zał. nr 3 - Gmina Kościerzyna

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2016
w dniu 03.sierpnia 2012 roku
I.
Kredyty i pożyczki oraz wydatki na obsługę długu
Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Umowa Nr WFOŚ/P/3/2010 na kwotę 6.259.000,00 zł.
Spłata raty pożyczki 2012 w kwocie
439.000,00
odsetki 180.000,00
2013 w kwocie 1.320.000,00
odsetki 150.000,00
2014 w kwocie 1.760.000,00
odsetki 130.000,00
2015 w kwocie 1.810.000,00
odsetki 90.000,00
2016 w kwocie
930.000,00
odsetki 50.000,00
II. Wydatki majątkowe po zmianie na rok 2012 planuje się w kwocie 17.201.433,00 zł w
tym na:
1. Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami Nowy Klincz,
Kościerska Huta
3.000.000,00 zł
2. Budowa i Modernizacja Dróg
Gminnych i śródpolnych
3.511.556,00zł
3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wielki Klincz oraz budowa sieci
kanalizacyjnej Skorzewo, Kościerska Huta, NowaWieś
1.299.747,00zł
4. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic
114.000,00zł
5. Realizacja II Etapu Uzdatniania Wody
.980.000,00zł
401.300,00zł
6. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Kościerzyna
7. Rozbudowa wodociągów w Gminie Kościerzyna
491.000,00zł
8. Budowa Przedszkola w Skorzewie
2.670.000,00zł
9. Budowa sali wiejskiej w Dobrogoszczu
50.000,00zł
10. Budowa sali wiejskiej w Niedamowie
265.000,00zł
11. Instalacja grzewcza w budynku Łubiana
60.000,00zł
12. Modernizacja Sali wiejskiej Kłobuczyno
145.000,00zł
13. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rotembarku
25.000,00zł
14. Koncepcja rozwiązywania gospodarki wodno-ściekowej zlewiska Wdy
66.000,00zł
15. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Puc
25.000,00zł
16. E-Administracja rozwój społeczeństwa inform.
1.948.000,00zł
17. Wydatki na zakup udziałów w spółce Stary Las
252.500,00zł
18. Promocja turystyczna Gminy Kościerzyna „Witacze”
34.579,00zł
19. Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji w miejscowościach N.Klincz i
Kościerska Huta
158.030,00zł
20. Stolemowe Szlaki
370.316,00zł
21. Wydatki na zakupy inwestycyjne
1.334.405,00zł
w tym zakup gruntów
250.000,00zł
zakup programu komputerowego
12.000,00zł
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
375.000,00zl
zakup autobusu szkolnego
500.000,00zł
zakup zestawu ratowniczego OSP Łubiana
6.500,00zł
zakup falownika i dwóch pomp Kłobuczyno
50.000,00zł
zakup kosiarek do trawy
22.000,00zł
zakup hangaru na łodzie
7.100,00zł
zakup ringu
8.200,00zł
zakup pompy do nawadniania boiska w Wąglikowicach 5.000,00zł
• ze środków Unii Europejskiej na kwotę 98.605,00 zł z
przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące projektu
„Superuczeń” i „Szansa na sukces” (zakup tablic dydaktycznych, mebli).
III.
Podpisane umowy na wykonanie robót inwestycyjnych
1. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. Chojnice
Umowa Nr BKi/GK/2009/3/II z dnia 10.12.2009
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu oraz budowa sieci
kanalizacyjnej i sanitarnej dla miejscowości Kościerzyna Wybudowanie , Skorzewo,
Nowa Wieś w Aglomeracja Wielki Klincz
Rozpoczęcie budowy 11.01.2010 do 09.06.2012r.
2. Umowy na dowożenie dzieci do szkól na rok 2013 i 2014 o łącznej wartości
613.000,00zł
w tym na 2013rok-376.000,00zł,a na 2014rok-237.000,00zł Jednostka odpowiedzialna
Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna