-
im
a łe
o st
a tk
w yd
p oz
we
t ko
a ją
c
eż ą
ń
e
e
od z
u
łu g
ęd
i bi
łu g
a tk
o bs
wy d
i na
acj e
agr
w yn
n ia
od
e
od z
ne
hod
a tk
w yd
d ot
p oc
agr
w yn
4.2
Wykonanie wydatków budżetowych
Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 39 885 197,69
zł.
W stosunku do planu w wysokości 41 799 577 zł wykonanie wydatków stanowi 95,42 % planu.
Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:
1.
wydatki bieżące
26 505 768,28 zł
w tym:
a) wynagrodzenia:
10 797 648,45 zł
-
wynagrodzenia osobowe
9 578 762,40 zł
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne
632 404,72 zł
-
wynagrodzenia bezosobowe
527 413,18 zł
-
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
-
honoraria
59 068,15 zł
0,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń
1 862 383,10 zł
c) dotacje
2 596 892,40 zł
d) wydatki na obsługę długu
34 136,11 zł
e) pozostałe wydatki bieżące
11 214 708,22 zł
2.
wydatki majątkowe
13 379 429,41 zł
Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
27%
33%
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Dotacje
Wydatki na obsługę długu
5%
0%
28%
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
7%
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU WG DZ
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dz.
Nazwa działu
010 Rolnictwo i
łowiectwo
400 Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz i wodę
600
Transport i
łączność
630
Turystyka
700
Gospodarka
mieszkaniowa
710
Działalność
usługowa
750
Administracja
publiczna
751 Urządu naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
sądownictwa
754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Plan na 2008 rok
w tym
Ogółem
bieżące
majątkowe
Zmiany w ciągu roku
w tym
Ogółem
bieżące
majątkowe
1 982 500,00
2 500,00
1 980 000,00
206 627,00
14 277,00
433 300,00
433 300,00
0,00
10 800,00
10 800,00
5 648 483,00
1 438 483,00
4 210 000,00
26 000,00
-60 000,00
32 700,00
32 700,00
0,00
0,00
0,00
827 000,00
517 000,00
310 000,00
100 729,00
85 729,00
374 200,00
374 200,00
0,00
-120 000,00
-120 000,00
5 218 386,00
5 138 386,00
80 000,00
332 652,00
303 652,00
2 093,00
2 093,00
0,00
-209,00
-209,00
718 000,00
538 000,00
180 000,00
261 000,00
41 000,00
192 350,00
0,00
86 000,00
0,00
15 000,00
0,00
29 000,00
0,00
220 000,00
Plan po zmianac
w
Ogółem
bieżące
2 189 127,00
16 777,00
444 100,00
444 100,00
5 674 483,00
1 378 483,00
32 700,00
32 700,00
927 729,00
602 729,00
254 200,00
254 200,00
5 551 038,00
5 442 038,00
1 884,00
1 884,00
979 000,00
579 000,00
756 Dochody od osób
prawnych, od osób
fiz i od innych
nieposiadających
osobowości
prawnej oraz
wydatki związane z
ich poborem
757 Obsługa długu
publicznego
758
Różne rozliczenia
801 Ochrona i
wychowanie
851
Ochrona zdrowia
852
Opieka społeczna
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
900 Gospodarka
komunalna i
ochrona środowiska
921
926
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i
sport
RAZEM
110 000,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
110 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
-80 000,00
-80 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
1 372 737,00
1 372 737,00
0,00
-632 711,00
-632 711,00
0,00
740 026,00
740 026,00
14 060 171,00
10 150 171,00
3 910 000,00
300 400,00
15 317 939,00
11 107 539,00
339 950,00
289 950,00
50 000,00
144 000,00
144 000,00
483 950,00
289 950,00
3 970 390,00
3 970 390,00
0,00
-673 773,00
-677 673,00
3 900,00
3 296 617,00
432 601,00
432 601,00
0,00
113 183,00
113 183,00
0,00
545 784,00
3 041 800,00
1 951 800,00
1 090 000,00
-103 000,00
29 000,00
-132
000,00
2 938 800,00
1 980 800,00
1 141 200,00
1 141 200,00
0,00
-16 000,00
-36 000,00
20 000,00
1 125 200,00
1 105 200,00
1 042 000,00
322 000,00
720 000,00
75 000,00
0,00
75 000,00
1 117 000,00
322 000,00
40 897 511,00
28 367 511,00
12 530 000,00
902 066,00
-51 584,00
953 650,00
1 257 768,00
957 368,00
0,00
41 799 577,00
3 292 717,00
545 784,00
28 315 927,00
Razem rozdział 60014
250 000,00
0,00
250 000,00
250 000,00
100,00%
2
754
75411
6300
Zakup sprzętu ratowniczego - pomoc finansowa
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
3
851
85121
6220
Zakup sprzętu komputerowego przez SPZOZ - pomoc finansowa
0,00
34 000,00
34 000,00
33 997,74
99,99%
0,00
34 000,00
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły 26 505 768,28 zł, co
stanowi 66,46 % wykonanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 13 379 429,41 zł,
co stanowi 33,54 % wydatków wykonanych ogółem.
Wykonanie inwestycji własnych Gminy w 2008 r. wyniosło 13 085 431,67 zł (11 454 382,67 + 1 631
049,00 – wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).
Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową § 6300 przekazane
w wysokości 260 000 zł w tym: 250 000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa
mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W na Kanale Królewskim w Gminie Nieporęt”. i 10 000 zł
pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu
ratowniczego – pompy szlamowej, piły łańcuchowej, sprzętu i środków do usuwania zanieczyszczeń
na drogach, w § 6220 dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wykonana w kwocie 33 997,74 zł.
4.2.1.1 Wykonanie wydatków bieżących
4.2.2
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze
Plan
Wykonanie
3 100,00 zł
2 877,00 zł
92,81 %
§ 2850
Dokonano wpłaty 2% z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
13 677,00 zł
13 642,93 zł
2 877,00 zł
99,75 %
§ 4210
Zakupiono materiały biurowe.
§ 4430
Wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
263,99 zł
13 379,24 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
Plan
Wykonanie
444 100,00 zł
375 382,46 zł
84,53 %
§ 4110
1 977,22 zł
Opłacono składki ZUS od umów zleceń za zbieranie wpłat za wodę
§ 4120
318,90 zł
Opłacono składki na Fundusz Pracy od umów zleceń za zbieranie wpłat za wodę
§ 4170
36 123,99 zł
wynagrodzenie bezosobowe inkasentów pobierających opłaty za zużycie wody
§ 4210
28 890,17 zł
zakup środków i części zamiennych do SUW
§ 4260
194 504,88 zł
Zakupiono energię elektryczną do celów SUW oraz zakup wody na potrzeby mieszkańców
gminny
§ 4270
46 644,95 zł
Eksploatacja wodociągu gminnego obejmuje:
eksploatacja i usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwach: Nieporęt, Stanisławów
Pierwszy, Aleksandrów, Izabelin, Zegrze Płd. (w tym osiedle wojskowe), Białobrzegi (w tym
33
osiedle wojskowe), Rembelszczyzna, Michałów-Grabina, Michałów-Reginów, Stanisławów
Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie, Wólka Radzymińska i Józefów.
§ 4300
42 777,95 zł
zakup usług pozostałych: przeprowadzanie i nadzorowanie okresowych przeglądów sieci
wodociągowej i stacji SUW w Stanisławowie Pierwszym i Józefowie, przeprowadzanie
okresowych badań wody, monitorowanie obiektów SUW, wymiana hydrantów.
§ 4360
2 290,65 zł
opłata za telefony komórkowe (powiadamianie sms-owe o awariach SUW i rozmowy
z telefonu służbowego)
§ 4430
21 853,00 zł
ubezpieczenie obiektów SUW, opłata za pobór wód podziemnych.
§4350
0,75 zł
Podatek VAT
Dział 600 –Transport i łączność
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan
Wykonanie
870 000,00 zł
816 479,15 zł
§ 2310
93,85 %
730 388,00 zł
W 2008 r. linię 705, 735 i 804 obsługiwał Zarządem Transportu Miejskiego w
Warszawie, zapewniając dojazd „do” i „z” W-wy na linii 705 w ramach zawartego z Gminą
Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31.03.2004 r.
Na podstawie ww. porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje m. st. Warszawę
za połączenia autobusowe organizowane i realizowane na terenie Gminy Nieporęt, przez
ZTM w Warszawie.
§ 4210
121,24 zł
Zakup druków zezwoleń dla autobusów komunikacji lokalnej.
§ 4300
84 984,91 zł
Gmina wraz z PPKS Nowy Dwór Mazowiecki, który przekształcił się w PKS Warszawa
posiadała zawarte umowy na dofinansowanie ulgi 100% na przejazdy autobusowe na terenie
Gminy Nieporęt autobusami PPKS dla osób powyżej 65 roku życia, oraz na dofinansowanie
kursów autobusowych (obsługiwanych przez PPKS) w niedziele oraz w dni wolne od nauki
szkolnej.
34
PPKS obsługiwał połączenia autobusowe na terenie Gminy oraz na trasie Wólka
Radzymińska – Nieporęt – Legionowo.
§ 4430
985,00 zł
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu gminnego.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan
Wykonanie
508 483,00 zł
469 460,49 zł
§ 4110
92,33 %
377,79 zł
Opłacono składki społeczne od umowy zlecenia
§ 4120
60,93 zł
Opłacono składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia
§ 4170
2 487,08 zł
Umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remontach dróg gminnych
§ 4210
35 305,71 zł
Zakupiono znaki drogowe, słupki i uchwyty do znaków, przeznaczone na oznakowanie
pionowe dróg gminnych. Zakupiono szyby hartowane, uszczelki do przystanków
autobusowych których właścicielem jest gmina. Zakupiono ławki na przystanki autobusowe
gminne przy drogach publicznych oraz drogomierz kołowy Nedo przeznaczony do obmiarów
poziomych dróg i chodników.
§ 4270
335 713,89 zł
W 2008 r. naprawiano tablice drogowe na terenie Gminy. Naprawiano przystanki. Dokonano
remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków
cząstkowych nawierzchni dróg utwardzonych. Remontowano profilowanie i wałowane dróg
nieutwardzonych na terenie Gminy, na łącznej długości 12 950 m, do końca czerwca były
dwa profilowania. Wykonano remont ul. Kasztanowej w Michałowie- Grabinie polegający na
rozłożeniu kruszywa betonowego, wraz z zagęszczeniem na odcinku długości 350 m
i szerokości 5m.
§ 4300
55 258,00 zł
Wykonano oznaczenia przystanków, wykonano i zamontowano tablice drogowe z nazwami
ulic i tablice informacyjne z nazwami miejscowości gminnych. Wykonano projekty stałej
organizacji ruchu w zakresie oznakowania. Skruszono materiał rozbiórkowy z drogi na
kruszywo drogowe.
35
§ 4430
40 257,09 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach
drogowych oraz ubezpieczenie OC.
Dział 630 – Turystyka
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan
Wykonanie
32 700,00 zł
18 655,36 zł
57,05 %
§ 4210
14 276,40 zł
W 2008 r. zakupiono łącznie 37 sztuk stojaków rowerowych typu „romb” na potrzeby
organizacji tras rowerowych w Gminie Nieporęt. Ponadto w ramach zaplanowanych środków
zakupiono wydawnictwa z zakresu turystyki, architektury i krajoznawstwa dotyczące
Mazowsza i Gminy na potrzeby organizacji gminnego punktu informacji turystycznej.
§ 4300
4 378,96 zł
Kwotę wydatkowano na realizację jednorazowego poziomego przeglądu turystycznych
szlaków rowerowych oraz uzupełnienie brakujących i zniszczonych znaków na
trasach rowerowych na terenie Gminy Nieporęt, których łączna długość wynosi
99 km.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan
411 000,00 zł
Wykonanie
337 844,70 zł
82,20 %
§ 4210
1 230,73 zł
Zakupione zostały materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów w lokalach
będących własnością Gminy
§ 4260
107 888,13 zł
W związku z tym, że Gmina posiada w swoim zasobie lokale mieszkalne i nimi administruje,
dokonuje się także opłat za zużyty gaz i zużytą energię elektryczną.
§ 4270
90 545,12 zł
36
W związku z tym, że Gmina posiada lokale, które zlokalizowane są w pięciu Wspólnotach
Mieszkaniowych bl. 26 i bl. 108 w Białobrzegach oraz w Michałowie- Reginowie nr 96, 98,
100, konieczne jest opłacanie funduszu remontowego tych lokali do głównego administratora
budynku, w którym znajdują się lokale będące własnością Gminy, zgodnie z uchwałami ww.
wspólnot mieszkaniowych.
Jednocześnie dokonywane są bieżące remonty i naprawy budynków oraz lokali komunalnych
będących własnością Gminy.
W 2008 r. ilość komunalnych lokali mieszkalnych, administrowanych przez Gminę Nieporęt
wynosiła:
1. Nieporęt – 12 lokali,
2. Zegrze Płd. – 14 lokali,
3. Wólka Radzymińska 7 lokali,
4. Izabelin – 2 lokale,
5. Białobrzegi – 3 lokal,
Wykonano remont pokrycia dachowego budynku komunalnego w Zegrzu Płd. przy ul.
Szkolnej, zamontowano nowe wodomierze w związku z podłączeniem do wodociągu
gminnego budynku komunalnego w Wólce Radzymińskiej, wymieniono rozdzielnię
elektryczną w budynku komunalnym w Zegrzu Płd.
§ 4300
38 455,52 zł
W związku z administrowaniem przez Gminę, posiadanymi lokalami komunalnymi, z tego
paragrafu są opłacane usługi wywozu nieczystości płynnych, monitoring obiektów będących
własnością Gminy oraz koszty eksploatacji i okresowe przeglądy budowlane budynków i
instalacji w tych budynkach.
§ 4360
900,00 zł
Opłaty za usługi telefoniczne z tel. w związku z wykonywaniem obowiązków administracji
budynkami i lokalami.
§ 4370
285,48 zł
Opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone przez operatora telefonicznego w budynkach
komunalnych.
§ 4430
1 223,00 zł
Ubezpieczenie budynków komunalnych.
§ 4600
97 316,72 zł
W związku z wyrokiem Sądu w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego z zasobów Gminy
(zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów) dla osób, które dostały nakaz eksmisji z lokali
37
znajdujących się na terenie Gminy, Gmina opłaca odszkodowanie do właściciela lokalu, do
czasu przydzielenia przez gminę lokalu socjalnego.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan
191 729,00 zł
Wykonanie
92 794,40 zł
48,40%
§ 4170
12 000,00 zł
Umowa zlecenie dotycząca analizy stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny
zasób.
§ 4210
1 368,64zł
Zakupiono: publikację książkową „Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz”,
oraz prenumeraty miesięcznika „Geodeta” i „Nieruchomości”.
§ 4300
33 864,16 zł
1) usługi za sporządzenie aktów notarialnych,
2) udostępnienie i wykonanie odbitki mapy KEM-Niep.-M-307/94,
3) ustalenie granicy działki w trybie rozgraniczenia,
4) zamieszczenie ogłoszeń w gazetach,
5) wyznaczenie punktów granicznych, wskazanie granic,
6) sporządzenie map z projektem podziału i prawnych,
7) wypisy z rejestru gruntów.
§ 4390
29 707,00 zł
1) wykonanie operatów szacunkowych
2) inwentaryzacja budynków
§ 4480
719,00 zł
Podatek od nieruchomości położonych w Michałowie – Reginowie
§ 4500
8,00 zł
Podatek leśny wg deklaracji DL-1
§ 4610
14 817,60 zł
1) Opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych na mienie Gminy
nieruchomości
2)
inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, znakami opłaty sądowej.
§ 4700
310,00 zł
Szkolenie pracownika z zakresu „Gospodarki nieruchomościami a VAT”
38
Niezrealizowane kwoty wydatków wynikają z niewykorzystanej kwoty zabezpieczonej na
podatek VAT, spowodowane faktem iż nie doszło do początkowo planowanych na 2008 r
sprzedaży nieruchomości. Ponadto dwóch wykonawców nie wywiązało się ze zleconych
umów na wykonanie map, a co za tym idzie nie doszło do planowanych sprzedaży
nieruchomości.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan
Wykonanie
254 200,00 zł
224 042,07 zł
88,14 %
§ 4110
151,90 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
24,50 zł
Składki na Fundusz Pracy
§ 4170
3 800,00 zł
Umowy zlecenia na prace komisji urbanistyczno – architektonicznej.
§ 4210
1 974,25 zł
Zakup materiałów i wyposażenia:
− Roczna prenumerata „Urbanisty”
− Książki specjalistyczne z komentarzem
− Kalka techniczna, tuby kartonowe, zszywacz, przyciski do map
§ 4300
105 119,42 zł
Zakup usług pozostałych
− Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Południowe
Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego” 40 992 zł
− Opracowanie „Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nieporęt” 30 155 zł
− Opracowanie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Leszczyna” 27 450 zł
− Opracowanie
ekofizjografii
i
prognozy
skutków
wpływu
na
środowisko
do
„ „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oświaty w
Izabelinie”2 440 zł
39
− Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej, ksero i skanowanie map oraz prognoz w celu
wykorzystania przy opracowywaniu projektów planów 2 434,20
− Ogłoszenia w prasie lokalnej dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego 297,68 zł
− Aktualizacja „Serwisu budowlanego” 1 350,54 zł.
§ 4390
112 972,00 zł
Ekspertyzy, analizy, opinie
−
Wykonanie prognozy finansowej uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu usług oświaty w Izabelinie” 1 220 zł
− Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego 111 752
zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan
Wykonanie
192 550,00 zł
188 184,05 zł
§ 4010
97,73 %
130 000,00 zł
§ 4040
11 050,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110
24 000,00zł
ZUS
§ 4120
3 000,00zł
Fundusz Pracy
§ 4210
9 697,45 zł
Zakupiono druki, materiały biurowe, literaturę fachową.
§ 4300
9 786,60 zł
Usługa serwisu systemu Ewidencji Ludności SELWIN, Rejestru Wyborców RWWIN oraz
USCWIN.
§ 4610
650,00 zł
W związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie wymeldowania
osób nie zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania oraz wobec braku możliwości
ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania tych osób, zaszła konieczność wystąpienia do sądu
z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. W 2008 r. do sądu
40
skierowano 5 wniosków o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w miejscu
stałego zameldowania.
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe
Plan
Wykonanie
48 082,00 zł
48 082,00 zł
100,00 %
§ 4010
40 208,00 zł
§ 4110
6 916,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
958,00 zł
składka na Fundusz Pracy
Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan
Wykonanie
242 100,00 zł
227 564,78 zł
94,00 %
§ 3030
220 895,41 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – łącznie poniesione wydatki z tytułu diet radnych i
sołtysów.
§ 4210
2 916,95 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup „Dzienników Urzędowych Województwa
Mazowieckiego”, w których publikowane są akty prawa miejscowego stanowione przez Radę
Gminy Nieporęt oraz publikacje książkowe zawierające zmianę
przepisów prawnych
stosowanych na co dzień w pracy Rady Gminy a niezbędne do sprawnego funkcjonowania
Rady.
§ 4300
961,20 zł
Zakup usług pozostałych – wydatki dotyczyły organizacji konferencji z udziałem władz
Gminy. Udziału Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kongresie Związku Gmin Wiejskich
RP.
§ 4410
320,00 zł
Podróże służbowe krajowe – wydatki dotyczyły opłat związanych z delegacjami radnych w
związku z wykonywaną funkcją.
§ 4420
2 471,22 zł
Wydatki dotyczyły opłat związanych z podróżami zagranicznymi radnych, w związku z
wykonywaną funkcją. Wyjazdy radnych związane były z realizacją zawartych porozumień o
41
współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami: miastem Strazske (Słowacja), Gminą
Dolna Banja (Bułgaria), Związek Gmin „Drahanska Vrhowina” (Czechy).
Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan
Wykonanie
4 707 306,00 zł
4 587 158,73 zł
97,45 %
§ 3020
4 889,77 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy, odzież ochronna).
§ 4010
2 849 021,71 zł
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040
171 287,96 zł
§ 4110
423 623,72 zł
Składka na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
73 823,06 zł
Składka na Fundusz Pracy
§ 4140
68 673,00 zł
Opłata na PFRON
§ 4170
61 988,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe.
§ 4210
222 310,11 zł
Zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy, prasy, druków,
paliwa
do
samochodów
służbowych,
materiałów
do
dekoracji,
zakup
aparatów
telefonicznych, książek, zakup mebli biurowych, zakup środków czystości, wody, rejestrów
kancelaryjnych, publikacji z przepisami prawa itp.
§4260
56 985,23 zł
Opłata energii i gazu
§4270
93 168,09 zł
Konserwacja instalacji gazowej, komputerów, instalacji elektrycznej-umowa Zieniewicz,
przegląd klimatyzacji, konserwacja ksero, bieżące roboty malarskie i remontowe, przegląd
sprzętu ppoż, naprawa kosiarki, naprawa samochodu służbowego.
§4280
1 821,00 zł
zakup usług zdrowotnych-badania profilaktyczne pracowników
§4300
209 780,11 zł
42
Realizacja usług pocztowych, monitoring urzędu, kolportaż przesyłek, pranie, oprawa
dzienników ustaw, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, przeglądy samochodu
służbowego, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, opłata za skrytkę pocztową, prowizje
bankowe, niszczenie dokumentacji archiwalnej, dofinansowanie nauki pracowników
administracji.
§ 4350
6 252,66 zł
Opłata za usługi internetowe.
§4360
26 981,40 zł
Opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe
§ 4370
35 345,16 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne
§4400
16 052,75zł
Opłata za czynsz za wynajem pomieszczeń banku na potrzeby urzędu.
§4410
88 691,16 zł
Podróże służbowe krajowe-delegacje pracowników, ryczałty samochodowe
§4420
3 355,53 zł
delegacje zagraniczne – wyjazd do Słowacji oraz Bułgarii w ramach współpracy zagranicznej.
§4430
20 248,00 zł
Różne opłaty i składki - kwota ta wydatkowana była na zapłatę ubezpieczenia budynków oraz
samochodów służbowych urzędu, opłata za abonament LEX dla samorządu terytorialnego.
§4440
63 934,12 zł
Odpis na ZFSS
§ 4610
196,00 zł
Opłaty sądowe i za wydanie odpisów.
§4700
23 881,88 zł
Szkolenia pracowników.
§4740
10 146,07 zł
Zakup materiałów papierniczych
§4750
54 702,24 zł
zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów i taśm do drukarek.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan
226 000,00 zł
43
Wykonanie
222 389,30 zł
98,40 %
§ 4170
13 549,00 zł
za skład i opracowanie graficzne gazety „Wieści Nieporęckie”, tłumaczenia z języka
bułgarskiego, wykonanie zdjęć artystycznych na terenie Gminy.
§ 4210
17 754,47 zł
zakup: płyt CD, i DVD, materiałów promujących Gminę Nieporęt, albumy, drobne nagrody w
konkursach promujących Gminę Nieporęt.
§ 4300
182 285,07 zł
ogłoszenia w gazetach miejscowych, druk plakatów informacyjnych w gazetach
miejscowych, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem Gminy Nieporęt, herbem
Gminy, logo, wykonanie wizytówek, druk plakatów informujących o uroczystościach
gminnych, druk zaproszeń na uroczystości gminne, przygotowanie folderu promującego
gminę, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, wydanie kalendarzy gminnych
promujących gminę, wykonanie banerów reklamowych, wykonanie mapy Gminy, puchary,
medale, druk gazety „Wieści Nieporęckie”.
§ 4420
2 191,75 zł
Opłaty związane z wyjazdami i pobytem delegacji samorządowych w partnerskich gminach
zagranicznych.
§ 4430
5 000,00 zł
składka członkowska Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.
Składka na rzecz „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego”.
§ 4740
1 609,01 zł
Zakup sztywnych arkuszy papieru używanych do przygotowania zaproszeń na uroczystości
gminne, dyplomy w konkursach organizowanych przez gminę itp.
Rozdz.75095 – Pozostała działalność
Plan
Wykonanie
26 000,00 zł
17 265,43 zł
§ 4210
66,41 %
901,58 zł
zakup flag narodowych i gminnych z okazji uroczystych dni.
§ 4300
3 379,40 zł
zakładanie i zdejmowanie flag na słupach na terenie Gminy Nieporęt w ilości 220 szt z okazji
uroczystych dni.
44
§ 4430
12 984,45 zł
składka członkowska Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich,
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Plan
Wykonanie
1 884,00zł
1 882,24zł
99,91 %
§ 4110
243,04 zł
Składki ZUS
§ 4120
39,20 zł
Składka FP
§ 4170
1 600,00 zł
Umowy zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców.
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest to zadanie zlecone gminie.
Na ten cel Gmina Nieporęt otrzymała w 2008 r. dotację w kwocie 1884 zł i została ona
wydatkowana w kwocie 1 882,24 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Na dzień 31 grudnia
2008 r. Gmina Nieporęt liczyła 11 304 mieszkańców, wyborców 9 331 w tym: wpisanych do
rejestru z urzędu 8 780, i wpisanych na wniosek 551. Do rejestru wyborców wpisywani są: z
urzędu: wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowanymi na obszarze Gminy na pobyt
stały; na podstawie decyzji wójta – wyborcy: 1) stale zamieszkali na obszarze Gminy bez
zameldowania na pobyt stały, jeżeli złożą w urzędzie Gminy wniosek, 2) stale zamieszkali na
obszarze Gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na
obszarze tej Gminy, 3) wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Plan
Wykonanie
36 000,00zł
36 000,00zł
45
100,00 %
§ 3000
36 000,00 zł
Wpłaty jednostek na fundusz celowy – rekompensata pieniężna za czas ponadnormatywnych
służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie- Komisariatu Policji
w Nieporęcie, w związku z wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy Policji w czasie
przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, w formie dodatkowych
umundurowanych patroli pieszych w rejonach i porach szczególnego zagrożenia w Gminie
Nieporęt oraz nagrody dla policjantów.
Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan
Wykonanie
140 500,00 zł
130 198,69 zł
92,67 %
§ 4110
3 645,60 zł
składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
240,63 zł
składki na fundusz pracy
§ 4170
45 600,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe konserwatorów sprzętu gaśniczego (we wszystkich OSP) oraz
Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
§ 4210
zakupy materiałów i wyposażenia, w
33 392,35 zł
tym: zakup sprzętu, wyposażenia i sortów
mundurowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nieporęt, a także zakup paliwa,
olejów i części zamiennych do sprzętu silnikowego użytkowanego przez OSP.
§ 4260
6 009,63 zł
zakup energii, w tym energii elektrycznej i gazu w obiektach strażnic OSP z terenu Gminy
Nieporęt.
§ 4270
28 960,50 zł
zakup usług remontowych w tym wykonanie napraw blacharsko lakierniczych samochodu
gaśniczego TATRA i naprawy instalacji elektrycznej samochodu gaśniczego DAF
pozostających w użytkowaniu OSP Kąty Węgierskie.
§ 4280
2 440,00 zł
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie obowiązkowych badań
lekarskich członków OSP Gminy Nieporęt.
§ 4300
2 476,27 zł
46
Usługi za okresowe badania techniczne pojazdów gaśniczych OSP, monitorowanie sygnałów
alarmowych- ochrona obiektów OSP, montaż radiostacji w samochodzie pożarniczym OSP
Kąty Węgierskie..
§ 4360
787,21 zł
Wydatkowano środki na usługi selektywnego alarmowania SMS członków OSP Nieporęt i
Kąty Węgierskie.
§ 4430
6 646,50 zł
różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego
OSP, a także opłaty rejestracyjne pojazdów.
Rozdz.75414 – Obrona cywilna
Plan
Wykonanie
12 600,00 zł
10 169,70 zł
80,71 %
§ 4170
1 200,00 zł
Wykonanie graficznej mapy operacyjnej Gminy Nieporęt oraz konserwację sprzętu OC.
§ 4210
6 867,67 zł
Zakup odzieży ochronnej i masek do ochrony przed skażeniami (wyposażenie magazynu OC)
a także zakup aktualizacji publikacji „Teczka Specjalisty BHP”, zestawu instrukcji
administracyjno- biurowych i druków do rejestracji przedpoborowych.
§ 4270
40,00 zł
Naprawa telefonu służbowego
§ 4300
736,83 zł
zakup usług pozostałych,
w tym zabezpieczenie organizacyjne i logistyczne działań
oczyszczenia terenów leśnych z niewybuchów oraz wykonanie mapy Gminy Nieporęt.
§ 4360
805,20 zł
telefony komórkowe w tym wydatki na rozmowy z służbowego telefonu komórkowego.
§ 4700
520,00 zł
Szkolenie uzupełniające w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Rozdz.75416 – Straż miejska
Plan
Wykonanie
371 000,00 zł
326 082,90 zł
87,90%
§ 4010
203 307,88 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników (6 osób), od czerwca 8 osób.
47
§ 4040
12 975,09 zł
§ 4110
32 379,39 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne
§ 4120
5 222,46 zł
Składka na fundusz pracy
§ 4210
41 341,59 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo do samochodów służbowych NISSAN
TERRANO nr rej WL 26511 a od lipca również do samochodu m-lki VW CADDY nr rej WL
73232, środki przymusu
bezpośredniego i umundurowanie dla nowo przyjętych
funkcjonariuszy Straży Gminnej, sprzęt niezbędny dla potrzeb Straży Gminnej tj lornetki szt.
2, alkosensor, radiotelefon CB szt. 3, zasilacz sieciowy, antena samochodowa szt. 2, antena
bazowa, kabel antenowy, maszt balansowy, UPS APC oraz radiostacja nasobna „Motorola”,
opony zimowe.
§ 4270
6 294,12 zł
Naprawa samochodu służbowego Nissan Terano nr rej. WL26511.
§ 4300
1 985,03 zł
Wymiana opon w samochodach służbowych, grawerowani numerów służbowych na
emblematach Straży Gminnej.
§ 4350
1 875,60 zł
Zakup usług dostępu do sieci internetowej
§ 4360
2 369,41 zł
Zakup usług telekomunikacji komórkowej
§ 4370
1 305,65 zł
Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej
§ 4430
5 681,50 zł
Ubezpieczenie samochodu służbowego (OC i inne), przegląd serwisowy.
§ 4440
6 745,18 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4700
4 600,00 zł
Szkolenie podstawowe strażników gminnych.
48
Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe
Plan
Wykonanie
18 900,00 zł
16 515,22 zł
87,38%
§ 4210
8 534,39 zł
Zakup dwóch pontonów wraz z osprzętem do magazynu przeciwpowodziowego Gminy
Nieporęt oraz aktualizację publikacji „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce”.
§ 4300
7 980,83 zł
Środki wydatkowano na zorganizowanie zajęć
dla Formacji Gminnego Zarządzania
Kryzysowego w zakresie ratownictwa wodnego.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowyh należności budżetowych
Plan
Wykonanie
110 000,00 zł
64 193,98 zł
58,36 %
§ 4100
59 068,15 zł
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zostały wypłacone inkasentom jako prowizja od
zebranych wpłat z tytułu podatków lokalnych i opłaty miejscowej.
§ 4210
1 172,66 zł
zakupiono kwitariusze przychodowe, druki kart nieruchomości i gospodarstw oraz deklaracji
na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami do deklaracji DT-1/A.
§ 4610
3 953,17 zł
poniesiono z tytułu opłat kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez poborców
skarbowych na rzecz wierzytelności Gminy oraz kosztów związanych ze złożeniem wniosku
do sądu o wpis do hipoteki przymusowej.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan
Wykonanie
70 000,00 zł
34 136,11 zł
49
48,77 %
§ 8070
34 136,11 zł
Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, kwota nie
wykorzystana w całości, ponieważ nie zaciągnięto zobowiązań zz tytułu kredytów i pożyczek
w takiej wysokości jak pierwotnie zaplanowano.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan
Wykonanie
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 %
§ 3020
0,00 zł
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan
48 378,00 zł
§ 4810
0,00 zł
Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00 zł i rezerwa
oświatowa w kwocie 18 378,00 zł.
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan
Wykonanie
690 648,00 zł
690 648,00 zł
100,00 %
§ 2930
690 648,00 zł
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa. Są to wpłaty dokonywane
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, które Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca
(wskaźnik G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin
w kraju (wskaźnika Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część
równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza
Plan
11 107 539,00 zł
Plan
545 784,00 zł
Wydatki
10 685 288,40 zł 96,20 %
Wykonanie
496 337,15 zł
90,94 %
50
W budżecie Gminy Nieporęt na 2008 r. na realizację zadań z zakresu oświaty, zarówno
bieżących – związanych z codziennym funkcjonowaniem szkól i przedszkoli - jak i
inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 15 863 723 zł. Wykonanie budżetu po
stronie wydatków wyniosło 15 363 728,21 zł, co stanowi 96,85% planu.
Plan środków na pokrycie wydatków bieżących w działach oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 11 653 323 zł. Jego rzeczywiste wykonanie
nastąpiło w 95,95 %, czyli w wysokości 11 181 625,55 zł. Na wydatki inwestycyjne
zaplanowano środki w wysokości 4 210 400 zł, a wydatkowano kwotę 4 182 102,66 zł, co
stanowi 99,33% planu.
Wydatki bieżące stanowiły 72,78%, a wydatki inwestycyjne 27,22% wszystkich wydatków
zrealizowanych przez gminę w zakresie zadań oświatowych w 2008 r.
W 2008 r. na pokrycie wydatków bieżących gmina otrzymała subwencję oświatową w
wysokości 5 758 307 zł oraz dotacje celowe w wysokości 96 874 zł, w tym:
1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów (na wydatki o charakterze edukacyjnym) – zgodnie z art. 90d i art. 90e
ustawy o systemie oświaty – w kwocie 50 125 zł,
2) na dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych w wysokości
16 162 zł,
3) sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w wysokości 23 030 zł, oraz
4) na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie - 7 557 zł.
Źródłem pozostałych środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia realizacji
bieżących zadań oświatowych - w wysokości 5 798 142 zł – były dochody własne gminy.
Najpoważniejszym
wynagrodzenia
wydatkiem
pracowników
w
obu
działach
pedagogicznych
klasyfikacji
i
budżetowej
były
administracyjno-obsługowych
zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenia
osobowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki
mieszkaniowe
i
wiejskie oraz
przypisane im podatki i inne obciążenia wyniosły 7 967 122,29 zł. Plan na pokrycie tych
wydatków wynosił 8 225 523 zł, co oznacza, że jego wykonanie osiągnęło poziom 96,86%.
51
Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w § 4210 środki w wysokości 471 855 zł.
Wydatkowano kwotę 459 435,89 zł, co stanowi prawie 97,37%. Środki przeznaczono przede
wszystkim na zakup: niezbędnego wyposażenia i części zamiennych do już istniejącego w
placówkach wyposażenia, a także środków czystości i artykułów gospodarczo-porządkowych,
legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz na zakup innych materiałów niezbędnych
do codziennego, prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli.
Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki wynosi 105 887 zł. W okresie styczeńgrudzień z § 4240 dokonano wydatków na kwotę 105 798,85 zł, tj. 99,92% planu. Środki
finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydano na uzupełnienie brakujących pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach
kształcenia w szkołach i przedszkolach oraz na zakup pomocy dydaktycznych związanych z
rozpoczętymi przez szkoły podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009
programami autorskimi i innowacjami edukacyjno-wychowawczymi. Dokonano także
niezbędnego uzupełnienia księgozbiorów szkolnych.
Z § 4260 wydatkowano kwotę 488 482,88 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom
ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię
elektryczną. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 493 180 zł, zatem plan wykonano
w 99,05%.
Plan środków w § 4270 na zakup usług remontowych w 2008 r. wynosił 273 273 zł.
Wykonane remonty pochłonęły 99,33% tej kwoty, czyli 271 453,32 zł. Największe wydatki
poniesiono na: remont klasy “0” w szkole podstawowej w Nieporęcie dostosowujący ją do
wymogów bezpieczeństwa określonych przez Sanepid, remonty kominów w przedszkolu w
Nieporęcie i szkole podstawowej w Nieporęcie, ogrodzenia, dachu i schodów w szkole
podstawowej w Józefowie, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w szkole w
Białobrzegach i naprawę blacharki gimbusa – autobusu szkolnego.
Na zakup usług zdrowotnych w § 4280 zaplanowano 8 927 zł, z których wydatkowano
8 398,50 zł, czyli 94,08% zaplanowanej kwoty.
Na zakup usług pozostałych w § 4300 zaplanowano środki w wysokości 324 254 zł. Za okres
całego roku budżetowego wydatkowano kwotę 318 529 zł tzn. 98,23 % planu. Wydatki
obejmowały różnorodne usługi, m.in. z zakresu: dofinansowania pracodawcom nauki zawodu
52
lub przyuczenia do zawodu pracowników młodocianych, monitorowania obiektów, sprzątania
i utrzymania porządku w szkołach i terenach przyszkolnych, drobnych napraw i konserwacji,
wywozu nieczystości, opłat pocztowych i bankowych, przewozów uczniów na różnego
rodzaju konkursy i zawody sportowe oraz innych usług.
Na zakup usług dostępu do sieci internet zaplanowano środki w wysokości 6 735 zł,
wydatkowano zaś 6 725,17 zł, tj. 99,85% planu. Niewielka kwota środków zaplanowana i
wykorzystana w § 4350 wynika z coraz większej konkurencji na ryku usług internetowych i
coraz korzystniejszych warunków dostępu do internetu proponowanych szkołom przez
działające na rynku firmy telekomunikacyjne.
Podobna sytuacja odnosi się do opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej. Z
zaplanowanych w § 4360 środków w wysokości 4 709 zł, wykorzystano kwotę w 4 287,92
zł, czyli 91,06%.
Na zakup usług telefonii stacjonarnej w § 4370 zaplanowano 29 880 zł, a wydatkowano
kwotę 29 177,77 zł, tzn. 97,65% planu.
W § 4410 zaplanowano środki w wysokości 25 816 zł na delegacje i ryczałty samochodowe.
Wydatków dokonano na kwotę 25 539,48 zł, tj. 98,93% planu.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zaplanowany § 4440 w wysokości
387 885 zł został zrealizowany niemal w 100%, tj. w kwocie 387 884,36 zł.
Na szkolenia pracowników nie będących nauczycielami w § 4700 zaplanowano 8 360 zł, z
których wydatkowano 7 063 zł, czyli 84,49% zaplanowanej kwoty.
W § 4740 – na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych - zaplanowano środki w wysokości 15 943 zł, wydano je w wysokości
99,74%, tzn. kwotę 15 901,27 zł.
Natomiast w § 4750 na zakup akcesoriów komputerowych, w tym niezbędnych placówkom
oświatowym programów i licencji komputerowych, zaplanowano kwotę 34 180 zł,
wykorzystano zaś 34 135,54 zł, tj. 99,87 % planu.
53
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez gminę jest dowóz uczniów do szkół,
obejmujący zarówno zapewnienie bezpłatnego dowozu lub dojazdu do szkół uczniom
uprawnionym na podstawie art. 14a ust.4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy o systemie oświaty.
Uczniom zdrowym zapewniono bezpłatny dowóz do szkół autobusami komunikacji
publicznej – ZTM i PPKS, a także gimbusem. Natomiast uczniowie niepełnosprawni
dowożeni byli do szkół i ośrodków bądź przez przewoźników wyłonionych w drodze
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez
rodziców, którym refundowano koszty dowozu dzieci organizowanego we własnym zakresie:
własnym środkiem transportu, zakupu ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów lub
biletów jednorazowych, w zależności od warunków, w których realizowany był dowóz. Na
wywiązanie się gminy z ustawowego obowiązku w zakresie dowozu uczniów do szkół
zaplanowano w budżecie w rozdz. 80113 środki w wysokości 421 321 zł (bez zakupu
inwestycyjnego).
Wydatki wyniosły 383 084,03 zł. Wykonanie planu tylko w 90,92%
wynika z oszczędności, które udało się osiągnąć poprzez reorganizację dowozu uczniów do
szkół w I semestrze bieżącego roku szkolnego i zwiększenie liczby uczniów korzystających z
komunikacji podmiejskiej (ZTM) zamiast z PPKS. W związku ze zwiększającą się z roku na
rok liczbą dzieci niepełnosprawnych uprawnionych do bezpłatnego dowozu do szkół, gmina
w ramach programu „Uczeń na wsi”, przy dofinansowaniu PERON, zakupiła samochód
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 120 780 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 w §
4700 środki w wysokości 41 219 zł. Na realizację wszelkich form doskonalenia pracowników
pedagogicznych szkół i przedszkoli, w tym dyrektorów, określonych w „Planie Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli na 2008 r.”
wydatkowano kwotę 40 427,30 zł, co oznacza
realizację planu w wysokości 98,08%.
W rozdz. 85415 w § 3240 i § 3260 zabezpieczono środki w wysokości 77 166 zł na
stypendia dla uczniów (w tym dotacja z budżetu państwa – 57 682 zł). Wypłacone uczniom
stypendia wyniosły 57 461 zł i stanowiły 74,46% planu. Przyczyną stosunkowo niskiego
wykonania planu jest bardzo niski próg dochodowy – 351 zł na jednego członka rodziny –
uprawniający ucznia do ubiegania się o stypendium socjalne. Powoduje on drastyczne
ograniczenie liczby uczniów ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym,
mimo pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Z wypłaconej kwoty tylko 40 976,98 zł
54
stanowiły stypendia i zasiłki socjalne, w tym „Wyprawka szkolna”, a 16 484,02 zł – stypendia
za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Na inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, takie jak np.:
wpłaty
na
oświatowych,
PFRON,
wynagrodzenia
wykonywanie
bezosobowe,
ekspertyz,
ubezpieczenia
wynagrodzenie
dla
mienia
członków
placówek
komisji
egzaminacyjnych, różne opłaty i składki, na które wydatki ponoszone są z §§ 4140, 4170, i
4390 i 4430 zaplanowano środki w wysokości 59 549 zł. Wydatki w tym zakresie
zrealizowano łącznie w kwocie 49 163,58 zł.
Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych stanowią dotacje przekazywane innym
jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania własne gminy Nieporęt z zakresu
wychowania przedszkolnego. W 2008 r. w rozdz. 80103 w § 2310 zaplanowano środki w
wysokości 11 664 zł. Wykonanie nastąpiło w 36,21%, czyli w kwocie 4 224 zł. Przyczyną tak
niskiego wykonania planu było zmniejszenie liczby uczniów z gminy Nieporęt w oddziałach
przedszkolnych, tzw. „0” prowadzonych przez gminy sąsiednie od dnia 1 września 2008 r. tj.
w roku szkolnym 2008/2009. W rozdz. 80104 w § 2310 na refundację dotacji udzielonych na
mieszkańców gminy Nieporęt korzystających z edukacji przedszkolnej w przedszkolach
prowadzonych przez inne jst zaplanowano środki w wysokości 477 922 zł. W przedszkolach,
tak jak w oddziałach „0”, ze względu na zmniejszenie się liczby uczniów z gminy Nieporęt w
drugiej połowie roku kalendarzowego zaplanowane środki wykorzystano w wysokości
417 511,31 zł, co stanowi 87,36% planu. Najwyższą dotację przekazano m. st. Warszawie –
332 714,27 zł, następnie gminom: Legionowo – 41 515,00 zł, Wieliszew – 31 680,00 zł,
Jabłonna – 7 845,00 zł i Ząbki – 3 757,04 zł.
Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Nieporęt, zgodnie z dwoma
wnioskami złożonymi do dnia 30 września 2007 r., zaplanowano w rozdz. 80104 w § 2540
środki w wysokości 129 942 zł. Wydatkowane środki zamknęły się w kwocie 81 686,09 zł
(62,86%). Tak niski poziom wykonania wydatków w tym paragrafie wynika z faktu zapisania
się mniejszej, niż zgłoszona we wniosku o udzielenie dotacji na 2008 r., liczby dzieci do
Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Nieporęcie oraz nierozpoczęcia z dniem 1
września 2008 r. działalności przez niepubliczne przedszkole w Józefowie.
55
W 100% wykorzystano dotację zaplanowaną w rozdz. 80105 w § 2320 na edukację
przedszkolną dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez
Starostwo Powiatowe w Legionowie. Plan i wykonanie dotacji wyniosły 18 133 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej
Plan
Wykonanie
14 950,00 zł
14 950,00 zł
100,00 %
Mając na uwadze wagę problemów związanych z promocją zdrowia w zakresie prewencji
chorób nowotworowych i dane epidemiologiczne wskazujące na wzrost zagrożenia
chorobami nowotworowymi Rada Gminy Nieporęt w dniu 25 lipca 2001 r. podjęła uchwałę
Nr 88/XLII/2001 w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt do realizacji zadań
„Samorządowego Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych 2001”.
W konsekwencji tego w dniu 10 kwietnia 2008 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą
Nieporęt a Powiatem Legionowskim, na podstawie której Gmina zobowiązała się
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 14.950 zł , wyliczone proporcjonalnie do liczby
mieszkańców. Kwota ta została przekazana Starostwu Powiatowemu w Legionowie w
czterech
transzach.
Program
Promocji
Zdrowia
w
Zakresie
Prewencji
Chorób
Nowotworowych realizowany był od dnia 12 maja 2008 r. do dnia 15 grudnia 2008 r. przy
współudziale :
•
Powiatu Legionowskiego,
•
Gminy Jabłonna,
•
Gminy Legionowo,
•
Gminy Serock,
•
Gminy Wieliszew.
W 2008 r. Program rozszerzono o realizację schorzeń kardiologicznych i otyłości.Program
objął badaniami pacjentów z zakresu profilaktyki raka sutka, gruczołu krokowego, raka jelita
grubego, chorób kardiologicznych oraz zapobieganie i leczenie otyłości
56
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan
Wykonanie
29 000,00 zł
17 689,96 zł
61,00 %
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania
z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) i Gminny Program
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na rok 2008
uchwalony uchwałą Nr XVI/123/07 Rady Gminy Nieporęt w dniu 13 grudnia 2007 r.
Źródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia
alkoholowe. Celem programu jest inicjowanie i realizacja działań zmierzających do
zapobiegania wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na
substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku
lokalnym. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowano
m. in.: następujące zadania:1) Pokryto koszty prowadzenia w SP w Józefowie zajęć
warsztatowych - 690 zł.;2) Zakupiono dla szkół filmy oraz literaturę o tematyce uzależnień od
substancji psychoaktywnych –2 838,90 zł. 3) Dofinansowano akcję „Lato na wsi” (zakup
biletów do kina, biletów wstępu do miasteczka zabaw dla dzieci z rodzin w których występuje
problem uzależnienia.) - 3 070 zł. 4) Zakupiono sprzęt dla potrzeb ogniska profilaktycznowychowawczego w Ryni – 442,86 zł. 5) Zakup nagrody – gry zręcznościowej za aktywny
udział SP w Józefowie w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- 1 470 zł. 6)Dofinansowano
pobyt na zimowisku dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia–1000 zł. 7)
Pokryto koszty przeprowadzenia w szkołach warsztatów i spektakli profilaktycznych –5 520
zł. 8) Sfinansowano wykonanie kalendarzy z pracami dzieci promującymi zdrowy tryb życia
wolny od alkoholu i narkotyków – 1952 zł.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
Wykonanie
241 000,00 zł
234 133,21 zł
97,15 %
Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
na rok 2008 uchwalony został w dniu 13 grudnia 2007 r. uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr
XVI/123/07.W roku 2008 na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie
zaplanowano środki w wysokości 270.000,00 zł., wydatkowano 251.823,17 zł. (rozdział
57
85153, 85154) Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych do budżetu Gminy w 2008 r. wpłynęła kwota 266.650 ,44 zł.
Środki wykorzystane na realizację Gminnego Programu w 2008 r. pochodziły w całości
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i związane były
z wykonywaniem przez gminę zadań wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.
W ramach działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dzieci
i młodzieży zrealizowane zostały następujące zadania:
1.Gmina finansowała realizację „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia
obejmującego osoby uzależnione od alkoholu i innych uzależnień oraz członków ich rodzin
na rok 2008 r obejmującego prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób
Uzależnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ, poprzez:
- udzielenie dotacji na działalność Ośrodka Rehabilitacji w kwocie 95.000 zł.
Dotacja ta została wykorzystana na działalność związaną z rehabilitacją i profilaktyką osób
uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, na
zatrudnienie instruktorów terapii uzależnień w zakresie profilaktyki, diagnostyki, konsultacji i
poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem
od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Działania terapeutyczne prowadzone były w
punkcie konsultacyjnym, w czasie wizyt wyjazdowych na terenie gminy oraz w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Nieporęt.
2.W ramach Programu Profilaktyki ma miejsce dożywianie i działania opiekuńczowychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami
emocjonalnymi. W wyniku przeprowadzonego konkursu, zadanie to zlecono organizacji
pozarządowej- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.
Na terenie Gminy Nieporęt funkcjonują dwa ogniska profilaktyczno-wychowawcze w Zegrzu Południowym i w Ryni, do których uczęszcza około 40 dzieci – kwota dotacji na
funkcjonowanie ognisk – 50.000 zł.;
58
Inne wydatki to m.in.:1)Dofinansowano pobyt dzieci z terenu gminy z rodzin patologicznych
na letnich obozach i koloniach – 10.499 zł.; 2) Dofinansowano pobyt dzieci z rodzin,
w których występuje problem alkoholowy na zimowym wypoczynku – 8.000 zł.; 3) Pokryto
koszty dowozu dzieci na basen – 9.736,50 zł.; 4) Finansowanie działalności Punktu
Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest udzielanie profesjonalnej
pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W ramach Punktu
prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna, terapia rodzinna,
zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców.
Ogólny koszt prowadzenia PPDiR w 2008 r.- 6.150 zł. 5) Gmina przystąpiła do
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Celem kampanii prowadzonej m.in.
w mediach było dotarcie do dużej populacji dzieci i młodzieży w celu uświadomienia
zagrożeń wynikających z używania narkotyków i picia alkoholu. Dzieci aktywnie
uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych. W ramach tej
kampanii młodzież szkolna uczestniczyła we wszystkich proponowanych przez organizatora
konkursach, a Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoły
Gminy Nieporęt wspólnie zorganizowały młodzieżowy bieg przełajowy, w którym wzięło
udział 170 uczestników. Uczestnictwo w kampanii to koszt 1.220 zł., dla wszystkich
uczestników biegów zakupiono koszulki na kwotę – 6.588 zł. 6) Sfinansowano konsultacje
i porady lekarskie 3 osób uzależnionych od alkoholu – 985 zł. 7) Zakupiono sprzęt
i wyposażenie dla potrzeb ognisko profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym 538 zł. 8) Opłata za telefony stacjonarne i komórkowe w budynkach gminnych w których są
prowadzone ogniska profilaktyczno wychowawcze oraz w Punkcie Pomocy Dziecku
i Rodzinie – 4.433,77 zł.9) Opłata za koszty postępowania sądowego – 862,20 zł. 10)
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
31.800 zł.
Rozdz.85158 – Izby wytrzeżwień
Plan
Wykonanie
5 000,00 zł
5 000,00 zł
59
100,00 %
Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na
dofinansowanie własnych zadań bieżących, poprzez zapewnienie osobom
nietrzeźwym doprowadzonym z terenu Gminy Nieporęt, świadczeń określonych
w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie
trybu doprowadzenia , przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości
oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.).
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej
Plan
Wykonanie
15 800,00 zł
15 759,27 zł
99,74 %
Opłacono pobyt mieszkanki z terenu Gminy Nieporęt w Domu Pomocy Społecznej.
Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia
Plan
Wykonanie
40 010,00 zł
37 370,93 zł
93,40 %
§ 4110 odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 021,03 zł.
§ 4170 zrealizowano prowadzenie :
1) ćwiczeń w zakresie poprawnej wymowy, kształcenia czynności manualnych, poznawania
i doświadczania świata oraz rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie na kwotę 7 936zł.
2) konsultacji psychologicznych na kwotę 5 540 zł.
§ 4210 dokonano zakupu produktów na zajęcia ceramiczne na kwotę 432,82 zł.
=,,=
=,,=
artykułów niezbędnych do zajęć manualnych 340,14 zł.
=,,=
=,,=
biletów do kina i tężni solankowych na kwotę 278 zł.
=,,=
=,,=
filmów do aparatu na kwotę 46,18 zł
=,,=
=,,=
albumu niezbędnego do prowadzenia kroniki klubu
39,45 zł.
=,,=
=,,=
leków do wyposażenia apteczki 84,79 zł.
oraz pozostałe wydatki na kwotę 1 451,21 zł.
§ 4220- wydatki na artykuły spożywcze stanowią kwotę 12 038,92 zł.
60
§ 4300- poniesiono wydatki na : -zajęcia z ceramiki 5 024 zł. - przewóz członków Klubu
integracji Społecznej do kina na kwotę 2 033 zł.-wywołanie zdjęć do Kroniki KIS na kwotę
86,89 zł. -prowizję bankową na kwotę 18,50 zł.
Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone zostały na działalność Klubu Integracji Społecznej .
Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecznia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan
Wykonanie
1 761 200,00 zł
1 708 347,22 zł
97,00 %
§ 3110
- zasiłki rodzinne
liczba świadczeń
8 514
kwota zł.
517 484,-
dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka
=,, =
42
=,,
42 000,-
=,,=
421
=,,
159 405,-
=,,=
7
-opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
-samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
=,,=
2 800,-
upływu ustawowego okresu jego pobierania
-samotnego wychowywania dziecka
=,,=
336
=,,=
59 819,55
niepełnosprawnego
=,,=
400
=,,=
31 020,-
- rozpoczęcia roku szkolnego
=,,=
459 =,,=
45 900,-
- poza miejscem zamieszkania
=,,=
1262
=,,=
64 060,-
- wychowania dziecka w rodzinie
=”=
1368
=,,=
109 440,-
-zasiłki pielęgnacyjne
=,,=
1530
=,,=
234 090,-
-świadczenia pielęgnacyjne
=,,=
130
=,,=
52 863,-
- jednorazowa zapomoga z tytułu
=,,=
150
=,,=
150 000,-
-kształcenia i rehabilitacji dziecka
wielodzietnej
urodzenia się dziecka
- zaliczka alimentacyjna
=,,=
526
=,,=
113 020,-
-fundusz alimentacyjny
=,,=
164
=,,=
53 710,-
61
W ramach posiadanych środków w / w rozdziale wypłacono wynagrodzenia
i pochodne w wysokości 34 375,73 zł. za pracowników oraz z § 4110 -opłacono jeszcze
składki ZUS dla 11osób (podopiecznych GOPS) na kwotę 12 104,- zł.
§ 4210 -zakupiono druki i materiały kancelaryjne niezbędne do realizacji zadania na sumę
3 893,88 zł. oraz wyposażenie stanowiska na kwotę 6 027,06 zł.
§ 4300 -poniesiono
wydatki związane
z prowizją bankową i opłatą pocztową w
wysokości 9 064 zł nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne,, 1 464,- zł
§ 4370- dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 500,zł
§ 4440- przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 907,- zł
§4700- opłacono szkolenia dotyczące
ustawy o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych , zaliczce alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnym 1 960,-zł
§ 4740- zakup materiałów papierniczych
1 440,- zł.
§ 4750- zakup tonera na sumę 1 000,- zł
W w/w rozdziale zrealizowano wydatki bieżące z zadań zleconych w kwocie 1 708 347,22
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan
Wykonanie
17 500,00 zł
16 612,24 zł
94,93 %
Opłacono za 41 osób składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne
i rentowe
Plan
Wykonanie
570 680,00 zł
539 094,17 zł
94,47 %
W ramach posiadanych środków wypłacono w § 3110 zasiłki:
- zasiłki stałe
dla 44osób
-zasiłki okresowe
dla 71 osób
= ,,=
93 830,44
-zasiłki celowe i w naturze
dla 265 osób
=,,=
268 133,76
-zasiłki celowe na pokrycie wydatków
62
w wysokości zł. 159 286,07
powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 8 osób
- sprawiono pogrzeb
dla 3 osób
=,,=
13 330,-
=,,=
4 066,-
Opłacono składki emerytalno - rentowe za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w
związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym
członkiem rodziny
wysokości 447,90 zł
Łącznie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę dotacji w
wysokości 159 733,97 zł, z dofinansowania do zadań własnych wykorzystano kwotę dotacji
w wysokości 93 830,44 zł.
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan
Wykonanie
40 000,00 zł
26 442,50 zł
66,11 %
§ 3110
Przyjęto 27 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
26 442,50 zł
Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, rozpatrzono:
1 wniosek z 2007 roku,
27 wniosków z 2008 roku.
W związku z powyższym wydano 28 decyzji, z tego:
− 24 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy
− 4 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego.
Wg kryteriów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki
mieszkaniowe w wysokości 26 442,50 zł.
Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan
Wykonanie
605 487,00 zł
575 892,22 zł
95,11 %
W ramach posiadanych środków wypłacono:
- wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 465 568,17 zł.
§ 3020 – pracownikom socjalnym ekwiwalenty za używanie własnej odzieży
kwocie 1 800,- zł
63
i obuwia w
§ 4170 – 5 osobom umowy zlecenia na sumę 14 134,09 zł
§ 4210 - w ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki
w łącznej kwocie 22 588,66 zł. w tym zakupiono 3 zestawy komputerowe na sumę 10 250,zł , artykuły niezbędne do wyposażenia biura
o wartości 1 591,45 zł. oraz materiały
biurowe, środki czystości ,druki, książki(przepisy) za 10 747,21 zł.
§ 4260 zgodnie z klasyfikacją opłacono dostawę energii elektrycznej i wody
na łącznej wartości 7 731,06 zł.
§ 4280 – wydatki w kwocie 143 zł. obejmują zakres medycyny pracy.
§ 4300 - wydatki zrealizowano w wysokości 26 672,15 zł.
w tym opłaty pocztowe
i prowizje bankowe na sumę 16 856,62 zł. monitorowanie sygnałów alarmowych 927,20 zł.
konserwację xero na kwotę
647 zł. nadzór nad programem ,serwis oprogramowania i
internetu-5 621 zł. wywóz nieczystości stałych ,montaż tablicy adresowej i dofinansowanie
czesnego dla pracownika 1 545,42
zł. ,prenumerata Monitora Prawa Pracy i Biuletynu
budżetowego na rok 2009 zł 831,- -wykonanie pieczątek 191,40 zł. ogłoszenia do prasy
52,51 zł.
§ 4350 - 805,20 zł. stanowi opłata dostępu do sieci Internetu.
§ 4360 – za kwotę 4.870,22 zł. wykonano usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
§ 4370 dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę
2 752,14 zł.
§ 4410 opłacono ryczałty samochodowe w wysokości 6 903,57 zł. oraz wypłacono delegacje
na łączną kwotę 632,65zl.
§ 4430 opłacono ubezpieczenie mienia GOPS na kwotę 1 173,- zł
§ 4440 przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych środki w wysokości 9 824,24 zł.
§ 4700 poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników na kwotę 1 370,- zł.
§ 4740 zakupiono materiały papiernicze na kwotę 1 945,35 zł.
§ 4750 zakupiono toner do drukarek na kwotę 912,88
zł. oraz programy i licencje na
łączną kwotę 6 065,84 zł .
Łącznie z dofinansowania do zadań własnych wykorzystano kwotę dotacji w wysokości
77 386,84 zł.
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
Wykonanie
42 040,00 zł
40 003,83 zł
64
95,16 %
W ramach posiadanych środków zrealizowano w § 4170 - 5 usług opiekuńczych w tym 1
specjalistyczną usługę opiekuńczą dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę
36 057 zł.
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne wydatki wynoszą 3 858,38 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wydatki wynoszą 88,45 zł.
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę dotacji w
wysokości 8 640,- zł
Plan
Wykonanie
200 000,00 zł
138 584,69 zł
69,29 %
W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono obiady w
wysokości 138 584,69 zł. dla 237 osób w tym ze :
− środków własnych gminy na kwotę 55.435,08 zł.
− środków rządowych na kwotę 83 149,61 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan
Wykonanie
142 100,00 zł
111 026,15 zł
78,14 %
§ 4110
282,14 zł
Opłacono składki ZUS od inkasentów pobierających opłaty za ścieki.
§ 4120
45,51 zł
Opłacono składkę na Fundusz Pracy od inkasentów pobierających opłaty za ścieki.
§ 4170
1 857,44 zł
Opłacono wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu zbierania opłat za odprowadzone ścieki
przez mieszkańców Gminy Nieporęt.
§ 4210
8 593,29 zł
Zakupiono części zamienne do oczyszczalni (pływaki, sygnalizatory poziomu), manżety do
pomp i materiały (wkładki topikowe, styczniki i drobny sprzęt izolacyjny) oraz materiały do
odwadniania osadu nadmiernego tj. worki, polielektrolit.
65
§ 4260
37 418,89 zł
Opłacono zakupu energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków w
Stanisławowie Pierwszym.
§ 4270
15 612,02 zł
Wykonano remont tlenomierzy, pokryw na studni przepompowni, usunięcie awarii na
odcinku kanalizacji.
§ 4300
42 732,38 zł
Opłacone zostało monitorowanie obiektu oczyszczalni przez firmę ochraniającą oraz wywóz
osadu nadmiernego, badanie osadu, wykonanie pomiarów uziemienia i zerowania instalacji
elektrycznych na oczyszczalni oraz czyszczenie kratek i studni chłonnych, monitoring kamerą
stanu technicznego kanalizacji.
§ 4360
673,01 zł
Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
§ 4370
1 575,90 zł
Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
§ 4430
2 235,57 zł
Różne opłaty i składki: opłacono ubezpieczenie oczyszczalni ścieków, opłata z tytułu
wprowadzania ścieków do wód z oczyszczalni ścieków.
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan
Wykonanie
762 600,00 zł
592 417,79 zł
§ 4110
77,68 %
12 280,26 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby obsługujące gminne punkty odbioru
segregowanych odpadów komunalnych.
§ 4120
1 533,30 zł
Opłacono składkę na Fundusz Pracy za osoby obsługujące gminne punkty odbioru
segregowanych odpadów komunalnych.
§ 4170
98 612,00 zł
66
Od stycznia do kwietnia 2008 r. prowadzono (obsługa punktu i dzierżawa terenów pod
punkty) cztery gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych zlokalizowane
w Nieporęcie, Ryni, Michałowie – Grabinie oraz Woli Aleksandra. W kwietniu 2008 r. jeden
z ww. punktów, zlokalizowany w Ryni, został zlikwidowany. W związku z powyższym od
maja 2008 r. prowadzono trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpadów
komunalnych.
§ 4210
10 915,44 zł
Zakupiono narzędzia dla pracowników którzy byli zatrudnieni przy pracach porządkowych,
worki, rękawiczki (środki ochrony osobistej), środki chwastobójcze.
§ 4300
467 193,33 zł
Realizowano usługi wywozu odpadów komunalnych stałych
segregowanych i ogólnych
z terenu Gminy Nieporęt (z kontenerów KP-7, pojemników SM-110, zestawów do
recyklingu, koszy ulicznych typu DIN itp.) Opróżniono 1 690 szt. Koszy ulicznych typu 2309
(odpady zmieszane), 276 szt. Kontenerów KP-7 (odpady zmieszane), 48 szt pojemników SM110 (odpady zmieszane), 114 szt. Kontenerów KP-7 (odpady segregowane), 54 szt. zestawów
do recyklingu.
Zebrano
207,61 Mg odpadów zmieszanych,
1,36 Mg odpadów
bioorganicznych i 46,66 Mg odpadów surowcowych. Realizowano zadania utrzymania
czystości i porządku na terenach gminnych, zlecone w trybie zamówienia publicznego, które
wykonywała firma „WOJDANEX”. Zamieszczono ogłoszenia prasowe w sprawie
zamówienia publicznego. Opłacono czynsz dzierżawny. Ponadto wykonano inwentaryzację
wyrobów zawierających azbest oraz Program usuwania azbestu z terenu Gminy. Odebrano
odpadową tkankę zwierzęcą z terenu Gminy. Wykonano likwidację 9 nielegalnych wysypisk
odpadów na terenach publicznych w Gminie Nieporęt. Wykaszano tereny gminne wraz z
zebraniem i utylizacją masy skoszonej. Gmina poniosła koszty prowadzenia zimowego
utrzymania gminnych terenów i dróg (odśnieżania ).
§ 4360
1 883,46 zł
Opłacono zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan
Wykonanie
75 000,00 zł
69 076,31 zł
92,10 %
§ 4210
5 158,88 zł
Zakupiono rośliny ozdobne, 100 sadzonek krzewów oraz cebulek żonkili.
67
§ 4300
63 917,43 zł
Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenach Gminy Nieporęt, frezowania
karp, odchwaszczania terenów zielonych, przycięcia konarów i gałęzi oraz usunięcia ściętej
masy, a także wykonano trawniki i nasadzenia materiałów roślinnych oraz wykonano zaczepy
na kwiaty.
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt
Plan
Wykonanie
92 000,00 zł
61 604,45 zł
66,96 %
§ 4300
61 604,45 zł
Realizowano na bieżąco zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, do
których należą w szczególności: wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska –
wykonywane przez Fundację prowadzącą schronisko „Centrum Ochrony Środowiska”
w Nasielsku, opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenów publicznych w Gminie Nieporęt
w schronisku dla zwierząt – usługa realizowana przez Fundację „Centrum Ochrony
Środowiska” w Nasielsku prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie k.
Nasielska.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan
Wykonanie
907 100,00 zł
781 690,53 zł
§ 4210
86,17 %
5 000,00 zł
Zakup sprzętu oświetleniowego do naprawy punktu.
§ 4260
673 945,89 zł
W 2008 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy.
Łączna ilość opraw oświetlających drogi wyniosła 1 905 szt., nie licząc nowo wybudowanych
w 2008 r., będących jeszcze na gwarancji opraw i słupów.
§ 4270
102 744,64 zł
Gmina przeprowadzała bieżącą konserwację ulicznych opraw oświetleniowych. Dokonano
napraw skrzynek oświetlenia nocnego, wymieniono kilka rozdzielni, wymieniano także
zużyte bądź zniszczone słupy i oprawy.
68
Plan
Wykonanie
2 000,00 zł
0,00 zł
0,00 %
§ 4300
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0 zł
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan
Wykonanie
55 200,00 zł
33 237,16 zł
60,21 %
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
6 500,00 zł
wykonanie programów muzycznych na uroczystościach gminnych.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
4 013,96 zł
Zakup wiązanek i zniczy z okazji obchodów świąt narodowych oraz nagród dla laureatów w
konkursach.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
22 723,20 zł
wykonanie programów artystycznych (kulturalnych), ogłoszenia w gazetach dotyczące
wydarzeń kulturalnych, wykonanie zaproszeń na święta narodowe odbywające się w gminie,
wydanie płyty z nagraniami artystów z terenu Gminy Nieporęt.
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan
Wykonanie
800 000,00 zł
800 000,00 zł
100,00 %
§ 2480 – Dotacja dla instytucji kultury
800 000,00 zł
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie
Rozdz. 921116 – Biblioteki
Plan
Wykonanie
250 000,00 zł
250 000,00 zł
§ 2480 – Dotacja dla inst. kultury
100,00 %
250 000,00 zł
dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
69
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan
Wykonanie
322 000,00 zł
303 560,41 zł
94,27 %
§ 2820
130 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu dla zadań stowarzyszeń. Kwotę wydatkowano na dotacje celowe z
budżetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w
postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej, zleconych do
realizacji następującym stowarzyszeniom:
1) Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” I transza w wysokości
- 53 000.00 zł
2) Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” I transza w wysokości - 43 000.00 zł
3) Uczniowski Klub Sportowy ‘Dębina” I transza w wysokosci - 34 000.00 zł.
W ramach realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi
na 2008r” wspierano
stowarzyszenia kultury fizycznej, wyłonione w otwartym konkursie ofert, poprzez
powierzenie im realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Dotacje celowe udzielone klubom z budżetu gminy przeznaczono na
organizację zajęć
rekreacyjno-sportowych w następujących dyscyplinach - piłka nożna, piłka koszykowa,
żeglarstwo, tenis ziemny, judo zajęcia rekreacyjno-sportowe, piłka siatkowa oraz zawodów
sportowych stwarzających możliwość sprawdzenia umiejętności wyniesionych z zajęć.
Ponadto prowadzono również na systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą w
zakresie wybranych dyscyplin sportowych.
§ 3040
3 000,00 zł
Nagrody o charakterze szczególnym
W 2008r. przyznano dwie nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za
wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym.
§ 4110
2 644,29 zł
Kwotę wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne.
§ 4110
401,61 zł
Kwotę wydatkowano na składki na Fundusz Pracy.
§ 4170
85 361,00 zł
Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla 15 trenerów, instruktorów i nauczycieli
organizujących i prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Nieporęt. Zajęcia realizowano w ramach przyjętego przez Radę Gminy “Programu
70
realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w Gminie Nieporęt na lata 2005-2008”. W
zajęciach organizowanych przez Gminę uczestniczyło ok. 830 dzieci i młodzieży. W ramach
podpisanych umów przewidziano do realizacji około 3 400 godzin zajęć. Zrealizowano
łącznie 3037 godzin.
Ponadto część kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór
nad prawidłowym sposobem użytkowania boisk sportowych na terenie Gminy Nieporęt oraz
prowadzących niezbędne prace porządkowe na ich terenie.
§ 4210
39 115,09 zł
Kwotę wydatkowano na:
- zakup nagród dla indywidualnych uczestników zawodów sportowych oraz szkół biorących
udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe),
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom w czasie ich trwania,
- prenumeratę miesięcznika „Lider” na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej w gminie.
Zawody organizowane są zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez sportowych w
Gminie Nieporęt w roku 2008. Zaplanowaną kwotę wydatkowano w 78,79% z uwagi na
niepełną realizację imprez sportowo-rekreacyjnych zaplanowanych w sołectwach.
§ 4270
8 500,00 zł
W ramach zaplanowanych środków wykonano remont nawierzchni placu zabaw dla dzieci w
miejscowości Zegrze Południowe.
§ 4300
34 538,42 zł
Kwotę wydatkowano na:
- usługę w zakresie ochrony zdrowia zawodników biorącym udział w zawodach, którą
zapewniała firma „VENA” Katarzyna Albrecht Pielęgniarka Dyplomowana,
- dowóz zawodników i reprezentacji gminy na zawody gminne i powiatowe organizowane w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych powiatu
legionowskiego,
- dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nieporęt na zajęcia na basenie w Warszawie
i Legionowie, w ramach podpisanych umów realizowały firmy; Przewozy Autokarowe
Zenon Rębelski z Nieporętu oraz „Przewóz osób autobusem” Krzysztof i Ryszard Grygiel
z Radzymina.
71
Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2008 r.
I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania
własnych bieżących Gminy Nieporęt
1) porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na linię 705, 735 i 804 w wysokości 730 388,00
zł. W 2008 r. linię 705, 735 i 804 obsługiwał Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie,
zapewniając dojazd „do” i „z” W-wy na linii 705 w ramach zawartego z Gminą Nieporęt
porozumienia międzygminnego z dnia 31.03.2004 r.
Na podstawie ww. porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje
m. st. Warszawę
za połączenia autobusowe organizowane i realizowane na terenie Gminy Nieporęt, przez
ZTM w Warszawie.
2) W 2008 r. dotacje zostały udzielone następującym gminom:
- Gminie Wieliszew
35 904,00 zł
- Gminie Legionowo
41 515,00 zł
- Gminie Jabłonna
7 845,00 zł
- Gminie Ząbki
3 757,04 zł
- Miastu Stołecznemu Warszawie
332 714,27 zł
Są to dotacje przekazane innym j.s.t. realizującym zadania własne Gminy Nieporęt z zakresu
wychowania przedszkolnego
- Starostwo Powiatowe w Legionowie 18 133,00 zł – dotacja na edukację przedszkolną
dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo
Powiatowe w Legionowie.
3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie w kwocie 14 950 zł na profilaktykę
zdrowotną Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób
Nowotworowych mieszkańców Gminy Nieporęt. W 2008 r. program objął badaniami
pacjentów z zakresu profilaktyki raka sutka, gruczołu krokowego, raka jelita grubego,
chorób kardiologicznych oraz zapobieganie i leczenie otyłości.
72
II. Dotacje podmiotowe w 2008 r.
1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nieporęcie w wysokości 81 686,09
2. Gmina Nieporęt jako organem założycielski SP ZOZ w Nieporęcie, udzieliła SP ZOZ
w 2008r. następujących dotacji:
1) w kwocie 95 000 zł - na realizację programu zdrowotnego Gminy - ,,Gminnego programu
promocji i poprawy zdrowia obejmującego osoby uzależnione od alkoholu i innych
uzależnień oraz członków ich rodzin na rok 2008, obejmującego prowadzenie Ośrodka
Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób uzależnionych.
3. Z budżetu Gminy przekazano dotacje instytucjom kultury:
1) Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie w kwocie 800 000 zł
2) Bibliotece Publicznej w Nieporęcie w kwocie 250 000 zł.
Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych
środków, kierują się zasadami efektywności ich wykorzystania, a podstawą ich gospodarki
finansowej jest plan finansowy.
III. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.
1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji:
1) w kwocie 50 000 zł na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno – wychowawczego
i w wyniku przeprowadzonego konkursu zadanie to zlecono organizacji pozarządowej
(Towarzystwu Przyjaciół Dzieci) Jeden punkt w Zegrzu Południowym a drugi w Ryni. W
ramach Programu Profilaktyki miało miejsce dożywianie i działania opiekuńczo –
wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami
emocjonalnymi.
2. Dotacja celowa pomoc finansową w kwocie 5 000 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na
dofinansowanie własnych zadań bieżących, poprzez zapewnienie osobom
nietrzeźwym doprowadzonym z terenu Gminy Nieporęt, świadczeń określonych
w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie
trybu doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości
oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.).
3. Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie
kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji
73
ruchowej, zleconych w ramach otwartego konkursu ofert
do realizacji następującym
stowarzyszeniom:
1) Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” I transza w wysokości
- 53 000.00 zł
2) Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” I transza w wysokości - 43 000.00 zł
3) Uczniowski Klub Sportowy ‘Dębina” I transza w wysokosci - 34 000.00 zł.
4.2.2.1.
Wykonanie wydatków majątkowych
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły
13 379 429,41 zł, co stanowi 33,54 % wydatków wykonanych ogółem.
Wykonanie inwestycji własnych Gminy w 2008 r. wyniosło 13 085 431,67 zł
(11 454 382,67 + 1 631 049,00 – wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).
Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową § 6300 przekazane
w wysokości 260 000 zł w tym: 250 000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Legionowwskiemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W na Kanale Królewskim w Gminie
Nieporęt”. i 10 000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego – pompy
szlamowej, piły łańcuchowej, sprzętu i środków do usuwania zanieczyszczeń na drogach, w §
6220 dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej wykonana w kwocie 33 997,74 zł.
Zadania inwestycyjne własne gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
Plan
Wykonanie
2 172 350,00
2 107 131,78
Beniaminowie
220 000,00
218 966,41
-
Budowa sieci wodociągowej w Ryni
735 000,00
731 623,92
-
Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej.
-
Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt,
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
-
Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w
440 000,00
436 854,18
Kąty Węgierskie, Stanisławów Pierwszy, Józefów,
Białobrzegi.
687 000,00
-
Projektowanie wodociągów.
-
Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Białobrzegi
74
55 350,00
686 545,63
5 904,80
-
Wólka Radzymińska.
15 000,00
8 100,80
-
Projekt kolektora zrzutowego-SUW
20 000,00
19 136,04
Dz. 600 – Transport i łączność
4 046 000,00
3 883 470,23
-
Budowa chodnika – ul. Królewska w Aleksandrowie
143 000,00
142 514,58
-
Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie
134 000,00
133 837,84
-
Przebudowa ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich
130 000,00
128 310,94
-
Przebudowa ul. Przyrodniczej w Michałowie-Grabinie
250 000,00
250 000,00
-
Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie
110 000,00
109 978,24
-
Przebudowa drogi poprzecznej od ul. Wojska Polskiego
w Nieporęcie
-
170 000,00
Projektowanie i przebudowa ul. Słonecznej w
Stanisławowie Pierwszym
-
740 000,00
739 996,14
Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i Cichej w
Rembelszczyźnie
-
168 238,14
470 000,00
469 999,12
Wykonanie projektu i budowa układu komunikacyjnego
ul. Zegrzyńskiej z ul. Jana Kazimierza dla obsługi
działek gminnych na południowym Wybrzeżu Zalewu
Zegrzyńskiego
320 000,00
-
Wiaty autobusowe
-
Projekty drogowe – ul. Małołęcka (Izabelin, Aleksandrów
319 990,12
33 000,00
32 338,30
81 000,00
80 116,00
290 000,00
287 328,89
Nieporęt), ul. Sasankowa i Chabrowa w Nieporęcie
i ul. Krzywa w Stanisławowie Pierwszym
-
Projektowanie i przebudowa chodników, parkingów,
zatok i ścieżek rowerowych .
-
Projekt i przebudowa ul. Przyleśnej w MichałowieGrabinie
-
230 000,00
Przebudowa dróg i chodników na osiedlu
wojskowym w Białobrzegach
-
229 678,94
125 000,00
124 445,20
50 000,00
50 000,00
140 000,00
138 074,38
Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym
w Zegrzu Południowym
-
Przebudowa ul. Polnej w Stanisławowie Drugim
-
Projekt i przebudowa dróg wewnętrznych od ul.
75
Różanej w Nieporęcie
-
147 253,59
50 000,00
49 802,98
200 000,00
24 450,26
wojskowym w Białobrzegach.
60 000,00
58 000,45
Zakup kontenera na potrzeby mieszkań socjalnych
15 000,00
14 999,90
Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu
Modernizacja lokali komunalnych w osiedlu
Dz. 750 – Administracja publiczna
-
51 150,00
Projektowanie i budowa budynku komunalnego
wojskowym w Zegrzu Płd.
-
242 934,90
325 000,00
socjalno-technicznego w Nieporęcie
-
244 000,00
200 000,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
-
59 316,44
Projekt i budowa sieci szerokopasmowej
teleinformatycznej na terenie gminy
-
60 000,00
Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej – dz. ew.nr
941 w Nieporęcie
-
125 222,06
Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej – dz. ew.nr
935 w Nieporęcie
-
126 000,00
109 000,00
98 585,99
Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego
w Urzędzie Gminy
30 000,00
26 929,79
-
Zakup komputerów i oprogramowania
59 000,00
52 758,40
-
Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy
20 000,00
18 897,80
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
390 000,00
386 956,81
10 000,00
8 506,50
dla OSP Nieporęt
110 000,00
109 996,00
-
Zakup samochodu dla Straży Gminnej
100 000,00
99 995,00
-
Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy
170 000,00
168 459,31
4 210 400,00
4 182 102,66
-
Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Kąty
Węgierskie
-
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Nieporęt
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
-
Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Józefowie
2 970 000,00
76
2 964 657,08
-
Projekt i budowa
Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
-
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach
-
Wykonanie koncepcji budowy Sali gimnastycznej
Przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie
-
133 150,30
80 000,00
79 966,95
30 000,00
29 999,80
Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu
Południowym
500 000,00
-
Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie
-
Projektowanie i budowa kompleksu boisk przy
Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
-
142 000,00
495 142,16
195 000,00
190 462,83
168 000,00
167 943,54
125 400,00
120 780,00
Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów
niepełnosprawnych do szkół (mikrobusu)
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
160 000,00
17 024,00
-
160 000,00
17 024,00
3 900,00
3 900,00
Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie
Dz. 852 – Pomoc społeczna
-
Zakup zestawu komputerowego
3 900,00
3 900,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
-
958 000,00
379 056,10
Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach
Przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt- czysty Zalew
Zegrzyński- budowa systemów odbioru i oczyszczania
ścieków na terenie Gminy Nieporęt”
570 000,00
25 791,66
-
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
270 000,00
260 634,70
-
Projektowanie kanalizacji
-
Białobrzegi, Nieporęt
20 000,00
0,00
-
Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wolskiej w Woli
10 000,00
5 099,60
88 000,00
87 530,14
Aleksandra
-
Budowa oświetlenia na ul. Wojska
Polskiego w Białobrzegach
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-
20 000,00
13 856,00
20 000,00
13 856,00
795 000,00
235 045,51
Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury
w Stanisławowie Drugim
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
77
Projektowanie i budowa pływalni sportowej w
-
Stanisławowie Pierwszym
100 000,00
97 767,68
95 000,00
91 664,67
600 000,00
45 613,16
Modernizacja boisk sportowych w Ryni,
-
i Beniaminowie
Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża
-
Zalewu Zegrzyńskiego p.n. „Dzika Plaża” w Nieporęcie
Zestawienie według działów
Dział
Plan
Wykonanie
%
010
2 172 350,00
2 107 131,78
97,00 %
600
4 046 000,00
3 883 470,23
95,98 %
700
325 000,00
147 253,59
45,31 %
750
109 000,00
98 585,99
90,45 %
754
390 000,00
386 956,81
99,22 %
801
4 210 400,00
4 182 102,66
99,33 %
851
160 000,00
17 024,00
10,64 %
852
3 900,00
3 900,00
100,00 %
900
958 000,00
379 056,10
39,57 %
921
20 000,00
13 856,00
69,28 %
926
795 000,00
235 045,51
29,57 %
13 189 650,00
11 454 382,67
86,85 %
Razem
Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego 2008:
1) Projektowanie wodociągów :
a. Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Białobrzegi
b. Wólka Radzymińska
48 617 zł
6 026 zł
2) Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie
gminy
148 800zł
3) Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu
Płd.
175 000 zł
4) Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie
5) Projektowanie kanalizacji: Białobrzegi, Nieporęt
78
142 900 zł
8 906 zł
6) Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia ”Czysta
Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów
odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt”
543 800 zł
7) Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w
Stanisławowie Drugim
6 000 zł
8) Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego
p.n. „Dzika Plaża” w Nieporęcie
551 000 zł
Razem:
1 631 049 zł
Wydatki majątkowe pozostałe w 2008 r.
Dz. 600 – Transport i łączność
250 000,00
250 000,00
Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe
Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej Nr 1815W na Kanale Królewskim w Gminie Nieporęt”
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
10 000,00
10 000,00
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego – pompy szlamowej, piły
łańcuchowej, sprzętu i środków do usuwania zanieczyszczeń na drogach,
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
34 000,00
33 997,74
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej - wykonana w kwocie 33 997,74 zł.
OPIS REALIZACJI WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2008r.
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
1.1. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie
zł.
79
218 966,41
Wybudowano I etap sieci wodociągowej do Beniaminowa wzdłuż ul. Wojska Polskiego o dł.
ok. 1,2 km.
1.2. Budowa sieci wodociągowej w Ryni
731 623,92 zł.
Dokonano odbioru sieci wodociągowej wybudowanej w 2007 r. wzdłuż ul. Wczasowej w
Białobrzegach oraz ul. Spacerowej w Ryni o dł. ok. 2,5 km (etap I). Wykonawca usunął
nieszczelności, które uniemożliwiały odbiór inwestycji w roku 2007.
Wybudowano etap II sieci wodociągowej w Ryni w ul. Głównej i Radzymińskiej o dł. ok.0,9
km.
1.3. Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej
436 854,18 zł.
Wybudowano II etap sieci wodociągowej Wólce Radzymińskiej – etap II, w ul. Leśnej,
Topolowej i Wirażowej. Długość sieci ok. 2,5 km.
Ponadto wykonano przejście wodociągiem pod drogą wojewódzką nr 631 – ul.
Pogonowskiego w Wólce Radzymińskiej, tak aby w przyszłości zaopatrzyć w wodę Zamostki
Wólczyńskie.
1.4.Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty Węgierskie, Stanisławów Pierwszy,
Józefów, Białobrzegi
686 545,63 zł.
Wybudowano sieć wodociągową w Nieporęcie w ul. Chabrowej, w Stanisławowie Pierwszym
w ul. Świerkowej i Cyprysowej oraz Słonecznej, w Józefowie w rejonie ul. Wiosennej, w
Białobrzegach w drodze nr ew. 161 przy ul. Wczasowej. Łączna długość sieci wodociągowej
ok. 3 km.
Ponadto wybudowano odcinek sieci wodociągowej (dł. 0,7 km) w ul. Słonecznej w
1.5. Projektowanie wodociągów
1.5.1. Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Białobrzegi.
5 904,80 zł.
Wykonano projekt odcinka wodociągu w ul. Sasankowej w Nieporęcie oraz w drodze
poprzecznej do ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym. W trakcie realizacji jest projekt
sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie.
1.5.2. Wólka Radzymińska
8 100,80 zł.
Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ul. Miłej i drodze
nr ew. 318 w
Wólce Radzymińskiej.
1.6. Projekt kolektora zrzutowego – SUW
19 136,04 zł.
Wykonano projekt rurociągu zrzutowego wód popłucznych i awaryjnego
spustu wody ze
Stacji Uzdatniania Wody do Kanału Bródnowskiego.
