docuchwała nr 93-07 - Gmina Trzcinica
download 
Reklamacja Transkrypt
uchwała nr 93-07 - Gmina Trzcinica
Uchwała Nr XV/93/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Na podstawie : - art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt.9 lit. d , i , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; Dz.U.z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 , z 2007 Nr 48 poz.327, Nr poz., 138 974 Nr 173 1218 poz. ) - oraz art. 86, 165, 173, 175, 182, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz..U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 , Nr 169 poz.1420 ; z 2006 r., Nr 45, poz. 319 , Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218; Nr 187 poz.1381 i Nr 249,poz.1832 , z 2007 Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587) uchwala się co następuje : § 1. W Uchwale Nr VI/28//07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 lutego 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na 2007 rok zmienionej : Uchwałą Nr VIII /34/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 marca 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Uchwałą Nr IX /45/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 maja 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Uchwałą Nr X /60/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 czerwca 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Zarządzeniem Nr 20/07 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Uchwała nr XI /61/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 lipca 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Uchwała nr XII /68/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Uchwała nr XIII /72/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 września 2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na 2007 rok Zarządzeniem Nr 34/07 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 września 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok Uchwała nr XIV /73/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 października 2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na 2007 rok Zarządzeniem Nr 37/07 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 października 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany : 1. W §1 ust.1 – zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 88 344 złotych do kwoty 9 908 912 złotych - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 149 zł do kwoty 1 978 275 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. W § 1 ust.2 – zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 67 144 złotych do kwoty 10 408 105 złotych- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 149 zł do kwoty 1 978 275 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. § 1 ust.3 – otrzymuje brzmienie „deficyt budżetu w kwocie 499 193 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytuły zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych ” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały §2 W § 3 uchwały zmienia się plan wydatków majątkowych z kwoty 817 321zł do kwoty 784 321 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. §3 W § 8 zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały . § 4. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 198 800 zł z tego : 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150 000 zł 2) finansowanie planowanego deficytu 48 800 zł §5 1. Paragraf 9 uchwały otrzymuje brzmienie : 1) Ustala się plan dotacji w kwocie w tym : - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe przekazanie dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 320 261 zł 114 500 zł 5 000 zł 194 000 zł 3 000 zł 3 761 zł 3) Plan dotacji stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. §6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica. §7 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica. Przewodniczący Rady Gminy (-) mgr Zdzisław Mikołajczyk UZASADNIENIE W uchwale nr XV/ 93 /07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie i Gminy Trzcinica na rok 2007 wprowadzono następujące zmiany Zmiany budżetu po stronie dochodów Na podstawie pism : Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-586/07 z dnia 25 października 2007 r w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego , tj. zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w publicznych szkołach i placówkach „ Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach ” - zwiększono plan dochodów : dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 15 800 zł Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-591/07 z dnia 15 listopada 2007 r w sprawie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zwiększono plan dochodów : dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 149 zł Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-599/07 z dnia 26 października 2007 r w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zwiększono plan dochodów : dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 21 309 zł Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-614/07 z dnia 29 października 2007 r w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - zwiększono plan dochodów : dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 1 784 zł Ministra Finansów ST3-4822-1/2007 z dnia 26 października 2007 w sprawie uzupełnienia ze środków rezerwy subwencji ogólnej dochodów gminy - wyodrębniono plan dochodów : dział 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 26 952 zł W związku z uzyskaniem dochodów wyższych od planowanych zwiększono plany dochodów dział 400 rozdział 40002 § 0920 - zwiększenie o kwotę 1 178 zł – odsetki od zaległości za usługi dostawy wody dział 756 rozdział 75615 § 0340 - zwiększenie o kwotę 1 165 zł – podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0910 – zwiększenie o kwotę 2 202 zł – odsetki od należności podatkowych od osób prawnych dział 756 rozdział 75616 § 0370 – zwiększenie o kwotę 60 zł – podatek od psa § 0910 - zwiększenie o kwotę 820 zł – odsetki od należności podatkowych od osób fizycznych rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie o kwotę 2 853 zł – opłata skarbowa § 0490 - zwiększenie o kwotę 6 799 zł – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0690 – zwiększenie o kwotę 2 013 zł – zwrot kosztów upomnień dział 801 rozdział 80101 § 0960 – zwiększenie o kwotę 500 zł – otrzymane darowizny na rzecz szkoły podstawowej rozdział 80104 § 0830 - zwiększenie o kwotę 2 300 zł – odpłatność za usługi , posiłki w przedszkolu dział 854 rozdział 85401 § 0830 - zwiększenie