AGIF - Liquidation of several shareclasses updated

Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182
Zawiadomienie dla Inwestorów
Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Fundusz”) postanowił powstrzymać się od likwidacji klas jednostek
uczestnictwa wyszczególnionych poniżej z dniem 19 grudnia 2013 r. W związku z tym postanowiono zlikwidować
następujące klasy jednostek uczestnictwa:
Nazwa Subfunduszu
Klasa
jednostek
uczestnictwa
Waluta klasy jednostek
uczestnictwa
ISIN
Data likwidacji
CT
CT
EUR
EUR
LU0204481138
LU0384027578
20 lutego 2014 r.
20 lutego 2014 r.
Allianz Asia Pacific Equity
Allianz Discovery Europe Strategy
Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa takich klas jednostek uczestnictwa są aktualnie możliwe i będą
wykonywane.
Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa klasy CT (EUR) Allianz Asia Pacific Equity otrzymane przez odpowiednie
podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub Agenta Rejestracyjnego i Transferowego do godz.
11.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 13 stycznia 2014 r. zostaną wykonane w zwykłym trybie. Zlecenia subskrypcji na
jednostki uczestnictwa powyższych klas otrzymane po tym terminie nie będą realizowane.
Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa klasy CT (EUR) Allianz Discovery Europe Strategy otrzymane przez
odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub Agenta Rejestracyjnego i
Transferowego do godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 13 stycznia 2014 r. zostaną wykonane w zwykłym
trybie. Zlecenia subskrypcji na jednostki uczestnictwa powyższej klasy otrzymane po tym terminie nie będą realizowane.
Posiadacze jednostek uczestnictwa powyższych klas, którzy nie wyrażają zgody na likwidację, mogą dokonać bezpłatnego
umorzenia swych jednostek uczestnictwa, jeżeli ich zlecenia umorzenia na jednostki uczestnictwa klasy CT (EUR) Allianz
Asia Pacific Equity wpłyną do odpowiednich podmiotów prowadzących obsługę, Dystrybutorów, Agentów Płatniczych lub
Agenta Rejestracyjnego i Transferowego do godz. 11.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 17 lutego 2014 r. Zlecenia
umorzenia na jednostki uczestnictwa takich klas otrzymane po tym terminie nie będą realizowane.
Posiadacze jednostek uczestnictwa powyższej klasy, którzy nie wyrażają zgody na likwidację, mogą dokonać bezpłatnego
umorzenia swych jednostek uczestnictwa, jeżeli ich zlecenia umorzenia na jednostki uczestnictwa klasy CT (EUR) Allianz
Discovery Europe Strategy wpłyną do odpowiednich podmiotów prowadzących obsługę, Dystrybutorów, Agentów
Płatniczych lub Agenta Rejestracyjnego i Transferowego do godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu
10 lutego 2014 r. Zlecenia umorzenia na jednostki uczestnictwa takiej klasy otrzymane po tym terminie nie będą
realizowane.
Koszty likwidacji poniesienie Spółka zarządzająca.
Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny inwestorzy mogą bezpłatnie otrzymać w siedzibie
Funduszu oraz w placówkach Agentów informacyjnych w Luksemburgu (State Street Bank Luxembourg S.A.) oraz w
Republice Federalnej Niemiec (Allianz Global Investors Europe GmbH).
Senningerberg, listopad 2013 r.
Sporządzono na zlecenie Zarządu
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.