2. Drogi publiczne gminne
2.1 Budowa chodnika – ul.Królewska w Aleksandrowie
142 514,58 zł.
Wykonano chodnik na odcinku 724 mb z kostki bauma z wjazdami do posesji.
2.2 Budowa chodnika na ul.Szkolnej w Józefowie
133 837,84 zł.
Wykonano chodnik z kostki bauma z wjazdami do posesji na odcinku 644 mb.
80
2.3 Przebudowa ul.Przyleśna w Kątach Węgierskich
128 310,94 zł.
Wykonano kolejny etap przebudowy ulicy Przyleśnej, w tym podbudowa tłuczniowa oraz
nawierzchnia asfaltowa z utwardzeniem poboczy na odcinku 200 mb.
2.4 Przebudowa ul.Przyrodniczej w Michałowie – Grabina
250 000 ,00 zł.
Wykonano przebudowę ulicy Przyrodniczej w miejscowości Michałów – Grabina na odcinku
od granicy Gminy do skrzyżowania z ul.Kwiatową na odcinku długości 690 mb.
Roboty drogowe obejmowały wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej, wykonanie sączka z
kruszywa kamiennego oraz wysypanie pospółką pobocza.
2.5 Przebudowa ul.Zegrzyńskiej w Nieporęcie
109 978,24 zł.
Wykonano ostatni odcinek ciągu pieszo – jezdnego ulicy Zegrzyńskiej z nawierzchnią z
kostki bauma na długości 165 mb oraz progi zwalniające.
2.6 Przebudowa drogi poprzecznej od ul.Wojska Polskiego w Nieporęcie
168 238,14 zł.
Wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki bauma na długości 232 mb, progi
zwalniające, drenaż wzdłuż drogi.
2.7 Projektowanie i przebudowa ul.Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym
739 996,14 zł.
Wykonano przebudowę ulicy tj. nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej wraz z
uporządkowaniem poboczy na odcinku o długościok. 1 km. - od istniejącego asfaltu do
granicy Gminy Nieporęt.
2.8 Projektowanie i przebudowa ul.Polnej i ul.Cichej w Rembelszczyźnie
469 999,12 zł.
Wykonano dokumentację technicznej na przebudowę ulic Polnej i Cichej. Wykonano I etap
przebudowy – tj, nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o dł. ok.
400mb na ul. Cichej i ok. 100mb na ul. Polnej.
2.9 Wykonanie projektu i budowa układu komunikacyjnego ul.Zegrzyńskiej z ul.Jana
Kazimierza dla obsługi działek gminnych na południowym Wybrzeżu Zalewu Zegrzyńskiego
319 990,12 zł.
Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano I etap tj. drogę dojazdową o
nawierzchni z kostki betonowej od nowego ronda do portu wraz z chodnikiem i parkingiem
o pow. 1 980 m2.
2.11Wiaty autobusowe
32 338,30 zł.
Zamontowano sześć nowych wiat przystankowych firmy „Budotechnika” Plichowice - wiaty
Merkury 2005 ST szt 4 oraz Merkury 2003 ST szt 2.
Lokalizacja nowych wiat - Gimnazjum szt.2; Nieporęt szt.2; Kąty Węgierskie
szt.1;Beniaminów szt.1
2.12.Projekty drogowe
80 116,00 zł.
Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy dróg gminnych: ul.
Małołęcka w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie, ul. Sasankowa i Chabrowa w
Nieporęcie oraz ul. Krzywa w Stanisławowie Pierwszym.
2.13 Projektowanie, przebudowa: chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych
287 328,89 zł.
81
Wykonano przebudowę zatok w miejscowości Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie,
Białobrzegi.
Wykonano chodnik wzdłuż ulicy Podleśnej oraz ul. Dworcowej w miejscowości Nieporęt.
Wykonano dokumentację parkingu przy ulicy Dworcowej i chodnika wzdłuż ulicy Akacjowej
w miejscowości Kąty Węgierskie.
Wykonano parking przy ulicy Dworcowej w Nieporęcie o pow. 471 m2.
2.15 Projektowanie i przebudowa ul.Przyleśnej w Michałowie – Grabinie
229 678,94 zł.
Wykonanie dokumentację uproszczoną przebudowy ulicy Przyleśnej, a następnie wykonano
nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej na odcinku 300 mb.
3. Drogi wewnętrzne
3.1 Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Białobrzegach
124 445,20 zł.
Wykonano przebudowę chodników na osiedlu wojskowym w miejscowości Białobrzegi o
łącznej powierzchni 640 m2.
3.2 Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Zegrzu Południowym 50 000,00
zł.
Wykonano chodnik wzdłuż ulicy Radziwiłła z kostki bauma oraz wjazdy do posesji o łącznej
powierzchni 310m2.
3.3 Przebudowa ulicy Polnej w Stanisławowie Drugim
138 074,38 zł.
Wykonano ciąg pieszo – jezdny z kostki bauma z wjazdami do posesji na odcinku długości
230 mb.
3.5 Projekt i przebudowa dróg wewnętrznych od ulicy Różanej w Nieporęcie. 125 222,06 zł.
Wykonano przebudowę dróg wewnętrznych – nawierzchnia z kostki betonowej na
podbudowie tłuczniowej na działkach nr 1217 i 1200, stanowiących drogi wewnętrzne od ul.
Różanej w Nieporęcie o łącznej powierzchni ok. 600 m2.
3.6 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. nr 935 w Nieporęcie
59 316,44 zł.
Wykonano dokumentację uproszczoną przebudowy ww drogi a następnie zrealizowano
zadanie – tj. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o pow.
ok. 500 m2.
3.7 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej – dz.ew.nr 941 w Nieporęcie
242 934,90 zł.
Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi wewnętrznej dz. ew. nr 941 w
Nieporęcie, a następnie zrealizowano zadanie – tj. wykonano nawierzchnię z kostki
betonowej na podbudowie tłuczniowej o pow. 1 382 m2.
4. Infrastruktura telekomunikacyjna
4.1. Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinforamtycznej na terenie gminy 51 150,00
zł.
Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową
sieci szerokopasmowej
teleinforamtycznej oraz studium wykonalności dla realizacji tego zadania.
5.Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
82
5.1.Projektowanie i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego w Nieporęcie
49 802,98 zł.
Wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej oraz zamontowano bramę wjazdową i
furtkę. Zakończono roboty budowlane i oddano obiekt do użytkowania.
5.2. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd. 24 450,26zł.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania istniejącego budynku komunalnego. Projektowana przebudowa obejmuje parter
i piętro budynku. Na parterze zaprojektowano Ośrodka Zdrowia w Zegrzu Południowym, na
piętrze Filę Gminnego Ośrodka Kultury w skład której wejdzie m.in. sala widowiskowokonferencyjna oraz sala komputerowa. Dodatkowo zaplanowano wybudowanie klatki
schodowej na zew. budynku stanowiącej dojście do Fili GOK oraz kładkę dla osób
niepełnosprawnych stanowiącą dojście do Ośrodka Zdrowia.
5.3 Modernizacja lokali komunalnych w osiedlu wojskowym w Białobrzegach. 58 000,45 zł.
Wykonano modernizację jednego lokalu mieszkalnego, w tym modernizację instalacji
elektrycznej, roboty malarskie, posadzkarskie i inne wykończeniowe.
5.4. Zakup kontenera na potrzeby mieszkań socjalnych
Zakupiono jeden kontener socjalny o powierzchni użytkowej 15 m2.
14 999,90 zł.
6. Urzędy Gmin
6.1. Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w Urzędzie Gminy
26 929,79 zł.
Zamontowano dwa urządzenia klimatyzacyjne na sali narad oraz w serwerowni i w pokoju
informatyka.
6.2. Zakup komputerów i oprogramowania
52 758,40 zł.
Zestaw bezprzewodowy Tsunami typu punkt-punkt, dwa notebooki, pięć komputerów, sześć
monitorów i jedna drukarka, oprogramowanie Mienie i Ewmapa – do czynności
geodezyjnych, Druh – do spraw związanych z OSP oraz Axence – oprogramowanie do
zarządzania siecią.
6.3. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy
Zakupiono kserokopiarkę D-COPIA 400 MF na potrzeby Urzędu Gminy.
18 897,80 zł.
7. Ochotnicze straże pożarne
7.3. Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Kąty Węgierskie
8 506,50 zł.
Zakupiono agregat oddymiający – wentylator nadmuchowy MT 236 na potrzeby pracy
strażaków OSP w Kątach Węgierskich.
7.4. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nieporęt
109 996,00 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano dostawcę
i zakupiono samochód marki samochód pożarniczy Volvo FL 614.
8. Straż Miejska
8.1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt
83
168 459,31 zł.
Wykonano dokumentację projektową systemu monitoringu. Wykonawca wybrany w drodze
postępowania przetargowego zamontował pięć kamer w najbardziej niebezpiecznych
miejscach na terenie Gminy i podłączył system do rejestratora, z którego obraz można
oglądać na monitorach zainstalowanych w Dziale OC w Urzędzie Gminy.
8.2. Zakup samochodu dla Straży Gminnej
99 995,00 zł.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano dostawcę
i zakupiono samochód marki Voksvagen Caddy.
9. Szkoły podstawowe
9.1.Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie
2 964 657,08zł.
Zakończono roboty budowlane i instalacyjne. Zamontowano stolarkę okienną, wykonano
docieplenie ścian i elewację oraz roboty tynkarskie wewnątrz. Wykonano infrastrukturę
towarzyszącą ciąg pieszo-jezdny oraz parking. Inwestycja została zakończona o odebrana.
Nowo wybudowany obiekt o powierzchni użytkowej 1076,60m2 obejmuje salę gimnastyczną
o wymiarach 20mx34m, dwa zespoły szatniowo-sanitarne, dwie sale lekcyjne oraz świetlicę.
9.2. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie
133 150,30 zł.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej w
Izabelinie. Pow. użytkowa budynku to 1910m², kubatura 9000m³. Zaprojektowano osiem
pracowni dla ok 200 uczniów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, biblioteką, stołówką
oraz salą gimnastyczną o pow 288m². Budynek zaprojektowano jako dostępny dla osób
niepełnosprawnych.
9.3. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach
79 966,95 zł.
Wymieniono ok 200m² stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Białobrzegach, okna typ
VEKA o profilu 5-komorowym.
9.4. Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Nieporęcie 29 999,80 zł.
Wykonano koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie
zakładającą pełnowymiarową halę sportową wraz z trybunami i niezbędnym zapleczem.
10. Przedszkola
10.1. Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Płd.
495 142,16 zł.
Zakończono realizację dokumentacji projektowej – uzyskano pozwolenie na budowę.
Wykonano studium wykonalności dla tej inwestycji. Przeprowadzono zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola i wybrano wykonawcę.
Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano roboty ziemne oraz stan “0” budynku przedszkola.
10.2. Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie.
190 462,83 zł.
Wykonano kosztorys inwestorski na modernizację Przedszkola Gminnego w Nieporęcie
polegającą na pokryciu dachu blachodachówką. Wykonano modernizację Przedszkola
Gminnego w Nieporęcie polegającą na pokryciu dachu blachodachówką (pow. ok 1600m²
wraz z rynnami). Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – 25 000 zł.
84
11. Gimnazja
11.1. Projektowanie i budowa kompleksu boisk przy Gimnazjumw Stanisławowie Pierwszym.
167 943,54 zł.
Wykonano aktualizację kosztorysu na budowę bieżni i skoczni w dal. Wybudowano bieżnię z
nawierzchnią poliuretanową o dł. 60 mb i skocznię w dal przy Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym wraz z ciągami pieszymi o powierzchni 182m2 . Wykonano 112 mb piłkochwytów
o wys. 4 i 5,2 m na boisku przy gimnazjum oraz zamontowano 24 krzesełka. Uzyskano
dofinansowanie zadania ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Infrastruktury Sportowej – 30 000 zł.
11/1. Dowożenie uczniów do szkół
11/1.1 Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół
(mikrobusu ) 120 780,00 zł.
Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego wybrano dostawcę i zakupiono samochód
Ford Transit.
12. Lecznictwo ambulatoryjne.
12.1. Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie
17 024,00 zł.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku. W dniach 03.07.2008 r.
oraz 18.07.2008 r. - Projektant przedstawił dwa warianty opracowania zgodnego z
zaleceniami Zamawiającego, z których to opracowań wynika, że uzyskanie efektów
zamierzonych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia jest
możliwe tyko przy dokonaniu rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. W przypadku
przebudowy zostałaby istotnie (ok. 50%) zmniejszona ilość gabinetów lekarskich, co w
konsekwencji spowodowałoby konieczność zmniejszenia zakresu usług zdrowotnych
świadczonych dotychczas przez SP ZOZ.
Uznano, że uzasadnione jest odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nr 283/V/08 z dnia
30.05.2008r. na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ), zgodnie z którym - w razie zaistnienia
istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Odbył się następnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. Termin realizacji projektu to 15 luty 2009r.
12/1 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składnika ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
12/1.1 Zakup zestawu komputerowego do prowadzenia obsługi świadczeń alimentacyjnych w
GOPS – 3 900,00 zł
13. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
85
13.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporet
– czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie
Gminy Nieporęt”.
25 791,66 zł.
Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanisławów Drugi, Wola
Aleksandra i część Józefowa, z odprowadzeniem ścieków poprzez kanalizację miasta
Legionowo do oczyszczalni Czajka w Białołęce.
W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji dla
osiedla Dębina w Stanisławowie Pierwszym oraz kanalizacji w ul. Jana Kazimierza w
Nieporęcie.
W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji na odcinku
Białobrzegi – Rynia.
13.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
260 634,70 zł.
Zgodnie z wymogami RZGW przebudowano wylot kolektora sanitarnego z oczyszczalni
ścieków Głogi w Nieporęcie do Kanału Żerańskiego. Zakupiono workownicę do usuwania
osadu nadmiernego oraz kontener. Ponadto wykonano awaryjną przepompownię ścieków na
terenie oczyszczalni.
13.3. Projektowanie kanalizacji
0,00zł.
13.3.1.Białobrzegi, Nieporęt
Prowadzone są negocjacje z Nadleśnictwem Jabłonna w sprawie udostępnienia części działki
leśnej nr 51/29 pod drogę, co umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w
drodze poprzecznej do ul. Wojska Polskiego – etap II i końcowe rozliczenie umowy.
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg
14.1. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra
5 099,60zł.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ul. Wolskiej
w Woli Aleksandra obejmująca budowę 9 punktów oświetleniowych z niezbędnym
doposażeniem.
14.2. Budowa oświetlenia na ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach
87 530,14 zł.
Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i wykonano montaż
23szt. punktów świetlnych na ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach.
14/1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
14/1.1 Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim
13 856,00 zł.
Wykonano z elementów betonowych od strony wschodniej budynku ogrodzenie.
Zmodernizowano łazienkę na I piętrze.
6) Obiekty sportowe
15.1. Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym 97 767,68 zł.
Zakończono dokumentację projektową – II etap- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
pływalni. Wykonano studium wykonalności dla inwestycji budowy pływalni sportowej.
86
15.2. Modernizacja boisk sportowych w Ryni i w Beniaminowie
91 664,67 zł.
Wykonano modernizację boiska sportowego w Beniaminowie o wymiarach 13x22m –
nawierzchnia ze sztucznej trawy, pola gry do piłki koszykowej i siatkowej. Wykonano 17 m
piłkochwytów o wys. 5,2 m na boisku w Beniaminowie. Zostało wykonane również 135m
ogrodzenia terenu boiska w Ryni. Dodatkowo zagospodarowano teren przy boiskach w Ryni i
Beniaminowie. Dowieziono i rozplantowano ziemię oraz posiano trawę .
15.3. Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego p.n. „Dzika
Plaża” w Nieporęcie
45 613,16 zł.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia terenu (28
punktów -słupów aluminiowych o wys.4m) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy ścieżek spacerowych o łącznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z
powiększeniem plaży piaszczystej zakładającej dowiezienie ok 2090m³ piasku.
4.2.3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym.
W ramach wydatków wiązanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane były
następujące zadania inwestycyjne w poszczególnych programach:
I. Program wodociąg i kanalizacja
1. Wodociąg
1.2. Budowa sieci wodociągowej w Ryni
731 623,92 zł.
Dokonano odbioru sieci wodociągowej wybudowanej w 2007 r. wzdłuż ul. Wczasowej w
Białobrzegach oraz ul. Spacerowej w Ryni o dł. ok. 2,5 km (etap I). Wykonawca usunął
nieszczelności, które uniemożliwiały odbiór inwestycji w roku 2007.
Wybudowano etap II sieci wodociągowej w Ryni w ul. Głównej i Radzymińskiej o dł. ok.0,9
km.
1.3. Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej
436 854,18 zł.
Wybudowano II etap sieci wodociągowej Wólce Radzymińskiej – etap II, w ul. Leśnej,
Topolowej i Wirażowej. Długość sieci ok. 2,5 km.
Ponadto wykonano przejście wodociągiem pod drogą wojewódzką nr 631 – ul.
Pogonowskiego w Wólce Radzymińskiej, tak aby w przyszłości zaopatrzyć w wodę Zamostki
Wólczyńskie.
1.4. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie
218 966,41
zł.
Wybudowano I etap sieci wodociągowej do Beniaminowa wzdłuż ul. Wojska Polskiego o dł.
ok. 1,2 km.
2. Kanalizacja
2.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporet –
czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie
Gminy Nieporęt”.
25 791,66 zł.
87
Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanisławów Drugi, Wola
Aleksandra i część Józefowa, z odprowadzeniem ścieków poprzez kanalizację miasta
Legionowo do oczyszczalni Czajka w Białołęce.
W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji dla
osiedla Dębina w Stanisławowie Pierwszym oraz kanalizacji w ul. Jana Kazimierza w
Nieporęcie.
W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji na odcinku
Białobrzegi – Rynia.
II. Program inwestycji sportowych
1. Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym 97 767,68 zł.
Zakończono dokumentację projektową – II etap- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
pływalni. Wykonano studium wykonalności dla inwestycji budowy pływalni sportowej.
2. Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego p.n. „Dzika Plaża”
w Nieporęcie
45 613,16 zł.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia terenu (28
punktów -słupów aluminiowych o wys.4m) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy ścieżek spacerowych o łącznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z
powiększeniem plaży piaszczystej zakładającej dowiezienie ok 2090m³ piasku.
III. Program budowy sieci teleinformatycznej
1. Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinforamtycznej na terenie gminy 51 150,00
zł.
Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową
sieci szerokopasmowej
teleinforamtycznej oraz studium wykonalności dla realizacji tego zadania.
IV. Program gospodarki mieszkaniowej
1. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd. 24 450,26zł.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania istniejącego budynku komunalnego. Projektowana przebudowa obejmuje parter
i piętro budynku. Na parterze zaprojektowano Ośrodka Zdrowia w Zegrzu Południowym, na
piętrze Filę Gminnego Ośrodka Kultury w skład której wejdzie m.in. sala widowiskowokonferencyjna oraz sala komputerowa. Dodatkowo zaplanowano wybudowanie klatki
schodowej na zew. budynku stanowiącej dojście do Fili GOK oraz kładkę dla osób
niepełnosprawnych stanowiącą dojście do Ośrodka Zdrowia.
V. Program inwestycji oświatowych
1. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie
133 150,30 zł.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej w
Izabelinie. Pow. użytkowa budynku to 1910m², kubatura 9000m³. Zaprojektowano osiem
pracowni dla ok 200 uczniów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, biblioteką, stołówką
oraz salą gimnastyczną o pow 288m². Budynek zaprojektowano jako dostępny dla osób
niepełnosprawnych.
88
2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach
79 966,95 zł.
Wymieniono ok 200m² stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Białobrzegach, okna typ
VEKA o profilu 5-komorowym.
3. Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Płd.
495 142,16 zł.
Zakończono realizację dokumentacji projektowej – uzyskano pozwolenie na budowę.
Wykonano studium wykonalności dla tej inwestycji. Przeprowadzono zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola i wybrano wykonawcę.
Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano roboty ziemne oraz stan “0” budynku przedszkola.
VI. Program inwestycji drogowych
2.3 Przebudowa ul. Przyleśnej w Kątach Węgierskich
128 310,94 zł.
Wykonano kolejny etap przebudowy ulicy Przyleśnej, w tym podbudowa tłuczniowa oraz
nawierzchnia asfaltowa z utwardzeniem poboczy na odcinku 200 mb.
VII. Program inwestycji- ochrona zdrowia
1. Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie
17 024,00 zł.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku. W dniach 03.07.2008 r.
oraz 18.07.2008 r. - Projektant przedstawił dwa warianty opracowania zgodnego z
zaleceniami Zamawiającego, z których to opracowań wynika, że uzyskanie efektów
zamierzonych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia jest
możliwe tyko przy dokonaniu rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. W przypadku
przebudowy zostałaby istotnie (ok. 50%) zmniejszona ilość gabinetów lekarskich, co w
konsekwencji spowodowałoby konieczność zmniejszenia zakresu usług zdrowotnych
świadczonych dotychczas przez SP ZOZ.
Uznano, że uzasadnione jest odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nr 283/V/08 z dnia
30.05.2008r. na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ), zgodnie z którym - w razie zaistnienia
istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Odbył się następnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. Termin realizacji projektu to 15 luty 2009r.
4.2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej
W 2008 r. Gmina Nieporęt nie otrzymała środków finansowych w ramach których były by
realizowane wydatki ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej.