o kwotę 2 460 zł – odpłatność za usługi , herbata i mleko wydawane w świetlicach szkolnych Wprowadzono zmiany w planie przychodów budżetu zmniejszając plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 21 200 zł tj. pożyczki z WFOŚ przeznaczonej na budowę stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w m. Laski zmniejszenie przychodów w § 952 o kwotę 21 200 zł do kwoty 48 800 zł Zmiany budżetu po stronie wydatków W związku ze zmniejszeniem planu przychodów zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 21 200 zł Na podstawie zmian dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących : - zakup monitoringu wizyjnego dział 801 rozdział 80195 § 4210- zwiększenie o kwotę 15 800 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zakupu zestawów monitoringu wizyjnego - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników dział 801 rozdział 80195 § 4300 - zwiększenie o kwotę 21 309 zł - zakup książek do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich dział 801 rozdział 80195 § 4240 - zwiększenie o kwotę 1 784 zł - zwiększono plan wydatków dotyczących oświetlenia ulicznego dział 900 rozdział 90015 § 4260 - zwiększenie o kwotę 16 952 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej § 4270 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zwrotu podatku akcyzowego dział 010 rozdział 01010 § 4170 - zwiększenie o kwotę 3 zł – z przeznaczeniem na finansowanie umów zlecenia wynikających z kosztów przygotowania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom § 4430 - zwiększenie o kwotę 146 zł – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 1 800 zł dział 400 rozdział 40001 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków na zakup energii elektrycznej dział 400 rozdział 40002 § 4260 - zwiększenie o kwotę 6 800 zł dział 700 rozdział 70004 § 4260 - zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zwiększono plan wydatków na zakup art. spożywczych związanych ze zwiększoną sprzedażą usług w stołówkach przedszkoli i w świetlicach szkolnych dział 801 rozdział 80104 § 4220 – zwiększenie o kwotę 2 300 zł dział 854 rozdział 85401 § 4220 - zwiększenie o kwotę 2 460 zł - otrzymaną darowizną w kwocie 500 zł przeznaczono na zakup wyposażenia dział 801- rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie o kwotę 500 zł – zakup wyposażenia - zwiększone dochody z odsetek oraz podatków i opłat w kwocie 17 090 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ora zakupem energii elektryczne dział 750 rozdział 75023 § 4140 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 159 zł - składki PFRON § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł - koszty prenumeraty dzienników ustaw oraz gazet na 2008 r § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 531zł - zakup usług pocztowych § 4360 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 zł - zakup usług telefonii komórkowej § 4700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł - szkolenia pracowników dział 900 rozdział 90001 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł zakup energii elektrycznej na oczyszczalni Zmiany w budżecie po stronie wydatków Wprowadzono zmiany w budżecie wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania Urzędu Gminy , polegając na przeniesieniu między paragrafami w ramach rozdziału planu wydatków dotyczących : - usług dostawy ciepła dział 400 rozdział 40001 § 4270 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 400 zł dział 400 rozdział 40001 § 4300 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 1 400 zł na finansowanie usług pozostałych - utrzymania dróg gminnych dział 600 rozdział 60016 § 4270 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000 zł dział 600 rozdział 60016 § 4210 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 10 000 zł na finansowanie materiałów do remontu dróg dział 600 rozdział 60016 § 4300 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 5 000 zł na finansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg - gospodarki mieszkaniowej dział 700 rozdział 70004 § 4210 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500 zł dział 700 rozdział 70004 § 4300 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 1 500 zł na finansowanie usług pozostałych - funkcjonowania Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 § 4270 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000 zł dział 750 rozdział 75023 § 4270 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500 zł dział 750 rozdział 75023 § 4300 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 4 500 zł - funkcjonowania straży pożarnej dział 754 rozdział 75412 § 4280 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 500 zł dział 754 rozdział 75412 § 3030 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 500 zł na finansowanie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych organizowanych przez państwową straż pożarną - wydatki dotyczące sportu szkolnego dział 926 rozdział 92605 § 4210 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000 zł dział 926 rozdział 92605 § 4300 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 1 000 zł - zakup usług transportowych - dotacji celowej na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kępno niepublicznemu przedszkolu w części przypadającej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzcinica dział 801 rozdział 80104 § 4300- zmniejszono plan wydatków o kwotę 90 zł dział 801 rozdział 80104 § 2310 - zwiększenie plan wydatków o kwotę 90 zł W planie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wydawania dowodów osobistych , dokonano przeniesień między paragrafami wydatków , w ramach rozdziału 75011- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa na kwotę 360 zł . Wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków między działami na dodatkowe zajęcia realizowane w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dział 801 rozdział 80101 § 4170 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 902 zł dział 854 rozdział 85415 § 4110 - zwiększono plan wydatków o kwota 132 zł na finansowanie składek ZUS § 4120 - zwiększono plan wydatków o kwota 20 zł na finansowanie składek FP § 4170 - zwiększono plan wydatków o kwota 750 zł na finansowanie zlecenia Na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych tj. ZS Laski , ZS Trzcinica oraz GOPS Trzcinica wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami odpowiednio w ramach działu 801 – Oświata i 852 – Pomoc społeczna . Wójt Gminy Trzcinica (-) mgr Grzegorz Hadzik