Podsumowanie:
89
Odchylenia od wykonania planu wydatków wynikające w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej dotyczą wielu zagadnień, na które organ wykonawczy nie zawsze
miał wpływ. Dotyczyło to m. in. zaplanowania środków na zadania inwestycyjne, które
zgodnie opracowaną dokumentacją i kosztorysami inwestorskimi stanowiły podstawę do
zaplanowania w budżecie określonych środków, przy czym cykl zamówień publicznych
niekiedy uniemożliwia pełne wykorzystanie zaplanowanych środków, to samo dotyczy
remontów i modernizacji.
Elementem istotnym w odchyleniu od planu wydatków a jego realizacją są odpłatności
np. za nośniki energii. System rozliczeniowy np. Zakładu Energetycznego czy PGNiG nie są
spójne z rokiem kalendarzowym, tym samym powstają na koniec roku zobowiązania, taka
sama sytuacja dotyczy np. Poczty Polskiej czy podmiotów świadczących usługi na rzecz
mieszkańców gminy cyklicznie, a termin rozliczeniowy przyjmują na ostatni dzień grudnia.
Odchylenia występują np. w realizacji wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet.
Coroczna zmiana cen u operatora oraz pojawianie się nowych możliwości technicznych w
systemach informatycznych powoduje, iż zaplanowanie środków zazwyczaj nie jest
adekwatne do wykonania. Urząd Gminy i jednostki organizacyjne jako użytkownicy zawsze
szukają taniego operatora.
Odchylenia mające miejsce np. w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczące wypłat
świadczeń społecznych są wynikiem zbyt małej liczby zgłaszających się rodzin uprawnionych
w stosunku do ubiegłego roku. Podobna sytuacja istnieje w dodatkach mieszkaniowych, po
które zgłasza się coraz mniejsza liczba mieszkańców, co jest wynikiem podjęcia pracy przez
wnioskodawców a także nie spełniania ustawowych wymogów uprawniające do przyznania
dodatku mieszkaniowego. Podczas planowania budżetu opierano się na założeniach i
realizacji z 2007 r. – przy czym ilość składanych wniosków zmniejszyła się w 2008 r.
Następną pozycją w której znajdują się odchylenia między planem a wykonaniem jest
zimowe utrzymanie dróg . Sprzyjające warunki pogodowe – jest to główna przyczyna, a do
końca grudnia 2008 r. musiały istnieć środki finansowe w planie ze względu na brak
przewidywalności wydatków.
5.
Planowana i wykonana kwota deficytu.
Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XVII/133/2008 z dnia 20 grudnia
2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok plan dochodów i wydatków został
ustalony w wysokości:
dochody
34 858 306 zł
90
wydatki
40 897 511 zł
Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości 6 039 205 zł.
W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został
zwiększony 1 590 134 zł
i zamknął się kwotą 36 448 440 zł, co stanowi 104,57 %
w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2008, natomiast plan
wydatków budżetowych został zwiększony o 902 066 zł i zamkną się kwotą 41 799 577 zł, co
stanowi 102,21 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.
Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach
w ciągu roku 2008 r. stanowiła planowany deficyt w wysokości 5 351 137 zł.
Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi
dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 1 485 437,47 zł i stanowi deficyt za 2008 r.
6.
Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia
Gminy.
W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2008 został ustalony także plan przychodów
w kwocie 6 214 873 zł oraz plan rozchodów w kwocie 175 668 zł.
Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z pożyczek i kredytów zaciągniętych
na rynku krajowym oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Plan przychodów na dzień
31.12.2008 r. zamknął się kwotą 5 666 805 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10 073 107,56
zł. W wykonaniu ujęta jest kwota 7 806 189,56 zł stanowiąca skumulowaną nadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych, kwota 536 918 zł, stanowiąca wolne środki jako nadwyżka
środków
pieniężnych
na
rachunku
bieżącym
budżetu
Gminy,
wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kwota 1 730 000 zł stanowiąca zaciągnięte
kredyty w 2008 r w Banku Ochrony Środowiska ze środków „Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej”, na „Projektowanie i przebudowę ul. Słonecznej w Stanisławowie
Pierwszym” w wysokości 500 000 zł, na „ Przebudowę ul. Przyrodniczej w MichałowieGrabinie w wysokości 150 000 zł i na „Budowę sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty
Węgierskie, Stanisławów Pierwszy, Józefów, Białobrzegi” w wysokości 400 000 zł, oraz
pożyczki zaciągnięte W Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na: „Budowę sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej” w wysokości
330 000 zł oraz na „Budowę sieci wodociągowej w Ryni” w wysokości 350 000 zł.
Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2008 r. zamknął się kwotą 315 668 zł i został
wykonany w kwocie 315 668 zł, czyli zostały spłacone kredyty na kwotę 260 000 zł z czego:
91
1) w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 260 000,00 zł
i pożyczki na kwotę 55 668,00 zł, z czego:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 55 668,00 zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2008 r.
zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły: 1 952 620,07
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie
741 250,00 zł
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie
1 210 000,00 zł
- wymagalne zobowiązania
1 370,07 zł, z tego:
tytułu dostaw i usług 897,92 zł (duplikat faktury za instalację dodatkowych numerów
telefonów w centrali urzędu wystawionej w 2008 r. zapłacony w
2009 r. po terminie
płatności oraz pozostałe w kwocie 472,15 zł z tytułu nieodebranego wynagrodzenia przez
pracownika oświaty.
Dług Gminy na koniec 2007 roku stanowi 5,08 % wykonanych na dzień 31 grudnia
2008 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o
finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2008 roku
Ι. Informacje do konta 134
1.
Na koniec 2008 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości
1 210 000 zł (BO 420 000 zł – spłaty 260 000 zł + nowo zaciągnięte kredyty 1 050 000 zł)
2.
W 2008 roku dokonano spłaty kredytu w kwocie 260 000 zł z czego:
1)
W Banku Ochrony Środowiska
260 000 zł
ΙΙ. Informacja do konta 260
1.
W 2008 roku Gmina zaciągnęła pożyczki w WFOŚ i GW na kwotę 680 000 zł.
W ciągu 2008 roku dokonano spłaty pożyczek w kwocie 55 668,00 zł.
Z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
gmina posiada zobowiązania w kwocie 741 250 zł (BO 116 918 zł - spłaty 55 668 zł
+ zaciągnięte pożyczki 680 000 zł). Powyższa kwota w ewidencji księgowej ujęta jest
na koncie 260 – Zobowiązania finansowe.
Łącznie zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec 2008 roku wynosi: 741 250 zł.
92
ΙΙΙ. Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu
Konto 224 na koniec 2008 wykazuje następujące zaszłości :
Konto 224
Wn
−
Rozliczenie z US (VAT-u)
−
Niewykorzystane dotacje
−
Rozliczenie z Maz. Urząd. Woj. (dowody osobiste)
−
Podatek dochodowy od osób fizycznych
−
Urzędy Skarbowe
Ma
72 608,47 zł
116 812,70 zł
114,00 zł
437 693,00 zł
3 730,30 zł
0,01 zł
Razem 441 423,30 zł
189 535,18 zł
Wn
Ma
IV. Konto 240
Sumy do wyjaśnienia
73 415,31 zł
V. Konto 909
Wn
Rozliczenia międzyokresowe (subwencja oświatowa na 2009r)
Ma
514 075,00 zł
VI. Konto 961 - Niedobór lub nadwyżka budżetowa
(dochody k „901” 38 399 760,22 zł – wydatki k „902” + „903” 39 885197,69 ) =
1 485 437,47 zł
VII.
Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach 0,00 zł
VIII. Konto 967
978 714,14 zł
IX. Konto 960 - Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
( k „960” 6 827 475,42 – „961” 1 485 437,47) = 5 342 037,95
(k„960” 5 342 037,95 + k „967” 978 714,14 )= 6 320 752,09 zł
X. Konto 133 - Rachunek budżetu
Stan na koniec 2008r. 10 238 653,28 zł
XI. Wolne środki na koniec 2008 roku 1 951 250,00 zł
[10 238 653,28 + (441 423,30 – 777 025,49) – 1 631 049,00 = 8 272 002,09 – 6 320 752,09 =
= 1 951 250,00]
Bilans z wykonania budżetu pozwala ocenić stopień wykonania planu dochodów i wydatków
zgodnie z założeniem uchwalonego budżetu – ( po zmianach ).
Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2008 rok były dane liczbowe
wynikające z ewidencji księgowej gminy.
93
7.
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
rozdz. 90011 –Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Przychody:
Wydatki
Plan
210 000,00 zł
Wykonanie
221 664,97 zł
Plan
210 000,00 zł
Wykonanie
187 113,16 zł
Stan środków na rachunku funduszu na początek 2008 roku wynosił 54 930,60 zł.
Przychody wykonane w 2008 wynosiły 221 664,97 zł., a zostały pozyskane z pozostałych
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy
Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, opłat za usuwanie drzew
i krzewów.
Poniesione wydatki za 2008 rok wynoszą 187 113,16 zł, natomiast koszty 192 068,34 zł.
Ze środków Funduszu:

dofinansowano zakup nagród rzeczowych w konkursach wiedzy ekologicznej dla
młodzieży szkolnej,

zakup publikacji dotyczącej ochrony środowiska i aktualizacji przepisów prawnych,

w ramach wspierania edukacji ekologicznej wykonano tablice edukacyjne

finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych, w ramach utrzymania czystości
i porządku na terenach publicznych Gminy Nieporęt, akcję sprzątanie świata, likwidację
nielegalnych wysypisk, system segregacji odpadów komunalnych
Stan środków na koniec 2008 r. wynosi 89 482,41 zł z tego koszty poniesione w 2008 r. na
kwotę 5 962,93 zł, a zapłacone w 2009 r.
8.
Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych.
W 2008 roku w sześciu placówkach oświatowych funkcjonował wyodrębniony rachunek
bankowy “Rachunek dochodów własnych” - na którym gromadzone były i wydatkowane
środki finansowe. Źródła pochodzenia tych środków oraz cele, na które mogą być
wydatkowane określone są w uchwale Rady Gminy Nieporęt. Zgodnie z tą uchwałą
gromadzone na rachunku dochodów własnych środki pochodzą przede wszystkim z opłat
94
wnoszonych przez rodziców za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę
programową, z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolach oraz przez
uczniów w stołówkach szkolnych, wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, w
znikomej części z darowizn oraz odsetek od rachunku bankowego.
Zgromadzone w 2008 r. na rachunkach dochodów własnych środki finansowe wyniosły
708 550,60 zł. Wydatkowano je w wysokości 649 101,46 zł. Przede wszystkim na zakup
artykułów żywnościowych stanowiących tzw. wsad do kotła, czyli niezbędnych do
przygotowania
posiłków
dla
uczniów
korzystających
ze
stołówek
szkolnych
i
przedszkolnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia
zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, a także na opłaty za usługi, w tym szczególności za
korzystanie z mediów.
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunek dochodów własnych:
1. Szkoła Podstawowa w Nieporęcie,
2. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej,
4. Gminne Przedszkole w Nieporęcie,
5. Gminne Przedszkole w Zegrzu,
6. Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
DOCHODY
95
Wydatki
96
9.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
na rok 2008 uchwalony został w dniu 13 grudnia 2007 r. uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr
XVI/123/07. W roku 2008 na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie
zaplanowano środki w wysokości 270.000,00 zł., wydatkowano 251.823,17 zł. (rozdział
85153, 85154) Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych do budżetu Gminy w 2008 r. wpłynęła kwota 266 650,44 zł. Różnica pomiędzy
osiągniętymi dochodami za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu a wykorzystanymi
środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2008 r. zostanie wydatkowana
w 2009 r. poprzez zwiększenie wydatków w budżecie na ten cel.
Środki wykorzystane na realizację Gminnego Programu w 2008 r. pochodziły w całości
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i związane były
z wykonywaniem przez gminę zadań wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii. W ramach działań na
rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dzieci
i młodzieży zrealizowane zostały następujące zadania:
1.Gmina finansowała realizację „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia
obejmującego osoby uzależnione od alkoholu i innych uzależnień oraz członków ich rodzin
na rok 2008 r obejmującego prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób
Uzależnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ, poprzez: - udzielenie dotacji na
działalność Ośrodka Rehabilitacji w kwocie 95.000 zł. Dotacja ta została wykorzystana na
działalność związaną z rehabilitacją i profilaktyką osób uzależnionych od alkoholu, substancji
psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, na zatrudnienie instruktorów terapii uzależnień
w zakresie profilaktyki, diagnostyki, konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych i
współuzależnionych
oraz
zagrożonych
uzależnieniem
97
od
alkoholu
i
substancji
psychoaktywnych. Działania terapeutyczne prowadzone były w punkcie konsultacyjnym, w
czasie wizyt wyjazdowych na terenie gminy oraz w placówkach oświatowych na terenie
Gminy Nieporęt.
2.W ramach Programu Profilaktyki ma miejsce dożywianie i działania opiekuńczowychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami
emocjonalnymi. W wyniku przeprowadzonego konkursu, zadanie to zlecono organizacji
pozarządowej- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Na terenie Gminy Nieporęt funkcjonują dwa
ogniska profilaktyczno-wychowawcze - w Zegrzu Południowym i w Ryni, do których
uczęszcza około 40 dzieci – kwota dotacji na funkcjonowanie ognisk – 50.000 zł.;
Inne wydatki to m.in.:1)Dofinansowano pobyt dzieci z terenu gminy z rodzin patologicznych
na letnich obozach i koloniach – 10.499 zł.; 2) Dofinansowano pobyt dzieci z rodzin,
w których występuje problem alkoholowy na zimowym wypoczynku – 8.000 zł.; 3) Pokryto
koszty dowozu dzieci na basen – 9.736,50 zł.; 4) Finansowanie działalności Punktu
Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest udzielanie profesjonalnej
pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W ramach Punktu
prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna, terapia rodzinna,
zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców.
Ogólny koszt prowadzenia PPDiR w 2008 r.- 6.150 zł. 5) Gmina przystąpiła do
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Celem kampanii prowadzonej m.in.
w mediach było dotarcie do dużej populacji dzieci i młodzieży w celu uświadomienia
zagrożeń wynikających z używania narkotyków i picia alkoholu. Dzieci aktywnie
uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych. W ramach tej
kampanii młodzież szkolna uczestniczyła we wszystkich proponowanych przez organizatora
konkursach, a Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoły
Gminy Nieporęt wspólnie zorganizowały młodzieżowy bieg przełajowy, w którym wzięło
udział 170 uczestników. Uczestnictwo w kampanii to koszt 1.220 zł., dla wszystkich
uczestników biegów zakupiono koszulki na kwotę – 6.588 zł. 6) Sfinansowano konsultacje
i porady lekarskie 3 osób uzależnionych od alkoholu – 985 zł. 7) Zakupiono sprzęt
i wyposażenie dla potrzeb ognisko profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym 538 zł. 8) Opłata za telefony stacjonarne i komórkowe w budynkach gminnych w których są
prowadzone ogniska profilaktyczno wychowawcze oraz w Punkcie Pomocy Dziecku
i Rodzinie – 4.433,77 zł.9) Opłata za koszty postępowania sądowego – 862,20 zł. 10)
98
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
31.800 zł.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania
z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) i Gminny Program
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na rok 2008
uchwalony uchwałą Nr XVI/123/07 Rady Gminy Nieporęt w dniu 13 grudnia 2007 r.
Źródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia
alkoholowe. Celem programu jest inicjowanie i realizacja działań zmierzających do
zapobiegania wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na
substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku
lokalnym. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowano
m. in.: następujące zadania:1) Pokryto koszty prowadzenia w SP w Józefowie zajęć
warsztatowych - 690 zł.;2) Zakupiono dla szkół filmy oraz literaturę o tematyce uzależnień od
substancji psychoaktywnych –2 838,90 zł. 3) Dofinansowano akcję „Lato na wsi” (zakup
biletów do kina, biletów wstępu do miasteczka zabaw dla dzieci z rodzin w których występuje
problem uzależnienia. ) - 3 070 zł. 4) Zakupiono sprzęt dla potrzeb ogniska profilaktycznowychowawczego w Ryni – 442,86 zł. 5) Zakup nagrody – gry zręcznościowej za aktywny
udział SP w Józefowie w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- 1 470 zł. 6)Dofinansowano
pobyt na zimowisku dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia–1000 zł. 7)
Pokryto koszty przeprowadzenia w szkołach warsztatów i spektakli profilaktycznych –5 520
zł. 8) Sfinansowano wykonanie kalendarzy z pracami dzieci promującymi zdrowy tryb życia
wolny od alkoholu i narkotyków – 1952 zł.
10. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego
Podstawowymi zadaniami Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami jest:
1. prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami oraz mieniem komunalnym na
podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2. prowadzenie i aktualizowanie operatu ewidencji gruntów
I. W wyniku realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:
99
1. przygotowano dokumenty i nabyto w formie notarialnej umowy na mienie Gminy
Nieporęt następujące nieruchomości:
2. a/ działka położona we wsi Józefów stanowiąca drogę – ul. Poziomkowa, oznaczona
w ewidencji gruntów nr 192/1 o pow. 0,7056 ha, (akt notarialny Rep. A Nr
17231/2008 z dnia 12.12.2008 r.),
b/ działki położone we wsi Józefów stanowiące poszerzenie drogi – ul. Wiosennej,
oznaczone w ewidencji gruntów nr 386/13, 386/23 i 386/30 o łącznej pow. 0,0536 ha,
(akt notarialny Rep. A Nr 15370/2008 z dnia 29.10.2008 r.),
c/ udział 7/15 w działce nr 142/16 położonej we wsi Nieporęt stanowiącej drogę o
pow. 0,3793 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 6355/2008 z dnia 06.05.2008 r.),
d/ działka położona we wsi Wólka Radzymińska stanowiąca drogę – poszerzenie ul.
Leśnej i ul. Baśniowych Dębów, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 13/2 o pow.
0,3603 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 15390/2008 z dnia 29.10.2008 r.),
e/ działki położone we wsi Wólka Radzymińska stanowiące drogę – ul. Baśniowych
Dębów oznaczone w ewidencji gruntów nr 10/1 i 10/20 o łącznej pow. 0,22 ha, (akt
notarialny Rep. A Nr 15384/2008 z dnia 29.10.2008 r.),
f/ działki położone we wsi Józefów oznaczone stanowiące drogę w ewidencji gruntów
nr 233/20, 233/1, 233/4 i 233/5 o łącznej pow. 0,3867 ha, (akt notarialny Rep. A Nr
6346/2008 z dnia 06.05.2008 r. i 11278/2008 z dnia 12.08.2008 r.),
g/ działka nr 477/6 położonej we wsi Nieporęt stanowiącej drogę o pow. 0,1183 ha,
(akt notarialny Rep. A Nr 13108/2008 z dnia 16.09.2008 r.),
h/ działki położone we wsi Wólka Radzymińska stanowiące drogę oznaczone w
ewidencji gruntów nr 194/7 i 194/3 o łącznej pow. 0,0938 ha, (akt notarialny Rep. A
Nr 2123/2008 z dnia 08.02.2008 r.),
3. pozyskano na mienie Gminy z mocy prawa - na podstawie artykułu 98 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, tereny przeznaczone w planie zagospodarowania
przestrzennego pod drogi lub poszerzenia istniejących dróg o łącznej powierzchni
0,84 ha,
4. przeprowadzono negocjacje i dokonano zamiany nieruchomości położonej w
Izabelinie zabudowanej budynkiem sklepu spożywczego, oznaczonej w ewidencji
100
gruntów nr 185/3 o pow. 518 m2 na działkę nr 128/11 o pow. 518 m2 w Nieporęcie –
teren przyległy do budynku Urzędu Gminy,
5. przygotowano komplet dokumentów i sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomość z zasobu Gminy Nieporęt oznaczoną w
ewidencji gruntów nr 23/4 o pow. 0,16 ha położonej we wsi Nieporęt,
6. przygotowano pełną dokumentację i wystąpiono o przekazanie na mienie Gminy
Nieporęt w drodze komunalizacji następujące nieruchomości:
a/ działki położone we wsi Zegrze Południowe oznaczone w ewidencji gruntów nr
90/10 i 90/16 o łącznej pow. 0,9443 ha stanowiące własność Skarbu Państwa,
b/ działka położona we wsi Nieporęt oznaczona na mapie nr 899/3 o pow. 0,2178 ha
będąca drogą publiczną i stanowiąca część ul. Dworcowej;
c/ działki nr: 303/1 o pow. 0,83 ha, 432/1 o pow. 0,84 ha, 660 o pow. 1 ha, położone w
7. W ramach gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych przygotowano
dokumentację i zawarto 17 nowych umów dzierżaw oraz kontynuowano 11 umów
dzierżaw i najmu
8. W celu pozyskania dodatkowych gruntów na mienie komunalne prowadzone są
działania zmierzające do nabycia następujących nieruchomości:
a/ części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 59/1 i nr 51/29 położonej
we wsi Białobrzegi będącej w posiadaniu Nadleśnictwa Jabłonna stanowiącej zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego drogi;
b/ nieruchomości po Mieczysławie Fluks – postępowanie o stwierdzenie nabycia
spadku, obejmującego działki położone we wsi Nieporęt o numerach: 15, 17, 19/1,
19/2 o łącznej pow. 2,6791 ha oraz: udział ½ w działce nr 19/6 o pow. 0,0670 ha,
udział 1/6 w działkach nr 22/4 i 870 o łącznej pow. 12,7462 ha,
9. Przeprowadzono aktualizację wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości będących własnością Gminy Nieporęt – sporządzono
operaty szacunkowe dla 48 działek.
101
II. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami podjęto decyzje i wykonano
następujące czynności administracyjne:
1. wydano wypisy z ewidencji gruntów na wniosek właściciela w ilości 1461 wniosków,
2. wydano dla zgłoszenia prac geodezyjnych wypisy z rejestru gruntów w ilości 403
wniosków,
3. wydano wyrysy z mapy ewidencyjnej w ilości 293 wniosków,
4. wydano 90 postanowień w sprawie podziału nieruchomości,
5. wydano 96 decyzji w sprawie podziału nieruchomości,
6. wydano 304 zawiadomień w sprawie nadania numerów porządkowych dla
nieruchomości,
7. wprowadzono w ewidencji gruntów 1463 zmiany,
8. udostępniono dane z ewidencji gruntów w wykonaniu 628 wniosków,
9. złożono 60 wniosków do Sądu Rejonowego w Legionowie o ujawnienie prawa
własności Gminy Nieporęt dla nieruchomości nabytych z mocy prawa na podstawie
ostatecznych decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.
102
II.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
I WYKONANIE
OBEJMUJĄCA
PLAN
1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej.
SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK Z PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan dochodów
Klasyfikacja
budżetowa
Dz.
Treść
Plan po zmianach
Wykonanie za
2008 r.
13 477,00
13 477,00
13 476,09
13 476,09
13 477,00
13 476,09
80 403,00
80 403,00
80 403,00
80 403,00
80 403,00
80 403,00
1 884,00
1 882,24
Rozdział Par.
010
01095
750
75011
751
75101
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
2010 administracji rządowej oraz
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
ochrony prawa
103
1 884,00
1 882,24
1 884,00
1 882,24
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
754
400,00
400,00
Obrona cywilna
administracji rządowej oraz
400,00
400,00
400,00
400,00
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 953 240,00
1 897 233,43
1 765 100,00
1 712 247,22
1 761 200,00
1 708 347,22
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
innych zadań zleconych gminom
ustawami
3 900,00
3 900,00
17 500,00
16 612,24
17 500,00
16 612,24
75414
201
0
852
85212
85213
85214
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oracza
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
104
162 000,00
159 733,97
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUMA
162 000,00
8 640,00
8 640,00
2 049 404,00
159 733,97
8 640,00
8 640,00
1 993 394,76
SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK Z PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków
Klasyfikacja
budżetowa
Dz.
010
Roz.
Nazwa
01095
4210
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
751
13 477,00
13 477,00
Wykonanie za
2008r.
13 476,09
13 476,09
264,00
13 213,00
80 403,00
80 403,00
263,69
13 212,40
80 403,00
80 403,00
57 204,00
57 204,00
10 000,00
10 000,00
11 553,00
1 646,00
1 884,00
11 553,00
1 646,00
1 882,24
Plan
Par.
Pozostała działalność
Zakup materiałów i
wyposażenia
Różne opłaty i składki
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
105
75101
754
75414
ochrony prawa
4110 społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
1 884,00
1 882,24
244,00
243,04
40,00
1 600,00
400,00
39,20
1 600,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1 953 240,00
1 765 100,00
1 897 233,43
1 712 247,22
1 682 214,00
30 455,00
1 635 611,55
27 656,58
2 134,00
2 133,94
18 602,00
16 063,83
960,00
10 500,00
625,38
9 920,94
10 528,00
500,00
10 528,00
500,00
907,00
907,00
1 960,00
1 960,00
4300 Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
852
85212
Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
4010 pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
4110 społeczne
Zakup materiałów i
4210 wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4370 telefonii stacjonarnej
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
4700 korpusu służby cywilnej
106
85213
85214
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
4740 kserograficznych
1 440,00
1 440,00
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
4750 programów i licencji
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
6060 budżetowych
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
4130 zdrowotne
1 000,00
1 000,00
3 900,00
3 900,00
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne
4110 społeczne
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
SUMA
107
17 500,00
16 612,24
17 500,00
16 612,24
162 000,00
159 733,97
161 552,00
448,00
159 286,07
447,90
8 640,00
8 640,00
8 640,00
2 049 404,00
8 640,00
1 993 394,76
2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań powierzonych z zakresu
samorządu
terytorialnego.
SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK Z PLANU DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ
POWIERZONYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan dochodów
Treść
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział Paragraf
750
Starostwa powiatowe
75020
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
2320
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
RAZEM
Plan po
zmianach
Wykonanie za 2008
48 082,00
48 082,00
48 082,00
48 082,00
48 082,00
48 082,00
48 082,00
48 082,00
SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK Z PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ
POWIERZONYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan wydatków
Treść
750
Starostwa powiatowe
75020
4010 pracowników
Składniki na ubezpieczenia
4110 społeczne
4120 Składniki na Fundusz Pracy
RAZEM
108
Plan po
zmianach
Wykonanie za 2008
48 082,00
48 082,00
48 082,00
48 082,00
40 208,00
40 208,00
6 916,00
6 916,,00
958,00
958,00
48 082,00
48 082,00
SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK Z PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan dochodów
Plan po
zmianach
Treść
Oświata i wychowanie
801
Przedszkola
80104
2310
Dotacje celowe otrzymane z gmin
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
RAZEM
Wykonanie za 2008
100 978,00
100 978,00
100 978,00
131 975,04
131 975,04
131 975,04
100 978,00
131 975,04
Plan wydatków
Plan po
zmianach
Treść
Oświata i wychowanie
801
Przedszkola
80104
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodzeń
4010
pracowników
Wykonanie za 2008
100 978,00
100 978,00
100 978,00
100 978,00
2 160,00
2 160,00
64 368,00
64 368,00
5 471,00
5 471,00
11 088,00
11 088,00
1 764,00
1 764,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
4240
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
2 160,00
2 160,00
2 346,00
2 346,00
2 592,00
2 592,00
4270 Zakup usług remontowych
2 160,00
2 160,00
1 296,00
1 296,00
432,00
432,00
432,00
432,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
społeczne
4110
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
4410 Podróże służbowe krajowe
109
4430 Różne opłaty i składki
864,00
864,00
3 456,00
3 456,00
Zakup materiałów papierniczych
4740 do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
216,00
216,00
Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
173,00
173,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
RAZEM
100 978,00
110
100 978,00
3. Dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.
111
4. Rejestr uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy
R E J E S T R U C H W A Ł I Z A R Z Ą D Z E Ń W 2008 R.
Lp
1
2
Data
13.03.2008
28.03.2008
R-Rada / W-Wójt
Nr._Uchwały
art./§ Dział Rozdział
98/08
W 11a
751
75101
852
85212
85213
85214
XIX/24/2008
R
18
750
75023
751
75075
75101
754
75421
852
85212
852
852
85213
85214
758
700
754
75801
70004
75404
75421
758
801
75818
80101
80103
80104
80110
80114
112
Paragraf
2010
2010
2010
2010
2030
4170
4300
4210
4110
4120
4170
4210
4300
3110
4040
4110
4120
4210
4300
4370
4440
4700
4740
4130
3110
Zmiany dot. planu Bud.
Dochody
Wydatki
-209,00 zł
-500 000,00 zł
-7 000,00 zł
-50 000,00 zł
-14 000,00 zł
35 000,00 zł
-20 000,00 zł
-15 000,00 zł
-57,00 zł
-3,00 zł
-149,00 zł
-5 000,00 zł
5 000,00 zł
-460 786,00 zł
-866,00 zł
-25 398,00 zł
-340,00 zł
-1 500,00 zł
-8 317,00 zł
-1 900,00 zł
-93,00 zł
-200,00 zł
-600,00 zł
-7 000,00 zł
-64 000,00 zł
Razem
-571 209,00 zł
2920
6060
3000
4110
4120
4170
4210
4810
3020
4010
4110
4120
6050
3020
4010
4110
4120
3020
4010
4110
4120
3020
4010
4110
4120
6050
4170
4210
518 746,00 zł
-571 209,00 zł
15 000,00 zł
20 000,00 zł
500,00 zł
100,00 zł
2 600,00 zł
-3 200,00 zł
-20 000,00 zł
23 964,00 zł
216 907,00 zł
28 253,00 zł
5 901,00 zł
12 000,00 zł
1 288,00 zł
10 867,00 zł
1 425,00 zł
298,00 zł
5 762,00 zł
57 687,00 zł
7 442,00 zł
1 553,00 zł
9 324,00 zł
101 636,00 zł
12 957,00 zł
2 706,00 zł
-12 000,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
3
4
09.04.2008
8.05.2008
145/08
216/08
W
W
11a
11a
851
85154
852
854
85214
85401
852
85219
900
90003
90013
90015
400
40002
750
754
75023
75412
758
801
75416
75818
80110
80114
5
15.05.2008
XXI/37/2008
R
18
854
85401
900
90001
750
854
010
400
600
750
851
852
6
21.05.2008
247/08
W
11a
75020
85415
01010
01095
40002
60016
75020
854
85121
85214
85295
85415
926
92601
010
01095
750
75023
852
85219
113
4360
4210
3110
3020
4010
4110
4120
Razem
2030
4010
4300
4300
4270
4300
Razem
4110
4120
4260
4010
4170
4210
4010
4810
4040
4170
4270
4300
4350
4390
4010
4110
4120
4040
4210
4430
4170
Razem
518 746,00 zł
1 000,00 zł
-1 000,00 zł
-15 000,00 zł
2 635,00 zł
24 319,00 zł
3 162,00 zł
660,00 zł
518 746,00 zł
4 200,00 zł
4 200,00 zł
4 200,00 zł
-30 000,00 zł
30 000,00 zł
-8 000,00 zł
8 000,00 zł
4 200,00 zł
0,00 zł
2 000,00 zł
100,00 zł
-2 100,00 zł
150 000,00 zł
2 600,00 zł
-2 600,00 zł
15 000,00 zł
-230 600,00 zł
-3 122,00 zł
-2 000,00 zł
-10 000,00 zł
55 122,00 zł
-3 000,00 zł
-2 000,00 zł
26 000,00 zł
3 960,00 zł
640,00 zł
-2 855,00 zł
2 855,00 zł
-1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
2320
2030
6050
4430
4260
6050
4040
4300
6050
3110
2820
3240
3260
6050
Razem
-9 115,00 zł
27 121,00 zł
2010
4210
4430
4360
4370
4110
4 261,00 zł
18 006,00 zł
12 000,00 zł
200,00 zł
-200,00 zł
-52 000,00 zł
-5 500,00 zł
-3 615,00 zł
25 000,00 zł
5 000,00 zł
-5 000,00 zł
26 521,00 zł
600,00 zł
15 000,00 zł
18 006,00 zł
213,00 zł
4 048,00 zł
25 000,00 zł
-25 000,00 zł
-9 500,00 zł
4170
4210
4360
4370
Razem
7
8
9
28.05.2008
18.06.2008
26.06.2008
254/08
295/08
XXIII/54/2008
W
W
R
11a
11a
18
010
750
75023
900
90003
020
600
700
754
754
756
758
801
900
010
600
700
02095
60016
70005
75416
75495
75621
75814
80104
80110
85149
85212
85295
90003
01010
60016
70005
754
75412
758
801
75416
75495
75831
80101
80103
80104
851
852
852
926
10
11
09.07.2008
10.07.2008
336/08
XXIV/68/2008
W
R
11a
18
01095
80110
80114
85295
92601
710
71004
801
80114
80414
80145
758
801
010
600
75814
80101
01010
60016
700
70004
114
4210
4430
Razem
4170
4350
4110
4210
Razem
0750
0570
0690
0970
6320
0010
0920
6300
6300
0970
2360
2030
0690
6050
6050
4480
4500
6050
6060
6050
6050
2930
6050
2310
2310
2540
6050
6050
4270
3110
6050
Razem
4170
4300
4170
4210
4170
Razem
0970
2030
6050
4270
6050
4270
4 261,00 zł
7 000,00 zł
4 000,00 zł
3 500,00 zł
-5 000,00 zł
4 261,00 zł
0,00 zł
-130,00 zł
130,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
-5 000,00 zł
1 500,00 zł
-1 500,00 zł
0,00 zł
1 000,00 zł
7 100,00 zł
2 600,00 zł
200,00 zł
120 000,00 zł
-1 478 108,00 zł
100 000,00 zł
25 000,00 zł
30 000,00 zł
10 600,00 zł
1 000,00 zł
8 500,00 zł
6 000,00 zł
-1 166 108,00 zł
-80 000,00 zł
6 000,00 zł
719,00 zł
10,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
-50 000,00 zł
170 000,00 zł
-81 089,00 zł
-120 000,00 zł
6 336,00 zł
48 180,00 zł
-54 516,00 zł
95 000,00 zł
30 000,00 zł
100 000,00 zł
8 500,00 zł
30 000,00 zł
109 140,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
-5 000,00 zł
5 000,00 zł
-2 600,00 zł
-2 400,00 zł
0,00 zł
1 319 472,00 zł
23 030,00 zł
390 350,00 zł
40 000,00 zł
60 000,00 zł
25 000,00 zł
12
13
13.08.2008
28.08.2008
378/08
XXVII/79/2008
W
R
11a
18
750
75023
754
801
75404
75411
80101
851
80110
85121
700
70005
750
75023
801
80110
754
801
600
754
14
03.09.2008
419/08
W
11a
852
75412
80113
60016
60017
75412
700
85212
85295
70004
750
758
852
75023
75818
85203
85212
85219
900
926
15
17.09.2008
437/08
W
11a
801
115
85295
90001
90003
92605
80195
4270
6060
3000
6300
4010
4110
4120
6050
6050
6220
Razem
4170
4590
4040
4140
4610
4240
4750
Razem
1 342 502,00 zł
50 000,00 zł
20 000,00 zł
6 000,00 zł
10 000,00 zł
19 572,00 zł
2 977,00 zł
481,00 zł
-30 000,00 zł
25 000,00 zł
34 000,00 zł
653 380,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
-10 000,00 zł
-8 712,00 zł
16 712,00 zł
-8 000,00 zł
-1 500,00 zł
1 500,00 zł
0,00 zł
6300
6260
6050
6050
4210
4270
4280
6060
80 000,00 zł
85 400,00 zł
Razem
165 400,00 zł
2010
2030
4210
4300
4430
4810
4170
4300
4010
4110
4120
4210
4300
4750
4040
4700
4750
3110
4300
4300
4170
4210
4300
Razem
11 200,00 zł
8 500,00 zł
2030
-6 691,00 zł
19 700,00 zł
-174 000,00 zł
36 000,00 zł
-13 200,00 zł
10 000,00 zł
3 200,00 zł
90 000,00 zł
30 000,00 zł
125 400,00 zł
60 000,00 zł
-32 000,00 zł
30 000,00 zł
165 400,00 zł
-7 000,00 zł
7 000,00 zł
20 000,00 zł
-20 000,00 zł
-1 456,00 zł
1 456,00 zł
4 627,00 zł
715,00 zł
113,00 zł
2 000,00 zł
2 745,00 zł
1 000,00 zł
-3 433,00 zł
-2 000,00 zł
5 433,00 zł
8 500,00 zł
12 000,00 zł
-12 000,00 zł
-7 000,00 zł
-5 000,00 zł
12 000,00 zł
19 700,00 zł
600
60016
750
75022
75023
801
80101
80114
852
16
17
24.09.2008
02.10.2008
457/08
XXVIII/92/2008
W
R
11a
18
852
80101
01010
40002
600
60004
60016
900
921
03.10.2008
472/08
W
11a
85212
85212
801
010
400
801
18
80195
85203
85219
852
854
010
600
60017
80101
80104
80105
90001
90003
90015
92109
710
85214
85415
01030
60016
60016
71004
758
801
75818
80101
116
4210
4300
4420
4700
4170
4420
4440
4170
4430
4440
4700
4300
4300
4350
4370
4440
Razem
-6 691,00 zł
6310
6060
Razem
3 900,00 zł
6260
6050
4110
4120
4170
2310
4430
6050
6050
6050
2310
2320
6050
4300
6050
6050
Razem
400 000,00 zł
2010
2030
2850
4270
4300
4170
4210
4300
4810
4010
4040
4170
4210
4240
4260
4300
4270
4350
4360
4370
4390
4410
17 000,00 zł
7 557,00 zł
3 900,00 zł
400 000,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
-2 400,00 zł
-2 500,00 zł
5 500,00 zł
-5 600,00 zł
5 000,00 zł
500,00 zł
-500,00 zł
657,00 zł
-657,00 zł
-6 691,00 zł
500,00 zł
-500,00 zł
-3 625,00 zł
3 625,00 zł
-6 691,00 zł
3 900,00 zł
3 900,00 zł
-130 000,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
10 800,00 zł
-30 000,00 zł
30 000,00 zł
235 000,00 zł
-25 000,00 zł
400 000,00 zł
-16 500,00 zł
16 500,00 zł
-80 000,00 zł
-11 000,00 zł
-20 000,00 zł
20 000,00 zł
400 000,00 zł
600,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
-4 500,00 zł
-4 600,00 zł
4 000,00 zł
-4 982,00 zł
-1 000,00 zł
12 850,00 zł
-2 000,00 zł
9 732,00 zł
6 800,00 zł
-2 000,00 zł
-2 000,00 zł
-5 800,00 zł
-3 800,00 zł
-2 800,00 zł
-1 000,00 zł
801
80103
80104
801
80110
80114
19
23.10.2008
502/08
W
11a
852
854
85214
85401
854
85415
921
92105
852
854
600
85213
85228
85295
85415
60016
700
70004
70005
750
75022
75023
75075
758
801
75818
80101
80103
80104
117
4740
4750
4210
4240
4040
4170
4210
4350
4360
4370
4410
4700
4170
4210
4240
4740
4170
4270
3110
4210
4240
3240
3260
4210
4170
4300
Razem
2010
2010
2030
2030
4210
4270
4300
4370
4610
4110
4120
4210
4300
4590
3030
4300
4420
4010
4210
4300
4210
4300
4810
4010
4110
4120
4260
4010
4110
4120
4010
4110
4120
4350
24 557,00 zł
-2 000,00 zł
-2 000,00 zł
4 000,00 zł
-4 000,00 zł
-900,00 zł
-3 000,00 zł
5 800,00 zł
-900,00 zł
-440,00 zł
1 340,00 zł
-900,00 zł
-1 000,00 zł
4 250,00 zł
2 500,00 zł
-4 250,00 zł
-2 500,00 zł
600,00 zł
-600,00 zł
17 000,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
-2 560,00 zł
7 557,00 zł
2 560,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
24 557,00 zł
2 500,00 zł
-760,00 zł
25 200,00 zł
21 967,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
4 000,00 zł
-1 500,00 zł
-2 500,00 zł
-400,00 zł
-100,00 zł
80,00 zł
15 420,00 zł
-15 000,00 zł
-30 000,00 zł
-1 200,00 zł
-1 100,00 zł
64 400,00 zł
20 000,00 zł
12 300,00 zł
2 000,00 zł
-2 000,00 zł
-271 015,00 zł
113 091,00 zł
-16 252,00 zł
239,00 zł
15 828,00 zł
17 863,00 zł
1 582,00 zł
493,00 zł
21 339,00 zł
-2 012,00 zł
87,00 zł
25,00 zł
80110
80148
852
85202
85203
85212
85213
85219
854
900
20
12.11.2008
518/08
W
11a
010
801
852
85228
85295
85401
85415
90001
90003
854
010
01095
80195
85219
85295
85415
01095
400
40002
600
60004
750
60016
75023
801
851
80195
85153
85154
852
854
900
21
19.11.2008
535/08
W
11a
85219
85295
85415
90003
600
60004
60016
754
75412
118
4010
4240
4270
4010
4120
4330
4300
4010
4110
4120
4210
4130
4350
4370
4410
4170
3110
4010
4110
4120
4260
3240
4300
4300
Razem
2010
2030
2030
2030
2030
4210
4430
4370
4430
4210
4270
4270
3020
4110
4120
4240
4300
4210
4430
4700
4210
4240
4430
4700
4010
3110
3240
4110
4300
Razem
4300
4210
4300
4110
48 907,00 zł
29 204,00 zł
1 058,00 zł
-1 058,00 zł
393,00 zł
10,00 zł
300,00 zł
500,00 zł
-7 172,00 zł
-715,00 zł
-113,00 zł
8 000,00 zł
2 500,00 zł
-2 200,00 zł
-100,00 zł
1 500,00 zł
-760,00 zł
25 200,00 zł
23 644,00 zł
-1 190,00 zł
171,00 zł
2 100,00 zł
21 967,00 zł
10 000,00 zł
-10 000,00 zł
48 907,00 zł
9 216,00 zł
8 081,00 zł
6 100,00 zł
11 800,00 zł
1 037,00 zł
36 234,00 zł
181,00 zł
9 035,00 zł
-900,00 zł
900,00 zł
-4 000,00 zł
-10 000,00 zł
14 000,00 zł
-4 000,00 zł
-5 000,00 zł
10 000,00 zł
-1 000,00 zł
8 081,00 zł
1 200,00 zł
-200,00 zł
-1 000,00 zł
4 300,00 zł
-2 000,00 zł
-300,00 zł
-2 000,00 zł
6 100,00 zł
11 800,00 zł
1 037,00 zł
350,00 zł
-350,00 zł
36 234,00 zł
-6 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
-4 000,00 zł
75414
75416
75421
852
85203
85212
85214
85219
85228
22
26.11.2008
547/08
W
11a
758
801
119
75818
80101
4120
4210
4220
4240
4260
4360
4430
4700
4110
4120
4210
4240
4270
4300
4360
4430
4700
4210
4240
4300
4350
4360
4370
4410
4590
4750
4110
4120
4170
4210
4300
4700
4120
4300
4010
4300
3110
4110
4010
4170
4260
4280
4120
4210
Razem
4810
3020
4040
4110
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
0,00 zł
-1 100,00 zł
11 600,00 zł
-1 000,00 zł
-500,00 zł
500,00 zł
-1 000,00 zł
3 000,00 zł
-1 000,00 zł
-350,00 zł
-80,00 zł
6 570,00 zł
-800,00 zł
-1 960,00 zł
-1 900,00 zł
-500,00 zł
-500,00 zł
-480,00 zł
9 600,00 zł
-1 800,00 zł
3 100,00 zł
-2 000,00 zł
-600,00 zł
-1 800,00 zł
-1 000,00 zł
-3 000,00 zł
-2 500,00 zł
-450,00 zł
-80,00 zł
-2 000,00 zł
2 530,00 zł
-4 500,00 zł
-2 000,00 zł
-390,00 zł
710,00 zł
-1 000,00 zł
1 000,00 zł
23 922,00 zł
-792,00 zł
-20 000,00 zł
1 500,00 zł
-3 500,00 zł
-400,00 zł
-400,00 zł
-650,00 zł
0,00 zł
-2 990,00 zł
-15 049,00 zł
-5 216,00 zł
-5 545,00 zł
47,00 zł
17 141,00 zł
4 040,00 zł
17 784,00 zł
5 378,00 zł
60,00 zł
-1 829,00 zł
-2 554,00 zł
-400,00 zł
-3 703,00 zł
-2 000,00 zł
-675,00 zł
80103
80104
80110
80113
80114
854
85401
85415
23
28.112008
XXX/118/2008
R
18
020
400
600
700
02095
40002
60016
70005
750
75023
754
75416
756
75615
75616
120
4430
4700
4750
3020
4010
4210
3020
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4700
4750
4210
4280
4350
4410
4430
4700
4750
4110
4120
4170
4270
4430
3020
4040
4210
4240
4260
4300
3240
4210
Razem
0750
0910
6260
0470
0690
0770
0690
0970
0570
0970
0310
0320
0330
0340
0440
0310
0320
0330
0,00 zł
600,00 zł
2 000,00 zł
45 000,00 zł
1 300,00 zł
9 500,00 zł
-1 500 000,00 zł
7 800,00 zł
9 500,00 zł
8 000,00 zł
100,00 zł
240 000,00 zł
366,00 zł
4 000,00 zł
-9 000,00 zł
16 000,00 zł
120 000,00 zł
53 000,00 zł
-900,00 zł
-2 108,00 zł
-2 785,00 zł
-14,00 zł
258,00 zł
2 990,00 zł
3 708,00 zł
-1 469,00 zł
-1 786,00 zł
-4 600,00 zł
-200,00 zł
-2 400,00 zł
13 710,00 zł
7 865,00 zł
-12 536,00 zł
1 149,00 zł
-107,00 zł
-1 940,00 zł
60,00 zł
-118,00 zł
-500,00 zł
-575,00 zł
1 507,00 zł
3 837,00 zł
-2 364,00 zł
-1 100,00 zł
400,00 zł
-1 327,00 zł
-446,00 zł
1 000,00 zł
-816,00 zł
-102,00 zł
-3 680,00 zł
2 015,00 zł
-2 015,00 zł
870,00 zł
-793,00 zł
5 966,00 zł
2 000,00 zł
-3 000,00 zł
-627,00 zł
-1 856,00 zł
-2 560,00 zł
0,00 zł
758
801
852
600
75618
75621
75814
80104
80114
80148
85212
85219
700
60004
60016
60017
70004
710
750
71004
75023
757
801
75075
75702
80101
80104
80105
80110
852
900
921
24
3.12.2008
555/08
W
11a
801
852
85215
90015
92105
710
80195
85212
85219
71004
750
75022
75075
801
852
80195
85203
85212
121
0340
0360
0500
0690
0910
0490
0020
0920
0970
2310
0920
0970
2360
0920
0970
2310
6050
6050
4270
4300
4300
4140
4210
4350
6060
4300
8070
4210
6050
2310
2540
2320
4140
4270
3110
4270
4210
4300
Razem
20 000,00 zł
90 000,00 zł
800 000,00 zł
1 400,00 zł
6 500,00 zł
55 000,00 zł
700 000,00 zł
120 000,00 zł
10,00 zł
100 978,00 zł
1 000,00 zł
10,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
30,00 zł
2030
2010
2030
4300
4390
4210
4300
4700
4090
4170
4300
4380
4420
4740
4300
4110
4170
4220
3110
4010
4300
4700
8 081,00 zł
-150 000,00 zł
4 087,00 zł
904 194,00 zł
-100 000,00 zł
6 000,00 zł
-6 000,00 zł
20 000,00 zł
40 000,00 zł
-120 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
-9 000,00 zł
9 000,00 zł
36 000,00 zł
-80 000,00 zł
80 000,00 zł
-230 000,00 zł
3 758,00 zł
-5 391,00 zł
1 633,00 zł
1 440,00 zł
-1 440,00 zł
-40 000,00 zł
40 000,00 zł
-11 000,00 zł
-25 000,00 zł
-370 000,00 zł
-10 000,00 zł
10 000,00 zł
700,00 zł
300,00 zł
-1 000,00 zł
-1 500,00 zł
-1 200,00 zł
5 390,00 zł
-900,00 zł
-400,00 zł
-1 390,00 zł
8 081,00 zł
-750,00 zł
-6 300,00 zł
9 000,00 zł
-150 000,00 zł
-3 000,00 zł
500,00 zł
1 460,00 zł
85214
85219
85228
25
10.12.2008
560/08
W
11a
750
750
75020
75011
75020
75023
26
19.12.2008
576/08
W
11a
851
85153
900
90004
926
92605
758
801
75818
80101
80103
122
4740
3110
4010
4210
4260
4300
4370
4740
4750
4110
4170
Razem
2320
4210
4240
4300
4010
4110
4120
4210
4300
4170
4210
4270
4410
4430
4110
4120
4170
4210
4300
4210
4300
3040
4170
4210
4270
4300
Razem
4810
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
3020
-137 832,00 zł
1 040,00 zł
22 550,00 zł
-11 313,00 zł
2 900,00 zł
-1 500,00 zł
3 000,00 zł
-1 500,00 zł
-1 000,00 zł
500,00 zł
-500,00 zł
-11 000,00 zł
-137 832,00 zł
-18 633,00 zł
-18 633,00 zł
5 000,00 zł
-1 000,00 zł
-4 000,00 zł
-4 792,00 zł
-884,00 zł
-142,00 zł
-6 430,00 zł
-6 385,00 zł
-3 000,00 zł
11 000,00 zł
-5 000,00 zł
5 000,00 zł
-8 000,00 zł
-400,00 zł
-100,00 zł
-2 000,00 zł
7 500,00 zł
-5 000,00 zł
-8 000,00 zł
8 000,00 zł
-3 000,00 zł
-4 644,00 zł
5 644,00 zł
6 901,00 zł
-4 901,00 zł
-18 633,00 zł
-128,00 zł
187,00 zł
-34 201,00 zł
-3,00 zł
-43 764,00 zł
-2 332,00 zł
49 388,00 zł
12 479,00 zł
6 271,00 zł
4 396,00 zł
-976,00 zł
15 561,00 zł
-528,00 zł
-33,00 zł
-352,00 zł
-39,00 zł
-4 429,00 zł
4 167,00 zł
-2 807,00 zł
1 813,00 zł
5 057,00 zł
-541,00 zł
80104
80110
80113
80114
80148
85219
27
30.12.2008
586/08
W
11a
854
85401
758
801
75818
80101
123
4010
4110
4120
4210
4240
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4740
4750
4110
4210
4260
4270
4430
4440
4110
4120
4170
4010
4170
4010
4110
4120
4300
4700
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4300
Razem
4810
4010
4110
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4740
0,00 zł
-4 806,00 zł
-1 979,00 zł
-48,00 zł
-915,00 zł
1 159,00 zł
-345,00 zł
-10 411,00 zł
-19 685,00 zł
-1 101,00 zł
29 952,00 zł
-63,00 zł
-1 309,00 zł
-881,00 zł
-9,00 zł
1 231,00 zł
-44,00 zł
-164,00 zł
-434,00 zł
291,00 zł
-611,00 zł
4 877,00 zł
-6,00 zł
-1 288,00 zł
-13 792,00 zł
3 683,00 zł
6 951,00 zł
2 008,00 zł
-683,00 zł
1 833,00 zł
-26,00 zł
-5,00 zł
-160,00 zł
-5 000,00 zł
5 000,00 zł
-1 082,00 zł
-1 298,00 zł
-26,00 zł
1 000,00 zł
-1 000,00 zł
-457,00 zł
-11 116,00 zł
-4 715,00 zł
-507,00 zł
18 117,00 zł
348,00 zł
-4 710,00 zł
3 040,00 zł
0,00 zł
-2 289,00 zł
-1 075,00 zł
-756,00 zł
909,00 zł
-701,00 zł
-31,00 zł
256,00 zł
-106,00 zł
-470,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
157,00 zł
-7,00 zł
-564,00 zł
80103
80104
80113
28
31.12.2008
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenie Wójta
593/08
W
§
§
11a
854
85401
801
80101
854
85415
18
11a
124
4750
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4120
4210
4370
4110
4120
4170
3020
4010
Razem
4240
4750
3240
3260
Razem
0,00 zł
0,00 zł
5 518,00 zł
-13,00 zł
2 289,00 zł
1 075,00 zł
-30,00 zł
-1 740,00 zł
-2 163,00 zł
-115,00 zł
86,00 zł
29,00 zł
-185,00 zł
-14,00 zł
-360,00 zł
238,00 zł
-238,00 zł
0,00 zł
4 600,00 zł
-4 600,00 zł
-1 217,00 zł
1 217,00 zł
0,00 zł
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za 2008 r.
L.p.
1
I
II
A
III
IV
B
V
VI
VII
C
D
E
F
G
I
Plan na
31.12.2008r
Wyszczególnienie
2
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:
świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ
innych usług medycznych
Koszty działalności operacyjnej
(bez amortyzacji), w tym:
Leki i materiały medyczne
Zużycie pozostałych materiałów
Energia
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Wynik na działalności operacyjnej (I-II)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Przychody finansow e, w tym:
Odsetki
Razem przychody (III+IV)
Amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Koszty finansowe, w tym:
odsetki
Razem koszty (V+VI+VII)
Ogółem przychody (I+B)
Ogółem koszty (II+C)
Wynik finansow y brutto (D-E)
Obowiązkow e obciążenia w yniku finansow ego
zakup sprzętu komputerow ego
125
Wykonanie na Wykon
31.12.2008r anie %
3
1413000
1290000
123000
1469000
4
1418414
1299923
118491
1367178
5
100
101
96
93
68000
49000
45000
270000
700
852000
154000
30300
0
-56000
100400
0
95000
5400
6600
6600
107000
51000
0
0
0
0
0
0
51000
1520000
1520000
0
0
34000
65901
40244
38509
234179
214
816395
144002
27734
0
51236
102703
0
95000
7703
6866
6866
109569
49842
0
0
0
0
0
0
49842
1527983
1417020
110963
0
33998
97
82
86
87
31
96
94
92
-91
102
100
143
102
98
98
101
93
Kwota za rok (zł, gr.)
L.p.
Wyszczególnienie
Ogółem
1
2
I Należności, w tym:
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług
II Zobowiązania:
1 Rezerwy na zobowiązania
2 Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
inne
3 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych
z tytułu wynagrodzeń
inne
w tym wymagalne
3
119115,00
0,00
119018,00
18909,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18909,00
0,00
18705,00
204,00
0,00
0,00
4
Na należności dla SPZOZ składają się należności za usługi medyczne wykonywane przez
SPZOZ z Mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 119018,00zł
oraz zwrot kosztów zużycia gazu 97,00 zł.
Na zobowiązania składają się:
- rachunki za wykonane usługi medyczne
i świadczenia zdrowotne
-
12 491,60
- podatek vat
-
203,88
- rachunek za usługi internetowe
-
122,00
- rachunek za utylizację odpadów med.
-
281,41
- rachunki za gaz i energię
-
5 052,19
- rachunek za elektrody i kable do sprzętu medycz. -
757,89
Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 w banku Śląskim wynosi 388 438,90zł
Stan w BS Nieporęt który prowadzi kasę SPZOZ
wynosi
3 020,97 zł
Stan na koncie ZFŚS w banku Śląskim
wynosi
1 099,03 zł
126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2008 r.
L.p.
Wyszczególnienie
1
2
I
II
A
III
IV
B
V
VI
VII
C
D
E
F
G
H
Plan na
Wykonanie na
31.12.2008
31.12.2008
3
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Zużycie materiałów
Energia
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Dotacje
Przychody finansowe
w tym: odsetki
Amortyzacja
Koszty finansowe
w tym: odsetki
Wynik finansowy brutto (D-E)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Wynik finansowy netto (F-G)
127
5
15 900,00
15 900,00
816 000,00
25 580,00
25 580,00
848 885,32
160,88
113 000,00
18 000,00
290 000,00
148 587,06
19 486,02
303 051,57
131,49
108,26
104,5
315 000,00
65 000,00
15 000,00
298 024,31
61 969,38
13 750,56
4 016,42
94,61
95,34
91,67
-800
100,00
800 000,00
800 000,00
-823 305,32
819 414,00
100,00
100,00
800 100,00
4 290,00
800 000,00
19 414,00
524,93
524,93
819 938,93
3 931,68
4 290,00
816 000,00
820 290,00
-4 290,00
3 931,68
845 518,93
852 817,00
-7 298,07
-4 290,00
-7 298,07
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2008 roku
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie
4
w zł
Wykonanie
%
104,03
102,43
100
524,93
102,48
91,65
103,62
103,97
w zł
w
L.p.
Wyszczególnienie
Ogółem
tym
wymagalne
1
2
3
4
I
II
1
2
3
Należności, w tym:
Zobowiązania:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
inne
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
innych
inne
5
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
GMINNY OŚRODEK KULTURY
z siedzibą w Nieporęcie
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2008 roku
Lp.
Wyszczególnienie
I.
II.
Środki na początku roku
Przychody, w tym:
Dotacja z budżetu
Darowizny
Dopłaty do zajęć i przedstawień
Sprzedaż towarów i usług
Odsetki bankowe
Razem środki dostępne
Poniesione wydatki , w tym:
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
Fundusz świadczeń socjalnych
Delegacje i szkolenia
Badania lekarskie
Prowadzenie zajęć
Materiały do zajęć
Energia elektryczna
Gaz
III.
IV.
Wartość
128
1 792,95
845 518,93
800 000,00
13 249,00
6 165,00
25 580,00
524,93
847 311,88
846 663,81
298 024,31
54 832,10
5 471,28
1 510,00
156,00
80 837,51
23 558,65
19 486,02
25 954,72
Uwagi
V.
Woda
Środki czystości
Materiały biurowe
Wyposażenie ośrodków
Usługi telekomunikacyjne
Monitoring
Obsługa bankowa
Opłaty pocztowe
Opłata RTV
Opłata ryczałtowa ZAiKS
Opłaty pozostałe
Ubezpieczenie majątkowe i NNW
Pranie i maglowanie
Wywóz nieczystości
Naprawy, wymiany, konserwacje i przeglądy
Pozostałe materiały i usługi na potrzeby ośrodka
Zakupione towary do kawiarenki
Poniesione koszty zrealizowanych imprez
Środki dostępne na koniec roku
644,88
5 734,90
5 203,71
68 688,95
11 715,04
3 562,40
3 324,29
348,65
650,08
1 440,00
278,89
3 331,00
2 441,77
4 369,96
25 376,60
15 092,52
1 794,91
182 834,67
648,07
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej Gminy Nieporęt za 2008 r.
w zł
L.p.
Wyszczególnienie
1
I
2
inne usługi
Zużycie materiałów i energii
zbiory biblioteczne
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Dotacje ( w tym 7500,00 dotacja z Biblioteki Narodowej)
Przychody finansowe
w tym: odsetki
II
A
III
IV
B
129
Plan na
31.12.2008
3
Wykonanie
na
31.12.2008
4
Wykonanie
%
5
250 060,00
261 245,66
104,47
8 040,00
20 000,00
20 600,00
10 874,05
39 654,36
20 725,31
135,25
198,27
100,61
165 000,00
34 420,00
2 000,00
154 259,14
32 364,81
3 367,99
93,49
94,03
168,4
-250 060,00
250 000,00
-261 245,66
260 499,00
104,20
250 000,00
257 500,00
2 999,00
184,25
184,25
260 683,25
60,00
60,00
250 060,00
103,00
104,25
V
VI
VII
C
D
E
F
G
H
Amortyzacja
Koszty finansowe
w tym: odsetki
Wynik finansowy brutto (D-E)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Wynik finansowy netto (F-G)
250 060,00
250 060,00
0,00
0
0,00
260 683,25
261 245,66
-562,41
104,25
104,47
-562,41
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2008r.
Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
w zł
w
L.p.
Wyszczególnienie
Ogółem
1
2
3
I
Należności, w tym:
Zobowiązania:
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
inne
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych
inne
II
1
2
3
tym
wymagalne
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BIBLIOTEK PUBLICZNA GMINY NIEPORĘT
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2008 roku
Lp.
Wyszczególnienie
Wartość
130
Uwagi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.
II.
III.
IV.
V.
Środki na początku roku
Przychody, w tym:
Dotacja z budżetu
Dotacja z Biblioteki Narodowej MF
Darowizna
Odsetki bankowe
Razem środki dostępne
Poniesione wydatki , w tym:
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
Fundusz świadczeń socjalnych
Delegacje i szkolenia pracowników
Badania lekarskie
Sprzątanie pomieszczeń w Kątach Węgierskich
Katalogowanie zbiorów bibliotecznych
Zbiory biblioteczne
Energia elektryczna
Gaz
Woda
Opłata CO -Zegrze
Odprowadzenie ścieków-Zegrze
Środki czystości
Materiały biurowe
wyposażenie
Usługi telekomunikacyjne
Monitoring
Obsługa bankowa
Opłaty pocztowe
Prenumeraty i czasopisma
Programy komputerowe
Ubezpieczenie majątkowe
Wywóz nieczystości
Naprawy, wymiany, konserwacje i przeglądy
Pozostałe materiały i usługi na potrzeby biblioteki
Środki dostępne na koniec roku
131
637,06
260 683,25
250 000,00
7 500,00
2 999,00
184,25
261 320,31
261 245,66
154 259,14
27 111,33
3 057,48
2 594,00
146,00
1 560,00
6 050,00
39 654,36
2 351,11
2 251,93
327,39
4 513,78
325,24
402,48
1 368,62
2 316,78
3 815,77
1464,00
1 463,00
125,90
2 182,69
262,30
379,00
384,22
1 023,40
1 855,74
74,65
8. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
za okres 01.01.2008 – 31.12.2008
.................................................................
dokonujący umorzeń lub
udzielający ulg dotyczących spłaty 1)
Lp.
Treść
1
1
2
należn.
główna
odsetki
i należn.
uboczne
razem 5a + 5b
5c
3
4
5a
5b
A
14
140 347,90
-
Kwota umorzenia,
odroczenia, rozłożenia na
raty
odsetki
należność
i
główna
należnoś
ci
6a
6b
Liczba
rat
Termin
odroczenia,
rozłożenia na
raty (ostatnia
rata)
Tytuł powstałej
należności
Uchwała
Rady
Gminy
Nieporęt 3)
7
8
9
10
264
15.01.2011
Renta
planistyczna
30.12.2009
Opłaty za
dostawę wody
i
odprowadzeni
e ścieków
UMORZENIE
bez rozłożenia na
raty
z rozłożeniem na
raty
2
ODROCZENIE
3
ROZŁOŻENIE NA RATY4)
3
Nazwa,
Liczba
symbol
dłużników
dłużnika2)
Kwota należności
ROZŁOŻENIE NA RATY4)
A
6
9 898,79
……………………………….
pracownik podstawowej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, inna
umocowana przez Wójta Gminy osoba, kierownik jednostki organizacyjnej
1 812,44
140 347,90 140 347,90
11 717,23
9 898,79
-
-
41
………………………………….
Skarbnik Gminy Nieporęt lub osoba przez niego upoważniona,
główny księgowy jednostki organizacyjnej,
Wójt Gminy Nieporęt, kierownik jednostki organizacyjnej, inna umocowana przez Wójta Gminy osoba
wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
należy podać numer i datę uchwały Rady Gminy Nieporęt, jeżeli kwota udzielonej ulgi lub umorzenia przewyższa 50 000 zł.
4)
wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2
1)
2)
3)
132
133

Załącznik do Zrządzenia Nr 115/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13

Transkrypt

Podobne dokumenty

1.Stan na początek roku § 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze

5 199 973 5 199 973 5 195 973 125 448 72 796 4 899 850 4 000

Przeniesienie planowanych wydatków budżetu PoT .atu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK w Wyszewie

NAJPIĘKNIEJSZA MARZANNA

1.Stan na początek roku Dz. 900 rozdz. 90011 § 0690 Wpływy z

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 512/09

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Zestawienie zbiorcze Dział 921 KULTURA I OCHRONA